קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
132.29
מחיר קנייה
132.29
- % החודש:-0.53%
- % השנה:10.41%
- % 3 חודשים:5.31%
- % 12 חודשים:22.03%
- סטיית תקן (שנה):22.58
- שארפ (שנה):0.79
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.34 | -0.98 |
| תחילת השנה | -3.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.06 | 14,045 | -0.45 |
| מקמ 915 | 48.52 | 20,300,000 | 20.29 |
| מקמ 1015 | 28.58 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 1115 | 12.03 | 5,070,000 | 5.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.28 | 3,044,786 | 3.04 |
| Collateral | 4.33 | 543,923 | 1.81 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.02 | 305 | -0.01 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.91 | 289 | -0.02 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 202 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.31 | 198 | -0.01 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.26 | 190 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 69,579 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,956 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.67 | -252 | -0.01 |
| F_280825_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -2.39 | -300,000 | 0 |