קסם S&P Consumer Staples KTF
מחיר פדיון
3,035.73
מחיר קנייה
3,037.4
- % החודש:-1.54%
- % השנה:-10.46%
- % 3 חודשים:-5.97%
- % 12 חודשים:-13.39%
- סטיית תקן (שנה):17.52
- שארפ (שנה):-1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.73 | 1,865 | -0.25 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 96.02 | 7,300,000 | -0.36 |
| מק"מ | 3 | 92.19 | 23,470,000 | 23.18 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.24 | 1,433,774 | 2.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.96 | 149,248 | 0.49 |
| SPOT | 1 | -0.76 | -58,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 298.38 | 32,296,887 | 25.13 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.73 | 1,865 | -0.25 |
| מקמ 1215 | 47.27 | 11,970,000 | 11.89 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 39.46 | 3,000,000 | -0.21 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 27.23 | 2,070,000 | -0.04 |
| מקמ 1115 | 25.75 | 6,500,000 | 6.48 |
| מקמ 916 | 19.17 | 5,000,000 | 4.82 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 14.86 | 1,130,000 | -0.03 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 14.47 | 1,100,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 207,550 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 602,844 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 551,443 | 0.55 |
| Collateral | 1.57 | 119,248 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 63,699 | 0.21 |
| Collateral | 0.39 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 4,998 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,356 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 884 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -58,000 | 0 |