קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
34,590
-2.32%שווי יחידה
35,353.44
נכון ל: 19/08/2026
- תמורה:7,494,880
- % החודש:12.13%
- % השנה:25.81%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:35.75%
- סטיית תקן (שנה):55.44
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 299.48 | 1,003 | 187.4 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 63.59 | 128,750,000 | -17.59 |
| מק"מ | 6 | 37.46 | 216,071,012 | 214.06 |
| אג"ח מדינה | 3 | 16.09 | 93,799,855 | 91.93 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.02 | 66,496,892 | 57.27 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.11 | 6,450,000 | 17.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.71 | 5,480,000 | 15.46 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.65 | 3,515,000 | 3.73 |
| סה"כ | 34 | 433.11 | 520,563,762 | 570.03 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 246.33 | 825 | 184.79 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 53.15 | 178 | 2.61 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 14.82 | 30,000,000 | -2.6 |
| מקמ 616 | 13 | 74,310,800 | 74.27 |
| מקמ 1116 | 12.06 | 70,000,000 | 68.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.77 | 23,837,919 | 67.27 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 11.73 | 23,750,000 | -7.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.17 | 60,000,000 | 58.13 |
| F_130526_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 9.88 | 20,000,000 | -1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.68 | 38,164,126 | 38.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.85 | 33,394,079 | 33.39 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 5.43 | 11,000,000 | -0.86 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 5.43 | 11,000,000 | -0.91 |
| מקמ 916 | 5.2 | 30,000,000 | 29.72 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 4.94 | 10,000,000 | -0.87 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 4.94 | 10,000,000 | -0.83 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.73 | 27,000,000 | 27 |
| מקמ 816 | 4.17 | 24,000,000 | 23.84 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 3.95 | 8,000,000 | -1.44 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 3.11 | 6,450,000 | 17.77 |
| מקמ 317 | 2.51 | 14,760,212 | 14.37 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 2.47 | 5,000,000 | -1.31 |
| Collateral | 1.2 | 2,420,000 | 6.83 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.19 | 6,799,855 | 6.8 |
| Collateral | 1.04 | 2,100,000 | 5.93 |
| מקמ 1216 | 0.52 | 3,000,000 | 2.95 |
| Collateral | 0.47 | 960,000 | 2.71 |
| הראל ריב אגח ד | 0.4 | 2,187,000 | 2.28 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.25 | 1,328,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 45,074 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,907 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,729 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -14.3 | -28,949,935 | -81.69 |