קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)
1,361.22
0.17%שווי יחידה
1,359.86
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:32,846
- % החודש:0.28%
- % השנה:0.17%
- % 3 חודשים:-1.59%
- % 12 חודשים:-0.58%
- סטיית תקן (שנה):2.66
- שארפ (שנה):-1.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 242.46 | 12,690,000 | 12.64 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.78 | 92,847 | 0.09 |
| אג"ח קונצרני | 41 | -140.05 | -6,660,465 | -7.3 |
| סה"כ | 45 | 104.19 | 6,122,382 | 5.43 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ג'י סיטי אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 242.46 | 12,690,000 | 12.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 91,276 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,569 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| לאומי אגח 179 | -1.48 | -67,196 | -0.08 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | -1.5 | -66,899 | -0.08 |
| דליה אגח ב | -2.2 | -104,811 | -0.11 |
| סלע נדלן אגח ג | -2.25 | -101,183 | -0.12 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | -2.27 | -110,769 | -0.12 |
| חשמל אגח 32 | -2.31 | -106,188 | -0.12 |
| מליסרון אגח כ | -2.32 | -118,107 | -0.12 |
| גב ים אגח ט | -2.41 | -118,063 | -0.13 |
| בזק אגח 12 | -2.43 | -112,153 | -0.13 |
| גב ים אגח י | -2.44 | -123,753 | -0.13 |
| אשטרום קב אגח ד | -2.59 | -125,787 | -0.13 |
| ריט 1 אגח ז | -2.63 | -119,243 | -0.14 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | -2.67 | -130,068 | -0.14 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | -2.7 | -135,640 | -0.14 |
| מבנה אגח כ | -2.77 | -121,666 | -0.14 |
| רבוע נדלן אגח ו | -2.81 | -123,789 | -0.15 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -2.82 | -121,968 | -0.15 |
| פועלים אגח 201 | -2.85 | -141,380 | -0.15 |
| נתיבי גז אגח ד | -2.86 | -125,551 | -0.15 |
| מז טפ הנפק 49 | -2.87 | -132,543 | -0.15 |
| ג'י סיטי אגח יב | -2.88 | -129,021 | -0.15 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | -2.9 | -136,401 | -0.15 |
| מליסרון אגח כא | -2.97 | -138,523 | -0.15 |
| מליסרון אגח יט | -2.97 | -138,980 | -0.15 |
| ג'י סיטי אגח טז | -3.1 | -151,360 | -0.16 |
| ארפורט אגח ה | -3.22 | -144,040 | -0.17 |
| מימון ישיר אגח ה | -3.3 | -159,039 | -0.17 |
| דיסק מנ אגח יז | -3.8 | -194,615 | -0.2 |
| מז טפ הנ אגח 68 | -4.27 | -214,721 | -0.22 |
| עזריאלי אגח ד | -4.28 | -195,753 | -0.22 |
| עזריאלי אגח ז | -4.66 | -238,192 | -0.24 |
| עזריאלי אגח ה | -4.73 | -214,946 | -0.25 |
| מז טפ הנ אגח 70 | -4.89 | -247,416 | -0.25 |
| לאומי אגח 185 | -5.08 | -253,929 | -0.26 |
| חשמל אגח 27 | -5.29 | -223,301 | -0.28 |
| לאומי אגח 182 | -5.74 | -277,216 | -0.3 |
| מז טפ הנפק 46 | -5.93 | -266,468 | -0.31 |
| עזריאלי אגח ט | -6.1 | -290,043 | -0.32 |
| חשמל אגח 33 | -7.19 | -379,241 | -0.37 |
| חשמל אגח 34 | -7.57 | -360,504 | -0.39 |