קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
34,940
1.9%שווי יחידה
33,523.6
נכון ל: 17/09/2026
- תמורה:13,184,328
- % החודש:-4.5%
- % השנה:19.3%
- % 3 חודשים:-11.78%
- % 12 חודשים:23.24%
- סטיית תקן (שנה):55.17
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 300.61 | 984 | 32.01 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 64.97 | 128,750,000 | 5.75 |
| מק"מ | 6 | 50.32 | 298,590,212 | 296.16 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.21 | 76,631,998 | 189.58 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.9 | 60,000,000 | 58.25 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.19 | 6,450,000 | 18.75 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.64 | 3,515,000 | 3.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.22 | -2,410,000 | -7.16 |
| סה"כ | 31 | 460.62 | 571,528,194 | 597.1 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 246.23 | 806 | 27.04 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 54.38 | 178 | 4.98 |
| מקמ 816 | 23.85 | 140,830,000 | 140.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.1 | 43,805,381 | 130.06 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 15.14 | 30,000,000 | 1.48 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 12.61 | 25,000,000 | 1.92 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 11.98 | 23,750,000 | 0.09 |
| מקמ 1116 | 11.76 | 70,000,000 | 69.23 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.9 | 60,000,000 | 58.25 |
| מקמ 916 | 8.45 | 50,000,000 | 49.72 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 5.55 | 11,000,000 | 0.83 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 5.55 | 11,000,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.42 | 10,735,714 | 31.88 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 5.05 | 10,000,000 | 0.49 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 5.05 | 10,000,000 | 0.53 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 4.04 | 8,000,000 | -0.28 |
| מקמ 617 | 3.3 | 20,000,000 | 19.43 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 3.19 | 6,450,000 | 18.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.7 | 15,883,613 | 15.88 |
| מקמ 317 | 2.46 | 14,760,212 | 14.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 2,820,192 | 8.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 3,379,232 | 3.38 |
| מקמ 1216 | 0.5 | 3,000,000 | 2.96 |
| הראל ריב אגח ד | 0.39 | 2,187,000 | 2.29 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.25 | 1,328,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,911 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,962 | 0 |
| Collateral | -0.08 | -160,000 | -0.48 |
| Collateral | -0.46 | -910,000 | -2.7 |
| Collateral | -0.68 | -1,340,000 | -3.98 |