קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי

56,470
2.23%
שווי יחידה
55,392.21
נכון ל: 03/07/2025
  • תמורה:2,205,864
  • % החודש:-0.12%
  • % השנה:-0.3%
  • % 3 חודשים:16.57%
  • % 12 חודשים:11.48%
  • סטיית תקן (שנה):63.16
  • שארפ (שנה):0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות2300.363350.59
FORWARD מט"ח996.8330,300,6003.73
מק"מ465.4576,940,00076.53
פיקדונות בבנק515.469,727,92518.09
אג"ח מדינה בינ"ל18.452,700,0009.88
אג"ח מדינה18.2210,000,0009.61
עסקאות בנגזרי OTC1-1.34-420,000-1.57
SPOT1-14.51-4,540,000-0.12
סה"כ24478.92124,708,860116.73

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Jun25
S&P500 EMINI FUT Jun25
מקמ 615
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun25155.11173-0.32
S&P500 EMINI FUT Jun25145.251620.92
מקמ 61524.1128,400,00028.19
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_0022.377,000,0000.72
מקמ 41520.123,500,00023.5
מקמ 51515.3618,040,00017.97
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_0013.744,300,0000.71
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_0012.784,000,0000.53
פיקדון בבנק מסוים12.163,804,66114.22
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_0011.183,500,0000.4
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_0010.873,400,6000.44
TREASURY BILL B 10/02/258.452,700,0009.88
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_008.312,600,0000.09
ממשלתי משתנה 11348.2210,000,0009.61
F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_007.992,500,0000.31
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_006.392,000,0000.39
מקמ 9155.887,000,0006.88
פיקדון בבנק מסוים5.86,785,8956.79
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_003.21,000,0000.12
פיקדון בבנק מסוים01,2130
פיקדון בבנק מסוים-0.1-113,459-0.11
Collateral-1.34-420,000-1.57
פיקדון בבנק מסוים-2.4-750,385-2.8
SPOT_USDILS-14.51-4,540,000-0.12