מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי
מחיר פדיון
133.43
מחיר קנייה
133.43
- % החודש:-1.53%
- % השנה:-3.04%
- % 3 חודשים:2.28%
- % 12 חודשים:-6.13%
- סטיית תקן (שנה):29.18
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.11 | 3,680 | 4.64 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 85.05 | 21,000,000 | -6.11 |
| מק"מ | 4 | 65.33 | 54,679,727 | 54.34 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 21.07 | 0 | 17.53 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 4.9 | 4,000,000 | 4.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 3.67 | 300,000 | 3.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.32 | 0 | 1.1 |
| סה"כ | 21 | 281.45 | 79,983,407 | 78.64 |
אחזקות הקרן
S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 915
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.44 | 3,490 | 4.47 |
| F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 72.9 | 18,000,000 | -5.6 |
| מקמ 915 | 38.19 | 32,000,000 | 31.76 |
| מקמ 815 | 25.15 | 21,000,000 | 20.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.31 | 0 | 12.74 |
| F_190525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 12.15 | 3,000,000 | -0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.25 | 0 | 6.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.76 | 0 | 4.79 |
| פאי פלוס אגח ג | 2.46 | 2,000,000 | 2.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.45 | 200,000 | 2.04 |
| מקמ 1015 | 1.64 | 1,379,727 | 1.36 |
| S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 55 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.22 | 100,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.22 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.22 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 1215 | 0.35 | 300,000 | 0.29 |
| S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 90 | 0.08 |
| S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 20 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.93 | 0 | -4.93 |