קסם MSCI AC World ETF
1,511
1.14%שווי יחידה
1,508.45
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:748,835
- % החודש:1.58%
- % השנה:1.46%
- % 3 חודשים:5.41%
- % 12 חודשים:6.72%
- סטיית תקן (שנה):16.21
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.91 | 112,301 | -1.17 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 94.02 | 48,000,000 | 3.48 |
| מק"מ | 4 | 70.57 | 132,300,000 | 130.66 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 23.83 | 41,101,845 | 44.16 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.14 | 3,598,173 | 5.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.57 | 801,776 | 2.91 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.05 | 95,488 | 0.1 |
| SPOT | 1 | -1.96 | -1,000,000 | 0 |
| סה"כ | 50 | 291.13 | 225,009,583 | 185.94 |
אחזקות הקרן
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 169.09 | 190,081 | -2.61 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 69.34 | 35,400,000 | 0.05 |
| מקמ 915 | 42.49 | 79,800,000 | 78.67 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 27.42 | 14,000,000 | 1.24 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 25.46 | 13,000,000 | 0.69 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 20.96 | 10,700,000 | -0.64 |
| מקמ 515 | 15.38 | 28,500,000 | 28.48 |
| מקמ 1215 | 10.01 | 19,000,000 | 18.54 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.01 | 4,600,000 | 0.26 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 8.81 | 4,500,000 | -0.33 |
| גי.אס.אי אגח ב | 5.18 | 9,272,651 | 9.59 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.83 | 8,556,618 | 8.95 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.12 | 5,600,000 | 5.78 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.94 | 3,300 | -0.01 |
| מקמ 615 | 2.69 | 5,000,000 | 4.98 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.62 | 2,942 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 1,066,543 | 3.87 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.85 | 3,367,000 | 3.43 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.65 | 2,999,832 | 3.06 |
| Collateral | 1.59 | 811,776 | 2.94 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 1.57 | 800,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 2,736,051 | 2.74 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.11 | 1,990,000 | 2.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.09 | 200,000 | 2.02 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.08 | 1,969,942 | 2 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.06 | 1,948,470 | 1.96 |
| אלה פקדון אגח י | 0.75 | 1,351,728 | 1.4 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.59 | 1,061,645 | 1.1 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 955,000 | 0.96 |
| הראל ריב אגח א | 0.43 | 779,718 | 0.8 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.05 | 95,488 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.03 | 49,241 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 13,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 119 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,228 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,406 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,307 | 0.01 |
| Collateral | -0.02 | -10,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | -225,481 | -0.82 |
| F_170425_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -0.98 | -500,000 | 0.03 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.06 | -1,191 | -0.03 |
| F_080425_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.57 | -800,000 | 0.11 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.75 | -1,971 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | -1.96 | -1,000,000 | 0 |
| F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00 | -4.31 | -2,200,000 | 0.14 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -8.81 | -4,500,000 | 0.27 |
| F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00 | -25.46 | -13,000,000 | 0.77 |
| F_240325_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -27.42 | -14,000,000 | 0.81 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -71.93 | -80,860 | 1.42 |