MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
11,720
0.95%שווי יחידה
11,605.32
נכון ל: 29/05/2026
- תמורה:1,787,308
- % החודש:9.08%
- % השנה:17.95%
- % 3 חודשים:19.14%
- % 12 חודשים:38.46%
- סטיית תקן (שנה):15.64
- שארפ (שנה):2.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 100.88 | 9,040 | -20.33 |
| מק"מ | 10 | 55.4 | 456,845,646 | 453.51 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 17.74 | 142,191,000 | 145.14 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.4 | 94,000,000 | 93.25 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 6.82 | 5,460,800 | 55.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.33 | 0 | 27.3 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 1.69 | 0 | 13.84 |
| תעודות חוב | 3 | 1.14 | 8,959,236 | 9.25 |
| SPOT | 2 | -1.45 | -3,791,411 | -0.15 |
| סה"כ | 82 | 196.95 | 703,674,311 | 777.68 |
אחזקות הקרן
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.28 | 3,188 | -7.59 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.65 | 2,878 | -6.89 |
| מקמ 316 | 25.34 | 207,507,487 | 207.38 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.36 | 886 | -2.13 |
| מקמ 516 | 9.36 | 77,111,900 | 76.6 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.94 | 65,000,000 | 64.95 |
| S_150925_295_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.52 | 643 | -0.56 |
| מקמ 416 | 6.09 | 50,000,000 | 49.83 |
| מקמ 1216 | 4.11 | 34,544,359 | 33.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.07 | 0 | 25.14 |
| מקמ 616 | 2.26 | 18,672,400 | 18.5 |
| מקמ 117 | 2.25 | 19,000,000 | 18.45 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 188 | -0.41 |
| מקמ 816 | 2.13 | 17,676,800 | 17.41 |
| מקמ 916 | 2 | 16,700,000 | 16.4 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.89 | 16,000,000 | 15.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 14.73 |
| S_120126_305_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.78 | 152 | -0.36 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 141 | -0.5 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.59 | 136 | -0.39 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.57 | 13,000,000 | 12.82 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 92 | 0.03 |
| מקמ 1016 | 1.07 | 8,979,100 | 8.79 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.03 | 8,393,000 | 8.42 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.02 | 8,300,000 | 8.33 |
| S_080126_309_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.01 | 86 | -0.21 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1 | 8,200,000 | 8.2 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.99 | 810,000 | 8.14 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.98 | 7,900,000 | 8.03 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.98 | 8,043,000 | 8.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.97 | 7,800,000 | 7.93 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.96 | 780,000 | 7.85 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.9 | 7,210,000 | 7.33 |
| הראל ריב אגח ה | 0.89 | 7,100,000 | 7.25 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.85 | 680,000 | 6.94 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.82 | 6,500,000 | 6.7 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 70 | -0.05 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.81 | 6,468,000 | 6.65 |
| פועלים אגח 103 | 0.81 | 6,500,000 | 6.59 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.8 | 6,339,000 | 6.52 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 68 | 0.08 |
| מקמ 1116 | 0.79 | 6,653,600 | 6.5 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.76 | 5,990,000 | 6.22 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.74 | 590,000 | 6.08 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.73 | 5,726,000 | 5.95 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.73 | 5,830,000 | 6.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.72 | 62 | -0.15 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.71 | 5,672,000 | 5.82 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.68 | 530,000 | 5.53 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.67 | 534,200 | 5.49 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.66 | 520,000 | 5.4 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.64 | 5,000,000 | 5.21 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.64 | 516,600 | 5.27 |
| הראל ריב אגח ג | 0.63 | 5,000,000 | 5.19 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.63 | 500,000 | 5.17 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.63 | 4,968,000 | 5.17 |
| הראל ריב אגח ד | 0.62 | 4,958,000 | 5.08 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 47 | -0.18 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.48 | 3,838,000 | 3.94 |
| פאי ריבית אגח א | 0.41 | 3,281,000 | 3.36 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.39 | 3,175,000 | 3.18 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 2,986,412 | 3.08 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 2,986,412 | 3.08 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 2,986,412 | 3.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.18 | 0 | 1.48 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 254,589 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.08 | 0 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 58 | 0.03 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 47 | -0.04 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 95 | -0.34 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 203 | -0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.88 |
| SPOT_USDILS | -1.55 | -4,046,000 | -0.15 |