קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF
51,730
0%שווי יחידה
52,039.67
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.33%
- % השנה:2.33%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:0.21%
- סטיית תקן (שנה):19.82
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.05 | 2,022 | -0.52 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 93.43 | 44,400,000 | -3.57 |
| מק"מ | 6 | 63.18 | 98,662,400 | 97.68 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 28.62 | 43,040,000 | 44.24 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.62 | 12,397,678 | 13.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.37 | 1,127,871 | 3.67 |
| SPOT | 2 | -2.45 | -1,160,000 | 0 |
| סה"כ | 43 | 293.82 | 198,469,971 | 154.82 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.5 | 2,051 | -0.51 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 34.72 | 16,500,000 | -1.45 |
| מקמ 1215 | 28.25 | 43,831,600 | 43.67 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 25.67 | 12,200,000 | -1.09 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 19.36 | 9,200,000 | -0.34 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 13.68 | 6,500,000 | -0.68 |
| מקמ 1115 | 13.57 | 21,000,000 | 20.99 |
| מקמ 216 | 6.4 | 10,000,000 | 9.9 |
| מקמ 816 | 6.28 | 10,000,000 | 9.71 |
| אלה פקדון אגח ד | 6.26 | 10,253,000 | 9.68 |
| מקמ 916 | 6.26 | 10,000,000 | 9.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.98 | 9,003,658 | 9.24 |
| גי.אס.אי אגח ב | 4.04 | 5,864,000 | 6.24 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.75 | 4,000,000 | 4.26 |
| הראל ריב אגח א | 2.73 | 4,000,000 | 4.23 |
| מקמ 616 | 2.42 | 3,830,800 | 3.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 3,085,268 | 3.09 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.84 | 2,694,000 | 2.84 |
| Collateral | 1.72 | 817,871 | 2.66 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.37 | 1,990,000 | 2.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.37 | 2,000,000 | 2.12 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.36 | 2,000,000 | 2.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.35 | 2,000,000 | 2.09 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1 | 1,500,000 | 1.54 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.99 | 1,490,000 | 1.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.67 | 1,000,000 | 1.04 |
| Collateral | 0.65 | 310,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 291,143 | 0.95 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 900,000 | 0.94 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.61 | 900,000 | 0.94 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 860,000 | 0.9 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.55 | 796,000 | 0.85 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 793,000 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,402 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,931 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,269 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,007 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.3 | -6 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.35 | -7 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.35 | -7 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | -9 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -240,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.94 | -920,000 | 0 |