קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
132.31
מחיר קנייה
132.31
- % החודש:0.92%
- % השנה:10.42%
- % 3 חודשים:19.31%
- % 12 חודשים:26.86%
- סטיית תקן (שנה):22.6
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.47 | 13,878 | -1.17 |
| מק"מ | 4 | 84 | 31,810,000 | 31.63 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 14.9 | 4,144,382 | 5.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.16 | 431,702 | 1.57 |
| SPOT | 1 | -2.02 | -210,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.9 | -405,000 | 0.02 |
| סה"כ | 19 | 197.61 | 35,784,962 | 37.66 |
אחזקות הקרן
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 715
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.75 | 14,330 | -0.94 |
| מקמ 615 | 40.46 | 15,300,000 | 15.24 |
| מקמ 715 | 23.57 | 8,940,000 | 8.88 |
| מקמ 515 | 13.45 | 5,070,000 | 5.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.52 | 3,585,101 | 3.59 |
| מקמ 1015 | 6.52 | 2,500,000 | 2.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.37 | 557,344 | 2.02 |
| Collateral | 4.16 | 431,702 | 1.57 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.08 | 426 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.1 | 290 | 0.01 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.41 | 195 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,937 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.52 | -210 | -0.01 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.76 | -243 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -2.02 | -210,000 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.03 | -280 | -0.03 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.24 | -310 | -0.08 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.32 | -320 | -0.12 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.9 | -405,000 | 0.02 |