קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)
1,381.4
0%שווי יחידה
1,382.19
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.37%
- % השנה:1.82%
- % 3 חודשים:1.58%
- % 12 חודשים:0.74%
- סטיית תקן (שנה):2.74
- שארפ (שנה):-1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 225.6 | 15,483,900 | 15.26 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.09 | 412,289 | 0.41 |
| אג"ח קונצרני | 40 | -131.58 | -8,232,577 | -8.9 |
| סה"כ | 44 | 100.11 | 7,663,612 | 6.77 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
לאומי התח נד406 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 225.6 | 15,483,900 | 15.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.07 | 410,733 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,554 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | -0.62 | -41,420 | -0.04 |
| מליסרון אגח יד | -1.67 | -95,414 | -0.11 |
| סלע נדלן אגח ד | -1.85 | -119,026 | -0.13 |
| סלע נדלן אגח ג | -2.1 | -123,593 | -0.14 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | -2.11 | -137,194 | -0.14 |
| חשמל אגח 32 | -2.14 | -129,708 | -0.14 |
| מליסרון אגח כ | -2.17 | -145,942 | -0.15 |
| ישרס אגח טז | -2.18 | -128,398 | -0.15 |
| גב ים אגח י | -2.24 | -151,162 | -0.15 |
| בזק אגח 12 | -2.25 | -136,993 | -0.15 |
| ג'י סיטי אגח טז | -2.34 | -152,985 | -0.16 |
| אשטרום קב אגח ד | -2.38 | -153,647 | -0.16 |
| מבנה אגח כ | -2.59 | -148,614 | -0.17 |
| רבוע נדלן אגח ו | -2.62 | -151,206 | -0.18 |
| פועלים אגח 201 | -2.63 | -172,693 | -0.18 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | -2.68 | -170,178 | -0.18 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -2.69 | -153,947 | -0.18 |
| גב ים אגח ט | -2.71 | -173,710 | -0.18 |
| נתיבי גז אגח ד | -2.74 | -157,642 | -0.19 |
| מליסרון אגח כא | -2.77 | -169,638 | -0.19 |
| לאומי אגח 179 | -2.77 | -164,160 | -0.19 |
| מליסרון אגח יט | -2.79 | -171,648 | -0.19 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | -2.89 | -166,932 | -0.2 |
| ארפורט אגח ה | -2.98 | -175,944 | -0.2 |
| מימון ישיר אגח ה | -3.02 | -194,264 | -0.2 |
| ג'י סיטי אגח יג | -3.14 | -185,213 | -0.21 |
| נכסים ובנ אגח י | -3.18 | -198,991 | -0.21 |
| מז טפ הנ אגח 68 | -3.95 | -262,279 | -0.27 |
| לאומי אגח 183 | -4 | -268,413 | -0.27 |
| עזריאלי אגח ז | -4.36 | -297,008 | -0.29 |
| עזריאלי אגח ד | -4.38 | -262,253 | -0.3 |
| מז טפ הנ אגח 70 | -4.53 | -302,214 | -0.31 |
| לאומי אגח 185 | -4.7 | -310,170 | -0.32 |
| עזריאלי אגח ה | -4.71 | -280,057 | -0.32 |
| חשמל אגח 27 | -4.87 | -272,766 | -0.33 |
| מז טפ הנפק 49 | -5.34 | -323,801 | -0.36 |
| מז טפ הנפק 46 | -5.49 | -325,487 | -0.37 |
| עזריאלי אגח ט | -5.55 | -354,281 | -0.38 |
| חשמל אגח 33 | -6.53 | -463,237 | -0.44 |
| חשמל אגח 34 | -6.92 | -440,349 | -0.47 |