הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

מחיר פדיון

115.16

מחיר קנייה

115.16

-0.06%

% החודש:-0.28%
% השנה:3.93%
% 3 חודשים:1.55%
% 12 חודשים:6.61%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	100.01	125,140,902	136.82
פיקדונות בבנק	1	-0.12	0	-0.16
סה"כ	84	99.89	125,140,902	136.66

אחזקות הקרן

דליה אגח ב

דור אלון אגח ח

קיסטון אינ אגח א

ג'נריישן קפ אגח ג

דלק נכסים אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דליה אגח ב	2.11	2,639,020	2.88
דור אלון אגח ח	2.09	2,708,982	2.86
קיסטון אינ אגח א	2.09	2,721,284	2.85
ג'נריישן קפ אגח ג	2.09	2,757,447	2.86
דלק נכסים אגח א	2.09	2,521,419	2.87
מנרב אגח ד	2.09	2,647,484	2.86
שיכון ובינוי אגח 8	2.08	2,366,398	2.85
מימון ישיר אגח ה	2.08	2,630,522	2.85
אלדן תחבורה אגח ח	2.08	2,581,866	2.84
להב אגח ג	2.08	2,546,433	2.84
גירון אגח ז	2.07	2,519,618	2.83
או פי סי אגח ב	2.07	2,437,959	2.84
אשטרום קב אגח ד	2.07	2,643,313	2.84
אלבר אגח יט	2.07	2,589,458	2.83
אאורה אגח יז	2.07	2,550,117	2.83
אספן גרופ אגח ח	2.07	2,513,338	2.83
נכסים ובנ אגח י	2.02	2,499,549	2.76
אפקון החז אגח ד	2	2,325,061	2.73
ריט אזורים אגח א	1.96	2,569,874	2.68
לוינשטין הנד אגח ו	1.91	2,560,482	2.61
פתאל החז אגח ד	1.89	2,322,626	2.58
נופר אנרג'י אגח א	1.88	2,317,498	2.58
מישורים אגח ט	1.83	2,189,287	2.5
דליה אגח א	1.83	2,212,117	2.5
אספן גרופ אגח ט	1.77	2,308,035	2.43
ויתניה אגח ו	1.76	2,213,931	2.4
ריט אזורים אגח ג	1.69	2,253,224	2.31
אלה השק אגח א	1.51	1,909,359	2.06
גירון אגח ח	1.48	2,099,597	2.02
רני צים אגח ג	1.39	1,815,944	1.91
מימון ישיר אגח ו	1.38	1,720,616	1.89
ויתניה אגח ז	1.36	1,810,599	1.86
אפי נכסים אגח ח	1.34	1,556,071	1.84
מגה אור אגח ז	1.32	1,531,204	1.8
מגה אור אגח ט	1.32	1,668,577	1.81
אלבר אגח יז	1.29	1,536,681	1.76
אדגר אגח יב	1.28	1,682,301	1.75
ג'נריישן קפ אגח ב	1.26	1,617,500	1.73
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.2	1,459,475	1.64
אלדן תחבורה אגח ז	1.16	1,455,526	1.59
הכשרת ישוב אגח 21	1.14	1,349,842	1.56
רני צים אגח ב	1.12	1,370,920	1.53
מגוריט אגח ד	1.08	1,371,750	1.48
אשטרום נכ אגח 12	1.07	1,307,149	1.47
אדגר אגח יא	1.06	1,257,689	1.46
אשטרום נכ אגח 14	1.02	1,297,982	1.39
מגוריט אגח ג	0.99	1,271,132	1.36
אס אר אקורד אגח ב	0.99	1,263,172	1.36
אדגר אגח י	0.96	1,096,150	1.31
אפי נכסים אגח טז	0.95	1,188,566	1.29
אשטרום נכ אגח 13	0.94	1,213,957	1.29
מגה אור אגח יא	0.92	1,220,102	1.26
אדגר אגח יג	0.87	1,076,813	1.19
מגוריט אגח ה	0.85	1,110,481	1.17
אפי נכסים אגח יג	0.83	1,048,668	1.13
אשטרום קב אגח ה	0.83	1,036,653	1.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.82	942,765	1.12
רני צים אגח ד	0.81	1,074,932	1.1
אלבר אגח כא	0.78	1,039,818	1.06
ג'י סיטי אגח טז	0.78	995,092	1.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.78	905,311	1.06
מגוריט אגח ו	0.72	976,718	0.99
ג'י סיטי אגח יב	0.72	848,227	0.99
אפי נכסים אגח יד	0.69	878,799	0.94
ויתניה אגח ה	0.66	775,272	0.91
הכשרת ישוב אג26	0.66	821,485	0.9
אשטרום נכ אגח 10	0.62	720,986	0.85
הכשרת ישוב אגח 25	0.57	718,990	0.78
ג'י סיטי אגח יג	0.53	623,038	0.72
מגוריט אגח ז	0.49	728,220	0.68
אשטרום נכ אגח 11	0.44	532,387	0.61
ג'י סיטי אגח יד	0.4	556,762	0.55
הכשרת ישוב אגח 22	0.39	455,719	0.53
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	476,185	0.52
אפי נכסים אגח טו	0.37	466,346	0.51
ג'י סיטי אגח כא	0.32	429,883	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.3	374,695	0.41
ג'י סיטי אגח יט	0.22	283,397	0.3
ג'י סיטי אגח יח	0.19	238,210	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.18	220,976	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.17	223,190	0.23
מגה אור אגח י	0.16	217,665	0.22
מגה אור אגח ו	0.11	125,016	0.15
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.16