ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב
מחיר פדיון
113.16
מחיר קנייה
113.16
- % החודש:-0.02%
- % השנה:2.12%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:7.44%
- סטיית תקן (שנה):2.1
- שארפ (שנה):1.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 2.02 | 1.39 |
תחילת השנה | 62.62 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
נופר אנרג'י אגח א | 2.09 | 2,424,117 | 2.66 |
אשטרום קב אגח ד | 2.09 | 2,537,341 | 2.66 |
רני צים אגח ג | 2.09 | 2,593,750 | 2.66 |
אלון רבוע אגח ז | 2.09 | 2,540,007 | 2.66 |
פתאל החז אגח ד | 2.09 | 2,429,208 | 2.67 |
אלבר אגח יט | 2.09 | 2,465,635 | 2.66 |
דור אלון אגח ח | 2.08 | 2,566,344 | 2.66 |
קיסטון אינ אגח א | 2.08 | 2,586,995 | 2.66 |
מימון ישיר אגח ה | 2.08 | 2,522,097 | 2.66 |
להב אגח ג | 2.08 | 2,436,718 | 2.66 |
אספן גרופ אגח ח | 2.08 | 2,400,392 | 2.65 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 2.07 | 2,229,237 | 2.64 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 2.07 | 2,620,953 | 2.64 |
נכסים ובנ אגח י | 2.07 | 2,447,869 | 2.64 |
מנרב אגח ד | 2.07 | 2,487,292 | 2.64 |
אלדן תחבורה אגח ח | 2.06 | 2,431,412 | 2.62 |
דלק נכסים אגח א | 2.04 | 2,367,660 | 2.6 |
אלון רבוע אגח ט | 2.01 | 2,451,465 | 2.56 |
אאורה אגח יז | 2 | 2,344,980 | 2.55 |
דליה אגח ב | 1.98 | 2,421,859 | 2.52 |
או פי סי אגח ב | 1.93 | 2,160,329 | 2.46 |
רני צים אגח ב | 1.84 | 2,147,369 | 2.34 |
ויתניה אגח ו | 1.78 | 2,127,581 | 2.26 |
אספן גרופ אגח ט | 1.76 | 2,203,082 | 2.24 |
דליה אגח א | 1.71 | 1,996,853 | 2.18 |
גירון אגח ז | 1.68 | 1,943,348 | 2.14 |
אפקון החז אגח ד | 1.6 | 1,774,478 | 2.04 |
ריט אזורים אגח א | 1.58 | 1,982,182 | 2.01 |
אלדן תחבורה אגח ז | 1.53 | 1,793,736 | 1.95 |
מישורים אגח ט | 1.47 | 1,670,855 | 1.87 |
מימון ישיר אגח ו | 1.45 | 1,713,695 | 1.85 |
מגה אור אגח ז | 1.44 | 1,589,376 | 1.84 |
מגה אור אגח ט | 1.44 | 1,729,185 | 1.83 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 1.39 | 1,677,537 | 1.77 |
אלה השק אגח א | 1.37 | 1,639,367 | 1.75 |
אלבר אגח יז | 1.36 | 1,532,955 | 1.73 |
אפי נכסים אגח ח | 1.35 | 1,468,345 | 1.72 |
אדגר אגח יב | 1.25 | 1,579,539 | 1.59 |
גירון אגח ח | 1.17 | 1,602,404 | 1.49 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 1.15 | 1,295,603 | 1.47 |
אשטרום נכ אגח 12 | 1.1 | 1,271,609 | 1.41 |
מגוריט אגח ד | 1.09 | 1,315,938 | 1.39 |
אדגר אגח יא | 1.04 | 1,180,865 | 1.33 |
אזורים אגח 15 | 1.03 | 1,275,922 | 1.32 |
ויתניה אגח ה | 1.02 | 1,117,550 | 1.3 |
אשטרום נכ אגח 14 | 1.02 | 1,227,799 | 1.3 |
אס אר אקורד אגח ב | 1 | 1,205,060 | 1.28 |
מגוריט אגח ג | 0.99 | 1,219,413 | 1.27 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.98 | 1,086,975 | 1.26 |
ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.97 | 1,110,274 | 1.23 |
אדגר אגח י | 0.94 | 1,029,192 | 1.2 |
אשטרום נכ אגח 13 | 0.93 | 1,148,466 | 1.18 |
אפי נכסים אגח טז | 0.92 | 1,121,558 | 1.17 |
ג'י סיטי אגח יג | 0.92 | 1,021,954 | 1.17 |
מגוריט אגח ה | 0.86 | 1,065,299 | 1.1 |
אשטרום קב אגח ה | 0.85 | 993,263 | 1.08 |
אדגר אגח יג | 0.85 | 1,010,905 | 1.08 |
אפי נכסים אגח יג | 0.82 | 989,547 | 1.05 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.79 | 868,934 | 1.01 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.76 | 852,926 | 0.97 |
מגוריט אגח ו | 0.73 | 936,978 | 0.93 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.69 | 844,128 | 0.87 |
אפי נכסים אגח יד | 0.67 | 829,255 | 0.86 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.66 | 788,476 | 0.85 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.63 | 682,090 | 0.81 |
מגה אור אגח יא | 0.62 | 782,735 | 0.79 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.59 | 656,111 | 0.75 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.57 | 690,099 | 0.73 |
מגה אור אגח ו | 0.48 | 519,058 | 0.61 |
אשטרום נכ אגח 11 | 0.48 | 539,641 | 0.61 |
ג'י סיטי אגח יד | 0.45 | 584,012 | 0.57 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.39 | 457,050 | 0.5 |
אפי נכסים אגח טו | 0.38 | 440,054 | 0.48 |
ריט אזורים אגח ג | 0.34 | 429,913 | 0.43 |
ויתניה אגח ז | 0.34 | 434,296 | 0.44 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.32 | 384,127 | 0.4 |
ג'י סיטי אגח יט | 0.24 | 290,530 | 0.3 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.21 | 244,174 | 0.26 |
אלבר אגח כא | 0.19 | 234,569 | 0.24 |
מגה אור אגח י | 0.18 | 225,934 | 0.23 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.16 | 184,254 | 0.2 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.14 | 178,664 | 0.18 |
מגוריט אגח ז | 0.12 | 174,642 | 0.16 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.03 |