קסם S&P Consumer Staples KTF
מחיר פדיון
3,142.72
מחיר קנייה
3,144.35
- % החודש:1.17%
- % השנה:-7.31%
- % 3 חודשים:-3.67%
- % 12 חודשים:-13.77%
- סטיית תקן (שנה):17.52
- שארפ (שנה):-1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.02 | 2,006 | -0.5 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 87.71 | 7,300,000 | -0.09 |
| מק"מ | 2 | 84.65 | 23,967,342 | 23.9 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.3 | -633,301 | 1.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.03 | 168,822 | 0.57 |
| SPOT | 2 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 280.72 | 30,805,869 | 25.66 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.46 | 2,135 | -0.48 |
| מקמ 915 | 61.64 | 17,467,342 | 17.4 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 36.04 | 3,000,000 | 0.03 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 24.87 | 2,070,000 | 0 |
| מקמ 815 | 23.01 | 6,500,000 | 6.5 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 13.58 | 1,130,000 | 0.05 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 13.22 | 1,100,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.41 | 699,998 | 2.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.82 | 234,778 | 0.8 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.75 | 35 | -0.01 |
| Collateral | 1.31 | 108,822 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 73,699 | 0.25 |
| Collateral | 0.72 | 60,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 41,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,341 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 884 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -4,526 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -40,000 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.6 | -32 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.75 | -35 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.84 | -97 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.81 | -1,640,475 | -1.64 |