קסם MSCI AC World ETF
1,680
-2.21%שווי יחידה
1,713.67
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:524,375
- % החודש:2.8%
- % השנה:9.8%
- % 3 חודשים:2.32%
- % 12 חודשים:10.18%
- סטיית תקן (שנה):14.18
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.03 | 86,382 | 2.8 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 98.42 | 53,900,000 | 4.42 |
| מק"מ | 5 | 68.16 | 113,056,527 | 111.68 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 26.53 | 40,154,227 | 43.46 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 5.46 | 6,518,273 | 8.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.34 | -2,376,294 | -7.11 |
| סה"כ | 38 | 294.26 | 211,339,115 | 164.23 |
אחזקות הקרן
S_310726_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
מקמ 817
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310726_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.03 | 86,382 | 2.8 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 64.64 | 35,400,000 | 4.31 |
| מקמ 1116 | 34.91 | 57,540,000 | 57.21 |
| מקמ 817 | 19.56 | 33,000,000 | 32.05 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 18.26 | 10,000,000 | 0.07 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 12.78 | 7,000,000 | 0.12 |
| מקמ 916 | 9.47 | 15,516,527 | 15.51 |
| גי.אס.אי אגח ב | 6.22 | 9,272,651 | 10.19 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.76 | 5,600,000 | 6.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 5,256,899 | 5.26 |
| מקמ 1216 | 3.03 | 5,000,000 | 4.96 |
| F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 2.74 | 1,500,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 1,228,175 | 3.68 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.24 | 3,367,000 | 3.67 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.97 | 2,999,832 | 3.24 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.86 | 2,960,000 | 3.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.34 | 1,990,000 | 2.19 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.3 | 1,969,942 | 2.13 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.28 | 1,948,470 | 2.1 |
| מקמ 617 | 1.19 | 2,000,000 | 1.95 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.98 | 1,500,000 | 1.6 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.97 | 1,490,000 | 1.59 |
| אלה פקדון אגח י | 0.91 | 1,351,728 | 1.48 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.71 | 1,061,645 | 1.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.66 | 1,000,000 | 1.08 |
| הראל ריב אגח ב | 0.63 | 955,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.62 | 1,000,000 | 1.02 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.53 | 859,000 | 0.87 |
| הראל ריב אגח א | 0.52 | 779,718 | 0.85 |
| Collateral | 0.16 | 90,000 | 0.27 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.03 | 49,241 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 21,318 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 121 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,145 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 614 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,024 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,977 | 0.01 |
| Collateral | -4.5 | -2,466,294 | -7.38 |