MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
7,377
-0.61%שווי יחידה
7,324.54
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:2,813,589
- % החודש:-3.65%
- % השנה:-12%
- % 3 חודשים:-15.46%
- % 12 חודשים:5.13%
- סטיית תקן (שנה):25.37
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 102.29 | 6,116 | 6.04 |
| מק"מ | 12 | 78.77 | 443,949,048 | 438.03 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.92 | 88,506,545 | 88.53 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 4.74 | 26,026,338 | 26.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.45 | 0 | 2.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.26 | 145,700 | 1.46 |
| SPOT | 2 | -1.99 | -3,092,830 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -2.47 | 10 | 0 |
| סה"כ | 38 | 197.97 | 555,540,927 | 562.93 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 215
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 70.59 | 4,221 | 4.1 |
| מקמ 315 | 18.62 | 103,937,187 | 103.54 |
| מקמ 215 | 17.93 | 99,758,536 | 99.71 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.82 | 886 | 3.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.77 | 71,016,387 | 71.02 |
| מקמ 1015 | 10.18 | 58,200,000 | 56.61 |
| S_080724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.57 | 572 | -1.79 |
| מקמ 1115 | 6.53 | 37,500,000 | 36.34 |
| מקמ 715 | 6.07 | 34,343,657 | 33.75 |
| מקמ 415 | 5.82 | 32,566,400 | 32.34 |
| מקמ 1215 | 3.85 | 22,185,168 | 21.43 |
| מקמ 815 | 3.6 | 20,438,204 | 20.01 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.28 | 196 | 0.32 |
| מקמ 915 | 3.22 | 18,341,502 | 17.9 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.94 | 16,111,468 | 16.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.7 | 15,026,519 | 15.03 |
| מקמ 515 | 1.99 | 11,200,000 | 11.08 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 91 | -0.03 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.32 | 79 | -0.13 |
| פועלים אגח 101 | 1.27 | 7,029,175 | 7.06 |
| S_080724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 71 | 0.07 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.06 | 0 | 5.89 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | 0.58 | 21 | 0 |
| לאומי אגח 180 | 0.53 | 2,885,695 | 2.93 |
| מקמ 116 | 0.52 | 3,000,000 | 2.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.44 | 2,452,472 | 2.45 |
| מקמ 615 | 0.44 | 2,478,394 | 2.44 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.26 | 145,700 | 1.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,043 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 38 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 311 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 632 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.61 | 0 | -3.36 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -1,463,830 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.05 | -1,629,000 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | -3.05 | -11 | 0 |