מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי
מחיר פדיון
300.8
מחיר קנייה
300.8
- % החודש:3.5%
- % השנה:59.02%
- % 3 חודשים:10.79%
- % 12 חודשים:120.85%
- סטיית תקן (שנה):45.36
- שארפ (שנה):2.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 99.5 | 4,330 | 43.49 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 78.71 | 55,000,000 | -13.17 |
| מק"מ | 7 | 71.98 | 142,404,020 | 141.92 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 24.31 | 0 | 47.94 |
| SPOT | 2 | 21.61 | 15,100,000 | -0.11 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 5.15 | 10,000,000 | 10.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -16.39 | 0 | -32.31 |
| סה"כ | 46 | 284.87 | 222,508,350 | 197.95 |
אחזקות הקרן
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_120326_117_117_DL_0_N_1_00_00
SPOT_USDILS
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 83.35 | 3,585 | 40.49 |
| מקמ 616 | 38.62 | 76,200,000 | 76.15 |
| F_120326_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 28.62 | 20,000,000 | -5.83 |
| SPOT_USDILS | 21.04 | 14,700,000 | -0.11 |
| מקמ 816 | 18.64 | 37,000,000 | 36.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.09 | 0 | 31.72 |
| F_130426_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 14.31 | 10,000,000 | -2.38 |
| F_070526_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 14.31 | 10,000,000 | -0.8 |
| F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 14.31 | 10,000,000 | -2.75 |
| מקמ 726 | 10.46 | 20,704,020 | 20.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.12 | 0 | 16.01 |
| F_230226_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 5,000,000 | -1.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.17 | 0 | 12.17 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.79 | 120 | 0.81 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 90 | 0.19 |
| מקמ 916 | 2.01 | 4,000,000 | 3.96 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 50 | 0.3 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 50 | 0.26 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 50 | 0.27 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.03 | 2,000,000 | 2.03 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.02 | 2,000,000 | 2.01 |
| מקמ 1116 | 1 | 2,000,000 | 1.97 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 40 | 0.25 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 40 | 0.1 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 35 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ו | 0.76 | 1,500,000 | 1.51 |
| מקמ 1216 | 0.75 | 1,500,000 | 1.47 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 30 | 0.16 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 30 | 0.15 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 30 | -0.01 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 25 | 0.13 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 25 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.57 | 400,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.54 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 1,000,000 | 1.03 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.51 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.51 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1016 | 0.5 | 1,000,000 | 0.99 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 20 | 0.12 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 20 | 0.07 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 20 | 0.1 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 20 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.26 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.21 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 50 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -22.56 | 0 | -44.48 |