קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
130.82
מחיר קנייה
130.88
- % החודש:2.83%
- % השנה:9.18%
- % 3 חודשים:9.47%
- % 12 חודשים:29.88%
- סטיית תקן (שנה):22.51
- שארפ (שנה):1.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.84 | 0.21 |
| תחילת השנה | -4.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.8 | 14,330 | -1.79 |
| מקמ 615 | 40.08 | 15,300,000 | 15.19 |
| מקמ 515 | 27.26 | 10,370,000 | 10.33 |
| מקמ 415 | 23.6 | 8,940,000 | 8.94 |
| מקמ 1015 | 6.46 | 2,500,000 | 2.45 |
| SPOT_USDILS | 5.92 | 600,000 | 0 |
| Collateral | 4.34 | 440,000 | 1.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 947,184 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 91,312 | 0.34 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,919 | 0 |
| Collateral | -0.03 | -10,000 | -0.01 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.52 | -210 | -0.01 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.99 | -405,000 | -0.04 |