תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
5,060
-0.26%שווי יחידה
5,069.44
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:44,023
- % החודש:-0.72%
- % השנה:-3.06%
- % 3 חודשים:-1.7%
- % 12 חודשים:4.38%
- סטיית תקן (שנה):18.26
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.9 | 72,184 | 33.26 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 97.46 | 212,730,000 | -0.51 |
| מק"מ | 8 | 50.87 | 410,889,400 | 402.55 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.71 | 150,479,300 | 148.05 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.3 | 0 | 136.95 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 11.57 | 89,227,320 | 91.61 |
| SPOT | 3 | 0.02 | 40,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.6 | 0 | -20.65 |
| סה"כ | 80 | 293.23 | 863,438,204 | 791.25 |
אחזקות הקרן
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00
ממשל קצרה 0825
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.79 | 72,032 | 33.22 |
| מקמ 1215 | 18.73 | 151,934,300 | 148.23 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 18.33 | 40,000,000 | -1.1 |
| ממשל קצרה 0825 | 14.09 | 113,061,300 | 111.5 |
| מקמ 1115 | 12.84 | 103,800,000 | 101.61 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.17 | 20,000,000 | -1.49 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 9.17 | 20,000,000 | -2.51 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 9.17 | 20,000,000 | -0.86 |
| F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 8.25 | 18,000,000 | -1.62 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.87 | 15,000,000 | 0.52 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.87 | 15,000,000 | 0.89 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.87 | 15,000,000 | 0.88 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 14,400,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.56 | 0 | 51.88 |
| מקמ 515 | 6.38 | 50,531,500 | 50.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.23 | 0 | 49.29 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 12,000,000 | 0.47 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 11,600,000 | 0.53 |
| מקמ 216 | 4.84 | 39,536,100 | 38.3 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.62 | 37,418,000 | 36.55 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 10,000,000 | 0.2 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 10,000,000 | 0.24 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 10,000,000 | -0.1 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 10,000,000 | -0.14 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 10,000,000 | -0.72 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 10,000,000 | -0.65 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 10,000,000 | -0.59 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 10,000,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.4 | 0 | 34.85 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 3.67 | 8,000,000 | -0.72 |
| מקמ 915 | 3.52 | 28,256,300 | 27.86 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 6,700,000 | -0.2 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 6,300,000 | -0.19 |
| מקמ 815 | 2.6 | 20,800,000 | 20.57 |
| F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 5,150,000 | -0.06 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 5,000,000 | 0.28 |
| F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 5,000,000 | -0.46 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 5,000,000 | 0.07 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 5,000,000 | 0.02 |
| מקמ 316 | 1.93 | 15,814,100 | 15.27 |
| אלה פקדון אגח י | 1.31 | 10,000,000 | 10.34 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.28 | 9,773,000 | 10.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.27 | 10,000,000 | 10.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.18 | 9,150,320 | 9.35 |
| הראל ריב אגח א | 1.16 | 9,000,000 | 9.18 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.13 | 8,544,000 | 8.93 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.98 | 7,500,000 | 7.75 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.77 | 6,000,000 | 6.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.77 | 6,000,000 | 6.11 |
| מרב פקדון אגח א | 0.63 | 5,000,000 | 5.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 3,441,000 | 3.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 2.97 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.35 | 2,655,000 | 2.75 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.29 | 2,164,000 | 2.32 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 490,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.86 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 240,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 240,000 | 0 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 49 | 0.03 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 32 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.03 | 217,100 | 0.22 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 37 | 0 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 34 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.33 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -240,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.2 | 0 | -1.58 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -2.29 | -5,000,000 | 0.46 |
| F_280425_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -2.36 | -5,150,000 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.74 | 0 | -21.71 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -3.21 | -7,000,000 | -0.15 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -3.67 | -8,000,000 | 0.73 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.58 | -10,000,000 | 0.65 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -9.17 | -20,000,000 | 2.52 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -9.17 | -20,000,000 | 0.88 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -18.33 | -40,000,000 | 1 |