קסם MSCI AC World ETF
1,483
0.14%שווי יחידה
1,490.79
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:3,546
- % החודש:-6.24%
- % השנה:-4.48%
- % 3 חודשים:-4.48%
- % 12 חודשים:2.31%
- סטיית תקן (שנה):16.64
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.89 | 101,287 | 5.49 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 89.96 | 52,400,000 | -7.53 |
| מק"מ | 7 | 70.88 | 130,035,127 | 127.86 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 25.09 | 43,891,845 | 45.24 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.83 | 2,515,859 | 8.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.47 | 4,137,317 | 0.84 |
| SPOT | 1 | 0.07 | 40,000 | 0 |
| סה"כ | 44 | 291.19 | 233,121,435 | 180.62 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.91 | 100,307 | 5.42 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 60.77 | 35,400,000 | -5.77 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 22.32 | 13,000,000 | -1.48 |
| מקמ 1116 | 16.19 | 30,000,000 | 29.21 |
| מקמ 216 | 13.85 | 25,000,000 | 24.99 |
| מקמ 1216 | 13.46 | 25,000,000 | 24.27 |
| מקמ 316 | 10.9 | 19,730,100 | 19.66 |
| מקמ 916 | 8.42 | 15,516,527 | 15.19 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 6.87 | 4,000,000 | -0.28 |
| גי.אס.אי אגח ב | 5.52 | 9,272,651 | 9.95 |
| מקמ 816 | 5.44 | 10,000,000 | 9.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.07 | 2,951,291 | 9.14 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.23 | 8,556,618 | 7.63 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.33 | 5,600,000 | 6.01 |
| Collateral | 3.17 | 5,710,000 | 5.71 |
| מקמ 616 | 2.62 | 4,788,500 | 4.73 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.99 | 3,367,000 | 3.58 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.75 | 2,999,832 | 3.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.19 | 1,990,000 | 2.14 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.16 | 1,969,942 | 2.08 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.13 | 1,948,470 | 2.04 |
| Collateral | 1.03 | 600,000 | 1.86 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.87 | 1,500,000 | 1.56 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.86 | 1,490,000 | 1.55 |
| אלה פקדון אגח י | 0.8 | 1,351,728 | 1.45 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.7 | 706 | 0.01 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.66 | 666 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.63 | 1,061,645 | 1.14 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 955,000 | 1 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 779,718 | 0.83 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 280 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 40,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.03 | 49,241 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,694 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,128 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,438 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,564 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | -168,248 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | -288,128 | -0.29 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.28 | -286 | 0.01 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.38 | -386 | 0.02 |
| Collateral | -3.73 | -2,172,683 | -6.73 |