הירשמו

ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

מחיר פדיון

118.27

מחיר קנייה

118.27

-0.08%

% החודש:1.04%
% השנה:0.52%
% 3 חודשים:0.59%
% 12 חודשים:6.21%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	100.03	146,336,922	161.69
פיקדונות בבנק	1	-0.39	0	-0.63
סה"כ	88	99.64	146,336,922	161.06

אחזקות הקרן

דליה אגח ב

דלק נכסים אגח א

שיכון ובינוי אגח 8

מגה אור אגח ט

או פי סי אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דליה אגח ב	2.15	3,079,431	3.47
דלק נכסים אגח א	2.14	3,004,873	3.45
שיכון ובינוי אגח 8	2.13	2,836,721	3.44
מגה אור אגח ט	2.13	3,076,713	3.44
או פי סי אגח ב	2.13	2,893,021	3.44
מימון ישיר אגח ה	2.13	3,114,227	3.44
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.13	3,247,657	3.44
להב אגח ג	2.13	3,032,363	3.44
מנרב אגח ד	2.13	3,108,099	3.44
נכסים ובנ אגח י	2.07	2,973,379	3.34
אלדן תחבורה אגח ח	2.01	2,907,292	3.25
אאורה אגח יז	2.01	2,897,276	3.25
אשטרום קב אגח ד	1.94	2,867,493	3.14
קיסטון אינ אגח א	1.93	2,901,359	3.11
ריט אזורים אגח א	1.92	2,918,211	3.1
פתאל החז אגח ד	1.92	2,730,895	3.1
אלבר אגח יט	1.84	2,699,919	2.98
נופר אנרג אגח א	1.83	2,638,842	2.95
דליה אגח א	1.8	2,525,266	2.91
דור אלון אגח ח	1.75	2,635,693	2.83
אספן גרופ אגח ח	1.67	2,364,231	2.7
ויתניה אגח ו	1.65	2,421,641	2.67
אפקון החז אגח ד	1.61	2,192,407	2.61
אשטרום קב אגח ה	1.55	2,221,603	2.5
לוינשטין הנד אגח ו	1.54	2,414,396	2.49
גירון אגח ז	1.53	2,156,131	2.48
אספן גרופ אגח ט	1.46	2,207,338	2.37
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.45	2,120,697	2.34
אפי נכסים אגח טז	1.44	2,058,975	2.32
אלבר אגח כא	1.44	2,233,209	2.32
מישורים אגח י	1.41	2,139,382	2.28
ויתניה אגח ז	1.4	2,155,216	2.26
רני צים אגח ד	1.4	2,168,933	2.26
ריט אזורים אגח ג	1.36	2,123,925	2.2
אשטרום נכ אגח 14	1.31	1,910,345	2.11
אדגר אגח יג	1.3	1,856,980	2.11
אדגר אגח יב	1.29	1,934,354	2.08
אפי נכסים אגח יג	1.25	1,817,174	2.02
מישורים אגח ט	1.23	1,720,316	1.99
הכשרת ישוב אגח 21	1.18	1,635,262	1.92
אלדן תחבורה אגח י	1.14	1,783,824	1.84
רני צים אגח ג	1.13	1,703,248	1.83
גירון אגח ח	1.12	1,834,942	1.8
מימון ישיר אגח ו	1.12	1,638,290	1.81
סונול נד אגח א	1.12	1,738,365	1.81
אלדן תחבורה אגח ז	1.1	1,606,162	1.78
אלה השק אגח א	1.07	1,575,369	1.73
אדגר אגח יא	1.05	1,446,124	1.7
אפי נכסים אגח יד	1.03	1,522,819	1.67
אשטרום נכ אגח 12	1.03	1,446,204	1.66
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.98	1,376,206	1.58
מגה אור אגח יא	0.97	1,470,255	1.57
רני צים אגח ב	0.96	1,368,876	1.56
מגה אור אגח ז	0.94	1,268,535	1.51
הכשרת ישוב אגח 26	0.88	1,277,154	1.43
שיכון ובינוי אגח 9	0.84	1,127,223	1.36
מגוריט אגח ג	0.83	1,229,673	1.35
ג'י סיטי אגח טז	0.79	1,223,021	1.28
מגוריט אגח ד	0.76	1,109,291	1.23
ג'י סיטי אגח יב	0.74	1,042,517	1.2
אלבר אגח יז	0.73	1,024,960	1.18
אשטרום נכ אגח 13	0.73	1,081,592	1.17
ג'י סיטי אגח יג	0.7	1,018,176	1.14
ג'י סיטי אגח יד	0.7	1,204,212	1.14
ויתניה אגח ה	0.68	922,831	1.09
מימון ישיר אגח ז	0.66	998,947	1.06
אדגר אגח י	0.63	840,254	1.01
מגוריט אגח ח	0.61	1,090,534	0.99
אסאר אקורד אגח ב	0.6	893,327	0.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.6	810,396	0.96
הכשרת ישוב אגח 25	0.56	829,542	0.91
אפי נכסים אגח טו	0.55	808,103	0.89
אשטרום נכ אגח 11	0.52	729,749	0.85
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	591,513	0.7
מגוריט אגח ז	0.35	588,888	0.56
ג'י סיטי אגח כא	0.32	528,349	0.51
ג'י סיטי אגח כ	0.31	460,520	0.5
אשטרום נכ אגח 10	0.31	416,352	0.5
אספן גרופ אגח י	0.3	465,867	0.48
מגוריט אגח ו	0.25	394,920	0.41
ג'י סיטי אגח יט	0.23	345,537	0.37
ג'י סיטי אגח יח	0.2	292,632	0.32
מגוריט אגח י	0.18	327,160	0.3
מגה אור אגח י	0.17	262,291	0.28
רני צים אגח ה	0.16	276,086	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.15	206,364	0.24
מגוריט אגח ט	0.11	198,477	0.19
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	0	-0.63