פינסה 30/70

מחיר פדיון

111.01

מחיר קנייה

111.01

-1.84%

% החודש:-5.62%
% השנה:-4.76%
% 3 חודשים:-6.79%
% 12 חודשים:-1.95%
סטיית תקן (שנה):7.81
שארפ (שנה):-0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	45	63.67	8,522,621	7.68
חוזים עתידיים אג"ח	3	38.73	12	0
מניות	22	26.17	1,199,101	3.16
אג"ח מדינה	2	8.01	1,265,380	0.97
פיקדונות בבנק	3	6.18	0	0.75
אג"ח להמרה	1	3.11	382,744	0.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	2.05	141,240	0.08
מק"מ	1	-2.98	-360,340	-0.36
סה"כ	81	144.94	11,150,758	12.64

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Jun26

EURO-BUND FUTURE Jun26

פסיפיק אגח ד

US 10yr Ultra Fut Jun26

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Jun26	21.4	7	0
EURO-BUND FUTURE Jun26	11.38	3	0
פסיפיק אגח ד	6.06	1,482,962	0.73
US 10yr Ultra Fut Jun26	5.95	2	0
ממשלתי שקלי 0537	5.01	776,270	0.6
לייטסטון אגח ז	4.3	527,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	4.13	0	0.5
קרסו נדלן אגח א	3.99	469,292	0.48
ג'י סיטי אגח יד	3.99	498,982	0.48
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	3.35	2,500	0.4
אוטונומוס אג1	3.11	382,744	0.37
ממשלתי שקלי 1152	3	489,110	0.36
יובלים אגח ה	2.75	335,259	0.33
אל על	2.72	23,853	0.33
חלל תקש אגח כ	2.69	326,533	0.32
טאואר	2.18	489	0.26
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	0.26
בית שמש	2.13	366	0.26
אב-גד אגח ד	2.12	260,717	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	2.01	238,957	0.24
קרדן נדלן אגח ו	1.99	235,733	0.24
פטרוכימיים אגח יא	1.99	248,213	0.24
אקונרגי אגח ב	1.98	221,492	0.24
סימד הולדינגס אגח א	1.98	236,060	0.24
איסתא	1.93	2,237	0.23
גרייסטון אגח א	1.75	210,201	0.21
טבע	1.73	2,264	0.21
אמטראסט אגח א	1.69	207,616	0.2
פאי סיאם אגח ב	1.52	189,050	0.18
קווליטאו	1.48	343	0.18
מלרן אגח ו	1.48	170,674	0.18
אופק השק אגח א	1.34	176,000	0.16
אקסטל אגח ד	1.26	152,305	0.15
אלמוגים אגח יב	1.25	150,000	0.15
אמטראסט אגח ב	1.25	148,884	0.15
לייטסטון אגח ג	1.23	144,666	0.15
שטראוס	1.2	1,044	0.14
אנקור הזד אגח ג	1.1	131,343	0.13
אמריקן אק אגח א	1.09	128,688	0.13
הראל השקעות	1.07	743	0.13
פיסיבי טכנ	1.06	7,576	0.13
דוניץ אגח ג	1.05	124,000	0.13
ג'י סיטי	1.04	10,768	0.13
פסיפיק אגח ב	1	237,865	0.12
מישורים אגח י	0.99	115,503	0.12
לנטרה קנדה אגח א	0.99	115,577	0.12
בלאקאדג' אגח ד	0.98	117,003	0.12
גוטו טופ3/23	0.91	55,000	0.04
ברנד אגח ב	0.89	101,128	0.11
תורגמן אגח א	0.88	105,246	0.11
רב בריח	0.86	100,723	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.86	100,000	0.1
נכסים ובנין	0.86	312	0.1
PERRIGO CO PLC	0.85	3,000	0.1
מנורה מב החז	0.73	193	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.72	392	0.09
מיי טאון אגח א	0.67	80,000	0.08
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.66	40,000	0.08
SABLE OFFSHORE CORP	0.65	1,500	0.08
בלאקאדג' אגח ה	0.62	74,533	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.61	69,533	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.6	68,579	0.07
בלאקאדג' אגח ג	0.6	71,542	0.07
אקונרגי אגח ג	0.59	71,246	0.07
הפניקס	0.56	409	0.07
אלמוג אגח א	0.49	58,215	0.06
נאוי אגח ז	0.49	59,418	0.06
בוני תיכון אגח כא	0.48	55,000	0.06
POMVOM OPT2	0.43	37,620	0.02
TIGI 1 OPT1	0.43	11,000	0.02
תאת טכנו	0.3	294	0.04
POMVOM OPT1	0.28	37,620	0.01
סייברוואן	0.08	1,000,000	0.01
גבאי מניב אגח טו	0.06	6,603	0.01
אשל הירדן אגח ג	0.01	1,000	0
דיאסאייטי	0.01	95	0
מלרן אגח ד	0	1	0
אקרו אגח א	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.01
מקמ 516	-2.98	-360,340	-0.36