תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	-20.07
תחילת השנה	70.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	95.57	67,479	28.46
מקמ 1215	17.78	151,934,300	146.77
ממשל קצרה 0825	13.37	113,061,300	110.35
מקמ 1115	12.19	103,800,000	100.58
מקמ 215	10.9	90,000,000	89.96
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	8.89	20,500,000	-0.71
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	8.67	20,000,000	-2.47
F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00	7.99	18,420,000	0.24
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	7.81	18,000,000	-2.5
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.94	16,000,000	-0.55
מקמ 315	6.78	56,152,600	55.94
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	6.51	15,000,000	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	6.15	0	50.73
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.84	13,460,000	0.13
מקמ 515	5.6	46,700,000	46.18
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.42	12,500,000	-0.79
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	5.03	11,600,000	-0.07
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.55	10,500,000	-0.67
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	4.34	10,000,000	-0.16
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	4.34	10,000,000	-0.9
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.34	10,000,000	0.15
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.21	9,700,000	-1.37
פיקדון בבנק מסוים	4.03	0	33.25
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	30.31
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.47	8,000,000	-1.12
מקמ 915	3.34	28,256,300	27.57
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.05	7,030,000	-0.28
F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.04	7,000,000	-0.25
SPOT_USDILS	3.01	6,950,000	-0.04
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.73	6,300,000	-0.89
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.6	6,000,000	-0.91
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	2.56	1,805	0.16
מקמ 815	2.47	20,800,000	20.36
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.17	5,000,000	0.02
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.17	5,000,000	-0.2
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	1.97	61,214	16.29
אלה פקדון אגח יא	1.84	15,000,000	15.16
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	1.8	1,270	-0.04
SPOT_USDILS	1.79	4,120,000	-0.08
SPOT_USDILS	1.79	4,120,000	-0.02
ממשל קצרה 0225	1.64	13,600,000	13.56
SPOT_USDILS	1.58	3,640,000	-0.02
אלה פקדון אגח י	1.24	10,000,000	10.21
גי.אס.אי אגח ב	1.21	9,773,000	10
הראל ריב אגח א	1.1	9,000,000	9.08
אלה פקדון אגח ד	1.06	8,544,000	8.78
אביעד פקדון אגח א	0.93	7,500,000	7.67
מקמ 415	0.93	7,742,000	7.69
גלעד פקדון אגח ג	0.73	6,000,000	6.05
אביעד פקדון אגח ב	0.73	6,000,000	6.05
הראל פיקדון אגח ד	0.43	3,441,000	3.53
ספיר פקדון אגח א	0.33	2,655,000	2.72
פאי פיקדון אגח ב	0.28	2,164,000	2.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	1.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	1.65
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	1.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	0.87
SPOT_USDILS	0.09	210,000	0
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	30	0.01
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	24	0
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	1,285	0.24
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	107	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0	35	0.01
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0	13	0
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0	30	0.01
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	52	0.01
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	812	-0.01
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	28	0
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	12	0
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	45	-0.01
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	27	-0.01
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	30	0.01
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	88	0.01
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	30	0
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	1,280	-0.13
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	1,344	-0.19
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	1,340	-0.5
SPOT_USDILS	-1.79	-4,120,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.22	0	-26.54
SPOT_USDILS	-5.03	-11,600,000	0.06
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.89	-20,500,000	0.73