קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
80,850
0.16%שווי יחידה
81,231.77
נכון ל: 26/10/2026
- תמורה:2,374,761
- % החודש:0.88%
- % השנה:21.71%
- % 3 חודשים:5.65%
- % 12 חודשים:22.93%
- סטיית תקן (שנה):34.65
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 299.91 | 355 | 3.23 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 70.42 | 31,000,000 | 3.29 |
| מק"מ | 6 | 56.82 | 77,100,000 | 76.52 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.02 | 13,399,807 | 29.66 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 9.25 | 4,150,000 | 12.46 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.24 | 10,000,000 | 9.75 |
| SPOT | 1 | -0.07 | -30,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.39 | -1,050,000 | -3.21 |
| סה"כ | 28 | 463.2 | 134,570,162 | 131.68 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep26
S&P500 EMINI FUT Sep26
מקמ 816
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 154.6 | 183 | 0.04 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 145.31 | 172 | 3.19 |
| מקמ 816 | 22.34 | 30,100,000 | 30.08 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 12.49 | 5,500,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.31 | 5,420,741 | 16.58 |
| F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 11.36 | 5,000,000 | 0.04 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 10.22 | 4,500,000 | 0.61 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 9.25 | 4,150,000 | 12.46 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 9.09 | 4,000,000 | 0.6 |
| מקמ 1016 | 8.86 | 12,000,000 | 11.93 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 7.95 | 3,500,000 | 0.27 |
| מקמ 1216 | 7.71 | 10,500,000 | 10.39 |
| מקמ 916 | 7.41 | 10,000,000 | 9.97 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.24 | 10,000,000 | 9.75 |
| מקמ 417 | 6.9 | 9,500,000 | 9.29 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 6.82 | 3,000,000 | 0.28 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 5.68 | 2,500,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.62 | 2,474,599 | 7.57 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 4.54 | 2,000,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.96 | 5,328,556 | 5.33 |
| מקמ 717 | 3.6 | 5,000,000 | 4.85 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 2.27 | 1,000,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 172,651 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,262 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,998 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -30,000 | 0 |
| Collateral | -0.41 | -180,000 | -0.55 |
| Collateral | -1.98 | -870,000 | -2.66 |