קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
149
מחיר קנייה
149.04
- % החודש:-5.16%
- % השנה:19.3%
- % 3 חודשים:21.01%
- % 12 חודשים:13.9%
- סטיית תקן (שנה):24.58
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.96 | 12,600 | 0.08 |
| מק"מ | 3 | 93.12 | 29,940,000 | 29.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.75 | 480,000 | 1.52 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.04 | 498,681 | 0.65 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.98 | -200,000 | -0.03 |
| סה"כ | 11 | 197.89 | 30,731,281 | 31.95 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
מקמ 916
F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.43 | 13,038 | 0.1 |
| מקמ 616 | 69.51 | 22,340,000 | 22.19 |
| מקמ 516 | 14.98 | 4,800,000 | 4.78 |
| מקמ 916 | 8.63 | 2,800,000 | 2.76 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 5.94 | 600,000 | 0 |
| Collateral | 4.75 | 480,000 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 427,179 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 69,509 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,993 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.47 | -438 | -0.02 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -7.92 | -800,000 | -0.04 |