קסם S&P Consumer Staples KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.68	1.7
תחילת השנה	3.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.12	2,135	0.06
מקמ 915	42	13,067,342	12.97
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	22.58	2,070,000	-0.05
מקמ 715	22.34	6,900,000	6.9
F_070425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	21.82	2,000,000	-0.81
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00	21.82	2,000,000	-0.28
מקמ 815	20.96	6,500,000	6.47
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	12.33	1,130,000	-0.36
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	12	1,100,000	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	9.71	2,998,964	3
פיקדון בבנק מסוים	5.69	521,851	1.76
פיקדון בבנק מסוים	2.12	194,488	0.66
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.61	35	0
Collateral	1.18	108,590	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.76	235,849	0.24
Collateral	0.65	60,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,333	0
פיקדון בבנק מסוים	0	875	0