קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
21,410
0.99%שווי יחידה
20,757.84
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:8,666,394
- % החודש:1.81%
- % השנה:-6.54%
- % 3 חודשים:2.43%
- % 12 חודשים:11.89%
- סטיית תקן (שנה):344.65
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 301.98 | 838 | -19.97 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 83.11 | 88,910,000 | 10.48 |
| מק"מ | 5 | 51.49 | 208,470,000 | 205.84 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.62 | 54,286,585 | 126.45 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.42 | 60,000,000 | 57.64 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.84 | 4,200,000 | 15.37 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.34 | 1,328,000 | 1.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.63 | -670,000 | -2.5 |
| SPOT | 1 | -7.47 | -7,990,000 | -0.21 |
| סה"כ | 30 | 478.7 | 408,535,423 | 394.46 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 242.88 | 674 | -19.76 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 59.1 | 164 | -0.21 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 22.2 | 23,750,000 | 2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.94 | 21,339,452 | 79.73 |
| מקמ 615 | 17.38 | 70,000,000 | 69.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.42 | 60,000,000 | 57.64 |
| מקמ 515 | 13.32 | 53,470,000 | 53.25 |
| מקמ 915 | 12.29 | 50,000,000 | 49.12 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 11.12 | 11,900,000 | 1.54 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 9.35 | 10,000,000 | 1.14 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 9.35 | 10,000,000 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.97 | 35,864,714 | 35.86 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 7.85 | 8,400,000 | 0.31 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 7.48 | 8,000,000 | 0.79 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 5.48 | 5,860,000 | 1.14 |
| מקמ 216 | 4.83 | 20,000,000 | 19.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 5,032,018 | 18.8 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 3.84 | 4,200,000 | 15.37 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 3.74 | 4,000,000 | 0.5 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 3.74 | 4,000,000 | 0.5 |
| מקמ 1015 | 3.67 | 15,000,000 | 14.69 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 2.8 | 3,000,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.34 | 1,328,000 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 493 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,485 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,886 | 0.01 |
| Collateral | -0.63 | -670,000 | -2.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.99 | -7,963,456 | -7.96 |
| SPOT_USDILS | -7.47 | -7,990,000 | -0.21 |