קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)
1,365.6
0%שווי יחידה
1,366.3
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.87%
- % השנה:0.65%
- % 3 חודשים:0.54%
- % 12 חודשים:0.22%
- סטיית תקן (שנה):2.83
- שארפ (שנה):-1.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.02 | 3.19 |
| תחילת השנה | -0.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 222.7 | 11,500,000 | 11.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.35 | 675,487 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,584 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| סלע נדלן אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | -2.31 | -107,093 | -0.12 |
| חשמל אגח 32 | -2.32 | -102,664 | -0.12 |
| מליסרון אגח כ | -2.36 | -114,187 | -0.12 |
| גב ים אגח ט | -2.44 | -114,144 | -0.12 |
| בזק אגח 12 | -2.46 | -108,430 | -0.12 |
| גב ים אגח י | -2.48 | -119,647 | -0.13 |
| אשטרום קב אגח ד | -2.63 | -121,612 | -0.13 |
| ריט 1 אגח ז | -2.64 | -115,286 | -0.13 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | -2.65 | -119,935 | -0.13 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | -2.69 | -119,257 | -0.14 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | -2.7 | -125,751 | -0.14 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | -2.74 | -131,138 | -0.14 |
| מבנה אגח כ | -2.81 | -117,628 | -0.14 |
| רבוע נדלן אגח ו | -2.84 | -119,680 | -0.14 |
| ג'י סיטי אגח יג | -2.84 | -121,826 | -0.14 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -2.86 | -117,919 | -0.14 |
| רבוע נדלן אגח ט | -2.88 | -135,820 | -0.15 |
| נתיבי גז אגח ד | -2.9 | -121,384 | -0.15 |
| פועלים אגח 201 | -2.9 | -136,687 | -0.15 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | -2.93 | -131,874 | -0.15 |
| ג'י סיטי אגח יב | -2.93 | -124,739 | -0.15 |
| מימון ישיר אגח ה | -3.04 | -141,246 | -0.15 |
| ג'י סיטי אגח טז | -3.14 | -146,337 | -0.16 |
| ארפורט אגח ה | -3.27 | -139,260 | -0.17 |
| מליסרון אגח יז | -3.47 | -148,410 | -0.18 |
| מליסרון אגח יט | -3.7 | -164,718 | -0.19 |
| דיסק מנ אגח יז | -3.87 | -188,156 | -0.2 |
| מז טפ הנפק 64 | -4.01 | -190,606 | -0.2 |
| עזריאלי אגח ד | -4.34 | -188,705 | -0.22 |
| מז טפ הנ אגח 68 | -4.34 | -207,595 | -0.22 |
| לאומי אגח 185 | -4.53 | -218,223 | -0.23 |
| עזריאלי אגח ז | -4.75 | -230,286 | -0.24 |
| עזריאלי אגח ה | -4.8 | -207,812 | -0.24 |
| מז טפ הנ אגח 70 | -4.98 | -239,205 | -0.25 |
| חשמל אגח 27 | -5.26 | -215,889 | -0.27 |
| לאומי אגח 182 | -5.83 | -268,016 | -0.29 |
| מז טפ הנפק 46 | -5.94 | -257,624 | -0.3 |
| עזריאלי אגח ו | -6.54 | -281,448 | -0.33 |
| חשמל אגח 33 | -7.32 | -366,656 | -0.37 |
| חשמל אגח 34 | -7.68 | -348,538 | -0.39 |