קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
117.07
מחיר קנייה
117.07
- % החודש:1.65%
- % השנה:-6.26%
- % 3 חודשים:-7.13%
- % 12 חודשים:-1.17%
- סטיית תקן (שנה):23.12
- שארפ (שנה):-0.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.14 | -0.17 |
| תחילת השנה | -6.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.76 | 15,630 | -0.41 |
| מקמ 316 | 66.98 | 26,967,200 | 26.78 |
| מקמ 216 | 19.93 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 916 | 12.19 | 5,000,000 | 4.87 |
| Collateral | 1.94 | 242,985 | 0.78 |
| SPOT_USDILS | 0.95 | 119,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 115,671 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,539 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,975 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.4 | -215 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.4 | -300,000 | 0.01 |