קסם S&P Consumer Staples KTF
מחיר פדיון
3,246.39
מחיר קנייה
3,248.1
- % החודש:-0.35%
- % השנה:-4.25%
- % 3 חודשים:-8.07%
- % 12 חודשים:-1.89%
- סטיית תקן (שנה):16.98
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.96 | 2,135 | 0.19 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 92.58 | 8,300,000 | -0.39 |
| מק"מ | 4 | 70.22 | 22,967,342 | 22.83 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 30.13 | 8,278,558 | 9.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.43 | 38,352 | 0.14 |
| סה"כ | 19 | 293.32 | 39,586,387 | 32.56 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_070425_94_94_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.09 | 2,095 | 0.2 |
| מקמ 615 | 30.02 | 9,800,000 | 9.76 |
| F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 23.09 | 2,070,000 | -0.12 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 22.31 | 2,000,000 | 0.12 |
| F_070425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 22.31 | 2,000,000 | -0.31 |
| מקמ 715 | 21.07 | 6,900,000 | 6.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.55 | 4,406,790 | 4.41 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 12.6 | 1,130,000 | -0.08 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 12.27 | 1,100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.13 | 3,291,845 | 3.29 |
| מקמ 915 | 9.91 | 3,267,342 | 3.22 |
| מקמ 515 | 9.22 | 3,000,000 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 414,887 | 1.5 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.87 | 40 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 161,851 | 0.59 |
| Collateral | 0.76 | 68,352 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,310 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 875 | 0 |
| Collateral | -0.33 | -30,000 | -0.11 |