תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.89	-6.93
תחילת השנה	63.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	99.79	72,032	33.22
מקמ 1215	18.73	151,934,300	148.23
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	18.33	40,000,000	-1.1
ממשל קצרה 0825	14.09	113,061,300	111.5
מקמ 1115	12.84	103,800,000	101.61
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.17	20,000,000	-1.49
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	9.17	20,000,000	-2.51
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	9.17	20,000,000	-0.86
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	8.25	18,000,000	-1.62
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.87	15,000,000	0.52
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.87	15,000,000	0.89
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.87	15,000,000	0.88
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	6.6	14,400,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	6.56	0	51.88
מקמ 515	6.38	50,531,500	50.49
פיקדון בבנק מסוים	6.23	0	49.29
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.5	12,000,000	0.47
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	5.32	11,600,000	0.53
מקמ 216	4.84	39,536,100	38.3
ממשל קצרה 1125	4.62	37,418,000	36.55
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.58	10,000,000	0.2
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00	4.58	10,000,000	0.24
F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00	4.58	10,000,000	-0.1
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.58	10,000,000	-0.14
F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00	4.58	10,000,000	-0.72
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.58	10,000,000	-0.65
F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00	4.58	10,000,000	-0.59
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.58	10,000,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	4.4	0	34.85
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.67	8,000,000	-0.72
מקמ 915	3.52	28,256,300	27.86
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00	3.07	6,700,000	-0.2
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00	2.89	6,300,000	-0.19
מקמ 815	2.6	20,800,000	20.57
F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00	2.36	5,150,000	-0.06
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.29	5,000,000	0.28
F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.29	5,000,000	-0.46
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	2.29	5,000,000	0.07
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.29	5,000,000	0.02
מקמ 316	1.93	15,814,100	15.27
אלה פקדון אגח י	1.31	10,000,000	10.34
גי.אס.אי אגח ב	1.28	9,773,000	10.11
פאי פלוס אגח ד	1.27	10,000,000	10.07
אלה פקדון אגח יא	1.18	9,150,320	9.35
הראל ריב אגח א	1.16	9,000,000	9.18
אלה פקדון אגח ד	1.13	8,544,000	8.93
אביעד פקדון אגח א	0.98	7,500,000	7.75
גלעד פקדון אגח ג	0.77	6,000,000	6.11
אביעד פקדון אגח ב	0.77	6,000,000	6.11
מרב פקדון אגח א	0.63	5,000,000	5.02
הראל פיקדון אגח ד	0.45	3,441,000	3.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	2.97
ספיר פקדון אגח א	0.35	2,655,000	2.75
פאי פיקדון אגח ב	0.29	2,164,000	2.32
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.22	490,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.86
SPOT_USDILS	0.11	240,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.11	240,000	0
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	49	0.03
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	32	0.01
מקמ 615	0.03	217,100	0.22
SPOT_USDILS	0.02	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0	37	0
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0	34	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.33
SPOT_USDILS	-0.11	-240,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-1.58
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00	-2.29	-5,000,000	0.46
F_280425_50_50_DL_0_N_1_00_00	-2.36	-5,150,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.74	0	-21.71
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-3.21	-7,000,000	-0.15
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00	-3.67	-8,000,000	0.73
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-4.58	-10,000,000	0.65
F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00	-9.17	-20,000,000	2.52
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-9.17	-20,000,000	0.88
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-18.33	-40,000,000	1