קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
126.49
מחיר קנייה
126.54
- % החודש:-1.56%
- % השנה:5.57%
- % 3 חודשים:-2.52%
- % 12 חודשים:20.36%
- סטיית תקן (שנה):22.11
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.59 | 14,639 | 0.47 |
| מק"מ | 4 | 86.65 | 36,810,000 | 36.61 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10 | 4,221,245 | 4.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.81 | 184,379 | 0.76 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.39 | -425,000 | 0.07 |
| סה"כ | 14 | 193.66 | 40,805,263 | 42.15 |
אחזקות הקרן
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 715
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.59 | 14,045 | 0.46 |
| מקמ 915 | 47.69 | 20,300,000 | 20.15 |
| מקמ 715 | 21.16 | 8,940,000 | 8.94 |
| מקמ 815 | 11.95 | 5,070,000 | 5.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.98 | 4,216,528 | 4.22 |
| מקמ 1015 | 5.85 | 2,500,000 | 2.47 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.05 | 305 | 0.01 |
| Collateral | 1.95 | 244,379 | 0.82 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.95 | 289 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,780 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,937 | 0 |
| Collateral | -0.14 | -60,000 | -0.06 |
| F_300625_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.16 | -20,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.23 | -405,000 | 0.07 |