תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
5,650
0.25%שווי יחידה
5,581.32
נכון ל: 30/10/2026
- תמורה:501,772
- % החודש:-0.53%
- % השנה:9.17%
- % 3 חודשים:4.74%
- % 12 חודשים:7.87%
- סטיית תקן (שנה):15.72
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.9 | 67,900 | 29.96 |
| FORWARD מט"ח | 39 | 93.48 | 250,540,000 | -3.55 |
| מק"מ | 10 | 52.63 | 429,315,500 | 422.22 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.18 | 0 | 169.88 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 11.23 | 85,111,100 | 90.1 |
| SPOT | 3 | 6.68 | 17,920,000 | 0.1 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.48 | 50,000,000 | 52 |
| תעודות חוב | 3 | 2.88 | 22,805,337 | 23.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -3.83 | 0 | -30.73 |
| סה"כ | 97 | 290.63 | 855,759,837 | 752.97 |
אחזקות הקרן
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 65.8 | 44,074 | 19.74 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 33.89 | 22,700 | 10.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.24 | 0 | 114.21 |
| מקמ 317 | 9.76 | 79,516,800 | 78.27 |
| מקמ 717 | 9.45 | 77,892,800 | 75.83 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.58 | 23,000,000 | -3.65 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.48 | 50,000,000 | 52 |
| מקמ 1116 | 6.47 | 52,214,200 | 51.92 |
| מקמ 217 | 6.15 | 50,000,000 | 49.32 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 16,290,000 | -2.46 |
| מקמ 617 | 5.84 | 48,000,000 | 46.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.64 | 0 | 45.21 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 15,000,000 | -0.13 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 13,000,000 | 1.71 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 13,000,000 | -0.1 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 12,500,000 | -0.91 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 12,500,000 | -0.96 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 11,000,000 | -1.81 |
| מקמ 1216 | 4.08 | 33,028,900 | 32.76 |
| מקמ 817 | 3.89 | 32,140,200 | 31.21 |
| SPOT_USDILS | 3.85 | 10,320,000 | 0.04 |
| מקמ 1016 | 3.76 | 30,244,300 | 30.14 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 10,000,000 | 1.04 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 10,000,000 | 1.01 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 9,750,000 | 0.17 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 8,500,000 | -0.16 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 8,000,000 | 0.01 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 8,000,000 | 0.24 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 7,500,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.69 | 7,220,000 | 0.05 |
| F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 7,000,000 | 0.64 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 6,500,000 | 0.55 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 6,000,000 | -0.03 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 6,000,000 | -0.04 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 6,000,000 | 0.07 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 5,400,000 | 0.02 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 5,300,000 | -0.09 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 5,100,000 | 0.41 |
| F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 5,000,000 | -0.1 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 5,000,000 | 0.36 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 5,000,000 | 0.17 |
| F_150726_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 5,000,000 | 0 |
| F_240826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 5,000,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.75 | 14,168,200 | 14.01 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 4,000,000 | 0.01 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 4,000,000 | 0.02 |
| מקמ 417 | 1.48 | 12,110,100 | 11.88 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.34 | 10,000,000 | 10.77 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.28 | 10,000,000 | 10.27 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 3,000,000 | 0.25 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 3,000,000 | 0.26 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.06 | 7,773,000 | 8.54 |
| פועלים אגח 103 | 1.03 | 8,000,000 | 8.27 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.96 | 7,601,779 | 7.67 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.96 | 7,601,779 | 7.67 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.96 | 7,601,779 | 7.67 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.84 | 6,150,320 | 6.72 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.82 | 6,000,000 | 6.54 |
| F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 2,100,000 | 0.02 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.76 | 6,013,000 | 6.09 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 2,000,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 5.58 |
| מרב פקדון אגח א | 0.66 | 5,000,000 | 5.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.64 | 0 | 5.1 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.61 | 4,736,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 4.8 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,500,000 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.52 | 4,070,000 | 4.16 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 3,500,000 | 3.65 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.4 | 3,000,000 | 3.24 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.36 | 2,654,780 | 2.92 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.34 | 2,500,000 | 2.76 |
| איביאי רב אגח א | 0.3 | 2,400,000 | 2.42 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.27 | 1,941,000 | 2.14 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.18 | 1,373,000 | 1.43 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 380,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.99 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 45 | 0 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 31 | -0.01 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 32 | 0 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 30 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 40 | -0.01 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 22 | 0 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 870 | 0.03 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0.01 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 36 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.39 | 0 | -11.12 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -4,000,000 | -0.01 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -4,000,000 | -0.02 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -5,400,000 | -0.02 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -2.24 | -6,000,000 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.22 | 0 | -25.84 |