קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי

76,050

0.37%

שווי יחידה

74,905.54

נכון ל: 06/07/2026

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	299.78	378	13.45
FORWARD מט"ח	9	63.8	29,000,000	-4.15
מק"מ	6	51.72	70,021,600	69.18
פיקדונות בבנק	6	21.73	17,134,731	29.08
אג"ח מדינה בינ"ל	1	8.89	4,150,000	11.89
אג"ח מדינה	1	7.29	10,000,000	9.75
עסקאות בנגזרי OTC	2	2.58	1,170,000	3.44
סה"כ	27	455.79	131,476,709	132.64

S&P500 EMINI FUT Jun26

מקמ 616

F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun26	163.37	206	11.53
S&P500 EMINI FUT Jun26	136.41	172	1.92
מקמ 616	22.3	29,921,600	29.82
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	12.1	5,500,000	-1.36
פיקדון בבנק מסוים	11.77	5,350,871	15.74
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	11	5,000,000	-0.35
F_280426_13_13_DL_0_Y_1_00_00	9.9	4,500,000	-0.18
TREASURY BILL B 01/21/27	8.89	4,150,000	11.89
פיקדון בבנק מסוים	8.55	11,433,239	11.43
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	7.7	3,500,000	-0.62
מקמ 1216	7.68	10,500,000	10.27
מקמ 726	7.43	10,000,000	9.93
מקמ 916	7.38	10,000,000	9.88
ממשלתי משתנה 1134	7.29	10,000,000	9.75
מקמ 417	6.86	9,500,000	9.18
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	6.6	3,000,000	-0.37
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	5.5	2,500,000	-0.38
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	4.4	2,000,000	-0.35
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.4	2,000,000	-0.37
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	2.2	1,000,000	-0.17
Collateral	2.07	940,000	2.77
פיקדון בבנק מסוים	1.75	796,926	2.34
Collateral	0.51	230,000	0.68
מקמ 516	0.07	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	1,254	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,998	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	-449,557	-0.45