הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

מחיר פדיון

117.66

מחיר קנייה

117.66

0.15%

% החודש:0.71%
% השנה:6.18%
% 3 חודשים:1.07%
% 12 חודשים:6.18%
סטיית תקן (שנה):2.13
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	100	141,705,007	156.6
פיקדונות בבנק	1	-0.03	0	-0.05
סה"כ	87	99.97	141,705,007	156.55

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

מגה אור אגח ט

נכסים ובנ אגח י

דור אלון אגח ח

קיסטון אינ אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.13	2,708,972	3.33
מגה אור אגח ט	2.13	3,021,738	3.34
נכסים ובנ אגח י	2.13	2,959,411	3.34
דור אלון אגח ח	2.12	3,094,836	3.33
קיסטון אינ אגח א	2.12	3,103,304	3.33
אשטרום קב אגח ד	2.12	3,033,214	3.32
פתאל החז אגח ד	2.12	2,943,857	3.32
להב אגח ג	2.12	2,960,029	3.32
אספן גרופ אגח ח	2.12	2,895,153	3.31
מימון ישיר אגח ה	2.11	3,035,426	3.31
מנרב אגח ד	2.11	3,027,307	3.3
אאורה אגח יז	2.05	2,876,423	3.21
דלק נכסים אגח א	2.04	2,815,164	3.2
דליה אגח ב	2.03	2,923,809	3.18
נופר אנרג'י אגח א	2.02	2,788,872	3.16
ריט אזורים אגח א	2	2,928,361	3.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.85	2,782,098	2.9
אלבר אגח יט	1.84	2,609,112	2.88
ויתניה אגח ו	1.84	2,616,347	2.88
אספן גרופ אגח ט	1.8	2,646,971	2.82
גירון אגח ז	1.75	2,387,606	2.74
דליה אגח א	1.7	2,344,692	2.66
אלדן תחבורה אגח ח	1.7	2,396,014	2.66
רני צים אגח ד	1.67	2,487,155	2.61
אפקון החז אגח ד	1.64	2,176,627	2.57
אשטרום קב אגח ה	1.63	2,280,062	2.55
לוינשטין הנד אגח ו	1.56	2,393,736	2.44
מישורים אגח ט	1.52	2,049,521	2.38
רני צים אגח ג	1.42	2,074,493	2.22
ויתניה אגח ז	1.42	2,139,704	2.22
ריט אזורים אגח ג	1.4	2,106,488	2.19
אלבר אגח כא	1.34	2,031,976	2.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.32	1,898,708	2.07
אדגר אגח יג	1.27	1,798,685	1.99
אדגר אגח יב	1.27	1,873,630	1.99
אלה השק אגח א	1.26	1,787,464	1.98
או פי סי אגח ב	1.24	1,648,801	1.94
הכשרת ישוב אגח 21	1.23	1,645,305	1.92
גירון אגח ח	1.22	1,965,557	1.91
מימון ישיר אגח ו	1.21	1,734,455	1.9
אשטרום נכ אגח 12	1.18	1,616,298	1.85
רני צים אגח ב	1.15	1,591,456	1.81
אלבר אגח יז	1.06	1,439,436	1.66
מגוריט אגח ג	1.05	1,512,785	1.65
אדגר אגח יא	1.04	1,400,727	1.63
אפי נכסים אגח ח	1.02	1,329,952	1.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1	1,366,301	1.56
אלדן תחבורה אגח ז	1	1,398,032	1.56
אשטרום נכ אגח 14	0.98	1,392,901	1.53
מגה אור אגח יא	0.95	1,424,365	1.5
מגוריט אגח ד	0.95	1,364,687	1.49
אפי נכסים אגח טז	0.94	1,354,544	1.47
מגה אור אגח ז	0.93	1,228,941	1.46
אשטרום נכ אגח 13	0.9	1,302,900	1.4
אפי נכסים אגח יג	0.84	1,195,110	1.32
הכשרת ישוב אגח 23	0.84	1,103,472	1.32
ג'י סיטי אגח טז	0.83	1,200,094	1.3
אס אר אקורד אגח ב	0.83	1,182,530	1.29
שיכון ובינוי אגח 9	0.82	1,077,822	1.28
ג'י סיטי אגח יב	0.78	1,022,974	1.21
ג'י סיטי אגח יג	0.75	999,089	1.18
הכשרת ישוב אגח 26	0.71	1,001,297	1.12
ויתניה אגח ה	0.7	916,189	1.09
אפי נכסים אגח יד	0.69	1,001,519	1.08
מגוריט אגח ו	0.64	971,689	1
הכשרת ישוב אגח 25	0.62	876,367	0.96
ג'י סיטי אגח יד	0.62	972,686	0.97
אדגר אגח י	0.62	813,877	0.98
אשטרום נכ אגח 10	0.6	773,811	0.94
אשטרום נכ אגח 11	0.59	791,160	0.92
מגוריט אגח ז	0.44	724,470	0.68
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	580,415	0.65
מגוריט אגח ה	0.42	620,781	0.66
הכשרת ישוב אגח 22	0.42	555,469	0.65
אפי נכסים אגח טו	0.38	531,469	0.59
מישורים אגח י	0.36	531,181	0.57
מימון ישיר אגח ז	0.35	539,995	0.56
ג'י סיטי אגח כא	0.34	518,444	0.53
ג'י סיטי אגח כ	0.31	451,887	0.49
סונול נד אגח א	0.28	431,463	0.44
אלדן תחבורה אגח י	0.25	388,161	0.39
ג'י סיטי אגח יט	0.23	339,177	0.36
ג'י סיטי אגח יח	0.2	287,246	0.32
מגה אור אגח י	0.17	254,104	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.15	202,495	0.23
מגוריט אגח ח	0.08	134,156	0.12
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.05