מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי
מחיר פדיון
191.33
מחיר קנייה
191.33
- % החודש:3.9%
- % השנה:39.03%
- % 3 חודשים:43.39%
- % 12 חודשים:37.54%
- סטיית תקן (שנה):30.6
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.6 | 3,385 | 11.98 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 94.71 | 27,100,000 | -1.05 |
| מק"מ | 3 | 75.19 | 71,600,010 | 71.17 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 19.65 | 0 | 18.6 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 2.18 | 200,000 | 2.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.96 | 0 | -8.48 |
| סה"כ | 13 | 282.37 | 98,903,395 | 94.28 |
אחזקות הקרן
S_070525_182_90_ND_1_Y_1_12_01
F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.56 | 3,365 | 11.94 |
| F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 80.38 | 23,000,000 | -1.05 |
| מקמ 1215 | 40.71 | 38,800,000 | 38.53 |
| מקמ 1115 | 28.94 | 27,500,010 | 27.4 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 14.33 | 4,100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.51 | 0 | 11.84 |
| מקמ 116 | 5.54 | 5,300,000 | 5.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.28 | 0 | 5 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.18 | 200,000 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 1.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.74 | 0 | 0.7 |
| S_070525_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 20 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.7 | 0 | -9.18 |