תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
5,365
0%שווי יחידה
5,429.94
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.56%
- % השנה:6.21%
- % 3 חודשים:13.61%
- % 12 חודשים:6.91%
- סטיית תקן (שנה):15.98
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 100.01 | 68,420 | 57.33 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 81.57 | 213,470,000 | -51.53 |
| מק"מ | 10 | 48.82 | 366,637,800 | 360.53 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 24.57 | 0 | 181.55 |
| SPOT | 5 | 12.71 | 33,290,000 | -0.51 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 12.71 | 88,862,100 | 93.84 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.96 | 50,000,000 | 51.38 |
| תעודות חוב | 3 | 3.21 | 22,805,337 | 23.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.66 | 0 | 12.26 |
| סה"כ | 88 | 292.22 | 775,133,657 | 728.61 |
אחזקות הקרן
S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 65.54 | 44,825 | 39.57 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 33.19 | 22,700 | 17.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.25 | 0 | 134.79 |
| מקמ 317 | 10.48 | 79,516,800 | 77.4 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.79 | 23,000,000 | -7.52 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.64 | 20,000,000 | -4.99 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.96 | 50,000,000 | 51.38 |
| מקמ 1116 | 6.96 | 52,214,200 | 51.41 |
| מקמ 916 | 6.61 | 49,262,000 | 48.8 |
| מקמ 217 | 6.61 | 50,000,000 | 48.8 |
| מקמ 616 | 6.44 | 47,572,000 | 47.54 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.22 | 16,290,000 | -5.21 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.73 | 15,000,000 | -2.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.67 | 0 | 41.88 |
| SPOT_USDILS | 5.06 | 13,230,000 | -0.2 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 13,000,000 | -0.48 |
| SPOT_USDILS | 4.93 | 12,910,000 | -0.2 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 11,500,000 | -2.97 |
| מקמ 1216 | 4.39 | 33,028,900 | 32.43 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 11,000,000 | -3.67 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 10,000,000 | -2.58 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 10,000,000 | -0.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.57 | 0 | 26.38 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 9,000,000 | -3.35 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 8,500,000 | -1.6 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 8,000,000 | -2.14 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 8,000,000 | -2.19 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 8,000,000 | -1.32 |
| SPOT_USDILS | 2.67 | 7,000,000 | -0.11 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 6,530,000 | -0.64 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 6,500,000 | -0.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.44 | 0 | 18.04 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 6,150,000 | -2 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 6,000,000 | -1.64 |
| מקמ 1016 | 1.96 | 14,664,300 | 14.48 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 5,000,000 | -1.31 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 5,000,000 | -1.78 |
| F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 5,000,000 | -0.95 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 5,000,000 | -0.48 |
| מקמ 726 | 1.9 | 14,101,300 | 14.04 |
| מקמ 117 | 1.88 | 14,168,200 | 13.87 |
| מקמ 417 | 1.59 | 12,110,100 | 11.76 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 4,000,000 | -1.03 |
| אלה פקדון אגח י | 1.47 | 10,000,000 | 10.89 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.44 | 10,000,000 | 10.66 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.38 | 10,000,000 | 10.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.15 | 7,773,000 | 8.46 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 3,000,000 | -0.26 |
| F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 3,000,000 | -0.05 |
| פועלים אגח 103 | 1.11 | 8,000,000 | 8.17 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.07 | 7,601,779 | 7.92 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.07 | 7,601,779 | 7.92 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.07 | 7,601,779 | 7.92 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.9 | 6,150,320 | 6.65 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.88 | 6,000,000 | 6.47 |
| מרב פקדון אגח א | 0.71 | 5,000,000 | 5.28 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.62 | 4,736,000 | 4.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.58 | 0 | 4.3 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.56 | 4,070,000 | 4.11 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.54 | 367 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 3,500,000 | 3.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 3.46 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.43 | 3,000,000 | 3.21 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.39 | 2,654,780 | 2.89 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.37 | 2,500,000 | 2.73 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.33 | 2,164,000 | 2.45 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.29 | 1,941,000 | 2.12 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 170 | 0.12 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.19 | 1,373,000 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 1.35 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 86 | 0.03 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 83 | 0.07 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 40 | 0.03 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 33 | 0.01 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 25 | 0.02 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 25 | 0.02 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 25 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 60,000 | 0 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 31 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.15 | 0 | -8.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.78 | 0 | -27.94 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -4.97 | -13,000,000 | 0.49 |