מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי
מחיר פדיון
138.5
מחיר קנייה
138.5
- % החודש:9.14%
- % השנה:0.64%
- % 3 חודשים:10.98%
- % 12 חודשים:-19.07%
- סטיית תקן (שנה):33.36
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 115.26 | 23,000,000 | 2.95 |
| SWAP מניות | 2 | 100.34 | 3,777 | -6.61 |
| מק"מ | 2 | 77.32 | 58,000,000 | 57.65 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 6.1 | 4,500,000 | 4.55 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.64 | 0 | 4.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 4.05 | 300,000 | 3.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.01 | 0 | 2.99 |
| SPOT | 1 | -13.28 | -2,650,000 | -0.07 |
| סה"כ | 18 | 299.44 | 83,153,777 | 68.69 |
אחזקות הקרן
S_140325_54_90_ND_1_Y_1_12_01
F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00
F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 615
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_54_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.34 | 3,747 | -6.61 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 65.15 | 13,000,000 | 1.32 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 50.11 | 10,000,000 | 1.64 |
| מקמ 615 | 45.26 | 34,000,000 | 33.75 |
| מקמ 515 | 32.06 | 24,000,000 | 23.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.4 | 0 | 5.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.52 | 0 | 4.11 |
| פאי פלוס אגח ג | 2.71 | 2,000,000 | 2.02 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.7 | 200,000 | 2.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.35 | 100,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.35 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.35 | 1,000,000 | 1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.69 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_140325_54_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.39 | 0 | -2.53 |
| SPOT_USDILS | -13.28 | -2,650,000 | -0.07 |