קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
125.12
מחיר קנייה
125.18
- % החודש:-1.84%
- % השנה:4.42%
- % 3 חודשים:-6.46%
- % 12 חודשים:5.46%
- סטיית תקן (שנה):22.07
- שארפ (שנה):0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | -1.12 |
| תחילת השנה | -2.83 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.69 | 14,837 | 0.52 |
| מקמ 1215 | 63.16 | 27,300,000 | 27.11 |
| מקמ 1015 | 27.94 | 12,000,000 | 11.99 |
| מקמ 1115 | 11.77 | 5,070,000 | 5.05 |
| מקמ 916 | 11.23 | 5,000,000 | 4.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.08 | 3,897,891 | 3.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 456,132 | 1.51 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.33 | 200 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,956 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.46 | -190,000 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -3.47 | -450,000 | 0.02 |