קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
29,900
-1.03%שווי יחידה
30,614.28
נכון ל: 06/11/2025
- תמורה:5,911,659
- % החודש:-1.41%
- % השנה:37.84%
- % 3 חודשים:25.69%
- % 12 חודשים:46.42%
- סטיית תקן (שנה):341.21
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 300.68 | 930 | 79.48 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 72.31 | 106,010,000 | -7.18 |
| מק"מ | 6 | 41.51 | 204,430,800 | 202.48 |
| אג"ח מדינה | 2 | 21.95 | 110,000,000 | 107.12 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.98 | 60,512,778 | 87.67 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.85 | 4,200,000 | 13.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.78 | 1,130,000 | 3.76 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.29 | 1,328,000 | 1.4 |
| סה"כ | 33 | 458.35 | 487,612,508 | 488.66 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 243.45 | 753 | 77.83 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 57.23 | 177 | 1.65 |
| F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 16.2 | 23,750,000 | -2.08 |
| מקמ 915 | 15.1 | 73,700,000 | 73.66 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 14.23 | 20,860,000 | -2.3 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.85 | 60,000,000 | 57.83 |
| מקמ 1115 | 10.78 | 53,000,000 | 52.59 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 10.1 | 50,000,000 | 49.29 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 9.14 | 13,400,000 | -0.08 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 7.5 | 11,000,000 | -0.32 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 7.5 | 11,000,000 | -0.66 |
| F_110825_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 6.82 | 10,000,000 | -0.89 |
| מקמ 616 | 5.71 | 28,730,800 | 27.84 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 5.46 | 8,000,000 | -0.69 |
| מקמ 1015 | 5.1 | 25,000,000 | 24.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.83 | 7,085,134 | 23.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.77 | 23,266,574 | 23.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.33 | 20,727,626 | 21.1 |
| מקמ 216 | 4.03 | 20,000,000 | 19.64 |
| F_270825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 3.41 | 5,000,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 4,601,477 | 15.31 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 2.85 | 4,200,000 | 13.92 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 2.73 | 4,000,000 | -0.08 |
| F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 2.73 | 4,000,000 | -0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 5,006,977 | 5.01 |
| מקמ 816 | 0.79 | 4,000,000 | 3.85 |
| Collateral | 0.4 | 580,000 | 1.93 |
| Collateral | 0.38 | 550,000 | 1.83 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.29 | 1,328,000 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,509 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | -178,512 | -0.59 |
| F_200825_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -3.41 | -5,000,000 | 0.36 |