קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
171.56
מחיר קנייה
171.56
- % החודש:4.92%
- % השנה:37.37%
- % 3 חודשים:43.59%
- % 12 חודשים:35.59%
- סטיית תקן (שנה):25.48
- שארפ (שנה):1.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.36 | -0.17 |
| תחילת השנה | -8.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.53 | 13,038 | 1.95 |
| מקמ 616 | 68.87 | 22,340,000 | 22.26 |
| מקמ 516 | 14.84 | 4,800,000 | 4.8 |
| מקמ 916 | 8.55 | 2,800,000 | 2.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.91 | 1,263,350 | 1.26 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.34 | 300 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 2.09 | 230,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 188,475 | 0.55 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.62 | 208 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,010 | 0 |
| F_230426_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -2.73 | -300,000 | 0.02 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.89 | -371 | 0.04 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.41 | -438 | -0.02 |
| Collateral | -4.27 | -468,639 | -1.38 |