תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
5,608
0%שווי יחידה
5,658.16
נכון ל: 01/10/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.84%
- % השנה:10.68%
- % 3 חודשים:8.41%
- % 12 חודשים:8.22%
- סטיית תקן (שנה):16.05
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.16 | 112,845 | -6.45 |
| FORWARD מט"ח | 35 | 92.7 | 238,540,000 | 7.72 |
| מק"מ | 10 | 55.77 | 446,437,300 | 438.94 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.92 | 0 | 156.91 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 12.81 | 95,111,100 | 100.9 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.59 | 50,000,000 | 51.85 |
| SPOT | 6 | 4.82 | 12,410,000 | -0.21 |
| תעודות חוב | 3 | 2.91 | 22,805,337 | 22.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.85 | 0 | 14.47 |
| סה"כ | 92 | 297.53 | 865,416,582 | 787.06 |
אחזקות הקרן
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 67.33 | 45,000 | 1.64 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 33.96 | 22,700 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.01 | 0 | 118.15 |
| מקמ 317 | 9.91 | 79,516,800 | 78.02 |
| מקמ 717 | 9.6 | 77,892,800 | 75.58 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.94 | 23,000,000 | -2.23 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.77 | 20,000,000 | -0.3 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.59 | 50,000,000 | 51.85 |
| מקמ 1116 | 6.58 | 52,214,200 | 51.77 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.33 | 16,290,000 | -1.46 |
| מקמ 217 | 6.25 | 50,000,000 | 49.18 |
| מקמ 916 | 6.24 | 49,262,000 | 49.12 |
| מקמ 617 | 5.94 | 48,000,000 | 46.72 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 15,000,000 | 0.78 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 13,000,000 | 2.49 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 12,500,000 | -0.14 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 12,500,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.48 | 0 | 35.3 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 11,500,000 | -0.26 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 11,000,000 | -1.14 |
| מקמ 1216 | 4.15 | 33,028,900 | 32.67 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 10,000,000 | 1.64 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 10,000,000 | 1.61 |
| מקמ 1016 | 3.82 | 30,244,300 | 30.07 |
| SPOT_USDILS | 3.53 | 9,080,000 | -0.12 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 8,500,000 | 0.36 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 8,000,000 | -0.25 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 8,000,000 | -0.3 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 8,000,000 | 0.49 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 8,000,000 | 0.72 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 7,500,000 | 0.45 |
| F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 7,000,000 | 1.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.61 | 0 | 20.5 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 6,500,000 | 0.94 |
| SPOT_USDILS | 2.35 | 6,050,000 | -0.09 |
| F_220726_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 5,510,000 | -0.01 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 5,300,000 | 0.23 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 5,100,000 | 0.71 |
| F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 5,000,000 | 0.21 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 5,000,000 | 0.66 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 5,000,000 | 0.47 |
| F_150726_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 5,000,000 | 0.31 |
| מקמ 117 | 1.77 | 14,168,200 | 13.97 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 4,000,000 | -0.08 |
| מקמ 417 | 1.51 | 12,110,100 | 11.85 |
| אלה פקדון אגח י | 1.39 | 10,000,000 | 10.97 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.36 | 10,000,000 | 10.74 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.3 | 10,000,000 | 10.23 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 3,000,000 | 0.43 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 3,000,000 | 0.44 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.08 | 7,773,000 | 8.52 |
| פועלים אגח 103 | 1.05 | 8,000,000 | 8.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 7.81 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.97 | 7,601,779 | 7.65 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.97 | 7,601,779 | 7.65 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.97 | 7,601,779 | 7.65 |
| F_270726_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 2,340,000 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.85 | 6,150,320 | 6.7 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.83 | 6,000,000 | 6.51 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 2,000,000 | 0.16 |
| F_220726_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 2,000,000 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.77 | 6,013,000 | 6.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.67 | 0 | 5.26 |
| מרב פקדון אגח א | 0.67 | 5,000,000 | 5.31 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.63 | 4,736,000 | 4.97 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.53 | 4,070,000 | 4.15 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 3,500,000 | 3.64 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.41 | 3,000,000 | 3.23 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.37 | 2,654,780 | 2.91 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.35 | 2,500,000 | 2.75 |
| איביאי רב אגח א | 0.31 | 2,400,000 | 2.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.27 | 1,941,000 | 2.13 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 540,000 | -0.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.18 | 1,373,000 | 1.42 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_150726_7_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 21 | 0 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 40 | -0.01 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 22 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -1.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.56 | 0 | -4.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.59 | 0 | -4.66 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.62 | 0 | -4.9 |
| S_150726_7_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.13 | 45,062 | -8.91 |
| SPOT_USDILS | -1.27 | -3,260,000 | 0 |
| F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -1.94 | -5,000,000 | -0.48 |
| F_300726_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -4.86 | -12,500,000 | 0.15 |
| F_300726_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -4.86 | -12,500,000 | 0.19 |