MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
10,370
-2.72%שווי יחידה
10,912.27
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:22,376,948
- % החודש:-3.37%
- % השנה:10.91%
- % 3 חודשים:-4.75%
- % 12 חודשים:9.95%
- סטיית תקן (שנה):20.15
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 22 | 99.24 | 10,619 | -28.54 |
| מק"מ | 9 | 33.23 | 348,640,339 | 343.87 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 23.67 | 237,739,000 | 245.12 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.42 | 0 | 169.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 5.16 | 5,242,100 | 53.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.98 | 0 | 41.09 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.68 | 39,000,000 | 38.08 |
| תעודות חוב | 3 | 0.87 | 8,959,236 | 9.04 |
| SPOT | 3 | -0.92 | -3,177,871 | -0.01 |
| סה"כ | 92 | 185.33 | 636,413,423 | 871.98 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150726_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150726_92_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.77 | 3,534 | -17.31 |
| S_150726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.76 | 1,707 | -1.25 |
| S_150726_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.75 | 1,706 | -1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.72 | 0 | 152.28 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.22 | 886 | -0.63 |
| מקמ 517 | 7.76 | 82,005,000 | 80.24 |
| מקמ 1016 | 6.75 | 70,116,200 | 69.88 |
| S_070726_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.69 | 643 | 0.24 |
| מקמ 1116 | 6.17 | 64,224,500 | 63.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.86 | 0 | 39.92 |
| מקמ 817 | 3.12 | 33,265,600 | 32.3 |
| מקמ 317 | 3.04 | 32,000,000 | 31.5 |
| מקמ 417 | 2.79 | 29,444,900 | 28.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.44 | 26,000,000 | 25.24 |
| S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.83 | 176 | -0.87 |
| מקמ 117 | 1.82 | 19,000,000 | 18.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 17.23 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 158 | -0.21 |
| S_120126_305_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.58 | 152 | -0.11 |
| מקמ 1216 | 1.57 | 16,366,075 | 16.23 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.24 | 13,000,000 | 12.84 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 118 | -0.12 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 106 | -0.13 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.05 | 1,080,000 | 10.85 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.03 | 10,600,000 | 10.69 |
| פועלים אגח 105 | 1.02 | 10,400,000 | 10.51 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 1.02 | 10,500,000 | 10.54 |
| איביאי רב אגח א | 1.01 | 10,399,000 | 10.47 |
| הראל ריב אגח ו | 0.96 | 9,800,000 | 9.96 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.94 | 9,600,000 | 9.72 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.93 | 9,500,000 | 9.67 |
| S_150726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 89 | 0.07 |
| S_080126_309_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.89 | 86 | -0.06 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.88 | 9,020,000 | 9.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.83 | 8,393,000 | 8.6 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.83 | 850,000 | 8.62 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.83 | 8,500,000 | 8.64 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.82 | 8,300,000 | 8.52 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.81 | 8,200,000 | 8.38 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.8 | 810,000 | 8.28 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.8 | 8,043,000 | 8.24 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.79 | 7,900,000 | 8.2 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.78 | 7,800,000 | 8.1 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.77 | 780,000 | 7.99 |
| הראל ריב אגח ה | 0.72 | 7,100,000 | 7.4 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.72 | 7,210,000 | 7.48 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.7 | 7,229,000 | 7.27 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.68 | 680,000 | 7.07 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.67 | 6,500,000 | 6.88 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 64 | -0.03 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.66 | 6,468,000 | 6.84 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.65 | 6,339,000 | 6.7 |
| פועלים אגח 103 | 0.65 | 6,500,000 | 6.72 |
| S_151225_333_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.65 | 62 | -0.04 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.62 | 5,990,000 | 6.37 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 59 | -0.05 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.59 | 5,726,000 | 6.09 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.59 | 5,830,000 | 6.13 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.58 | 5,672,000 | 5.98 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 55 | -0.12 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.52 | 5,000,000 | 5.34 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.52 | 516,600 | 5.37 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 1,804,129 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.51 | 5,000,000 | 5.29 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.51 | 4,968,000 | 5.3 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.51 | 525,500 | 5.29 |
| הראל ריב אגח ד | 0.5 | 4,958,000 | 5.22 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.39 | 3,838,000 | 4.05 |
| פאי ריבית אגח א | 0.33 | 3,281,000 | 3.45 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.31 | 3,175,000 | 3.25 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.29 | 2,986,412 | 3.01 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.29 | 2,986,412 | 3.01 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.29 | 2,986,412 | 3.01 |
| מקמ 617 | 0.21 | 2,218,064 | 2.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 49 | -0.23 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 65 | -0.36 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 216 | -1.06 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 159 | -1.2 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | 121 | -1.55 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -639,000 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | 408 | -2.34 |
| SPOT_USDILS | -1.26 | -4,343,000 | -0.01 |