קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF
46,990
1.67%שווי יחידה
47,034.18
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:133,026
- % החודש:-6.21%
- % השנה:-9.01%
- % 3 חודשים:-10.5%
- % 12 חודשים:-4.12%
- סטיית תקן (שנה):19.49
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 100.02 | 2,579 | -12.9 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 96.09 | 52,350,000 | -1.92 |
| מק"מ | 8 | 81.79 | 161,518,385 | 158.89 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 19.27 | 36,597,000 | 37.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.55 | 3,596,909 | 12.72 |
| SPOT | 2 | -1.43 | -780,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -2.73 | -5,539,849 | -5.29 |
| סה"כ | 55 | 299.56 | 247,745,024 | 188.92 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 107.05 | 2,760 | -12.36 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 30.28 | 16,500,000 | 0.15 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 25.7 | 14,000,000 | -0.57 |
| מקמ 915 | 19.65 | 39,000,000 | 38.17 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 19.27 | 10,500,000 | -0.42 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 16.89 | 9,200,000 | 0.23 |
| מקמ 415 | 14 | 27,300,000 | 27.2 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 11.93 | 6,500,000 | -1.2 |
| מקמ 515 | 11.28 | 22,080,000 | 21.91 |
| מקמ 315 | 10.49 | 20,400,000 | 20.39 |
| מקמ 1215 | 9.94 | 19,931,600 | 19.31 |
| מקמ 1015 | 7.53 | 15,000,000 | 14.63 |
| Collateral | 6.09 | 3,316,909 | 11.83 |
| אלה פקדון אגח ד | 5.44 | 10,253,000 | 10.56 |
| מקמ 216 | 4.95 | 10,000,000 | 9.62 |
| מקמ 815 | 3.95 | 7,806,785 | 7.67 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.1 | 5,864,000 | 6.02 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.64 | 5,000,000 | 5.12 |
| הראל ריב אגח א | 2.09 | 4,000,000 | 4.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.4 | 2,694,000 | 2.73 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.05 | 1,990,000 | 2.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.05 | 2,000,000 | 2.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.04 | 2,000,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.04 | 2,000,000 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 261,311 | 0.93 |
| Collateral | 0.44 | 240,000 | 0.86 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.42 | 796,000 | 0.82 |
| Collateral | 0.02 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,789 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,108 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | -188,445 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -140,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.27 | -7 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | -169,020 | -0.6 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.31 | -8 | -0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.31 | -8 | -0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.31 | -8 | -0.03 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.31 | -8 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.31 | -8 | -0.03 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.35 | -9 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.35 | -9 | -0.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.35 | -9 | -0.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -10 | -0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -10 | -0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -11 | -0.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -11 | -0.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | -12 | -0.03 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -13 | -0.03 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.7 | -18 | -0.05 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.85 | -22 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.07 | -2,070,555 | -2.07 |
| SPOT_USDILS | -1.17 | -640,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.74 | -3,380,041 | -3.38 |
| F_190225_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | -7.98 | -4,350,000 | -0.11 |