קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
27,890
2.92%שווי יחידה
27,202.77
נכון ל: 18/09/2025
- תמורה:8,561,419
- % החודש:6.73%
- % השנה:22.48%
- % 3 חודשים:24.98%
- % 12 חודשים:44.17%
- סטיית תקן (שנה):339.42
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 299.14 | 981 | 50.87 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 57.76 | 85,910,000 | -18.57 |
| מק"מ | 5 | 34.93 | 177,430,800 | 175.02 |
| אג"ח מדינה | 2 | 21.33 | 110,000,000 | 106.86 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 20.18 | 30,200,000 | 101.14 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.26 | 43,450,844 | 81.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.88 | 2,790,000 | 9.4 |
| SPOT | 1 | 0.3 | 450,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.28 | 1,328,000 | 1.39 |
| סה"כ | 31 | 452.06 | 451,560,625 | 507.64 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
TREASURY BILL B 08/12/25
F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 244.86 | 803 | 49.17 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 54.28 | 178 | 1.7 |
| TREASURY BILL B 08/12/25 | 17.39 | 26,000,000 | 87.14 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 15.97 | 23,750,000 | -4.51 |
| מקמ 915 | 14.6 | 73,700,000 | 73.15 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 14.02 | 20,860,000 | -5.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.56 | 60,000,000 | 57.9 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.77 | 50,000,000 | 48.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.61 | 12,813,614 | 43.16 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 8 | 11,900,000 | -3.67 |
| מקמ 815 | 7.95 | 40,000,000 | 39.84 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 5.65 | 8,400,000 | -1.73 |
| מקמ 616 | 5.53 | 28,730,800 | 27.69 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 5.38 | 8,000,000 | -1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.04 | 20,021,685 | 20.25 |
| מקמ 216 | 3.89 | 20,000,000 | 19.51 |
| מקמ 1015 | 2.96 | 15,000,000 | 14.84 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 2.79 | 4,200,000 | 13.99 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 2.69 | 4,000,000 | -1.29 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 2.69 | 4,000,000 | -0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 3,168,916 | 10.67 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.02 | 3,000,000 | -0.52 |
| Collateral | 1.88 | 2,790,000 | 9.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 7,437,679 | 7.44 |
| F_250625_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | 1.34 | 2,000,000 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 450,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 1,328,000 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 523 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 493 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,941 | 0.01 |