קסם MSCI AC World ETF
1,532
0%שווי יחידה
1,529.74
נכון ל: 29/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.44%
- % השנה:-1.99%
- % 3 חודשים:-3.79%
- % 12 חודשים:3.21%
- סטיית תקן (שנה):14.32
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.03 | 84,647 | 7.22 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 92.23 | 45,400,000 | 0.87 |
| מק"מ | 7 | 66.25 | 104,255,127 | 102.41 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 29.33 | 43,891,845 | 45.37 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.84 | -1,997,971 | 1.31 |
| SPOT | 1 | 0.12 | 60,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.54 | 3,343,779 | -2.38 |
| סה"כ | 51 | 287.26 | 195,037,427 | 154.8 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 118.54 | 100,307 | 5.99 |
| F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 71.91 | 35,400,000 | 0.07 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 28.44 | 14,000,000 | 1 |
| מקמ 1116 | 18.95 | 30,000,000 | 29.3 |
| מקמ 1216 | 15.75 | 25,000,000 | 24.35 |
| מקמ 316 | 10.96 | 16,950,100 | 16.94 |
| מקמ 916 | 9.86 | 15,516,527 | 15.24 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 8.13 | 4,000,000 | -0.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 6.45 | 9,272,651 | 9.97 |
| מקמ 816 | 6.37 | 10,000,000 | 9.85 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.99 | 8,556,618 | 7.72 |
| Collateral | 3.89 | 6,020,000 | 6.02 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.89 | 5,600,000 | 6.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 1,544,450 | 4.85 |
| מקמ 616 | 3.07 | 4,788,500 | 4.74 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.32 | 3,367,000 | 3.59 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.05 | 2,999,832 | 3.17 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.39 | 1,990,000 | 2.15 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.35 | 1,969,942 | 2.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.32 | 1,948,470 | 2.05 |
| מקמ 516 | 1.29 | 2,000,000 | 1.99 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.01 | 1,500,000 | 1.56 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.98 | 1,490,000 | 1.52 |
| אלה פקדון אגח י | 0.94 | 1,351,728 | 1.45 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 706 | 0.02 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.79 | 666 | 0.04 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.76 | 639 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.74 | 1,061,645 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 1,089,095 | 1.09 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.68 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.65 | 955,000 | 1 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 779,718 | 0.83 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.33 | 280 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 60,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.03 | 49,241 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,131 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,438 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,699 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,602 | 0.01 |
| Collateral | -0.26 | -130,000 | -0.41 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.34 | -286 | 0.01 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.46 | -386 | 0.02 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.59 | -496 | 0.04 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.63 | -530 | 0.03 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.78 | -663 | 0.04 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.93 | -789 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3 | -4,645,506 | -4.65 |
| Collateral | -5.17 | -2,546,221 | -8 |
| F_190226_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | -16.25 | -8,000,000 | -0.09 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -17.49 | -14,801 | 0.98 |