קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
29,200
2.82%שווי יחידה
27,615.31
נכון ל: 22/12/2025
- תמורה:6,411,135
- % החודש:-5.2%
- % השנה:24.33%
- % 3 חודשים:-0.76%
- % 12 חודשים:21.71%
- סטיית תקן (שנה):341.41
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 299 | 934 | 25.79 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 68.74 | 106,010,000 | -8.72 |
| מק"מ | 7 | 45.79 | 236,430,800 | 233.49 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.39 | 74,726,340 | 155.02 |
| אג"ח מדינה | 2 | 21.07 | 110,000,000 | 107.51 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.72 | 4,200,000 | 13.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.1 | 1,700,000 | 5.62 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.71 | 3,515,000 | 3.61 |
| סה"כ | 33 | 469.52 | 536,583,074 | 536.21 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
פיקדון בבנק מסוים
F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 242.34 | 757 | 25.04 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 56.66 | 177 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17 | 26,205,731 | 86.69 |
| F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 15.4 | 23,750,000 | -2.51 |
| מקמ 1115 | 14.26 | 73,000,000 | 72.72 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 13.53 | 20,860,000 | -2.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.38 | 60,000,000 | 58.07 |
| מקמ 1215 | 10.85 | 55,700,000 | 55.32 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.69 | 50,000,000 | 49.45 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 8.69 | 13,400,000 | -0.47 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 7.13 | 11,000,000 | -0.85 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 7.13 | 11,000,000 | -0.55 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 5.84 | 9,000,000 | -0.22 |
| מקמ 916 | 5.67 | 30,000,000 | 28.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.5 | 8,477,051 | 28.04 |
| מקמ 616 | 5.48 | 28,730,800 | 27.96 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 5.19 | 8,000,000 | -0.84 |
| מקמ 1015 | 4.9 | 25,000,000 | 24.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.04 | 20,173,726 | 20.63 |
| מקמ 216 | 3.87 | 20,000,000 | 19.72 |
| F_270825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 3.24 | 5,000,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.93 | 14,956,505 | 14.96 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 2.72 | 4,200,000 | 13.89 |
| F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 2.59 | 4,000,000 | -0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 5,009,585 | 5.02 |
| מקמ 816 | 0.76 | 4,000,000 | 3.87 |
| Collateral | 0.62 | 960,000 | 3.18 |
| Collateral | 0.48 | 740,000 | 2.45 |
| הראל ריב אגח ד | 0.43 | 2,187,000 | 2.2 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 1,328,000 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,569 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -98,820 | -0.33 |