הירשמו

פינסה 30/70

מחיר פדיון

116.71

מחיר קנייה

116.71

0.03%

% החודש:0.18%
% השנה:0.13%
% 3 חודשים:-2.25%
% 12 חודשים:2.78%
סטיית תקן (שנה):6.16
שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	54	70.29	11,039,861	10.23
חוזים עתידיים אג"ח	1	36.51	14	0
מניות	38	29.26	1,194,057	4.26
פיקדונות בבנק	3	7.14	0	1.04
אג"ח להמרה	2	1.55	235,639	0.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.65	148,715	0.03
חוזים עתידיים מניות	1	-4.02	-3	0
אופציות Put	1	-5.33	150	0.02
מק"מ	1	-8.66	-1,269,694	-1.26
סה"כ	106	127.39	11,348,739	14.54

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Jun26

פיקדון בבנק מסוים

פסיפיק אגח ד

קרסו נדלן אגח א

מלרן אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Jun26	36.51	14	0
פיקדון בבנק מסוים	7.24	0	1.05
פסיפיק אגח ד	5.68	1,482,962	0.83
קרסו נדלן אגח א	3.84	544,698	0.56
מלרן אגח ו	3.66	509,265	0.53
לייטסטון אגח ז	3.51	527,000	0.51
סימד הולדינגס אגח א	3.26	475,256	0.47
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2.79	3,200	0.41
ג'י סיטי אגח יג	2.76	368,875	0.4
בלאקאדג' אגח ד	2.6	363,000	0.38
קרדן נדלן אגח ו	2.59	367,170	0.38
לייטסטון אגח ג	2.57	370,480	0.37
הראל השקעות	2.55	2,298	0.37
חלל תקש אגח כ	2.47	364,248	0.36
ג'י סיטי אגח יד	2.47	414,292	0.36
יובלים אגח ה	2.43	363,781	0.35
אב-גד אגח ד	2.34	348,670	0.34
פטרוכימיים אגח יא	2.14	320,305	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	2.11	306,516	0.31
מגדל ביטוח	2.07	17,834	0.3
אמטראסט אגח א	2.07	302,913	0.3
אקונרגי אגח ב	2.06	276,025	0.3
לנטרה קנדה אגח א	1.97	273,840	0.29
מנורה מב החז	1.88	606	0.27
נופר אנרג'י	1.81	1,606	0.26
הפניקס	1.67	1,523	0.24
איסתא	1.63	2,237	0.24
כלל עסקי ביטוח	1.5	930	0.22
פסיפיק אגח ב	1.44	375,110	0.21
פאי סיאם אגח ב	1.39	199,000	0.2
פועלים	1.32	2,484	0.19
לאומי	1.3	2,554	0.19
נטו מלינדה	1.16	925	0.17
אופק השק אגח א	1.11	176,000	0.16
אוטונומוס אג1	1.07	164,389	0.16
גרייסטון אגח א	1.04	148,000	0.15
אמטראסט אגח ב	1.04	148,884	0.15
טבע	1.04	1,434	0.15
אקסטל אגח ד	1.03	152,305	0.15
אלמוגים אגח יב	1.03	150,000	0.15
טאואר	1.01	378	0.15
PERRIGO CO PLC	1.01	3,300	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.91	131,343	0.13
אמריקן אק אגח א	0.91	128,688	0.13
קמטק	0.88	246	0.13
דוניץ אגח ג	0.88	124,000	0.13
רב בריח	0.86	100,723	0.12
אלמוג אגח א	0.84	120,525	0.12
נאוי אגח ז	0.8	116,248	0.12
ברנד אגח ב	0.73	101,128	0.11
תורגמן אגח א	0.73	105,246	0.11
פריים אנרג אגח ג	0.72	100,000	0.11
אל על	0.7	6,526	0.1
נייס	0.65	271	0.1
ג'י סיטי	0.61	11,984	0.09
אלביט מערכות	0.58	36	0.08
בית שמש	0.58	107	0.08
מיי טאון אגח א	0.57	80,000	0.08
גילת	0.53	1,577	0.08
פרטנר	0.53	2,022	0.08
בלאקאדג' אגח ה	0.52	74,533	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.51	69,533	0.07
פיסיבי טכנ	0.5	5,152	0.07
בלאקאדג' אגח ג	0.5	71,542	0.07
יסודות אג ב	0.48	71,250	0.07
עלמא אגח א	0.48	64,581	0.07
דיסקונט השקעות	0.47	7,973	0.07
בוני תיכון אגח כא	0.4	55,000	0.06
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.39	20,000	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.38	51,300	0.05
גבאי מניב אגח טו	0.37	51,000	0.05
גוטו טופ3/23	0.35	55,000	0.02
לוינסקי אגח ה	0.31	48,000	0.04
דה לסר אגח ט	0.3	97,709	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.26	34,200	0.04
SABLE OFFSHORE CORP	0.26	1,500	0.04
מלרן אגח ד	0.22	32,001	0.03
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.19	1,000	0.03
POMVOM OPT2	0.17	37,620	0.01
חלל תקש אגח יט	0.15	20,535	0.02
POMVOM OPT1	0.09	37,620	0
סייברוואן	0.07	1,000,000	0.01
דה לסר אגח ז	0.07	17,932	0.01
אקרו אגח א	0.06	8,447	0.01
באפ טכנו	0.05	1,199	0.01
ברקת קפ אגח א	0.05	6,771	0.01
TIGI 1 OPT1	0.03	11,000	0
תיגי	0.01	957	0
אשל הירדן אגח ג	0.01	1,000	0
BUFF OPT1	0.01	7,475	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דור אלון אגח ז	0	1	0
אורון קב אגח ג	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.02
חמת	-0.12	-978	-0.02
אינרום	-0.19	-1,422	-0.03
אלוני חץ	-0.19	-776	-0.03
שיכון ובינוי	-0.2	-1,691	-0.03
אאורה	-0.2	-1,383	-0.03
אלקטרה נדלן	-0.21	-547	-0.03
ישראל קנדה	-0.23	-1,728	-0.03
ת M603-90עתידי	-4.02	-3	0
דלר0310.0M603-מכירה	-5.33	150	0.02
מקמ 516	-8.66	-1,269,694	-1.26