קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF
51,050
-0.31%שווי יחידה
51,193
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:54,624
- % החודש:1.27%
- % השנה:0.67%
- % 3 חודשים:13.55%
- % 12 חודשים:0.46%
- סטיית תקן (שנה):13.95
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 99.78 | 1,634 | 2.95 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 92.63 | 36,900,000 | -3.61 |
| מק"מ | 7 | 64.9 | 74,080,800 | 72.95 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 31.45 | 32,787,000 | 35.35 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.6 | 703,358 | 2.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.54 | 616,569 | 1.74 |
| סה"כ | 52 | 292.9 | 145,089,361 | 112.31 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00
F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00
F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.66 | 1,746 | 2.96 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 41.42 | 16,500,000 | -0.78 |
| F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 21.08 | 8,400,000 | -2.29 |
| F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 16.32 | 6,500,000 | -0.06 |
| מקמ 1216 | 15.29 | 17,500,000 | 17.19 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 13.81 | 5,500,000 | -0.48 |
| מקמ 1116 | 11.39 | 13,000,000 | 12.8 |
| מקמ 517 | 10.96 | 12,720,000 | 12.32 |
| מקמ 616 | 10.37 | 11,660,800 | 11.65 |
| מקמ 916 | 8.81 | 10,000,000 | 9.91 |
| מקמ 816 | 5.92 | 6,700,000 | 6.66 |
| גי.אס.אי אגח ב | 5.68 | 5,864,000 | 6.38 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.87 | 4,000,000 | 4.35 |
| הראל ריב אגח א | 3.84 | 4,000,000 | 4.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.34 | 3,755,601 | 3.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 1,081,052 | 3.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.59 | 2,694,000 | 2.91 |
| Collateral | 2.23 | 890,000 | 2.51 |
| מקמ 417 | 2.16 | 2,500,000 | 2.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.93 | 1,990,000 | 2.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.92 | 2,000,000 | 2.16 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.92 | 2,000,000 | 2.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.9 | 2,000,000 | 2.14 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.41 | 1,500,000 | 1.58 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.4 | 1,490,000 | 1.57 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.95 | 1,000,000 | 1.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.85 | 900,000 | 0.96 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.85 | 900,000 | 0.96 |
| הראל ריב אגח ב | 0.82 | 860,000 | 0.92 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.77 | 796,000 | 0.87 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.75 | 793,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 141,871 | 0.4 |
| Collateral | 0.25 | 100,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 952 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,013 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,459 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.31 | -5 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | -6 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | -6 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | -6 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | -6 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | -6 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | -6 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -7 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -8 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -8 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.61 | -10 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.61 | -10 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.86 | -14 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.86 | -14 | 0 |
| Collateral | -0.94 | -373,431 | -1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.81 | -4,280,590 | -4.28 |