קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
178.43
מחיר קנייה
178.44
- % החודש:-2.23%
- % השנה:42.87%
- % 3 חודשים:9.55%
- % 12 חודשים:38.88%
- סטיית תקן (שנה):29.94
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.15 | 12,232 | 2.62 |
| מק"מ | 4 | 93.5 | 37,600,000 | 37.49 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.01 | 868,262 | 1.61 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.44 | -320,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.03 | -527,684 | -1.61 |
| סה"כ | 15 | 191.19 | 37,632,810 | 40.09 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 1016
מקמ 916
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.02 | 12,583 | 2.52 |
| מקמ 816 | 68.3 | 27,400,000 | 27.39 |
| מקמ 1016 | 12.4 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 916 | 6.96 | 2,800,000 | 2.79 |
| מקמ 517 | 5.84 | 2,400,000 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 357,971 | 1.09 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.43 | 175 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 508,265 | 0.51 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.11 | 135 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,026 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.39 | -170 | 0.04 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.73 | -211 | 0.06 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.29 | -280 | -0.02 |
| F_130726_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.44 | -320,000 | -0.01 |
| Collateral | -4.03 | -527,684 | -1.61 |