ממשלתי משתנה 1134

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	30/11/2034
תשלום קרן אחרון	30/11/2034
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	3.22
סוג ריבית	משתנה
תדירות ריבית	רבעוני
תשלום ריבית הבא	30/11/2034
תאריך אקס	20/11/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	3.63
ערך מתואם ברוטו	100.59
מח"מ	7.1
נטו מקוזז	3.08

נטו להחזקה	3.12
ערך מתואם נטו	100.5
טווח לפדיון	8.07
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/11/2026	0.8	0	--	301,559,724	301,559,724
28/02/2027	0.8	0	--	287,668,420	287,668,420
31/05/2027	0.8	0	--	294,061,051	294,061,051
31/08/2027	0.8	0	--	294,061,051	294,061,051
30/11/2027	0.8	0	--	290,864,736	290,864,736
28/02/2028	0.8	0	--	287,668,420	287,668,420
30/05/2028	0.8	0	--	294,061,051	294,061,051
31/08/2028	0.8	0	--	297,257,367	297,257,367
30/11/2028	0.8	0	--	290,864,736	290,864,736
28/02/2029	0.8	0	--	287,668,420	287,668,420
31/05/2029	0.8	0	--	294,061,051	294,061,051
31/08/2029	0.8	0	--	294,061,051	294,061,051
30/11/2029	0.8	0	--	290,864,736	290,864,736
28/02/2030	0.8	0	--	287,668,420	287,668,420
31/05/2030	0.8	0	--	294,061,051	294,061,051
30/08/2030	0.8	0	--	290,864,736	290,864,736
29/11/2030	0.8	0	--	290,864,736	290,864,736
28/02/2031	0.8	0	--	290,864,736	290,864,736
30/05/2031	0.8	0	--	290,864,736	290,864,736
31/08/2031	0.8	0	--	297,257,367	297,257,367
30/11/2031	0.8	0	--	290,864,736	290,864,736
27/02/2032	0.8	0	--	284,472,104	284,472,104
31/05/2032	0.8	0	--	300,453,683	300,453,683
31/08/2032	0.8	0	--	294,061,051	294,061,051
30/11/2032	0.8	0	--	290,864,736	290,864,736
28/02/2033	0.8	0	--	287,668,420	287,668,420
31/05/2033	0.8	0	--	294,061,051	294,061,051
31/08/2033	0.8	0	--	294,061,051	294,061,051
30/11/2033	0.8	0	--	290,864,736	290,864,736
28/02/2034	0.8	0	--	287,668,420	287,668,420
31/05/2034	0.8	0	--	294,061,051	294,061,051
31/08/2034	0.8	0	--	294,061,051	294,061,051
30/11/2034	0.8	100	37,563,760,000	291,663,815	37,855,423,815
סה"כ			37,563,760,000	9,641,993,499	47,205,753,499

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪