מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי
מחיר פדיון
283.39
מחיר קנייה
283.39
- % החודש:2.07%
- % השנה:49.81%
- % 3 חודשים:22.97%
- % 12 חודשים:116.91%
- סטיית תקן (שנה):34.36
- שארפ (שנה):3.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.21 | 3,635 | 0.74 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 96.62 | 42,250,000 | 1.64 |
| מק"מ | 3 | 80.08 | 111,444,020 | 110.76 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.04 | 0 | 12.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.12 | 0 | 7.08 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 4.06 | 5,500,000 | 5.61 |
| SPOT | 1 | -3.57 | -1,560,000 | 0.01 |
| סה"כ | 20 | 291.56 | 157,637,655 | 138.32 |
אחזקות הקרן
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_120326_117_117_DL_0_N_1_00_00
F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.17 | 3,585 | 0.69 |
| מקמ 616 | 54.74 | 76,200,000 | 75.7 |
| F_120326_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 45.74 | 20,000,000 | 0.8 |
| F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 22.87 | 10,000,000 | 0.58 |
| מקמ 516 | 18.18 | 25,240,000 | 25.15 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 16.58 | 7,250,000 | 0.01 |
| F_230226_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 11.43 | 5,000,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.55 | 0 | 11.82 |
| מקמ 726 | 7.16 | 10,004,020 | 9.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.5 | 0 | 8.99 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.46 | 2,000,000 | 2.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.77 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ה | 0.74 | 1,000,000 | 1.03 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.73 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.66 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.36 | 500,000 | 0.5 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 50 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.38 | 0 | -1.91 |
| SPOT_USDILS | -3.57 | -1,560,000 | 0.01 |