קסם S&P Consumer Staples KTF
מחיר פדיון
3,061.37
מחיר קנייה
3,061.37
- % החודש:-8.7%
- % השנה:2.84%
- % 3 חודשים:2.27%
- % 12 חודשים:-10.41%
- סטיית תקן (שנה):17.14
- שארפ (שנה):-0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 102.73 | 21,938,200 | 21.72 |
| SWAP מניות | 3 | 100.69 | 1,628 | -0.41 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 100.56 | 6,670,000 | -0.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.73 | 181,083 | 0.58 |
| SPOT | 2 | -1.41 | -94,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -2.24 | -488,979 | -0.47 |
| סה"כ | 21 | 303.06 | 28,207,932 | 21.19 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00
F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.1 | 1,683 | -0.4 |
| מקמ 316 | 49.04 | 10,438,200 | 10.37 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 41.01 | 2,720,000 | 0.02 |
| F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 31.21 | 2,070,000 | -0.13 |
| מקמ 216 | 30.63 | 6,500,000 | 6.48 |
| מקמ 916 | 23.06 | 5,000,000 | 4.87 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 17.04 | 1,130,000 | -0.01 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 16.58 | 1,100,000 | -0.1 |
| Collateral | 2.73 | 181,083 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 193,513 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 4,319 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,440 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,643 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,379 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 893 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.66 | -44,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -50,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.55 | -25 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.86 | -30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.28 | -693,166 | -0.69 |
| F_301225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | -5.28 | -350,000 | 0 |