קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF
47,880
0.67%שווי יחידה
48,383.84
נכון ל: 25/06/2025
- תמורה:875,851
- % החודש:0.35%
- % השנה:-6.39%
- % 3 חודשים:-4.64%
- % 12 חודשים:-0.87%
- סטיית תקן (שנה):20.09
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 101.37 | 51,250,000 | 6.04 |
| SWAP מניות | 5 | 100.31 | 2,485 | -5.39 |
| מק"מ | 7 | 73.58 | 141,118,385 | 139.02 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 22.53 | 41,050,000 | 42.55 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 1.91 | 11,765,797 | 3.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.9 | 961,350 | 3.59 |
| SPOT | 1 | -0.22 | -110,000 | 0 |
| סה"כ | 45 | 301.38 | 246,038,017 | 189.43 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.03 | 2,528 | -5.36 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 32.63 | 16,500,000 | 1.79 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 27.69 | 14,000,000 | 1.81 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 20.77 | 10,500,000 | 1.39 |
| מקמ 915 | 20.28 | 39,000,000 | 38.31 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 18.2 | 9,200,000 | 1.8 |
| מקמ 415 | 14.45 | 27,300,000 | 27.3 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 12.86 | 6,500,000 | 0.22 |
| מקמ 515 | 11.64 | 22,080,000 | 21.99 |
| מקמ 1215 | 10.26 | 19,931,600 | 19.38 |
| מקמ 1015 | 7.77 | 15,000,000 | 14.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.78 | 12,815,389 | 12.82 |
| אלה פקדון אגח ד | 5.88 | 10,253,000 | 11.11 |
| מקמ 216 | 5.11 | 10,000,000 | 9.65 |
| מקמ 815 | 4.07 | 7,806,785 | 7.69 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.2 | 5,864,000 | 6.04 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.72 | 5,000,000 | 5.14 |
| Collateral | 2.59 | 1,311,350 | 4.9 |
| הראל ריב אגח א | 2.15 | 4,000,000 | 4.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.45 | 2,694,000 | 2.75 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.09 | 1,990,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.08 | 2,000,000 | 2.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.08 | 2,000,000 | 2.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.08 | 2,000,000 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 1,846,625 | 1.85 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 1,000,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 900,000 | 0.9 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 900,000 | 0.9 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 860,000 | 0.86 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.43 | 796,000 | 0.82 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 793,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 79,668 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,789 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,122 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -110,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.4 | -10 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.4 | -10 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.44 | -11 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -12 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.67 | -338,689 | -1.27 |
| Collateral | -0.69 | -350,000 | -1.31 |
| F_120325_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -2.18 | -1,100,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.23 | -2,644,111 | -9.88 |
| F_190225_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | -8.6 | -4,350,000 | -0.86 |