הירשמו

פינסה 30/70

מחיר פדיון

103

מחיר קנייה

103

0.48%

% החודש:-3.8%
% השנה:-11.63%
% 3 חודשים:-7.52%
% 12 חודשים:-13.04%
סטיית תקן (שנה):9.28
שארפ (שנה):-1.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	44	57.6	6,091,269	4.96
חוזים עתידיים אג"ח	1	47.25	12	0
מניות	35	25.38	1,154,356	2.19
פיקדונות בבנק	3	10.03	0	0.86
אג"ח להמרה	2	2.26	206,657	0.2
קרן סל	1	1.91	35,940	0.16
אג"ח מדינה	1	1.27	143,841	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	1.23	141,240	0.04
יחידת השתתפות	2	1.1	25,758	0.09
סה"כ	93	148.03	7,799,073	8.61

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Sep26

פיקדון בבנק מסוים

פסיפיק אגח ד

מקורות אגח 11

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep26	47.25	12	0
פיקדון בבנק מסוים	6.51	0	0.56
פסיפיק אגח ד	5.31	1,194,005	0.46
מקורות אגח 11	3.95	314,039	0.34
פיקדון בבנק מסוים	3.82	0	0.33
קרסו נדלן אגח א	2.73	230,445	0.24
יובלים אגח ה	2.55	220,901	0.22
קרדן נדלן אגח ו	2.44	206,159	0.21
דיסק השק אגח יא	2.37	204,448	0.2
חלל תקש אגח כ	2.33	208,611	0.2
סימד הולדינגס אגח א	1.99	590,210	0.17
פועלים	1.94	2,285	0.17
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.91	35,940	0.16
הפניקס	1.86	943	0.16
אופק השק אגח א	1.77	176,000	0.15
אוטונומוס אג1	1.75	160,606	0.15
אמטראסט אגח ב	1.75	148,884	0.15
אמטראסט אגח א	1.68	148,750	0.15
גרייסטון אגח א	1.64	140,367	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	1.6	138,002	0.14
מלרן אגח ו	1.56	131,248	0.13
דוניץ אגח ג	1.47	124,000	0.13
לייטסטון אגח ז	1.47	132,837	0.13
פטרוכימיים אגח יא	1.44	121,518	0.12
טבע	1.44	1,165	0.12
מישורים אגח י	1.35	115,503	0.12
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1.35	910	0.12
בלאקאדג' אגח ד	1.34	117,003	0.12
ממשלתי שקלי 1152	1.27	143,841	0.11
אקונרגי אגח ב	1.27	101,884	0.11
סולאיר	1.25	995	0.11
לאומי אגח 187	1.25	104,340	0.11
כלל הון אגח טו (COCO)	1.07	88,416	0.09
נכסים ובנין	1.01	289	0.09
טאואר	0.93	124	0.08
אל על	0.92	5,891	0.08
פועלים אגח 102	0.92	76,496	0.08
תורפז	0.9	1,257	0.08
לנטרה קנדה אגח א	0.9	77,636	0.08
רפק	0.89	914	0.08
פטרוכימיים	0.88	15,291	0.08
בלאקאדג' אגח ה	0.87	74,533	0.07
גילת	0.86	2,215	0.07
איסתא	0.85	832	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.85	69,533	0.07
מבנה	0.85	5,476	0.07
אקונרגי אגח ג	0.84	71,246	0.07
מיי טאון אגח א	0.8	68,000	0.07
פאי סיאם אגח ב	0.78	67,685	0.07
מימון ישיר	0.77	105	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.76	64,970	0.07
אמריקן אק אגח א	0.76	65,395	0.07
בית שמש	0.75	79	0.06
רב בריח	0.71	55,432	0.06
גוטו טופ3/23	0.69	55,000	0.02
אלמוג אגח א	0.69	58,215	0.06
אנקור הזד אגח ג	0.68	60,241	0.06
נאוי אגח ז	0.68	59,418	0.06
בוני תיכון אגח כא	0.64	55,000	0.06
בלאקאדג' אגח ג	0.63	56,075	0.05
פיסיבי טכנ	0.58	3,849	0.05
מודיעין יהש	0.57	25,404	0.05
ארית תעשיות	0.54	1,856	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.53	354	0.05
הראל השקעות	0.53	265	0.05
אב-גד אגח ד	0.52	46,743	0.04
מודיעין אג ב	0.51	46,051	0.04
תורגמן אגח א	0.51	43,019	0.04
ברנד אגח ב	0.5	40,521	0.04
פריים אנרג אגח ג	0.5	41,369	0.04
ברנד	0.5	16,905	0.04
אורמת טכנו	0.49	142	0.04
מור השקעות	0.49	980	0.04
סטארק פאוור	0.48	3,370	0.04
מעבדות רפא	0.46	2,476	0.04
מנורה מב החז	0.46	85	0.04
תאת טכנו	0.44	305	0.04
סאנפלאואר	0.43	3,708	0.04
קווליטאו	0.39	70	0.03
קמטק	0.36	73	0.03
TIGI 1 OPT1	0.36	11,000	0.01
אקונרגי אגח ד	0.35	30,000	0.03
אראסאל	0.32	2,340	0.03
נור	0.31	3,470	0.03
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.3	20,000	0.03
POMVOM OPT2	0.18	37,620	0.01
סייברוואן	0.12	1,000,000	0.01
גבאי מניב אגח טו	0.08	6,603	0.01
נורסטאר	0.02	259	0
אשל הירדן אגח ג	0.01	1,000	0
לייטסטון אגח ג	0	1	0
POMVOM OPT1	0	37,620	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	0	-0.03