קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
24,850
-6.23%שווי יחידה
25,709.13
נכון ל: 05/02/2026
- תמורה:27,394,779
- % החודש:-11.7%
- % השנה:-8.51%
- % 3 חודשים:-14.47%
- % 12 חודשים:10.91%
- סטיית תקן (שנה):340.14
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 300.32 | 970 | 38.6 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 76.69 | 125,010,000 | 0.13 |
| מק"מ | 7 | 46.44 | 252,430,800 | 247.74 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.1 | 75,103,967 | 133.89 |
| אג"ח מדינה | 2 | 20.21 | 110,000,000 | 107.77 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.69 | 3,515,000 | 3.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.06 | 90,000 | 0.29 |
| סה"כ | 33 | 469.51 | 566,150,737 | 532.06 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 246.45 | 796 | 36.13 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 53.87 | 174 | 2.47 |
| F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 14.57 | 23,750,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.45 | 21,924,258 | 71.74 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 12.8 | 20,860,000 | -0.38 |
| מקמ 1116 | 12.66 | 70,000,000 | 67.54 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.88 | 60,000,000 | 58.02 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.33 | 50,000,000 | 49.75 |
| מקמ 1215 | 9.31 | 49,700,000 | 49.67 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 8.22 | 13,400,000 | -0.95 |
| מקמ 216 | 7.44 | 40,000,000 | 39.7 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 6.75 | 11,000,000 | -0.06 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 6.75 | 11,000,000 | 0.79 |
| F_221025_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 6.13 | 10,000,000 | -0.24 |
| מקמ 316 | 5.56 | 30,000,000 | 29.68 |
| F_271025_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 5.52 | 9,000,000 | 0.09 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.52 | 9,000,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.49 | 29,272,484 | 29.27 |
| מקמ 916 | 5.46 | 30,000,000 | 29.12 |
| מקמ 616 | 5.28 | 28,730,800 | 28.15 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 4.91 | 8,000,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.9 | 20,217,611 | 20.82 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 3.07 | 5,000,000 | 0.32 |
| F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 2.45 | 4,000,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 2,670,874 | 8.74 |
| מקמ 816 | 0.73 | 4,000,000 | 3.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 1,014,536 | 3.32 |
| הראל ריב אגח ד | 0.42 | 2,187,000 | 2.21 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.27 | 1,328,000 | 1.42 |
| Collateral | 0.06 | 90,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,379 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,832 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |