קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF
49,990
-0.46%שווי יחידה
49,996.72
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:164,964
- % החודש:-0.02%
- % השנה:-3.27%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:-4.67%
- סטיית תקן (שנה):19.36
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.99 | 2,240 | 2.57 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 90.96 | 44,400,000 | -9.33 |
| מק"מ | 7 | 69.59 | 115,749,185 | 114.45 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 26.75 | 43,040,000 | 43.95 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.31 | 8,497,230 | 7.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.86 | 1,884,888 | 6.35 |
| SPOT | 1 | -1.09 | -530,000 | 0 |
| סה"כ | 43 | 294.37 | 213,043,543 | 165.09 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.18 | 2,289 | 2.59 |
| F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 33.8 | 16,500,000 | -1.99 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 24.99 | 12,200,000 | -3.76 |
| מקמ 915 | 23.54 | 39,000,000 | 38.71 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 18.85 | 9,200,000 | -2.23 |
| מקמ 815 | 16.16 | 26,686,785 | 26.58 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 13.32 | 6,500,000 | -1.35 |
| מקמ 1215 | 11.91 | 19,931,600 | 19.58 |
| מקמ 1015 | 9.02 | 15,000,000 | 14.84 |
| אלה פקדון אגח ד | 6.15 | 10,253,000 | 10.12 |
| מקמ 216 | 5.93 | 10,000,000 | 9.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.54 | 9,005,899 | 9.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.73 | 5,864,000 | 6.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.54 | 4,000,000 | 4.18 |
| הראל ריב אגח א | 2.51 | 4,000,000 | 4.12 |
| מקמ 616 | 2.24 | 3,830,800 | 3.69 |
| Collateral | 2.09 | 1,020,000 | 3.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 951,768 | 3.21 |
| Collateral | 1.77 | 864,888 | 2.91 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.69 | 2,694,000 | 2.77 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.27 | 1,990,000 | 2.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.26 | 2,000,000 | 2.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.25 | 2,000,000 | 2.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.25 | 2,000,000 | 2.06 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.92 | 1,500,000 | 1.51 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.91 | 1,490,000 | 1.5 |
| מקמ 715 | 0.79 | 1,300,000 | 1.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.62 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 900,000 | 0.91 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.56 | 900,000 | 0.91 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 860,000 | 0.87 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.51 | 796,000 | 0.83 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 793,000 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 120,515 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,835 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,622 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,143 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | -10 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | -10 | 0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -13 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.71 | -16 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.09 | -530,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.26 | -1,589,552 | -5.35 |