קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי

61,410

-0.55%

שווי יחידה

62,292.02

נכון ל: 18/08/2025

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	302.1	388	13.94
FORWARD מט"ח	7	60.06	22,800,600	-2.46
מק"מ	4	43.13	57,710,000	57.5
אג"ח מדינה בינ"ל	2	20.07	7,700,000	26.75
פיקדונות בבנק	5	19.49	18,488,911	25.99
אג"ח מדינה	1	7.19	10,000,000	9.59
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.63	240,000	0.84
סה"כ	22	452.67	116,939,899	132.16

S&P500 EMINI FUT Jun25

F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00

מקמ 715

מקמ 615

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun25	174.41	224	13.36
S&P500 EMINI FUT Jun25	127.69	164	0.58
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	18.44	7,000,000	-0.79
מקמ 715	17.56	23,500,000	23.41
מקמ 615	17.39	23,200,000	23.19
TREASURY BILL B 08/12/25	13.06	5,000,000	17.41
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	11.33	4,300,000	-0.2
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	8.96	3,400,600	-0.57
פיקדון בבנק מסוים	8.1	10,802,867	10.8
ממשלתי משתנה 1134	7.19	10,000,000	9.59
TREASURY BILL B 10/02/25	7.01	2,700,000	9.35
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	6.85	2,600,000	-0.16
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	6.58	2,500,000	-0.45
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.27	2,000,000	-0.2
מקמ 915	5.17	6,970,000	6.89
פיקדון בבנק מסוים	3.99	1,513,993	5.32
פיקדון בבנק מסוים	3.88	1,473,190	5.17
פיקדון בבנק מסוים	3.52	4,697,641	4.7
מקמ 815	3.01	4,040,000	4.01
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	2.63	1,000,000	-0.09
Collateral	0.63	240,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0	1,220	0