קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
52,520
1.14%שווי יחידה
50,915.18
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:611,927
- % החודש:0.57%
- % השנה:-8.36%
- % 3 חודשים:-3.37%
- % 12 חודשים:9.71%
- סטיית תקן (שנה):63.29
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 300.36 | 335 | 0.59 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 96.83 | 30,300,600 | 3.73 |
| מק"מ | 4 | 65.45 | 76,940,000 | 76.53 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.46 | 9,727,925 | 18.09 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.45 | 2,700,000 | 9.88 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.22 | 10,000,000 | 9.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.34 | -420,000 | -1.57 |
| SPOT | 1 | -14.51 | -4,540,000 | -0.12 |
| סה"כ | 24 | 478.92 | 124,708,860 | 116.73 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Jun25
S&P500 EMINI FUT Jun25
מקמ 615
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 155.11 | 173 | -0.32 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 145.25 | 162 | 0.92 |
| מקמ 615 | 24.11 | 28,400,000 | 28.19 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 22.37 | 7,000,000 | 0.72 |
| מקמ 415 | 20.1 | 23,500,000 | 23.5 |
| מקמ 515 | 15.36 | 18,040,000 | 17.97 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 13.74 | 4,300,000 | 0.71 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 12.78 | 4,000,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.16 | 3,804,661 | 14.22 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 11.18 | 3,500,000 | 0.4 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 10.87 | 3,400,600 | 0.44 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 8.45 | 2,700,000 | 9.88 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 8.31 | 2,600,000 | 0.09 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.22 | 10,000,000 | 9.61 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 7.99 | 2,500,000 | 0.31 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 6.39 | 2,000,000 | 0.39 |
| מקמ 915 | 5.88 | 7,000,000 | 6.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.8 | 6,785,895 | 6.79 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 3.2 | 1,000,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,213 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | -113,459 | -0.11 |
| Collateral | -1.34 | -420,000 | -1.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.4 | -750,385 | -2.8 |
| SPOT_USDILS | -14.51 | -4,540,000 | -0.12 |