מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי
מחיר פדיון
176.29
מחיר קנייה
176.29
- % החודש:3.35%
- % השנה:28.1%
- % 3 חודשים:19.7%
- % 12 חודשים:23.88%
- סטיית תקן (שנה):30.35
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
SWAP מניות | 7 | 100.47 | 3,680 | -0.02 |
FORWARD מט"ח | 1 | 100.32 | 23,000,000 | 0.77 |
מק"מ | 5 | 81.61 | 63,679,727 | 63.45 |
פיקדונות בבנק | 3 | 14.55 | 0 | 11.31 |
ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 3.95 | 300,000 | 3.07 |
אג"ח קונצרני | 2 | 3.55 | 2,700,000 | 2.77 |
עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.65 | 0 | -3.62 |
סה"כ | 22 | 299.8 | 89,683,407 | 77.73 |
אחזקות הקרן
F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00
S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 100.32 | 23,000,000 | 0.77 |
S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.66 | 3,430 | -0.21 |
מקמ 915 | 42.28 | 33,000,000 | 32.87 |
מקמ 815 | 26.99 | 21,000,000 | 20.99 |
פיקדון בבנק מסוים | 10.2 | 0 | 7.93 |
מקמ 1015 | 6.87 | 5,379,727 | 5.34 |
מקמ 1115 | 5.09 | 4,000,000 | 3.96 |
פיקדון בבנק מסוים | 4.35 | 0 | 3.38 |
לאומי מסחרי 7 | 2.63 | 200,000 | 2.05 |
פאי פלוס אגח ד | 2.23 | 1,700,000 | 1.74 |
S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 55 | 0 |
פאי פלוס אגח ג | 1.32 | 1,000,000 | 1.03 |
מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.32 | 100,000 | 1.02 |
מקמ 1215 | 0.38 | 300,000 | 0.3 |
S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 90 | 0.08 |
S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 40 | 0.05 |
S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 20 | 0.03 |
S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 20 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.08 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.55 | 0 | -3.54 |