קסם MSCI AC World ETF
1,563
-0.19%שווי יחידה
1,538.39
נכון ל: 10/06/2026
- תמורה:93,333
- % החודש:0.38%
- % השנה:-1.43%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:3.81%
- סטיית תקן (שנה):14.26
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.15 | 85,208 | -1.77 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 97.05 | 45,400,000 | 1.94 |
| מק"מ | 4 | 41.89 | 63,055,027 | 61.98 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 30.92 | 43,891,845 | 45.74 |
| אג"ח מדינה | 1 | 23.71 | 35,000,000 | 35.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.63 | 1,698,998 | 5.37 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -0.13 | 1,975,787 | -0.17 |
| SPOT | 1 | -2.91 | -1,360,000 | 0.01 |
| סה"כ | 39 | 294.31 | 189,746,865 | 148.18 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.06 | 84,282 | -1.77 |
| F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 75.67 | 35,400,000 | 0.77 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 29.93 | 14,000,000 | 1.28 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 23.71 | 35,000,000 | 35.08 |
| מקמ 1116 | 19.82 | 30,000,000 | 29.33 |
| מקמ 916 | 10.32 | 15,516,527 | 15.27 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 8.55 | 4,000,000 | 0.14 |
| מקמ 616 | 7.88 | 11,738,500 | 11.66 |
| גי.אס.אי אגח ב | 6.77 | 9,272,651 | 10.02 |
| אלה פקדון אגח ד | 5.33 | 8,556,618 | 7.88 |
| Collateral | 4.36 | 2,038,998 | 6.45 |
| גלעד פקדון אגח ב | 4.09 | 5,600,000 | 6.05 |
| מקמ 816 | 3.87 | 5,800,000 | 5.72 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.44 | 3,367,000 | 3.6 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.15 | 2,999,832 | 3.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 2,955,820 | 2.96 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.46 | 1,990,000 | 2.15 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.42 | 1,969,942 | 2.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.39 | 1,948,470 | 2.05 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.06 | 1,500,000 | 1.57 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.06 | 1,490,000 | 1.56 |
| אלה פקדון אגח י | 0.98 | 1,351,728 | 1.46 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.78 | 1,061,645 | 1.15 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.71 | 1,000,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.68 | 955,000 | 1.01 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.68 | 581 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 779,718 | 0.84 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.41 | 345 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.04 | 49,241 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,133 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,679 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,438 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,699 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,645 | 0.01 |
| Collateral | -0.73 | -340,000 | -1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.13 | -995,747 | -3.15 |
| SPOT_USDILS | -2.91 | -1,360,000 | 0.01 |
| F_190226_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | -17.1 | -8,000,000 | -0.26 |