קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
76,440
0.71%שווי יחידה
77,210.79
נכון ל: 20/07/2026
- תמורה:2,451,436
- % החודש:3.09%
- % השנה:15.68%
- % 3 חודשים:18.82%
- % 12 חודשים:35.99%
- סטיית תקן (שנה):33.27
- שארפ (שנה):0.96
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.02 | 8.13 |
| תחילת השנה | -17.94 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 163.37 | 206 | 11.53 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 136.41 | 172 | 1.92 |
| מקמ 616 | 22.3 | 29,921,600 | 29.82 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 12.1 | 5,500,000 | -1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.77 | 5,350,871 | 15.74 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 11 | 5,000,000 | -0.35 |
| F_280426_13_13_DL_0_Y_1_00_00 | 9.9 | 4,500,000 | -0.18 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 8.89 | 4,150,000 | 11.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.55 | 11,433,239 | 11.43 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 7.7 | 3,500,000 | -0.62 |
| מקמ 1216 | 7.68 | 10,500,000 | 10.27 |
| מקמ 726 | 7.43 | 10,000,000 | 9.93 |
| מקמ 916 | 7.38 | 10,000,000 | 9.88 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.29 | 10,000,000 | 9.75 |
| מקמ 417 | 6.86 | 9,500,000 | 9.18 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 6.6 | 3,000,000 | -0.37 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.5 | 2,500,000 | -0.38 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 4.4 | 2,000,000 | -0.35 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.4 | 2,000,000 | -0.37 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 2.2 | 1,000,000 | -0.17 |
| Collateral | 2.07 | 940,000 | 2.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 796,926 | 2.34 |
| Collateral | 0.51 | 230,000 | 0.68 |
| מקמ 516 | 0.07 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,254 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | -449,557 | -0.45 |