קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
129.92
מחיר קנייה
129.92
- % החודש:1.11%
- % השנה:8.43%
- % 3 חודשים:0.33%
- % 12 חודשים:25.39%
- סטיית תקן (שנה):22.1
- שארפ (שנה):0.96
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.64 | 0.91 |
| תחילת השנה | -3.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.59 | 14,045 | 0.46 |
| מקמ 915 | 47.69 | 20,300,000 | 20.15 |
| מקמ 715 | 21.16 | 8,940,000 | 8.94 |
| מקמ 815 | 11.95 | 5,070,000 | 5.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.98 | 4,216,528 | 4.22 |
| מקמ 1015 | 5.85 | 2,500,000 | 2.47 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.05 | 305 | 0.01 |
| Collateral | 1.95 | 244,379 | 0.82 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.95 | 289 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,780 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,937 | 0 |
| Collateral | -0.14 | -60,000 | -0.06 |
| F_300625_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.16 | -20,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.23 | -405,000 | 0.07 |