קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.39	-38.21
תחילת השנה	-89.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	246.23	806	27.04
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	54.38	178	4.98
מקמ 816	23.85	140,830,000	140.38
פיקדון בבנק מסוים	22.1	43,805,381	130.06
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	15.14	30,000,000	1.48
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	12.61	25,000,000	1.92
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	11.98	23,750,000	0.09
מקמ 1116	11.76	70,000,000	69.23
ממשלתי משתנה 1134	9.9	60,000,000	58.25
מקמ 916	8.45	50,000,000	49.72
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	5.55	11,000,000	0.83
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	5.55	11,000,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	5.42	10,735,714	31.88
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	5.05	10,000,000	0.49
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	5.05	10,000,000	0.53
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	4.04	8,000,000	-0.28
מקמ 617	3.3	20,000,000	19.43
TREASURY BILL B 01/21/27	3.19	6,450,000	18.75
פיקדון בבנק מסוים	2.7	15,883,613	15.88
מקמ 317	2.46	14,760,212	14.45
פיקדון בבנק מסוים	1.42	2,820,192	8.37
פיקדון בבנק מסוים	0.57	3,379,232	3.38
מקמ 1216	0.5	3,000,000	2.96
הראל ריב אגח ד	0.39	2,187,000	2.29
ספיר פקדון אגח א	0.25	1,328,000	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0	1,911	0
פיקדון בבנק מסוים	0	993	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,962	0
Collateral	-0.08	-160,000	-0.48
Collateral	-0.46	-910,000	-2.7
Collateral	-0.68	-1,340,000	-3.98