ממשלתי משתנה 1134

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	30/11/2034
תשלום קרן אחרון	30/11/2034
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	3.88
סוג ריבית	משתנה
תדירות ריבית	רבעוני
תשלום ריבית הבא	30/11/2034
תאריך אקס	20/02/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	4.05
ערך מתואם ברוטו	100.72
מח"מ	7.53
נטו מקוזז	3.44

נטו להחזקה	3.48
ערך מתואם נטו	100.61
טווח לפדיון	8.82
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
27/02/2026	0.9	0	--	257,394,699	257,394,699
31/05/2026	0.9	0	--	244,327,162	244,327,162
31/08/2026	0.9	0	--	241,699,988	241,699,988
30/11/2026	0.9	0	--	239,072,814	239,072,814
28/02/2027	0.9	0	--	236,445,641	236,445,641
31/05/2027	0.9	0	--	241,699,988	241,699,988
31/08/2027	0.9	0	--	241,699,988	241,699,988
30/11/2027	0.9	0	--	239,072,814	239,072,814
28/02/2028	0.9	0	--	236,445,641	236,445,641
30/05/2028	0.9	0	--	241,699,988	241,699,988
31/08/2028	0.9	0	--	244,327,162	244,327,162
30/11/2028	0.9	0	--	239,072,814	239,072,814
28/02/2029	0.9	0	--	236,445,641	236,445,641
31/05/2029	0.9	0	--	241,699,988	241,699,988
31/08/2029	0.9	0	--	241,699,988	241,699,988
30/11/2029	0.9	0	--	239,072,814	239,072,814
28/02/2030	0.9	0	--	236,445,641	236,445,641
31/05/2030	0.9	0	--	241,699,988	241,699,988
30/08/2030	0.9	0	--	239,072,814	239,072,814
29/11/2030	0.9	0	--	239,072,814	239,072,814
28/02/2031	0.9	0	--	239,072,814	239,072,814
30/05/2031	0.9	0	--	239,072,814	239,072,814
31/08/2031	0.9	0	--	244,327,162	244,327,162
30/11/2031	0.9	0	--	239,072,814	239,072,814
27/02/2032	0.9	0	--	233,818,467	233,818,467
31/05/2032	0.9	0	--	246,954,336	246,954,336
31/08/2032	0.9	0	--	241,699,988	241,699,988
30/11/2032	0.9	0	--	239,072,814	239,072,814
28/02/2033	0.9	0	--	236,445,641	236,445,641
31/05/2033	0.9	0	--	241,699,988	241,699,988
31/08/2033	0.9	0	--	241,699,988	241,699,988
30/11/2033	0.9	0	--	239,072,814	239,072,814
28/02/2034	0.9	0	--	236,445,641	236,445,641
31/05/2034	0.9	0	--	241,699,988	241,699,988
31/08/2034	0.9	0	--	241,699,988	241,699,988
30/11/2034	0.9	100	27,206,447,000	239,729,608	27,446,176,608
סה"כ			27,206,447,000	8,659,753,252	35,866,200,252

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪