MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
8,985
1.18%שווי יחידה
8,936.45
נכון ל: 15/07/2025
- תמורה:1,822,947
- % החודש:0.74%
- % השנה:7.37%
- % 3 חודשים:21.26%
- % 12 חודשים:10.79%
- סטיית תקן (שנה):25.19
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 102.94 | 6,445 | -18.62 |
| מק"מ | 11 | 78.72 | 427,601,798 | 422.79 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.71 | 68,251,098 | 68.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.26 | 0 | 28.21 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.71 | 24,741,970 | 25.29 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.23 | 1,195,700 | 12 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.14 | -1,690,593 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -2.82 | 10 | 0 |
| סה"כ | 44 | 202.61 | 520,106,428 | 537.92 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 615
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 70.39 | 4,407 | -7.35 |
| מקמ 515 | 16.04 | 86,193,727 | 86.12 |
| מקמ 615 | 14.34 | 77,315,094 | 77 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.15 | 886 | -10.94 |
| מקמ 715 | 13.22 | 71,510,557 | 71 |
| מקמ 1015 | 10.61 | 58,000,000 | 56.97 |
| S_080724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.27 | 643 | -1.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.12 | 38,218,960 | 38.22 |
| מקמ 1115 | 6.87 | 37,717,546 | 36.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.59 | 30,028,315 | 30.03 |
| מקמ 216 | 4.2 | 23,300,000 | 22.57 |
| מקמ 915 | 4.1 | 22,341,502 | 22.02 |
| מקמ 1215 | 4.03 | 22,185,168 | 21.64 |
| מקמ 815 | 3.76 | 20,438,204 | 20.21 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.38 | 17,712,795 | 18.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.15 | 0 | 16.89 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.11 | 0 | 11.31 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.98 | 124 | 0.39 |
| פועלים אגח 101 | 1.33 | 7,029,175 | 7.14 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.21 | 76 | 0.8 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 73 | 0.27 |
| מקמ 316 | 1.01 | 5,600,000 | 5.41 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.99 | 530,000 | 5.33 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.97 | 520,000 | 5.21 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 53 | 0.03 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 51 | 0.28 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 49 | 0.07 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 45 | -0.02 |
| NASD100 MICRO EMINJun25 | 0.61 | 23 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 38 | 0.16 |
| מקמ 116 | 0.54 | 3,000,000 | 2.92 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 710,407 | 0 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.27 | 145,700 | 1.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 99,991 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 38 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 53 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 511 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 874 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 883 | 0 |
| S_080724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -1.23 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.07 | -98,622 | -0.36 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.62 | -2,401,000 | -0.01 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | -3.43 | -13 | 0 |