קסם MSCI AC World ETF
1,655
-0.24%שווי יחידה
1,650.05
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:9,950
- % החודש:0.22%
- % השנה:5.72%
- % 3 חודשים:7.35%
- % 12 חודשים:7.01%
- סטיית תקן (שנה):14.33
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.08 | 85,006 | 15.69 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 88.25 | 46,900,000 | -3.67 |
| מק"מ | 4 | 41.61 | 63,055,027 | 62.4 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 28.01 | 39,295,227 | 41.99 |
| אג"ח מדינה | 1 | 23.34 | 35,000,000 | 35 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.8 | 3,569,937 | 10.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.56 | -4,019,776 | -11.34 |
| סה"כ | 45 | 280.53 | 183,885,421 | 150.29 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 1116
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.22 | 84,282 | 15.36 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 66.61 | 35,400,000 | -1.67 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 23.34 | 35,000,000 | 35 |
| מקמ 1116 | 19.7 | 30,000,000 | 29.54 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 11.29 | 6,000,000 | -0.52 |
| מקמ 916 | 10.25 | 15,516,527 | 15.37 |
| מקמ 616 | 7.82 | 11,738,500 | 11.73 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 7.53 | 4,000,000 | -1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.86 | 3,648,194 | 10.29 |
| גי.אס.אי אגח ב | 6.73 | 9,272,651 | 10.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 4.06 | 5,600,000 | 6.09 |
| מקמ 816 | 3.84 | 5,800,000 | 5.76 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 2.82 | 1,500,000 | -0.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.42 | 3,367,000 | 3.63 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.14 | 2,999,832 | 3.21 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.9 | 2,960,000 | 2.85 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.45 | 1,990,000 | 2.17 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.41 | 1,969,942 | 2.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.38 | 1,948,470 | 2.07 |
| Collateral | 1.19 | 630,000 | 1.78 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.06 | 1,500,000 | 1.58 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.05 | 1,490,000 | 1.57 |
| אלה פקדון אגח י | 0.98 | 1,351,728 | 1.47 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.77 | 1,061,645 | 1.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.71 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.68 | 955,000 | 1.02 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.68 | 581 | 0.12 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.67 | 1,000,000 | 1 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 779,718 | 0.84 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.48 | 404 | 0.02 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.41 | 345 | 0.06 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.35 | 297 | 0.01 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 224 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.04 | 49,241 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,138 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 614 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,007 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,214 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,042 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -94,392 | -0.09 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.26 | -220 | 0.02 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.32 | -276 | 0.02 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.74 | -631 | 0.05 |
| Collateral | -8.75 | -4,649,776 | -13.12 |