קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
130.1
מחיר קנייה
130.14
- % החודש:-2.17%
- % השנה:8.58%
- % 3 חודשים:0.28%
- % 12 חודשים:17.75%
- סטיית תקן (שנה):22.46
- שארפ (שנה):0.6
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.64 | 0.91 |
| תחילת השנה | -3.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.12 | 14,045 | -2.22 |
| מקמ 915 | 51.56 | 20,300,000 | 20.22 |
| מקמ 1015 | 30.37 | 12,000,000 | 11.91 |
| מקמ 815 | 12.92 | 5,070,000 | 5.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.18 | 1,640,008 | 1.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 352,546 | 1.2 |
| Collateral | 2.8 | 323,379 | 1.1 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.09 | 305 | -0.05 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.98 | 289 | -0.05 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.36 | 198 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,956 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.72 | -252 | -0.02 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.67 | -425,000 | -0.01 |