קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
177.04
מחיר קנייה
177.04
- % החודש:5.3%
- % השנה:41.76%
- % 3 חודשים:20.12%
- % 12 חודשים:32.2%
- סטיית תקן (שנה):29.42
- שארפ (שנה):0.96
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.08 | 0.59 |
| תחילת השנה | -7.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.94 | 12,583 | 2.96 |
| מקמ 816 | 68.24 | 27,400,000 | 27.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.77 | 5,512,425 | 5.51 |
| מקמ 916 | 6.96 | 2,800,000 | 2.78 |
| מקמ 517 | 5.84 | 2,400,000 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 287,249 | 0.85 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.4 | 175 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,010 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.74 | -100,000 | -0.01 |
| F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.96 | -130,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.41 | -190,000 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.25 | -280 | -0.02 |
| Collateral | -4.33 | -583,300 | -1.73 |