מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.54	9.42
תחילת השנה	50.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	95.02	4,340	7.53
מקמ 916	27.23	74,134,400	73.71
פיקדון בבנק מסוים	22.36	0	60.52
F_120326_117_117_DL_0_N_1_00_00	21.94	20,000,000	-2.9
מקמ 816	20.26	55,000,000	54.82
SPOT_USDILS	16.35	14,900,000	-0.27
מקמ 726	15.25	41,304,020	41.28
F_040626_123_123_DL_0_N_1_00_00	10.97	10,000,000	0.78
F_170626_118_118_DL_0_N_1_00_00	10.97	10,000,000	0.51
F_130426_85_85_DL_0_N_1_00_00	10.97	10,000,000	-0.91
F_070526_125_125_DL_0_N_1_00_00	10.97	10,000,000	0.64
F_030626_103_103_DL_0_N_1_00_00	8.78	8,000,000	0.81
F_010626_100_100_DL_0_N_1_00_00	7.68	7,000,000	1.06
F_050626_122_122_DL_0_N_1_00_00	5.49	5,000,000	0.32
F_150626_120_120_DL_0_N_1_00_00	5.49	5,000,000	0.32
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	5.18	0	14.01
פיקדון בבנק מסוים	3.71	0	10.05
מקמ 117	1.82	5,000,000	4.92
S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.31	60	0.23
S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.99	45	0.11
S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.88	40	0.09
הראל פיקדון אגח ה	0.75	2,000,000	2.04
ספיר פקדון אגח ז	0.75	2,000,000	2.02
מקמ 1116	0.73	2,000,000	1.98
S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	30	-0.02
הראל ריב אגח ו	0.56	1,500,000	1.51
S_051125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	25	0.07
מקמ 1216	0.55	1,500,000	1.48
פאי פלוס אגח א	0.4	1,000,000	1.08
הראל ריב אגח ה	0.38	1,000,000	1.04
דניאל פקדון אגח ד	0.38	1,000,000	1.02
פאי פיקדון אגח ה	0.37	1,000,000	1.01
מקמ 1016	0.37	1,000,000	0.99
SPOT_USDILS	0.22	200,000	0
ספיר פקדון אגח ו	0.19	500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.21	0	-0.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.08	0	-11.04
F_030626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-8.78	-8,000,000	-0.83