מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי
מחיר פדיון
145.09
מחיר קנייה
145.1
- % החודש:1.28%
- % השנה:5.43%
- % 3 חודשים:25.52%
- % 12 חודשים:-19.68%
- סטיית תקן (שנה):33.24
- שארפ (שנה):-0.72
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.95 | -1.12 |
| תחילת השנה | -0.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_54_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.78 | 3,642 | -5.85 |
| F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 90.44 | 18,000,000 | -1.12 |
| מקמ 615 | 38.36 | 27,800,000 | 27.69 |
| מקמ 515 | 29.07 | 21,000,000 | 20.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.33 | 0 | 10.34 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 9.04 | 1,800,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.5 | 0 | 6.13 |
| מקמ 715 | 6.88 | 5,000,000 | 4.96 |
| פאי פלוס אגח ג | 2.81 | 2,000,000 | 2.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.79 | 200,000 | 2.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.89 | 0 | 1.37 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.4 | 100,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.4 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.4 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_140325_54_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 40 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.72 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_140325_54_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0 |
| S_140325_54_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 25 | -0.07 |
| S_140325_54_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 20 | -0.09 |
| S_140325_54_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.33 | 60 | -0.24 |