תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.08	11.02
תחילת השנה	-27.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	65.6	42,368	-1.34
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	35.15	22,700	-0.72
מקמ 1215	20.84	151,934,300	150.28
מקמ 1115	14.29	103,800,000	103
F_130825_188_188_DL_0_N_1_00_00	13.84	30,000,000	-1.83
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.23	20,000,000	-7.11
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	9.23	20,000,000	-6.44
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	9.02	19,540,000	-0.52
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	8.31	18,000,000	-6.68
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.92	15,000,000	-3.28
מקמ 616	6.39	47,572,000	46.1
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.54	12,000,000	-2.09
מקמ 216	5.39	39,536,100	38.83
ממשל קצרה 1125	5.13	37,418,000	37.02
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.72	10,220,000	-0.25
SPOT_USDILS	4.64	10,050,000	-0.03
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.61	10,000,000	-1.73
מקמ 915	3.92	28,256,300	28.24
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.69	8,000,000	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	3.32	0	23.91
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.23	7,000,000	-0.62
מקמ 516	3.2	23,740,000	23.09
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.31	5,000,000	-0.97
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.31	5,000,000	-0.95
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.31	5,000,000	-0.44
מקמ 316	2.15	15,814,100	15.48
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.08	4,500,000	-0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.93	0	13.93
מקמ 726	1.89	14,101,300	13.62
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.85	4,000,000	-1.05
F_180825_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.65	3,580,000	-0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.64	0	11.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.51	0	10.89
אלה פקדון אגח י	1.46	10,000,000	10.56
גי.אס.אי אגח ב	1.43	9,773,000	10.33
פאי פלוס אגח ד	1.42	10,000,000	10.27
אלה פקדון אגח יא	1.33	9,150,320	9.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.31	0	9.44
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	8.55
אלה פקדון אגח ד	1.14	8,544,000	8.23
אביעד פקדון אגח א	1.1	7,500,000	7.96
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.07	7,601,779	7.68
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.07	7,601,779	7.68
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.07	7,601,779	7.68
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.98	2,120,000	-0.04
אביעד פקדון אגח ב	0.87	6,000,000	6.27
גלעד פקדון אגח ג	0.86	6,000,000	6.21
מרב פקדון אגח א	0.71	5,000,000	5.1
הראל פיקדון אגח ד	0.51	3,441,000	3.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	3.3
ספיר פקדון אגח א	0.39	2,655,000	2.81
פאי פיקדון אגח ב	0.33	2,164,000	2.37
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	1.33
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.44
SPOT_USDILS	0.05	110,000	0
SPOT_USDILS	0.05	110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	20	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	30	-0.01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	28	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	879	-0.05
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	706	-0.16
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	880	-0.15
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	899	-0.34
SPOT_USDILS	-0.05	-110,000	0
SPOT_USDILS	-0.72	-1,560,000	0