ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

מחיר פדיון
113.16
מחיר קנייה
113.16
-0.01%
  • % החודש:-0.02%
  • % השנה:2.12%
  • % 3 חודשים:1.2%
  • % 12 חודשים:7.44%
  • סטיית תקן (שנה):2.1
  • שארפ (שנה):1.53
מספר נייר
5137401
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
132.36
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
ילין לפידות
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
113.29
105.46

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי2.021.39
תחילת השנה62.62--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
נופר אנרג'י אגח א2.092,424,1172.66
אשטרום קב אגח ד2.092,537,3412.66
רני צים אגח ג2.092,593,7502.66
אלון רבוע אגח ז2.092,540,0072.66
פתאל החז אגח ד2.092,429,2082.67
אלבר אגח יט2.092,465,6352.66
דור אלון אגח ח2.082,566,3442.66
קיסטון אינ אגח א2.082,586,9952.66
מימון ישיר אגח ה2.082,522,0972.66
להב אגח ג2.082,436,7182.66
אספן גרופ אגח ח2.082,400,3922.65
שיכון ובינוי אגח 82.072,229,2372.64
ג'נריישן קפ אגח ג2.072,620,9532.64
נכסים ובנ אגח י2.072,447,8692.64
מנרב אגח ד2.072,487,2922.64
אלדן תחבורה אגח ח2.062,431,4122.62
דלק נכסים אגח א2.042,367,6602.6
אלון רבוע אגח ט2.012,451,4652.56
אאורה אגח יז22,344,9802.55
דליה אגח ב1.982,421,8592.52
או פי סי אגח ב1.932,160,3292.46
רני צים אגח ב1.842,147,3692.34
ויתניה אגח ו1.782,127,5812.26
אספן גרופ אגח ט1.762,203,0822.24
דליה אגח א1.711,996,8532.18
גירון אגח ז1.681,943,3482.14
אפקון החז אגח ד1.61,774,4782.04
ריט אזורים אגח א1.581,982,1822.01
אלדן תחבורה אגח ז1.531,793,7361.95
מישורים אגח ט1.471,670,8551.87
מימון ישיר אגח ו1.451,713,6951.85
מגה אור אגח ז1.441,589,3761.84
מגה אור אגח ט1.441,729,1851.83
ג'נריישן קפ אגח ב1.391,677,5371.77
אלה השק אגח א1.371,639,3671.75
אלבר אגח יז1.361,532,9551.73
אפי נכסים אגח ח1.351,468,3451.72
אדגר אגח יב1.251,579,5391.59
גירון אגח ח1.171,602,4041.49
הכשרת ישוב אגח 211.151,295,6031.47
אשטרום נכ אגח 121.11,271,6091.41
מגוריט אגח ד1.091,315,9381.39
אדגר אגח יא1.041,180,8651.33
אזורים אגח 151.031,275,9221.32
ויתניה אגח ה1.021,117,5501.3
אשטרום נכ אגח 141.021,227,7991.3
אס אר אקורד אגח ב11,205,0601.28
מגוריט אגח ג0.991,219,4131.27
ג'י סיטי אגח יב0.981,086,9751.26
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.971,110,2741.23
אדגר אגח י0.941,029,1921.2
אשטרום נכ אגח 130.931,148,4661.18
אפי נכסים אגח טז0.921,121,5581.17
ג'י סיטי אגח יג0.921,021,9541.17
מגוריט אגח ה0.861,065,2991.1
אשטרום קב אגח ה0.85993,2631.08
אדגר אגח יג0.851,010,9051.08
אפי נכסים אגח יג0.82989,5471.05
הכשרת ישוב אגח 230.79868,9341.01
שיכון ובינוי אגח 90.76852,9260.97
מגוריט אגח ו0.73936,9780.93
ג'י סיטי אגח טז0.69844,1280.87
אפי נכסים אגח יד0.67829,2550.86
הכשרת ישוב אג260.66788,4760.85
אשטרום נכ אגח 100.63682,0900.81
מגה אור אגח יא0.62782,7350.79
הכשרת ישוב אגח 220.59656,1110.75
הכשרת ישוב אגח 250.57690,0990.73
מגה אור אגח ו0.48519,0580.61
אשטרום נכ אגח 110.48539,6410.61
ג'י סיטי אגח יד0.45584,0120.57
הכשרת ישוב אגח 240.39457,0500.5
אפי נכסים אגח טו0.38440,0540.48
ריט אזורים אגח ג0.34429,9130.43
ויתניה אגח ז0.34434,2960.44
ג'י סיטי אגח כ0.32384,1270.4
ג'י סיטי אגח יט0.24290,5300.3
ג'י סיטי אגח יח0.21244,1740.26
אלבר אגח כא0.19234,5690.24
מגה אור אגח י0.18225,9340.23
ג'י סיטי אגח טו0.16184,2540.2
ג'י סיטי אגח כא0.14178,6640.18
מגוריט אגח ז0.12174,6420.16
פיקדון בבנק מסוים-0.020-0.03