קסם MSCI AC World ETF
1,563
0.26%שווי יחידה
1,567.78
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:52,399
- % החודש:0.45%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:6.32%
- סטיית תקן (שנה):15.81
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.19 | 101,170 | 4.67 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 91.12 | 50,800,000 | -3.2 |
| מק"מ | 6 | 69.42 | 127,105,027 | 125.9 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 26.13 | 44,091,845 | 47.42 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.34 | 5,857,976 | 7.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.23 | -132,482 | -0.43 |
| סה"כ | 48 | 290.97 | 227,823,536 | 182.25 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 107.42 | 108,454 | 4.4 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 63.5 | 35,400,000 | -3.11 |
| מקמ 1215 | 24.61 | 44,800,000 | 44.63 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 23.32 | 13,000,000 | -3.78 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 23.32 | 13,000,000 | -1.16 |
| מקמ 1115 | 23.14 | 42,000,000 | 41.97 |
| מקמ 916 | 8.28 | 15,516,527 | 15.02 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 8.25 | 4,600,000 | -1.32 |
| מקמ 216 | 5.46 | 10,000,000 | 9.9 |
| גי.אס.אי אגח ב | 5.44 | 9,272,651 | 9.87 |
| מקמ 816 | 5.35 | 10,000,000 | 9.71 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.46 | 8,556,618 | 8.08 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.28 | 5,600,000 | 5.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.72 | 4,939,602 | 4.94 |
| מקמ 616 | 2.58 | 4,788,500 | 4.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 1,135,922 | 3.7 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.96 | 3,367,000 | 3.55 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.72 | 2,999,832 | 3.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.17 | 1,990,000 | 2.12 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.14 | 200,000 | 2.07 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.14 | 1,969,942 | 2.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.11 | 1,948,470 | 2.02 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 1,022 | 0.03 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.92 | 932 | 0.04 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.85 | 1,500,000 | 1.54 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.85 | 1,490,000 | 1.53 |
| Collateral | 0.83 | 460,000 | 1.5 |
| אלה פקדון אגח י | 0.79 | 1,351,728 | 1.44 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.62 | 1,061,645 | 1.13 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 955,000 | 0.99 |
| הראל ריב אגח א | 0.45 | 779,718 | 0.82 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 317 | 0.01 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 245 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.03 | 49,241 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,142 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 121 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,506 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,486 | 0.01 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.23 | -236 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | -236,923 | -0.77 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.46 | -465 | 0 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.56 | -561 | 0.03 |
| Collateral | -1.06 | -592,482 | -1.93 |
| F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00 | -3.95 | -2,200,000 | 0.9 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -8.46 | -8,538 | 0.16 |
| F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00 | -23.32 | -13,000,000 | 5.28 |