קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
74,810
1.16%שווי יחידה
74,849.24
נכון ל: 19/06/2026
- תמורה:3,780,691
- % החודש:1.09%
- % השנה:12.14%
- % 3 חודשים:30.26%
- % 12 חודשים:44.81%
- סטיית תקן (שנה):33.08
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 299.83 | 324 | 2.45 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 65.76 | 23,200,000 | 0.5 |
| מק"מ | 5 | 61.91 | 70,021,600 | 69.06 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.74 | 1,507,495 | 19.78 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 11.43 | 4,150,000 | 12.75 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.71 | 10,000,000 | 9.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.54 | -190,000 | -0.6 |
| SPOT | 3 | -1.22 | -431,600 | 0 |
| סה"כ | 30 | 463.62 | 108,257,819 | 113.66 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Jun26
S&P500 EMINI FUT Jun26
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 159.17 | 172 | 4.96 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 140.66 | 152 | -2.51 |
| מקמ 616 | 26.65 | 29,921,600 | 29.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.64 | 7,632,116 | 24.14 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 19.84 | 7,000,000 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 17.48 | 20,000,000 | 19.5 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 15.59 | 5,500,000 | -0.18 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 11.43 | 4,150,000 | 12.75 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 9.92 | 3,500,000 | 0.12 |
| מקמ 726 | 8.87 | 10,000,000 | 9.9 |
| מקמ 916 | 8.82 | 10,000,000 | 9.84 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.71 | 10,000,000 | 9.72 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 8.5 | 3,000,000 | 0.28 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 7.09 | 2,500,000 | 0.16 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.67 | 2,000,000 | 0 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 5.67 | 2,000,000 | 0.07 |
| F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 4.82 | 1,700,000 | -0.02 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 2.83 | 1,000,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 815,295 | 2.58 |
| מקמ 516 | 0.09 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,251 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -24,600 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -57,000 | 0 |
| Collateral | -0.23 | -80,000 | -0.25 |
| Collateral | -0.31 | -110,000 | -0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | -424,154 | -0.42 |
| SPOT_USDILS | -0.99 | -350,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.84 | -6,519,011 | -6.52 |
| F_300326_7_7_DL_0_Y_1_00_00 | -14.17 | -5,000,000 | -0.04 |