קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.18	-4.17
תחילת השנה	-22.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun26	165.48	213	17.06
S&P500 EMINI FUT Jun26	133.63	172	1.01
מקמ 616	21.77	29,921,600	29.9
פיקדון בבנק מסוים	12.25	5,960,846	16.82
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	11.3	5,500,000	-0.43
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	10.27	5,000,000	-0.94
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	9.24	4,500,000	-0.39
פיקדון בבנק מסוים	8.46	11,624,864	11.62
TREASURY BILL B 01/21/27	8.32	4,150,000	11.44
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	8.22	4,000,000	-0.35
מקמ 1216	7.51	10,500,000	10.31
מקמ 726	7.25	10,000,000	9.96
מקמ 916	7.21	10,000,000	9.91
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	7.19	3,500,000	-1.04
ממשלתי משתנה 1134	7.05	10,000,000	9.69
מקמ 417	6.71	9,500,000	9.22
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	5.14	2,500,000	-0.21
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	4.11	2,000,000	-0.59
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.11	2,000,000	-0.61
Collateral	2.38	1,160,000	3.27
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	2.05	1,000,000	-0.29
פיקדון בבנק מסוים	1.1	535,166	1.51
SPOT_USDILS	0.82	400,000	0
Collateral	0.66	320,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.15	211,141	0.21
מקמ 816	0.07	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	1,256	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,998	0.01