MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.64	-42.72
תחילת השנה	37.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	80.03	6,453	3.31
מקמ 316	16.96	134,762,600	133.86
פיקדון בבנק מסוים	15.45	0	121.96
מקמ 216	11.72	92,873,000	92.53
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.99	886	0.44
מקמ 116	9.64	76,130,998	76.08
ממשלתי משתנה 0526	8.89	70,000,000	70.2
S_150925_295_90_ND_1_N_1_12_01	7.97	643	0.33
מקמ 1216	4.24	34,600,000	33.43
ממשלתי שקלי 0226	2.53	20,000,000	19.97
מקמ 616	2.33	18,672,400	18.37
ממשלתי משתנה 1134	1.97	16,000,000	15.54
ממשלתי משתנה 1130	1.63	13,000,000	12.84
מקמ 916	1.45	11,700,000	11.41
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	1.39	5,524	10.96
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	10.39
מקמ 1016	1.11	8,979,100	8.72
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	1.1	89	-0.08
אביעד פקדון אגח ה	1.01	7,900,000	7.96
ספיר פקדון אגח ה	1	7,800,000	7.86
הראל ריב אגח ה	0.92	7,100,000	7.23
דניאל פקדון אגח ג	0.92	7,210,000	7.28
לאומי מסחרי 9	0.87	680,000	6.88
ספיר פקדון אגח ד	0.84	6,500,000	6.63
גי.אס.אי אגח ג	0.83	6,468,000	6.58
דניאל פקדון אגח ב	0.82	6,339,000	6.47
מקמ 1116	0.82	6,653,600	6.45
דניאל פקדון אגח א	0.78	5,990,000	6.16
פועלים מסחרי 2	0.77	590,000	6.04
S_151225_333_90_ND_1_N_1_12_01	0.77	62	0.03
איביאי פקדון אגח ג	0.75	5,726,000	5.91
מרב פקדון אגח ג	0.75	5,830,000	5.95
אביעד פקדון אגח ד	0.73	5,672,000	5.78
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	59	-0.05
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	57	-0.09
פועלים מסחרי 1	0.7	530,000	5.49
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.69	534,200	5.45
לאומי מסחרי 8	0.68	520,000	5.37
פאי פיקדון אגח ד	0.66	5,000,000	5.18
בינל הנפ מסחרי1	0.66	516,600	5.24
הראל ריב אגח ג	0.65	5,000,000	5.14
דיסק מנ מסחרי 6	0.65	500,000	5.13
ספיר פקדון אגח ג	0.65	4,968,000	5.15
הראל ריב אגח ד	0.64	4,958,000	5.04
איביאי פקדון אגח ד	0.5	3,838,000	3.91
SPOT_USDILS	0.49	1,208,467	0
מקמ 816	0.45	3,670,500	3.59
פאי ריבית אגח א	0.42	3,281,000	3.33
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.39	2,986,412	3.06
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.39	2,986,412	3.06
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.39	2,986,412	3.06
לאומי מסחרי 7	0.19	145,700	1.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.1	0	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.32
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	58	0.21
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	55	0.26
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	115	0.16
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	37	0.08
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	71	0.06
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	56	0.07
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	45	0.07
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	59	0.12
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	72	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0	85	0
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0	177	0
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	79	-0.08
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	80	-0.07
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	49	-0.04
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	47	-0.06
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	51	-0.13
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	77	-0.16
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	70	-0.15
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	57	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.33
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	107	-0.37
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	84	-0.39
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	134	-0.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.16	0	-1.27
SPOT_USDILS	-2.63	-6,505,000	0.02