קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF
50,140
0.48%שווי יחידה
49,841.81
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:42,449
- % החודש:-0.53%
- % השנה:-1.99%
- % 3 חודשים:-0.49%
- % 12 חודשים:-1.76%
- סטיית תקן (שנה):19.82
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 99.97 | 1,944 | 1.63 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 95.36 | 44,400,000 | -1.72 |
| מק"מ | 6 | 65.09 | 100,462,400 | 99.18 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 29.14 | 43,040,000 | 44.38 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.8 | 11,711,984 | 8.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.39 | 179,779 | 0.59 |
| סה"כ | 51 | 295.75 | 199,796,107 | 152.91 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 105.48 | 2,051 | 1.69 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 35.44 | 16,500,000 | -1.15 |
| מקמ 1215 | 27.96 | 42,631,600 | 42.6 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 26.2 | 12,200,000 | -0.87 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 19.76 | 9,200,000 | -0.18 |
| F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 13.96 | 6,500,000 | 0.48 |
| מקמ 216 | 13.68 | 21,000,000 | 20.84 |
| מקמ 1116 | 8.23 | 13,000,000 | 12.54 |
| מקמ 816 | 6.39 | 10,000,000 | 9.73 |
| אלה פקדון אגח ד | 6.38 | 10,253,000 | 9.72 |
| מקמ 916 | 6.37 | 10,000,000 | 9.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.08 | 9,001,946 | 9.27 |
| גי.אס.אי אגח ב | 4.11 | 5,864,000 | 6.26 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.8 | 4,000,000 | 4.27 |
| הראל ריב אגח א | 2.78 | 4,000,000 | 4.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 4,081,178 | 4.08 |
| מקמ 616 | 2.46 | 3,830,800 | 3.75 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.87 | 2,694,000 | 2.85 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.4 | 1,990,000 | 2.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.4 | 2,000,000 | 2.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.39 | 2,000,000 | 2.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.37 | 2,000,000 | 2.09 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.02 | 1,500,000 | 1.55 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.01 | 1,490,000 | 1.54 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.68 | 1,000,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.62 | 900,000 | 0.94 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.62 | 900,000 | 0.94 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 860,000 | 0.9 |
| Collateral | 0.58 | 270,000 | 0.88 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.56 | 796,000 | 0.85 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 793,000 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,931 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,269 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,017 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,143 | 0 |
| Collateral | -0.19 | -90,221 | -0.3 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | -5 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | -5 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | -5 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.31 | -6 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.31 | -6 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.36 | -7 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.36 | -7 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.41 | -8 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.41 | -8 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.46 | -9 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.46 | -9 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.51 | -10 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.57 | -11 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.57 | -11 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.97 | -1,382,500 | -4.52 |