קסם MSCI AC World ETF
1,479
0%שווי יחידה
1,486.42
נכון ל: 06/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.1%
- % השנה:-0.02%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:2.86%
- סטיית תקן (שנה):16.14
- שארפ (שנה):-0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -2.44 | -4.33 |
תחילת השנה | -203.34 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 169.09 | 190,081 | -2.61 |
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 69.34 | 35,400,000 | 0.05 |
מקמ 915 | 42.49 | 79,800,000 | 78.67 |
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 27.42 | 14,000,000 | 1.24 |
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 25.46 | 13,000,000 | 0.69 |
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 20.96 | 10,700,000 | -0.64 |
מקמ 515 | 15.38 | 28,500,000 | 28.48 |
מקמ 1215 | 10.01 | 19,000,000 | 18.54 |
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.01 | 4,600,000 | 0.26 |
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 8.81 | 4,500,000 | -0.33 |
גי.אס.אי אגח ב | 5.18 | 9,272,651 | 9.59 |
אלה פקדון אגח ד | 4.83 | 8,556,618 | 8.95 |
גלעד פקדון אגח ב | 3.12 | 5,600,000 | 5.78 |
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.94 | 3,300 | -0.01 |
מקמ 615 | 2.69 | 5,000,000 | 4.98 |
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.62 | 2,942 | 0.27 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 1,066,543 | 3.87 |
פאי פלוס אגח ב | 1.85 | 3,367,000 | 3.43 |
גלעד פקדון אגח ג | 1.65 | 2,999,832 | 3.06 |
Collateral | 1.59 | 811,776 | 2.94 |
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 1.57 | 800,000 | 0.07 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 2,736,051 | 2.74 |
הראל פיקדון אגח ד | 1.11 | 1,990,000 | 2.06 |
דיסק מנ מסחרי 5 | 1.09 | 200,000 | 2.02 |
פאי פלוס אגח ג | 1.08 | 1,969,942 | 2 |
גלעד פקדון אגח ה | 1.06 | 1,948,470 | 1.96 |
אלה פקדון אגח י | 0.75 | 1,351,728 | 1.4 |
ספיר פקדון אגח א | 0.59 | 1,061,645 | 1.1 |
פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 1,000,000 | 1.01 |
הראל ריב אגח ב | 0.52 | 955,000 | 0.96 |
הראל ריב אגח א | 0.43 | 779,718 | 0.8 |
ממשל קצרה 0525 | 0.05 | 95,488 | 0.1 |
איביאי פקדון אגח א | 0.03 | 49,241 | 0.05 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 13,000 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 119 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,228 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,406 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,307 | 0.01 |
Collateral | -0.02 | -10,000 | -0.04 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | -225,481 | -0.82 |
F_170425_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -0.98 | -500,000 | 0.03 |
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.06 | -1,191 | -0.03 |
F_080425_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.57 | -800,000 | 0.11 |
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.75 | -1,971 | -0.21 |
SPOT_USDILS | -1.96 | -1,000,000 | 0 |
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00 | -4.31 | -2,200,000 | 0.14 |
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -8.81 | -4,500,000 | 0.27 |
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00 | -25.46 | -13,000,000 | 0.77 |
F_240325_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -27.42 | -14,000,000 | 0.81 |
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -71.93 | -80,860 | 1.42 |