קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (666.27)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	0.07
תחילת השנה	-0.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 117	196.29	11,450,000	11.32
פיקדון בבנק מסוים	4.33	249,477	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.03	1,641	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
עזריאלי אגח יא	-0.61	-35,091	-0.04
מגה אור אגח יא	-1.68	-87,892	-0.1
אלון רבוע אגח ט	-1.69	-88,680	-0.1
אמות אגח ט	-1.69	-86,139	-0.1
מבנה אגח כ	-1.7	-79,648	-0.1
אשטרום קב אגח ד	-1.71	-87,311	-0.1
הפניקס אגח 5	-1.77	-89,437	-0.1
ריט 1 אגח ז	-1.89	-90,072	-0.11
פועלים הת נד יג (COCO)	-1.89	-93,175	-0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	-1.91	-98,249	-0.11
מגה אור אגח ט	-1.93	-96,623	-0.11
נתיבי גז אגח ד	-1.95	-91,234	-0.11
מימון ישיר אגח ה	-1.99	-101,781	-0.11
בינל הנפק אגח יג	-2.02	-113,468	-0.12
ג'י סיטי אגח יד	-2.05	-112,130	-0.12
מליסרון אגח יז	-2.07	-98,114	-0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	-2.08	-103,033	-0.12
אמפא אגח א	-2.12	-116,584	-0.12
בינל הנפק אגח יד	-2.17	-121,839	-0.13
ג'י סיטי אגח טז	-2.19	-111,565	-0.13
לאומי אגח 188	-2.2	-122,567	-0.13
ארפורט אגח ט	-2.3	-121,390	-0.13
נכסים ובנ אגח י	-2.32	-117,165	-0.13
מז טפ הנפק 64	-2.36	-124,103	-0.14
לאומי אגח 185	-2.37	-127,873	-0.14
עזריאלי אגח ד	-2.44	-117,947	-0.14
מליסרון אגח יט	-2.56	-125,834	-0.15
פועלים אגח 203	-2.58	-124,010	-0.15
מז טפ הנ אגח 68	-2.7	-144,172	-0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	-2.86	-152,118	-0.17
דיסקונט מנ אגח יח	-2.89	-162,922	-0.17
דיסקונט מנ אגח טז	-2.92	-156,475	-0.17
מז טפ הנפק 46	-3.18	-150,960	-0.18
מז טפ הנ אגח 70	-3.19	-171,321	-0.18
עזריאלי אגח ז	-3.32	-176,173	-0.19
חשמל אגח 27	-3.65	-166,820	-0.21
לאומי אגח 182	-4.15	-209,400	-0.24
עזריאלי אגח ו	-4.48	-214,398	-0.26
חשמל אגח 33	-5.18	-286,466	-0.3
חשמל אגח 34	-5.37	-272,312	-0.31