קסם MSCI AC World ETF
1,557
1.63%שווי יחידה
1,558.46
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:1,082
- % החודש:0.62%
- % השנה:-0.15%
- % 3 חודשים:0.61%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):15.92
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 100.27 | 102,444 | 4.08 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 90.08 | 50,800,000 | -2.59 |
| מק"מ | 6 | 69.52 | 130,105,027 | 128.04 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 25.84 | 44,091,845 | 47.6 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.65 | 3,594,906 | 6.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.9 | 507,744 | 1.66 |
| סה"כ | 53 | 290.26 | 229,201,966 | 185.5 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 106.16 | 108,454 | 3.78 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 62.77 | 35,400,000 | -2.69 |
| מקמ 1215 | 24.31 | 44,800,000 | 44.78 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 23.05 | 13,000,000 | -3.65 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 23.05 | 13,000,000 | -1.01 |
| מקמ 1116 | 15.72 | 30,000,000 | 28.95 |
| מקמ 216 | 13.47 | 25,000,000 | 24.81 |
| מקמ 916 | 8.18 | 15,516,527 | 15.07 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 8.16 | 4,600,000 | -1.27 |
| גי.אס.אי אגח ב | 5.37 | 9,272,651 | 9.9 |
| מקמ 816 | 5.29 | 10,000,000 | 9.74 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.41 | 8,556,618 | 8.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.25 | 5,600,000 | 5.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 1,611,357 | 5.26 |
| מקמ 616 | 2.55 | 4,788,500 | 4.69 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.93 | 3,367,000 | 3.56 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.7 | 2,999,832 | 3.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 2,201,073 | 2.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.16 | 1,990,000 | 2.13 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.13 | 200,000 | 2.08 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.13 | 1,969,942 | 2.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.1 | 1,948,470 | 2.03 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1 | 1,022 | 0.03 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.93 | 946 | 0.02 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.91 | 932 | 0.04 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.84 | 1,500,000 | 1.55 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.83 | 1,490,000 | 1.54 |
| אלה פקדון אגח י | 0.78 | 1,351,728 | 1.44 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.76 | 777 | 0.01 |
| Collateral | 0.62 | 350,000 | 1.14 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.62 | 1,061,645 | 1.13 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 955,000 | 1 |
| הראל ריב אגח א | 0.45 | 779,718 | 0.83 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 317 | 0.01 |
| Collateral | 0.28 | 157,744 | 0.52 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 262 | 0 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 245 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.03 | 49,241 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,142 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 121 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,123 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,506 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,507 | 0.01 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.23 | -236 | 0.01 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.26 | -263 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | -236,923 | -0.77 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.44 | -448 | 0.02 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.46 | -465 | 0 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.55 | -561 | 0.03 |
| F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00 | -3.9 | -2,200,000 | 0.88 |
| S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -8.36 | -8,538 | 0.16 |
| F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00 | -23.05 | -13,000,000 | 5.15 |