MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
11,790
0.08%שווי יחידה
11,329.17
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:1,019,708
- % החודש:-0.1%
- % השנה:15.14%
- % 3 חודשים:-1.21%
- % 12 חודשים:19.76%
- סטיית תקן (שנה):19.33
- שארפ (שנה):0.81
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 9.34 | 32.32 |
| תחילת השנה | 108.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.25 | 4,552 | -5.26 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.39 | 3,188 | -3.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.43 | 0 | 134.25 |
| מקמ 816 | 11.4 | 123,453,472 | 123.06 |
| מקמ 916 | 11.27 | 122,432,889 | 121.74 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 9 | 886 | 12.42 |
| מקמ 517 | 7.34 | 81,445,000 | 79.29 |
| S_150925_295_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.53 | 643 | -0.74 |
| מקמ 726 | 6.17 | 66,651,772 | 66.61 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.73 | 2,491 | 51.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.94 | 0 | 42.51 |
| מקמ 317 | 2.9 | 32,000,000 | 31.32 |
| מקמ 417 | 2.66 | 29,444,900 | 28.75 |
| S_170626_28_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.29 | 225 | 0.45 |
| מקמ 1216 | 1.86 | 20,377,864 | 20.1 |
| S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.79 | 176 | -0.2 |
| מקמ 117 | 1.73 | 19,000,000 | 18.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 0 | 17.26 |
| S_120126_305_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.54 | 152 | 2.13 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.44 | 16,000,000 | 15.53 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.19 | 13,000,000 | 12.87 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1 | 1,080,000 | 10.8 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.98 | 10,600,000 | 10.62 |
| הראל ריב אגח ו | 0.92 | 9,800,000 | 9.88 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.9 | 9,600,000 | 9.7 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.89 | 9,500,000 | 9.6 |
| S_080126_309_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.87 | 86 | 1.21 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.84 | 9,020,000 | 9.07 |
| מקמ 1016 | 0.82 | 8,979,100 | 8.9 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.8 | 8,500,000 | 8.61 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.79 | 8,393,000 | 8.55 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.79 | 850,000 | 8.57 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.78 | 8,300,000 | 8.47 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.77 | 8,200,000 | 8.35 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.76 | 7,900,000 | 8.16 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.76 | 810,000 | 8.23 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.76 | 8,043,000 | 8.21 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.74 | 7,800,000 | 8.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.74 | 780,000 | 7.95 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.69 | 7,210,000 | 7.46 |
| הראל ריב אגח ה | 0.68 | 7,100,000 | 7.36 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.65 | 680,000 | 7.03 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.63 | 6,468,000 | 6.78 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.63 | 6,500,000 | 6.83 |
| S_151225_333_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.63 | 62 | 0.87 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.62 | 6,339,000 | 6.65 |
| פועלים אגח 103 | 0.62 | 6,500,000 | 6.68 |
| מקמ 1116 | 0.61 | 6,653,600 | 6.58 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.59 | 5,990,000 | 6.32 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.56 | 5,726,000 | 6.05 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.56 | 5,830,000 | 6.1 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.55 | 5,672,000 | 5.94 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 534,200 | 5.55 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 416 | 5.48 |
| הראל ריב אגח ג | 0.49 | 5,000,000 | 5.27 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.49 | 5,000,000 | 5.3 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.49 | 4,968,000 | 5.26 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.49 | 516,600 | 5.34 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.49 | 525,500 | 5.26 |
| הראל ריב אגח ד | 0.48 | 4,958,000 | 5.19 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 230 | 4.41 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.37 | 3,838,000 | 4.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.32 | 0 | 3.5 |
| פאי ריבית אגח א | 0.32 | 3,281,000 | 3.43 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 205 | 3.4 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.3 | 3,175,000 | 3.23 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.28 | 2,986,412 | 2.99 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.28 | 2,986,412 | 2.99 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.28 | 2,986,412 | 2.99 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 147 | 2.66 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 112 | 2.51 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 147 | 2.03 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 649,000 | -0.01 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 85 | 1.79 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 115 | 1.74 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 99 | 1.63 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 80 | 1.65 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 79 | 1.59 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 89 | 1.47 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 68 | 1.36 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 208 | 1.39 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 57 | 1.27 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 52 | 1.25 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 82 | 1.19 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 64 | 0.94 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 62 | 0.96 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 85 | 0.92 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 83 | 0.84 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 63 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.6 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 52 | 0.64 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 298 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.25 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 56 | 0.18 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 125 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 46 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -73,017 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 88 | -0.55 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -1,463,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1 | 0 | -10.84 |
| SPOT_USDILS | -1.24 | -4,519,000 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -1.34 | 0 | -14.49 |
| SPOT_USDILS | -1.48 | -5,380,428 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | -1.55 | -93 | 0 |
| SPOT_USDILS | -8.37 | -30,454,000 | 0.64 |