פינסה 30/70
מחיר פדיון
117.84
מחיר קנייה
117.84
- % החודש:-0.26%
- % השנה:1.1%
- % 3 חודשים:0.67%
- % 12 חודשים:9.03%
- סטיית תקן (שנה):6.11
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
מניות
אופציות Call
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 69.04 | 11,600,104 | 10.85 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 37.14 | 16 | 0 |
| מניות | 43 | 29.21 | 1,359,857 | 4.59 |
| אופציות Call | 2 | 10.64 | 140 | 0.07 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.48 | 931,274 | 0.7 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.51 | 235,639 | 0.24 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 6 | 1.33 | 159,715 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.69 | 0 | -0.11 |
| אופציות Put | 1 | -3.31 | 10 | 0.02 |
| מק"מ | 1 | -8 | -1,269,694 | -1.26 |
| סה"כ | 122 | 141.35 | 13,017,061 | 15.18 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Mar26
דלר0300.0M602-רכישה
ג'י סיטי אגח יד
פסיפיק אגח ד
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Mar26 | 37.14 | 16 | 0 |
| דלר0300.0M602-רכישה | 10.12 | 120 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יד | 5.28 | 870,977 | 0.83 |
| פסיפיק אגח ד | 5.04 | 1,482,962 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 0 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.48 | 931,274 | 0.7 |
| קרסו נדלן אגח א | 3.56 | 544,698 | 0.56 |
| מלרן אגח ו | 3.39 | 509,265 | 0.53 |
| אקסטל אגח ד | 3.13 | 492,034 | 0.49 |
| סימד הולדינגס אגח א | 3.02 | 475,256 | 0.47 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.95 | 414,283 | 0.46 |
| לנטרה קנדה אגח א | 2.65 | 400,910 | 0.42 |
| טבע | 2.5 | 3,862 | 0.39 |
| פטרוכימיים אגח יא | 2.42 | 394,574 | 0.38 |
| לייטסטון אגח ג | 2.4 | 370,480 | 0.38 |
| אקונרגי אגח ב | 2.4 | 349,056 | 0.38 |
| קרדן נדלן אגח ו | 2.4 | 367,170 | 0.38 |
| בלאקאדג' אגח ד | 2.39 | 363,000 | 0.38 |
| יובלים אגח ה | 2.3 | 363,781 | 0.36 |
| חלל תקש אגח כ | 2.29 | 364,248 | 0.36 |
| אב-גד אגח ד | 2.21 | 348,670 | 0.35 |
| הראל השקעות | 2.03 | 2,310 | 0.32 |
| אמטראסט אגח א | 2.02 | 302,913 | 0.32 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.96 | 306,516 | 0.31 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1.74 | 2,600 | 0.27 |
| נופר אנרג'י | 1.59 | 1,606 | 0.25 |
| דה לסר אגח ט | 1.58 | 293,642 | 0.25 |
| איסתא | 1.54 | 2,237 | 0.24 |
| ג'י סיטי | 1.47 | 24,193 | 0.23 |
| אל על | 1.41 | 12,477 | 0.22 |
| PERRIGO CO PLC | 1.35 | 5,000 | 0.21 |
| מגדל ביטוח | 1.34 | 12,919 | 0.21 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.28 | 199,000 | 0.2 |
| פסיפיק אגח ב | 1.27 | 375,110 | 0.2 |
| הפניקס | 1.27 | 1,354 | 0.2 |
| מנורה מב החז | 1.26 | 512 | 0.2 |
| לאומי | 1.2 | 2,554 | 0.19 |
| פועלים | 1.2 | 2,484 | 0.19 |
| אופק השק אגח א | 1.11 | 176,000 | 0.17 |
| אוטונומוס אג1 | 1.06 | 164,389 | 0.17 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.05 | 750 | 0.17 |
| נטו מלינדה | 1.03 | 925 | 0.16 |
| דיסקונט השקעות | 1.03 | 18,106 | 0.16 |
| ברנד אגח ב | 1.02 | 154,874 | 0.16 |
| אלביט מערכות | 0.99 | 69 | 0.16 |
| אלמוגים אגח יב | 0.98 | 150,000 | 0.15 |
| פיסיבי טכנ | 0.94 | 8,523 | 0.15 |
| גוטו | 0.9 | 36,012 | 0.14 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.84 | 131,343 | 0.13 |
| אמריקן אק אגח א | 0.84 | 128,688 | 0.13 |
| גוטו טופ3/23 | 0.82 | 55,000 | 0.04 |
| אלמוג אגח א | 0.82 | 124,988 | 0.13 |
| קמטק | 0.8 | 272 | 0.13 |
| בלאקאדג' אגח ג | 0.79 | 121,089 | 0.12 |
| ONTO INNOVATION INC | 0.76 | 180 | 0.12 |
| נאוי אגח ז | 0.75 | 116,248 | 0.12 |
| רב בריח | 0.71 | 100,723 | 0.11 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.67 | 100,000 | 0.1 |
| תורגמן אגח א | 0.67 | 105,246 | 0.11 |
| חג'ג' אגח יד | 0.6 | 93,186 | 0.09 |
| פרטנר | 0.56 | 2,355 | 0.09 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.54 | 80,000 | 0.08 |
| מיי טאון אגח א | 0.52 | 80,000 | 0.08 |
| VXX US 02/20/26 C28 | 0.52 | 20 | 0.01 |
| יסודות אג ב | 0.45 | 71,250 | 0.07 |
| עלמא אגח א | 0.43 | 64,581 | 0.07 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.38 | 20,000 | 0.06 |
| תיגי | 0.37 | 22,000 | 0.06 |
| בוני תיכון אגח כא | 0.37 | 55,000 | 0.06 |
| חלל תקש אגח יט | 0.37 | 55,489 | 0.06 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 0.37 | 2,000 | 0.06 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.35 | 51,300 | 0.05 |
| נור | 0.34 | 3,999 | 0.05 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.34 | 51,000 | 0.05 |
| גרופ 107 | 0.3 | 49,475 | 0.05 |
| SABLE OFFSHORE CORP | 0.3 | 1,500 | 0.05 |
| לוינסקי אגח ה | 0.29 | 48,000 | 0.05 |
| באפ טכנו | 0.26 | 4,796 | 0.04 |
| דה לסר אגח ז | 0.25 | 42,092 | 0.04 |
| POMVOM OPT2 | 0.25 | 37,620 | 0.01 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.24 | 34,200 | 0.04 |
| בזק | 0.22 | 4,348 | 0.03 |
| מלרן אגח ד | 0.21 | 32,001 | 0.03 |
| POMVOM OPT1 | 0.14 | 37,620 | 0.01 |
| פוםוום | 0.12 | 23,973 | 0.02 |
| סייברוואן | 0.06 | 1,000,000 | 0.01 |
| TIGI 1 OPT1 | 0.06 | 11,000 | 0 |
| BUFF OPT1 | 0.06 | 7,475 | 0 |
| אקרו אגח א | 0.05 | 8,447 | 0.01 |
| INTEL CORP | 0.05 | 55 | 0.01 |
| ברקת קפ אגח א | 0.04 | 6,771 | 0.01 |
| אשל הירדן אגח ג | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| קרסו מוט אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| דור אלון אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| יוניברסל אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| או פי סי אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| קיסטון אינ אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אלון רבוע אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| מימון ישיר אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| אורון קב אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אוריון | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח טז | 0 | 1 | 0 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0 | 1 | 0 |
| אזורים אגח 13 | 0 | 1 | 0 |
| צור אגח י | 0 | 1 | 0 |
| TIGI 2 OPT2 | 0 | 11,000 | 0 |
| שיכון ובינוי | -0.2 | -1,691 | -0.03 |
| אלקטרה נדלן | -0.2 | -547 | -0.03 |
| אאורה | -0.2 | -1,383 | -0.03 |
| אלוני חץ | -0.2 | -776 | -0.03 |
| ישראל קנדה | -0.2 | -1,728 | -0.03 |
| קליל | -0.31 | -252 | -0.05 |
| אינרום | -0.37 | -2,832 | -0.06 |
| חמת | -0.55 | -5,104 | -0.09 |
| ת003850M602-35מכירה | -3.31 | 10 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.32 | 0 | -0.84 |
| מקמ 516 | -8 | -1,269,694 | -1.26 |