קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי

59,860

5.48%

שווי יחידה

55,510.25

נכון ל: 09/04/2026

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	298.86	375	2.91
FORWARD מט"ח	9	76.39	33,400,000	-3.03
מק"מ	6	67.28	92,257,100	91.1
אג"ח מדינה בינ"ל	2	22.83	10,150,000	30.9
פיקדונות בבנק	6	10.98	8,748,254	14.86
אג"ח מדינה	1	7.2	10,000,000	9.75
עסקאות בנגזרי OTC	1	1.76	770,000	2.38
סה"כ	27	485.3	155,325,729	148.87

S&P500 EMINI FUT Mar26

מקמ 316

F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00

מקמ 1216

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Mar26	164.97	207	3.29
S&P500 EMINI FUT Mar26	133.89	168	-0.38
מקמ 316	21.78	29,595,500	29.49
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	16.01	7,000,000	-0.4
מקמ 1216	14.34	20,000,000	19.42
TREASURY BILL B 03/26/26	13.65	6,000,000	18.48
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	12.58	5,500,000	-0.53
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	11.89	5,200,000	-0.59
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	11.44	5,000,000	-0.62
מקמ 216	11.07	15,000,000	14.99
TREASURY BILL B 01/21/27	9.18	4,150,000	12.42
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	8	3,500,000	-0.25
מקמ 726	7.27	10,000,000	9.84
מקמ 916	7.23	10,000,000	9.79
ממשלתי משתנה 1134	7.2	10,000,000	9.75
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	5.72	2,500,000	-0.25
מקמ 616	5.59	7,661,600	7.57
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	4.57	2,000,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	4.14	5,605,190	5.61
F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00	3.89	1,700,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	3.32	1,449,631	4.49
פיקדון בבנק מסוים	3.32	1,449,998	4.49
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	2.29	1,000,000	-0.12
Collateral	1.76	770,000	2.38
פיקדון בבנק מסוים	0.17	228,440	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.03	13,750	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	1,245	0