MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
10,060
0%שווי יחידה
9,797.47
נכון ל: 28/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.67%
- % השנה:17.71%
- % 3 חודשים:8.21%
- % 12 חודשים:21.16%
- סטיית תקן (שנה):23.21
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 102.91 | 7,429 | 31.9 |
| מק"מ | 9 | 64.24 | 446,436,682 | 442.84 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 14.83 | 103,292,827 | 102.27 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.2 | 83,810,656 | 84.1 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 6.64 | 45,482,000 | 45.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 4.13 | 2,819,900 | 28.48 |
| תעודות חוב | 3 | 1.32 | 8,959,236 | 9.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -2.44 | 10 | 0 |
| SPOT | 2 | -2.78 | -5,656,734 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.91 | 0 | -20.08 |
| סה"כ | 63 | 198.14 | 685,152,006 | 724.3 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 66.91 | 4,830 | 22.85 |
| מקמ 915 | 16.73 | 115,735,901 | 115.3 |
| מקמ 815 | 14.29 | 98,579,081 | 98.51 |
| מקמ 1015 | 12.67 | 88,000,000 | 87.36 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.27 | 886 | 6.09 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.22 | 70,000,000 | 70.43 |
| מקמ 1115 | 9.72 | 67,774,591 | 67.02 |
| S_080725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.91 | 643 | 1.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.36 | 57,636,777 | 57.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.92 | 33,936,642 | 33.94 |
| מקמ 1215 | 3.4 | 23,774,709 | 23.43 |
| מקמ 216 | 3.31 | 23,300,000 | 22.8 |
| מקמ 616 | 2.62 | 18,672,400 | 18.04 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.19 | 158 | 0.06 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 151 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.86 | 13,000,000 | 12.85 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים | 1.76 | 12,140,000 | 12.14 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 119 | 0.32 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.51 | 109 | 0.41 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.5 | 108 | -0.06 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 84 | 0.09 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 70 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.94 | 6,468,000 | 6.47 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.94 | 6,500,000 | 6.51 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.88 | 5,990,000 | 6.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.86 | 590,000 | 5.94 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.85 | 5,830,000 | 5.85 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.84 | 5,726,000 | 5.78 |
| מקמ 316 | 0.79 | 5,600,000 | 5.46 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 57 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.78 | 530,000 | 5.39 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.78 | 534,200 | 5.35 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.76 | 520,000 | 5.27 |
| הראל ריב אגח ג | 0.73 | 5,000,000 | 5.05 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.73 | 500,000 | 5.04 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.73 | 5,000,000 | 5.06 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.73 | 4,968,000 | 5.04 |
| מקמ 116 | 0.71 | 5,000,000 | 4.91 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 51 | 0.07 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 48 | 0.25 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 41 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | 0.53 | 23 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 37 | 0.07 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 37 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.44 | 2,986,412 | 3.01 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.44 | 2,986,412 | 3.01 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.44 | 2,986,412 | 3.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.22 | 145,700 | 1.49 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.12 | 810,656 | 0.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -6,100 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 97 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 53 | 0 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 0 | 2,887 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 419 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 889 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,070 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.44 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.21 | -419,907 | -1.42 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -1,158,734 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.92 | 0 | -6.38 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.99 | 0 | -13.7 |
| SPOT_USDILS | -2.21 | -4,498,000 | -0.03 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | -2.97 | -13 | 0 |