קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF
46,340
0%שווי יחידה
46,101.2
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:--
- % החודש:-10.79%
- % השנה:-9.35%
- % 3 חודשים:-10.06%
- % 12 חודשים:-8.01%
- סטיית תקן (שנה):20.4
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.28 | 1,832 | 0.6 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 98.84 | 44,800,000 | -5.38 |
| מק"מ | 7 | 66.42 | 94,652,100 | 93.21 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 31.33 | 43,040,000 | 44 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.36 | 10,388,300 | 7.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.63 | 1,998,475 | 0.88 |
| SPOT | 3 | -1.03 | -468,000 | 0 |
| סה"כ | 53 | 301.83 | 194,412,707 | 140.85 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00
F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00
F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.08 | 1,938 | 0.51 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 36.4 | 16,500,000 | -2.69 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 27.8 | 12,600,000 | -1.43 |
| F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 20.3 | 9,200,000 | -0.61 |
| F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 14.34 | 6,500,000 | -0.64 |
| מקמ 1216 | 13.84 | 20,000,000 | 19.42 |
| מקמ 216 | 13.67 | 19,200,000 | 19.19 |
| מקמ 316 | 13.22 | 18,621,300 | 18.56 |
| מקמ 1116 | 9.02 | 13,000,000 | 12.66 |
| מקמ 816 | 7 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 916 | 6.97 | 10,000,000 | 9.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.65 | 9,002,117 | 9.34 |
| אלה פקדון אגח ד | 6.52 | 10,253,000 | 9.15 |
| גי.אס.אי אגח ב | 4.48 | 5,864,000 | 6.29 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.06 | 4,000,000 | 4.29 |
| הראל ריב אגח א | 3.03 | 4,000,000 | 4.25 |
| מקמ 616 | 2.7 | 3,830,800 | 3.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 2,897,500 | 2.9 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.04 | 2,694,000 | 2.87 |
| Collateral | 1.8 | 2,530,000 | 2.53 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.53 | 1,990,000 | 2.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.52 | 2,000,000 | 2.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.51 | 2,000,000 | 2.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.5 | 2,000,000 | 2.11 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.11 | 1,500,000 | 1.56 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.1 | 1,490,000 | 1.55 |
| Collateral | 1.06 | 480,000 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 432,149 | 1.34 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.75 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.67 | 900,000 | 0.95 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.67 | 900,000 | 0.94 |
| הראל ריב אגח ב | 0.64 | 860,000 | 0.9 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.61 | 796,000 | 0.86 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.59 | 793,000 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,973 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,563 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,036 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -24,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -24,000 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.33 | -6 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.38 | -7 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.38 | -7 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.38 | -7 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.44 | -8 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -9 | 0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.55 | -10 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.6 | -11 | 0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -12 | 0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.77 | -14 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.82 | -15 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.93 | -420,000 | 0 |
| Collateral | -2.23 | -1,011,525 | -3.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.31 | -1,953,038 | -6.05 |