ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.92	2.45
תחילת השנה	84.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דליה אגח ב	2.1	2,959,426	3.28
דור אלון אגח ח	2.07	2,992,977	3.24
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.07	3,083,323	3.25
מגה אור אגח ט	2.06	2,914,070	3.23
או פי סי אגח ב	2.06	2,741,037	3.23
קיסטון אינ אגח א	2.06	3,002,205	3.23
מימון ישיר אגח ה	2.06	2,949,562	3.23
אשטרום קב אגח ד	2.06	2,935,675	3.22
פתאל החז אגח ד	2.06	2,850,328	3.23
נכסים ובנ אגח י	2.06	2,853,070	3.22
מנרב אגח ד	2.06	2,950,982	3.23
אספן גרופ אגח ח	2.06	2,810,983	3.22
להב אגח ג	2.05	2,867,605	3.22
דלק נכסים אגח א	2.05	2,828,281	3.22
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	2,618,409	3.15
אאורה אגח יז	2	2,802,717	3.13
נופר אנרג'י אגח א	1.96	2,717,409	3.07
ריט אזורים אגח א	1.94	2,852,444	3.04
אלדן תחבורה אגח ח	1.94	2,739,735	3.04
ויתניה אגח ו	1.8	2,549,305	2.82
אלבר אגח יט	1.78	2,529,233	2.78
דליה אגח א	1.76	2,412,562	2.75
אספן גרופ אגח ט	1.76	2,568,161	2.76
גירון אגח ז	1.71	2,326,426	2.68
רני צים אגח ד	1.64	2,410,851	2.56
אפקון החז אגח ד	1.6	2,120,853	2.51
אשטרום קב אגח ה	1.59	2,208,574	2.5
לוינשטין הנד אגח ו	1.54	2,335,597	2.41
מישורים אגח ט	1.49	1,997,004	2.33
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.41	2,012,733	2.21
ויתניה אגח ז	1.4	2,084,876	2.2
רני צים אגח ג	1.38	2,010,849	2.16
ריט אזורים אגח ג	1.37	2,055,326	2.15
מגוריט אגח ג	1.27	1,836,403	1.99
אדגר אגח יג	1.25	1,758,368	1.96
אלבר אגח כא	1.25	1,901,844	1.96
אדגר אגח יב	1.24	1,831,634	1.95
אלה השק אגח א	1.23	1,741,661	1.92
גירון אגח ח	1.21	1,915,191	1.89
הכשרת ישוב אגח 21	1.19	1,597,273	1.87
מימון ישיר אגח ו	1.18	1,680,384	1.85
מגוריט אגח ד	1.16	1,656,624	1.81
אשטרום נכ אגח 12	1.15	1,565,359	1.8
רני צים אגח ב	1.12	1,542,631	1.75
אלדן תחבורה אגח ז	1.07	1,513,594	1.68
אדגר אגח יא	1.02	1,369,330	1.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.97	1,331,290	1.52
אשטרום נכ אגח 14	0.96	1,349,002	1.5
מגה אור אגח יא	0.94	1,391,301	1.48
אפי נכסים אגח טז	0.93	1,321,418	1.46
מגה אור אגח ז	0.91	1,200,414	1.42
אשטרום נכ אגח 13	0.87	1,261,838	1.36
אלבר אגח יז	0.85	1,163,849	1.33
אפי נכסים אגח יג	0.82	1,165,882	1.29
ג'י סיטי אגח טז	0.81	1,170,783	1.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.81	1,071,258	1.28
שיכון ובינוי אגח 9	0.8	1,044,907	1.25
אס אר אקורד אגח ב	0.8	1,152,229	1.25
מגוריט אגח ו	0.77	1,179,555	1.21
ג'י סיטי אגח יב	0.76	997,988	1.18
ג'י סיטי אגח יג	0.74	974,687	1.15
מישורים אגח י	0.72	1,035,141	1.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.7	972,066	1.09
ויתניה אגח ה	0.68	892,713	1.06
אפי נכסים אגח יד	0.68	977,026	1.06
ג'י סיטי אגח יד	0.62	948,929	0.97
אדגר אגח י	0.61	795,634	0.95
הכשרת ישוב אגח 25	0.6	850,783	0.94
אשטרום נכ אגח 10	0.58	749,423	0.9
אשטרום נכ אגח 11	0.56	766,225	0.88
אלדן תחבורה אגח י	0.55	840,508	0.86
סונול נד אגח א	0.55	840,815	0.87
מגוריט אגח ז	0.53	879,450	0.83
אפי נכסים אגח ח	0.51	679,644	0.8
הכשרת ישוב אגח 24	0.4	563,471	0.63
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	539,254	0.63
אפי נכסים אגח טו	0.36	518,471	0.57
מימון ישיר אגח ז	0.35	522,804	0.55
ג'י סיטי אגח כא	0.33	505,782	0.52
ג'י סיטי אגח כ	0.31	440,850	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.23	330,893	0.36
ג'י סיטי אגח יח	0.2	280,230	0.31
מגוריט אגח ח	0.19	325,713	0.29
מגה אור אגח י	0.17	248,206	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.14	197,550	0.23
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.06