הירשמו

ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

מחיר פדיון

120.27

מחיר קנייה

120.27

-0.12%

% החודש:-0.52%
% השנה:2.22%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:6.24%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	99.96	152,948,539	167.58
פיקדונות בבנק	1	-0.03	0	-0.05
סה"כ	91	99.93	152,948,539	167.53

אחזקות הקרן

אלבר אגח יט

להב אגח ג

מנרב אגח ד

שיכון ובינוי אגח 8

מגה אור אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלבר אגח יט	2.1	3,169,553	3.52
להב אגח ג	2.1	3,136,089	3.52
מנרב אגח ד	2.1	3,162,387	3.51
שיכון ובינוי אגח 8	2.09	2,869,834	3.51
מגה אור אגח ט	2.09	3,126,571	3.5
אשטרום קב אגח ד	2.09	3,176,665	3.5
פתאל החז אגח ד	2.09	3,083,177	3.5
נכסים ובנ אגח י	2.09	3,118,617	3.5
דור אלון אגח ח	2.08	3,249,718	3.48
קיסטון אינ אגח א	2.08	3,239,484	3.49
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.07	3,285,967	3.47
מימון ישיר אגח ה	2.04	3,118,780	3.43
דלק נכסים אגח א	2.04	3,038,046	3.42
דליה אגח ב	1.98	3,010,746	3.32
או פי סי אגח ב	1.93	2,736,344	3.24
אלבר אגח כא	1.9	3,060,751	3.18
ריט אזורים אגח א	1.87	2,952,413	3.13
נופר אנרג אגח א	1.81	2,669,770	3.04
אלדן תחבורה אגח ח	1.75	2,644,529	2.94
אשטרום קב אגח ה	1.63	2,433,057	2.73
ויתניה אגח ו	1.61	2,450,023	2.7
אאורה אגח יז	1.57	2,344,987	2.63
אספן גרופ אגח ח	1.56	2,269,627	2.62
דליה אגח א	1.5	2,203,948	2.52
לוינשטין הנד אגח ו	1.5	2,442,694	2.52
גירון אגח ז	1.49	2,181,402	2.5
דורסל אגח ב	1.48	2,442,694	2.48
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.42	2,150,461	2.38
רני צים אגח ד	1.4	2,277,134	2.35
אשטרום נכ אגח 14	1.39	2,111,409	2.33
אפי נכסים אגח טז	1.37	2,076,957	2.29
ויתניה אגח ז	1.36	2,180,476	2.28
אספן גרופ אגח ט	1.35	2,119,012	2.27
מישורים אגח י	1.34	2,165,214	2.24
ריט אזורים אגח ג	1.32	2,149,571	2.22
אדגר אגח יג	1.25	1,883,376	2.09
אפקון החז אגח ד	1.25	1,774,482	2.1
אפי נכסים אגח יג	1.22	1,831,525	2.05
מישורים אגח ט	1.2	1,739,561	2.01
רני צים אגח ג	1.13	1,787,593	1.9
הכשרת ישוב אגח 21	1.11	1,577,398	1.86
אשטרום נכ אגח 12	1.1	1,598,417	1.84
גירון אגח ח	1.09	1,855,469	1.83
סונול נד אגח א	1.09	1,758,740	1.83
מימון ישיר אגח ז	1.07	1,727,888	1.8
אלה השק אגח א	1.06	1,593,833	1.77
אדגר אגח יב	1.06	1,667,573	1.77
אפי נכסים אגח יד	1	1,535,655	1.68
אלדן תחבורה אגח ז	0.98	1,461,767	1.65
רני צים אגח ב	0.97	1,416,255	1.62
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.97	1,392,335	1.62
מגה אור אגח ז	0.92	1,287,683	1.54
מגה אור אגח יא	0.92	1,445,809	1.53
אלדן תחבורה אגח י	0.88	1,461,112	1.47
ג'י סיטי אגח טז	0.83	1,300,322	1.39
הכשרת ישוב אגח 26	0.82	1,232,612	1.38
אדגר אגח יא	0.82	1,173,344	1.37
אשטרום נכ אגח 13	0.78	1,195,430	1.31
מגוריט אגח ג	0.76	1,162,336	1.28
ג'י סיטי אגח יב	0.74	1,048,271	1.24
שיכון ובינוי אגח 9	0.73	1,027,681	1.22
ג'י סיטי אגח יג	0.73	1,062,041	1.23
ג'י סיטי אגח יד	0.69	1,204,209	1.16
מגוריט אגח י	0.68	1,236,980	1.13
רני צים אגח ה	0.65	1,159,082	1.09
הכשרת ישוב אגח 27	0.65	1,065,672	1.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.63	964,633	1.06
מגוריט אגח ט	0.61	1,090,604	1.03
אדגר אגח י	0.61	851,749	1.02
מגוריט אגח ח	0.56	1,030,768	0.93
אשטרום נכ אגח 11	0.56	806,555	0.94
הכשרת ישוב אגח 23	0.56	782,133	0.94
אספן גרופ אגח י	0.55	894,465	0.91
אפי נכסים אגח טו	0.54	814,914	0.91
ויתניה אגח ה	0.5	700,236	0.83
אסאר אקורד אגח ב	0.44	677,848	0.74
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	570,582	0.68
מגוריט אגח ד	0.35	524,273	0.58
מימון ישיר אגח ו	0.34	515,310	0.57
אשטרום נכ אגח 10	0.33	460,174	0.56
מגוריט אגח ז	0.32	556,614	0.53
ג'י סיטי אגח כ	0.31	486,863	0.51
ג'י סיטי אגח כא	0.3	523,908	0.51
מגוריט אגח יא	0.27	515,359	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.23	370,025	0.39
ג'י סיטי אגח יח	0.19	301,530	0.32
אספן גרופ אגח יא	0.18	298,145	0.3
מגה אור אגח י	0.16	257,930	0.27
ג'י סיטי אגח טו	0.15	222,620	0.26
דליה אגח ג	0.13	218,743	0.22
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.05