קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי

50,200

-0.81%

שווי יחידה

50,851.31

נכון ל: 15/05/2025

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	301.72	356	-10.28
FORWARD מט"ח	9	87.61	30,300,600	-2.39
מק"מ	4	74.25	91,940,000	91.53
אג"ח מדינה בינ"ל	2	18.29	6,400,000	22.55
פיקדונות בבנק	5	9.48	6,904,937	11.69
אג"ח מדינה	1	7.77	10,000,000	9.58
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.52	180,000	0.64
SPOT	1	-3.73	-1,290,000	-0.02
סה"כ	25	495.91	144,435,893	123.3

S&P500 EMINI FUT Mar25

מקמ 315

F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00

מקמ 415

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Mar25	166.96	197	-7.6
S&P500 EMINI FUT Mar25	134.76	159	-2.68
מקמ 315	35.18	43,400,000	43.37
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	20.24	7,000,000	-1.28
מקמ 415	18.99	23,500,000	23.41
מקמ 515	14.52	18,040,000	17.9
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	12.43	4,300,000	0.01
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00	11.57	4,000,000	-0.16
TREASURY BILL B 03/20/25	10.67	3,700,000	13.16
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	10.12	3,500,000	-0.2
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	9.83	3,400,600	-0.14
ממשלתי משתנה 1134	7.77	10,000,000	9.58
TREASURY BILL B 10/02/25	7.62	2,700,000	9.39
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	7.52	2,600,000	-0.46
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00	7.23	2,500,000	-0.11
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	5.78	2,000,000	0.05
מקמ 915	5.56	7,000,000	6.85
פיקדון בבנק מסוים	5.53	1,911,747	6.82
פיקדון בבנק מסוים	4.11	5,064,620	5.06
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00	2.89	1,000,000	-0.1
Collateral	0.52	180,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0	1,210	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	-25,308	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	-47,332	-0.17
SPOT_USDILS	-3.73	-1,290,000	-0.02