קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)
1,379.87
-0.08%שווי יחידה
1,379.15
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:10,377
- % החודש:-0.03%
- % השנה:1.59%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:1.79%
- סטיית תקן (שנה):2.76
- שארפ (שנה):-0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 227.77 | 18,000,100 | 17.91 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.34 | 262,743 | 0.26 |
| אג"ח קונצרני | 45 | -130.69 | -9,443,296 | -10.28 |
| סה"כ | 51 | 100.42 | 8,819,547 | 7.9 |
אחזקות הקרן
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 188.74 | 14,900,000 | 14.84 |
| מקמ 215 | 21.56 | 1,696,200 | 1.7 |
| מקמ 815 | 17.47 | 1,403,900 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 261,187 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,554 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| אפי נכסים אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| ביג אגח יח | 0 | 1 | 0 |
| דליה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 70 | -1.12 | -87,642 | -0.09 |
| סלע נדלן אגח ג | -2.09 | -143,369 | -0.16 |
| סלע נדלן אגח ד | -2.12 | -155,319 | -0.17 |
| מליסרון אגח כ | -2.16 | -169,294 | -0.17 |
| ישרס אגח טז | -2.17 | -148,942 | -0.17 |
| גב ים אגח ו | -2.18 | -119,639 | -0.17 |
| מליסרון אגח יד | -2.2 | -147,575 | -0.17 |
| גב ים אגח י | -2.23 | -175,350 | -0.18 |
| בזק אגח 12 | -2.24 | -158,912 | -0.18 |
| ג'י סיטי אגח טז | -2.35 | -177,463 | -0.18 |
| אשטרום קב אגח ד | -2.38 | -178,231 | -0.19 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | -2.46 | -178,997 | -0.19 |
| מבנה אגח כ | -2.57 | -172,392 | -0.2 |
| רבוע נדלן אגח ו | -2.6 | -175,400 | -0.2 |
| פועלים אגח 201 | -2.62 | -200,326 | -0.21 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | -2.68 | -198,391 | -0.21 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -2.69 | -178,580 | -0.21 |
| גב ים אגח ט | -2.7 | -201,504 | -0.21 |
| נתיבי גז אגח ד | -2.73 | -182,867 | -0.21 |
| מליסרון אגח כא | -2.75 | -196,783 | -0.22 |
| לאומי אגח 179 | -2.75 | -190,428 | -0.22 |
| מליסרון אגח יט | -2.77 | -199,113 | -0.22 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | -2.86 | -193,061 | -0.22 |
| מימון ישיר אגח ה | -3.02 | -225,347 | -0.24 |
| לאומי אגח 185 | -3.03 | -231,300 | -0.24 |
| ג'י סיטי אגח יג | -3.15 | -214,848 | -0.25 |
| נכסים ובנ אגח י | -3.18 | -230,831 | -0.25 |
| ארפורט אגח ה | -3.92 | -264,124 | -0.31 |
| מז טפ הנ אגח 68 | -3.92 | -304,244 | -0.31 |
| לאומי אגח 183 | -3.98 | -311,359 | -0.31 |
| חשמל אגח 29 | -4.23 | -277,539 | -0.33 |
| מז טפ הנפק 64 | -4.29 | -325,896 | -0.34 |
| עזריאלי אגח ז | -4.34 | -344,531 | -0.34 |
| עזריאלי אגח ד | -4.35 | -304,216 | -0.34 |
| עזריאלי אגח ה | -4.68 | -324,867 | -0.37 |
| חשמל אגח 27 | -4.97 | -319,877 | -0.39 |
| מז טפ הנפק 49 | -5.3 | -375,611 | -0.42 |
| עזריאלי אגח ט | -5.53 | -410,969 | -0.43 |
| חשמל אגח 33 | -6.5 | -537,358 | -0.51 |
| חשמל אגח 34 | -6.88 | -510,806 | -0.54 |