תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

5,114
-0.31%
שווי יחידה
5,158.85
נכון ל: 10/09/2025
  • תמורה:511,398
  • % החודש:1.23%
  • % השנה:-1.35%
  • % 3 חודשים:1.41%
  • % 12 חודשים:6.7%
  • סטיית תקן (שנה):17.76
  • שארפ (שנה):0.14
מחזור יומי
10,000
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
5,130
שער פתיחה
0%5,130
שער ממוצע
-0.31%5,113.98
שער נעילה
-0.31%5,114
שווי שוק
7
מספר נייר
1189604
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
720.96
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גלובליות - חשופת מט"ח
סיווג משני
מניות גלובליות - חשופת מט"ח
מדד השוואה
אינדקס צמיחה עולמי
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.4%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/10/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
5,114
5,113
טווח 52 שבועות
5,390
4,640

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-25.126.87
תחילת השנה-13.55--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_0199.3771,19386.08
מקמ 121518.85151,934,300149.25
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_0017.0240,000,000-10.96
ממשל קצרה 082514.18113,061,300112.25
מקמ 111512.92103,800,000102.29
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_008.5120,000,000-6.33
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_008.5120,000,000-5.68
פיקדון בבנק מסוים7.77061.47
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_007.6618,000,000-5.98
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_006.3815,000,000-2.72
מקמ 6165.7947,572,00045.84
SPOT_USDILS5.5313,000,000-0.09
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_005.1112,000,000-1.65
מקמ 2164.8739,536,10038.56
ממשל קצרה 11254.6437,418,00036.76
פיקדון בבנק מסוים4.46035.33
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_004.2610,000,000-3.15
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_004.2610,000,000-2.54
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_004.2610,000,000-1.36
פיקדון בבנק מסוים4.05032.02
מקמ 9153.5428,256,30028.05
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_003.48,000,000-2.71
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_003.48,000,0000.01
מקמ 8153.1825,259,40025.16
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_002.987,000,000-1.31
מקמ 5162.923,740,00022.94
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_002.556,000,000-1
F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_002.195,150,000-1.35
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_002.135,000,000-1.17
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_002.135,000,000-0.78
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_002.135,000,000-1.06
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_002.135,000,000-0.77
F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_002.014,730,000-0.01
מקמ 3161.9415,814,10015.38
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_001.74,000,000-0.9
פיקדון בבנק מסוים1.66013.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין1.47011.66
אלה פקדון אגח י1.3210,000,00010.45
גי.אס.אי אגח ב1.299,773,00010.22
פאי פלוס אגח ד1.2810,000,00010.15
אלה פקדון אגח יא1.29,150,3209.47
אלה פקדון אגח ד1.078,544,0008.43
אביעד פקדון אגח א0.997,500,0007.85
יותם פקדונות נעמ-1ל0.967,601,7797.63
הלל פקדונות נעמ-1ל0.967,601,7797.63
אילון פקדונות נעמ-1ל0.967,601,7797.63
גלעד פקדון אגח ג0.786,000,0006.17
אביעד פקדון אגח ב0.786,000,0006.17
מרב פקדון אגח א0.645,000,0005.06
הראל פיקדון אגח ד0.463,441,0003.61
ספיר פקדון אגח א0.352,655,0002.77
פאי פיקדון אגח ב0.32,164,0002.35
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010.11790.02
פיקדון בבנק מסוים0.0900.74
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010.086440.67
פיקדון בבנק מסוים0.0700.57
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010.07490.07
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010.07500
SPOT_USDILS0.06150,0000
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010.05390.03
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010.05390.02
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010.04280.02
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010.04310.01
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010.04310.01
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010.04280.01
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010.03180.01
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010.02170
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010.01700.07
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010.01630.06
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010.01660.06
פיקדון בבנק מסוים000.03
פיקדון בבנק מסוים000.03
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010370
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010340
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_010280.03
SPOT_USDILS-3.4-8,000,000-0.01
F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00-5.11-12,000,0001.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-10.430-82.56