פינסה 30/70

מחיר פדיון

116.58

מחיר קנייה

116.58

0.25%

% החודש:0.28%
% השנה:8.35%
% 3 חודשים:7.33%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	49.36	6,681,430	6.94
מניות	41	21.91	1,787,321	3.08
קרן סל	12	11.44	268,850	1.61
פיקדונות בבנק	3	6.91	0	0.97
אג"ח מדינה	1	5.12	815,000	0.72
מק"מ	1	4.13	600,000	0.58
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	3.54	137,715	0.17
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.14	1	0
מניות ETF	2	1.55	115	0.22
יחידת השתתפות	3	1.04	16,230	0.15
אג"ח להמרה	1	0.48	71,250	0.07
אופציית CALL	1	-3.4	-6	-0.02
סה"כ	158	105.22	10,377,906	14.48

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 216

US ULTRA BOND CBT Jun25

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.12	815,000	0.72
פיקדון בבנק מסוים	4.47	0	0.63
מקמ 216	4.13	600,000	0.58
US ULTRA BOND CBT Jun25	3.14	1	0
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	0.32
קרסו נדלן אגח א	2.1	290,000	0.3
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.91	66,000	0.27
פוםוום	1.7	114,000	0.24
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.6	60,000	0.23
גוטו	1.6	55,000	0.22
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.59	5,500	0.22
דלק קב אגח לז	1.58	212,000	0.22
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.56	4,000	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	1.53	210,000	0.22
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.52	57,000	0.21
דיסקונט השקעות	1.37	33,500	0.19
POMVOM OPT2	1.3	37,620	0.06
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.16	4,000	0.16
גרופ 107	1.08	248,245	0.15
מלרן אגח ו	1.08	150,000	0.15
אלמוגים אגח יב	1.06	150,000	0.15
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	1.05	55,000	0.15
POMVOM OPT1	1.05	37,620	0.05
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.04	39,000	0.15
אס אר אקורד	1.01	3,221	0.14
טבע	1.01	2,600	0.14
פועלים	1	2,650	0.14
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1	70	0.14
לאומי	0.99	2,700	0.14
איי.סי.אל	0.98	5,700	0.14
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.96	33,000	0.13
קנדה גלוב אגח א	0.96	143,000	0.14
ברקת קפ אגח א	0.94	130,000	0.13
דיסקונט	0.91	4,700	0.13
עלמא אגח א	0.87	121,000	0.12
ישפרו אגח ב	0.85	115,000	0.12
גוטו טופ3/23	0.77	55,000	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.76	110,000	0.11
קמטק	0.74	435	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.71	100,000	0.1
באפ טכנו	0.68	11,500	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.68	90,000	0.1
מנרב אגח ה	0.66	90,000	0.09
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.66	2,000	0.09
צמח המרמן אגח ו	0.65	90,000	0.09
גוטו	0.64	22,071	0.09
ג'נריישן קפ אגח ב	0.64	85,000	0.09
לייטסטון אגח ג	0.64	90,000	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.63	83,226	0.09
מניף אגח ב	0.63	85,000	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.63	84,000	0.09
אדגר אגח י	0.63	75,000	0.09
פרשקובסקי אגח יד	0.62	90,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.62	80,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.62	75,000	0.09
אזורים אגח 13	0.62	88,897	0.09
חג'ג' אגח יד	0.61	85,000	0.09
סילברסטין אגח ב	0.6	86,000	0.08
אפי קפיטל אגח ד	0.6	80,000	0.08
יוניברסל אגח ג	0.59	72,728	0.08
סטרוברי אנ אגח א	0.58	80,000	0.08
אקונרגי אגח ב	0.58	80,000	0.08
מיי טאון אגח א	0.58	80,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.57	75,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.57	69,513	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.57	85,000	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.56	80,000	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.55	80,000	0.08
ביג אגח יח	0.55	71,053	0.08
בי קומיונק אגח ו	0.55	76,000	0.08
שלמה החז אגח יח	0.55	66,661	0.08
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.55	45	0.08
שוהם ביזנס אגח ד	0.54	76,001	0.08
אקרו אגח א	0.54	76,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	63,000	0.07
או פי סי אגח ב	0.53	64,844	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.53	75,000	0.07
דור אלון אגח ז	0.52	75,000	0.07
או פי סי אגח ג	0.52	79,334	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.51	70,000	0.07
נמקו אגח ב	0.5	72,180	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.5	67,000	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.5	70,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	60,001	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.49	65,000	0.07
אלבר אגח כ	0.49	68,715	0.07
אדגר אגח יא	0.49	60,137	0.07
פתאל החז אגח ג	0.48	74,375	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.48	65,001	0.07
שלמה החז אגח יט	0.48	67,501	0.07
יסודות אג ב	0.48	71,250	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.48	60,001	0.07
מצלאוי אגח ח	0.47	65,000	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.47	64,422	0.07
באבלס	0.46	205,000	0.07
גבאי מניב אגח טו	0.46	60,000	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.45	58,500	0.06
מליסרון אגח טז	0.45	54,346	0.06
ג'נריישן קפ אגח ג	0.44	60,000	0.06
מיכמן אגח ג	0.44	61,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.43	55,000	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.43	54,000	0.06
בוני תכון אגח כא	0.42	55,000	0.06
BUFF OPT1	0.42	7,475	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.41	49,286	0.06
לייטסטון אגח ה	0.39	53,000	0.05
אורון קב אגח ג	0.38	50,000	0.05
מלרן אגח ה	0.38	50,000	0.05
אורביט	0.38	1,500	0.05
הפניקס	0.38	750	0.05
נקסט ויז'ן	0.37	550	0.05
מניבים ריט אגח ד	0.37	47,500	0.05
איסתא	0.36	600	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.36	3,700	0.05
נטו מלינדה	0.35	450	0.05
ארפורט אגח ה	0.35	43,273	0.05
דלק קב אגח לח	0.35	47,909	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.34	530	0.05
רציו יהש	0.34	12,000	0.05
צמח המרמן אגח ז	0.33	45,000	0.05
להב אגח ג	0.33	42,240	0.05
צור אגח י	0.33	40,000	0.05
שטראוס	0.33	570	0.05
בריינסוויי	0.32	2,737	0.05
מלרן אגח ד	0.32	42,667	0.04
ישפרו אגח א	0.32	41,000	0.04
ביג	0.3	80	0.04
אקסטל אגח ג	0.29	40,006	0.04
אפקון החזקות	0.29	220	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.28	36,000	0.04
ברן	0.28	2,350	0.04
חברה לישראל	0.28	34	0.04
ריטיילורס	0.27	500	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.25	32,783	0.04
מליסרון	0.24	107	0.03
טאואר	0.23	250	0.03
נובה	0.23	46	0.03
דוניץ אגח ב	0.23	33,330	0.03
הראל השקעות	0.23	525	0.03
גילת	0.22	1,350	0.03
חשמל אגח 29	0.21	25,000	0.03
מלרן אגח ג	0.2	28,000	0.03
מבנה	0.2	2,710	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.03
פלרם	0.19	350	0.03
ברנד אגח ב	0.17	23,000	0.02
תאת טכנו	0.16	220	0.02
מקס סטוק	0.14	1,400	0.02
איידיאיי ביטוח	0.12	100	0.02
אמ.די.גי אגח י	0.08	11,000	0.01
SAVERONE 2014 LTD -ADR	0.08	1,500	0.01
סייברוואן	0.07	1,000,000	0.01
אי בי אי סל ת"א-90	0.05	100	0.01
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.03	50	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0.01	100	0
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.01	100	0
על בד	0.01	100	0
ת002490M505-35רכישה	-3.4	-6	-0.02