תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
5,532
0%שווי יחידה
5,497.73
נכון ל: 04/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.08%
- % השנה:7.54%
- % 3 חודשים:10.78%
- % 12 חודשים:7.59%
- סטיית תקן (שנה):15.99
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 25 | 100.69 | 68,537 | 62.01 |
| FORWARD מט"ח | 36 | 90.77 | 236,920,000 | -15.04 |
| מק"מ | 10 | 46.6 | 367,065,800 | 361.12 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.44 | 0 | 228.26 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 12.96 | 94,875,100 | 100.52 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.67 | 50,000,000 | 51.73 |
| SPOT | 5 | 6.32 | 16,530,000 | -0.2 |
| תעודות חוב | 3 | 2.94 | 22,805,337 | 22.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -4.65 | 0 | -36.04 |
| סה"כ | 110 | 291.74 | 788,264,774 | 775.23 |
אחזקות הקרן
S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 65.77 | 44,619 | 42.56 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 33.46 | 22,700 | 18.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.76 | 0 | 153.15 |
| מקמ 317 | 10.04 | 79,516,800 | 77.84 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.81 | 23,000,000 | -4.27 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.66 | 20,000,000 | -2.11 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.67 | 50,000,000 | 51.73 |
| מקמ 1116 | 6.66 | 52,214,200 | 51.64 |
| מקמ 217 | 6.33 | 50,000,000 | 49.06 |
| מקמ 916 | 6.32 | 49,262,000 | 48.98 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 16,290,000 | -2.9 |
| SPOT_USDILS | 6.12 | 15,970,000 | -0.17 |
| מקמ 617 | 6.02 | 48,000,000 | 46.63 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 15,000,000 | -0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.36 | 0 | 41.57 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 13,000,000 | 1.34 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 11,500,000 | -1.31 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 11,000,000 | -2.11 |
| מקמ 1216 | 4.2 | 33,028,900 | 32.58 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 10,000,000 | 0.76 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 10,000,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.51 | 0 | 27.21 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 8,500,000 | -0.4 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 8,000,000 | -0.98 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 8,000,000 | -1.03 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 8,000,000 | -0.21 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_0 | 3.06 | 8,000,000 | 0.02 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_0 | 2.87 | 7,500,000 | -0.21 |
| F_290626_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 7,000,000 | -0.05 |
| F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 7,000,000 | 0.45 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 6,500,000 | 0.36 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 6,150,000 | -1.11 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 5,100,000 | 0.27 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 5,000,000 | -0.59 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 5,000,000 | 0.22 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 1.92 | 5,000,000 | -1.05 |
| F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_0 | 1.92 | 5,000,000 | -0.24 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_0 | 1.92 | 5,000,000 | 0.03 |
| מקמ 1016 | 1.88 | 14,664,300 | 14.54 |
| מקמ 726 | 1.82 | 14,101,300 | 14.09 |
| מקמ 117 | 1.8 | 14,168,200 | 13.94 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 4,000,000 | -0.45 |
| מקמ 417 | 1.53 | 12,110,100 | 11.82 |
| F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 4,000,000 | 0.21 |
| אלה פקדון אגח י | 1.41 | 10,000,000 | 10.93 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.38 | 10,000,000 | 10.7 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.32 | 10,000,000 | 10.21 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 3,000,000 | 0.17 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 3,000,000 | 0.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.1 | 7,773,000 | 8.49 |
| פועלים אגח 103 | 1.06 | 8,000,000 | 8.23 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.98 | 7,601,779 | 7.62 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.98 | 7,601,779 | 7.62 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.98 | 7,601,779 | 7.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.87 | 0 | 6.74 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.86 | 6,150,320 | 6.68 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.84 | 6,000,000 | 6.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 6.26 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.78 | 6,013,000 | 6.04 |
| F_160626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,000,000 | 0.11 |
| F_240626_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,000,000 | -0.04 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,000,000 | -0.02 |
| F_220626_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 1,880,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח א | 0.68 | 5,000,000 | 5.29 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.62 | 4,736,000 | 4.82 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.54 | 367 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 4.13 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.53 | 4,070,000 | 4.14 |
| הראל ריב אגח ה | 0.47 | 3,500,000 | 3.63 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.42 | 3,000,000 | 3.23 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 1,080,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 1,000,000 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.37 | 2,654,780 | 2.91 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.35 | 2,500,000 | 2.74 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.32 | 2,164,000 | 2.45 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.27 | 1,941,000 | 2.13 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 170 | 0.13 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.18 | 1,373,000 | 1.42 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 86 | 0.04 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 83 | 0.08 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 51 | 0 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 40 | 0.03 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 33 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 140,000 | 0 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 25 | 0.02 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 25 | 0.02 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 25 | 0.01 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 25 | 0 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 15 | 0 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 12 | 0 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 10 | 0.01 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 60 | 0.06 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 31 | 0 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 43 | 0.03 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0.03 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 9 | 0.01 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0.02 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 21 | 0.01 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 17 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -1,660,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.49 | 0 | -11.57 |
| F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -5,000,000 | -0.03 |
| F_150626_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -2.68 | -7,000,000 | -0.47 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -2.87 | -7,500,000 | 0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.56 | 0 | -35.33 |