קסם S&P Consumer Staples KTF
מחיר פדיון
3,246.39
מחיר קנייה
3,248.1
- % החודש:-0.35%
- % השנה:-4.25%
- % 3 חודשים:-8.07%
- % 12 חודשים:-1.89%
- סטיית תקן (שנה):16.98
- שארפ (שנה):-0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.38 | 0.2 |
| תחילת השנה | 6.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.09 | 2,095 | 0.2 |
| מקמ 615 | 30.02 | 9,800,000 | 9.76 |
| F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 23.09 | 2,070,000 | -0.12 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 22.31 | 2,000,000 | 0.12 |
| F_070425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 22.31 | 2,000,000 | -0.31 |
| מקמ 715 | 21.07 | 6,900,000 | 6.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.55 | 4,406,790 | 4.41 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 12.6 | 1,130,000 | -0.08 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 12.27 | 1,100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.13 | 3,291,845 | 3.29 |
| מקמ 915 | 9.91 | 3,267,342 | 3.22 |
| מקמ 515 | 9.22 | 3,000,000 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 414,887 | 1.5 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.87 | 40 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 161,851 | 0.59 |
| Collateral | 0.76 | 68,352 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,310 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 875 | 0 |
| Collateral | -0.33 | -30,000 | -0.11 |