קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
68,030
-0.16%שווי יחידה
68,099.57
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:544,275
- % החודש:-0.25%
- % השנה:22.57%
- % 3 חודשים:10.62%
- % 12 חודשים:10.77%
- סטיית תקן (שנה):59.92
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 300.18 | 387 | 3.79 |
| מק"מ | 6 | 67.76 | 97,871,600 | 96.64 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 63.79 | 27,500,000 | -2.43 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 32.86 | 20,190,729 | 46.86 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.79 | 10,000,000 | 9.68 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.26 | 2,700,000 | 8.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.04 | 450,000 | 1.49 |
| סה"כ | 24 | 478.68 | 158,712,716 | 164.96 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Dec25
S&P500 EMINI FUT Dec25
מקמ 1215
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 172.97 | 223 | 3.11 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 127.21 | 164 | 0.68 |
| מקמ 1215 | 34.59 | 49,670,000 | 49.33 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 16.24 | 7,000,000 | -0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.8 | 6,379,167 | 21.1 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 12.76 | 5,500,000 | -0.28 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 12.06 | 5,200,000 | -0.18 |
| מקמ 1015 | 11.56 | 16,500,000 | 16.49 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.97 | 4,300,000 | -1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.37 | 3,176,452 | 10.51 |
| מקמ 726 | 6.8 | 10,000,000 | 9.7 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.79 | 10,000,000 | 9.68 |
| מקמ 916 | 6.76 | 10,000,000 | 9.64 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 6.26 | 2,700,000 | 8.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.94 | 8,470,746 | 8.47 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 5.8 | 2,500,000 | -0.06 |
| מקמ 616 | 5.23 | 7,661,600 | 7.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.64 | 1,999,998 | 6.62 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 4.64 | 2,000,000 | -0.26 |
| מקמ 1115 | 2.82 | 4,040,000 | 4.02 |
| F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 2.32 | 1,000,000 | -0.1 |
| Collateral | 1.04 | 450,000 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 163,133 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,233 | 0 |