קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
67,130
1.13%שווי יחידה
65,619.5
נכון ל: 10/11/2025
- תמורה:1,342,551
- % החודש:-4.5%
- % השנה:18.1%
- % 3 חודשים:9.74%
- % 12 חודשים:9.86%
- סטיית תקן (שנה):58.6
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 300.16 | 394 | 14.81 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 60.93 | 26,000,000 | -1.86 |
| מק"מ | 5 | 51.88 | 74,371,600 | 73.67 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 25.94 | 14,707,003 | 36.83 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.79 | 10,000,000 | 9.64 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.3 | 2,700,000 | 8.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.7 | 300,000 | 1 |
| סה"כ | 23 | 452.7 | 128,078,997 | 143.03 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep25
S&P500 EMINI FUT Sep25
מקמ 915
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 175.22 | 230 | 14.22 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 124.94 | 164 | 0.59 |
| מקמ 915 | 25.46 | 36,170,000 | 36.15 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 16.4 | 7,000,000 | -0.42 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 12.19 | 5,200,000 | -0.03 |
| מקמ 1015 | 11.57 | 16,500,000 | 16.43 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 10.08 | 4,300,000 | -0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.07 | 4,296,390 | 14.29 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 9.37 | 4,000,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.52 | 3,210,807 | 10.68 |
| מקמ 726 | 6.8 | 10,000,000 | 9.66 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.79 | 10,000,000 | 9.64 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 6.3 | 2,700,000 | 8.95 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 5.86 | 2,500,000 | -0.05 |
| מקמ 616 | 5.23 | 7,661,600 | 7.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.69 | 1,999,998 | 6.65 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 4.69 | 2,000,000 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 4,998,946 | 5 |
| מקמ 1115 | 2.82 | 4,040,000 | 4.01 |
| F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 2.34 | 1,000,000 | -0.09 |
| Collateral | 0.7 | 300,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 199,633 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,229 | 0 |