תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	0
תחילת השנה	70.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	93.31	67,371	-41.02
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	18.4	40,000,000	3.24
מקמ 1215	18.19	151,934,300	147.74
מקמ 515	13.92	113,531,500	113.07
ממשל קצרה 0825	13.68	113,061,300	111.07
מקמ 1115	12.47	103,800,000	101.25
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.2	20,000,000	0.69
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	8.28	18,000,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	7.04	0	57.21
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.9	15,000,000	2.12
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.9	15,000,000	2.52
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.9	15,000,000	2.47
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	6.63	14,400,000	2.25
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	6.44	14,000,000	2
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.19	13,460,000	2.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6	0	48.75
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.52	12,000,000	1.75
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	5.52	12,000,000	1.97
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	5.34	11,600,000	1.77
SPOT_USDILS	4.72	10,260,000	0.11
מקמ 216	4.7	39,536,100	38.16
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.6	10,000,000	1.75
F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00	4.6	10,000,000	1.31
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.6	10,000,000	1.27
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00	4.6	10,000,000	1.3
F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00	4.6	10,000,000	0.97
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.6	10,000,000	0.93
ממשל קצרה 1125	4.48	37,418,000	36.4
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.54	7,700,000	1.39
מקמ 915	3.42	28,256,300	27.76
פיקדון בבנק מסוים	3.12	0	25.34
F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.99	6,500,000	0.81
F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00	2.76	6,000,000	0.39
מקמ 815	2.52	20,800,000	20.5
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	2.5	1,805	-1.73
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.3	5,000,000	0.82
אלה פקדון אגח יא	1.88	15,000,000	15.28
מקמ 316	1.87	15,814,100	15.22
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	1.76	1,270	-1.38
אלה פקדון אגח י	1.27	10,000,000	10.29
גי.אס.אי אגח ב	1.24	9,773,000	10.07
פאי פלוס אגח ד	1.24	10,000,000	10.04
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	1.21	874	-0.94
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	1.17	845	-0.99
אלה פקדון אגח ד	1.14	8,544,000	9.25
הראל ריב אגח א	1.13	9,000,000	9.15
אביעד פקדון אגח א	0.95	7,500,000	7.73
גלעד פקדון אגח ג	0.75	6,000,000	6.1
אביעד פקדון אגח ב	0.75	6,000,000	6.1
F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.51	1,100,000	0.11
הראל פיקדון אגח ד	0.44	3,441,000	3.56
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	3.11
ספיר פקדון אגח א	0.34	2,655,000	2.74
SPOT_USDILS	0.31	680,000	0.01
פאי פיקדון אגח ב	0.29	2,164,000	2.32
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	1.15
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	24	-0.02
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	23	-0.03
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	21	0
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	21	0
מקמ 615	0.03	217,100	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0	35	0.01
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0	13	0
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0	30	0.01
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0	31	0.02
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0	30	-0.01
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0	47	-0.04
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0	30	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.69	0	-5.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.15	0	-9.34
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-3.22	-7,000,000	-0.9
F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00	-4.6	-10,000,000	-0.97
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00	-4.6	-10,000,000	-0.94
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-6.9	-15,000,000	-2.13
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-18.4	-40,000,000	-3.27