קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
161.39
מחיר קנייה
161.47
- % החודש:2.72%
- % השנה:29.23%
- % 3 חודשים:34.89%
- % 12 חודשים:23.68%
- סטיית תקן (שנה):25.26
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.19 | 12,737 | 2.08 |
| מק"מ | 3 | 92.26 | 29,940,000 | 29.83 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.64 | 1,453,835 | 1.82 |
| SPOT | 1 | 2.09 | 230,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.73 | -300,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.27 | -468,639 | -1.38 |
| סה"כ | 14 | 192.18 | 30,867,933 | 32.37 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.53 | 13,038 | 1.95 |
| מקמ 616 | 68.87 | 22,340,000 | 22.26 |
| מקמ 516 | 14.84 | 4,800,000 | 4.8 |
| מקמ 916 | 8.55 | 2,800,000 | 2.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.91 | 1,263,350 | 1.26 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.34 | 300 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 2.09 | 230,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 188,475 | 0.55 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.62 | 208 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,010 | 0 |
| F_230426_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -2.73 | -300,000 | 0.02 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.89 | -371 | 0.04 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.41 | -438 | -0.02 |
| Collateral | -4.27 | -468,639 | -1.38 |