קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)
1,351.74
-0.24%שווי יחידה
1,348.84
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:11,274
- % החודש:-0.05%
- % השנה:-0.64%
- % 3 חודשים:-1.8%
- % 12 חודשים:-1.06%
- סטיית תקן (שנה):2.73
- שארפ (שנה):-1.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 245.62 | 14,850,000 | 14.85 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.66 | 342,058 | 0.34 |
| אג"ח קונצרני | 41 | -151.01 | -8,306,379 | -9.13 |
| סה"כ | 45 | 100.27 | 6,885,679 | 6.06 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
שיכון ובינוי אגח 8
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 245.62 | 14,850,000 | 14.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.63 | 340,442 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,614 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יח | -2.09 | -127,652 | -0.13 |
| אלון רבוע אגח ט | -2.49 | -138,969 | -0.15 |
| אשטרום קב אגח ד | -2.5 | -136,820 | -0.15 |
| מבנה אגח כ | -2.5 | -124,813 | -0.15 |
| גב ים אגח ט | -2.53 | -139,748 | -0.15 |
| בזק אגח 12 | -2.54 | -132,754 | -0.15 |
| פועלים אגח 201 | -2.57 | -146,430 | -0.16 |
| גב ים אגח י | -2.57 | -146,484 | -0.16 |
| ג'י סיטי אגח יד | -2.61 | -163,525 | -0.16 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | -2.69 | -146,009 | -0.16 |
| ריט 1 אגח ז | -2.72 | -141,147 | -0.16 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | -2.73 | -153,959 | -0.16 |
| ג'י סיטי אגח יג | -2.76 | -144,219 | -0.17 |
| ג'י סיטי אגח יב | -2.79 | -142,350 | -0.17 |
| נתיבי גז אגח ד | -2.87 | -144,461 | -0.17 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | -3 | -161,455 | -0.18 |
| בינל הנפק אגח יג | -3 | -177,809 | -0.18 |
| אמפא אגח א | -3.09 | -182,691 | -0.19 |
| ג'י סיטי אגח טז | -3.12 | -176,577 | -0.19 |
| מימון ישיר אגח ה | -3.21 | -176,672 | -0.19 |
| לאומי אגח 188 | -3.24 | -192,067 | -0.2 |
| מליסרון אגח יז | -3.3 | -167,725 | -0.2 |
| נכסים ובנ אגח י | -3.46 | -186,679 | -0.21 |
| מליסרון אגח יט | -3.77 | -199,426 | -0.23 |
| מז טפ הנ אגח 68 | -3.9 | -225,922 | -0.24 |
| עזריאלי אגח ד | -4.02 | -207,931 | -0.24 |
| לאומי אגח 185 | -4.08 | -233,778 | -0.25 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | -4.11 | -238,374 | -0.25 |
| מז טפ הנפק 64 | -4.16 | -233,362 | -0.25 |
| דיסקונט מנ אגח טז | -4.2 | -245,201 | -0.25 |
| רבוע נדלן אגח ט | -4.47 | -249,952 | -0.27 |
| מז טפ הנ אגח 70 | -4.6 | -268,465 | -0.28 |
| עזריאלי אגח ז | -4.9 | -281,943 | -0.3 |
| עזריאלי אגח ה | -4.96 | -254,428 | -0.3 |
| חשמל אגח 27 | -5.3 | -261,444 | -0.32 |
| לאומי אגח 182 | -6.07 | -328,136 | -0.37 |
| מז טפ הנפק 46 | -6.2 | -315,413 | -0.37 |
| עזריאלי אגח ו | -6.54 | -335,967 | -0.4 |
| חשמל אגח 33 | -7.53 | -448,902 | -0.46 |
| חשמל אגח 34 | -7.82 | -426,721 | -0.47 |