MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
11,680
-0.26%שווי יחידה
11,837.2
נכון ל: 05/06/2026
- תמורה:1,998,760
- % החודש:1.16%
- % השנה:20.31%
- % 3 חודשים:21.69%
- % 12 חודשים:39.62%
- סטיית תקן (שנה):15.58
- שארפ (שנה):2.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 99.73 | 8,917 | -37.51 |
| מק"מ | 10 | 50.57 | 412,935,482 | 407.2 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 18.09 | 142,191,000 | 145.66 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.62 | 94,000,000 | 93.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 7.9 | 0 | 63.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 6.27 | 4,930,800 | 50.5 |
| תעודות חוב | 3 | 1.14 | 8,959,236 | 9.28 |
| פיקדונות בבנק | 11 | -1.07 | 0 | -8.58 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -1.27 | -3,230,692 | 0.02 |
| סה"כ | 77 | 192.98 | 659,794,743 | 723.65 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.78 | 3,589 | -13.2 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.23 | 3,188 | -11.71 |
| מקמ 616 | 17.45 | 141,436,723 | 140.52 |
| מקמ 516 | 13.18 | 106,500,000 | 106.12 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.07 | 886 | -6.84 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.09 | 65,000,000 | 65.16 |
| S_150925_295_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.31 | 643 | -2.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 5.84 | 0 | 46.98 |
| מקמ 1216 | 4.18 | 34,544,359 | 33.67 |
| מקמ 317 | 3.84 | 32,000,000 | 30.92 |
| מקמ 417 | 3.52 | 29,444,900 | 28.33 |
| מקמ 117 | 2.29 | 19,000,000 | 18.46 |
| מקמ 816 | 2.17 | 17,676,800 | 17.45 |
| מקמ 916 | 2.04 | 16,700,000 | 16.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.93 | 16,000,000 | 15.55 |
| S_120126_305_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.73 | 152 | -1.17 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.6 | 13,000,000 | 12.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.58 | 0 | 12.71 |
| מקמ 1016 | 1.09 | 8,979,100 | 8.8 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.05 | 8,393,000 | 8.46 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.04 | 8,300,000 | 8.35 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.02 | 810,000 | 8.17 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.02 | 8,200,000 | 8.23 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1 | 7,900,000 | 8.05 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1 | 8,043,000 | 8.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.99 | 7,800,000 | 7.95 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.98 | 780,000 | 7.87 |
| S_080126_309_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.98 | 86 | -0.66 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.91 | 7,210,000 | 7.35 |
| הראל ריב אגח ה | 0.9 | 7,100,000 | 7.28 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.86 | 680,000 | 6.96 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.83 | 6,468,000 | 6.68 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.83 | 6,500,000 | 6.72 |
| פועלים אגח 103 | 0.82 | 6,500,000 | 6.61 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.81 | 6,339,000 | 6.54 |
| מקמ 1116 | 0.81 | 6,653,600 | 6.5 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.78 | 5,990,000 | 6.25 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 68 | -0.28 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.76 | 590,000 | 6.11 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.75 | 5,830,000 | 6.02 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.74 | 5,726,000 | 5.98 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.73 | 5,672,000 | 5.85 |
| S_151225_333_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.7 | 62 | -0.48 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.68 | 534,200 | 5.5 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.67 | 520,000 | 5.42 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.66 | 516,600 | 5.29 |
| הראל ריב אגח ג | 0.65 | 5,000,000 | 5.21 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.65 | 5,000,000 | 5.24 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.65 | 4,968,000 | 5.21 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 57 | -0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.64 | 500,000 | 5.18 |
| הראל ריב אגח ד | 0.63 | 4,958,000 | 5.1 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 52 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.49 | 3,838,000 | 3.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.48 | 0 | 3.83 |
| פאי ריבית אגח א | 0.42 | 3,281,000 | 3.37 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 3,175,000 | 3.18 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 2,986,412 | 3.09 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 2,986,412 | 3.09 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 2,986,412 | 3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 46 | -0.12 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 88 | -0.59 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -440,692 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -810,000 | 0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.78 | -1,980,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.09 | 0 | -8.74 |