קסם MSCI AC World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.44	-4.33
תחילת השנה	-203.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	169.09	190,081	-2.61
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	69.34	35,400,000	0.05
מקמ 915	42.49	79,800,000	78.67
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	27.42	14,000,000	1.24
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	25.46	13,000,000	0.69
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	20.96	10,700,000	-0.64
מקמ 515	15.38	28,500,000	28.48
מקמ 1215	10.01	19,000,000	18.54
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	9.01	4,600,000	0.26
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	8.81	4,500,000	-0.33
גי.אס.אי אגח ב	5.18	9,272,651	9.59
אלה פקדון אגח ד	4.83	8,556,618	8.95
גלעד פקדון אגח ב	3.12	5,600,000	5.78
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.94	3,300	-0.01
מקמ 615	2.69	5,000,000	4.98
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.62	2,942	0.27
פיקדון בבנק מסוים	2.09	1,066,543	3.87
פאי פלוס אגח ב	1.85	3,367,000	3.43
גלעד פקדון אגח ג	1.65	2,999,832	3.06
Collateral	1.59	811,776	2.94
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	1.57	800,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.48	2,736,051	2.74
הראל פיקדון אגח ד	1.11	1,990,000	2.06
דיסק מנ מסחרי 5	1.09	200,000	2.02
פאי פלוס אגח ג	1.08	1,969,942	2
גלעד פקדון אגח ה	1.06	1,948,470	1.96
אלה פקדון אגח י	0.75	1,351,728	1.4
ספיר פקדון אגח א	0.59	1,061,645	1.1
פאי פלוס אגח ד	0.54	1,000,000	1.01
הראל ריב אגח ב	0.52	955,000	0.96
הראל ריב אגח א	0.43	779,718	0.8
ממשל קצרה 0525	0.05	95,488	0.1
איביאי פקדון אגח א	0.03	49,241	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	13,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	119	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,228	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,406	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,307	0.01
Collateral	-0.02	-10,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	-225,481	-0.82
F_170425_33_33_DL_0_Y_1_00_00	-0.98	-500,000	0.03
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.06	-1,191	-0.03
F_080425_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-1.57	-800,000	0.11
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.75	-1,971	-0.21
SPOT_USDILS	-1.96	-1,000,000	0
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00	-4.31	-2,200,000	0.14
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	-8.81	-4,500,000	0.27
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00	-25.46	-13,000,000	0.77
F_240325_42_42_DL_0_Y_1_00_00	-27.42	-14,000,000	0.81
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-71.93	-80,860	1.42