תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
4,840
0%שווי יחידה
4,847.28
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.42%
- % השנה:-5.18%
- % 3 חודשים:-0.68%
- % 12 חודשים:-3.23%
- סטיית תקן (שנה):15.15
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.43 | 66,668 | -28.86 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 82.89 | 190,390,000 | -0.22 |
| מק"מ | 11 | 48.62 | 357,035,000 | 350.77 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.26 | 0 | 189.5 |
| SPOT | 7 | 14.83 | 34,060,000 | 1.03 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 13.31 | 92,670,100 | 95.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 6.25 | 0 | 45.1 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.61 | 40,000,000 | 40.5 |
| תעודות חוב | 3 | 3.27 | 22,805,337 | 23.54 |
| סה"כ | 86 | 300.47 | 737,027,105 | 717.32 |
אחזקות הקרן
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 61.86 | 41,377 | -18.11 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 33.94 | 22,700 | -10.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.96 | 0 | 129.55 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.01 | 23,000,000 | -0.45 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.71 | 20,000,000 | -0.48 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 8.71 | 20,000,000 | 1.19 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.09 | 16,290,000 | -0.2 |
| מקמ 1116 | 7.07 | 52,214,200 | 50.99 |
| מקמ 916 | 6.71 | 49,262,000 | 48.39 |
| מקמ 217 | 6.71 | 50,000,000 | 48.42 |
| מקמ 516 | 6.65 | 48,310,000 | 47.99 |
| מקמ 616 | 6.53 | 47,572,000 | 47.12 |
| SPOT_USDILS | 6.16 | 14,150,000 | 0.43 |
| SPOT_USDILS | 5.6 | 12,870,000 | 0.42 |
| F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 12,000,000 | 0.31 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 11,500,000 | 0.59 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 11,000,000 | -0.28 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 10,500,000 | 0.44 |
| מקמ 1216 | 4.46 | 33,028,900 | 32.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.41 | 0 | 31.81 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 10,000,000 | -1.15 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.24 | 30,000,000 | 30.59 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 9,000,000 | -0.53 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 9,000,000 | 0.4 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 8,000,000 | 0.34 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 8,000,000 | 0.29 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 7,500,000 | -0.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.87 | 0 | 20.68 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 6,450,000 | 0.26 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 6,150,000 | -0.08 |
| מקמ 416 | 2.47 | 17,900,000 | 17.84 |
| SPOT_USDILS | 2.43 | 5,580,000 | 0.17 |
| מקמ 316 | 2.19 | 15,814,100 | 15.8 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 5,000,000 | -0.22 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 5,000,000 | 0.24 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 5,000,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 0 | 15.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.08 | 0 | 14.99 |
| מקמ 1016 | 1.99 | 14,664,300 | 14.36 |
| מקמ 726 | 1.93 | 14,101,300 | 13.92 |
| מקמ 117 | 1.91 | 14,168,200 | 13.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 12.74 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 4,000,000 | 0.21 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.64 | 1,100 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח י | 1.49 | 10,000,000 | 10.74 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.46 | 10,000,000 | 10.53 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.39 | 10,000,000 | 10.04 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.37 | 10,000,000 | 9.91 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.16 | 7,773,000 | 8.36 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.15 | 772 | 0.07 |
| פועלים אגח 103 | 1.12 | 8,000,000 | 8.11 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.09 | 7,601,779 | 7.85 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.09 | 7,601,779 | 7.85 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.09 | 7,601,779 | 7.85 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.07 | 8,544,000 | 7.71 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.91 | 6,150,320 | 6.57 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.89 | 6,000,000 | 6.39 |
| מרב פקדון אגח א | 0.72 | 5,000,000 | 5.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.7 | 0 | 5.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.57 | 4,070,000 | 4.08 |
| SPOT_USDILS | 0.56 | 1,280,000 | 0 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 352 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 3,500,000 | 3.57 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.44 | 3,000,000 | 3.17 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.4 | 2,654,780 | 2.86 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.37 | 2,500,000 | 2.7 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.34 | 2,164,000 | 2.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.3 | 0 | 2.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.3 | 0 | 2.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.29 | 1,941,000 | 2.09 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 177 | -0.09 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.19 | 1,373,000 | 1.4 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 180,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 180,000 | 0.01 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 35 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 40 | -0.01 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 25 | -0.01 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 45 | -0.02 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 45 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -180,000 | -0.01 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.18 | -5,000,000 | -0.24 |
| F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -5.22 | -12,000,000 | -0.31 |