קסם S&P Consumer Staples KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.41	-1.11
תחילת השנה	-4.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	102.49	1,435	-0.43
מקמ 816	51.39	9,530,000	9.5
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	33.25	2,070,000	-0.33
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	28.91	1,800,000	0.07
מקמ 916	26.89	5,000,000	4.97
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	18.15	1,130,000	0.07
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	17.67	1,100,000	-0.17
מקמ 517	13.17	2,500,000	2.43
פיקדון בבנק מסוים	5.93	1,096,037	1.1
פיקדון בבנק מסוים	3.16	196,468	0.58
פיקדון בבנק מסוים	2.12	131,713	0.39
Collateral	1.77	110,000	0.33
Collateral	0.49	30,458	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.25	47,046	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	1,696	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,483	0
פיקדון בבנק מסוים	0	909	0
SPOT_USDILS	-1.28	-80,000	0
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.64	-23	-0.01
SPOT_USDILS	-1.77	-110,000	0