פינסה 30/70
מחיר פדיון
116.58
מחיר קנייה
116.58
- % החודש:0.28%
- % השנה:8.35%
- % 3 חודשים:7.33%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 5.34 | 5.55 |
תחילת השנה | 6.14 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0347 | 5.12 | 815,000 | 0.72 |
פיקדון בבנק מסוים | 4.47 | 0 | 0.63 |
מקמ 216 | 4.13 | 600,000 | 0.58 |
US ULTRA BOND CBT Jun25 | 3.14 | 1 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 0 | 0.32 |
קרסו נדלן אגח א | 2.1 | 290,000 | 0.3 |
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15 | 1.91 | 66,000 | 0.27 |
פוםוום | 1.7 | 114,000 | 0.24 |
הראל סל תל בונד 60 צמודות | 1.6 | 60,000 | 0.23 |
גוטו | 1.6 | 55,000 | 0.22 |
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15 | 1.59 | 5,500 | 0.22 |
דלק קב אגח לז | 1.58 | 212,000 | 0.22 |
מור סל תל בונד 60 צמודות | 1.56 | 4,000 | 0.22 |
שוהם ביזנס אגח ה | 1.53 | 210,000 | 0.22 |
תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.52 | 57,000 | 0.21 |
דיסקונט השקעות | 1.37 | 33,500 | 0.19 |
POMVOM OPT2 | 1.3 | 37,620 | 0.06 |
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.16 | 4,000 | 0.16 |
גרופ 107 | 1.08 | 248,245 | 0.15 |
מלרן אגח ו | 1.08 | 150,000 | 0.15 |
אלמוגים אגח יב | 1.06 | 150,000 | 0.15 |
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 1.05 | 55,000 | 0.15 |
POMVOM OPT1 | 1.05 | 37,620 | 0.05 |
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 1.04 | 39,000 | 0.15 |
אס אר אקורד | 1.01 | 3,221 | 0.14 |
טבע | 1.01 | 2,600 | 0.14 |
פועלים | 1 | 2,650 | 0.14 |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1 | 70 | 0.14 |
לאומי | 0.99 | 2,700 | 0.14 |
איי.סי.אל | 0.98 | 5,700 | 0.14 |
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15 | 0.96 | 33,000 | 0.13 |
קנדה גלוב אגח א | 0.96 | 143,000 | 0.14 |
ברקת קפ אגח א | 0.94 | 130,000 | 0.13 |
דיסקונט | 0.91 | 4,700 | 0.13 |
עלמא אגח א | 0.87 | 121,000 | 0.12 |
ישפרו אגח ב | 0.85 | 115,000 | 0.12 |
גוטו טופ3/23 | 0.77 | 55,000 | 0.04 |
קרדן נדלן אגח ד | 0.76 | 110,000 | 0.11 |
קמטק | 0.74 | 435 | 0.1 |
פריים אנרג אגח ג | 0.71 | 100,000 | 0.1 |
באפ טכנו | 0.68 | 11,500 | 0.1 |
אשטרום קב אגח ד | 0.68 | 90,000 | 0.1 |
מנרב אגח ה | 0.66 | 90,000 | 0.09 |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.66 | 2,000 | 0.09 |
צמח המרמן אגח ו | 0.65 | 90,000 | 0.09 |
גוטו | 0.64 | 22,071 | 0.09 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.64 | 85,000 | 0.09 |
לייטסטון אגח ג | 0.64 | 90,000 | 0.09 |
מימון ישיר אגח ה | 0.63 | 83,226 | 0.09 |
מניף אגח ב | 0.63 | 85,000 | 0.09 |
קיסטון אינ אגח ב | 0.63 | 84,000 | 0.09 |
אדגר אגח י | 0.63 | 75,000 | 0.09 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.62 | 90,000 | 0.09 |
אלדן תחבורה אגח ח | 0.62 | 80,000 | 0.09 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.62 | 75,000 | 0.09 |
אזורים אגח 13 | 0.62 | 88,897 | 0.09 |
חג'ג' אגח יד | 0.61 | 85,000 | 0.09 |
סילברסטין אגח ב | 0.6 | 86,000 | 0.08 |
אפי קפיטל אגח ד | 0.6 | 80,000 | 0.08 |
יוניברסל אגח ג | 0.59 | 72,728 | 0.08 |
סטרוברי אנ אגח א | 0.58 | 80,000 | 0.08 |
אקונרגי אגח ב | 0.58 | 80,000 | 0.08 |
מיי טאון אגח א | 0.58 | 80,000 | 0.08 |
מגה אור אגח ט | 0.57 | 75,000 | 0.08 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.57 | 69,513 | 0.08 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.57 | 85,000 | 0.08 |
אלון רבוע אגח ו | 0.56 | 80,000 | 0.08 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.55 | 80,000 | 0.08 |
ביג אגח יח | 0.55 | 71,053 | 0.08 |
בי קומיונק אגח ו | 0.55 | 76,000 | 0.08 |
שלמה החז אגח יח | 0.55 | 66,661 | 0.08 |
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.55 | 45 | 0.08 |
שוהם ביזנס אגח ד | 0.54 | 76,001 | 0.08 |
אקרו אגח א | 0.54 | 76,000 | 0.08 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.53 | 63,000 | 0.07 |
או פי סי אגח ב | 0.53 | 64,844 | 0.07 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.53 | 75,000 | 0.07 |
דור אלון אגח ז | 0.52 | 75,000 | 0.07 |
או פי סי אגח ג | 0.52 | 79,334 | 0.07 |
אלדן תחבורה אגח ט | 0.51 | 70,000 | 0.07 |
נמקו אגח ב | 0.5 | 72,180 | 0.07 |
נאוויטס פט אגחה | 0.5 | 67,000 | 0.07 |
אשטרום נכ אגח 9 | 0.5 | 70,000 | 0.07 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.5 | 60,001 | 0.07 |
אלון רבוע אגח ז | 0.49 | 65,000 | 0.07 |
אלבר אגח כ | 0.49 | 68,715 | 0.07 |
אדגר אגח יא | 0.49 | 60,137 | 0.07 |
פתאל החז אגח ג | 0.48 | 74,375 | 0.07 |
קיסטון אינ אגח א | 0.48 | 65,001 | 0.07 |
שלמה החז אגח יט | 0.48 | 67,501 | 0.07 |
יסודות אג ב | 0.48 | 71,250 | 0.07 |
אספן גרופ אגח ח | 0.48 | 60,001 | 0.07 |
מצלאוי אגח ח | 0.47 | 65,000 | 0.07 |
אספן גרופ אגח ט | 0.47 | 64,422 | 0.07 |
באבלס | 0.46 | 205,000 | 0.07 |
גבאי מניב אגח טו | 0.46 | 60,000 | 0.06 |
מימון ישיר אגח ו | 0.45 | 58,500 | 0.06 |
מליסרון אגח טז | 0.45 | 54,346 | 0.06 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 0.44 | 60,000 | 0.06 |
מיכמן אגח ג | 0.44 | 61,000 | 0.06 |
דלק נכסים אגח א | 0.43 | 55,000 | 0.06 |
אנקור הזד אגח ב | 0.43 | 54,000 | 0.06 |
בוני תכון אגח כא | 0.42 | 55,000 | 0.06 |
BUFF OPT1 | 0.42 | 7,475 | 0.02 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.41 | 49,286 | 0.06 |
לייטסטון אגח ה | 0.39 | 53,000 | 0.05 |
אורון קב אגח ג | 0.38 | 50,000 | 0.05 |
מלרן אגח ה | 0.38 | 50,000 | 0.05 |
אורביט | 0.38 | 1,500 | 0.05 |
הפניקס | 0.38 | 750 | 0.05 |
נקסט ויז'ן | 0.37 | 550 | 0.05 |
מניבים ריט אגח ד | 0.37 | 47,500 | 0.05 |
איסתא | 0.36 | 600 | 0.05 |
ניו-מד אנרג יהש | 0.36 | 3,700 | 0.05 |
נטו מלינדה | 0.35 | 450 | 0.05 |
ארפורט אגח ה | 0.35 | 43,273 | 0.05 |
דלק קב אגח לח | 0.35 | 47,909 | 0.05 |
נאוויטס פטר יהש | 0.34 | 530 | 0.05 |
רציו יהש | 0.34 | 12,000 | 0.05 |
צמח המרמן אגח ז | 0.33 | 45,000 | 0.05 |
להב אגח ג | 0.33 | 42,240 | 0.05 |
צור אגח י | 0.33 | 40,000 | 0.05 |
שטראוס | 0.33 | 570 | 0.05 |
בריינסוויי | 0.32 | 2,737 | 0.05 |
מלרן אגח ד | 0.32 | 42,667 | 0.04 |
ישפרו אגח א | 0.32 | 41,000 | 0.04 |
ביג | 0.3 | 80 | 0.04 |
אקסטל אגח ג | 0.29 | 40,006 | 0.04 |
אפקון החזקות | 0.29 | 220 | 0.04 |
מ.ו השקע אגח ב | 0.28 | 36,000 | 0.04 |
ברן | 0.28 | 2,350 | 0.04 |
חברה לישראל | 0.28 | 34 | 0.04 |
ריטיילורס | 0.27 | 500 | 0.04 |
אס אר אקורד אגח ב | 0.25 | 32,783 | 0.04 |
מליסרון | 0.24 | 107 | 0.03 |
טאואר | 0.23 | 250 | 0.03 |
נובה | 0.23 | 46 | 0.03 |
דוניץ אגח ב | 0.23 | 33,330 | 0.03 |
הראל השקעות | 0.23 | 525 | 0.03 |
גילת | 0.22 | 1,350 | 0.03 |
חשמל אגח 29 | 0.21 | 25,000 | 0.03 |
מלרן אגח ג | 0.2 | 28,000 | 0.03 |
מבנה | 0.2 | 2,710 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.03 |
פלרם | 0.19 | 350 | 0.03 |
ברנד אגח ב | 0.17 | 23,000 | 0.02 |
תאת טכנו | 0.16 | 220 | 0.02 |
מקס סטוק | 0.14 | 1,400 | 0.02 |
איידיאיי ביטוח | 0.12 | 100 | 0.02 |
אמ.די.גי אגח י | 0.08 | 11,000 | 0.01 |
SAVERONE 2014 LTD -ADR | 0.08 | 1,500 | 0.01 |
סייברוואן | 0.07 | 1,000,000 | 0.01 |
אי בי אי סל ת"א-90 | 0.05 | 100 | 0.01 |
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.03 | 50 | 0 |
הראל סל ת"א נדל"ן | 0.01 | 100 | 0 |
MTF סל ת"א-נדל"ן | 0.01 | 100 | 0 |
על בד | 0.01 | 100 | 0 |
ת002490M505-35רכישה | -3.4 | -6 | -0.02 |