הירשמו

ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

מחיר פדיון

120.83

מחיר קנייה

120.83

-0.05%

% החודש:1.01%
% השנה:2.69%
% 3 חודשים:3.16%
% 12 חודשים:6.84%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	100	149,917,558	163.86
פיקדונות בבנק	1	-0.05	0	-0.08
סה"כ	91	99.95	149,917,558	163.78

אחזקות הקרן

אלבר אגח יט

שיכון ובינוי אגח 8

או פי סי אגח ב

קיסטון אינ אגח א

נכסים ובנ אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלבר אגח יט	2.06	3,061,864	3.37
שיכון ובינוי אגח 8	2.05	2,769,183	3.36
או פי סי אגח ב	2.05	2,826,412	3.36
קיסטון אינ אגח א	2.05	3,117,337	3.35
נכסים ובנ אגח י	2.05	3,010,005	3.36
דור אלון אגח ח	2.04	3,131,779	3.35
אשטרום קב אגח ד	2.04	3,068,799	3.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.04	3,162,317	3.35
פתאל החז אגח ד	2.04	2,958,516	3.34
להב אגח ג	2.04	3,017,787	3.34
דלק נכסים אגח א	2.04	2,929,734	3.35
מגה אור אגח ט	2.03	2,989,981	3.33
מנרב אגח ד	2.03	3,046,951	3.33
דליה אגח ב	2.02	2,986,052	3.31
מימון ישיר אגח ה	2.01	3,011,929	3.3
אלדן תחבורה אגח ח	1.94	2,843,682	3.17
אלבר אגח כא	1.87	2,951,679	3.06
ריט אזורים אגח א	1.84	2,852,620	3.02
אספן גרופ אגח ח	1.83	2,637,244	2.99
נופר אנרג אגח א	1.77	2,579,531	2.9
אשטרום קב אגח ה	1.61	2,346,067	2.63
דליה אגח א	1.6	2,299,569	2.63
אספן גרופ אגח ט	1.59	2,462,237	2.61
ויתניה אגח ו	1.58	2,367,211	2.59
אפקון החז אגח ד	1.55	2,143,130	2.54
אאורה אגח יז	1.53	2,265,726	2.51
לוינשטין הנד אגח ו	1.49	2,360,130	2.44
גירון אגח ז	1.48	2,107,670	2.42
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.39	2,068,370	2.28
אשטרום נכ אגח 14	1.37	2,034,565	2.24
אפי נכסים אגח טז	1.37	1,998,149	2.25
רני צים אגח ד	1.37	2,183,338	2.25
ויתניה אגח ז	1.35	2,106,775	2.21
ריט אזורים אגח ג	1.31	2,076,914	2.15
מישורים אגח י	1.29	2,092,031	2.12
אדגר אגח יג	1.25	1,810,257	2.05
אדגר אגח יב	1.23	1,885,687	2.02
אפי נכסים אגח יג	1.2	1,762,963	1.96
מישורים אגח ט	1.14	1,681,650	1.88
רני צים אגח ג	1.11	1,713,962	1.82
אלדן תחבורה אגח י	1.1	1,744,820	1.8
הכשרת ישוב אגח 21	1.09	1,522,019	1.79
גירון אגח ח	1.08	1,793,700	1.77
מימון ישיר אגח ז	1.08	1,668,690	1.77
סונול נד אגח א	1.08	1,699,296	1.77
אשטרום נכ אגח 12	1.08	1,540,241	1.77
אלדן תחבורה אגח ז	1.07	1,571,043	1.75
אלה השק אגח א	1.03	1,539,961	1.69
אדגר אגח יא	1	1,409,739	1.65
אפי נכסים אגח יד	0.99	1,477,389	1.63
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.95	1,345,276	1.55
רני צים אגח ב	0.94	1,357,917	1.54
מגה אור אגח יא	0.94	1,429,772	1.53
מגה אור אגח ז	0.89	1,233,606	1.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.81	1,099,762	1.32
הכשרת ישוב אגח 26	0.81	1,188,711	1.32
ג'י סיטי אגח טז	0.77	1,239,874	1.26
אשטרום נכ אגח 13	0.77	1,151,921	1.26
מימון ישיר אגח ו	0.76	1,120,371	1.24
מגוריט אגח ג	0.75	1,123,582	1.23
דורסל אגח ב	0.73	1,180,066	1.19
ג'י סיטי אגח יב	0.71	1,018,489	1.17
ג'י סיטי אגח יג	0.68	1,023,649	1.11
מגוריט אגח י	0.67	1,195,737	1.1
ויתניה אגח ה	0.65	902,090	1.06
אספן גרופ אגח י	0.65	1,039,345	1.06
רני צים אגח ה	0.64	1,111,339	1.05
ג'י סיטי אגח יד	0.64	1,195,916	1.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.62	930,278	1.02
מגוריט אגח ט	0.61	1,054,241	0.99
אדגר אגח י	0.59	819,114	0.97
אסאר אקורד אגח ב	0.58	873,249	0.95
מגוריט אגח ח	0.55	996,448	0.9
אשטרום נכ אגח 11	0.55	777,200	0.9
הכשרת ישוב אגח 23	0.54	754,277	0.89
אפי נכסים אגח טו	0.53	783,994	0.87
מגוריט אגח ד	0.51	760,166	0.84
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	550,551	0.65
אשטרום נכ אגח 10	0.33	443,426	0.53
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	513,836	0.52
ג'י סיטי אגח כא	0.31	541,205	0.51
מגוריט אגח ז	0.31	538,082	0.51
ג'י סיטי אגח כ	0.3	471,726	0.5
ג'י סיטי אגח יט	0.23	354,068	0.38
ג'י סיטי אגח יח	0.19	290,701	0.32
מגה אור אגח י	0.17	255,070	0.27
ג'י סיטי אגח טו	0.15	211,386	0.24
מגוריט אגח יא	0.13	249,088	0.22
דליה אגח ג	0.07	105,327	0.11
אלבר אגח יז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.08