קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
23,480
-1.84%שווי יחידה
24,056.79
נכון ל: 20/03/2026
- תמורה:4,597,464
- % החודש:-8.85%
- % השנה:-14.39%
- % 3 חודשים:-12.89%
- % 12 חודשים:35.29%
- סטיית תקן (שנה):340.56
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 301.49 | 936 | -2.69 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 82.95 | 130,025,000 | -6.65 |
| מק"מ | 7 | 49.51 | 252,376,400 | 247.4 |
| אג"ח מדינה | 2 | 21.65 | 110,000,000 | 108.19 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 18.35 | 29,000,000 | 91.68 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.36 | 59,262,364 | 56.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.77 | 1,210,000 | 3.86 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.73 | 3,515,000 | 3.65 |
| SPOT | 2 | -0.3 | -462,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 486.51 | 584,927,700 | 502.22 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Mar26
NASDAQ 100 E-MINI Mar26
TREASURY BILL B 03/26/26
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 245.44 | 762 | -0.27 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 56.05 | 174 | -2.42 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 18.35 | 29,000,000 | 91.68 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 15.15 | 23,750,000 | -0.79 |
| מקמ 1116 | 13.57 | 70,000,000 | 67.83 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 13.31 | 20,860,000 | -2.12 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.66 | 60,000,000 | 58.26 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.99 | 50,000,000 | 49.93 |
| מקמ 316 | 9.87 | 49,645,600 | 49.31 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 8.55 | 13,400,000 | -0.31 |
| מקמ 216 | 7.98 | 40,000,000 | 39.85 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 7.02 | 11,000,000 | -0.97 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 7.02 | 11,000,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.73 | 33,620,148 | 33.62 |
| F_221025_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 6.38 | 10,000,000 | -1.07 |
| מקמ 916 | 5.85 | 30,000,000 | 29.25 |
| מקמ 1216 | 5.8 | 30,000,000 | 28.99 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.74 | 9,000,000 | -0.08 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 5.74 | 9,000,000 | -0.3 |
| מקמ 616 | 5.66 | 28,730,800 | 28.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.56 | 27,083,170 | 27.76 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 5.1 | 8,000,000 | -0.53 |
| F_171225_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | 3.51 | 5,500,000 | -0.2 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 3.19 | 5,000,000 | -0.08 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 2.55 | 4,000,000 | -0.13 |
| מקמ 816 | 0.78 | 4,000,000 | 3.91 |
| Collateral | 0.61 | 960,000 | 3.06 |
| הראל ריב אגח ד | 0.45 | 2,187,000 | 2.22 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 1,328,000 | 1.42 |
| Collateral | 0.16 | 250,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 115,143 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 70,538 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 780 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,886 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -42,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -420,000 | 0 |
| F_301225_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -0.31 | -485,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.04 | -1,630,294 | -5.2 |