תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
5,227
0%שווי יחידה
5,196.23
נכון ל: 09/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.64%
- % השנה:1.64%
- % 3 חודשים:-0.5%
- % 12 חודשים:-0.2%
- סטיית תקן (שנה):17.48
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 101.07 | 86,201 | 14.62 |
| FORWARD מט"ח | 35 | 90.33 | 200,380,000 | -47.46 |
| מק"מ | 9 | 63.05 | 460,424,100 | 455.11 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.74 | 0 | 106.48 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 12.11 | 83,727,320 | 87.36 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.52 | 47,418,000 | 47.06 |
| SPOT | 5 | 6.08 | 13,500,000 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.92 | 0 | 35.48 |
| תעודות חוב | 3 | 3.21 | 22,805,337 | 23.23 |
| סה"כ | 89 | 302.03 | 828,340,958 | 721.86 |
אחזקות הקרן
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_130825_188_188_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 64.07 | 40,562 | 6.4 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 35.85 | 22,700 | 1.57 |
| מקמ 1215 | 20.97 | 151,934,300 | 151.37 |
| מקמ 1115 | 14.37 | 103,800,000 | 103.73 |
| F_130825_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 13.52 | 30,000,000 | -3.88 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 11.27 | 25,000,000 | -1.79 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 11.27 | 25,000,000 | -1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.24 | 0 | 73.93 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.02 | 20,000,000 | -8.59 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 9.02 | 20,000,000 | -7.91 |
| F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 8.11 | 18,000,000 | -8.02 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.76 | 15,000,000 | -4.36 |
| מקמ 916 | 6.61 | 49,262,000 | 47.69 |
| מקמ 616 | 6.44 | 47,572,000 | 46.48 |
| SPOT_USDILS | 6.18 | 13,710,000 | -0.03 |
| מקמ 216 | 5.42 | 39,536,100 | 39.12 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 12,000,000 | -2.95 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.17 | 37,418,000 | 37.29 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 11,000,000 | -1 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 11,000,000 | 0.15 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 10,220,000 | -0.97 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 10,000,000 | -2.44 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 10,000,000 | -0.57 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 8,000,000 | -0.83 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 8,000,000 | -0.51 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 8,000,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 0 | 23.32 |
| מקמ 516 | 3.22 | 23,740,000 | 23.26 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 7,000,000 | -1.12 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 7,000,000 | -0.53 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 6,000,000 | -0.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.32 | 0 | 16.74 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 5,000,000 | -1.33 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 5,000,000 | -1.31 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 5,000,000 | -0.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.23 | 0 | 16.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.18 | 0 | 15.72 |
| מקמ 316 | 2.16 | 15,814,100 | 15.6 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 4,500,000 | -0.72 |
| מקמ 1016 | 1.96 | 14,664,300 | 14.14 |
| מקמ 726 | 1.9 | 14,101,300 | 13.73 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 4,000,000 | -1.35 |
| F_221025_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 4,000,000 | -0.17 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 3,580,000 | -0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 1.48 | 10,000,000 | 10.65 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.44 | 9,773,000 | 10.4 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.44 | 10,000,000 | 10.41 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.35 | 10,000,000 | 9.77 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.34 | 9,150,320 | 9.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 9.03 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.12 | 8,544,000 | 8.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.11 | 7,500,000 | 8.01 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.07 | 7,601,779 | 7.74 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.07 | 7,601,779 | 7.74 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.07 | 7,601,779 | 7.74 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 2,120,000 | -0.19 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.92 | 22,700 | 6.63 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.88 | 6,000,000 | 6.33 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.87 | 6,000,000 | 6.26 |
| מרב פקדון אגח א | 0.71 | 5,000,000 | 5.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 3,441,000 | 3.67 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 3,500,000 | 3.53 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 960,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.39 | 2,655,000 | 2.83 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.33 | 2,164,000 | 2.4 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 79 | 0 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 46 | 0.01 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 27 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 22 | 0 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -260,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.56 | 0 | -4.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.25 | 0 | -9 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.7 | -6,000,000 | 0.54 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.16 | -7,000,000 | 0.54 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -4.51 | -10,000,000 | 0.57 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.96 | -11,000,000 | 1.01 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -4.96 | -11,000,000 | -0.16 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -11.27 | -25,000,000 | 1.82 |
| F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -11.27 | -25,000,000 | 1.41 |