ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.92	0.83
תחילת השנה	3.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.09	2,793,512	3.4
מגה אור אגח ט	2.08	3,019,817	3.39
או פי סי אגח ב	2.08	2,844,526	3.39
דור אלון אגח ח	2.08	3,158,105	3.39
קיסטון אינ אגח א	2.08	3,142,034	3.39
פתאל החז אגח ד	2.08	2,977,516	3.39
להב אגח ג	2.08	3,041,714	3.4
אשטרום קב אגח ד	2.07	3,080,552	3.38
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.07	3,184,480	3.38
דליה אגח ב	2.07	2,984,317	3.37
נכסים ובנ אגח י	2.07	3,009,878	3.37
דלק נכסים אגח א	2.07	2,936,630	3.38
מנרב אגח ד	2.07	3,057,007	3.38
אלדן תחבורה אגח ח	1.96	2,865,905	3.2
ריט אזורים אגח א	1.87	2,851,383	3.04
מימון ישיר אגח ה	1.87	2,782,212	3.04
אספן גרופ אגח ח	1.86	2,650,215	3.04
אלבר אגח יט	1.8	2,657,967	2.94
נופר אנרג אגח א	1.78	2,578,412	2.91
דליה אגח א	1.74	2,459,171	2.84
אשטרום קב אגח ה	1.63	2,356,729	2.66
אספן גרופ אגח ט	1.63	2,474,344	2.65
ויתניה אגח ו	1.59	2,366,185	2.6
אפקון החז אגח ד	1.56	2,142,201	2.55
אאורה אגח יז	1.54	2,264,773	2.51
לוינשטין הנד אגח ו	1.5	2,359,106	2.44
גירון אגח ז	1.49	2,106,756	2.42
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.41	2,083,769	2.3
רני צים אגח ד	1.4	2,193,633	2.28
אשטרום נכ אגח 14	1.39	2,048,869	2.26
אפי נכסים אגח טז	1.39	2,012,659	2.27
ויתניה אגח ז	1.36	2,105,861	2.22
מישורים אגח י	1.35	2,091,121	2.2
אלבר אגח כא	1.35	2,119,991	2.21
ריט אזורים אגח ג	1.33	2,076,041	2.16
אדגר אגח יג	1.27	1,817,399	2.07
אדגר אגח יב	1.25	1,893,124	2.04
אפי נכסים אגח יג	1.22	1,775,763	1.98
מישורים אגח ט	1.19	1,680,921	1.93
רני צים אגח ג	1.14	1,722,021	1.86
אלדן תחבורה אגח י	1.12	1,758,431	1.82
הכשרת ישוב אגח 21	1.1	1,528,393	1.8
גירון אגח ח	1.09	1,792,946	1.77
מימון ישיר אגח ו	1.09	1,609,469	1.78
סונול נד אגח א	1.09	1,698,557	1.77
אשטרום נכ אגח 12	1.09	1,551,072	1.78
אלדן תחבורה אגח ז	1.08	1,583,298	1.76
אלה השק אגח א	1.04	1,539,294	1.7
אדגר אגח יא	1.02	1,415,319	1.66
אפי נכסים אגח יד	1.01	1,488,115	1.64
רני צים אגח ב	0.97	1,383,963	1.58
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.95	1,344,709	1.55
מגה אור אגח יא	0.95	1,442,699	1.55
מגוריט אגח ג	0.93	1,377,081	1.51
מגה אור אגח ז	0.91	1,244,760	1.49
מגוריט אגח ד	0.84	1,242,268	1.37
שיכון ובינוי אגח 9	0.82	1,109,660	1.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.82	1,193,688	1.34
ג'י סיטי אגח טז	0.8	1,234,365	1.31
אשטרום נכ אגח 13	0.78	1,160,022	1.27
ג'י סיטי אגח יב	0.73	1,026,596	1.19
ג'י סיטי אגח יג	0.71	1,026,038	1.15
ג'י סיטי אגח יד	0.7	1,207,697	1.15
מגוריט אגח ח	0.68	1,221,277	1.11
אספן גרופ אגח י	0.67	1,044,470	1.09
ויתניה אגח ה	0.65	901,711	1.07
מימון ישיר אגח ז	0.64	981,374	1.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.63	934,172	1.03
אדגר אגח י	0.61	822,356	0.99
אסאר אקורד אגח ב	0.58	872,882	0.95
אשטרום נכ אגח 11	0.56	782,666	0.91
הכשרת ישוב אגח 23	0.56	757,435	0.91
אפי נכסים אגח טו	0.54	789,687	0.88
מגוריט אגח י	0.41	732,758	0.67
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	552,857	0.65
מגוריט אגח ז	0.39	659,482	0.63
אלבר אגח יז	0.38	538,883	0.62
דורסל החז אגח ב	0.37	589,777	0.6
אשטרום נכ אגח 10	0.33	446,544	0.54
ג'י סיטי אגח כא	0.32	535,949	0.53
רני צים אגח ה	0.32	558,283	0.53
ג'י סיטי אגח כ	0.31	467,145	0.51
מגוריט אגח ט	0.26	444,540	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.23	350,625	0.38
ג'י סיטי אגח יח	0.2	296,941	0.32
מגה אור אגח י	0.17	257,376	0.27
הכשרת ישוב אגח 27	0.16	257,994	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.15	209,333	0.24
פיקדון בבנק מסוים	-0.64	0	-1.05