קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
69,540
1.82%שווי יחידה
67,182.44
נכון ל: 27/10/2025
- תמורה:3,425,958
- % החודש:1.26%
- % השנה:20.92%
- % 3 חודשים:14.38%
- % 12 חודשים:14.57%
- סטיית תקן (שנה):59.22
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 300.01 | 389 | 10.12 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 63.25 | 26,000,000 | -1.8 |
| מק"מ | 5 | 52.71 | 74,371,600 | 73.47 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 18.69 | 7,700,000 | 26.05 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.83 | 11,612,934 | 22.06 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.95 | 10,000,000 | 9.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.83 | 340,000 | 1.15 |
| סה"כ | 23 | 458.27 | 130,024,923 | 140.74 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep25
S&P500 EMINI FUT Sep25
מקמ 915
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 173.53 | 225 | 10.73 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 126.48 | 164 | -0.61 |
| מקמ 915 | 25.85 | 36,170,000 | 36.03 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 17.03 | 7,000,000 | -1.05 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 12.65 | 5,200,000 | 0.29 |
| TREASURY BILL B 08/12/25 | 12.17 | 5,000,000 | 16.96 |
| מקמ 1015 | 11.75 | 16,500,000 | 16.38 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 10.46 | 4,300,000 | -0.68 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 9.73 | 4,000,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.59 | 3,531,308 | 11.98 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.95 | 10,000,000 | 9.69 |
| מקמ 726 | 6.9 | 10,000,000 | 9.62 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 6.52 | 2,700,000 | 9.09 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 6.08 | 2,500,000 | 0.1 |
| מקמ 616 | 5.31 | 7,661,600 | 7.4 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 4.87 | 2,000,000 | -0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.18 | 5,825,072 | 5.83 |
| מקמ 815 | 2.9 | 4,040,000 | 4.04 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 2.43 | 1,000,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 838,545 | 2.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 1,416,783 | 1.42 |
| Collateral | 0.83 | 340,000 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,226 | 0 |