קסם S&P Consumer Staples KTF
מחיר פדיון
3,129.53
מחיר קנייה
3,131.21
- % החודש:5.13%
- % השנה:5.13%
- % 3 חודשים:0.27%
- % 12 חודשים:-4.18%
- סטיית תקן (שנה):17.64
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 4 | 102.45 | 7,300,000 | -0.47 |
| מק"מ | 3 | 100.34 | 23,470,000 | 23.26 |
| SWAP מניות | 4 | 100.29 | 1,782 | -0.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.06 | 289,542 | 0.94 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.79 | 603,661 | 0.42 |
| SPOT | 2 | -1.19 | -85,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 307.74 | 31,579,985 | 23.25 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.96 | 1,865 | -0.89 |
| מקמ 1215 | 51.44 | 11,970,000 | 11.93 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 42.1 | 3,000,000 | -0.08 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 29.05 | 2,070,000 | -0.15 |
| מקמ 1115 | 28.02 | 6,500,000 | 6.5 |
| מקמ 916 | 20.88 | 5,000,000 | 4.84 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 15.86 | 1,130,000 | -0.09 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 15.44 | 1,100,000 | -0.15 |
| Collateral | 4.06 | 289,542 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.35 | 545,380 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 71,438 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 137,648 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 8,643 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,356 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 893 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -45,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.35 | -24 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.52 | -27 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.8 | -32 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.28 | -162,697 | -0.53 |