ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.02	1.38
תחילת השנה	62.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רני צים אגח ג	2.09	2,604,308	2.7
דליה אגח ב	2.09	2,544,073	2.7
מימון ישיר אגח ה	2.08	2,525,261	2.69
ג'נריישן קפ אגח ג	2.08	2,632,627	2.69
נכסים ובנ אגח י	2.08	2,459,453	2.69
דלק נכסים אגח א	2.08	2,416,966	2.69
או פי סי אגח ב	2.07	2,326,737	2.68
דור אלון אגח ח	2.07	2,569,338	2.67
נופר אנרג'י אגח א	2.07	2,418,705	2.68
קיסטון אינ אגח א	2.07	2,589,597	2.68
אשטרום קב אגח ד	2.07	2,539,682	2.68
אלון רבוע אגח ז	2.07	2,535,061	2.68
פתאל החז אגח ד	2.07	2,420,676	2.68
אלבר אגח יט	2.07	2,456,686	2.67
אלדן תחבורה אגח ח	2.07	2,467,827	2.68
להב אגח ג	2.07	2,435,744	2.68
אספן גרופ אגח ח	2.07	2,410,154	2.68
אלון רבוע אגח ט	2	2,449,603	2.58
שיכון ובינוי אגח 8	1.98	2,172,086	2.56
אאורה אגח יז	1.98	2,339,960	2.57
רני צים אגח ב	1.83	2,151,723	2.37
דליה אגח א	1.81	2,127,768	2.35
מנרב אגח ד	1.79	2,190,050	2.32
ויתניה אגח ו	1.77	2,125,155	2.29
אספן גרופ אגח ט	1.75	2,210,898	2.26
גירון אגח ז	1.67	1,942,310	2.16
אפקון החז אגח ד	1.58	1,770,679	2.05
ריט אזורים אגח א	1.57	1,977,939	2.03
אלדן תחבורה אגח ז	1.53	1,808,852	1.98
מימון ישיר אגח ו	1.51	1,793,536	1.95
מישורים אגח ט	1.47	1,667,279	1.91
ג'נריישן קפ אגח ב	1.38	1,682,724	1.79
אלה השק אגח א	1.37	1,635,858	1.77
אפי נכסים אגח ח	1.33	1,478,465	1.73
מגה אור אגח ז	1.32	1,462,612	1.71
מגה אור אגח ט	1.31	1,593,832	1.7
אדגר אגח יב	1.26	1,614,081	1.64
אלבר אגח יז	1.17	1,337,111	1.51
גירון אגח ח	1.16	1,599,406	1.5
הכשרת ישוב אגח 21	1.15	1,297,559	1.48
אשטרום נכ אגח 12	1.1	1,276,422	1.42
מגוריט אגח ד	1.08	1,316,969	1.4
אדגר אגח יא	1.06	1,206,363	1.37
אשטרום נכ אגח 14	1.02	1,230,466	1.31
ויתניה אגח ה	1.01	1,116,276	1.31
אס אר אקורד אגח ב	1	1,202,806	1.3
מגוריט אגח ג	0.98	1,220,369	1.27
ג'י סיטי אגח יב	0.97	1,069,844	1.25
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.96	1,111,481	1.25
אדגר אגח י	0.96	1,051,416	1.24
אפי נכסים אגח טז	0.92	1,129,288	1.19
אשטרום נכ אגח 13	0.92	1,150,961	1.19
מגה אור אגח יא	0.91	1,165,446	1.18
ג'י סיטי אגח יג	0.9	1,005,847	1.17
אדגר אגח יג	0.87	1,032,734	1.12
מגוריט אגח ה	0.86	1,066,134	1.11
אשטרום קב אגח ה	0.84	994,113	1.09
אפי נכסים אגח יג	0.82	996,367	1.06
ג'י סיטי אגח טז	0.81	1,004,064	1.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.79	870,246	1.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.78	873,715	1.01
מגוריט אגח ו	0.73	937,713	0.94
ויתניה אגח ז	0.69	868,998	0.89
ריט אזורים אגח ג	0.68	857,986	0.88
אפי נכסים אגח יד	0.67	834,970	0.87
הכשרת ישוב אג26	0.66	789,667	0.86
אשטרום נכ אגח 10	0.63	683,572	0.82
הכשרת ישוב אגח 22	0.59	657,103	0.76
הכשרת ישוב אגח 25	0.57	691,142	0.74
מגה אור אגח ו	0.44	477,660	0.56
ג'י סיטי אגח יד	0.44	574,808	0.57
אשטרום נכ אגח 11	0.44	504,760	0.57
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	457,741	0.5
אפי נכסים אגח טו	0.37	443,088	0.48
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	487,492	0.48
אלבר אגח כא	0.35	452,379	0.46
ג'י סיטי אגח כ	0.31	378,074	0.4
מגוריט אגח ז	0.25	349,569	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.23	285,952	0.3
ג'י סיטי אגח יח	0.2	240,326	0.26
מגה אור אגח י	0.16	207,915	0.21
ג'י סיטי אגח טו	0.16	181,351	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.14	175,848	0.17
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.19