קסם MSCI AC World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.83	-17.21
תחילת השנה	-221.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	98.31	107,612	5.93
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	62.05	35,400,000	-0.74
מקמ 915	45.18	85,800,000	85.75
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	22.79	13,000,000	-2.87
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	22.79	13,000,000	-0.08
מקמ 1215	9.9	19,000,000	18.79
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	8.06	4,600,000	-1
פיקדון בבנק מסוים	6.62	3,779,296	12.57
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	6.4	7,000	-0.03
מקמ 1115	6.27	12,000,000	11.91
גי.אס.אי אגח ב	5.16	9,272,651	9.8
מקמ 816	5.07	10,000,000	9.63
אלה פקדון אגח ד	4.34	8,556,618	8.24
גלעד פקדון אגח ב	3.12	5,600,000	5.91
מקמ 616	2.44	4,788,500	4.64
פאי פלוס אגח ב	1.86	3,367,000	3.52
גלעד פקדון אגח ג	1.64	2,999,832	3.11
הראל פיקדון אגח ד	1.11	1,990,000	2.11
דיסק מנ מסחרי 5	1.08	200,000	2.06
פאי פלוס אגח ג	1.08	1,969,942	2.04
גלעד פקדון אגח ה	1.05	1,948,470	1.99
פאי פיקדון אגח ד	0.8	1,500,000	1.52
ספיר פקדון אגח ג	0.8	1,490,000	1.52
אלה פקדון אגח י	0.75	1,351,728	1.43
ספיר פקדון אגח א	0.59	1,061,645	1.12
פאי פלוס אגח ד	0.54	1,000,000	1.03
הראל ריב אגח ב	0.52	955,000	0.98
הראל ריב אגח א	0.43	779,718	0.82
איביאי פקדון אגח א	0.03	49,241	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	30,216	0.03
Collateral	0.02	10,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,045	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	120	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,114	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,491	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,984	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	-232,099	-0.77
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.67	-738	0.04
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.09	-1,195	0.06
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.2	-1,315	0.07
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.59	-1,743	0.07
Collateral	-3.11	-1,771,534	-5.89
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00	-3.86	-2,200,000	0.74
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00	-22.79	-13,000,000	4.36