תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
5,062
0%שווי יחידה
4,895.05
נכון ל: 12/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.38%
- % השנה:-4.25%
- % 3 חודשים:2.24%
- % 12 חודשים:-5.07%
- סטיית תקן (שנה):15.42
- שארפ (שנה):-0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 99.22 | 67,401 | -64.15 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 95.29 | 210,880,000 | 3.5 |
| מק"מ | 11 | 56.63 | 404,947,800 | 396.5 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.06 | 0 | 105.48 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 13.78 | 92,670,100 | 96.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 11.79 | 0 | 82.55 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.78 | 40,000,000 | 40.46 |
| תעודות חוב | 3 | 3.36 | 22,805,337 | 23.63 |
| SPOT | 2 | 0.73 | 1,600,000 | 0 |
| סה"כ | 93 | 301.64 | 772,970,638 | 684.41 |
אחזקות הקרן
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 317
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 60.92 | 41,090 | -39.65 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 33.65 | 22,700 | -22.68 |
| מקמ 317 | 10.97 | 79,516,800 | 76.82 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.39 | 23,000,000 | 0 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 9.04 | 20,000,000 | -0.06 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 9.04 | 20,000,000 | 1.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.29 | 0 | 58.04 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.36 | 16,290,000 | 0.12 |
| מקמ 1116 | 7.29 | 52,214,200 | 51.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.24 | 0 | 50.71 |
| מקמ 916 | 6.92 | 49,262,000 | 48.48 |
| מקמ 217 | 6.92 | 50,000,000 | 48.44 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 15,310,000 | -0.06 |
| מקמ 516 | 6.88 | 48,310,000 | 48.14 |
| מקמ 616 | 6.75 | 47,572,000 | 47.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.64 | 0 | 39.46 |
| F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 12,000,000 | 0.57 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 11,500,000 | 0.82 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 11,000,000 | -0.07 |
| מקמ 1216 | 4.6 | 33,028,900 | 32.2 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 10,000,000 | -0.96 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 10,000,000 | 0.75 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.36 | 30,000,000 | 30.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.2 | 0 | 29.43 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 9,000,000 | -0.36 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 8,000,000 | 0.5 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 8,000,000 | 0.44 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 7,500,000 | -0.5 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 6,150,000 | 0.03 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 6,000,000 | 0.36 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 5,000,000 | -0.12 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 5,000,000 | 0.34 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 5,000,000 | 0.2 |
| מקמ 1016 | 2.05 | 14,664,300 | 14.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 14.22 |
| מקמ 726 | 1.99 | 14,101,300 | 13.96 |
| מקמ 117 | 1.97 | 14,168,200 | 13.76 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 4,000,000 | 0.29 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.63 | 1,100 | -0.52 |
| אלה פקדון אגח י | 1.54 | 10,000,000 | 10.78 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.51 | 10,000,000 | 10.57 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.44 | 10,000,000 | 10.06 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.42 | 10,000,000 | 9.94 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 3,130,000 | -0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.2 | 7,773,000 | 8.4 |
| פועלים אגח 103 | 1.16 | 8,000,000 | 8.14 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.14 | 772 | -0.33 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.12 | 8,544,000 | 7.87 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.12 | 7,601,779 | 7.88 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.12 | 7,601,779 | 7.88 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.12 | 7,601,779 | 7.88 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.94 | 6,150,320 | 6.59 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.92 | 6,000,000 | 6.42 |
| מרב פקדון אגח א | 0.75 | 5,000,000 | 5.24 |
| SPOT_USDILS | 0.75 | 1,650,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.58 | 4,070,000 | 4.08 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.55 | 369 | -0.19 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 352 | -0.19 |
| הראל ריב אגח ה | 0.51 | 3,500,000 | 3.59 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 3,000,000 | 3.19 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.41 | 2,654,780 | 2.87 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.39 | 2,500,000 | 2.71 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.35 | 2,164,000 | 2.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.3 | 1,941,000 | 2.1 |
| מקמ 417 | 0.29 | 2,110,100 | 2.03 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 177 | -0.19 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.2 | 1,373,000 | 1.4 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 125 | -0.02 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 117 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 1.02 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 95 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.7 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 35 | -0.02 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 27 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 40 | -0.01 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 25 | -0.01 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 45 | -0.03 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 45 | -0.02 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 27 | -0.02 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 27 | -0.02 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 37 | -0.03 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 57 | -0.04 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 68 | -0.07 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 28 | -0.04 |
| S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 43 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.37 | 0 | -2.58 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.43 | 0 | -3.03 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.26 | -5,000,000 | -0.35 |