קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
115.97
מחיר קנייה
116.03
- % החודש:0.55%
- % השנה:-3.21%
- % 3 חודשים:-7.19%
- % 12 חודשים:14.2%
- סטיית תקן (שנה):22.02
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.96 | 14,910 | -1.29 |
| מק"מ | 4 | 96.88 | 40,170,000 | 39.97 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.65 | 1,139,999 | 1.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.79 | 200,000 | 0.74 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.5 | -405,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 199.78 | 41,119,909 | 41.33 |
אחזקות הקרן
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 515
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 106.82 | 15,933 | -1.2 |
| מקמ 315 | 37.06 | 15,300,000 | 15.29 |
| מקמ 415 | 28.97 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 515 | 24.94 | 10,370,000 | 10.29 |
| מקמ 1015 | 5.91 | 2,500,000 | 2.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 304,433 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 833,647 | 0.83 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.95 | 291 | 0.01 |
| Collateral | 1.81 | 210,000 | 0.75 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.54 | 230 | -0.05 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 200 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,919 | 0 |
| Collateral | -0.02 | -10,000 | -0.01 |
| F_180225_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.39 | -45,000 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.41 | -210 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.61 | -240 | 0.01 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.21 | -330 | 0.05 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.9 | -433 | -0.07 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.11 | -360,000 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.56 | -531 | -0.04 |