MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.87	-2.87
תחילת השנה	60.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	67.41	4,293	25.03
מקמ 715	14.03	81,510,557	81.2
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	13.91	886	-0.03
מקמ 815	10.9	63,579,081	63.08
S_080724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	10.1	643	3.75
מקמ 1015	9.88	58,000,000	57.16
ממשלתי משתנה 0526	9.49	55,000,000	54.93
פקדון בבנק מסוים	8.19	47,405,781	47.41
מקמ 1115	6.4	37,717,546	37.03
פקדון בבנק מסוים	6.03	34,911,451	34.91
מקמ 216	3.91	23,300,000	22.64
מקמ 915	3.82	22,341,502	22.1
מקמ 1215	3.75	22,185,168	21.71
מז טפ הנפק 40	3.15	17,712,795	18.22
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.95	124	1.3
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.46	93	-0.02
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	76	1.35
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	74	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.15	73	0.8
מקמ 316	0.94	5,600,000	5.42
פועלים מסחרי 1	0.92	530,000	5.35
לאומי מסחרי 8	0.9	520,000	5.22
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	57	0.11
הראל ריב אגח ג	0.87	5,000,000	5.01
דיסק מנ מסחרי 6	0.86	500,000	5
פאי פיקדון אגח ד	0.86	5,000,000	5
ספיר פקדון אגח ג	0.86	4,968,000	4.97
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	53	0.42
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	51	0.65
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	49	0.43
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	45	0.31
NASD100 MICRO EMINJun25	0.6	23	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	38	0.44
מקמ 116	0.51	3,000,000	2.92
לאומי מסחרי 7	0.26	145,700	1.48
פקדון בבנק מסוים	0.01	16,603	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	38	0
פקדון בבנק מסוים	0	53	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	680	0
פקדון בבנק מסוים	0	880	0
פקדון בבנק מסוים	0	971	0
S_080724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.91
SPOT_USDILS	-0.13	-219,326	0
SPOT_USDILS	-2.19	-3,603,000	0.01
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	-3.37	-13	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-4.05	0	-23.47