קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר

מחיר פדיון
132.31
מחיר קנייה
132.31
1.49%
  • % החודש:0.92%
  • % השנה:10.42%
  • % 3 חודשים:19.31%
  • % 12 חודשים:26.86%
  • סטיית תקן (שנה):22.6
  • שארפ (שנה):1
מספר נייר
5131941
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
42.25
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Cyber Security
מדד השוואה
ISE CYBER SECURITY NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.7%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/10/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
136.33
97.45

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.260.38
תחילת השנה-3.87--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01103.7514,330-0.94
מקמ 61540.4615,300,00015.24
מקמ 71523.578,940,0008.88
מקמ 51513.455,070,0005.07
פיקדון בבנק מסוים9.523,585,1013.59
מקמ 10156.522,500,0002.46
פיקדון בבנק מסוים5.37557,3442.02
Collateral4.16431,7021.57
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_013.084260
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_012.12900.01
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_011.411950.03
פיקדון בבנק מסוים0.011,9370
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01-1.52-210-0.01
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01-1.76-243-0.02
SPOT_USDILS-2.02-210,0000
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01-2.03-280-0.03
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01-2.24-310-0.08
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01-2.32-320-0.12
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00-3.9-405,0000.02