ממשלתי משתנה 1134

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	30/11/2034
תשלום קרן אחרון	30/11/2034
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	3.22
סוג ריבית	משתנה
תדירות ריבית	רבעוני
תשלום ריבית הבא	30/11/2034
תאריך אקס	20/11/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	3.7
ערך מתואם ברוטו	100.19
מח"מ	7.19
נטו מקוזז	3.15

נטו להחזקה	3.19
ערך מתואם נטו	100.17
טווח לפדיון	8.19
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/11/2026	0.8	0	--	292,827,104	292,827,104
28/02/2027	0.8	0	--	289,546,345	289,546,345
31/05/2027	0.8	0	--	295,980,708	295,980,708
31/08/2027	0.8	0	--	295,980,708	295,980,708
30/11/2027	0.8	0	--	292,763,527	292,763,527
28/02/2028	0.8	0	--	289,546,345	289,546,345
30/05/2028	0.8	0	--	295,980,708	295,980,708
31/08/2028	0.8	0	--	299,197,890	299,197,890
30/11/2028	0.8	0	--	292,763,527	292,763,527
28/02/2029	0.8	0	--	289,546,345	289,546,345
31/05/2029	0.8	0	--	295,980,708	295,980,708
31/08/2029	0.8	0	--	295,980,708	295,980,708
30/11/2029	0.8	0	--	292,763,527	292,763,527
28/02/2030	0.8	0	--	289,546,345	289,546,345
31/05/2030	0.8	0	--	295,980,708	295,980,708
30/08/2030	0.8	0	--	292,763,527	292,763,527
29/11/2030	0.8	0	--	292,763,527	292,763,527
28/02/2031	0.8	0	--	292,763,527	292,763,527
30/05/2031	0.8	0	--	292,763,527	292,763,527
31/08/2031	0.8	0	--	299,197,890	299,197,890
30/11/2031	0.8	0	--	292,763,527	292,763,527
27/02/2032	0.8	0	--	286,329,164	286,329,164
31/05/2032	0.8	0	--	302,415,072	302,415,072
31/08/2032	0.8	0	--	295,980,708	295,980,708
30/11/2032	0.8	0	--	292,763,527	292,763,527
28/02/2033	0.8	0	--	289,546,345	289,546,345
31/05/2033	0.8	0	--	295,980,708	295,980,708
31/08/2033	0.8	0	--	295,980,708	295,980,708
30/11/2033	0.8	0	--	292,763,527	292,763,527
28/02/2034	0.8	0	--	289,546,345	289,546,345
31/05/2034	0.8	0	--	295,980,708	295,980,708
31/08/2034	0.8	0	--	295,980,708	295,980,708
30/11/2034	0.8	100	36,475,982,000	293,567,822	36,769,549,822
סה"כ			36,475,982,000	9,694,236,071	46,170,218,071

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪