קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
132.29
מחיר קנייה
132.29
- % החודש:-0.53%
- % השנה:10.41%
- % 3 חודשים:5.31%
- % 12 חודשים:22.03%
- סטיית תקן (שנה):22.58
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.23 | 14,977 | -0.49 |
| מק"מ | 3 | 89.13 | 37,370,000 | 37.27 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.83 | 3,116,321 | 3.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.33 | 543,923 | 1.81 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.39 | -300,000 | 0 |
| סה"כ | 15 | 198.13 | 40,745,221 | 41.87 |
אחזקות הקרן
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.06 | 14,045 | -0.45 |
| מקמ 915 | 48.52 | 20,300,000 | 20.29 |
| מקמ 1015 | 28.58 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 1115 | 12.03 | 5,070,000 | 5.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.28 | 3,044,786 | 3.04 |
| Collateral | 4.33 | 543,923 | 1.81 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.02 | 305 | -0.01 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.91 | 289 | -0.02 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 202 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.31 | 198 | -0.01 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.26 | 190 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 69,579 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,956 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.67 | -252 | -0.01 |
| F_280825_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -2.39 | -300,000 | 0 |