מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי
מחיר פדיון
137.26
מחיר קנייה
137.26
- % החודש:8.16%
- % השנה:-0.26%
- % 3 חודשים:9.98%
- % 12 חודשים:-17.59%
- סטיית תקן (שנה):33.44
- שארפ (שנה):-0.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.84 | -0.02 |
| תחילת השנה | 1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_54_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.34 | 3,747 | -6.61 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 65.15 | 13,000,000 | 1.32 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 50.11 | 10,000,000 | 1.64 |
| מקמ 615 | 45.26 | 34,000,000 | 33.75 |
| מקמ 515 | 32.06 | 24,000,000 | 23.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.4 | 0 | 5.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.52 | 0 | 4.11 |
| פאי פלוס אגח ג | 2.71 | 2,000,000 | 2.02 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.7 | 200,000 | 2.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.35 | 100,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.35 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.35 | 1,000,000 | 1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.69 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_140325_54_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.39 | 0 | -2.53 |
| SPOT_USDILS | -13.28 | -2,650,000 | -0.07 |