תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
5,153
-0.27%שווי יחידה
5,181.8
נכון ל: 15/05/2025
- תמורה:257,650
- % החודש:3.55%
- % השנה:-0.91%
- % 3 חודשים:-3.88%
- % 12 חודשים:10.5%
- סטיית תקן (שנה):18
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100 | 72,428 | 7.66 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 96.67 | 223,560,000 | -10.68 |
| מק"מ | 8 | 61.94 | 521,752,800 | 510.7 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.48 | 130,479,300 | 127.62 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.36 | 0 | 93.84 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 9.93 | 80,077,000 | 81.85 |
| SPOT | 5 | 2.16 | 5,010,000 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.01 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 74 | 297.55 | 960,951,528 | 811.09 |
אחזקות הקרן
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
ממשל קצרה 0825
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.3 | 67,478 | 9.01 |
| מקמ 1215 | 17.85 | 151,934,300 | 147.22 |
| מקמ 515 | 13.66 | 113,531,500 | 112.65 |
| ממשל קצרה 0825 | 13.43 | 113,061,300 | 110.74 |
| מקמ 1115 | 12.24 | 103,800,000 | 100.89 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 8.86 | 20,500,000 | -0.97 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 8.65 | 20,000,000 | -2.6 |
| F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 7.78 | 18,000,000 | -2.62 |
| מקמ 315 | 6.81 | 56,152,600 | 56.12 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.49 | 15,000,000 | -0.43 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.49 | 15,000,000 | 0.05 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.49 | 15,000,000 | -0.06 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 6.23 | 14,400,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.1 | 0 | 50.34 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 13,460,000 | -0.02 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 12,500,000 | -0.95 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 12,000,000 | -0.29 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 12,000,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 0 | 42 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 11,600,000 | -0.19 |
| מקמ 216 | 4.61 | 39,536,100 | 38.03 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 10,500,000 | -0.8 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 10,000,000 | -0.27 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 10,000,000 | 0.04 |
| F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 10,000,000 | -0.4 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 10,000,000 | -0.43 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 8,000,000 | -1.22 |
| מקמ 915 | 3.35 | 28,256,300 | 27.65 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 7,700,000 | 0.07 |
| F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 7,300,000 | 0.1 |
| F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 7,000,000 | -0.33 |
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.5 | 1,805 | -0.36 |
| מקמ 815 | 2.48 | 20,800,000 | 20.43 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 5,000,000 | -0.03 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.05 | 17,418,000 | 16.88 |
| SPOT_USDILS | 2 | 4,630,000 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.84 | 15,000,000 | 15.21 |
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.76 | 1,270 | -0.41 |
| אלה פקדון אגח י | 1.24 | 10,000,000 | 10.24 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.22 | 9,773,000 | 10.03 |
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.21 | 874 | -0.27 |
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.17 | 845 | -0.34 |
| הראל ריב אגח א | 1.11 | 9,000,000 | 9.12 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.07 | 8,544,000 | 8.8 |
| מקמ 415 | 0.94 | 7,742,000 | 7.71 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.93 | 7,500,000 | 7.7 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.74 | 6,000,000 | 6.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.74 | 6,000,000 | 6.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.69 | 0 | 5.7 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.43 | 3,441,000 | 3.54 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.33 | 2,655,000 | 2.72 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.28 | 2,164,000 | 2.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 1 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 170,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.22 |
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 24 | 0 |
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 23 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0.01 |
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 13 | 0 |
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0.01 |
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 31 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -210,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.94 | 0 | -7.74 |
| F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -5.19 | -12,000,000 | 0.3 |
| F_250225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -6.23 | -14,400,000 | 0.19 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -6.49 | -15,000,000 | 0.44 |