קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
24,120
-6.4%שווי יחידה
24,997.9
נכון ל: 20/08/2025
- תמורה:11,070,444
- % החודש:1.32%
- % השנה:12.55%
- % 3 חודשים:19.89%
- % 12 חודשים:25.21%
- סטיית תקן (שנה):339.54
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 301.2 | 1,003 | 97.93 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 58.96 | 83,910,000 | -9.18 |
| מק"מ | 5 | 35.46 | 178,700,000 | 177.18 |
| אג"ח מדינה | 2 | 21.26 | 110,000,000 | 106.27 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 21.02 | 30,200,000 | 105.07 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.91 | 19,225,653 | 19.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.72 | 1,020,000 | 3.58 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.28 | 1,328,000 | 1.38 |
| סה"כ | 29 | 442.81 | 424,384,656 | 501.77 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
TREASURY BILL B 08/12/25
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 247.75 | 825 | 97.57 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 53.45 | 178 | 0.36 |
| TREASURY BILL B 08/12/25 | 18.11 | 26,000,000 | 90.53 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 16.69 | 23,750,000 | -2.21 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 14.66 | 20,860,000 | -2.1 |
| מקמ 615 | 13.94 | 69,700,000 | 69.65 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.51 | 60,000,000 | 57.54 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.75 | 50,000,000 | 48.73 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 8.36 | 11,900,000 | -1.98 |
| מקמ 815 | 7.94 | 40,000,000 | 39.69 |
| מקמ 915 | 6.73 | 34,000,000 | 33.63 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 5.9 | 8,400,000 | -0.53 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 5.62 | 8,000,000 | -0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.03 | 20,001,298 | 20.15 |
| מקמ 216 | 3.89 | 20,000,000 | 19.43 |
| מקמ 1015 | 2.96 | 15,000,000 | 14.78 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 2.91 | 4,200,000 | 14.54 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 2.81 | 4,000,000 | -0.37 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 2.81 | 4,000,000 | -0.72 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 2.11 | 3,000,000 | -0.34 |
| Collateral | 0.72 | 1,020,000 | 3.58 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 1,328,000 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 308,858 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 493 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,729 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,922 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -244,474 | -0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -855,166 | -0.86 |