MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
9,320
2.58%שווי יחידה
8,919.52
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:2,807,385
- % החודש:-8.43%
- % השנה:-9.35%
- % 3 חודשים:-10.1%
- % 12 חודשים:14.14%
- סטיית תקן (שנה):21.7
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.56 | 8,810 | 10.41 |
| מק"מ | 10 | 55.66 | 476,912,387 | 473.01 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.78 | 134,000,000 | 133.97 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 12 | 99,580,000 | 102.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 6.54 | 5,460,800 | 55.66 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 6.11 | 0 | 51.89 |
| תעודות חוב | 3 | 1.08 | 8,959,236 | 9.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.25 | 0 | 2.07 |
| SPOT | 2 | -1.23 | -3,352,367 | -0.04 |
| סה"כ | 71 | 196.75 | 721,568,866 | 838.19 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.11 | 3,234 | 3.59 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.58 | 3,188 | 3.56 |
| מקמ 316 | 24.25 | 206,757,487 | 206.03 |
| מקמ 216 | 12.1 | 102,873,000 | 102.81 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.17 | 886 | 0.98 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.7 | 65,000,000 | 65.4 |
| S_150925_295_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.38 | 643 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.11 | 0 | 51.89 |
| מקמ 416 | 5.85 | 50,000,000 | 49.69 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.72 | 40,000,000 | 40.08 |
| מקמ 1216 | 3.95 | 34,600,000 | 33.59 |
| מקמ 616 | 2.17 | 18,672,400 | 18.44 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.16 | 188 | 0.24 |
| מקמ 117 | 2.16 | 19,000,000 | 18.39 |
| מקמ 816 | 2.04 | 17,676,800 | 17.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.84 | 16,000,000 | 15.59 |
| S_120126_305_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.74 | 152 | 0.17 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 141 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.56 | 136 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.52 | 13,000,000 | 12.9 |
| מקמ 916 | 1.35 | 11,700,000 | 11.45 |
| SPOT_USDILS | 1.31 | 3,607,633 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.03 | 8,979,100 | 8.76 |
| S_080126_309_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.99 | 86 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.95 | 810,000 | 8.11 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.94 | 7,900,000 | 7.99 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.93 | 7,800,000 | 7.9 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.92 | 780,000 | 7.82 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.86 | 7,210,000 | 7.31 |
| הראל ריב אגח ה | 0.85 | 7,100,000 | 7.23 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.81 | 680,000 | 6.91 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.79 | 6,500,000 | 6.67 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.78 | 6,468,000 | 6.62 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.76 | 6,339,000 | 6.5 |
| מקמ 1116 | 0.76 | 6,653,600 | 6.48 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.73 | 5,990,000 | 6.21 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.71 | 590,000 | 6.06 |
| S_151225_333_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.71 | 62 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.7 | 5,726,000 | 5.93 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.7 | 5,830,000 | 5.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.69 | 0 | 5.84 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.68 | 5,672,000 | 5.8 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.65 | 530,000 | 5.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.64 | 534,200 | 5.47 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.63 | 520,000 | 5.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.62 | 516,600 | 5.26 |
| הראל ריב אגח ג | 0.61 | 5,000,000 | 5.16 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.61 | 500,000 | 5.15 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.61 | 5,000,000 | 5.2 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.61 | 4,968,000 | 5.17 |
| הראל ריב אגח ד | 0.6 | 4,958,000 | 5.06 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 47 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.46 | 3,838,000 | 3.92 |
| פאי ריבית אגח א | 0.39 | 3,281,000 | 3.35 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.36 | 2,986,412 | 3.07 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.36 | 2,986,412 | 3.07 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.36 | 2,986,412 | 3.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 47 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.21 | 0 | -1.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.23 | 0 | -1.95 |
| SPOT_USDILS | -2.54 | -6,960,000 | -0.04 |