ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.92	-0.14
תחילת השנה	9.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קיסטון אינ אגח א	2.11	3,310,317	3.63
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.11	3,374,106	3.63
דליה אגח ב	2.11	3,212,562	3.63
או פי סי אגח ב	2.1	3,018,817	3.61
דור אלון אגח ח	2.1	3,323,771	3.62
מימון ישיר אגח ה	2.1	3,238,620	3.6
אשטרום קב אגח ד	2.1	3,236,895	3.61
אלבר אגח יט	2.1	3,222,633	3.61
להב אגח ג	2.1	3,169,434	3.61
נכסים ובנ אגח י	2.1	3,164,907	3.61
דלק נכסים אגח א	2.1	3,172,779	3.61
מגה אור אגח ט	2.09	3,186,249	3.6
מנרב אגח ד	2.01	3,123,876	3.46
פתאל החז אגח ד	1.94	2,892,241	3.33
אלדן תחבורה אגח ח	1.84	2,825,218	3.17
אלבר אגח כא	1.82	3,000,881	3.13
אדגר אגח יג	1.7	2,572,306	2.92
ריט אזורים אגח א	1.65	2,638,713	2.84
אשטרום קב אגח ה	1.65	2,483,273	2.84
דליה אגח א	1.6	2,376,719	2.75
נופר אנרג אגח א	1.59	2,380,212	2.73
אספן גרופ אגח ח	1.57	2,307,866	2.7
שיכון ובינוי אגח 8	1.55	2,188,832	2.67
מימון ישיר אגח ז	1.45	2,355,303	2.49
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.44	2,201,545	2.47
רני צים אגח ד	1.43	2,327,180	2.46
ויתניה אגח ו	1.42	2,189,702	2.44
אשטרום נכ אגח 14	1.41	2,160,360	2.42
אפי נכסים אגח טז	1.4	2,143,124	2.4
אאורה אגח יז	1.38	2,090,655	2.37
אספן גרופ אגח ט	1.37	2,154,714	2.36
לוינשטין הנד אגח ו	1.33	2,183,152	2.29
אלדן תחבורה אגח י	1.33	2,228,992	2.29
גירון אגח ז	1.32	1,949,623	2.27
דורסל אגח ב	1.31	2,183,152	2.25
אפי נכסים אגח יג	1.24	1,890,871	2.14
ויתניה אגח ז	1.21	1,948,795	2.07
מישורים אגח י	1.19	1,935,155	2.04
ריט אזורים אגח ג	1.17	1,921,174	2.02
רני צים אגח ג	1.15	1,826,880	1.98
אשטרום נכ אגח 12	1.11	1,635,474	1.9
הכשרת ישוב אגח 21	1.11	1,606,587	1.92
אפקון החז אגח ד	1.1	1,585,939	1.9
אדגר אגח יב	1.07	1,708,803	1.84
מישורים אגח ט	1.05	1,555,549	1.8
אלדן תחבורה אגח ז	1.03	1,556,967	1.77
אפי נכסים אגח יד	1.02	1,584,577	1.76
רני צים אגח ב	0.97	1,447,381	1.67
גירון אגח ח	0.97	1,659,196	1.67
סונול נד אגח א	0.97	1,571,869	1.66
מגה אור אגח ז	0.93	1,325,254	1.6
מגה אור אגח יא	0.93	1,487,994	1.6
אלה השק אגח א	0.93	1,420,970	1.59
מגוריט אגח ג	0.92	1,423,992	1.59
ג'י סיטי אגח טז	0.86	1,355,151	1.48
הכשרת ישוב אגח 26	0.83	1,254,759	1.42
מגוריט אגח י	0.82	1,515,439	1.41
אדגר אגח יא	0.82	1,202,354	1.42
אשטרום נכ אגח 13	0.79	1,220,125	1.35
שיכון ובינוי אגח 9	0.75	1,068,550	1.3
ג'י סיטי אגח יג	0.75	1,091,930	1.29
מגוריט אגח ט	0.74	1,336,112	1.28
ג'י סיטי אגח יד	0.71	1,237,824	1.23
ג'י סיטי אגח יב	0.69	988,007	1.18
מגוריט אגח ח	0.67	1,262,866	1.16
רני צים אגח ה	0.66	1,184,556	1.14
מגוריט אגח יא	0.66	1,262,866	1.13
הכשרת ישוב אגח 27	0.65	1,084,819	1.12
הכשרת ישוב אגח 25	0.64	981,965	1.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.63	933,297	1.09
אדגר אגח י	0.61	873,268	1.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.56	796,185	0.96
אספן גרופ אגח י	0.55	909,536	0.95
אפי נכסים אגח טו	0.54	840,876	0.93
אשטרום נכ אגח 11	0.52	766,308	0.9
פרשקובסקי אגח יז	0.51	873,260	0.87
בלדי אגח 1	0.41	654,945	0.71
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	579,707	0.69
מגוריט אגח ז	0.38	681,947	0.66
אספן גרופ אגח יא	0.36	606,357	0.62
אשטרום נכ אגח 10	0.34	470,842	0.58
ג'י סיטי אגח כ	0.32	509,817	0.55
ויתניה אגח ה	0.29	417,223	0.5
דליה אגח ג	0.28	472,949	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.26	455,504	0.45
אסאר אקורד אגח ב	0.26	402,888	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.24	387,471	0.42
ג'י סיטי אגח יח	0.2	315,746	0.34
מגה אור אגח י	0.16	265,456	0.28
ג'י סיטי אגח טו	0.16	233,116	0.27
נכסים ובנ אגח יב	0.14	231,582	0.23
פיקדון בבנק מסוים	-0.54	0	-0.93