תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

4,691

שווי יחידה

4,685.9

נכון ל: 10/04/2026

תמורה:--
% החודש:-0.56%
% השנה:-8.34%
% 3 חודשים:-9.82%
% 12 חודשים:1.53%
סטיית תקן (שנה):16.35
שארפ (שנה):-0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	100.03	64,409	-8.08
FORWARD מט"ח	21	91.67	207,940,000	-26.69
מק"מ	11	45.22	322,927,500	317.51
פיקדונות בבנק	8	33.22	0	233.36
אג"ח קונצרני	15	13.83	93,100,320	97.04
SPOT	6	7.78	17,650,000	0.2
אג"ח מדינה	2	5.75	40,000,000	40.38
תעודות חוב	3	3.33	22,805,337	23.47
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.42	0	16.9
סה"כ	76	303.25	704,487,566	694.09

אחזקות הקרן

S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01

S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_130825_188_188_DL_0_N_1_00_00

F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	64.32	41,392	-4.69
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	35.27	22,700	-3.33
פיקדון בבנק מסוים	18.71	0	131.39
F_130825_188_188_DL_0_N_1_00_00	13.22	30,000,000	-8.55
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	11.9	27,000,000	-4.2
פיקדון בבנק מסוים	10.63	0	74.67
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.14	23,000,000	-1.43
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.82	20,000,000	-1.37
מקמ 1116	7.24	52,214,200	50.84
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.18	16,290,000	-0.89
מקמ 916	6.87	49,262,000	48.22
מקמ 616	6.69	47,572,000	46.98
SPOT_USDILS	5.94	13,470,000	0.15
מקמ 216	5.76	40,462,500	40.44
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.07	11,500,000	0.09
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.85	11,000,000	-1.55
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.85	11,000,000	-0.75
מקמ 1216	4.57	33,028,900	32.07
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.41	10,000,000	-1.59
F_260126_14_14_DL_0_N_1_00_00	4.41	10,000,000	-0.38
ממשלתי שקלי 0927	4.34	30,000,000	30.5
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.97	9,000,000	-0.93
F_270126_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.97	9,000,000	-0.08
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.53	8,000,000	-1.75
מקמ 516	3.35	23,740,000	23.51
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.31	7,500,000	-0.98
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.09	7,000,000	-1.61
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.71	6,150,000	-0.35
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.64	6,000,000	-1.45
מקמ 416	2.53	17,900,000	17.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.24	0	15.71
מקמ 316	2.24	15,814,100	15.76
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.2	5,000,000	-0.44
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	14.55
מקמ 1016	2.04	14,664,300	14.31
מקמ 726	1.98	14,101,300	13.88
מקמ 117	1.95	14,168,200	13.71
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	12.68
אלה פקדון אגח י	1.53	10,000,000	10.72
פאי פלוס אגח ד	1.5	10,000,000	10.5
גי.אס.אי אגח ב	1.49	9,773,000	10.49
ממשל קצרה 0526	1.41	10,000,000	9.88
אלה פקדון אגח יא	1.39	9,150,320	9.75
אביעד פקדון אגח א	1.15	7,500,000	8.07
פועלים אגח 103	1.15	8,000,000	8.06
SPOT_USDILS	1.12	2,550,000	0.03
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.11	7,601,779	7.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.11	7,601,779	7.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.11	7,601,779	7.82
אלה פקדון אגח ד	1.08	8,544,000	7.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	6.92
אביעד פקדון אגח ב	0.91	6,000,000	6.38
גלעד פקדון אגח ג	0.9	6,000,000	6.32
F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.88	2,000,000	0.01
מרב פקדון אגח א	0.74	5,000,000	5.19
SPOT_USDILS	0.7	1,580,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.65	0	4.55
הראל פיקדון אגח ד	0.53	3,441,000	3.7
הראל ריב אגח ה	0.51	3,500,000	3.56
ספיר פקדון אגח א	0.41	2,655,000	2.85
פאי פיקדון אגח ב	0.34	2,164,000	2.41
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	177	-0.04
פאי ריבית אגח ב	0.2	1,373,000	1.39
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	100	-0.01
SPOT_USDILS	0.02	50,000	0
SPOT_USDILS	0.02	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0	40	-0.01
SPOT_USDILS	-0.02	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-0.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.34	0	-9.43
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-4.41	-10,000,000	1.64
F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00	-5.07	-11,500,000	-0.1