תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

5,114

-0.31%

שווי יחידה

5,158.85

נכון ל: 10/09/2025

תמורה:511,398
% החודש:1.23%
% השנה:-1.35%
% 3 חודשים:1.41%
% 12 חודשים:6.7%
סטיית תקן (שנה):17.76
שארפ (שנה):0.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	19	100.04	72,544	87.14
FORWARD מט"ח	21	87.61	205,880,000	-49.71
מק"מ	8	53.99	435,912,200	427.47
אג"ח מדינה	2	18.82	150,479,300	149.01
פיקדונות בבנק	8	18.1	0	143.3
אג"ח קונצרני	12	10.46	80,227,320	82.7
תעודות חוב	3	2.88	22,805,337	22.88
SPOT	3	2.19	5,150,000	-0.09
עסקאות בנגזרי OTC	2	-8.96	0	-70.9
סה"כ	78	285.13	900,526,701	791.79

אחזקות הקרן

S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 1215

F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00

ממשל קצרה 0825

מקמ 1115

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	99.37	71,193	86.08
מקמ 1215	18.85	151,934,300	149.25
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	17.02	40,000,000	-10.96
ממשל קצרה 0825	14.18	113,061,300	112.25
מקמ 1115	12.92	103,800,000	102.29
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	8.51	20,000,000	-6.33
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	8.51	20,000,000	-5.68
פיקדון בבנק מסוים	7.77	0	61.47
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	7.66	18,000,000	-5.98
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.38	15,000,000	-2.72
מקמ 616	5.79	47,572,000	45.84
SPOT_USDILS	5.53	13,000,000	-0.09
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.11	12,000,000	-1.65
מקמ 216	4.87	39,536,100	38.56
ממשל קצרה 1125	4.64	37,418,000	36.76
פיקדון בבנק מסוים	4.46	0	35.33
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.26	10,000,000	-3.15
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.26	10,000,000	-2.54
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.26	10,000,000	-1.36
פיקדון בבנק מסוים	4.05	0	32.02
מקמ 915	3.54	28,256,300	28.05
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.4	8,000,000	-2.71
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.4	8,000,000	0.01
מקמ 815	3.18	25,259,400	25.16
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.98	7,000,000	-1.31
מקמ 516	2.9	23,740,000	22.94
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.55	6,000,000	-1
F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00	2.19	5,150,000	-1.35
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	2.13	5,000,000	-1.17
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.13	5,000,000	-0.78
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.13	5,000,000	-1.06
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.13	5,000,000	-0.77
F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.01	4,730,000	-0.01
מקמ 316	1.94	15,814,100	15.38
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.7	4,000,000	-0.9
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	13.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.47	0	11.66
אלה פקדון אגח י	1.32	10,000,000	10.45
גי.אס.אי אגח ב	1.29	9,773,000	10.22
פאי פלוס אגח ד	1.28	10,000,000	10.15
אלה פקדון אגח יא	1.2	9,150,320	9.47
אלה פקדון אגח ד	1.07	8,544,000	8.43
אביעד פקדון אגח א	0.99	7,500,000	7.85
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.96	7,601,779	7.63
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.96	7,601,779	7.63
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.96	7,601,779	7.63
גלעד פקדון אגח ג	0.78	6,000,000	6.17
אביעד פקדון אגח ב	0.78	6,000,000	6.17
מרב פקדון אגח א	0.64	5,000,000	5.06
הראל פיקדון אגח ד	0.46	3,441,000	3.61
ספיר פקדון אגח א	0.35	2,655,000	2.77
פאי פיקדון אגח ב	0.3	2,164,000	2.35
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	79	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.74
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	644	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.57
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	49	0.07
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	50	0
SPOT_USDILS	0.06	150,000	0
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	39	0.03
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	39	0.02
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	28	0.02
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	31	0.01
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	31	0.01
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	28	0.01
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	18	0.01
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	17	0
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	70	0.07
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	63	0.06
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	66	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0	37	0
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0	34	0
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0	28	0.03
SPOT_USDILS	-3.4	-8,000,000	-0.01
F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00	-5.11	-12,000,000	1.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-10.43	0	-82.56