תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
4,786
0.78%שווי יחידה
4,787.65
נכון ל: 12/03/2026
- תמורה:999,987
- % החודש:-2.47%
- % השנה:-6.35%
- % 3 חודשים:-6.74%
- % 12 חודשים:-6.22%
- סטיית תקן (שנה):17.99
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 99.96 | 63,998 | 5.07 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 94.35 | 211,540,000 | -22.18 |
| מק"מ | 9 | 39.82 | 290,859,300 | 284.8 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 38.24 | 0 | 273.55 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 13.4 | 91,727,320 | 95.72 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.61 | 40,000,000 | 40.11 |
| SPOT | 4 | 4 | 8,970,000 | 0.06 |
| תעודות חוב | 3 | 3.27 | 22,805,337 | 23.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.09 | 0 | 14.98 |
| סה"כ | 87 | 300.74 | 665,965,955 | 715.51 |
אחזקות הקרן
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_130825_188_188_DL_0_N_1_00_00
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 63.35 | 40,406 | 4.48 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 35.59 | 22,700 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.68 | 0 | 147.9 |
| F_130825_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 13.38 | 30,000,000 | -5.74 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 12.04 | 27,000,000 | -1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.84 | 0 | 84.68 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 11.15 | 25,000,000 | -3.36 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 11.15 | 25,000,000 | -2.97 |
| מקמ 1116 | 7.08 | 52,214,200 | 50.61 |
| מקמ 916 | 6.71 | 49,262,000 | 48.01 |
| מקמ 616 | 6.54 | 47,572,000 | 46.79 |
| מקמ 216 | 5.64 | 40,462,500 | 40.31 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 11,000,000 | -1.69 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 11,000,000 | -0.52 |
| F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 10,500,000 | -0.18 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 10,000,000 | -1.19 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 10,000,000 | -0.67 |
| מקמ 1216 | 4.46 | 33,028,900 | 31.91 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.23 | 30,000,000 | 30.27 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 9,000,000 | -0.1 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 8,000,000 | -1.34 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 8,000,000 | -1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | 0 | 25.41 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 7,500,000 | -0.29 |
| מקמ 516 | 3.27 | 23,740,000 | 23.42 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 7,000,000 | -0.96 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 7,000,000 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 2.73 | 6,120,000 | 0.03 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 6,000,000 | -0.89 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 5,000,000 | -0.06 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 5,000,000 | 0.02 |
| מקמ 316 | 2.2 | 15,814,100 | 15.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 15.53 |
| מקמ 1016 | 1.99 | 14,664,300 | 14.24 |
| מקמ 726 | 1.93 | 14,101,300 | 13.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.8 | 0 | 12.9 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 3,580,000 | -0.25 |
| אלה פקדון אגח י | 1.5 | 10,000,000 | 10.71 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.47 | 10,000,000 | 10.48 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.46 | 9,773,000 | 10.45 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.38 | 10,000,000 | 9.84 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.36 | 9,150,320 | 9.75 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.13 | 7,500,000 | 8.05 |
| פועלים אגח 103 | 1.12 | 8,000,000 | 8.01 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.11 | 8,544,000 | 7.93 |
| SPOT_USDILS | 1.11 | 2,480,000 | 0.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.09 | 7,601,779 | 7.8 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.09 | 7,601,779 | 7.8 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.09 | 7,601,779 | 7.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.96 | 0 | 6.88 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.89 | 6,000,000 | 6.37 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.88 | 6,000,000 | 6.3 |
| מרב פקדון אגח א | 0.72 | 5,000,000 | 5.17 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 3,441,000 | 3.69 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 3,500,000 | 3.57 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 960,000 | -0.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.4 | 2,655,000 | 2.84 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.34 | 2,164,000 | 2.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.3 | 0 | 2.16 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.2 | 127 | 0.01 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 102 | 0 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 93 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 340,000 | 0 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 79 | 0 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 50 | 0.02 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 50 | 0 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 46 | 0.01 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 30 | 0 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 27 | 0 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 25 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.18 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 20 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 22 | 0 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0.01 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 85 | 0.01 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 24 | 0 |
| S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 27 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1 | 0 | -7.14 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.23 | -5,000,000 | -0.03 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -4.46 | -10,000,000 | 0.7 |