הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

מחיר פדיון

115.61

מחיר קנייה

115.61

0.13%

% החודש:0.78%
% השנה:4.33%
% 3 חודשים:2.36%
% 12 חודשים:7.71%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):1.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	100.05	121,562,237	132.4
פיקדונות בבנק	1	-0.11	0	-0.14
סה"כ	86	99.94	121,562,237	132.26

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

שיכון ובינוי אגח 8

או פי סי אגח ב

נופר אנרג'י אגח א

מימון ישיר אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	2.06	2,462,720	2.72
שיכון ובינוי אגח 8	2.05	2,277,186	2.71
או פי סי אגח ב	2.05	2,337,754	2.71
נופר אנרג'י אגח א	2.05	2,430,101	2.71
מימון ישיר אגח ה	2.05	2,531,384	2.72
אשטרום קב אגח ד	2.05	2,544,111	2.72
אלון רבוע אגח ז	2.05	2,547,705	2.71
ג'נריישן קפ אגח ג	2.05	2,640,074	2.71
אלדן תחבורה אגח ח	2.05	2,476,989	2.71
להב אגח ג	2.05	2,451,555	2.71
דליה אגח ב	2.05	2,540,293	2.72
דלק נכסים אגח א	2.05	2,423,102	2.71
אספן גרופ אגח ח	2.05	2,411,205	2.71
דור אלון אגח ח	2.04	2,588,822	2.71
קיסטון אינ אגח א	2.04	2,601,313	2.7
פתאל החז אגח ד	2.04	2,425,288	2.7
מנרב אגח ד	2.04	2,536,140	2.7
אלון רבוע אגח ט	1.97	2,461,552	2.61
אאורה אגח יז	1.92	2,299,110	2.54
אלבר אגח יט	1.88	2,283,309	2.49
דליה אגח א	1.79	2,128,728	2.37
אספן גרופ אגח ט	1.73	2,217,053	2.3
ויתניה אגח ו	1.72	2,091,233	2.27
גירון אגח ז	1.61	1,908,402	2.14
אפקון החז אגח ד	1.53	1,739,767	2.03
ריט אזורים אגח א	1.51	1,943,408	2
אלדן תחבורה אגח ז	1.51	1,816,363	2
מישורים אגח ט	1.48	1,684,693	1.95
רני צים אגח ג	1.41	1,796,092	1.87
מימון ישיר אגח ו	1.37	1,653,285	1.82
ג'נריישן קפ אגח ב	1.36	1,686,288	1.8
אפי נכסים אגח ח	1.33	1,495,146	1.76
אלה השק אגח א	1.33	1,607,299	1.76
ויתניה אגח ז	1.33	1,710,254	1.76
ריט אזורים אגח ג	1.32	1,686,014	1.75
מגה אור אגח ז	1.31	1,469,262	1.73
מגה אור אגח ט	1.29	1,601,078	1.71
אדגר אגח יב	1.26	1,618,046	1.66
אלבר אגח יז	1.22	1,411,982	1.61
הכשרת ישוב אגח 21	1.13	1,298,990	1.5
גירון אגח ח	1.12	1,568,949	1.48
אשטרום נכ אגח 12	1.1	1,293,713	1.45
רני צים אגח ב	1.09	1,309,738	1.45
מגוריט אגח ד	1.07	1,321,535	1.42
אדגר אגח יא	1.05	1,209,652	1.39
אשטרום נכ אגח 14	1.01	1,247,134	1.34
ויתניה אגח ה	0.98	1,096,983	1.3
מגוריט אגח ג	0.97	1,224,600	1.29
אס אר אקורד אגח ב	0.97	1,181,488	1.29
ג'י סיטי אגח יב	0.95	1,062,076	1.25
אדגר אגח י	0.95	1,054,283	1.25
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.92	1,092,077	1.22
אפי נכסים אגח טז	0.92	1,142,029	1.21
אשטרום נכ אגח 13	0.92	1,166,552	1.22
מגה אור אגח יא	0.9	1,170,744	1.19
ג'י סיטי אגח יג	0.89	998,544	1.17
מגוריט אגח ה	0.85	1,069,830	1.12
אדגר אגח יג	0.85	1,035,550	1.13
אשטרום קב אגח ה	0.83	996,741	1.1
אפי נכסים אגח יג	0.82	1,007,608	1.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.8	907,427	1.06
ג'י סיטי אגח טז	0.79	996,774	1.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.78	870,036	1.03
אלבר אגח כא	0.73	955,439	0.97
לוינשטין הנד אגח ו	0.73	957,962	0.96
מגוריט אגח ו	0.72	940,963	0.95
אפי נכסים אגח יד	0.67	844,390	0.89
הכשרת ישוב אג26	0.65	790,537	0.87
אשטרום נכ אגח 10	0.63	692,831	0.83
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	657,827	0.77
הכשרת ישוב אגח 25	0.57	691,903	0.75
מגוריט אגח ז	0.49	701,562	0.64
אשטרום נכ אגח 11	0.44	511,597	0.58
ג'י סיטי אגח יד	0.43	570,634	0.57
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	458,245	0.51
רני צים אגח ד	0.39	513,451	0.52
אפי נכסים אגח טו	0.37	448,086	0.48
מגה אור אגח ו	0.32	359,869	0.43
ג'י סיטי אגח כ	0.3	375,328	0.4
ג'י סיטי אגח יט	0.22	283,875	0.3
ג'י סיטי אגח יח	0.2	238,581	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.19	221,349	0.25
מגה אור אגח י	0.16	208,859	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.13	174,571	0.17
מימון ישיר אגח ז	0.08	107,219	0.11
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.14