קסם S&P Consumer Staples KTF
מחיר פדיון
3,259.49
מחיר קנייה
3,261.26
- % החודש:6.65%
- % השנה:9.5%
- % 3 חודשים:10.21%
- % 12 חודשים:-1.7%
- סטיית תקן (שנה):17.37
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.01 | 1,708 | -0.31 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 99.4 | 7,020,000 | -0.07 |
| מק"מ | 3 | 94.16 | 21,960,000 | 21.76 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.99 | 1,249,188 | 1.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.55 | 180,000 | 0.59 |
| סה"כ | 23 | 301.11 | 30,410,896 | 23.13 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 109.18 | 1,865 | -0.26 |
| מקמ 1215 | 45.24 | 10,460,000 | 10.45 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 42.48 | 3,000,000 | -0.03 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 29.31 | 2,070,000 | -0.11 |
| מקמ 216 | 27.92 | 6,500,000 | 6.45 |
| מקמ 916 | 21 | 5,000,000 | 4.85 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 16 | 1,130,000 | 0.08 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 15.58 | 1,100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.2 | 1,202,518 | 1.2 |
| Collateral | 2.55 | 180,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 83,788 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,440 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,643 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,364 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 893 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | -43,458 | -0.14 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.4 | -24 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.4 | -24 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.46 | -25 | -0.02 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.46 | -25 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.58 | -27 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.87 | -32 | 0 |
| F_041125_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -3.97 | -280,000 | 0 |