פינסה 30/70

מחיר פדיון

116.99

מחיר קנייה

116.99

0.13%

% החודש:-0.15%
% השנה:8.73%
% 3 חודשים:3.37%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	94	49.82	11,950,026	12.52
חוזים עתידיים אג"ח	2	20.79	12	0
מניות	57	17.08	1,723,941	4.28
קרן סל	12	13.87	571,950	3.48
אג"ח מדינה	3	9.85	2,550,000	2.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	2.9	159,715	0.24
פיקדונות בבנק	3	2.32	0	0.58
מק"מ	1	1.59	410,000	0.4
יחידת השתתפות	3	1.15	22,600	0.29
מניות ETF	2	0.91	115	0.23
אג"ח להמרה	1	0.27	71,250	0.07
סה"כ	184	120.55	17,459,609	24.57

אחזקות הקרן

EURO-BUXL 30Y BND Sep25

US ULTRA BOND CBT Sep25

ממשלתי שקלי 0347

MTF סל תל בונד-צמודות 5-15

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
EURO-BUXL 30Y BND Sep25	11.21	6	0
US ULTRA BOND CBT Sep25	9.58	6	0
ממשלתי שקלי 0347	5.8	1,600,000	1.46
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	2.17	130,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	0.54
ממשלתי צמוד 1131	2.07	500,000	0.52
ממשלתי צמוד 0529	1.98	450,000	0.5
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.69	110,000	0.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.68	110,000	0.42
לייטסטון אגח ג	1.68	417,954	0.42
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.67	7,500	0.42
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.6	105,000	0.4
מקמ 216	1.59	410,000	0.4
מיכמן אגח ד	1.47	363,000	0.37
קרסו נדלן אגח א	1.41	350,000	0.35
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.33	8,000	0.33
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.33	80,000	0.33
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	1.23	55,765	0.31
פוםוום	1.19	114,000	0.3
מלרן אגח ו	1.03	248,782	0.26
דלק קב אגח לז	0.97	228,651	0.24
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.92	5,500	0.23
POMVOM OPT2	0.89	37,620	0.07
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	210,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.83	174,001	0.21
אלדן תחבורה אגח ט	0.82	200,000	0.21
דיסקונט השקעות	0.82	33,500	0.21
אזורים אגח 13	0.82	210,941	0.21
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.82	3,000	0.21
מצלאוי	0.81	11,507	0.2
פרשקובסקי אגח יד	0.81	210,000	0.2
רבוע נדלן אגח ו	0.8	169,286	0.2
דור אלון אגח ז	0.79	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח ח	0.79	180,000	0.2
יוניברסל אגח ג	0.77	170,001	0.19
אלון רבוע אגח ו	0.76	190,000	0.19
באפ טכנו	0.76	11,500	0.19
פריורטק אגח ב	0.74	186,000	0.19
איי.סי.אל	0.74	8,000	0.18
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.73	13,500	0.18
טבע	0.73	3,200	0.18
POMVOM OPT1	0.73	37,620	0.06
אי בי אי סל ת"א-90	0.72	2,300	0.18
אלמוג אגח א	0.72	179,000	0.18
גוטו	0.71	55,000	0.18
גרופ 107	0.71	132,856	0.18
אלבר אגח כ	0.71	175,386	0.18
ביג אגח ח	0.7	150,000	0.18
קרסו מוטורס אגח ג	0.7	180,000	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.7	166,667	0.18
אופק השק אגח א	0.7	176,000	0.18
פועלים	0.68	2,650	0.17
אקרו אגח א	0.67	170,000	0.17
לאומי	0.67	2,700	0.17
ארפורט אגח ה	0.65	140,001	0.16
מגה אור אגח ט	0.65	150,000	0.16
פטרוכימים אגח יא	0.65	190,000	0.16
חג'ג' אגח יד	0.64	160,000	0.16
מליסרון אגח טז	0.64	135,001	0.16
מימון ישיר אגח ו	0.63	143,000	0.16
להב אגח ג	0.63	142,240	0.16
מניף אגח ב	0.63	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.63	135,001	0.16
דיסקונט	0.63	4,700	0.16
ביג אגח יח	0.62	140,001	0.16
צמח המרמן אגח ז	0.62	150,000	0.15
דלק קב אגח לח	0.62	147,909	0.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.62	133,334	0.16
נטו מלינדה	0.6	1,088	0.15
או פי סי אגח ב	0.6	130,001	0.15
אלמוגים אגח יב	0.6	150,000	0.15
אורון קב אגח ג	0.59	142,106	0.15
BUFF OPT1	0.58	7,475	0.05
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.58	70	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.57	140,000	0.14
קנדה גלוב אגח א	0.56	143,000	0.14
נאוויטס פט אגחה	0.55	134,000	0.14
אדגר אגח י	0.55	115,000	0.14
תיגי	0.54	22,000	0.14
ברקת קפ אגח א	0.54	130,000	0.14
ברנד אגח ב	0.53	133,000	0.13
מצלאוי אגח ח	0.53	130,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.52	110,001	0.13
ירושלים הנ אגח טז	0.52	116,250	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.52	120,001	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.51	1,300	0.13
אדגר אגח יא	0.51	110,001	0.13
אס אר אקורד אגח ב	0.51	120,001	0.13
עלמא אגח א	0.5	121,000	0.13
נטו אחזקות	0.5	620	0.13
בריינסוויי	0.49	5,500	0.12
או פי סי אגח ג	0.49	130,001	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.49	126,000	0.12
מיכמן אגח ג	0.48	121,089	0.12
ישפרו אגח ב	0.48	115,000	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	120,001	0.11
אלדן תחבורה	0.43	13,000	0.11
קרדן נדלן אגח ד	0.43	110,000	0.11
ישפרו אגח א	0.43	100,000	0.11
מיטרוניקס	0.41	20,937	0.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.41	100,000	0.1
שלמה החז אגח יח	0.41	87,989	0.1
שלמה החז אגח יט	0.4	100,149	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.4	100,000	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.38	90,000	0.1
TIGI 1 OPT1	0.38	11,000	0.03
אקסטל אגח ג	0.37	90,000	0.09
צור אגח י	0.37	78,388	0.09
קמטק	0.35	300	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.35	84,000	0.09
פוקס	0.34	250	0.08
אפקון החזקות	0.34	463	0.09
נובה	0.33	86	0.08
ג'נריישן קפיטל	0.33	80,000	0.08
סילברסטין אגח ב	0.33	86,000	0.08
ג'נריישן קפ אגח ב	0.33	78,082	0.08
סטרוברי אנ אגח א	0.33	80,000	0.08
אפי קפיטל אגח ד	0.33	80,000	0.08
אקונרגי אגח ב	0.33	80,000	0.08
מיי טאון אגח א	0.33	80,000	0.08
מבנה	0.33	6,500	0.08
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.33	45	0.08
תאת טכנו	0.32	770	0.08
רציו יהש	0.32	16,500	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.32	4,800	0.08
ביג	0.31	120	0.08
מנרב אגח ה	0.31	76,667	0.08
שוהם ביזנס	0.29	8,000	0.07
שטראוס	0.29	800	0.07
הפניקס	0.29	750	0.07
נמקו אגח ב	0.28	72,180	0.07
נקסט ויז'ן	0.28	550	0.07
גוטו	0.28	21,941	0.07
פתאל החז אגח ג	0.27	74,375	0.07
תיגי	0.27	9,550	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.27	65,001	0.07
ישראייר גרופ	0.27	30,000	0.07
יסודות אג ב	0.27	71,250	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.27	60,001	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.27	64,422	0.07
איסתא	0.26	600	0.07
באבלס	0.25	175,690	0.06
דלק נכסים אגח א	0.25	55,000	0.06
גבאי מניב אגח טו	0.25	60,000	0.06
בוני תכון אגח כא	0.23	55,000	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.23	54,000	0.06
אורביט	0.23	1,500	0.06
לייטסטון אגח ה	0.22	53,000	0.06
מלרן אגח ה	0.22	50,000	0.05
מניבים ריט אגח ד	0.21	47,500	0.05
פנינסולה אגח ד	0.2	51,000	0.05
הראל השקעות	0.2	525	0.05
ריטיילורס	0.19	720	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.04
גוטו טופ3/23	0.16	55,000	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.16	36,000	0.04
ברן	0.16	2,350	0.04
מליסרון	0.16	107	0.04
TIGI 2 OPT2	0.16	11,000	0.01
טאואר	0.15	250	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.15	38,000	0.04
מלרן אגח ד	0.15	37,334	0.04
חברה לישראל	0.15	34	0.04
גילת	0.13	1,350	0.03
דוניץ אגח ב	0.13	33,330	0.03
חשמל אגח 29	0.12	25,000	0.03
פלרם	0.12	350	0.03
מלרן אגח ג	0.11	28,000	0.03
איידיאיי ביטוח	0.09	100	0.02
מקס סטוק	0.09	1,400	0.02
סייברוואן	0.04	1,000,000	0.01
אמ.די.גי אגח י	0.04	11,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.02	50	0.01
SAVERONE 2014 LTD -ADR	0.02	500	0.01
הראל סל ת"א נדל"ן	0.01	100	0
על בד	0.01	100	0
רב בריח	-0.39	-93,138	-0.1
ג'י סיטי	-0.45	-8,500	-0.11
קליל	-0.45	-450	-0.11
אלקטרה נדלן	-0.47	-2,350	-0.12
אלוני חץ	-0.47	-3,400	-0.12
ישראל קנדה	-0.51	-8,400	-0.13
חמת	-0.52	-7,000	-0.13