הירשמו

ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

מחיר פדיון

122.13

מחיר קנייה

122.13

0.02%

% החודש:0.27%
% השנה:3.8%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:5.96%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	99.99	160,237,964	177.6
פיקדונות בבנק	1	-0.17	0	-0.3
סה"כ	87	99.82	160,237,964	177.3

אחזקות הקרן

דלק נכסים אגח א

מימון ישיר אגח ה

ג'נריישן קפיטל אגח ג

דליה אגח ב

אלבר אגח כא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק נכסים אגח א	2.09	3,199,804	3.71
מימון ישיר אגח ה	2.08	3,277,105	3.69
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.08	3,391,879	3.7
דליה אגח ב	2.08	3,200,359	3.69
אלבר אגח כא	2.08	3,494,037	3.69
מנרב אגח ד	2.08	3,285,541	3.7
שיכון ובינוי אגח 8	2.07	2,984,792	3.68
דור אלון אגח ח	2.07	3,335,924	3.68
קיסטון אינ אגח א	2.07	3,329,581	3.67
אשטרום קב אגח ד	2.07	3,274,443	3.68
להב אגח ג	2.07	3,220,279	3.69
פרשקובסקי אגח יז	2.06	3,634,555	3.66
בלדי אגח 1	2.04	3,335,606	3.63
נכסים ובנ אגח י	2.01	3,135,834	3.56
או פי סי אגח ב	1.86	2,737,946	3.3
נופר אנרג אגח א	1.85	2,859,627	3.29
פתאל החז אגח ד	1.85	2,850,766	3.29
אלדן תחבורה אגח ח	1.82	2,862,036	3.23
ויתניה אגח ו	1.76	2,805,236	3.13
אאורה אגח יז	1.72	2,684,971	3.05
אדגר אגח יג	1.68	2,584,852	2.98
אלבר אגח יט	1.67	2,667,224	2.97
גירון אגח ז	1.65	2,497,669	2.93
לוינשטין הנד אגח ו	1.64	2,796,844	2.92
דורסל אגח ב	1.62	2,796,844	2.87
אשטרום קב אגח ה	1.61	2,504,285	2.85
ריט אזורים אגח א	1.58	2,574,268	2.81
דליה אגח א	1.58	2,380,603	2.8
אספן גרופ אגח ח	1.53	2,317,228	2.71
ריט אזורים אגח ג	1.51	2,579,090	2.69
ויתניה אגח ז	1.5	2,496,609	2.66
מישורים אגח י	1.46	2,479,134	2.59
מימון ישיר אגח ז	1.44	2,376,031	2.55
אשטרום נכ אגח 14	1.39	2,198,042	2.47
אפי נכסים אגח טז	1.39	2,159,234	2.47
רני צים אגח ד	1.39	2,338,756	2.48
אפקון החז אגח ד	1.38	2,031,753	2.45
אספן גרופ אגח ט	1.35	2,163,455	2.4
אלדן תחבורה אגח י	1.31	2,258,040	2.34
מישורים אגח ט	1.29	1,989,772	2.29
גירון אגח ח	1.23	2,125,603	2.18
אפי נכסים אגח יג	1.22	1,905,084	2.16
סונול נד אגח א	1.18	2,010,648	2.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.17	1,851,978	2.07
הכשרת ישוב אגח 21	1.09	1,624,451	1.93
רני צים אגח ג	1.06	1,721,220	1.88
אדגר אגח יב	1.06	1,717,137	1.88
אשטרום נכ אגח 12	1.06	1,612,643	1.88
אפי נכסים אגח יד	1.01	1,594,048	1.8
אלה השק אגח א	0.98	1,564,211	1.74
שיכון ובינוי אגח 9	0.95	1,369,542	1.69
רני צים אגח ב	0.94	1,433,621	1.67
ג'י סיטי אגח טז	0.87	1,386,951	1.55
מגוריט אגח ג	0.83	1,304,050	1.47
הכשרת ישוב אגח 26	0.81	1,268,711	1.43
אדגר אגח יא	0.81	1,208,218	1.44
אשטרום נכ אגח 13	0.79	1,244,479	1.39
מגוריט אגח י	0.74	1,387,794	1.31
אספן גרופ אגח יא	0.71	1,215,773	1.25
אלדן תחבורה אגח ז	0.7	1,106,812	1.25
ג'י סיטי אגח יד	0.69	1,194,465	1.23
מגוריט אגח ט	0.66	1,223,572	1.18
רני צים אגח ה	0.64	1,188,629	1.14
הכשרת ישוב אגח 27	0.63	1,096,882	1.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.62	992,884	1.1
אדגר אגח י	0.6	877,527	1.07
מגוריט אגח יא	0.59	1,156,495	1.05
ג'י סיטי אגח יג	0.59	888,372	1.05
מגוריט אגח ח	0.54	1,040,846	0.95
אספן גרופ אגח י	0.54	913,225	0.95
נכסים ובנ אגח יב	0.54	933,106	0.96
הכשרת ישוב אגח 23	0.54	805,039	0.97
אפי נכסים אגח טו	0.53	845,902	0.95
אשטרום נכ אגח 11	0.52	779,674	0.92
מגוריט אגח ז	0.35	624,507	0.61
ג'י סיטי אגח כ	0.33	524,497	0.58
אשטרום נכ אגח 10	0.32	479,055	0.58
דליה אגח ג	0.28	473,276	0.5
ג'י סיטי אגח כא	0.27	468,620	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.25	398,628	0.45
ריט אזורים אגח ד	0.25	437,038	0.44
ג'י סיטי אגח יח	0.2	324,838	0.36
ג'י סיטי אגח יב	0.17	250,022	0.3
ג'י סיטי אגח טו	0.16	239,828	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	146,901	0.17
מגוריט אגח יב	0.09	191,108	0.17
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.3