תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
5,189
0%שווי יחידה
5,162.25
נכון ל: 06/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.75%
- % השנה:-1.28%
- % 3 חודשים:1.64%
- % 12 חודשים:0.2%
- סטיית תקן (שנה):17.76
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.65 | 68,510 | -2.78 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 91.83 | 198,960,000 | -34.88 |
| מק"מ | 8 | 58.07 | 424,754,100 | 418.64 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 11.55 | 80,227,320 | 83.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 6.85 | 0 | 49.37 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.13 | 37,418,000 | 37.02 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.75 | 0 | 34.28 |
| SPOT | 5 | 3.97 | 8,600,000 | -0.03 |
| תעודות חוב | 3 | 3.21 | 22,805,337 | 23.05 |
| סה"כ | 69 | 286.01 | 772,833,267 | 608.01 |
אחזקות הקרן
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_130825_188_188_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 65.6 | 42,368 | -1.34 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 35.15 | 22,700 | -0.72 |
| מקמ 1215 | 20.84 | 151,934,300 | 150.28 |
| מקמ 1115 | 14.29 | 103,800,000 | 103 |
| F_130825_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 13.84 | 30,000,000 | -1.83 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.23 | 20,000,000 | -7.11 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 9.23 | 20,000,000 | -6.44 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 9.02 | 19,540,000 | -0.52 |
| F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 18,000,000 | -6.68 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 15,000,000 | -3.28 |
| מקמ 616 | 6.39 | 47,572,000 | 46.1 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 12,000,000 | -2.09 |
| מקמ 216 | 5.39 | 39,536,100 | 38.83 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.13 | 37,418,000 | 37.02 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 10,220,000 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | 4.64 | 10,050,000 | -0.03 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 10,000,000 | -1.73 |
| מקמ 915 | 3.92 | 28,256,300 | 28.24 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 8,000,000 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 0 | 23.91 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 7,000,000 | -0.62 |
| מקמ 516 | 3.2 | 23,740,000 | 23.09 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 5,000,000 | -0.97 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 5,000,000 | -0.95 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 5,000,000 | -0.44 |
| מקמ 316 | 2.15 | 15,814,100 | 15.48 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 4,500,000 | -0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.93 | 0 | 13.93 |
| מקמ 726 | 1.89 | 14,101,300 | 13.62 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 4,000,000 | -1.05 |
| F_180825_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 3,580,000 | -0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.64 | 0 | 11.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.51 | 0 | 10.89 |
| אלה פקדון אגח י | 1.46 | 10,000,000 | 10.56 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.43 | 9,773,000 | 10.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.42 | 10,000,000 | 10.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.33 | 9,150,320 | 9.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.31 | 0 | 9.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 8.55 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.14 | 8,544,000 | 8.23 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.1 | 7,500,000 | 7.96 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.07 | 7,601,779 | 7.68 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.07 | 7,601,779 | 7.68 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.07 | 7,601,779 | 7.68 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 2,120,000 | -0.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.87 | 6,000,000 | 6.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.86 | 6,000,000 | 6.21 |
| מרב פקדון אגח א | 0.71 | 5,000,000 | 5.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 3,441,000 | 3.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 3.3 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.39 | 2,655,000 | 2.81 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.33 | 2,164,000 | 2.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.44 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 30 | -0.01 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 28 | 0 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 879 | -0.05 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 706 | -0.16 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 880 | -0.15 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 899 | -0.34 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -1,560,000 | 0 |