קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
34,320
1.54%שווי יחידה
33,820.36
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:2,551,090
- % החודש:10.75%
- % השנה:20.35%
- % 3 חודשים:36.69%
- % 12 חודשים:97.78%
- סטיית תקן (שנה):340.1
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 299.57 | 834 | -18.96 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 78.03 | 108,770,000 | -3.87 |
| מק"מ | 7 | 49.41 | 219,726,400 | 216.32 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 25.23 | 35,450,000 | 110.47 |
| אג"ח מדינה | 3 | 23.94 | 106,799,855 | 104.78 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.78 | 17,217,025 | 20.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.92 | 2,690,000 | 8.45 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.84 | 3,515,000 | 3.67 |
| SPOT | 1 | -0.96 | -1,340,000 | -0.05 |
| סה"כ | 40 | 482.76 | 492,829,114 | 441.75 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Mar26
NASDAQ 100 E-MINI Mar26
TREASURY BILL B 03/26/26
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 235.63 | 656 | -15.59 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 63.94 | 178 | -3.37 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 20.75 | 29,000,000 | 90.83 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 17.04 | 23,750,000 | -1.89 |
| מקמ 1116 | 15.62 | 70,000,000 | 68.36 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 14.35 | 20,000,000 | -0.39 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.26 | 60,000,000 | 58.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.84 | 55,420,858 | 56.23 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 11.13 | 15,520,000 | -0.19 |
| מקמ 316 | 9.59 | 41,995,600 | 41.97 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.14 | 40,000,000 | 40 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 7.89 | 11,000,000 | -0.57 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 7.89 | 11,000,000 | 0.48 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 7.17 | 10,000,000 | -0.22 |
| מקמ 916 | 6.73 | 30,000,000 | 29.47 |
| מקמ 1216 | 6.67 | 30,000,000 | 29.22 |
| מקמ 616 | 6.5 | 28,730,800 | 28.46 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 6.46 | 9,000,000 | -0.72 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 5.74 | 8,000,000 | 0.01 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 4.48 | 6,450,000 | 19.63 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 3.59 | 5,000,000 | 0.26 |
| מקמ 516 | 3.4 | 15,000,000 | 14.9 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 2.87 | 4,000,000 | -0.31 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.54 | 6,799,855 | 6.74 |
| מקמ 816 | 0.9 | 4,000,000 | 3.94 |
| Collateral | 0.76 | 1,060,000 | 3.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 1,060,484 | 3.33 |
| Collateral | 0.72 | 1,010,000 | 3.17 |
| הראל ריב אגח ד | 0.51 | 2,187,000 | 2.24 |
| Collateral | 0.44 | 620,000 | 1.95 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.33 | 1,328,000 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 440,748 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,895 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,943 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | -138,854 | -0.44 |
| SPOT_USDILS | -0.96 | -1,340,000 | -0.05 |
| F_170226_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -2.87 | -4,000,000 | -0.16 |
| F_170226_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -3.23 | -4,500,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -9.04 | -39,571,042 | -39.57 |