קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
164.84
מחיר קנייה
164.89
- % החודש:1.86%
- % השנה:31.99%
- % 3 חודשים:9%
- % 12 חודשים:29.7%
- סטיית תקן (שנה):27.44
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 98.96 | 13,147 | 8.46 |
| מק"מ | 4 | 76.81 | 29,940,000 | 29.81 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 18.21 | 6,284,708 | 7.06 |
| SPOT | 1 | -1.31 | -180,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.91 | -400,000 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -16.86 | -2,318,988 | -6.54 |
| סה"כ | 17 | 172.9 | 33,338,867 | 38.82 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.14 | 13,038 | 7.97 |
| מקמ 616 | 57.53 | 22,340,000 | 22.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.09 | 5,854,524 | 5.85 |
| מקמ 916 | 7.15 | 2,800,000 | 2.77 |
| מקמ 816 | 6.14 | 2,400,000 | 2.38 |
| מקמ 517 | 5.99 | 2,400,000 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 428,174 | 1.21 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.26 | 300 | 0.23 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.57 | 208 | 0.13 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.54 | 205 | 0.08 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.54 | 205 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,010 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.31 | -180,000 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.79 | -371 | 0.04 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.91 | -400,000 | 0.03 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.3 | -438 | -0.02 |
| Collateral | -16.86 | -2,318,988 | -6.54 |