פינסה 30/70

מחיר פדיון
116.84
מחיר קנייה
116.84
-0.28%
  • % החודש:-0.28%
  • % השנה:8.59%
  • % 3 חודשים:3.23%
  • % 12 חודשים:--%
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
מספר נייר
5139423
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2C
היקף נכסים (מ' ₪)
26.27
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
סיגמא
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
29/10/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 50%
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.05-3.64
תחילת השנה11.98--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
EURO-BUXL 30Y BND Sep2511.2160
US ULTRA BOND CBT Sep259.5860
ממשלתי שקלי 03475.81,600,0001.46
MTF סל תל בונד-צמודות 5-152.17130,0000.55
פיקדון בבנק מסוים2.1300.54
ממשלתי צמוד 11312.07500,0000.52
ממשלתי צמוד 05291.98450,0000.5
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות1.69110,0000.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות1.68110,0000.42
לייטסטון אגח ג1.68417,9540.42
מור סל תל בונד 60 צמודות1.677,5000.42
תכלית סל תל בונד 60 צמודות1.6105,0000.4
מקמ 2161.59410,0000.4
מיכמן אגח ד1.47363,0000.37
קרסו נדלן אגח א1.41350,0000.35
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-151.338,0000.33
MTF סל תל בונד-שקלי 5-151.3380,0000.33
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD1.2355,7650.31
פוםוום1.19114,0000.3
מלרן אגח ו1.03248,7820.26
דלק קב אגח לז0.97228,6510.24
קסם ETF תל בונד צמודות 5-150.925,5000.23
POMVOM OPT20.8937,6200.07
שוהם ביזנס אגח ה0.84210,0000.21
שיכון ובינוי אגח 80.83174,0010.21
אלדן תחבורה אגח ט0.82200,0000.21
דיסקונט השקעות0.8233,5000.21
אזורים אגח 130.82210,9410.21
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC0.823,0000.21
מצלאוי0.8111,5070.2
פרשקובסקי אגח יד0.81210,0000.2
רבוע נדלן אגח ו0.8169,2860.2
דור אלון אגח ז0.79200,0000.2
אלדן תחבורה אגח ח0.79180,0000.2
יוניברסל אגח ג0.77170,0010.19
אלון רבוע אגח ו0.76190,0000.19
באפ טכנו0.7611,5000.19
פריורטק אגח ב0.74186,0000.19
איי.סי.אל0.748,0000.18
MTF סל ת"א-נדל"ן0.7313,5000.18
טבע0.733,2000.18
POMVOM OPT10.7337,6200.06
אי בי אי סל ת"א-900.722,3000.18
אלמוג אגח א0.72179,0000.18
גוטו0.7155,0000.18
גרופ 1070.71132,8560.18
אלבר אגח כ0.71175,3860.18
ביג אגח ח0.7150,0000.18
קרסו מוטורס אגח ג0.7180,0000.18
אלון רבוע אגח ז0.7166,6670.18
אופק השק אגח א0.7176,0000.18
פועלים0.682,6500.17
אקרו אגח א0.67170,0000.17
לאומי0.672,7000.17
ארפורט אגח ה0.65140,0010.16
מגה אור אגח ט0.65150,0000.16
פטרוכימים אגח יא0.65190,0000.16
חג'ג' אגח יד0.64160,0000.16
מליסרון אגח טז0.64135,0010.16
מימון ישיר אגח ו0.63143,0000.16
להב אגח ג0.63142,2400.16
מניף אגח ב0.63150,0000.16
הכשרת ישוב אגח 230.63135,0010.16
דיסקונט0.634,7000.16
ביג אגח יח0.62140,0010.16
צמח המרמן אגח ז0.62150,0000.15
דלק קב אגח לח0.62147,9090.16
הכשרת ישוב אגח 220.62133,3340.16
נטו מלינדה0.61,0880.15
או פי סי אגח ב0.6130,0010.15
אלמוגים אגח יב0.6150,0000.15
אורון קב אגח ג0.59142,1060.15
BUFF OPT10.587,4750.05
SPDR S&P 500 ETF TRUST0.58700.15
אשטרום נכ אגח 90.57140,0000.14
קנדה גלוב אגח א0.56143,0000.14
נאוויטס פט אגחה0.55134,0000.14
אדגר אגח י0.55115,0000.14
תיגי0.5422,0000.14
ברקת קפ אגח א0.54130,0000.14
ברנד אגח ב0.53133,0000.13
מצלאוי אגח ח0.53130,0000.13
שיכון ובינוי אגח 90.52110,0010.13
ירושלים הנ אגח טז0.52116,2500.13
מימון ישיר אגח ה0.52120,0010.13
נאוויטס פטר יהש0.511,3000.13
אדגר אגח יא0.51110,0010.13
אס אר אקורד אגח ב0.51120,0010.13
עלמא אגח א0.5121,0000.13
נטו אחזקות0.56200.13
בריינסוויי0.495,5000.12
או פי סי אגח ג0.49130,0010.12
ישראל קנדה אגח ז0.49126,0000.12
מיכמן אגח ג0.48121,0890.12
ישפרו אגח ב0.48115,0000.12
אלקטרה נדלן אגח ו0.45120,0010.11
אלדן תחבורה0.4313,0000.11
קרדן נדלן אגח ד0.43110,0000.11
ישפרו אגח א0.43100,0000.11
מיטרוניקס0.4120,9370.1
ג'נריישן קפ אגח ג0.41100,0000.1
שלמה החז אגח יח0.4187,9890.1
שלמה החז אגח יט0.4100,1490.1
פריים אנרג אגח ג0.4100,0000.1
אשטרום קב אגח ד0.3890,0000.1
TIGI 1 OPT10.3811,0000.03
אקסטל אגח ג0.3790,0000.09
צור אגח י0.3778,3880.09
קמטק0.353000.09
קיסטון אינ אגח ב0.3584,0000.09
פוקס0.342500.08
אפקון החזקות0.344630.09
נובה0.33860.08
ג'נריישן קפיטל0.3380,0000.08
סילברסטין אגח ב0.3386,0000.08
ג'נריישן קפ אגח ב0.3378,0820.08
סטרוברי אנ אגח א0.3380,0000.08
אפי קפיטל אגח ד0.3380,0000.08
אקונרגי אגח ב0.3380,0000.08
מיי טאון אגח א0.3380,0000.08
מבנה0.336,5000.08
INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.33450.08
תאת טכנו0.327700.08
רציו יהש0.3216,5000.08
ניו-מד אנרג יהש0.324,8000.08
ביג0.311200.08
מנרב אגח ה0.3176,6670.08
שוהם ביזנס0.298,0000.07
שטראוס0.298000.07
הפניקס0.297500.07
נמקו אגח ב0.2872,1800.07
נקסט ויז'ן0.285500.07
גוטו0.2821,9410.07
פתאל החז אגח ג0.2774,3750.07
תיגי0.279,5500.07
קיסטון אינ אגח א0.2765,0010.07
ישראייר גרופ0.2730,0000.07
יסודות אג ב0.2771,2500.07
אספן גרופ אגח ח0.2760,0010.07
אספן גרופ אגח ט0.2764,4220.07
איסתא0.266000.07
באבלס0.25175,6900.06
דלק נכסים אגח א0.2555,0000.06
גבאי מניב אגח טו0.2560,0000.06
בוני תכון אגח כא0.2355,0000.06
אנקור הזד אגח ב0.2354,0000.06
אורביט0.231,5000.06
לייטסטון אגח ה0.2253,0000.06
מלרן אגח ה0.2250,0000.05
מניבים ריט אגח ד0.2147,5000.05
פנינסולה אגח ד0.251,0000.05
הראל השקעות0.25250.05
ריטיילורס0.197200.05
פיקדון בבנק מסוים0.1700.04
גוטו טופ3/230.1655,0000.01
מ.ו השקע אגח ב0.1636,0000.04
ברן0.162,3500.04
מליסרון0.161070.04
TIGI 2 OPT20.1611,0000.01
טאואר0.152500.04
שוהם ביזנס אגח ד0.1538,0000.04
מלרן אגח ד0.1537,3340.04
חברה לישראל0.15340.04
גילת0.131,3500.03
דוניץ אגח ב0.1333,3300.03
חשמל אגח 290.1225,0000.03
פלרם0.123500.03
מלרן אגח ג0.1128,0000.03
איידיאיי ביטוח0.091000.02
מקס סטוק0.091,4000.02
סייברוואן0.041,000,0000.01
אמ.די.גי אגח י0.0411,0000.01
פיקדון בבנק מסוים0.0200.01
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה0.02500.01
SAVERONE 2014 LTD -ADR0.025000.01
הראל סל ת"א נדל"ן0.011000
על בד0.011000
רב בריח-0.39-93,138-0.1
ג'י סיטי-0.45-8,500-0.11
קליל-0.45-450-0.11
אלקטרה נדלן-0.47-2,350-0.12
אלוני חץ-0.47-3,400-0.12
ישראל קנדה-0.51-8,400-0.13
חמת-0.52-7,000-0.13