קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
39,500
0.92%שווי יחידה
36,900.59
נכון ל: 19/06/2026
- תמורה:3,800,145
- % החודש:-2.75%
- % השנה:31.31%
- % 3 חודשים:46.55%
- % 12 חודשים:73.14%
- סטיית תקן (שנה):47.4
- שארפ (שנה):1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 299.66 | 813 | -17.08 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 68.9 | 88,750,000 | 1.84 |
| מק"מ | 5 | 43.85 | 181,310,800 | 178.65 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.94 | -14,199,573 | 130.14 |
| אג"ח מדינה | 3 | 22.61 | 93,799,855 | 92.14 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.86 | 6,450,000 | 19.82 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.9 | 3,515,000 | 3.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.64 | -820,000 | -2.59 |
| SPOT | 5 | -21.38 | -27,553,600 | -0.13 |
| סה"כ | 38 | 450.7 | 331,253,295 | 406.46 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
פיקדון בבנק מסוים
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 234.05 | 635 | -25.81 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 65.61 | 178 | 8.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 36.64 | 47,203,355 | 149.29 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 18.44 | 23,750,000 | 0.88 |
| מקמ 616 | 18.12 | 74,310,800 | 73.83 |
| מקמ 1116 | 16.79 | 70,000,000 | 68.43 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 15.53 | 20,000,000 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.31 | 60,000,000 | 58.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.21 | 18,310,041 | 57.91 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 12.05 | 15,520,000 | 0.15 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 8.54 | 11,000,000 | -0.35 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 8.54 | 11,000,000 | 0.7 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 7.76 | 10,000,000 | 0 |
| מקמ 916 | 7.25 | 30,000,000 | 29.52 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.64 | 27,000,000 | 27.06 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 6.21 | 8,000,000 | 0.18 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 4.86 | 6,450,000 | 19.82 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 3.88 | 5,000,000 | 0.36 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.66 | 6,799,855 | 6.76 |
| מקמ 816 | 0.97 | 4,000,000 | 3.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 1,221,689 | 3.86 |
| מקמ 1216 | 0.72 | 3,000,000 | 2.92 |
| הראל ריב אגח ד | 0.55 | 2,187,000 | 2.25 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.35 | 1,328,000 | 1.44 |
| Collateral | 0.02 | 30,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,417 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,899 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -41,600 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -52,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -120,000 | 0 |
| Collateral | -0.24 | -310,000 | -0.98 |
| Collateral | -0.42 | -540,000 | -1.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.26 | -21,439,645 | -21.44 |
| F_300326_7_7_DL_0_Y_1_00_00 | -12.05 | -15,520,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -14.6 | -59,499,322 | -59.5 |
| SPOT_USDILS | -21.18 | -27,290,000 | -0.13 |