קסם MSCI AC World ETF
1,560
0.06%שווי יחידה
1,570.47
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:468,000
- % החודש:-0.14%
- % השנה:5.63%
- % 3 חודשים:2.03%
- % 12 חודשים:4.38%
- סטיית תקן (שנה):16.2
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 108.4 | 109,943 | 2.15 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 92.37 | 50,800,000 | -0.46 |
| מק"מ | 5 | 63.56 | 117,105,027 | 115.62 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 26.1 | 44,091,845 | 47.49 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.91 | 5,803,350 | 18.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.53 | 291,946 | 0.97 |
| סה"כ | 42 | 300.87 | 218,202,111 | 183.79 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 106.93 | 108,454 | 2.12 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 64.37 | 35,400,000 | -1.2 |
| מקמ 1215 | 24.46 | 44,800,000 | 44.49 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 23.64 | 13,000,000 | -3.07 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 23.64 | 13,000,000 | -0.46 |
| מקמ 1115 | 23 | 42,000,000 | 41.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.05 | 5,526,186 | 18.28 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 8.36 | 4,600,000 | -1.07 |
| מקמ 916 | 8.22 | 15,516,527 | 14.96 |
| גי.אס.אי אגח ב | 5.41 | 9,272,651 | 9.84 |
| מקמ 816 | 5.32 | 10,000,000 | 9.67 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.56 | 8,556,618 | 8.3 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.26 | 5,600,000 | 5.93 |
| מקמ 616 | 2.56 | 4,788,500 | 4.66 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.95 | 3,367,000 | 3.54 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.72 | 2,999,832 | 3.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.16 | 1,990,000 | 2.12 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.13 | 200,000 | 2.06 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.13 | 1,969,942 | 2.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.1 | 1,948,470 | 2.01 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 1,022 | 0.01 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.92 | 932 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.84 | 1,500,000 | 1.53 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.84 | 1,490,000 | 1.53 |
| אלה פקדון אגח י | 0.79 | 1,351,728 | 1.43 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.62 | 1,061,645 | 1.13 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 1,000,000 | 1.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 955,000 | 0.99 |
| הראל ריב אגח א | 0.45 | 779,718 | 0.82 |
| Collateral | 0.29 | 160,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 490,004 | 0.49 |
| Collateral | 0.24 | 131,946 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.03 | 49,241 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,045 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,117 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,491 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,486 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | -232,099 | -0.77 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.46 | -465 | 0 |
| F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00 | -4 | -2,200,000 | 0.78 |
| F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00 | -23.64 | -13,000,000 | 4.56 |