קסם S&P Consumer Staples KTF
מחיר פדיון
3,485.63
מחיר קנייה
3,485.63
- % החודש:-3.62%
- % השנה:2.8%
- % 3 חודשים:6.19%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):16.32
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.63 | 2,095 | 0.12 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 94.61 | 8,300,000 | -0.33 |
| מק"מ | 4 | 90.36 | 28,437,342 | 28.27 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 10.01 | 2,092,952 | 3.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.22 | 19,165 | 0.07 |
| סה"כ | 22 | 295.83 | 38,851,554 | 31.26 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 515
F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 85.6 | 1,782 | 0.05 |
| מקמ 315 | 31.31 | 9,800,000 | 9.79 |
| מקמ 515 | 26.86 | 8,470,000 | 8.4 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 23.59 | 2,070,000 | 0.01 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 22.8 | 2,000,000 | -0.08 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 22.8 | 2,000,000 | -0.01 |
| מקמ 415 | 21.97 | 6,900,000 | 6.87 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.42 | 446 | 0.16 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 12.88 | 1,130,000 | -0.05 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 12.54 | 1,100,000 | -0.2 |
| מקמ 915 | 10.22 | 3,267,342 | 3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.34 | 292,789 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 894,285 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 791,344 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 111,371 | 0.4 |
| Collateral | 0.22 | 19,165 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,296 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 867 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.49 | -31 | -0.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.59 | -33 | -0.03 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.63 | -34 | -0.01 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.68 | -35 | -0.03 |