קסם MSCI AC World ETF

1,479
0%
שווי יחידה
1,486.42
נכון ל: 06/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:0.1%
  • % השנה:-0.02%
  • % 3 חודשים:0.63%
  • % 12 חודשים:2.86%
  • סטיית תקן (שנה):16.14
  • שארפ (שנה):-0.09
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
1,479
שער פתיחה
0%1,479
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%1,479
שווי שוק
2
מספר נייר
1146679
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
186.97
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גלובליות - חשופת מט"ח
סיווג משני
מניות גלובליות - חשופת מט"ח
מדד השוואה
MSCI AC WORLD NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.95%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
1,540
1,337

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.44-4.33
תחילת השנה-203.34--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01169.09190,081-2.61
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_0069.3435,400,0000.05
מקמ 91542.4979,800,00078.67
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_0027.4214,000,0001.24
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_0025.4613,000,0000.69
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_0020.9610,700,000-0.64
מקמ 51515.3828,500,00028.48
מקמ 121510.0119,000,00018.54
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_009.014,600,0000.26
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_008.814,500,000-0.33
גי.אס.אי אגח ב5.189,272,6519.59
אלה פקדון אגח ד4.838,556,6188.95
גלעד פקדון אגח ב3.125,600,0005.78
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_012.943,300-0.01
מקמ 6152.695,000,0004.98
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_012.622,9420.27
פיקדון בבנק מסוים2.091,066,5433.87
פאי פלוס אגח ב1.853,367,0003.43
גלעד פקדון אגח ג1.652,999,8323.06
Collateral1.59811,7762.94
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_001.57800,0000.07
פיקדון בבנק מסוים1.482,736,0512.74
הראל פיקדון אגח ד1.111,990,0002.06
דיסק מנ מסחרי 51.09200,0002.02
פאי פלוס אגח ג1.081,969,9422
גלעד פקדון אגח ה1.061,948,4701.96
אלה פקדון אגח י0.751,351,7281.4
ספיר פקדון אגח א0.591,061,6451.1
פאי פלוס אגח ד0.541,000,0001.01
הראל ריב אגח ב0.52955,0000.96
הראל ריב אגח א0.43779,7180.8
ממשל קצרה 05250.0595,4880.1
איביאי פקדון אגח א0.0349,2410.05
פיקדון בבנק מסוים0.0113,0000.01
פיקדון בבנק מסוים01190
פיקדון בבנק מסוים01,2280
פיקדון בבנק מסוים01,4060
פיקדון בבנק מסוים05,3070.01
Collateral-0.02-10,000-0.04
פיקדון בבנק מסוים-0.44-225,481-0.82
F_170425_33_33_DL_0_Y_1_00_00-0.98-500,0000.03
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01-1.06-1,191-0.03
F_080425_27_27_DL_0_Y_1_00_00-1.57-800,0000.11
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01-1.75-1,971-0.21
SPOT_USDILS-1.96-1,000,0000
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00-4.31-2,200,0000.14
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00-8.81-4,500,0000.27
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00-25.46-13,000,0000.77
F_240325_42_42_DL_0_Y_1_00_00-27.42-14,000,0000.81
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01-71.93-80,8601.42