קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
124.96
מחיר קנייה
124.96
- % החודש:0.06%
- % השנה:0.06%
- % 3 חודשים:-7.18%
- % 12 חודשים:4.22%
- סטיית תקן (שנה):22.22
- שארפ (שנה):-0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.32 | -1.28 |
| תחילת השנה | -4.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.15 | 15,518 | -0.57 |
| מקמ 1215 | 62.14 | 27,300,000 | 27.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.22 | 5,784,265 | 5.78 |
| מקמ 1115 | 11.58 | 5,070,000 | 5.07 |
| מקמ 916 | 11.06 | 5,000,000 | 4.84 |
| Collateral | 2.01 | 270,592 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 152,143 | 0.49 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.85 | 133 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,975 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.86 | -250,000 | 0.01 |