קסם MSCI AC World ETF
1,660
0%שווי יחידה
1,649.24
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.37%
- % השנה:5.67%
- % 3 חודשים:5.15%
- % 12 חודשים:5.26%
- סטיית תקן (שנה):14.32
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.05 | 83,769 | -1.69 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 89.36 | 46,900,000 | 4.01 |
| מק"מ | 3 | 62.06 | 98,056,527 | 97.46 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 27.52 | 40,154,227 | 43.2 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.13 | 3,713,726 | 12.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.05 | -25,344 | -0.08 |
| סה"כ | 37 | 286.07 | 188,882,905 | 155.69 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 816
מקמ 1116
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.77 | 84,381 | -1.68 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 67.45 | 35,400,000 | 4.07 |
| מקמ 816 | 33.35 | 52,540,000 | 52.37 |
| מקמ 1116 | 18.89 | 30,000,000 | 29.66 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 11.43 | 6,000,000 | 0.48 |
| מקמ 916 | 9.82 | 15,516,527 | 15.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.68 | 4,554,034 | 13.62 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 7.62 | 4,000,000 | -0.51 |
| גי.אס.אי אגח ב | 6.45 | 9,272,651 | 10.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.9 | 5,600,000 | 6.12 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 2.86 | 1,500,000 | -0.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.32 | 3,367,000 | 3.65 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.06 | 2,999,832 | 3.23 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.93 | 2,960,000 | 3.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.39 | 1,990,000 | 2.18 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.35 | 1,969,942 | 2.12 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.33 | 1,948,470 | 2.08 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.01 | 1,500,000 | 1.59 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.01 | 1,490,000 | 1.58 |
| אלה פקדון אגח י | 0.94 | 1,351,728 | 1.48 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.74 | 1,061,645 | 1.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.68 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.65 | 955,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.64 | 1,000,000 | 1.01 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.55 | 859,000 | 0.86 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 779,718 | 0.84 |
| Collateral | 0.06 | 30,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.03 | 49,241 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,141 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 614 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,007 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,214 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,339 | 0.01 |
| Collateral | -0.11 | -55,344 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.55 | -856,743 | -0.86 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.72 | -612 | 0 |