קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
64,690
-0.34%שווי יחידה
65,443.14
נכון ל: 17/09/2025
- תמורה:1,210,859
- % החודש:5.59%
- % השנה:17.79%
- % 3 חודשים:23.11%
- % 12 חודשים:27.73%
- סטיית תקן (שנה):58.88
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 299.49 | 409 | 8.63 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 58.54 | 24,800,600 | -5.12 |
| מק"מ | 4 | 45.44 | 65,371,600 | 64.85 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.1 | 21,212,312 | 37.25 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 18.04 | 7,700,000 | 25.75 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.76 | 10,000,000 | 9.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.68 | 710,000 | 2.39 |
| סה"כ | 23 | 456.05 | 129,794,921 | 143.4 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep25
S&P500 EMINI FUT Sep25
מקמ 915
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 179.4 | 245 | 7.8 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 120.09 | 164 | 0.83 |
| מקמ 915 | 20.98 | 30,170,000 | 29.95 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 16.52 | 7,000,000 | -1.22 |
| מקמ 715 | 16.47 | 23,500,000 | 23.5 |
| TREASURY BILL B 08/12/25 | 11.74 | 5,000,000 | 16.76 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 10.15 | 4,300,000 | -0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.45 | 4,001,953 | 13.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.57 | 12,238,300 | 12.24 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 8.03 | 3,400,600 | -1.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.76 | 10,000,000 | 9.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.54 | 2,769,086 | 9.33 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 6.3 | 2,700,000 | 9 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 6.14 | 2,600,000 | -0.53 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.9 | 2,500,000 | -0.8 |
| מקמ 616 | 5.17 | 7,661,600 | 7.38 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 4.72 | 2,000,000 | -0.48 |
| F_250625_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | 4.72 | 2,000,000 | -0.07 |
| מקמ 815 | 2.82 | 4,040,000 | 4.02 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 2.36 | 1,000,000 | -0.19 |
| Collateral | 1.68 | 710,000 | 2.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 2,201,750 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,223 | 0 |