קסם S&P Consumer Staples KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.69	-5.86
תחילת השנה	6.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	108.92	1,782	-0.54
מקמ 215	35.27	8,468,300	8.46
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	30.88	2,070,000	-0.04
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	29.83	2,000,000	-0.39
מקמ 315	28.23	6,800,000	6.77
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	22.38	1,500,000	-0.22
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00	16.86	1,130,000	-0.04
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	16.41	1,100,000	-0.19
מקמ 415	16.14	3,900,000	3.87
מקמ 915	12.2	3,000,000	2.93
F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00	7.46	500,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	7.07	1,696,799	1.7
Collateral	3.99	267,766	0.96
פיקדון בבנק מסוים	1.99	476,618	0.48
פיקדון בבנק מסוים	1.51	101,371	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.06	3,768	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,288	0
פיקדון בבנק מסוים	0	867	0
SPOT_USDILS	-0.9	-60,000	0
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.89	-31	-0.02
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.02	-33	-0.03
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.08	-34	-0.01
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.14	-35	-0.03
SPOT_USDILS	-3.28	-220,000	0
F_060125_25_25_DL_0_Y_1_00_00	-5.52	-370,000	0.02
F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-16.86	-1,130,000	0.04