קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)
1,360.68
0%שווי יחידה
1,355.48
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.91%
- % השנה:-0.15%
- % 3 חודשים:-0.26%
- % 12 חודשים:-1.8%
- סטיית תקן (שנה):2.83
- שארפ (שנה):-2.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 247.77 | 14,850,000 | 14.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.73 | 222,696 | 0.22 |
| אג"ח קונצרני | 41 | -149.66 | -8,125,154 | -8.94 |
| סה"כ | 45 | 101.84 | 6,947,542 | 6.08 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ארפורט אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 247.77 | 14,850,000 | 14.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 221,080 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,614 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יח | -1.04 | -62,545 | -0.06 |
| אשטרום קב אגח ד | -2.45 | -134,075 | -0.15 |
| מבנה אגח כ | -2.46 | -122,309 | -0.15 |
| ג'י סיטי אגח יד | -2.47 | -167,600 | -0.15 |
| בזק אגח 12 | -2.5 | -130,091 | -0.15 |
| גב ים אגח ט | -2.51 | -136,947 | -0.15 |
| גב ים אגח י | -2.54 | -143,547 | -0.15 |
| פועלים אגח 201 | -2.55 | -143,493 | -0.15 |
| ג'י סיטי אגח יג | -2.61 | -143,458 | -0.16 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | -2.71 | -143,080 | -0.16 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | -2.72 | -150,871 | -0.16 |
| ג'י סיטי אגח יב | -2.74 | -142,735 | -0.16 |
| ריט 1 אגח ז | -2.75 | -138,315 | -0.16 |
| נתיבי גז אגח ד | -2.86 | -141,564 | -0.17 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -2.88 | -141,474 | -0.17 |
| ג'י סיטי אגח טז | -2.95 | -173,761 | -0.18 |
| בינל הנפק אגח יג | -2.97 | -174,242 | -0.18 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | -2.99 | -158,217 | -0.18 |
| אמפא אגח א | -3.08 | -179,026 | -0.18 |
| מימון ישיר אגח ה | -3.18 | -173,128 | -0.19 |
| לאומי אגח 188 | -3.24 | -188,214 | -0.19 |
| מליסרון אגח יז | -3.26 | -164,360 | -0.19 |
| נכסים ובנ אגח י | -3.42 | -182,935 | -0.2 |
| מליסרון אגח יט | -3.74 | -195,426 | -0.22 |
| מז טפ הנ אגח 68 | -3.88 | -221,390 | -0.23 |
| עזריאלי אגח ד | -3.97 | -203,760 | -0.24 |
| לאומי אגח 185 | -4.03 | -229,088 | -0.24 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | -4.09 | -233,593 | -0.24 |
| מז טפ הנפק 64 | -4.12 | -228,681 | -0.25 |
| רבוע נדלן אגח ט | -4.45 | -244,937 | -0.27 |
| מז טפ הנ אגח 70 | -4.6 | -263,082 | -0.27 |
| דיסקונט מנ אגח טז | -4.77 | -266,656 | -0.29 |
| עזריאלי אגח ה | -4.89 | -249,324 | -0.29 |
| עזריאלי אגח ז | -4.9 | -276,288 | -0.29 |
| חשמל אגח 27 | -5.38 | -259,015 | -0.32 |
| לאומי אגח 182 | -5.97 | -321,554 | -0.36 |
| מז טפ הנפק 46 | -6.11 | -309,087 | -0.37 |
| עזריאלי אגח ו | -6.51 | -329,228 | -0.39 |
| חשמל אגח 33 | -7.56 | -439,898 | -0.45 |
| חשמל אגח 34 | -7.81 | -418,161 | -0.47 |