קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
115.45
מחיר קנייה
115.51
- % החודש:-5.47%
- % השנה:-7.56%
- % 3 חודשים:-7.61%
- % 12 חודשים:4.73%
- סטיית תקן (שנה):21.93
- שארפ (שנה):0.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.14 | -0.59 |
| תחילת השנה | -5.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 106.75 | 15,630 | -1.85 |
| מקמ 316 | 73.36 | 26,267,200 | 26.18 |
| מקמ 216 | 20.17 | 7,200,000 | 7.2 |
| מקמ 916 | 13.72 | 5,000,000 | 4.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 240,229 | 0.74 |
| Collateral | 1.34 | 154,593 | 0.48 |
| SPOT_USDILS | 0.87 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,993 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.47 | -215 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.52 | -222 | -0.01 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.91 | -280 | -0.03 |
| F_150126_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.6 | -300,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.91 | -1,396,862 | -1.4 |