קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
111.79
מחיר קנייה
111.85
- % החודש:-3.07%
- % השנה:-6.7%
- % 3 חודשים:-10.5%
- % 12 חודשים:13.08%
- סטיית תקן (שנה):21.94
- שארפ (שנה):0.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.08 | -0.34 |
| תחילת השנה | -3.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 105.25 | 15,933 | 0.54 |
| מקמ 315 | 34.87 | 15,300,000 | 15.24 |
| מקמ 415 | 27.26 | 12,000,000 | 11.92 |
| מקמ 215 | 23.71 | 10,368,700 | 10.36 |
| מקמ 1015 | 5.56 | 2,500,000 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.31 | 1,883,607 | 1.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.46 | 422,696 | 1.51 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.92 | 291 | 0.04 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.32 | 200 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,919 | 0 |
| Collateral | -0.02 | -10,000 | -0.01 |
| Collateral | -0.14 | -17,520 | -0.06 |
| F_290125_13_13_DL_0_Y_1_00_00 | -0.33 | -40,000 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.39 | -210 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.59 | -240 | 0.01 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -2.62 | -320,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -2.7 | -330,000 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.86 | -433 | -0.07 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.51 | -531 | -0.04 |