קסם S&P Consumer Staples KTF
מחיר פדיון
3,061.85
מחיר קנייה
3,061.85
- % החודש:6.64%
- % השנה:2.86%
- % 3 חודשים:0.4%
- % 12 חודשים:-7.22%
- סטיית תקן (שנה):16.34
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 106.99 | 3,118 | 0.59 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 99.63 | 6,700,000 | 0.45 |
| מק"מ | 3 | 91.54 | 19,630,000 | 19.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.24 | 150,000 | 0.47 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.23 | 207,844 | 0.26 |
| SPOT | 2 | -5.21 | -350,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 296.42 | 26,340,962 | 21.24 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.94 | 1,559 | -0.7 |
| מקמ 616 | 44.33 | 9,490,000 | 9.43 |
| F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 35.69 | 2,400,000 | 0.21 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 30.78 | 2,070,000 | 0.16 |
| מקמ 516 | 24.08 | 5,140,000 | 5.12 |
| מקמ 916 | 23.13 | 5,000,000 | 4.92 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 16.8 | 1,130,000 | 0.07 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 16.36 | 1,100,000 | 0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.05 | 1,559 | 1.29 |
| Collateral | 3.87 | 260,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 175,844 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 21,794 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,683 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,858 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,364 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,399 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 902 | 0 |
| Collateral | -0.74 | -50,000 | -0.16 |
| Collateral | -0.89 | -60,000 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | -5.8 | -390,000 | 0 |