פינסה 30/70

מחיר פדיון

110.56

מחיר קנייה

110.56

0.24%

% החודש:2.41%
% השנה:2.75%
% 3 חודשים:0.94%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	48.57	6,670,454	6.94
מניות	46	21.43	6,657,375	3.06
קרן סל	12	18.01	427,180	2.58
אג"ח מדינה	1	5.23	815,000	0.75
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.08	1	0
מניות ETF	2	2.55	185	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	2.07	75,240	0.1
יחידת השתתפות	4	1.4	37,230	0.2
אג"ח להמרה	1	0.47	62,000	0.07
מק"מ	2	0.14	20,000	0.02
פיקדונות בבנק	2	-0.59	0	-0.08
סה"כ	158	102.36	14,764,665	13.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

US ULTRA BOND CBT Jun25

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

MTF סל תל בונד-שקלי 5-15

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.23	815,000	0.75
US ULTRA BOND CBT Jun25	3.08	1	0
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.59	98,000	0.37
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.58	91,000	0.37
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.57	9,080	0.37
שוהם ביזנס אגח ה	2.2	310,000	0.31
קרסו נדלן אגח א	2.05	290,000	0.29
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2	76,000	0.29
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2	7,000	0.29
ברקת קפ אגח א	2	282,459	0.29
טבע	2	4,800	0.29
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.96	5,100	0.28
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.95	74,000	0.28
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.89	66,000	0.27
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.61	110	0.23
דלק קב אגח לז	1.54	212,000	0.22
פוםוום	1.33	114,000	0.19
באבלס	1.25	449,046	0.18
POMVOM OPT2	1.15	37,620	0.05
SAVERONE 2014 LTD -ADR	1.1	9,859	0.16
איי.סי.אל	1.09	7,100	0.16
אלמוגים אגח יב	1.04	150,000	0.15
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1.03	2,300	0.15
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.94	75	0.13
דיסקונט	0.92	4,700	0.13
POMVOM OPT1	0.92	37,620	0.04
קמטק	0.91	465	0.13
פועלים	0.91	2,650	0.13
לאומי	0.9	2,700	0.13
גרופ 107	0.87	253,000	0.12
ישפרו אגח ב	0.83	115,000	0.12
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.82	45,000	0.12
קרדן נדלן אגח ד	0.74	110,000	0.11
גוטו	0.72	24,194	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.7	100,000	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.66	90,000	0.09
שלמה החז אגח יח	0.65	80,001	0.09
לייטסטון אגח ג	0.64	90,000	0.09
מנרב אגח ה	0.64	90,000	0.09
צמח המרמן אגח ו	0.63	90,000	0.09
ג'נריישן קפ אגח ב	0.63	85,000	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.62	83,226	0.09
מניף אגח ב	0.62	85,000	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.61	75,000	0.09
פרשקובסקי אגח יד	0.61	90,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.61	80,000	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.61	84,000	0.09
אדגר אגח י	0.61	75,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.61	75,000	0.09
אזורים אגח 13	0.61	88,897	0.09
חג'ג' אגח יד	0.6	85,000	0.09
PERRIGO CO PLC	0.6	1,000	0.09
סילברסטין אגח ב	0.58	86,000	0.08
ביג אגח יח	0.58	75,000	0.08
אקסטל אגח ג	0.58	80,000	0.08
סטרוברי אנ אגח א	0.58	80,000	0.08
אפי קפיטל אגח ד	0.58	80,000	0.08
אקונרגי אגח ב	0.58	80,000	0.08
מיי טאון אגח א	0.58	80,000	0.08
יוניברסל אגח ג	0.57	72,728	0.08
מגה אור אגח ט	0.56	75,000	0.08
או פי סי אגח ב	0.56	69,000	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.56	80,000	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.56	85,000	0.08
או פי סי אגח ג	0.55	85,000	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.54	80,000	0.08
נטו מלינדה	0.53	800	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	63,000	0.08
נמקו אגח ב	0.53	77,000	0.08
שוהם ביזנס אגח ד	0.53	76,001	0.08
אלבר אגח כ	0.53	74,001	0.08
דור אלון אגח ז	0.52	75,000	0.07
בי קומיונק אגח ו	0.52	76,000	0.08
אקרו אגח א	0.52	76,000	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.52	75,000	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.51	70,000	0.07
פתאל החז אגח ג	0.5	80,000	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.5	65,000	0.07
אדגר אגח יא	0.5	63,000	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.5	70,000	0.07
שלמה החז אגח יט	0.49	70,001	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.49	67,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	60,001	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.48	65,000	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.47	65,001	0.07
איסתא אג א	0.47	62,000	0.07
מצלאוי אגח ח	0.47	65,000	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.46	60,001	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.46	64,422	0.07
ארפורט אגח ה	0.45	56,000	0.06
גבאי מניב אגח טו	0.45	60,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.45	55,000	0.06
מיכמן אגח ג	0.44	61,000	0.06
אקס טי אל	0.43	1,250,000	0.06
ג'נריישן קפ אגח ג	0.43	60,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.43	55,000	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.42	54,000	0.06
בוני תכון אגח כא	0.41	55,000	0.06
חשמל אגח 29	0.41	50,000	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.4	49,286	0.06
סייברוואן	0.4	4,449,667	0.06
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.4	700	0.06
לייטסטון אגח ה	0.4	53,000	0.06
מלרן אגח ה	0.39	50,000	0.06
אורון קב אגח ג	0.37	50,000	0.05
רציו יהש	0.37	12,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.37	3,700	0.05
מניבים ריט אגח ד	0.36	47,500	0.05
דלק קב אגח לח	0.35	47,909	0.05
בריינסוויי	0.34	2,737	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.34	530	0.05
הפניקס	0.34	750	0.05
צור אגח י	0.33	40,000	0.05
צמח המרמן אגח ז	0.32	45,000	0.05
להב אגח ג	0.32	42,240	0.05
ישראמקו יהש	0.32	21,000	0.05
אורביט	0.32	1,500	0.05
שטראוס	0.32	570	0.05
ביג	0.31	80	0.04
ריטיילורס	0.31	500	0.04
מלרן אגח ד	0.31	42,667	0.04
ישפרו אגח א	0.31	41,000	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.3	650	0.04
אקסל	0.29	23,000	0.04
מלרן אגח ג	0.28	40,000	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.28	36,000	0.04
טאואר	0.27	250	0.04
חברה לישראל	0.26	34	0.04
גילת	0.25	1,350	0.04
ברן	0.24	2,350	0.03
מליסרון	0.24	107	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.24	32,783	0.03
פלרם	0.24	350	0.03
דוניץ אגח ב	0.23	33,330	0.03
מבטח שמיר	0.23	140	0.03
עזריאלי קבוצה	0.22	115	0.03
הראל השקעות	0.22	525	0.03
מבנה	0.21	2,710	0.03
נקסט ויז'ן	0.17	335	0.02
ברנד אגח ב	0.17	23,000	0.02
אפקון החזקות	0.16	120	0.02
על בד	0.16	1,100	0.02
תאת טכנו	0.15	220	0.02
מקס סטוק	0.14	1,400	0.02
איידיאיי ביטוח	0.12	100	0.02
דלתא מותגים	0.11	215	0.02
הייפר גלובל	0.11	850	0.02
דנאל	0.1	35	0.01
אמ.די.גי אגח י	0.08	11,000	0.01
מקמ 615	0.07	10,000	0.01
מקמ 715	0.07	10,000	0.01
אי בי אי סל ת"א-90	0.05	100	0.01
נובה	0.01	1	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0.01	100	0
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.01	100	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.46	0	-0.07
ג'י סיטי	-0.52	-6,000	-0.07