דלק רכב חוטפת המלצת 'מכירה' מלאומי - תראו את מחיר היעד

 |  (18)
ירידות בשוק ההון, צילום: Getty images Israel
לפני כשבוע וחצי פרסמה חברת דלק רכב -3.32% דלק רכב 1,631 -3.32% דלק רכב בסיס:1,687 פתיחה:1,700 גבוה:1,704 נמוך:1,629 תמורה:1,444,381 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2017 והיום בבנק לאומי נוקטים ובצעד כמעט חריג בשוק המקומי - נוקבים בהמלצת 'מכירה'.
כך כותב איל דבי, מנהל דסק מחקר מניות ישראליות בלאומי שוקי הון: "דוחות הרבעון השני משנים באופן יסודי את תחזיתנו המייצגת לשיעור הרווח התפעולי. למרות שערי המטבעות הנוחים ששררו במהלך הרבעון, הרווחיות התפעולית נשחקה באופן משמעותי, ומבחינתנו גם מאד מעשי. למה הכוונה? לכך שהם ירדו לראשונה מזה תקופה ארוכה אל מתחת לתקרה של 12.5% - ככל הנראה כתוצאה מהנחות שניתנו והורדת מחירי המכירה. מעבר לכך, מאז הרבעון השני שערי מטבעות היבוא התחזקו לכל רוחב הגזרה (גם הין, גם האירו וגם הדולר), מה שצפוי לשחוק את הרווחיות עוד יותר ברבעון הבא".
עוד כותב דבי: "שיעור הרווח התפעולי ברבעון השני עמד על 11.2%, כאשר התחזית המייצגת שלנו ירדה לרמה עוד יותר נמוכה של 10.2%. אין ספק, מדובר בשינוי מאד משמעותי וחריף ביחס לתחזית הקודמת שלנו (12.5%), אבל לא נותרה לנו ברירה - הסביבה השתנתה, וזה לא רק שערי המטבעות שהתחזקו לאחרונה, זו בעיקר הירידה הריאלית במחירי המכירה. נקודה שמטרידה בהקשר זה לא פחות, היא שאותם "מבצעי מכירות" מעידים על היחלשות במסירות הכמותיות".
בשורה התחתונה חותך דב את מחיר היעד מ-35 שקלים ל-25.9 שקלים (נמוך ב-10% ממחיר הפתיחה הבוקר) וקובע את ההמלצה על 'מכירה'. 
דלק רכב היא יבואנית מאזדה, פורד ו-BMW. במחצית הראשונה של 2017 מכרה החברה 12,746 רכבים (מתוכם 8,374 רכבי מאזדה), ירידה של 11.2% לעומת כמות הרכבים שמכרה בתקופה המקבילה ב-2016. באותו הזמן, כמות הרכבים שנמכרה בישראל דווקא גדלה גדלה ל-168,197, גידול של 16.5% לעומת המחצית הראשונה של 2016. 
מניית דלק רכב ב-5 השנים האחרונות:
תגובות לכתבה(18):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 11.
    רק לפני 3 חודשים, איל נתן שתי המלצות לנייר
    שי 23/08/2017 17:17
    הגב לתגובה זו
    0 1
    המליץ על הנייר, ואמר שזאת חברה מצויינת עם כריות אויר. ושזה זמן מעולה לרכוש אותה. פתאום מכירה?
    סגור
  • צודק (ל"ת)
    yaniv5a33 05/09/2017 09:50
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 10.
    המלצות
    חיים 21/08/2017 17:37
    הגב לתגובה זו
    0 0
    למי שהקשיב להמלצות בדכ הפסיד אז למה להקשיב עכשיו.
    סגור
  • 9.
    goo.gl/A2TiZn מה המדינה והבנקים לא רוצים שתדעו ואיך זה
    אלי 21/08/2017 14:26
    הגב לתגובה זו
    0 0
    goo.gl/A2TiZn מה המדינה והבנקים לא רוצים שתדעו ואיך זה קשור למצב הכלכלי שלכם ? המידע המלא בקישור.
    סגור
  • 8.
    מכה קלה בכנף
    שחלון המשחילון 21/08/2017 13:59
    הגב לתגובה זו
    1 0
    כל מה שנכתב ב-"אנליזה" של לאומי אמת ויציב אך כל זה מהווה רק "מכה קלה בכנף" יחד עם זאת הנייר נשחק יום יום מצד אחד ומצד שני יש מי שקונה ואוסף כמו ביצים עזובות. ואני שואייל: האם האוסף הסידרתי מצפה כי תהיה הצפת ערך בנייר אם גורם זר, קרן אקוויטי או עמאיאת תרצה לדחוף רגל בשוק הרכב המקומי ?(רכישות עלומות בזמן האחרון של חברות פרטיות הקשורות לרכב מצביעות על כך) ואז סבלנותו תשתלם?
    סגור
  • 7.
    לדעתי כל מניות הרכב בעולם
    פפין 21/08/2017 11:59
    הגב לתגובה זו
    1 1
    בגדול מקבלות המלצות מכירה- הסיבה שנגמר הסייקל , ועידן הריבית הזולה שניפחה בכל העולם סאבפריים של רכבים . יש מלאים אדירים של יצרני הרכב .
    סגור
  • מבחינת דלק רכב זה נפלא
    dw 21/08/2017 13:27
    הגב לתגובה זו
    2 3
    שים לב שדלק רכב איננה מייצרת רכבים, אלא רק משווקת אותם. אם עודף מלאים אצל הספק יביא לירידת מחיר? גיל אגמון ירקוד הורה, כי יהיה לו קל יותר למול המתחרות. מה שאייל דבי אומר זה שדלק רכב מתקשה למכור רכבים במחיר מלא, עקב התחרות.
    סגור
  • 6.
    ל 3 מה רע באלביט? (ל"ת)
    דב 21/08/2017 11:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • תשאל את הגאונים מאלביט שנתנו לה מחיר מטרה 399 לפני 2 חו
    מס.3 21/08/2017 12:56
    הגב לתגובה זו
    0 0
    דשים. אני מחזיק, כמובן.
    סגור
  • "גאונים" של לאומי, כמובן, ולא של אלביט (ל"ת)
    חחח 22/08/2017 10:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    המניה נותנת 15% דיבדנד
    שי 21/08/2017 11:24
    הגב לתגובה זו
    5 3
    איפה מוצאים כזה דבר. חיים בסרט בלאומי.....
    סגור
  • התכוונת נתנו
    דרור 21/08/2017 14:24
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כל עוד אפשר לתת נותנים , בעתיד , אם הרווח לא מספיק , או שיורידו או שיחליטו לאכול מההון ? בשני המקרים זה יכול לסמל ירידה במחיר המניה .
    סגור
  • סביר לצפות לצמצום מסויים
    dw 21/08/2017 14:04
    הגב לתגובה זו
    1 0
    גם בזק וגם דלק רכב הן פרות דיבידנד במדד. ההבדל הוא שבדלק רכב גיל אגמון ואחרון המשקיעים הם פארי פאסו, ולא צריך לדאוג שמא גיל ימכור לך מכונית משושמת עם פגיעה בשאסי במחיר מנופח. אצל גיל כאשר עשו אקזיט במובילאיי כולם נהנו. גיל אגמון כמו אחרון המשקיעים. אצל בזק תבדוק ששאול החזיר לך את כל האצבעות אחרי שלחץ איתך יד כאשר ניסה למכור לך מכונית משומשת :-) תאמין לי yes זה יד 1 מרופא, לא ראה מוסך, אני בכלל מפסיד עליך כשמוכר לך אותה במיליארד שקל. :-)
    סגור
  • 4.
    בושה
    לקוח מאוכזב 21/08/2017 11:16
    הגב לתגובה זו
    1 3
    מכוניות טוכות ואיכותיות. שרות גרוע ומנהלים שמגינים על שירות גרוע במקום להקשיב ללקוחות. מדרון הוא המקום בשביל החברה הזו. לא קונה יותר מהם, גם אם המוצר יהיה טוב.מספיק פעם אחת יותר מדי.
    סגור
  • 3.
    לאומי - פח זבל. לא הייתי סומך עליהם. תסתכלו על הפ...
    ??? 21/08/2017 11:12
    הגב לתגובה זו
    5 3
    המלצות שלהם לגבי אלביט מערכות, ישראמקו - כישלון טוטלי, הכל הפוך.
    סגור
  • 3 עובדי לאומי, נעלבתם? מה לעשות, אתם גרועים (ל"ת)
    חחח 22/08/2017 10:43
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 2.
    הפעם הוא שכח
    ג'פרי 21/08/2017 11:07
    הגב לתגובה זו
    6 3
    מעניין שהפעם הוא לא מתייחס לזה שהיא פרת מזומנים .
    סגור
  • 1.
    המלצה -נכונה- קרדיט לבנק (ל"ת)
    כותבי תרחישם 21/08/2017 11:07
    הגב לתגובה זו
    2 3
    סגור