מדד ה-S&P 500: יוצאים לתיקון
אם להפוך סיפור ארוך לקצר הרי שבמובנים מסויימים התיקון שיצא לדרך הוא "שעת המבחן" של השוק. תיקון קל שישאיר את המשוואה פשוטה וחיובית או תיקון ארוך שרק יסבך את תהליך קבלת ההחלטות. בשלב הנוכחי עדיין אין לי תשובה מלבד העובדה שהשוק מתחיל לתקן.
בניתוחים האחרונים סירבתי להיגרר אחר האופוריה שהגיעה בעקבות הפריצה לשיא כל הזמנים. הערכתי שהפעילות אמורה להיות קצרת טווח שכן רק בממד זמן זה היתה פריצה אמיתית. ומה כעת?
בטווח הבינוני
בטווח הזמן הבינוני יש להמתין לתיקון כדי להיווכח באמיתות הפריצה וזאת מספר סיבות.
פריצה היא עניין הדרגתי שמחייב מספר סימנים שיתקיימו האחר אחרי השני. ואלו הם:
מעבר מלא של רמת ההתנגדות בגרף השבועי. כלומר, רצף עליות שחוצה את רמת ההתנגדות ומתרחק ממנו כברת דרך – יש
רצף יורד – תיקון טכני שמגיע לאחר הפריצה – יצא לדרך
רמת ההתנגדות שנפרצה מעלה הופכת לרמת תמיכה. כלומר, נקודת השפל של התיקון גבוהה מנקודת שיא כל הזמני – עדיין לא
כפי שאפשר לראות מבין שלושת התנאים שאמורים להתקיים הרי שהשניים הראשונים בתהליך ביצוע.
השוק שבר את מספר המפתח לשבוע הנוכחי, היינו 3,117. הגם שהשבוע עדיין לא תם הרי שיש עלייה בסבירות לשבירת הרצף העולה.
המשוואה
משוואה פשוטה פירושה בלימה סופית מעל לרמת 3,020 הנקודות כאשר נקודת השפל האחרונה תהיה גבוהה מהשיא הקודם.
משוואה מורכבת פירושה בלימה מעל לרמת 2,855 ויצירת נקודתשפל גבוהה מקודמתה. המשמעות היא מגמת עלייה באיכות נמוכה.
מערבבים את הקלפים – ירידה לפחות עד לרמת 2,855 וחיסול מגמת העלייה בטווח הבינוני.
הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 12.עופר 22/12/2019 07:56הגב לתגובה זוהשווקים עולים 4 חודשים רק בגלל ההתערבות האגריסיבית של הפד. הבנק מזריק לשוק 70 מיליארד שקל ביום וכך בעצם מנטרל השפעה של ספקולנטים. כשהחגיגה תיגמר בקרוב השוק ייפול 30%
- 11.ברבור שחור 06/12/2019 21:06הגב לתגובה זושרלטנות זה מקצוע רבותיי !!
- 10.אני לא מבינה מדוע הוא עדיין לא עצור ? להחליף דחוף!!! (ל"ת)שולה 06/12/2019 15:59הגב לתגובה זו
- 9.ניתוח יפה וברור ומי שלא מבין מה זה ניתוח טכני שלא יגיב (ל"ת)משה מיציע א 04/12/2019 20:36הגב לתגובה זו
- 8.משה מיציע א 04/12/2019 20:30הגב לתגובה זוכל הכבוד לכם הקוראים, למה? כי אתם לא מתביישים לכתוב שלא הבנתם מה אייל כותב ומסביר. אייל לא קורא בקלפים, לא בקפה וגם לא נביא כדי שיגיד לכם אם מחא יהיו עליות או ירידות. הוא מנתח את ה-S&P. בושה וחוצפה לאלה שמגיבים כך
- 7.עדי 04/12/2019 20:12הגב לתגובה זוגורביץ' טיפש .מאמין לנרות יפניים ואלה צוחקים ממנו תמיד. לפני שנה צפה שהמדדים יתרסקו . שלושת המדדים המובילים עלו בעשרות אחוזים .אל תקשיבו לו ובמיוחד על תעשו עדבריו . הוא כלום ושום דבר.
- 6.י 04/12/2019 15:31הגב לתגובה זועדיף לקרוא מדור אסטרולוגיה מאשר לנחש את מדד הS&P
- לא הבנת. זאת לא בושה. תלמד את הנושה ואז תחזור כדי להגיב (ל"ת)משה מיציע א 04/12/2019 20:31הגב לתגובה זו
- 5.י 04/12/2019 15:30הגב לתגובה זוהקשר בין התבניות שבגרף הוא מקרי בהחלט. התנודות בשוק מגיבות לתהליכים היסטוריים כמו הורדת הריבית ומלחמת הסחר. הירידות הן תוצאה של הקיפאון בשיחות בין סין וארה"ב והמכסים הצפויים לגרום לירידה מסוימת ברווחים של חהרות ההייטק. הנסד"ק עוד עשוי לעלות ןלשבור שיאים.
- לא הבנת. זאת לא בושה. תלמד את הנושה ואז תחזור כדי להגיב (ל"ת)משה מיציע א 04/12/2019 20:32הגב לתגובה זו
- 4.עודד 04/12/2019 15:28הגב לתגובה זוהלוואי שהפעם תצדק......
- 3.שלומי 04/12/2019 15:27הגב לתגובה זוהכסף זול ,הריביות נמוכות,אין אופציה נוספת. המסקהב ירידה לשם עליה, בסבלנות בהמשך
- 2.ניתוח טכני "מדהים" 04/12/2019 14:59הגב לתגובה זוכמה שטויות בכתבה אחת. כל יום מחליף פוזיציה בהתאם למה שקורה בחוזים העתידיים. אתה הפינה הכי מיותרת והכי מטעה ומבלבלת משקיעים תמימים שמתייחסים ברצינות לכדור הבדולח ולמילמולי האובלה בובלה שאתה מנפק מפיך בכל כתבה. בהחלט אות קין על ביזפורטל שלרוב נותן דברי טעם.
- לא הבנת. זאת לא בושה. תלמד את הנושה ואז תחזור כדי להגיב (ל"ת)משה מיציע א 04/12/2019 20:32הגב לתגובה זו
- 1.יז'יק בית בכפר. 04/12/2019 14:32הגב לתגובה זו65 שנים בבורסות אומר לך שהכל הולך בקאקט יענו חרבונא חרבוני חירבון..מיצטער אבל זאת השפה היום אצל ה"נוער" אצלנו בקשישייה.
- לא הבנת. זאת לא בושה. תלמד את הנושה ואז תחזור כדי להגיב (ל"ת)משה מיציע א 04/12/2019 20:33הגב לתגובה זו
בועה בשוק, נוצר ע״י AIאנחנו קרובים לבועה? מה הסימנים ואיך ממשיכים להרוויח בזהירות?
בקשה לאישור קרנות סל ממונפות פי 5 על קריפטו ומניות תנודתיות היא אולי הסימן הכי בולט לשלב המאוחר של הסייקל - עד היום המינוף המרבי היה פי 3 בלבד, וכבר אז רבים מהמשקיעים מחקו תיקים עכשיו, כשהבורסות שוב שוברות שיאים, השאלה היא לא אם יגיע תיקון - אלא מתי;
ובכל זאת, איפה מתחבאות ההזדמנויות?
ניתוח טכני אנחנו ממשיכים לראות תשואות פנומנליות על מניות המתכות / מתכות נדירות וגם סקטורים אחרים שהתמקדנו בהם. הדילמה כמה ללכת עם הסקטורים האלו עד הסוף ומתי להתחיל לממש רווחים ולמצוא את הדבר הבא היא דילמת מסחר משמעותית.
כפי שכתבתי לאחרונה, רכישת מניות / חברות נעשית עכשיו גם בשביל לתפוס ״חזקה״ בנכסים כאשר להרבה מהחברות עוד ייקח שנים עד שיתחילו להרוויח ואז אולי בהלת המתכות הנדירות תיעלם. למעשה סביר שתיעלם כי זה טבעם של שווקים.
לכן, אסטרטגית, חשוב מאד לחשוב על הענפים הבאים שאפשר להשקיע בהם מנקודה טכנית טובה (כי הם מחוץ לרדאר כרגע) יותר ובהדרגה להעביר אליהם רווחים. עדיף חרטה על כסף שאולי לא נרוויח מאשר על כסף שהיה לנו ביד והפך להיות הפסד.
סממני בועה
בהמשך לנ״ל השוק מתחיל לסמן סימני בועה. שימו לב לפרסום הבא: בקשה לאשור קרנות סל ממונפת פי 5 על קריפטו ומניות תנודתיות. פי 5!. דווקא על מניות תנודתיות!! עד היום המקסימום שהונפק הוא פי 3 וגם קרנות אלו מתכון כמעט וודאי לטוטאל לוס. לכך תוסיפו את ריבוי קבוצות האיתותים והרעיונות, שיווק קורסים ונוסחאות השקעה מבטיחות, ואפילו שיווק חיסכון ארוך טווח וקרנות גידור בנאמנות מבוססי תשואות שנים חריגות.
העליות החדות במגוון מניות לרבות מניות שעולות עשרות אחוזים ביום ומאות אחוזים בשבועות ספורים ומוצרים פיננסים שהם בבחינת חבל למתאבד הם בהחלט סימנים של בועה. כאמור, אפשר לחפש את המניות שעוד יעלו עשרות אחוזים וברוב המקרים הן נמצאות בקרב החברות הקטנות. אבל, זכרו שמדובר במסחר סווינג, קחו רווחים והגבילו לכך את הכסף שמתאים מבחינתכם לאפשרות שיום אחד הכל יקרוס. אמשיך לתרום את חלקי לרעיונות עבורכם.ן להלן.
הזדמנויות חדשות
הנה כמה רעיונות חדשים שאני ושותפותי למחקר מצאנו מסקטורים ששמתי עליהם עין:
מזון וחקלאות
- ADM: מעבר מובנה ממגמת ירידה למגמת עליה. מדובר בהשקעה שמתחם הסולידי.
בועה בשוק, נוצר ע״י AIאנחנו קרובים לבועה? מה הסימנים ואיך ממשיכים להרוויח בזהירות?
בקשה לאישור קרנות סל ממונפות פי 5 על קריפטו ומניות תנודתיות היא אולי הסימן הכי בולט לשלב המאוחר של הסייקל - עד היום המינוף המרבי היה פי 3 בלבד, וכבר אז רבים מהמשקיעים מחקו תיקים עכשיו, כשהבורסות שוב שוברות שיאים, השאלה היא לא אם יגיע תיקון - אלא מתי;
ובכל זאת, איפה מתחבאות ההזדמנויות?
ניתוח טכני אנחנו ממשיכים לראות תשואות פנומנליות על מניות המתכות / מתכות נדירות וגם סקטורים אחרים שהתמקדנו בהם. הדילמה כמה ללכת עם הסקטורים האלו עד הסוף ומתי להתחיל לממש רווחים ולמצוא את הדבר הבא היא דילמת מסחר משמעותית.
כפי שכתבתי לאחרונה, רכישת מניות / חברות נעשית עכשיו גם בשביל לתפוס ״חזקה״ בנכסים כאשר להרבה מהחברות עוד ייקח שנים עד שיתחילו להרוויח ואז אולי בהלת המתכות הנדירות תיעלם. למעשה סביר שתיעלם כי זה טבעם של שווקים.
לכן, אסטרטגית, חשוב מאד לחשוב על הענפים הבאים שאפשר להשקיע בהם מנקודה טכנית טובה (כי הם מחוץ לרדאר כרגע) יותר ובהדרגה להעביר אליהם רווחים. עדיף חרטה על כסף שאולי לא נרוויח מאשר על כסף שהיה לנו ביד והפך להיות הפסד.
סממני בועה
בהמשך לנ״ל השוק מתחיל לסמן סימני בועה. שימו לב לפרסום הבא: בקשה לאשור קרנות סל ממונפת פי 5 על קריפטו ומניות תנודתיות. פי 5!. דווקא על מניות תנודתיות!! עד היום המקסימום שהונפק הוא פי 3 וגם קרנות אלו מתכון כמעט וודאי לטוטאל לוס. לכך תוסיפו את ריבוי קבוצות האיתותים והרעיונות, שיווק קורסים ונוסחאות השקעה מבטיחות, ואפילו שיווק חיסכון ארוך טווח וקרנות גידור בנאמנות מבוססי תשואות שנים חריגות.
העליות החדות במגוון מניות לרבות מניות שעולות עשרות אחוזים ביום ומאות אחוזים בשבועות ספורים ומוצרים פיננסים שהם בבחינת חבל למתאבד הם בהחלט סימנים של בועה. כאמור, אפשר לחפש את המניות שעוד יעלו עשרות אחוזים וברוב המקרים הן נמצאות בקרב החברות הקטנות. אבל, זכרו שמדובר במסחר סווינג, קחו רווחים והגבילו לכך את הכסף שמתאים מבחינתכם לאפשרות שיום אחד הכל יקרוס. אמשיך לתרום את חלקי לרעיונות עבורכם.ן להלן.
הזדמנויות חדשות
הנה כמה רעיונות חדשים שאני ושותפותי למחקר מצאנו מסקטורים ששמתי עליהם עין:
מזון וחקלאות
- ADM: מעבר מובנה ממגמת ירידה למגמת עליה. מדובר בהשקעה שמתחם הסולידי.
