MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
11,360
0.98%שווי יחידה
11,361.48
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:3,552,634
- % החודש:4.85%
- % השנה:15.47%
- % 3 חודשים:4.64%
- % 12 חודשים:26.28%
- סטיית תקן (שנה):19.28
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 29 | 99.65 | 10,801 | 174.15 |
| מק"מ | 11 | 59.97 | 667,663,926 | 659.61 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 16.79 | 179,591,000 | 184.62 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 6.93 | 0 | 76.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 4.43 | 4,760,800 | 48.66 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.58 | 29,000,000 | 28.32 |
| תעודות חוב | 3 | 0.84 | 8,959,236 | 9.34 |
| SPOT | 2 | -1.13 | -4,425,081 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -13.92 | 0 | -153.06 |
| סה"כ | 95 | 176.14 | 885,560,682 | 1,027.77 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 816
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.58 | 3,445 | 63.8 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.15 | 3,188 | 59.1 |
| מקמ 616 | 20.58 | 226,436,723 | 226.3 |
| מקמ 816 | 11.15 | 123,453,472 | 122.64 |
| מקמ 517 | 10.46 | 118,800,000 | 115.05 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.38 | 886 | 11.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.21 | 0 | 68.25 |
| S_150925_295_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.08 | 643 | 11.91 |
| מקמ 726 | 4.22 | 46,651,772 | 46.47 |
| מקמ 1216 | 3.08 | 34,544,359 | 33.92 |
| מקמ 317 | 2.83 | 32,000,000 | 31.15 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.82 | 298 | 0.22 |
| מקמ 417 | 2.6 | 29,444,900 | 28.59 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.18 | 230 | 3.97 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 208 | 1.12 |
| מקמ 916 | 1.95 | 21,700,000 | 21.5 |
| מקמ 117 | 1.69 | 19,000,000 | 18.6 |
| S_120126_305_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.44 | 152 | 2.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.41 | 16,000,000 | 15.5 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.39 | 147 | 2.39 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.39 | 147 | 1.79 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 125 | 0.11 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.17 | 13,000,000 | 12.82 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 115 | 1.54 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 112 | 2.27 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 99 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 10 |
| הראל ריב אגח ו | 0.89 | 9,800,000 | 9.84 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.88 | 9,600,000 | 9.64 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.87 | 9,500,000 | 9.53 |
| S_080126_309_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.81 | 86 | 1.16 |
| מקמ 1016 | 0.81 | 8,979,100 | 8.87 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 85 | 0.79 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.78 | 850,000 | 8.53 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.78 | 8,500,000 | 8.57 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 83 | 0.72 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.77 | 8,393,000 | 8.51 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.77 | 8,300,000 | 8.44 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.76 | 8,200,000 | 8.32 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.75 | 810,000 | 8.21 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.74 | 7,900,000 | 8.12 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.74 | 8,043,000 | 8.15 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.73 | 7,800,000 | 8.01 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.72 | 780,000 | 7.92 |
| הראל ריב אגח ה | 0.67 | 7,100,000 | 7.34 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.67 | 7,210,000 | 7.41 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.64 | 680,000 | 7 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 68 | 1.23 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.62 | 6,468,000 | 6.77 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.62 | 6,500,000 | 6.81 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 64 | 0.83 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.6 | 6,339,000 | 6.63 |
| פועלים אגח 103 | 0.6 | 6,500,000 | 6.64 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 63 | 0.62 |
| מקמ 1116 | 0.6 | 6,653,600 | 6.55 |
| S_151225_333_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.59 | 62 | 0.83 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.57 | 5,990,000 | 6.31 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.56 | 590,000 | 6.14 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.55 | 5,726,000 | 6.03 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.55 | 5,830,000 | 6.07 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.54 | 5,672,000 | 5.92 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 57 | 1.15 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 56 | 0.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 534,200 | 5.53 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 52 | 1.13 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 52 | 0.56 |
| הראל ריב אגח ג | 0.48 | 5,000,000 | 5.24 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.48 | 5,000,000 | 5.28 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.48 | 4,968,000 | 5.25 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.48 | 516,600 | 5.32 |
| הראל ריב אגח ד | 0.47 | 4,958,000 | 5.17 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.36 | 3,838,000 | 4.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.31 | 3,281,000 | 3.42 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.29 | 3,175,000 | 3.21 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.28 | 2,986,412 | 3.11 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.28 | 2,986,412 | 3.11 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.28 | 2,986,412 | 3.11 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 82 | 1.13 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 62 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 46 | -0.11 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 88 | -0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -1.08 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -592,081 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.98 | -3,833,000 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -1.04 | 0 | -11.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -1.37 | 0 | -15.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -11.51 | 0 | -126.56 |