קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)
1,350.44
0%שווי יחידה
1,347.23
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.3%
- % השנה:-0.76%
- % 3 חודשים:-0.85%
- % 12 חודשים:-0.95%
- סטיית תקן (שנה):2.7
- שארפ (שנה):-1.88
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | -0.1 |
| תחילת השנה | -0.38 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 249.74 | 14,850,000 | 14.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.44 | 677,931 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,628 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| גב ים אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| בינל הנפק אגח יד | -0.83 | -48,768 | -0.05 |
| מגה אור אגח יא | -2.6 | -140,721 | -0.15 |
| אשטרום קב אגח ד | -2.65 | -139,790 | -0.16 |
| אלון רבוע אגח ט | -2.65 | -141,982 | -0.16 |
| מבנה אגח כ | -2.65 | -127,522 | -0.16 |
| ג'י סיטי אגח יד | -2.72 | -159,544 | -0.16 |
| הפניקס אגח 5 | -2.73 | -143,194 | -0.16 |
| גב ים אגח י | -2.74 | -149,665 | -0.16 |
| ריט 1 אגח ז | -2.93 | -144,211 | -0.17 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | -2.95 | -149,179 | -0.17 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | -2.96 | -157,302 | -0.18 |
| מגה אור אגח ט | -2.97 | -154,699 | -0.18 |
| נתיבי גז אגח ד | -3.08 | -147,598 | -0.18 |
| בינל הנפק אגח יג | -3.18 | -181,668 | -0.19 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | -3.23 | -164,960 | -0.19 |
| אמפא אגח א | -3.33 | -186,657 | -0.2 |
| ג'י סיטי אגח טז | -3.33 | -178,676 | -0.2 |
| מימון ישיר אגח ה | -3.42 | -180,507 | -0.2 |
| לאומי אגח 188 | -3.49 | -196,236 | -0.21 |
| מליסרון אגח יז | -3.51 | -171,366 | -0.21 |
| מז טפ הנפק 64 | -3.64 | -198,696 | -0.22 |
| נכסים ובנ אגח י | -3.71 | -190,732 | -0.22 |
| פועלים אגח 203 | -3.96 | -198,546 | -0.23 |
| מליסרון אגח יט | -4.01 | -203,755 | -0.24 |
| ארפורט אגח ט | -4.12 | -222,564 | -0.24 |
| מז טפ הנ אגח 68 | -4.17 | -230,826 | -0.25 |
| עזריאלי אגח ד | -4.27 | -212,445 | -0.25 |
| לאומי אגח 185 | -4.3 | -238,852 | -0.25 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | -4.4 | -243,550 | -0.26 |
| דיסקונט מנ אגח יח | -4.47 | -260,847 | -0.26 |
| דיסקונט מנ אגח טז | -4.51 | -250,525 | -0.27 |
| מז טפ הנ אגח 70 | -4.95 | -274,294 | -0.29 |
| עזריאלי אגח ה | -5.23 | -259,951 | -0.31 |
| עזריאלי אגח ז | -5.29 | -288,064 | -0.31 |
| חשמל אגח 27 | -5.61 | -267,087 | -0.33 |
| לאומי אגח 182 | -6.39 | -335,260 | -0.38 |
| מז טפ הנפק 46 | -6.53 | -322,261 | -0.39 |
| עזריאלי אגח ו | -6.99 | -343,261 | -0.41 |
| חשמל אגח 33 | -8.06 | -458,647 | -0.48 |
| חשמל אגח 34 | -8.45 | -435,986 | -0.5 |