תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
5,192
0%שווי יחידה
5,133.92
נכון ל: 11/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.38%
- % השנה:-1.83%
- % 3 חודשים:0.14%
- % 12 חודשים:-1.97%
- סטיית תקן (שנה):18.03
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 99.99 | 68,580 | 16.7 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 95.71 | 209,890,000 | -37.93 |
| מק"מ | 9 | 62.54 | 460,424,100 | 453.53 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.26 | 0 | 117.92 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 12.03 | 83,727,320 | 87.26 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.47 | 47,418,000 | 46.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.42 | 0 | 32.01 |
| תעודות חוב | 3 | 3.18 | 22,805,337 | 23.14 |
| SPOT | 2 | -0.1 | -230,000 | 0 |
| סה"כ | 87 | 300.5 | 824,103,337 | 739.55 |
אחזקות הקרן
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_130825_188_188_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 64.14 | 40,633 | 11.09 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 35.83 | 22,700 | 6.2 |
| מקמ 1215 | 20.8 | 151,934,300 | 150.89 |
| מקמ 1115 | 14.26 | 103,800,000 | 103.41 |
| F_130825_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 13.68 | 30,000,000 | -2.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.9 | 0 | 86.29 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 11.4 | 25,000,000 | -0.44 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.12 | 20,000,000 | -7.48 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 9.12 | 20,000,000 | -6.8 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.91 | 19,540,000 | -0.87 |
| F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 8.21 | 18,000,000 | -7.01 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.84 | 15,000,000 | -3.54 |
| מקמ 916 | 6.55 | 49,262,000 | 47.49 |
| מקמ 616 | 6.38 | 47,572,000 | 46.29 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 12,000,000 | -2.29 |
| מקמ 216 | 5.38 | 39,536,100 | 38.98 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.13 | 37,418,000 | 37.18 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 11,000,000 | -0.41 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 10,930,000 | -0.02 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 10,220,000 | -0.41 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 10,000,000 | -1.89 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 8,000,000 | -0.4 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 8,000,000 | -0.08 |
| מקמ 516 | 3.2 | 23,740,000 | 23.18 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 7,000,000 | -0.74 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 7,000,000 | -0.15 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 6,000,000 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 17.37 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 5,000,000 | -1.05 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 5,000,000 | -1.04 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 5,000,000 | -0.52 |
| מקמ 316 | 2.14 | 15,814,100 | 15.55 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 4,500,000 | -0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.96 | 0 | 14.24 |
| מקמ 1016 | 1.94 | 14,664,300 | 14.08 |
| מקמ 726 | 1.89 | 14,101,300 | 13.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 13.45 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 4,000,000 | -1.13 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 3,580,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.61 | 0 | 11.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.5 | 0 | 10.85 |
| אלה פקדון אגח י | 1.46 | 10,000,000 | 10.6 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.43 | 9,773,000 | 10.37 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.43 | 10,000,000 | 10.34 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.34 | 10,000,000 | 9.74 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.33 | 9,150,320 | 9.65 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.14 | 8,544,000 | 8.28 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.1 | 7,500,000 | 7.97 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.06 | 7,601,779 | 7.71 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.06 | 7,601,779 | 7.71 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.06 | 7,601,779 | 7.71 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 2,120,000 | -0.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.87 | 6,000,000 | 6.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.86 | 6,000,000 | 6.25 |
| מרב פקדון אגח א | 0.71 | 5,000,000 | 5.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 3,441,000 | 3.66 |
| הראל ריב אגח ה | 0.48 | 3,500,000 | 3.52 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.39 | 2,655,000 | 2.82 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.33 | 2,164,000 | 2.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.77 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 70 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 80,000 | 0 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 450 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 30 | -0.01 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 28 | 0 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 463 | -0.02 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 29 | 0 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 728 | 0.02 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 52 | 0 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 13 | 0 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 879 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.18 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 706 | -0.16 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 880 | -0.15 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 899 | -0.34 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -310,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.63 | 0 | -4.56 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.74 | -6,000,000 | 0.21 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.19 | -7,000,000 | 0.16 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -3.65 | -8,000,000 | 0.08 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.02 | -11,000,000 | 0.41 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -11.4 | -25,000,000 | 0.47 |