קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF
46,370
0.83%שווי יחידה
46,286.32
נכון ל: 10/06/2026
- תמורה:701,164
- % החודש:3.66%
- % השנה:-8.98%
- % 3 חודשים:-5.62%
- % 12 חודשים:-5.52%
- סטיית תקן (שנה):13.8
- שארפ (שנה):-0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.88 | 1,719 | -3.73 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 99.16 | 39,000,000 | 1.91 |
| מק"מ | 6 | 55.62 | 70,380,800 | 69.2 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 35.79 | 43,040,000 | 44.53 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.89 | 7,940,619 | 7.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.35 | 1,708,264 | 5.4 |
| SPOT | 1 | -6.84 | -2,690,000 | 0.02 |
| סה"כ | 43 | 293.85 | 159,381,402 | 124.66 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.45 | 1,746 | -3.68 |
| F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 41.95 | 16,500,000 | 0.36 |
| F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 21.36 | 8,400,000 | 0.51 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 19.32 | 7,600,000 | 0.7 |
| F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 16.53 | 6,500,000 | 0.35 |
| מקמ 1216 | 15.67 | 20,000,000 | 19.5 |
| מקמ 1116 | 10.22 | 13,000,000 | 12.71 |
| מקמ 616 | 9.31 | 11,660,800 | 11.59 |
| מקמ 816 | 7.93 | 10,000,000 | 9.87 |
| מקמ 916 | 7.91 | 10,000,000 | 9.84 |
| אלה פקדון אגח ד | 7.6 | 10,253,000 | 9.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.55 | 9,001,485 | 9.4 |
| Collateral | 5.59 | 2,198,264 | 6.95 |
| גי.אס.אי אגח ב | 5.1 | 5,864,000 | 6.34 |
| מקמ 516 | 4.58 | 5,720,000 | 5.7 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.47 | 4,000,000 | 4.32 |
| הראל ריב אגח א | 3.44 | 4,000,000 | 4.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.32 | 2,694,000 | 2.88 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.73 | 1,990,000 | 2.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.72 | 2,000,000 | 2.14 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.72 | 2,000,000 | 2.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.71 | 2,000,000 | 2.12 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.26 | 1,500,000 | 1.57 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.26 | 1,490,000 | 1.56 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.85 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.76 | 900,000 | 0.95 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.76 | 900,000 | 0.95 |
| הראל ריב אגח ב | 0.73 | 860,000 | 0.91 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.69 | 796,000 | 0.86 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.67 | 793,000 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 81,154 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,973 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,286 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,062 | 0 |
| Collateral | -0.2 | -80,000 | -0.25 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.29 | -5 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.35 | -6 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.35 | -6 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | -598,798 | -0.6 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -10 | -0.01 |
| Collateral | -1.04 | -410,000 | -1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.4 | -552,543 | -1.75 |
| SPOT_USDILS | -6.84 | -2,690,000 | 0.02 |