קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF
45,490
0%שווי יחידה
45,159.18
נכון ל: 26/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.59%
- % השנה:-11.2%
- % 3 חודשים:-11.86%
- % 12 חודשים:-8.31%
- סטיית תקן (שנה):13.92
- שארפ (שנה):-0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 100.17 | 1,778 | 2.7 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 88.72 | 39,800,000 | 0.59 |
| מק"מ | 7 | 56.31 | 80,662,100 | 79.36 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 31.33 | 43,040,000 | 44.14 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.67 | 7,428,695 | 9.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.52 | 3,496,894 | 4.97 |
| סה"כ | 58 | 286.72 | 174,429,467 | 141.17 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 109.16 | 1,938 | 2.6 |
| F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 36.78 | 16,500,000 | 0.03 |
| F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 20.51 | 9,200,000 | -0.2 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 16.94 | 7,600,000 | 0.54 |
| F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 14.49 | 6,500,000 | 0.22 |
| מקמ 1216 | 13.82 | 20,000,000 | 19.48 |
| מקמ 516 | 11.28 | 16,000,000 | 15.89 |
| מקמ 1116 | 9.01 | 13,000,000 | 12.7 |
| מקמ 816 | 6.99 | 10,000,000 | 9.85 |
| מקמ 916 | 6.97 | 10,000,000 | 9.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.65 | 9,001,885 | 9.36 |
| אלה פקדון אגח ד | 6.56 | 10,253,000 | 9.25 |
| מקמ 316 | 5.55 | 7,831,300 | 7.83 |
| גי.אס.אי אגח ב | 4.48 | 5,864,000 | 6.31 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.05 | 4,000,000 | 4.3 |
| הראל ריב אגח א | 3.03 | 4,000,000 | 4.26 |
| מקמ 616 | 2.69 | 3,830,800 | 3.79 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.04 | 2,694,000 | 2.87 |
| Collateral | 1.99 | 2,810,000 | 2.81 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.52 | 1,990,000 | 2.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.52 | 2,000,000 | 2.14 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.51 | 2,000,000 | 2.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.5 | 2,000,000 | 2.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 588,515 | 1.85 |
| Collateral | 1.26 | 566,894 | 1.78 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.11 | 1,500,000 | 1.56 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.08 | 1,490,000 | 1.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.75 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.67 | 900,000 | 0.95 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.67 | 900,000 | 0.95 |
| הראל ריב אגח ב | 0.64 | 860,000 | 0.9 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.61 | 796,000 | 0.86 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.59 | 793,000 | 0.84 |
| Collateral | 0.45 | 200,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 161,149 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,973 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,045 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | -162,606 | -0.16 |
| Collateral | -0.18 | -80,000 | -0.25 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.34 | -6 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.34 | -6 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.34 | -6 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -7 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -7 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -7 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -7 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -7 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -7 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | -8 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.51 | -9 | 0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.56 | -10 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.56 | -10 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.62 | -11 | 0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.62 | -11 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.68 | -12 | 0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.79 | -14 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.84 | -15 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.54 | -2,168,266 | -2.17 |