מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי
מחיר פדיון
258.02
מחיר קנייה
258.02
- % החודש:-20.54%
- % השנה:36.4%
- % 3 חודשים:-8.96%
- % 12 חודשים:35.99%
- סטיית תקן (שנה):46.79
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 99.97 | 4,700 | -56.57 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 96.2 | 65,000,000 | 6.18 |
| מק"מ | 4 | 39.76 | 80,757,600 | 80.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 21.49 | 0 | 43.45 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 18.07 | 0 | 36.53 |
| SPOT | 1 | 7.7 | 5,200,000 | 0.03 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 5.97 | 11,760,000 | 12.05 |
| סה"כ | 46 | 289.16 | 162,722,300 | 122.04 |
אחזקות הקרן
S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.57 | 4,090 | -51.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 24.4 | 0 | 49.34 |
| מקמ 1016 | 20.83 | 42,257,600 | 42.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18 | 0 | 36.39 |
| מקמ 1116 | 15.74 | 32,000,000 | 31.82 |
| F_040626_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 14.8 | 10,000,000 | 1.06 |
| F_170626_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 14.8 | 10,000,000 | 0.8 |
| F_010726_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 14.8 | 10,000,000 | 0.16 |
| F_070526_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 14.8 | 10,000,000 | 0.93 |
| F_030626_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 11.84 | 8,000,000 | 1.04 |
| F_010626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 10.36 | 7,000,000 | 1.26 |
| SPOT_USDILS | 7.7 | 5,200,000 | 0.03 |
| F_050626_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 7.4 | 5,000,000 | 0.46 |
| F_150626_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 7.4 | 5,000,000 | 0.46 |
| F_220726_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 7.4 | 5,000,000 | -0.31 |
| מקמ 117 | 2.45 | 5,000,000 | 4.94 |
| S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.36 | 60 | -0.63 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.02 | 2,000,000 | 2.05 |
| S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.02 | 45 | -0.53 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1 | 2,000,000 | 2.03 |
| S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.91 | 40 | -0.49 |
| פועלים אגח 105 | 0.9 | 1,800,000 | 1.82 |
| הראל ריב אגח ו | 0.75 | 1,500,000 | 1.52 |
| מקמ 1216 | 0.74 | 1,500,000 | 1.49 |
| S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.68 | 30 | -0.46 |
| S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.68 | 30 | -0.43 |
| S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.68 | 30 | -0.1 |
| S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.68 | 30 | -0.08 |
| S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.57 | 25 | -0.29 |
| S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.57 | 25 | 0 |
| S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.57 | 25 | -0.17 |
| פאי פלוס אגח א | 0.54 | 1,000,000 | 1.08 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.51 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 960,000 | 1 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.5 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.45 | 20 | -0.09 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.25 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 25 | -0.07 |
| S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 30 | -0.1 |
| S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 25 | -0.15 |
| S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.26 | 90 | -0.53 |
| S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.34 | 80 | -0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.91 | 0 | -5.89 |
| F_220726_83_83_DL_0_N_1_00_00 | -7.4 | -5,000,000 | 0.32 |