קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
115.5
מחיר קנייה
115.57
- % החודש:-4.08%
- % השנה:-7.52%
- % 3 חודשים:-11.06%
- % 12 חודשים:-11.61%
- סטיית תקן (שנה):22.84
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.55 | 15,455 | -2.26 |
| מק"מ | 3 | 95.14 | 40,300,000 | 40.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.38 | 1,080,887 | 3.53 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.48 | 406,308 | 1.05 |
| SPOT | 1 | -1.47 | -190,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.1 | -400,000 | -0.03 |
| סה"כ | 16 | 200.98 | 41,212,650 | 42.37 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 916
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.95 | 15,518 | -2.1 |
| מקמ 1215 | 64.77 | 27,300,000 | 27.29 |
| מקמ 216 | 18.85 | 8,000,000 | 7.94 |
| מקמ 916 | 11.52 | 5,000,000 | 4.85 |
| Collateral | 8.38 | 1,080,887 | 3.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 281,940 | 0.92 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.44 | 223 | -0.03 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.89 | 138 | 0.01 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.86 | 133 | -0.01 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.86 | 134 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 122,393 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,975 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.47 | -190,000 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.62 | -251 | -0.04 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.83 | -440 | -0.09 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -3.1 | -400,000 | -0.03 |