MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

11,790

0.08%

שווי יחידה

11,329.17

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:1,019,708
% החודש:-0.1%
% השנה:15.14%
% 3 חודשים:-1.21%
% 12 חודשים:19.76%
סטיית תקן (שנה):19.33
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	38	109.95	15,754	100.41
מק"מ	10	46.76	510,438,597	505.04
אג"ח קונצרני	29	19	199,211,000	205.12
פיקדונות בבנק	10	13.11	0	141.51
ני"ע מסחרי סחיר	8	5.43	5,776,300	58.73
עסקאות בנגזרי OTC	3	2.92	0	31.52
אג"ח מדינה	2	2.63	29,000,000	28.41
תעודות חוב	3	0.84	8,959,236	8.98
חוזים עתידיים מניות	1	-1.55	-93	0
SPOT	6	-11.33	-41,240,445	0.75
סה"כ	110	187.76	712,160,349	1,080.48

אחזקות הקרן

S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	46.25	4,552	-5.26
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	32.39	3,188	-3.66
פיקדון בבנק מסוים	12.43	0	134.25
מקמ 816	11.4	123,453,472	123.06
מקמ 916	11.27	122,432,889	121.74
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	9	886	12.42
מקמ 517	7.34	81,445,000	79.29
S_150925_295_90_ND_1_N_1_12_01	6.53	643	-0.74
מקמ 726	6.17	66,651,772	66.61
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.73	2,491	51.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.94	0	42.51
מקמ 317	2.9	32,000,000	31.32
מקמ 417	2.66	29,444,900	28.75
S_170626_28_90_ND_1_Y_1_12_01	2.29	225	0.45
מקמ 1216	1.86	20,377,864	20.1
S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.79	176	-0.2
מקמ 117	1.73	19,000,000	18.69
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	17.26
S_120126_305_90_ND_1_N_1_12_01	1.54	152	2.13
ממשלתי משתנה 1134	1.44	16,000,000	15.53
ממשלתי משתנה 1130	1.19	13,000,000	12.87
בינל הנפ מסחרי 5	1	1,080,000	10.8
מיכל פקדונות אגח ב	0.98	10,600,000	10.62
הראל ריב אגח ו	0.92	9,800,000	9.88
ספיר פקדון אגח ז	0.9	9,600,000	9.7
אביעד פקדון אגח ז	0.89	9,500,000	9.6
S_080126_309_90_ND_1_N_1_12_01	0.87	86	1.21
מיכל פקדונות אגח א	0.84	9,020,000	9.07
מקמ 1016	0.82	8,979,100	8.9
איביאי פקדון אגח ז	0.8	8,500,000	8.61
איביאי פקדון אגח ו	0.79	8,393,000	8.55
פועלים מסחרי 3	0.79	850,000	8.57
הראל פיקדון אגח ה	0.78	8,300,000	8.47
דניאל פקדון אגח ד	0.77	8,200,000	8.35
אביעד פקדון אגח ה	0.76	7,900,000	8.16
לאומי מסחרי 10	0.76	810,000	8.23
ספיר פקדון אגח ו	0.76	8,043,000	8.21
ספיר פקדון אגח ה	0.74	7,800,000	8.04
דיסק מנ מסחרי 8	0.74	780,000	7.95
דניאל פקדון אגח ג	0.69	7,210,000	7.46
הראל ריב אגח ה	0.68	7,100,000	7.36
לאומי מסחרי 9	0.65	680,000	7.03
גי.אס.אי אגח ג	0.63	6,468,000	6.78
ספיר פקדון אגח ד	0.63	6,500,000	6.83
S_151225_333_90_ND_1_N_1_12_01	0.63	62	0.87
דניאל פקדון אגח ב	0.62	6,339,000	6.65
פועלים אגח 103	0.62	6,500,000	6.68
מקמ 1116	0.61	6,653,600	6.58
דניאל פקדון אגח א	0.59	5,990,000	6.32
איביאי פקדון אגח ג	0.56	5,726,000	6.05
מרב פקדון אגח ג	0.56	5,830,000	6.1
אביעד פקדון אגח ד	0.55	5,672,000	5.94
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	534,200	5.55
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	416	5.48
הראל ריב אגח ג	0.49	5,000,000	5.27
פאי פיקדון אגח ד	0.49	5,000,000	5.3
ספיר פקדון אגח ג	0.49	4,968,000	5.26
בינל הנפ מסחרי1	0.49	516,600	5.34
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.49	525,500	5.26
הראל ריב אגח ד	0.48	4,958,000	5.19
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	230	4.41
איביאי פקדון אגח ד	0.37	3,838,000	4.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.32	0	3.5
פאי ריבית אגח א	0.32	3,281,000	3.43
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	205	3.4
אביעד פקדון אגח ו	0.3	3,175,000	3.23
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.28	2,986,412	2.99
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.28	2,986,412	2.99
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.28	2,986,412	2.99
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	147	2.66
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	112	2.51
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	147	2.03
SPOT_USDILS	0.18	649,000	-0.01
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	85	1.79
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	115	1.74
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	99	1.63
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	80	1.65
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	79	1.59
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	89	1.47
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	68	1.36
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	208	1.39
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	57	1.27
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	52	1.25
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	82	1.19
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	64	0.94
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	62	0.96
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	85	0.92
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	83	0.84
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	63	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.6
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	52	0.64
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	298	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.25
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	56	0.18
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	125	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	46	-0.11
SPOT_USDILS	-0.02	-73,017	0
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	88	-0.55
SPOT_USDILS	-0.4	-1,463,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-1	0	-10.84
SPOT_USDILS	-1.24	-4,519,000	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.34	0	-14.49
SPOT_USDILS	-1.48	-5,380,428	0
NASD100 MICRO EMINSep26	-1.55	-93	0
SPOT_USDILS	-8.37	-30,454,000	0.64