מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי
מחיר פדיון
223.02
מחיר קנייה
223.02
- % החודש:-10.74%
- % השנה:17.9%
- % 3 חודשים:17.24%
- % 12 חודשים:77.37%
- סטיית תקן (שנה):32.52
- שארפ (שנה):2.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.32 | 6,650 | 2.13 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 94.39 | 30,300,000 | -0.72 |
| מק"מ | 4 | 75.32 | 77,604,100 | 77.2 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 20.53 | 0 | 21.03 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.02 | 2,000,000 | 2.07 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.53 | 150,000 | 1.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.7 | 0 | -0.72 |
| סה"כ | 20 | 293.41 | 110,060,750 | 102.55 |
אחזקות הקרן
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_111225_42_42_DL_0_N_1_00_00
מקמ 316
F_171125_66_66_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.15 | 3,295 | 1.95 |
| F_111225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 53.89 | 17,300,000 | -0.3 |
| מקמ 316 | 47.53 | 49,054,100 | 48.71 |
| F_171125_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 34.27 | 11,000,000 | -0.35 |
| מקמ 116 | 21.45 | 22,000,000 | 21.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.79 | 0 | 10.03 |
| F_101225_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 6.23 | 2,000,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.03 | 0 | 6.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.71 | 0 | 4.82 |
| מקמ 216 | 3.64 | 3,750,000 | 3.74 |
| מקמ 416 | 2.7 | 2,800,000 | 2.77 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.53 | 150,000 | 1.56 |
| פאי פלוס אגח א | 1.03 | 1,000,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח ה | 0.99 | 1,000,000 | 1.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.39 | 0 | 0.4 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 3,295 | 0.25 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 15 | -0.02 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 25 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.09 | 0 | -1.12 |