קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
135.98
מחיר קנייה
135.98
- % החודש:4.5%
- % השנה:8.88%
- % 3 חודשים:15.17%
- % 12 חודשים:12.84%
- סטיית תקן (שנה):22.38
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 101.94 | 13,405 | -3.53 |
| מק"מ | 3 | 97.16 | 30,337,200 | 30.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 13.57 | 1,345,391 | 4.23 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.87 | 159,828 | 0.27 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.03 | -300,000 | -0.02 |
| סה"כ | 18 | 210.51 | 31,555,824 | 31.18 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
Collateral
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 118.87 | 15,630 | -3.21 |
| מקמ 316 | 71.72 | 22,337,200 | 22.32 |
| מקמ 516 | 16.6 | 5,200,000 | 5.17 |
| Collateral | 13.57 | 1,345,391 | 4.23 |
| מקמ 916 | 8.84 | 2,800,000 | 2.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 50,415 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 107,420 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,993 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.41 | -186 | -0.04 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.43 | -188 | -0.02 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.58 | -208 | -0.06 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.64 | -215 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.69 | -222 | -0.01 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.98 | -260 | -0.03 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.02 | -265 | -0.06 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.13 | -280 | -0.03 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.03 | -300,000 | -0.02 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.05 | -401 | -0.07 |