קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF
56,160
-0.97%שווי יחידה
56,981.1
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:15,164
- % החודש:6.54%
- % השנה:12.05%
- % 3 חודשים:11.13%
- % 12 חודשים:14.05%
- סטיית תקן (שנה):15.07
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 100.27 | 1,462 | 10.11 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 97.16 | 38,400,000 | 2.31 |
| מק"מ | 7 | 60.65 | 72,680,000 | 71.73 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 29.71 | 32,287,000 | 35.17 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.11 | 7,091,181 | 9.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.66 | -3,422,727 | -10.24 |
| סה"כ | 54 | 287.24 | 147,036,916 | 118.66 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00
F_270726_65_65_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 109.59 | 1,598 | 9.93 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 41.75 | 16,500,000 | 2.01 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 21.25 | 8,400,000 | 0.47 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 17.71 | 7,000,000 | 0.05 |
| F_270726_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 16.45 | 6,500,000 | -0.22 |
| מקמ 1216 | 14.68 | 17,500,000 | 17.36 |
| מקמ 1116 | 11.27 | 13,400,000 | 13.32 |
| מקמ 517 | 10.52 | 12,720,000 | 12.45 |
| מקמ 617 | 9.63 | 11,660,000 | 11.39 |
| מקמ 916 | 8.46 | 10,000,000 | 10 |
| גי.אס.אי אגח ב | 5.45 | 5,864,000 | 6.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.3 | 5,088,172 | 5.09 |
| מקמ 817 | 4.02 | 4,900,000 | 4.76 |
| הראל ריב אגח א | 3.69 | 4,000,000 | 4.36 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.25 | 3,500,000 | 3.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 1,015,089 | 3.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.48 | 2,694,000 | 2.94 |
| מקמ 417 | 2.07 | 2,500,000 | 2.45 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.85 | 1,990,000 | 2.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.85 | 2,000,000 | 2.18 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.84 | 2,000,000 | 2.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.82 | 2,000,000 | 2.16 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.35 | 1,500,000 | 1.6 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.34 | 1,490,000 | 1.59 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.91 | 1,000,000 | 1.08 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.82 | 900,000 | 0.97 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.82 | 900,000 | 0.97 |
| הראל ריב אגח ב | 0.78 | 860,000 | 0.93 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.74 | 796,000 | 0.88 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.72 | 793,000 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 740,167 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 241,418 | 0.72 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 6 | 0.03 |
| Collateral | 0.13 | 50,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 960 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,026 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,349 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.34 | -5 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.34 | -5 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.34 | -5 | 0.03 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.41 | -6 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -7 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -7 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -7 | 0.03 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -7 | 0.05 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.55 | -8 | 0.05 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.62 | -9 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.69 | -10 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.69 | -10 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.75 | -11 | -0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.82 | -12 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.89 | -13 | -0.03 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.37 | -20 | 0.03 |
| Collateral | -8.79 | -3,472,727 | -10.39 |