קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
158.93
מחיר קנייה
158.93
- % החודש:-2.8%
- % השנה:27.26%
- % 3 חודשים:24.76%
- % 12 חודשים:22.83%
- סטיית תקן (שנה):26.08
- שארפ (שנה):0.72
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.36 | -0.17 |
| תחילת השנה | -8.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.14 | 13,038 | 7.97 |
| מקמ 616 | 57.53 | 22,340,000 | 22.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.09 | 5,854,524 | 5.85 |
| מקמ 916 | 7.15 | 2,800,000 | 2.77 |
| מקמ 816 | 6.14 | 2,400,000 | 2.38 |
| מקמ 517 | 5.99 | 2,400,000 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 428,174 | 1.21 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.26 | 300 | 0.23 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.57 | 208 | 0.13 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.54 | 205 | 0.08 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.54 | 205 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,010 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.31 | -180,000 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.79 | -371 | 0.04 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.91 | -400,000 | 0.03 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.3 | -438 | -0.02 |
| Collateral | -16.86 | -2,318,988 | -6.54 |