קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF
50,870
0%שווי יחידה
51,114.03
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:199,919
- % החודש:-0.14%
- % השנה:-1.11%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:-4.2%
- סטיית תקן (שנה):20.06
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.02 | 2,051 | 2.29 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 93.92 | 44,400,000 | -2.54 |
| מק"מ | 7 | 77.47 | 122,562,400 | 121.18 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 28.38 | 43,040,000 | 44.36 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5 | 8,904,928 | 7.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.35 | -167,014 | -0.55 |
| סה"כ | 41 | 304.44 | 218,742,365 | 172.57 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.14 | 2,074 | 2.29 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 34.9 | 16,500,000 | -0.56 |
| מקמ 1215 | 32.91 | 51,831,600 | 51.47 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 25.81 | 12,200,000 | -0.43 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 19.46 | 9,200,000 | -1.21 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 13.75 | 6,500,000 | -0.33 |
| מקמ 1115 | 13.38 | 21,000,000 | 20.92 |
| מקמ 1015 | 10.16 | 15,900,000 | 15.89 |
| אלה פקדון אגח ד | 6.36 | 10,253,000 | 9.94 |
| מקמ 216 | 6.3 | 10,000,000 | 9.86 |
| מקמ 816 | 6.18 | 10,000,000 | 9.67 |
| מקמ 916 | 6.16 | 10,000,000 | 9.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.89 | 9,001,310 | 9.21 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.98 | 5,864,000 | 6.22 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.71 | 4,000,000 | 4.24 |
| הראל ריב אגח א | 2.69 | 4,000,000 | 4.21 |
| מקמ 616 | 2.38 | 3,830,800 | 3.73 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.81 | 2,694,000 | 2.83 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.35 | 1,990,000 | 2.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.35 | 2,000,000 | 2.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.34 | 2,000,000 | 2.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.33 | 2,000,000 | 2.08 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.98 | 1,500,000 | 1.53 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.98 | 1,490,000 | 1.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.66 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.6 | 900,000 | 0.93 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.6 | 900,000 | 0.93 |
| הראל ריב אגח ב | 0.57 | 860,000 | 0.89 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.54 | 796,000 | 0.85 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 793,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 456,086 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 121,249 | 0.4 |
| Collateral | 0.17 | 80,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,882 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,247 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,007 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.24 | -5 | 0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.34 | -7 | 0 |
| Collateral | -0.52 | -247,014 | -0.82 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.54 | -11 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.45 | -683,853 | -2.26 |