הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

מחיר פדיון

112.09

מחיר קנייה

112.09

0.11%

% החודש:0.76%
% השנה:1.16%
% 3 חודשים:0.66%
% 12 חודשים:6.4%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	100.03	108,009,010	116.82
פיקדונות בבנק	1	-2.56	0	-2.99
סה"כ	83	97.47	108,009,010	113.84

אחזקות הקרן

אשטרום קב אגח ד

ג'נריישן קפ אגח ג

פתאל החז אגח ד

אלבר אגח יט

אלדן תחבורה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ד	2.06	2,293,561	2.4
ג'נריישן קפ אגח ג	2.06	2,376,789	2.4
פתאל החז אגח ד	2.06	2,190,080	2.41
אלבר אגח יט	2.06	2,225,990	2.4
אלדן תחבורה אגח ח	2.06	2,210,856	2.41
ויתניה אגח ו	2.06	2,253,912	2.4
מנרב אגח ד	2.06	2,248,492	2.4
או פי סי אגח ב	2.05	2,080,333	2.4
רני צים אגח ג	2.05	2,343,514	2.4
אלון רבוע אגח ז	2.05	2,294,191	2.39
להב אגח ג	2.05	2,209,200	2.39
דלק נכסים אגח א	2.05	2,144,158	2.39
אספן גרופ אגח ח	2.05	2,170,489	2.39
שיכון ובינוי אגח 8	2.04	2,009,522	2.38
נופר אנרג'י אגח א	2.04	2,178,549	2.39
קיסטון אינ אגח א	2.04	2,335,029	2.39
דליה אגח ב	2.04	2,266,472	2.39
נכסים ובנ אגח י	2.04	2,193,640	2.38
אאורה אגח יז	2.03	2,176,987	2.37
אלון רבוע אגח ט	1.98	2,218,643	2.31
גירון אגח ז	1.95	2,056,858	2.28
מימון ישיר אגח ה	1.88	2,080,421	2.19
דליה אגח א	1.84	1,945,607	2.15
אפקון החז אגח ד	1.84	1,853,882	2.15
רני צים אגח ב	1.82	1,953,698	2.13
אספן גרופ אגח ט	1.74	1,996,814	2.04
מישורים אגח ט	1.72	1,765,607	2.01
אלה השק אגח א	1.59	1,732,333	1.85
אלדן תחבורה אגח ז	1.51	1,629,491	1.76
אלבר אגח יז	1.47	1,528,922	1.72
מגה אור אגח ז	1.42	1,429,025	1.66
מגה אור אגח ט	1.41	1,557,232	1.65
ג'נריישן קפ אגח ב	1.37	1,521,120	1.6
מימון ישיר אגח ו	1.37	1,473,449	1.6
גירון אגח ח	1.36	1,693,274	1.59
אדגר אגח יב	1.33	1,549,499	1.56
אפי נכסים אגח ח	1.32	1,328,209	1.54
מגוריט אגח ד	1.22	1,350,107	1.43
אזורים אגח 15	1.2	1,348,278	1.4
אדגר אגח יא	1.18	1,213,569	1.38
ויתניה אגח ה	1.17	1,183,908	1.37
אס אר אקורד אגח ב	1.16	1,273,397	1.35
הכשרת ישוב אגח 21	1.14	1,170,334	1.33
מגוריט אגח ג	1.12	1,251,076	1.31
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.12	1,175,118	1.3
אשטרום נכ אגח 12	1.09	1,152,348	1.28
אדגר אגח י	1.02	1,009,619	1.19
אשטרום נכ אגח 14	1.01	1,110,859	1.18
ג'י סיטי אגח יב	0.97	978,562	1.13
מגוריט אגח ה	0.96	1,092,960	1.12
אפי נכסים אגח טז	0.93	1,014,519	1.08
אשטרום נכ אגח 13	0.92	1,039,082	1.07
ג'י סיטי אגח יג	0.91	920,026	1.06
אשטרום קב אגח ה	0.83	898,768	0.97
שיכון ובינוי אגח 9	0.82	830,141	0.96
מגוריט אגח ו	0.82	961,307	0.95
דור אלון אגח ח	0.81	908,586	0.95
אפי נכסים אגח יג	0.81	895,106	0.95
הכשרת ישוב אגח 23	0.78	784,919	0.91
מנרב אגח ב	0.71	703,887	0.83
ג'י סיטי אגח טז	0.68	759,936	0.79
אפי נכסים אגח יד	0.67	750,112	0.78
הכשרת ישוב אג26	0.66	712,240	0.77
מגה אור אגח יא	0.63	725,092	0.74
אשטרום נכ אגח 10	0.62	617,126	0.73
אדגר אגח יג	0.58	619,799	0.68
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	592,673	0.68
הכשרת ישוב אגח 25	0.57	623,375	0.66
נורסטאר אגח יב	0.57	583,303	0.67
אשטרום נכ אגח 11	0.47	488,244	0.55
מגה אור אגח ו	0.46	466,691	0.54
ריט אזורים אגח א	0.45	523,647	0.53
ג'י סיטי אגח יד	0.45	524,910	0.52
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	412,859	0.45
אפי נכסים אגח טו	0.37	398,056	0.43
ג'י סיטי אגח כ	0.32	345,815	0.37
ג'י סיטי אגח יט	0.24	263,545	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.21	219,820	0.24
ג'י סיטי אגח טו	0.19	198,191	0.22
מגה אור אגח י	0.18	209,295	0.21
מימון ישיר אגח ד	0.11	111,548	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.07	80,409	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-2.56	0	-2.99