קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (666.27)
1,349.94
0.08%שווי יחידה
1,352.18
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:13,769
- % החודש:0.13%
- % השנה:-0.39%
- % 3 חודשים:-0.26%
- % 12 חודשים:-0.43%
- סטיית תקן (שנה):2.61
- שארפ (שנה):-1.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 252.17 | 14,850,000 | 14.84 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 14.58 | 858,114 | 0.86 |
| אג"ח קונצרני | 41 | -162.91 | -8,550,872 | -9.59 |
| סה"כ | 45 | 103.84 | 7,157,242 | 6.11 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
גב ים אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 252.17 | 14,850,000 | 14.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.55 | 856,484 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,628 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| גב ים אגח י | 0 | 1 | 0 |
| חשמל אגח 39 | -1.09 | -60,442 | -0.06 |
| בינל הנפק אגח יד | -1.74 | -100,302 | -0.1 |
| מגה אור אגח יא | -2.7 | -144,712 | -0.16 |
| אלון רבוע אגח ט | -2.71 | -146,009 | -0.16 |
| מבנה אגח כ | -2.72 | -131,140 | -0.16 |
| אשטרום קב אגח ד | -2.74 | -143,756 | -0.16 |
| ג'י סיטי אגח יד | -2.77 | -158,196 | -0.16 |
| הפניקס אגח 5 | -2.83 | -147,255 | -0.17 |
| ריט 1 אגח ז | -3.04 | -148,302 | -0.18 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | -3.05 | -153,410 | -0.18 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | -3.07 | -161,764 | -0.18 |
| מגה אור אגח ט | -3.1 | -159,087 | -0.18 |
| נתיבי גז אגח ד | -3.13 | -150,214 | -0.18 |
| בינל הנפק אגח יג | -3.31 | -186,822 | -0.19 |
| מליסרון אגח יז | -3.31 | -161,541 | -0.19 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | -3.36 | -169,640 | -0.2 |
| אמפא אגח א | -3.41 | -191,952 | -0.2 |
| ג'י סיטי אגח טז | -3.49 | -183,689 | -0.21 |
| מימון ישיר אגח ה | -3.55 | -185,627 | -0.21 |
| עזריאלי אגח ה | -3.59 | -178,217 | -0.21 |
| לאומי אגח 188 | -3.63 | -201,803 | -0.21 |
| נכסים ובנ אגח י | -3.72 | -192,909 | -0.22 |
| מז טפ הנפק 64 | -3.78 | -204,332 | -0.22 |
| עזריאלי אגח ד | -3.91 | -194,197 | -0.23 |
| מליסרון אגח יט | -4.1 | -207,182 | -0.24 |
| פועלים אגח 203 | -4.12 | -204,178 | -0.24 |
| ארפורט אגח ט | -4.28 | -228,877 | -0.25 |
| מז טפ הנ אגח 68 | -4.33 | -237,374 | -0.25 |
| לאומי אגח 185 | -4.47 | -245,629 | -0.26 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | -4.59 | -250,458 | -0.27 |
| דיסקונט מנ אגח יח | -4.64 | -268,246 | -0.27 |
| דיסקונט מנ אגח טז | -4.68 | -257,630 | -0.28 |
| מז טפ הנ אגח 70 | -5.14 | -282,075 | -0.3 |
| עזריאלי אגח ז | -5.34 | -290,063 | -0.31 |
| חשמל אגח 27 | -5.83 | -274,664 | -0.34 |
| לאומי אגח 182 | -6.64 | -344,769 | -0.39 |
| מז טפ הנפק 46 | -6.77 | -331,402 | -0.4 |
| עזריאלי אגח ו | -7.18 | -352,999 | -0.42 |
| חשמל אגח 33 | -8.39 | -471,657 | -0.49 |
| חשמל אגח 34 | -8.66 | -448,352 | -0.51 |