הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

מחיר פדיון

112.79

מחיר קנייה

112.79

-0.33%

% החודש:-0.34%
% השנה:1.79%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:7.09%
סטיית תקן (שנה):2.13
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	100.02	118,577,389	127.47
פיקדונות בבנק	1	-0.02	0	-0.03
סה"כ	84	100	118,577,389	127.44

אחזקות הקרן

נופר אנרג'י אגח א

אשטרום קב אגח ד

רני צים אגח ג

אלון רבוע אגח ז

פתאל החז אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נופר אנרג'י אגח א	2.09	2,424,117	2.66
אשטרום קב אגח ד	2.09	2,537,341	2.66
רני צים אגח ג	2.09	2,593,750	2.66
אלון רבוע אגח ז	2.09	2,540,007	2.66
פתאל החז אגח ד	2.09	2,429,208	2.67
אלבר אגח יט	2.09	2,465,635	2.66
דור אלון אגח ח	2.08	2,566,344	2.66
קיסטון אינ אגח א	2.08	2,586,995	2.66
מימון ישיר אגח ה	2.08	2,522,097	2.66
להב אגח ג	2.08	2,436,718	2.66
אספן גרופ אגח ח	2.08	2,400,392	2.65
שיכון ובינוי אגח 8	2.07	2,229,237	2.64
ג'נריישן קפ אגח ג	2.07	2,620,953	2.64
נכסים ובנ אגח י	2.07	2,447,869	2.64
מנרב אגח ד	2.07	2,487,292	2.64
אלדן תחבורה אגח ח	2.06	2,431,412	2.62
דלק נכסים אגח א	2.04	2,367,660	2.6
אלון רבוע אגח ט	2.01	2,451,465	2.56
אאורה אגח יז	2	2,344,980	2.55
דליה אגח ב	1.98	2,421,859	2.52
או פי סי אגח ב	1.93	2,160,329	2.46
רני צים אגח ב	1.84	2,147,369	2.34
ויתניה אגח ו	1.78	2,127,581	2.26
אספן גרופ אגח ט	1.76	2,203,082	2.24
דליה אגח א	1.71	1,996,853	2.18
גירון אגח ז	1.68	1,943,348	2.14
אפקון החז אגח ד	1.6	1,774,478	2.04
ריט אזורים אגח א	1.58	1,982,182	2.01
אלדן תחבורה אגח ז	1.53	1,793,736	1.95
מישורים אגח ט	1.47	1,670,855	1.87
מימון ישיר אגח ו	1.45	1,713,695	1.85
מגה אור אגח ז	1.44	1,589,376	1.84
מגה אור אגח ט	1.44	1,729,185	1.83
ג'נריישן קפ אגח ב	1.39	1,677,537	1.77
אלה השק אגח א	1.37	1,639,367	1.75
אלבר אגח יז	1.36	1,532,955	1.73
אפי נכסים אגח ח	1.35	1,468,345	1.72
אדגר אגח יב	1.25	1,579,539	1.59
גירון אגח ח	1.17	1,602,404	1.49
הכשרת ישוב אגח 21	1.15	1,295,603	1.47
אשטרום נכ אגח 12	1.1	1,271,609	1.41
מגוריט אגח ד	1.09	1,315,938	1.39
אדגר אגח יא	1.04	1,180,865	1.33
אזורים אגח 15	1.03	1,275,922	1.32
ויתניה אגח ה	1.02	1,117,550	1.3
אשטרום נכ אגח 14	1.02	1,227,799	1.3
אס אר אקורד אגח ב	1	1,205,060	1.28
מגוריט אגח ג	0.99	1,219,413	1.27
ג'י סיטי אגח יב	0.98	1,086,975	1.26
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.97	1,110,274	1.23
אדגר אגח י	0.94	1,029,192	1.2
אשטרום נכ אגח 13	0.93	1,148,466	1.18
אפי נכסים אגח טז	0.92	1,121,558	1.17
ג'י סיטי אגח יג	0.92	1,021,954	1.17
מגוריט אגח ה	0.86	1,065,299	1.1
אשטרום קב אגח ה	0.85	993,263	1.08
אדגר אגח יג	0.85	1,010,905	1.08
אפי נכסים אגח יג	0.82	989,547	1.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.79	868,934	1.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.76	852,926	0.97
מגוריט אגח ו	0.73	936,978	0.93
ג'י סיטי אגח טז	0.69	844,128	0.87
אפי נכסים אגח יד	0.67	829,255	0.86
הכשרת ישוב אג26	0.66	788,476	0.85
אשטרום נכ אגח 10	0.63	682,090	0.81
מגה אור אגח יא	0.62	782,735	0.79
הכשרת ישוב אגח 22	0.59	656,111	0.75
הכשרת ישוב אגח 25	0.57	690,099	0.73
מגה אור אגח ו	0.48	519,058	0.61
אשטרום נכ אגח 11	0.48	539,641	0.61
ג'י סיטי אגח יד	0.45	584,012	0.57
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	457,050	0.5
אפי נכסים אגח טו	0.38	440,054	0.48
ריט אזורים אגח ג	0.34	429,913	0.43
ויתניה אגח ז	0.34	434,296	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.32	384,127	0.4
ג'י סיטי אגח יט	0.24	290,530	0.3
ג'י סיטי אגח יח	0.21	244,174	0.26
אלבר אגח כא	0.19	234,569	0.24
מגה אור אגח י	0.18	225,934	0.23
ג'י סיטי אגח טו	0.16	184,254	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.14	178,664	0.18
מגוריט אגח ז	0.12	174,642	0.16
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.03