קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF
50,170
-0.5%שווי יחידה
50,182.83
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:685,564
- % החודש:-4.42%
- % השנה:-1.32%
- % 3 חודשים:8.24%
- % 12 חודשים:0.92%
- סטיית תקן (שנה):14.6
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.32 | 1,546 | -0.23 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 97.32 | 36,900,000 | 2.98 |
| מק"מ | 7 | 60.96 | 69,780,000 | 68.64 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 31.52 | 32,787,000 | 35.5 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.43 | 3,478,036 | 7.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.06 | -399,944 | -1.19 |
| סה"כ | 43 | 295.49 | 142,546,638 | 112.95 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.68 | 1,598 | -0.16 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 43.52 | 16,500,000 | 1.54 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 22.15 | 8,400,000 | 0.23 |
| F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 17.14 | 6,500,000 | 0.89 |
| מקמ 1216 | 15.33 | 17,500,000 | 17.26 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 14.51 | 5,500,000 | 0.32 |
| מקמ 517 | 11 | 12,720,000 | 12.38 |
| מקמ 617 | 10.06 | 11,660,000 | 11.33 |
| מקמ 916 | 8.83 | 10,000,000 | 9.94 |
| מקמ 1116 | 7.64 | 8,700,000 | 8.6 |
| מקמ 816 | 5.93 | 6,700,000 | 6.68 |
| גי.אס.אי אגח ב | 5.69 | 5,864,000 | 6.41 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.88 | 4,000,000 | 4.37 |
| הראל ריב אגח א | 3.85 | 4,000,000 | 4.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.51 | 1,332,150 | 3.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.34 | 3,755,683 | 3.76 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.59 | 2,694,000 | 2.92 |
| מקמ 417 | 2.17 | 2,500,000 | 2.44 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.94 | 1,990,000 | 2.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.93 | 2,000,000 | 2.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.92 | 2,000,000 | 2.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.91 | 2,000,000 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 581,871 | 1.73 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.41 | 1,500,000 | 1.59 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.4 | 1,490,000 | 1.58 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.95 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.86 | 900,000 | 0.96 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.85 | 900,000 | 0.96 |
| הראל ריב אגח ב | 0.82 | 860,000 | 0.92 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.77 | 796,000 | 0.87 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.75 | 793,000 | 0.85 |
| Collateral | 0.45 | 170,056 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 952 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,013 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,709 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | -7 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -9 | -0.01 |
| Collateral | -0.61 | -230,000 | -0.68 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.71 | -11 | -0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.78 | -12 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.84 | -13 | -0.03 |
| Collateral | -0.9 | -340,000 | -1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.95 | -2,197,342 | -2.2 |