הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

מחיר פדיון

116.88

מחיר קנייה

116.88

-0.11%

% החודש:0.04%
% השנה:5.48%
% 3 חודשים:1.81%
% 12 חודשים:7.18%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	99.97	140,006,983	154.25
פיקדונות בבנק	1	-0.3	0	-0.47
סה"כ	83	99.67	140,006,983	153.78

אחזקות הקרן

ריט אזורים אגח א

שיכון ובינוי אגח 8

גירון אגח ז

או פי סי אגח ב

דור אלון אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ריט אזורים אגח א	2.04	2,961,852	3.14
שיכון ובינוי אגח 8	2.02	2,562,465	3.11
גירון אגח ז	2.02	2,745,079	3.12
או פי סי אגח ב	2.02	2,640,357	3.12
דור אלון אגח ח	2.02	2,927,147	3.12
נופר אנרג'י אגח א	2.02	2,773,047	3.12
קיסטון אינ אגח א	2.02	2,933,803	3.11
מימון ישיר אגח ה	2.02	2,874,555	3.11
אשטרום קב אגח ד	2.02	2,871,381	3.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.02	2,968,323	3.12
פתאל החז אגח ד	2.02	2,779,493	3.11
אלבר אגח יט	2.02	2,843,460	3.12
אלדן תחבורה אגח ח	2.02	2,796,324	3.11
להב אגח ג	2.02	2,801,862	3.11
אאורה אגח יז	2.02	2,818,417	3.12
נכסים ובנ אגח י	2.02	2,792,800	3.12
מנרב אגח ד	2.02	2,863,959	3.12
אספן גרופ אגח ח	2.02	2,738,310	3.12
דליה אגח ב	2.01	2,832,809	3.1
דלק נכסים אגח א	2.01	2,717,421	3.1
אפקון החז אגח ד	1.93	2,511,402	2.98
ויתניה אגח ו	1.87	2,646,179	2.88
לוינשטין הנד אגח ו	1.82	2,765,691	2.8
מישורים אגח ט	1.77	2,364,747	2.73
דליה אגח א	1.75	2,378,563	2.7
אספן גרופ אגח ט	1.72	2,501,170	2.66
ריט אזורים אגח ג	1.63	2,433,722	2.51
רני צים אגח ד	1.58	2,346,991	2.44
אשטרום קב אגח ה	1.55	2,157,843	2.39
אלה השק אגח א	1.47	2,062,384	2.26
ויתניה אגח ז	1.45	2,164,101	2.24
גירון אגח ח	1.43	2,267,868	2.21
מגה אור אגח ט	1.42	2,013,912	2.2
מימון ישיר אגח ו	1.42	1,968,728	2.19
רני צים אגח ג	1.35	1,957,584	2.08
אפי נכסים אגח ח	1.3	1,677,978	2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.26	1,799,679	1.94
אלדן תחבורה אגח ז	1.24	1,732,266	1.91
אלבר אגח יז	1.18	1,591,668	1.83
הכשרת ישוב אגח 21	1.18	1,556,759	1.81
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.16	1,576,444	1.79
אדגר אגח יג	1.15	1,581,157	1.77
אדגר אגח יב	1.13	1,647,038	1.74
אשטרום נכ אגח 12	1.13	1,529,492	1.74
רני צים אגח ב	1.1	1,501,769	1.69
מגוריט אגח ג	1.08	1,542,128	1.67
מגה אור אגח יא	1	1,472,618	1.55
מגוריט אגח ד	0.98	1,391,158	1.52
אס אר אקורד אגח ב	0.96	1,364,409	1.48
מגה אור אגח ז	0.94	1,232,072	1.45
אשטרום נכ אגח 14	0.93	1,318,093	1.44
אדגר אגח יא	0.93	1,231,327	1.44
אפי נכסים אגח טז	0.92	1,281,681	1.42
אשטרום נכ אגח 13	0.85	1,232,926	1.32
אלבר אגח כא	0.81	1,213,868	1.24
אפי נכסים אגח יג	0.8	1,130,822	1.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.8	1,044,085	1.24
שיכון ובינוי אגח 9	0.79	1,019,191	1.22
ג'י סיטי אגח טז	0.79	1,124,302	1.22
ג'י סיטי אגח יב	0.73	958,367	1.13
ויתניה אגח ה	0.71	926,636	1.09
ג'י סיטי אגח יג	0.71	935,991	1.09
הכשרת ישוב אג26	0.68	947,409	1.05
אפי נכסים אגח יד	0.66	947,646	1.02
מגוריט אגח ה	0.65	949,230	1.01
מגוריט אגח ו	0.65	990,536	1.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.59	829,203	0.91
ג'י סיטי אגח יד	0.59	911,255	0.91
אשטרום נכ אגח 10	0.57	732,252	0.88
אשטרום נכ אגח 11	0.56	748,669	0.86
אדגר אגח י	0.55	715,449	0.85
מגוריט אגח ז	0.45	738,522	0.69
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	525,575	0.62
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	549,178	0.61
אפי נכסים אגח טו	0.36	502,880	0.56
מימון ישיר אגח ז	0.34	510,777	0.53
ג'י סיטי אגח כא	0.32	485,701	0.5
ג'י סיטי אגח כ	0.3	423,348	0.46
ג'י סיטי אגח יט	0.22	320,194	0.35
ג'י סיטי אגח יח	0.2	269,105	0.3
ג'י סיטי אגח טו	0.19	249,668	0.29
מגה אור אגח י	0.18	262,713	0.27
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	0	-0.47