קסם MSCI AC World ETF
1,500
0.54%שווי יחידה
1,489.78
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:14,145
- % החודש:0.75%
- % השנה:0.2%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:5.91%
- סטיית תקן (שנה):15.82
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 13 | 97.78 | 49,300,000 | 9.69 |
| SWAP מניות | 3 | 96.99 | 108,030 | -1.18 |
| מק"מ | 3 | 66.49 | 127,300,000 | 125.25 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 26.54 | 46,602,362 | 49.98 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.84 | 7,230,504 | 1.57 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.05 | 95,488 | 0.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.2 | -604,756 | -2.26 |
| סה"כ | 45 | 287.49 | 230,031,628 | 183.15 |
אחזקות הקרן
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 170.66 | 190,081 | -2.62 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 70.21 | 35,400,000 | 3.83 |
| מקמ 915 | 41.61 | 79,800,000 | 78.4 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 27.77 | 14,000,000 | 2.73 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 25.78 | 13,000,000 | 2.11 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 21.22 | 10,700,000 | 1.33 |
| מקמ 515 | 15.07 | 28,500,000 | 28.38 |
| מקמ 1215 | 9.81 | 19,000,000 | 18.48 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.12 | 4,600,000 | 0.76 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 8.92 | 4,500,000 | 0.15 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 6.54 | 3,300,000 | 0.42 |
| גי.אס.אי אגח ב | 5.35 | 9,773,000 | 10.07 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.92 | 8,556,618 | 9.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.13 | 7,783,862 | 7.78 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.6 | 6,600,000 | 6.78 |
| הראל ריב אגח א | 2.58 | 4,779,718 | 4.86 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.82 | 3,367,000 | 3.43 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.62 | 3,000,000 | 3.05 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 1.59 | 800,000 | 0.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.09 | 1,990,000 | 2.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.07 | 200,000 | 2.02 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.06 | 1,969,942 | 1.99 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.04 | 1,948,470 | 1.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 1,429,546 | 1.43 |
| אלה פקדון אגח י | 0.74 | 1,351,728 | 1.39 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.58 | 1,061,645 | 1.09 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 1,000,000 | 1 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 955,000 | 0.96 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.05 | 95,488 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 70,528 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.03 | 49,241 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 11,307 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 118 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,307 | 0.01 |
| Collateral | -0.38 | -190,000 | -0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | -228,161 | -0.85 |
| Collateral | -0.82 | -414,756 | -1.55 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.07 | -1,191 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.65 | -1,842,003 | -6.88 |
| F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00 | -4.36 | -2,200,000 | -0.1 |
| F_240325_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | -6.54 | -3,300,000 | -0.15 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -8.92 | -4,500,000 | -0.22 |
| F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00 | -25.78 | -13,000,000 | -0.65 |
| F_240325_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -27.77 | -14,000,000 | -0.68 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -72.6 | -80,860 | 1.47 |