קסם S&P Consumer Staples KTF
מחיר פדיון
3,047.23
מחיר קנייה
3,047.23
- % החודש:-0.93%
- % השנה:2.37%
- % 3 חודשים:3.36%
- % 12 חודשים:-4.67%
- סטיית תקן (שנה):17.7
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.85 | 1,412 | -0.44 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 97.98 | 6,100,000 | -0.37 |
| מק"מ | 3 | 91.45 | 17,030,000 | 16.91 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.5 | 1,476,352 | 2.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.26 | 140,458 | 0.42 |
| SPOT | 2 | -3.05 | -190,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 300.99 | 24,558,222 | 18.64 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.49 | 1,435 | -0.43 |
| מקמ 816 | 51.39 | 9,530,000 | 9.5 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 33.25 | 2,070,000 | -0.33 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 28.91 | 1,800,000 | 0.07 |
| מקמ 916 | 26.89 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 18.15 | 1,130,000 | 0.07 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 17.67 | 1,100,000 | -0.17 |
| מקמ 517 | 13.17 | 2,500,000 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.93 | 1,096,037 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 196,468 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 131,713 | 0.39 |
| Collateral | 1.77 | 110,000 | 0.33 |
| Collateral | 0.49 | 30,458 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 47,046 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,696 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,483 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 909 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.28 | -80,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.64 | -23 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.77 | -110,000 | 0 |