קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
166.09
מחיר קנייה
166.14
- % החודש:5.72%
- % השנה:32.99%
- % 3 חודשים:38.48%
- % 12 חודשים:30.55%
- סטיית תקן (שנה):23.8
- שארפ (שנה):1.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.59 | -0.57 |
| תחילת השנה | -8.18 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.43 | 13,038 | 0.1 |
| מקמ 616 | 69.51 | 22,340,000 | 22.19 |
| מקמ 516 | 14.98 | 4,800,000 | 4.78 |
| מקמ 916 | 8.63 | 2,800,000 | 2.76 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 5.94 | 600,000 | 0 |
| Collateral | 4.75 | 480,000 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 427,179 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 69,509 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,993 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.47 | -438 | -0.02 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -7.92 | -800,000 | -0.04 |