קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
78,740
-2.2%שווי יחידה
82,801.06
נכון ל: 03/11/2026
- תמורה:3,600,512
- % החודש:2.83%
- % השנה:24.06%
- % 3 חודשים:15.82%
- % 12 חודשים:17.35%
- סטיית תקן (שנה):34.7
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 299.54 | 372 | 4.95 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 69.15 | 33,000,000 | 0.9 |
| מק"מ | 7 | 53.31 | 77,100,000 | 76.14 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 27.62 | 21,371,752 | 39.45 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.56 | 4,150,000 | 12.23 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.8 | 10,000,000 | 9.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.21 | -100,000 | -0.3 |
| סה"כ | 27 | 464.77 | 145,522,124 | 143.08 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep26
S&P500 EMINI FUT Sep26
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 161.04 | 200 | 5.54 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 138.5 | 172 | -0.59 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 12.57 | 6,000,000 | 0.04 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 11.52 | 5,500,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.43 | 5,455,353 | 16.32 |
| מקמ 1116 | 10.51 | 15,100,000 | 15.01 |
| F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 10.48 | 5,000,000 | -0.27 |
| מקמ 817 | 10.2 | 15,000,000 | 14.57 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 9.43 | 4,500,000 | 0.34 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 8.56 | 4,150,000 | 12.23 |
| מקמ 1016 | 8.37 | 12,000,000 | 11.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.35 | 11,929,619 | 11.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.58 | 3,615,591 | 10.82 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 7.33 | 3,500,000 | 0.06 |
| מקמ 1216 | 7.29 | 10,500,000 | 10.41 |
| מקמ 916 | 7 | 10,000,000 | 10 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.8 | 10,000,000 | 9.71 |
| מקמ 417 | 6.53 | 9,500,000 | 9.32 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 6.29 | 3,000,000 | 0.1 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 5.24 | 2,500,000 | 0.03 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 4.19 | 2,000,000 | -0.01 |
| מקמ 717 | 3.41 | 5,000,000 | 4.87 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 2.1 | 1,000,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 367,927 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,264 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,998 | 0.01 |
| Collateral | -0.21 | -100,000 | -0.3 |