קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
55,890
-0.39%שווי יחידה
56,110.28
נכון ל: 10/07/2025
- תמורה:1,603,534
- % החודש:1.17%
- % השנה:0.99%
- % 3 חודשים:26.78%
- % 12 חודשים:9.73%
- סטיית תקן (שנה):63.01
- שארפ (שנה):0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.07 | 1.85 |
| תחילת השנה | 7.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 163.99 | 197 | 2.92 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 136.52 | 164 | 0.91 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 20.96 | 7,000,000 | -0.03 |
| מקמ 715 | 19.26 | 23,500,000 | 23.33 |
| מקמ 615 | 19.08 | 23,200,000 | 23.1 |
| TREASURY BILL B 08/12/25 | 14.79 | 5,000,000 | 17.91 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 12.87 | 4,300,000 | 0.24 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 10.18 | 3,400,600 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.92 | 10,802,867 | 10.8 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.97 | 10,000,000 | 9.65 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 7.94 | 2,700,000 | 9.62 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 7.78 | 2,600,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.6 | 2,538,126 | 9.2 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 7.48 | 2,500,000 | -0.18 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 5.99 | 2,000,000 | 0.18 |
| מקמ 915 | 5.67 | 6,970,000 | 6.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 5,646,240 | 5.65 |
| מקמ 515 | 3.33 | 4,040,000 | 4.04 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 2.99 | 1,000,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,217 | 0 |
| Collateral | -0.09 | -30,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.53 | -175,844 | -0.64 |