קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
34,530
2.83%שווי יחידה
35,089.62
נכון ל: 20/07/2026
- תמורה:10,355,198
- % החודש:-11.19%
- % השנה:24.87%
- % 3 חודשים:25.67%
- % 12 חודשים:48.69%
- סטיית תקן (שנה):50.48
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 299.73 | 940 | 107.13 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 57.35 | 98,750,000 | -11.36 |
| מק"מ | 6 | 38.22 | 196,071,012 | 193.57 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.74 | 55,786,872 | 110.1 |
| אג"ח מדינה | 3 | 18.25 | 93,799,855 | 92.45 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.65 | 6,450,000 | 18.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.76 | 3,020,000 | 8.89 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.73 | 3,515,000 | 3.71 |
| סה"כ | 32 | 441.43 | 457,393,679 | 522.97 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
F_280426_13_13_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 242.97 | 762 | 104.29 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 56.76 | 178 | 2.84 |
| F_280426_13_13_DL_0_Y_1_00_00 | 17.42 | 30,000,000 | -1.19 |
| מקמ 616 | 14.62 | 74,310,800 | 74.06 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 13.79 | 23,750,000 | -4.17 |
| מקמ 1116 | 13.56 | 70,000,000 | 68.68 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.55 | 60,000,000 | 58.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.5 | 19,797,297 | 58.25 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 6.39 | 11,000,000 | -2.72 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 6.39 | 11,000,000 | -1.66 |
| מקמ 916 | 5.85 | 30,000,000 | 29.63 |
| F_280426_13_13_DL_0_Y_1_00_00 | 5.81 | 10,000,000 | -0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.54 | 28,078,013 | 28.08 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.36 | 27,000,000 | 27.15 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 4.65 | 8,000,000 | -0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.6 | 7,912,922 | 23.28 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 3.65 | 6,450,000 | 18.49 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 2.9 | 5,000,000 | -0.71 |
| מקמ 317 | 2.83 | 14,760,212 | 14.31 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.34 | 6,799,855 | 6.78 |
| מקמ 816 | 0.78 | 4,000,000 | 3.96 |
| Collateral | 0.62 | 1,060,000 | 3.12 |
| Collateral | 0.62 | 1,070,000 | 3.15 |
| מקמ 1216 | 0.58 | 3,000,000 | 2.94 |
| Collateral | 0.52 | 890,000 | 2.62 |
| הראל ריב אגח ד | 0.45 | 2,187,000 | 2.27 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 1,328,000 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 253,528 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,903 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,981 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -259,765 | -0.26 |