הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

מחיר פדיון

112.63

מחיר קנייה

112.63

0.09%

% החודש:0.23%
% השנה:1.64%
% 3 חודשים:0.9%
% 12 חודשים:6.29%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	100	111,504,544	120.92
פיקדונות בבנק	1	-0.06	0	-0.07
סה"כ	80	99.94	111,504,544	120.85

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

רני צים אגח ג

אלון רבוע אגח ז

אלבר אגח יט

אלדן תחבורה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.03	2,051,266	2.45
רני צים אגח ג	2.03	2,384,027	2.46
אלון רבוע אגח ז	2.03	2,335,773	2.45
אלבר אגח יט	2.03	2,278,546	2.45
אלדן תחבורה אגח ח	2.03	2,237,725	2.45
להב אגח ג	2.03	2,248,393	2.46
דליה אגח ב	2.03	2,298,930	2.45
דלק נכסים אגח א	2.03	2,173,885	2.45
אפקון החז אגח ד	2.03	2,103,081	2.45
גירון אגח ז	2.02	2,194,956	2.44
או פי סי אגח ב	2.02	2,112,737	2.44
נופר אנרג'י אגח א	2.02	2,223,270	2.44
קיסטון אינ אגח א	2.02	2,370,819	2.44
מימון ישיר אגח ה	2.02	2,303,708	2.44
אשטרום קב אגח ד	2.02	2,323,498	2.44
ג'נריישן קפ אגח ג	2.02	2,401,283	2.45
ויתניה אגח ו	2.02	2,282,395	2.44
אאורה אגח יז	2.02	2,247,583	2.45
אספן גרופ אגח ח	2.02	2,208,024	2.44
פתאל החז אגח ד	2.01	2,213,412	2.43
נכסים ובנ אגח י	2.01	2,236,572	2.43
מנרב אגח ד	2.01	2,284,417	2.43
אלון רבוע אגח ט	1.95	2,251,541	2.36
מישורים אגח ט	1.9	2,044,411	2.3
דליה אגח א	1.81	1,971,143	2.19
אלה השק אגח א	1.78	2,009,743	2.15
רני צים אגח ב	1.77	1,958,741	2.14
אספן גרופ אגח ט	1.71	2,021,610	2.07
אלבר אגח יז	1.6	1,714,281	1.93
מימון ישיר אגח ו	1.58	1,744,082	1.91
גירון אגח ח	1.54	1,964,429	1.86
אלדן תחבורה אגח ז	1.48	1,650,592	1.8
מגה אור אגח ט	1.39	1,578,588	1.68
מגה אור אגח ז	1.38	1,448,623	1.67
אזורים אגח 15	1.35	1,564,187	1.63
ג'נריישן קפ אגח ב	1.34	1,537,801	1.62
ויתניה אגח ה	1.32	1,373,495	1.59
אפי נכסים אגח ח	1.31	1,348,114	1.58
אס אר אקורד אגח ב	1.29	1,477,314	1.56
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.25	1,362,894	1.51
אדגר אגח יב	1.21	1,444,813	1.46
מגוריט אגח ד	1.2	1,369,753	1.45
הכשרת ישוב אגח 21	1.12	1,189,251	1.36
מגוריט אגח ג	1.1	1,269,281	1.32
אדגר אגח יא	1.07	1,131,578	1.29
אשטרום נכ אגח 12	1.07	1,164,749	1.3
ריט אזורים אגח א	1.01	1,207,398	1.23
אשטרום נכ אגח 14	0.99	1,122,814	1.2
ג'י סיטי אגח יב	0.95	992,564	1.15
מגוריט אגח ה	0.94	1,108,864	1.14
אפי נכסים אגח טז	0.92	1,029,723	1.11
דור אלון אגח ח	0.91	1,054,084	1.09
אדגר אגח י	0.91	941,407	1.1
אשטרום נכ אגח 13	0.9	1,050,264	1.09
ג'י סיטי אגח יג	0.89	934,984	1.08
אדגר אגח יג	0.84	924,680	1.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.82	846,139	0.99
אשטרום קב אגח ה	0.82	908,873	1
אפי נכסים אגח יג	0.8	908,521	0.96
מגוריט אגח ו	0.8	975,295	0.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.77	797,606	0.93
ג'י סיטי אגח טז	0.67	772,292	0.82
אפי נכסים אגח יד	0.66	761,354	0.8
הכשרת ישוב אג26	0.65	723,752	0.78
מגה אור אגח יא	0.62	735,036	0.75
אשטרום נכ אגח 10	0.61	623,767	0.74
הכשרת ישוב אגח 22	0.57	602,253	0.69
הכשרת ישוב אגח 25	0.56	633,451	0.68
מגה אור אגח ו	0.46	473,091	0.55
אשטרום נכ אגח 11	0.46	493,452	0.56
ג'י סיטי אגח יד	0.44	534,312	0.53
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	419,533	0.46
אפי נכסים אגח טו	0.37	404,022	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.31	351,438	0.38
ג'י סיטי אגח יט	0.24	267,830	0.29
ג'י סיטי אגח יח	0.2	223,394	0.25
ג'י סיטי אגח טו	0.19	201,413	0.23
מגה אור אגח י	0.18	212,165	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.14	163,459	0.17
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.07