קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי

71,200

2.33%

שווי יחידה

68,762.34

נכון ל: 07/05/2026

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	300.27	360	-0.29
FORWARD מט"ח	9	75.32	31,200,000	-0.71
מק"מ	6	65.77	86,557,100	85.55
אג"ח מדינה בינ"ל	2	24.16	10,150,000	31.43
אג"ח מדינה	1	7.44	10,000,000	9.67
פיקדונות בבנק	6	2.12	1,616,269	2.76
עסקאות בנגזרי OTC	2	1.43	590,000	1.85
SPOT	1	-1.88	-780,000	-0.03
סה"כ	29	474.63	139,333,729	130.23

S&P500 EMINI FUT Mar26

מקמ 316

F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00

מקמ 1216

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Mar26	156.81	188	0.79
S&P500 EMINI FUT Mar26	143.46	172	-1.07
מקמ 316	18.36	23,895,500	23.88
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	16.9	7,000,000	-0.09
מקמ 1216	14.98	20,000,000	19.48
TREASURY BILL B 03/26/26	14.45	6,000,000	18.79
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	13.28	5,500,000	-0.29
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	12.07	5,000,000	-0.4
מקמ 516	11.46	15,000,000	14.9
TREASURY BILL B 01/21/27	9.71	4,150,000	12.63
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	8.45	3,500,000	-0.09
מקמ 726	7.59	10,000,000	9.87
מקמ 916	7.55	10,000,000	9.82
ממשלתי משתנה 1134	7.44	10,000,000	9.67
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	7.24	3,000,000	0.21
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	6.04	2,500,000	0.11
מקמ 616	5.83	7,661,600	7.59
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	4.83	2,000,000	-0.04
F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00	4.1	1,700,000	-0.06
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	2.41	1,000,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	1.2	496,217	1.56
Collateral	1.16	480,000	1.51
פיקדון בבנק מסוים	0.74	958,309	0.96
Collateral	0.27	110,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.09	35,296	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.09	123,201	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	1,248	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,998	0.01
SPOT_USDILS	-1.88	-780,000	-0.03