קסם S&P Consumer Staples KTF
מחיר פדיון
3,182.47
מחיר קנייה
3,184.1
- % החודש:0.1%
- % השנה:-6.14%
- % 3 חודשים:-5.81%
- % 12 חודשים:-11.54%
- סטיית תקן (שנה):17.13
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.73 | 2,170 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 90.55 | 8,300,000 | -1.7 |
| מק"מ | 3 | 85.3 | 26,467,342 | 26.34 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.29 | 3,954,360 | 5.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.83 | 168,590 | 0.57 |
| סה"כ | 18 | 295.7 | 38,892,462 | 30.93 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
F_070425_94_94_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.12 | 2,135 | 0.06 |
| מקמ 915 | 42 | 13,067,342 | 12.97 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 22.58 | 2,070,000 | -0.05 |
| מקמ 715 | 22.34 | 6,900,000 | 6.9 |
| F_070425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 21.82 | 2,000,000 | -0.81 |
| F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 21.82 | 2,000,000 | -0.28 |
| מקמ 815 | 20.96 | 6,500,000 | 6.47 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 12.33 | 1,130,000 | -0.36 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 12 | 1,100,000 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.71 | 2,998,964 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.69 | 521,851 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 194,488 | 0.66 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.61 | 35 | 0 |
| Collateral | 1.18 | 108,590 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 235,849 | 0.24 |
| Collateral | 0.65 | 60,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,333 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 875 | 0 |