קסם MSCI AC World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	-3.68
תחילת השנה	-26.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	97.61	84,381	-2.2
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	65.93	35,400,000	6.43
מקמ 816	31.98	52,540,000	52.51
מקמ 1116	18.11	30,000,000	29.75
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	13.04	7,000,000	0.54
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	11.18	6,000,000	0.89
מקמ 916	9.42	15,516,527	15.47
פיקדון בבנק מסוים	7.68	4,123,828	12.61
גי.אס.אי אגח ב	6.19	9,272,651	10.16
גלעד פקדון אגח ב	3.74	5,600,000	6.14
מקמ 1216	3.01	5,000,000	4.95
F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00	2.79	1,500,000	0.01
פאי פלוס אגח ב	2.23	3,367,000	3.66
גלעד פקדון אגח ג	1.97	2,999,832	3.23
מרב פקדון אגח ו	1.89	2,960,000	3.11
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.39	1,200	0
הראל פיקדון אגח ד	1.33	1,990,000	2.19
פאי פלוס אגח ג	1.3	1,969,942	2.13
גלעד פקדון אגח ה	1.27	1,948,470	2.09
מקמ 617	1.19	2,000,000	1.95
פאי פיקדון אגח ד	0.97	1,500,000	1.6
ספיר פקדון אגח ג	0.97	1,490,000	1.59
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.94	811	-0.01
אלה פקדון אגח י	0.9	1,351,728	1.48
ספיר פקדון אגח א	0.71	1,061,645	1.16
פאי פלוס אגח ד	0.65	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח ב	0.62	955,000	1.03
אביעד פקדון אגח ז	0.62	1,000,000	1.01
מיכל פקדונות אגח א	0.53	859,000	0.87
הראל ריב אגח א	0.52	779,718	0.85
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	388	0.01
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	214	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	156,008	0.16
איביאי פקדון אגח א	0.03	49,241	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	21,318	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	121	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,143	0
פיקדון בבנק מסוים	0	614	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,024	0
פיקדון בבנק מסוים	0	7,683	0.01
Collateral	-0.36	-194,211	-0.59
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.71	-612	0
Collateral	-0.88	-470,000	-1.44