קסם S&P Consumer Staples KTF
מחיר פדיון
3,129.53
מחיר קנייה
3,131.21
- % החודש:5.13%
- % השנה:5.13%
- % 3 חודשים:0.27%
- % 12 חודשים:-4.18%
- סטיית תקן (שנה):17.64
- שארפ (שנה):-0.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.21 | -0.33 |
| תחילת השנה | -0.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.96 | 1,865 | -0.89 |
| מקמ 1215 | 51.44 | 11,970,000 | 11.93 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 42.1 | 3,000,000 | -0.08 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 29.05 | 2,070,000 | -0.15 |
| מקמ 1115 | 28.02 | 6,500,000 | 6.5 |
| מקמ 916 | 20.88 | 5,000,000 | 4.84 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 15.86 | 1,130,000 | -0.09 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 15.44 | 1,100,000 | -0.15 |
| Collateral | 4.06 | 289,542 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.35 | 545,380 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 71,438 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 137,648 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 8,643 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,356 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 893 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -45,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.35 | -24 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.52 | -27 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.8 | -32 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.28 | -162,697 | -0.53 |