קסם MSCI AC World ETF
1,569
-0.19%שווי יחידה
1,562.52
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:17,823
- % החודש:-0.31%
- % השנה:5.1%
- % 3 חודשים:4.82%
- % 12 חודשים:2.09%
- סטיית תקן (שנה):16.14
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.02 | 107,612 | 3.16 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 94.07 | 50,800,000 | 3.56 |
| מק"מ | 4 | 74.44 | 137,088,500 | 136.31 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 25.78 | 44,091,845 | 47.24 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -0.14 | -3,732,676 | -0.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.31 | -1,790,000 | -6.07 |
| סה"כ | 44 | 290.86 | 226,565,281 | 183.95 |
אחזקות הקרן
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.57 | 109,275 | 3.05 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 65.55 | 35,400,000 | 1.47 |
| מקמ 915 | 46.13 | 84,800,000 | 84.48 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 24.07 | 13,000,000 | -2.09 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 24.07 | 13,000,000 | 0.73 |
| מקמ 815 | 15.55 | 28,500,000 | 28.48 |
| מקמ 1215 | 10.23 | 19,000,000 | 18.73 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 8.52 | 4,600,000 | -0.73 |
| גי.אס.אי אגח ב | 5.32 | 9,272,651 | 9.75 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.59 | 8,556,618 | 8.41 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.21 | 5,600,000 | 5.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 1,685,759 | 5.72 |
| מקמ 616 | 2.53 | 4,788,500 | 4.63 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.91 | 3,367,000 | 3.5 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.69 | 2,999,832 | 3.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.15 | 1,990,000 | 2.1 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.12 | 200,000 | 2.05 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.11 | 1,969,942 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.08 | 1,948,470 | 1.99 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.83 | 1,500,000 | 1.52 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.82 | 1,490,000 | 1.51 |
| אלה פקדון אגח י | 0.78 | 1,351,728 | 1.42 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.61 | 1,061,645 | 1.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 955,000 | 0.98 |
| הראל ריב אגח א | 0.44 | 779,718 | 0.81 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 476 | -0.02 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.36 | 383 | 0.02 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.36 | 389 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.03 | 49,241 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,045 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,111 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,491 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,487 | 0.01 |
| Collateral | -0.09 | -50,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | -232,099 | -0.79 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.68 | -732 | 0.01 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.99 | -1,064 | 0.05 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.04 | -1,115 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.84 | -5,204,590 | -5.2 |
| Collateral | -3.22 | -1,740,000 | -5.9 |
| F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00 | -4.07 | -2,200,000 | 0.61 |
| F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00 | -24.07 | -13,000,000 | 3.58 |