מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי
מחיר פדיון
176.29
מחיר קנייה
176.29
- % החודש:3.35%
- % השנה:28.1%
- % 3 חודשים:19.7%
- % 12 חודשים:23.88%
- סטיית תקן (שנה):30.35
- שארפ (שנה):0.64
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.27 | 0.25 |
| תחילת השנה | -3.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 100.32 | 23,000,000 | 0.77 |
| S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.66 | 3,430 | -0.21 |
| מקמ 915 | 42.28 | 33,000,000 | 32.87 |
| מקמ 815 | 26.99 | 21,000,000 | 20.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.2 | 0 | 7.93 |
| מקמ 1015 | 6.87 | 5,379,727 | 5.34 |
| מקמ 1115 | 5.09 | 4,000,000 | 3.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.35 | 0 | 3.38 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.63 | 200,000 | 2.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 2.23 | 1,700,000 | 1.74 |
| S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 55 | 0 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.32 | 1,000,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.32 | 100,000 | 1.02 |
| מקמ 1215 | 0.38 | 300,000 | 0.3 |
| S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 90 | 0.08 |
| S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 40 | 0.05 |
| S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 20 | 0.03 |
| S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 20 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.55 | 0 | -3.54 |