תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.39	11.59
תחילת השנה	36.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	67.33	45,000	1.64
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	33.96	22,700	0.83
פיקדון בבנק מסוים	15.01	0	118.15
מקמ 317	9.91	79,516,800	78.02
מקמ 717	9.6	77,892,800	75.58
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.94	23,000,000	-2.23
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.77	20,000,000	-0.3
ממשלתי שקלי 0927	6.59	50,000,000	51.85
מקמ 1116	6.58	52,214,200	51.77
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.33	16,290,000	-1.46
מקמ 217	6.25	50,000,000	49.18
מקמ 916	6.24	49,262,000	49.12
מקמ 617	5.94	48,000,000	46.72
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.83	15,000,000	0.78
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.05	13,000,000	2.49
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.86	12,500,000	-0.14
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.86	12,500,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	4.48	0	35.3
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.47	11,500,000	-0.26
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.27	11,000,000	-1.14
מקמ 1216	4.15	33,028,900	32.67
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.89	10,000,000	1.64
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	3.89	10,000,000	1.61
מקמ 1016	3.82	30,244,300	30.07
SPOT_USDILS	3.53	9,080,000	-0.12
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.3	8,500,000	0.36
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.11	8,000,000	-0.25
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.11	8,000,000	-0.3
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.11	8,000,000	0.49
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.11	8,000,000	0.72
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.91	7,500,000	0.45
F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.72	7,000,000	1.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.61	0	20.5
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.53	6,500,000	0.94
SPOT_USDILS	2.35	6,050,000	-0.09
F_220726_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.14	5,510,000	-0.01
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.06	5,300,000	0.23
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.98	5,100,000	0.71
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.94	5,000,000	0.21
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.94	5,000,000	0.66
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.94	5,000,000	0.47
F_150726_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.94	5,000,000	0.31
מקמ 117	1.77	14,168,200	13.97
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.55	4,000,000	-0.08
מקמ 417	1.51	12,110,100	11.85
אלה פקדון אגח י	1.39	10,000,000	10.97
פאי פלוס אגח ד	1.36	10,000,000	10.74
הראל פיקדון אגח ה	1.3	10,000,000	10.23
F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.17	3,000,000	0.43
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.17	3,000,000	0.44
גי.אס.אי אגח ב	1.08	7,773,000	8.52
פועלים אגח 103	1.05	8,000,000	8.25
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	7.81
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.97	7,601,779	7.65
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.97	7,601,779	7.65
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.97	7,601,779	7.65
F_270726_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.91	2,340,000	0.08
אלה פקדון אגח יא	0.85	6,150,320	6.7
אביעד פקדון אגח ב	0.83	6,000,000	6.51
F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.78	2,000,000	0.16
F_220726_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.78	2,000,000	0
מיכל פקדונות אגח א	0.77	6,013,000	6.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.67	0	5.26
מרב פקדון אגח א	0.67	5,000,000	5.31
מרב פקדון אגח ו	0.63	4,736,000	4.97
אביעד פקדון אגח ו	0.53	4,070,000	4.15
הראל ריב אגח ה	0.46	3,500,000	3.64
גלעד פקדון אגח ג	0.41	3,000,000	3.23
ספיר פקדון אגח א	0.37	2,654,780	2.91
אביעד פקדון אגח א	0.35	2,500,000	2.75
איביאי רב אגח א	0.31	2,400,000	2.4
הראל פיקדון אגח ד	0.27	1,941,000	2.13
SPOT_USDILS	0.21	540,000	-0.01
פאי ריבית אגח ב	0.18	1,373,000	1.42
SPOT_USDILS	0.02	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150726_7_90_ND_2_Y_1_12_01	0	21	0
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	40	-0.01
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	22	0
SPOT_USDILS	-0.02	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.22	0	-1.73
פיקדון בבנק מסוים	-0.56	0	-4.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.59	0	-4.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.62	0	-4.9
S_150726_7_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.13	45,062	-8.91
SPOT_USDILS	-1.27	-3,260,000	0
F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00	-1.94	-5,000,000	-0.48
F_300726_11_11_DL_0_N_1_00_00	-4.86	-12,500,000	0.15
F_300726_11_11_DL_0_N_1_00_00	-4.86	-12,500,000	0.19