תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.44	-12.63
תחילת השנה	44.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01	66.21	44,825	4.28
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	33.53	22,700	-0.74
פיקדון בבנק מסוים	11.44	0	81.32
מקמ 317	10.84	79,516,800	77.08
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.62	23,000,000	-4.1
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	8.36	20,000,000	-2.03
מקמ 1116	7.2	52,214,200	51.23
ממשלתי שקלי 0927	7.19	50,000,000	51.11
מקמ 916	6.84	49,262,000	48.64
מקמ 217	6.84	50,000,000	48.61
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.81	16,290,000	-2.79
מקמ 516	6.79	48,310,000	48.28
מקמ 616	6.67	47,572,000	47.41
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.27	15,000,000	-0.45
F_200426_10_10_DL_0_N_1_00_00	5.43	13,000,000	-0.33
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.81	11,500,000	-1.26
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.6	11,000,000	-2.03
F_060426_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.6	11,000,000	-1.81
מקמ 1216	4.54	33,028,900	32.31
פיקדון בבנק מסוים	4.47	0	31.75
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.18	10,000,000	-2.8
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.18	10,000,000	-1.08
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.76	9,000,000	-2
F_090426_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.76	9,000,000	-1.01
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.55	8,500,000	-0.34
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.34	8,000,000	-0.95
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.34	8,000,000	-1
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.34	8,000,000	-0.15
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.14	7,500,000	-1.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.71	0	19.29
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.57	6,150,000	-1.08
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.51	6,000,000	-0.74
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.09	5,000,000	-0.57
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.09	5,000,000	-0.72
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.09	5,000,000	-1.03
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.09	5,000,000	-0.21
מקמ 1016	2.03	14,664,300	14.43
מקמ 726	1.97	14,101,300	14
מקמ 117	1.94	14,168,200	13.82
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.67	4,000,000	-0.43
מקמ 417	1.65	12,110,100	11.7
אלה פקדון אגח י	1.52	10,000,000	10.83
פאי פלוס אגח ד	1.5	10,000,000	10.63
הראל פיקדון אגח ה	1.42	10,000,000	10.11
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	10.04
ממשל קצרה 0526	1.4	10,000,000	9.97
גי.אס.אי אגח ב	1.19	7,773,000	8.44
פועלים אגח 103	1.15	8,000,000	8.17
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.11	7,601,779	7.9
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.11	7,601,779	7.9
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.11	7,601,779	7.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	7.23
SPOT_USDILS	0.98	2,350,000	0.03
אלה פקדון אגח יא	0.93	6,150,320	6.63
אביעד פקדון אגח ב	0.91	6,000,000	6.45
F_150426_15_15_DL_0_N_1_00_00	0.84	2,000,000	-0.07
מרב פקדון אגח א	0.74	5,000,000	5.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.73	0	5.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.69	0	4.92
אביעד פקדון אגח ו	0.58	4,070,000	4.1
הראל ריב אגח ה	0.51	3,500,000	3.61
SPOT_USDILS	0.49	1,180,000	0.01
גלעד פקדון אגח ג	0.45	3,000,000	3.2
ספיר פקדון אגח א	0.41	2,654,780	2.88
אביעד פקדון אגח א	0.38	2,500,000	2.72
פאי פיקדון אגח ב	0.34	2,164,000	2.44
הראל פיקדון אגח ד	0.3	1,941,000	2.11
פאי ריבית אגח ב	0.2	1,373,000	1.41
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	1.03
S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	83	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.54
S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	40	0
SPOT_USDILS	0.05	110,000	0
S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	25	0
SPOT_USDILS	0.03	60,000	0
S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	10	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01	0	31	0
F_140426_29_29_DL_0_N_1_00_00	-2.09	-5,000,000	0.22