ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.89	-3.34
תחילת השנה	20.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.04	3,030,532	3.76
אשטרום קב אגח ד	2.04	3,329,158	3.75
להב אגח ג	2.04	3,320,378	3.75
לוינשטין הנד אגח ו	2.04	3,580,062	3.77
דורסל אגח ב	2.04	3,638,780	3.76
פרשקובסקי אגח יז	2.04	3,711,938	3.76
דור אלון אגח ח	2.03	3,389,706	3.75
קיסטון אינ אגח א	2.03	3,388,209	3.75
פתאל החז אגח ד	2.03	3,239,474	3.74
דליה אגח ב	2.03	3,239,691	3.74
נכסים ובנ אגח י	2.03	3,286,976	3.75
דלק נכסים אגח א	2.03	3,221,922	3.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.02	3,417,186	3.73
מנרב אגח ד	2.01	3,311,294	3.72
בלדי אגח 1	1.96	3,315,533	3.62
אלבר אגח כא	1.95	3,403,331	3.59
אלדן תחבורה אגח ח	1.93	3,136,867	3.56
מימון ישיר אגח ה	1.82	2,992,240	3.35
או פי סי אגח ב	1.77	2,704,760	3.27
נופר אנרג אגח א	1.75	2,824,965	3.23
ויתניה אגח ו	1.68	2,771,234	3.09
אלבר אגח יט	1.64	2,703,374	3.02
אדגר אגח יג	1.64	2,617,244	3.03
אאורה אגח יז	1.62	2,652,427	2.98
אשטרום קב אגח ה	1.59	2,558,002	2.93
גירון אגח ז	1.57	2,467,395	2.9
ריט אזורים אגח א	1.57	2,638,010	2.89
דליה אגח א	1.54	2,414,811	2.85
ריט אזורים אגח ג	1.5	2,646,828	2.77
אספן גרופ אגח ח	1.5	2,362,081	2.77
ויתניה אגח ז	1.43	2,466,347	2.64
רני צים אגח ד	1.4	2,431,671	2.58
אלדן תחבורה אגח י	1.4	2,474,872	2.58
אשטרום נכ אגח 14	1.38	2,267,710	2.55
אפי נכסים אגח טז	1.36	2,182,452	2.51
מישורים אגח י	1.34	2,449,084	2.48
אספן גרופ אגח ט	1.33	2,205,331	2.45
אפקון החז אגח ד	1.32	2,007,126	2.43
מימון ישיר אגח ז	1.23	2,095,495	2.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.21	1,986,319	2.23
מישורים אגח ט	1.21	1,968,665	2.23
אפי נכסים אגח יג	1.19	1,925,570	2.2
גירון אגח ח	1.17	2,099,838	2.15
סונול נד אגח א	1.13	1,989,319	2.07
הכשרת ישוב אגח 21	1.1	1,692,093	2.03
רני צים אגח ג	1.07	1,789,601	1.97
ג'י סיטי אגח טז	1.06	1,718,725	1.95
אשטרום נכ אגח 12	1.06	1,663,756	1.95
אדגר אגח יב	1.03	1,738,656	1.91
אפי נכסים אגח יד	0.99	1,613,656	1.82
הכשרת ישוב אגח 27	0.98	1,752,273	1.81
רני צים אגח ב	0.95	1,490,577	1.74
אלה השק אגח א	0.94	1,543,925	1.73
שיכון ובינוי אגח 9	0.93	1,388,966	1.72
ג'י סיטי אגח יד	0.84	1,459,458	1.56
מגוריט אגח ג	0.82	1,340,085	1.51
הכשרת ישוב אגח 26	0.81	1,321,539	1.5
אדגר אגח יא	0.79	1,223,359	1.47
אשטרום נכ אגח 13	0.78	1,283,923	1.44
אלדן תחבורה אגח ז	0.75	1,213,096	1.38
מגוריט אגח י	0.73	1,426,143	1.35
ג'י סיטי אגח יג	0.71	1,079,709	1.31
אספן גרופ אגח יא	0.69	1,241,202	1.27
מגוריט אגח ט	0.66	1,257,383	1.21
רני צים אגח ה	0.65	1,237,743	1.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.63	1,034,228	1.15
מגוריט אגח יא	0.59	1,188,452	1.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.55	838,560	1.01
מגוריט אגח ח	0.54	1,069,608	1
נכסים ובנ אגח יב	0.54	973,192	1
אספן גרופ אגח י	0.53	930,902	0.97
אפי נכסים אגח טו	0.52	856,307	0.96
אשטרום נכ אגח 11	0.52	804,386	0.95
ריט אזורים אגח ד	0.5	894,974	0.91
אדגר אגח י	0.44	666,371	0.81
ג'י סיטי אגח כ	0.39	649,962	0.72
ג'י סיטי אגח כא	0.34	580,719	0.62
מגוריט אגח ז	0.34	641,764	0.63
אשטרום נכ אגח 10	0.32	494,239	0.6
ג'י סיטי אגח יט	0.3	493,984	0.56
דליה אגח ג	0.27	478,932	0.5
ג'י סיטי אגח יח	0.25	402,543	0.46
מגוריט אגח יב	0.19	392,817	0.35
ג'י סיטי אגח טו	0.19	297,198	0.35
מימון ישיר אגח ח	0.13	236,670	0.24
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01