קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
37,290
2.33%שווי יחידה
37,604.45
נכון ל: 16/10/2026
- תמורה:4,567,300
- % החודש:-4.24%
- % השנה:33.82%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:29.86%
- סטיית תקן (שנה):55.98
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 300.37 | 855 | -55.62 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 83.57 | 133,750,000 | 16.57 |
| מק"מ | 7 | 63.73 | 313,590,212 | 311.85 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 34.73 | 68,713,857 | 169.98 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.95 | 60,000,000 | 58.49 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.96 | 6,450,000 | 19.37 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.77 | 3,515,000 | 3.75 |
| SPOT | 1 | -0.03 | -50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.48 | -5,570,000 | -17.04 |
| סה"כ | 34 | 495.57 | 580,399,924 | 507.35 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 237.84 | 677 | -65.37 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 62.53 | 178 | 9.75 |
| מקמ 816 | 28.76 | 140,830,000 | 140.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 25.89 | 41,420,372 | 126.69 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 18.75 | 30,000,000 | 4.07 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 15.62 | 25,000,000 | 4.12 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 14.84 | 23,750,000 | 2.2 |
| מקמ 1116 | 14.18 | 70,000,000 | 69.41 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.95 | 60,000,000 | 58.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.35 | 55,562,989 | 55.56 |
| מקמ 916 | 10.19 | 50,000,000 | 49.86 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 6.87 | 11,000,000 | 1.8 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 6.87 | 11,000,000 | 1.69 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 6.25 | 10,000,000 | 1.35 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 6.25 | 10,000,000 | 1.4 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 5 | 8,000,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.65 | 7,443,130 | 22.77 |
| מקמ 617 | 3.98 | 20,000,000 | 19.47 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 3.96 | 6,450,000 | 19.37 |
| F_240726_60_60_DL_0_Y_1_00_00 | 3.12 | 5,000,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 3.05 | 15,000,000 | 14.91 |
| מקמ 317 | 2.96 | 14,760,212 | 14.48 |
| מקמ 1216 | 0.61 | 3,000,000 | 2.97 |
| הראל ריב אגח ד | 0.47 | 2,187,000 | 2.3 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.3 | 1,328,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 323,768 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,915 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,962 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -50,000 | 0 |
| Collateral | -0.57 | -910,000 | -2.78 |
| Collateral | -1.18 | -1,890,000 | -5.78 |
| Collateral | -1.73 | -2,770,000 | -8.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.36 | -36,044,272 | -36.04 |