הירשמו

פינסה 30/70

מחיר פדיון

110.9

מחיר קנייה

110.9

-0.31%

% החודש:2.39%
% השנה:-4.86%
% 3 חודשים:-5.47%
% 12 חודשים:-4.91%
סטיית תקן (שנה):8.8
שארפ (שנה):-1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח להמרה

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	64.12	6,903,527	6.14
מניות	31	27.54	1,187,971	2.64
חוזים עתידיים אג"ח	1	20.25	6	0
אג"ח להמרה	2	3.17	324,177	0.3
אג"ח מדינה	1	1.17	143,841	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	1.05	141,240	0.03
יחידת השתתפות	1	0.48	354	0.05
אופציות Call	2	0.04	0	0
אופציות Put	1	-1.46	3	0
פיקדונות בבנק	3	-2.84	0	-0.27
סה"כ	89	113.52	8,701,119	9.01

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Sep26

פיקדון בבנק מסוים

סימד הולדינגס אגח א

פסיפיק אגח ד

יובלים אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep26	20.25	6	0
פיקדון בבנק מסוים	6.22	0	0.6
סימד הולדינגס אגח א	5.54	590,210	0.53
פסיפיק אגח ד	5.38	1,282,962	0.52
יובלים אגח ה	3.19	299,998	0.31
ג'י סיטי אגח יד	3.11	296,813	0.3
חלל תקש אגח כ	2.81	288,316	0.27
אל על	2.76	19,900	0.26
אוטונומוס אג1	2.66	266,177	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	2.55	238,957	0.24
קרסו נדלן אגח א	2.44	230,445	0.23
קרדן נדלן אגח ו	2.25	206,159	0.22
גרייסטון אגח א	2.21	210,201	0.21
לייטסטון אגח ז	1.99	200,310	0.19
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1.96	910	0.19
פאי סיאם אגח ב	1.94	189,050	0.19
מלרן אגח ו	1.83	170,674	0.17
קווליטאו	1.81	251	0.17
אופק השק אגח א	1.78	176,000	0.17
אב-גד אגח ד	1.78	169,818	0.17
מבנה	1.68	10,728	0.16
אמטראסט אגח ב	1.56	148,884	0.15
פטרוכימיים אגח יא	1.52	142,313	0.15
אמטראסט אגח א	1.51	148,750	0.14
נכסים ובנין	1.49	419	0.14
בית שמש	1.47	157	0.14
אנקור הזד אגח ג	1.38	131,343	0.13
דוניץ אגח ג	1.35	124,000	0.13
מישורים אגח י	1.3	115,503	0.12
לנטרה קנדה אגח א	1.25	115,577	0.12
בלאקאדג' אגח ד	1.23	117,003	0.12
טבע	1.19	1,165	0.11
אקונרגי אגח ב	1.18	101,884	0.11
ממשלתי שקלי 1152	1.17	143,841	0.11
ברנד אגח ב	1.13	101,128	0.11
תורגמן אגח א	1.13	105,246	0.11
אלמוגים אגח יב	1.1	101,740	0.11
רב בריח	1.09	97,120	0.1
סולאיר	1.01	995	0.1
לייטסטון אגח ג	0.99	95,480	0.1
שטראוס	0.91	709	0.09
איסתא	0.9	832	0.09
אקסטל אגח ד	0.9	86,036	0.09
קמטק	0.86	169	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.8	69,533	0.08
בלאקאדג' אגח ה	0.77	74,533	0.07
אקונרגי אגח ג	0.77	71,246	0.07
שפיר הנדסה	0.76	1,591	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.76	68,579	0.07
בלאקאדג' אגח ג	0.76	71,542	0.07
מור השקעות	0.75	1,516	0.07
מיי טאון אגח א	0.72	68,000	0.07
אמריקן אק אגח א	0.7	65,395	0.07
אורמת טכנו	0.68	168	0.07
ארית תעשיות	0.68	1,856	0.06
טאואר	0.66	80	0.06
הפניקס	0.65	342	0.06
SABLE OFFSHORE CORP	0.65	1,500	0.06
תאת טכנו	0.63	517	0.06
אלמוג אגח א	0.63	58,215	0.06
נאוי אגח ז	0.63	59,418	0.06
בוני תיכון אגח כא	0.61	55,000	0.06
תורפז	0.58	773	0.06
ברנד	0.58	18,905	0.06
פריים אנרג אגח ג	0.56	49,661	0.05
נובה	0.52	35	0.05
מודיעין אג ב	0.51	58,000	0.05
הראל השקעות	0.51	265	0.05
פיסיבי טכנ	0.48	3,884	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.48	354	0.05
ריטיילורס	0.48	1,550	0.05
T1 ENERGY INC	0.48	1,500	0.05
מנורה מב החז	0.47	85	0.05
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.43	20,000	0.04
TIGI 1 OPT1	0.38	11,000	0.01
גוטו טופ3/23	0.36	55,000	0.01
מימון ישיר	0.32	49	0.03
POMVOM OPT2	0.27	37,620	0.01
סייברוואן	0.1	1,000,000	0.01
גבאי מניב אגח טו	0.07	6,603	0.01
NVDA US 05/29/26 C230	0.06	10	0
POMVOM OPT1	0.04	37,620	0
אשל הירדן אגח ג	0.01	1,000	0
אקרו אגח א	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
NVDA US 05/29/26 C250	-0.02	-10	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.02
ת004380M605-35מכירה	-1.46	3	0
פיקדון בבנק מסוים	-8.81	0	-0.84