קסם MSCI AC World ETF
1,540
-0.06%שווי יחידה
1,539.25
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:32,140
- % החודש:1.51%
- % השנה:3.53%
- % 3 חודשים:3.86%
- % 12 חודשים:7.57%
- סטיית תקן (שנה):15.82
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.07 | 109,315 | 3.31 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 94.27 | 51,500,000 | -5.23 |
| מק"מ | 4 | 73.29 | 137,088,500 | 135.76 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 25.39 | 44,091,845 | 47.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.28 | 1,793,655 | 6.08 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -0.31 | 4,677,390 | -0.57 |
| סה"כ | 42 | 295.99 | 239,260,705 | 186.41 |
אחזקות הקרן
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.03 | 109,275 | 3.27 |
| F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 64.8 | 35,400,000 | -3.49 |
| מקמ 915 | 45.42 | 84,800,000 | 84.13 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 23.8 | 13,000,000 | -2.12 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 19.59 | 10,700,000 | -3.06 |
| מקמ 815 | 15.31 | 28,500,000 | 28.37 |
| מקמ 1215 | 10.07 | 19,000,000 | 18.65 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 8.42 | 4,600,000 | -0.73 |
| F_250625_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | 5.49 | 3,000,000 | -0.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 5.23 | 9,272,651 | 9.69 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.58 | 8,556,618 | 8.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 6,861,628 | 6.86 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.15 | 5,600,000 | 5.84 |
| מקמ 616 | 2.49 | 4,788,500 | 4.61 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.87 | 3,367,000 | 3.47 |
| Collateral | 1.67 | 913,655 | 3.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.67 | 2,999,832 | 3.08 |
| Collateral | 1.61 | 880,000 | 2.98 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.13 | 1,990,000 | 2.08 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.1 | 200,000 | 2.04 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.09 | 1,969,942 | 2.01 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.06 | 1,948,470 | 1.97 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.81 | 1,500,000 | 1.51 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.81 | 1,490,000 | 1.5 |
| אלה פקדון אגח י | 0.76 | 1,351,728 | 1.41 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.6 | 1,061,645 | 1.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 955,000 | 0.97 |
| הראל ריב אגח א | 0.43 | 779,718 | 0.8 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.36 | 389 | 0.01 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.35 | 383 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.03 | 49,241 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 119 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,092 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,127 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,406 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,341 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | -225,481 | -0.76 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.67 | -732 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.6 | -1,967,842 | -6.67 |
| F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00 | -4.03 | -2,200,000 | 0.62 |
| F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00 | -23.8 | -13,000,000 | 3.59 |