מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי
מחיר פדיון
271.91
מחיר קנייה
271.91
- % החודש:5.08%
- % השנה:43.75%
- % 3 חודשים:9.2%
- % 12 חודשים:109.5%
- סטיית תקן (שנה):33.28
- שארפ (שנה):3.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 100.28 | 3,815 | 35.96 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 94.02 | 45,000,000 | 0.63 |
| מק"מ | 5 | 77.07 | 116,118,320 | 115.85 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 20.19 | 0 | 30.36 |
| SPOT | 2 | 10.03 | 4,800,000 | 0.14 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 4.31 | 6,381,000 | 6.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -27.57 | 0 | -41.44 |
| סה"כ | 34 | 278.33 | 172,303,135 | 147.98 |
אחזקות הקרן
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_220126_49_49_DL_0_N_1_00_00
מקמ 316
F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.86 | 3,095 | 33.84 |
| F_220126_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 62.68 | 30,000,000 | 0.1 |
| מקמ 316 | 52.52 | 79,000,000 | 78.95 |
| F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 20.89 | 10,000,000 | 0.39 |
| מקמ 516 | 16.68 | 25,240,000 | 25.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.6 | 0 | 23.46 |
| F_230226_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 10.45 | 5,000,000 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 9.4 | 4,500,000 | 0.14 |
| מקמ 416 | 6.88 | 10,374,300 | 10.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.42 | 0 | 6.65 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.02 | 110 | -0.07 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.74 | 100 | 0.11 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.92 | 70 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.34 | 2,000,000 | 2.01 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.12 | 1,689,000 | 1.69 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 40 | 0.04 |
| מקמ 616 | 0.99 | 1,500,000 | 1.49 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 35 | 0.02 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 120 | 1.3 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 30 | 0.1 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 30 | 0.13 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 30 | 0.01 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 30 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.78 | 0 | 1.18 |
| פאי פלוס אגח א | 0.71 | 1,000,000 | 1.06 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 25 | -0.05 |
| הראל ריב אגח ה | 0.68 | 1,000,000 | 1.02 |
| SPOT_USDILS | 0.63 | 300,000 | 0 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 20 | 0.06 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.46 | 692,000 | 0.69 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 80 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.26 |
| מקמ 726 | 0 | 4,020 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -28.35 | 0 | -42.62 |