קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF
51,170
-0.35%שווי יחידה
51,003.12
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:176,973
- % החודש:2%
- % השנה:-1.33%
- % 3 חודשים:2.4%
- % 12 חודשים:-7.57%
- סטיית תקן (שנה):19.7
- שארפ (שנה):-0.6
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.06 | -1.37 |
| תחילת השנה | -49.38 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.87 | 2,289 | 6.94 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 34.24 | 16,500,000 | 0.68 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 25.32 | 12,200,000 | 0.68 |
| מקמ 915 | 22.61 | 37,100,000 | 36.96 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 19.09 | 9,200,000 | -2.02 |
| מקמ 815 | 16.32 | 26,686,785 | 26.67 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 13.49 | 6,500,000 | 0.21 |
| מקמ 1215 | 12.02 | 19,931,600 | 19.65 |
| מקמ 1015 | 10.33 | 17,000,000 | 16.88 |
| אלה פקדון אגח ד | 6.16 | 10,253,000 | 10.07 |
| מקמ 216 | 5.99 | 10,000,000 | 9.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.59 | 9,002,023 | 9.14 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.77 | 5,864,000 | 6.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.89 | 1,392,565 | 4.72 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.57 | 4,000,000 | 4.21 |
| הראל ריב אגח א | 2.54 | 4,000,000 | 4.16 |
| מקמ 616 | 2.26 | 3,830,800 | 3.7 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.71 | 2,694,000 | 2.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 681,246 | 2.31 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.28 | 1,990,000 | 2.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.28 | 2,000,000 | 2.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.27 | 2,000,000 | 2.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.26 | 2,000,000 | 2.07 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.93 | 1,500,000 | 1.52 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.92 | 1,490,000 | 1.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.62 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 900,000 | 0.92 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.56 | 900,000 | 0.92 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 860,000 | 0.88 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.52 | 796,000 | 0.84 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 793,000 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,882 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,247 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,260 | 0 |
| Collateral | -0.19 | -90,000 | -0.31 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.33 | -7 | 0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.33 | -7 | 0.03 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.33 | -7 | 0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | -8 | 0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | -8 | 0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.42 | -9 | 0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | -10 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | -10 | 0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | -10 | 0.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.61 | -13 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.75 | -16 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.79 | -17 | 0.05 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.03 | -22 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.34 | -5,463,672 | -5.46 |
| Collateral | -6.02 | -2,902,220 | -9.84 |