קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר

מחיר פדיון
126.71
מחיר קנייה
126.77
-1.39%
  • % החודש:-1.39%
  • % השנה:5.75%
  • % 3 חודשים:-2.35%
  • % 12 חודשים:18.06%
  • סטיית תקן (שנה):22.17
  • שארפ (שנה):0.62
מספר נייר
5131941
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
39.22
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Cyber Security
מדד השוואה
ISE CYBER SECURITY NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.7%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/10/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
136.33
101.52

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.27-0.54
תחילת השנה-4.13--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_0194.5914,0450.46
מקמ 91547.6920,300,00020.15
מקמ 71521.168,940,0008.94
מקמ 81511.955,070,0005.05
פיקדון בבנק מסוים9.984,216,5284.22
מקמ 10155.852,500,0002.47
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_012.053050.01
Collateral1.95244,3790.82
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_011.952890
פיקדון בבנק מסוים0.022,7800.01
פיקדון בבנק מסוים01,9370
Collateral-0.14-60,000-0.06
F_300625_21_21_DL_0_Y_1_00_00-0.16-20,0000
F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00-3.23-405,0000.07