קסם S&P Consumer Staples KTF
מחיר פדיון
3,097.33
מחיר קנייה
3,097.33
- % החודש:-2.05%
- % השנה:4.05%
- % 3 חודשים:4.14%
- % 12 חודשים:-6.44%
- סטיית תקן (שנה):17.66
- שארפ (שנה):-0.6
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.31 | 0.23 |
| תחילת השנה | -3.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 107.83 | 1,559 | -0.19 |
| מקמ 616 | 46.38 | 8,490,000 | 8.48 |
| F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 37.02 | 2,400,000 | -0.59 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 31.93 | 2,070,000 | -0.63 |
| מקמ 916 | 27.08 | 5,000,000 | 4.95 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 17.43 | 1,130,000 | -0.09 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 16.97 | 1,100,000 | -0.33 |
| מקמ 816 | 14.34 | 2,640,000 | 2.62 |
| מקמ 517 | 13.24 | 2,500,000 | 2.42 |
| Collateral | 4.78 | 310,000 | 0.87 |
| Collateral | 2.93 | 190,000 | 0.54 |
| Collateral | 2.31 | 150,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 137,193 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,696 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,716 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,406 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -739 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 909 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.94 | -28 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.14 | -31 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.56 | -37 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.78 | -310,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.72 | -435,868 | -1.23 |