MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.01	-3.9
תחילת השנה	116.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	36.77	3,534	-17.31
S_150726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	17.76	1,707	-1.25
S_150726_92_90_ND_1_Y_1_12_01	17.75	1,706	-1.2
פיקדון בבנק מסוים	14.72	0	152.28
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.22	886	-0.63
מקמ 517	7.76	82,005,000	80.24
מקמ 1016	6.75	70,116,200	69.88
S_070726_92_90_ND_1_N_1_12_01	6.69	643	0.24
מקמ 1116	6.17	64,224,500	63.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.86	0	39.92
מקמ 817	3.12	33,265,600	32.3
מקמ 317	3.04	32,000,000	31.5
מקמ 417	2.79	29,444,900	28.89
ממשלתי משתנה 1134	2.44	26,000,000	25.24
S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.83	176	-0.87
מקמ 117	1.82	19,000,000	18.79
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	17.23
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.64	158	-0.21
S_120126_305_90_ND_1_N_1_12_01	1.58	152	-0.11
מקמ 1216	1.57	16,366,075	16.23
ממשלתי משתנה 1130	1.24	13,000,000	12.84
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.23	118	-0.12
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.1	106	-0.13
בינל הנפ מסחרי 5	1.05	1,080,000	10.85
מיכל פקדונות אגח ב	1.03	10,600,000	10.69
פועלים אגח 105	1.02	10,400,000	10.51
מיכל פקדונות אגח ג	1.02	10,500,000	10.54
איביאי רב אגח א	1.01	10,399,000	10.47
הראל ריב אגח ו	0.96	9,800,000	9.96
ספיר פקדון אגח ז	0.94	9,600,000	9.72
אביעד פקדון אגח ז	0.93	9,500,000	9.67
S_150726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	89	0.07
S_080126_309_90_ND_1_N_1_12_01	0.89	86	-0.06
מיכל פקדונות אגח א	0.88	9,020,000	9.13
איביאי פקדון אגח ו	0.83	8,393,000	8.6
פועלים מסחרי 3	0.83	850,000	8.62
איביאי פקדון אגח ז	0.83	8,500,000	8.64
הראל פיקדון אגח ה	0.82	8,300,000	8.52
דניאל פקדון אגח ד	0.81	8,200,000	8.38
לאומי מסחרי 10	0.8	810,000	8.28
ספיר פקדון אגח ו	0.8	8,043,000	8.24
אביעד פקדון אגח ה	0.79	7,900,000	8.2
ספיר פקדון אגח ה	0.78	7,800,000	8.1
דיסק מנ מסחרי 8	0.77	780,000	7.99
הראל ריב אגח ה	0.72	7,100,000	7.4
דניאל פקדון אגח ג	0.72	7,210,000	7.48
דניאל פקדון אגח ה	0.7	7,229,000	7.27
לאומי מסחרי 9	0.68	680,000	7.07
ספיר פקדון אגח ד	0.67	6,500,000	6.88
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	64	-0.03
גי.אס.אי אגח ג	0.66	6,468,000	6.84
דניאל פקדון אגח ב	0.65	6,339,000	6.7
פועלים אגח 103	0.65	6,500,000	6.72
S_151225_333_90_ND_1_N_1_12_01	0.65	62	-0.04
דניאל פקדון אגח א	0.62	5,990,000	6.37
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	59	-0.05
איביאי פקדון אגח ג	0.59	5,726,000	6.09
מרב פקדון אגח ג	0.59	5,830,000	6.13
אביעד פקדון אגח ד	0.58	5,672,000	5.98
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	55	-0.12
פאי פיקדון אגח ד	0.52	5,000,000	5.34
בינל הנפ מסחרי1	0.52	516,600	5.37
SPOT_USDILS	0.52	1,804,129	0
הראל ריב אגח ג	0.51	5,000,000	5.29
ספיר פקדון אגח ג	0.51	4,968,000	5.3
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.51	525,500	5.29
הראל ריב אגח ד	0.5	4,958,000	5.22
איביאי פקדון אגח ד	0.39	3,838,000	4.05
פאי ריבית אגח א	0.33	3,281,000	3.45
אביעד פקדון אגח ו	0.31	3,175,000	3.25
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.29	2,986,412	3.01
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.29	2,986,412	3.01
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.29	2,986,412	3.01
מקמ 617	0.21	2,218,064	2.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	49	-0.23
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	65	-0.36
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	216	-1.06
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.12	159	-1.2
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.15	121	-1.55
SPOT_USDILS	-0.18	-639,000	0
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.23	408	-2.34
SPOT_USDILS	-1.26	-4,343,000	-0.01