קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי

55,890
-0.39%
שווי יחידה
56,110.28
נכון ל: 10/07/2025
  • תמורה:1,603,534
  • % החודש:1.17%
  • % השנה:0.99%
  • % 3 חודשים:26.78%
  • % 12 חודשים:9.73%
  • סטיית תקן (שנה):63.01
  • שארפ (שנה):0.09
מחזור יומי
2,882
מחזור פתיחה
17
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
56,110
שער פתיחה
-0.46%55,850
שער ממוצע
-0.84%55,639.62
שער נעילה
-0.41%55,880
שווי שוק
1
מספר נייר
1146968
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6D
היקף נכסים (מ' ₪)
142.72
סיווג על
ממונפות
סיווג ראשי
ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
מניות בחו"ל
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
מעל 200%
דמי ניהול
2.75%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
55,900
55,350
טווח 52 שבועות
61,960
32,200

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-3.071.85
תחילת השנה7.63--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun25163.991972.92
S&P500 EMINI FUT Jun25136.521640.91
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_0020.967,000,000-0.03
מקמ 71519.2623,500,00023.33
מקמ 61519.0823,200,00023.1
TREASURY BILL B 08/12/2514.795,000,00017.91
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_0012.874,300,0000.24
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_0010.183,400,600-0.2
פיקדון בבנק מסוים8.9210,802,86710.8
ממשלתי משתנה 11347.9710,000,0009.65
TREASURY BILL B 10/02/257.942,700,0009.62
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_007.782,600,000-0.18
פיקדון בבנק מסוים7.62,538,1269.2
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_007.482,500,000-0.18
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_005.992,000,0000.18
מקמ 9155.676,970,0006.87
פיקדון בבנק מסוים4.665,646,2405.65
מקמ 5153.334,040,0004.04
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_002.991,000,0000.02
פיקדון בבנק מסוים01,2170
Collateral-0.09-30,000-0.11
פיקדון בבנק מסוים-0.53-175,844-0.64