קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
80,690
1.04%שווי יחידה
79,334.49
נכון ל: 28/08/2026
- תמורה:640,638
- % החודש:6.01%
- % השנה:18.86%
- % 3 חודשים:8.16%
- % 12 חודשים:28.82%
- סטיית תקן (שנה):34.79
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 299.11 | 385 | 18.08 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 61.63 | 30,000,000 | -4.85 |
| מק"מ | 6 | 50.52 | 70,021,600 | 69.4 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.96 | 18,335,271 | 30.17 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.32 | 4,150,000 | 11.44 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.05 | 10,000,000 | 9.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.04 | 1,480,000 | 4.18 |
| SPOT | 1 | 0.82 | 400,000 | 0 |
| סה"כ | 28 | 452.45 | 134,387,256 | 138.1 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Jun26
S&P500 EMINI FUT Jun26
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 165.48 | 213 | 17.06 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 133.63 | 172 | 1.01 |
| מקמ 616 | 21.77 | 29,921,600 | 29.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.25 | 5,960,846 | 16.82 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 11.3 | 5,500,000 | -0.43 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 10.27 | 5,000,000 | -0.94 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 9.24 | 4,500,000 | -0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.46 | 11,624,864 | 11.62 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 8.32 | 4,150,000 | 11.44 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 8.22 | 4,000,000 | -0.35 |
| מקמ 1216 | 7.51 | 10,500,000 | 10.31 |
| מקמ 726 | 7.25 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 916 | 7.21 | 10,000,000 | 9.91 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 7.19 | 3,500,000 | -1.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.05 | 10,000,000 | 9.69 |
| מקמ 417 | 6.71 | 9,500,000 | 9.22 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 5.14 | 2,500,000 | -0.21 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 4.11 | 2,000,000 | -0.59 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.11 | 2,000,000 | -0.61 |
| Collateral | 2.38 | 1,160,000 | 3.27 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 2.05 | 1,000,000 | -0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 535,166 | 1.51 |
| SPOT_USDILS | 0.82 | 400,000 | 0 |
| Collateral | 0.66 | 320,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 211,141 | 0.21 |
| מקמ 816 | 0.07 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,256 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,998 | 0.01 |