קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי

61,840

3.95%

שווי יחידה

63,061.85

נכון ל: 10/03/2026

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	301.59	391	-1.07
FORWARD מט"ח	8	73.23	32,500,000	-2.71
מק"מ	6	64.17	92,257,100	90.75
פיקדונות בבנק	6	16.94	11,690,867	23.97
אג"ח מדינה בינ"ל	1	13.41	6,000,000	18.97
אג"ח מדינה	1	6.87	10,000,000	9.71
עסקאות בנגזרי OTC	1	1.51	670,000	2.14
סה"כ	25	477.72	153,118,358	141.75

S&P500 EMINI FUT Mar26

מקמ 316

F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00

מקמ 1216

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Mar26	174.32	226	0.29
S&P500 EMINI FUT Mar26	127.27	165	-1.36
מקמ 316	20.79	29,595,500	29.4
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00	15.77	7,000,000	-0.62
מקמ 1216	13.66	20,000,000	19.32
TREASURY BILL B 03/26/26	13.41	6,000,000	18.97
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	12.39	5,500,000	-0.03
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	11.72	5,200,000	-0.12
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	11.27	5,000,000	-0.17
מקמ 216	10.57	15,000,000	14.94
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	9.69	4,300,000	-1.52
מקמ 726	6.93	10,000,000	9.8
מקמ 916	6.89	10,000,000	9.75
ממשלתי משתנה 1134	6.87	10,000,000	9.71
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	5.63	2,500,000	-0.02
מקמ 616	5.33	7,661,600	7.54
פיקדון בבנק מסוים	5.04	2,238,259	7.13
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	4.51	2,000,000	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	4.34	1,925,589	6.14
פיקדון בבנק מסוים	4.04	5,717,766	5.72
פיקדון בבנק מסוים	3.27	1,449,998	4.62
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	2.25	1,000,000	-0.03
Collateral	1.51	670,000	2.14
פיקדון בבנק מסוים	0.25	358,013	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0	1,242	0