קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
117.07
מחיר קנייה
117.07
- % החודש:1.65%
- % השנה:-6.26%
- % 3 חודשים:-7.13%
- % 12 חודשים:-1.17%
- סטיית תקן (שנה):23.12
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.36 | 15,415 | -0.42 |
| מק"מ | 3 | 99.1 | 39,967,200 | 39.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.94 | 242,985 | 0.78 |
| SPOT | 1 | 0.95 | 119,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.33 | 122,185 | 0.13 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.4 | -300,000 | 0.01 |
| סה"כ | 11 | 200.28 | 40,166,785 | 40.12 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
מקמ 916
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.76 | 15,630 | -0.41 |
| מקמ 316 | 66.98 | 26,967,200 | 26.78 |
| מקמ 216 | 19.93 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 916 | 12.19 | 5,000,000 | 4.87 |
| Collateral | 1.94 | 242,985 | 0.78 |
| SPOT_USDILS | 0.95 | 119,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 115,671 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,539 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,975 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.4 | -215 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.4 | -300,000 | 0.01 |