ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.21	4.66
תחילת השנה	17.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דליה אגח ב	2.09	3,187,974	3.67
דור אלון אגח ח	2.08	3,316,377	3.66
מימון ישיר אגח ה	2.08	3,253,528	3.65
אשטרום קב אגח ד	2.08	3,249,813	3.65
פתאל החז אגח ד	2.08	3,141,712	3.66
נכסים ובנ אגח י	2.08	3,172,901	3.66
דלק נכסים אגח א	2.08	3,178,783	3.65
אלבר אגח כא	2.08	3,471,393	3.66
שיכון ובינוי אגח 8	2.07	2,958,062	3.64
או פי סי אגח ב	2.07	3,031,500	3.65
קיסטון אינ אגח א	2.07	3,302,260	3.64
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.07	3,353,723	3.64
להב אגח ג	2.07	3,183,346	3.63
מנרב אגח ד	2.06	3,226,688	3.63
ריט אזורים אגח א	2	3,196,872	3.51
נופר אנרג אגח א	1.91	2,890,826	3.36
ריט אזורים אגח ג	1.91	3,173,070	3.36
אלדן תחבורה אגח ח	1.81	2,835,348	3.19
ויתניה אגח ו	1.7	2,652,884	2.98
אלבר אגח יט	1.68	2,645,027	2.95
אדגר אגח יג	1.68	2,567,403	2.96
אשטרום קב אגח ה	1.64	2,485,421	2.88
אאורה אגח יז	1.63	2,517,548	2.86
גירון אגח ז	1.59	2,362,021	2.79
דליה אגח א	1.58	2,373,722	2.78
לוינשטין הנד אגח ו	1.58	2,622,445	2.78
דורסל אגח ב	1.57	2,644,948	2.76
אספן גרופ אגח ח	1.52	2,277,461	2.68
מישורים אגח י	1.45	2,343,279	2.55
ויתניה אגח ז	1.45	2,361,018	2.54
מימון ישיר אגח ז	1.44	2,360,651	2.53
אשטרום נכ אגח 14	1.42	2,186,288	2.49
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.41	2,193,489	2.48
רני צים אגח ד	1.41	2,313,325	2.48
אפי נכסים אגח טז	1.39	2,138,406	2.44
אספן גרופ אגח ט	1.36	2,144,571	2.38
אלדן תחבורה אגח י	1.32	2,236,984	2.31
אפקון החז אגח ד	1.32	1,921,409	2.31
מישורים אגח ט	1.27	1,876,664	2.23
אפי נכסים אגח יג	1.22	1,886,708	2.15
גירון אגח ח	1.18	2,010,059	2.08
סונול נד אגח א	1.16	1,904,362	2.04
רני צים אגח ג	1.14	1,815,555	2
אלה השק אגח א	1.11	1,725,802	1.95
אשטרום נכ אגח 12	1.11	1,655,103	1.94
הכשרת ישוב אגח 21	1.1	1,613,112	1.93
אדגר אגח יב	1.05	1,691,036	1.85
פרשקובסקי אגח יז	1.04	1,802,416	1.83
אלדן תחבורה אגח ז	1.02	1,566,417	1.79
אפי נכסים אגח יד	1.01	1,581,089	1.78
בלדי אגח 1	1	1,586,467	1.75
שיכון ובינוי אגח 9	0.95	1,357,555	1.67
רני צים אגח ב	0.94	1,418,033	1.65
מגוריט אגח ג	0.91	1,425,950	1.6
ג'י סיטי אגח טז	0.85	1,361,725	1.5
הכשרת ישוב אגח 26	0.82	1,259,855	1.45
מגוריט אגח י	0.81	1,517,523	1.43
אדגר אגח יא	0.81	1,200,062	1.43
אשטרום נכ אגח 13	0.79	1,237,825	1.39
ג'י סיטי אגח יג	0.74	1,089,670	1.3
מגוריט אגח ט	0.73	1,337,949	1.29
אספן גרופ אגח יא	0.71	1,207,006	1.25
ג'י סיטי אגח יד	0.7	1,215,926	1.23
מגוריט אגח ח	0.67	1,264,602	1.18
רני צים אגח ה	0.65	1,167,487	1.14
הכשרת ישוב אגח 27	0.65	1,089,225	1.15
מגוריט אגח יא	0.65	1,264,602	1.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.63	985,954	1.11
אדגר אגח י	0.6	871,604	1.06
אספן גרופ אגח י	0.55	904,626	0.96
הכשרת ישוב אגח 23	0.55	799,419	0.97
אפי נכסים אגח טו	0.53	839,025	0.93
אשטרום נכ אגח 11	0.52	775,505	0.91
ג'י סיטי אגח יב	0.51	736,239	0.89
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.5	753,810	0.88
מגוריט אגח ז	0.38	679,501	0.67
אשטרום נכ אגח 10	0.33	476,493	0.59
ג'י סיטי אגח כ	0.32	514,803	0.57
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	437,606	0.52
דליה אגח ג	0.28	467,179	0.49
נכסים ובנ אגח יב	0.27	460,170	0.47
ג'י סיטי אגח כא	0.26	459,959	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.24	391,260	0.43
ג'י סיטי אגח יח	0.2	318,834	0.35
ג'י סיטי אגח טו	0.16	235,396	0.28
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.08