תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

5,014
0%
שווי יחידה
5,012.37
נכון ל: 12/05/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:0.16%
  • % השנה:-4.15%
  • % 3 חודשים:-5.38%
  • % 12 חודשים:7.52%
  • סטיית תקן (שנה):17.73
  • שארפ (שנה):0.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

10096.6761.9415.4811.36
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 1110072,4287.66
FORWARD מט"ח2596.67223,560,000-10.68
מק"מ861.94521,752,800510.7
אג"ח מדינה215.48130,479,300127.62
פיקדונות בבנק811.36093.84
אג"ח קונצרני119.9380,077,00081.85
SPOT52.165,010,0000.06
עסקאות בנגזרי OTC40.0100.04
סה"כ74297.55960,951,528811.09

אחזקות הקרן

93.317.8513.6613.4312.24
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
ממשל קצרה 0825
מקמ 1115
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_0193.367,4789.01
מקמ 121517.85151,934,300147.22
מקמ 51513.66113,531,500112.65
ממשל קצרה 082513.43113,061,300110.74
מקמ 111512.24103,800,000100.89
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_008.8620,500,000-0.97
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_008.6520,000,000-2.6
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_007.7818,000,000-2.62
מקמ 3156.8156,152,60056.12
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_006.4915,000,000-0.43
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_006.4915,000,0000.05
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_006.4915,000,000-0.06
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_006.2314,400,000-0.18
פיקדון בבנק מסוים6.1050.34
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_005.8213,460,000-0.02
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_005.4112,500,000-0.95
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_005.1912,000,000-0.29
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_005.1912,000,000-0.08
פיקדון בבנק מסוים5.09042
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_005.0211,600,000-0.19
מקמ 2164.6139,536,10038.03
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_004.5410,500,000-0.8
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_004.3210,000,000-0.27
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_004.3210,000,0000.04
F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_004.3210,000,000-0.4
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_004.3210,000,000-0.43
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_003.468,000,000-1.22
מקמ 9153.3528,256,30027.65
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_003.337,700,0000.07
F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_003.167,300,0000.1
F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_003.037,000,000-0.33
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_012.51,805-0.36
מקמ 8152.4820,800,00020.43
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_002.165,000,000-0.03
ממשל קצרה 11252.0517,418,00016.88
SPOT_USDILS24,630,0000.06
אלה פקדון אגח יא1.8415,000,00015.21
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_011.761,270-0.41
אלה פקדון אגח י1.2410,000,00010.24
גי.אס.אי אגח ב1.229,773,00010.03
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_011.21874-0.27
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_011.17845-0.34
הראל ריב אגח א1.119,000,0009.12
אלה פקדון אגח ד1.078,544,0008.8
מקמ 4150.947,742,0007.71
אביעד פקדון אגח א0.937,500,0007.7
גלעד פקדון אגח ג0.746,000,0006.09
אביעד פקדון אגח ב0.746,000,0006.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.6905.7
הראל פיקדון אגח ד0.433,441,0003.54
ספיר פקדון אגח א0.332,655,0002.72
פאי פיקדון אגח ב0.282,164,0002.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.2301.86
פיקדון בבנק מסוים0.1201
SPOT_USDILS0.09210,0000
SPOT_USDILS0.09210,0000
SPOT_USDILS0.07170,0000
פיקדון בבנק מסוים0.0500.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.0300.22
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_010.03240
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_010.0323-0.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.03
פיקדון בבנק מסוים000.04
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_010350.01
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_010130
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_010300.01
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_010310.02
SPOT_USDILS-0.09-210,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.940-7.74
F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00-5.19-12,000,0000.3
F_250225_9_9_DL_0_N_1_00_00-6.23-14,400,0000.19
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00-6.49-15,000,0000.44