מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.67	0.29
תחילת השנה	56.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	83.35	3,585	40.49
מקמ 616	38.62	76,200,000	76.15
F_120326_117_117_DL_0_N_1_00_00	28.62	20,000,000	-5.83
SPOT_USDILS	21.04	14,700,000	-0.11
מקמ 816	18.64	37,000,000	36.76
פיקדון בבנק מסוים	16.09	0	31.72
F_130426_85_85_DL_0_N_1_00_00	14.31	10,000,000	-2.38
F_070526_125_125_DL_0_N_1_00_00	14.31	10,000,000	-0.8
F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00	14.31	10,000,000	-2.75
מקמ 726	10.46	20,704,020	20.62
פיקדון בבנק מסוים	8.12	0	16.01
F_230226_100_100_DL_0_N_1_00_00	7.16	5,000,000	-1.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.17	0	12.17
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.79	120	0.81
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.09	90	0.19
מקמ 916	2.01	4,000,000	3.96
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	50	0.3
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	50	0.26
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	50	0.27
הראל פיקדון אגח ה	1.03	2,000,000	2.03
ספיר פקדון אגח ז	1.02	2,000,000	2.01
מקמ 1116	1	2,000,000	1.97
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	40	0.25
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	40	0.1
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	35	0.06
הראל ריב אגח ו	0.76	1,500,000	1.51
מקמ 1216	0.75	1,500,000	1.47
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	30	0.16
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	30	0.15
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	30	-0.01
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	25	0.13
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	25	-0.01
SPOT_USDILS	0.57	400,000	0
פאי פלוס אגח א	0.54	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח ה	0.52	1,000,000	1.03
דניאל פקדון אגח ד	0.51	1,000,000	1.01
פאי פיקדון אגח ה	0.51	1,000,000	1
מקמ 1016	0.5	1,000,000	0.99
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	20	0.12
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	20	0.07
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	20	0.1
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	20	0
ספיר פקדון אגח ו	0.26	500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.21
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	50	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-22.56	0	-44.48