קסם S&P Consumer Staples KTF
מחיר פדיון
3,521.32
מחיר קנייה
3,521.32
- % החודש:5.88%
- % השנה:18.3%
- % 3 חודשים:13.4%
- % 12 חודשים:18.71%
- סטיית תקן (שנה):18.69
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 100.18 | 5,800,000 | 0.11 |
| SWAP מניות | 5 | 99.96 | 1,273 | -0.17 |
| מק"מ | 4 | 97.13 | 17,030,000 | 16.83 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.41 | 520,351 | 0.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.04 | -60,000 | -0.18 |
| סה"כ | 22 | 300.64 | 23,291,624 | 17.35 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 112.69 | 1,435 | -0.14 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 35.75 | 2,070,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 31.73 | 5,530,000 | 5.5 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 31.09 | 1,800,000 | 0.12 |
| מקמ 916 | 28.86 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 817 | 22.42 | 4,000,000 | 3.88 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 19.52 | 1,130,000 | 0.01 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 19 | 1,100,000 | -0.01 |
| מקמ 517 | 14.12 | 2,500,000 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 303,327 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 77,770 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 42,298 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 91,685 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,710 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,644 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 917 | 0 |
| Collateral | -1.04 | -60,000 | -0.18 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.73 | -22 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.81 | -23 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.12 | -27 | 0 |
| F_310826_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | -5.18 | -300,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -7.07 | -90 | -0.01 |