קסם S&P Consumer Staples KTF
מחיר פדיון
2,939.96
מחיר קנייה
2,941.17
- % החודש:-1.68%
- % השנה:-1.23%
- % 3 חודשים:-9.8%
- % 12 חודשים:-15.25%
- סטיית תקן (שנה):15.37
- שארפ (שנה):-1.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.71 | -0.5 |
| תחילת השנה | -1.59 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 107.61 | 1,683 | 2.33 |
| מקמ 316 | 41.13 | 9,488,200 | 9.48 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 37.05 | 2,720,000 | -0.11 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 28.2 | 2,070,000 | 0.11 |
| מקמ 516 | 28.01 | 6,500,000 | 6.46 |
| מקמ 916 | 21.3 | 5,000,000 | 4.91 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 15.39 | 1,130,000 | 0.05 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 14.98 | 1,100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.37 | 467,417 | 1.47 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.66 | 26 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 290,585 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 61,791 | 0.19 |
| Collateral | 0.82 | 60,000 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 37,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,683 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,386 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 902 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | -109,730 | -0.11 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.34 | -21 | 0.03 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.41 | -22 | 0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.6 | -25 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.6 | -25 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.73 | -27 | 0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.92 | -30 | 0 |
| F_301225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | -4.77 | -350,000 | 0.02 |
| Collateral | -9.51 | -698,370 | -2.19 |