קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
185.39
מחיר קנייה
185.39
- % החודש:1.58%
- % השנה:48.44%
- % 3 חודשים:11.58%
- % 12 חודשים:39.4%
- סטיית תקן (שנה):29.79
- שארפ (שנה):1.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.58 | 2.51 |
| תחילת השנה | -3.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.02 | 12,583 | 2.52 |
| מקמ 816 | 68.3 | 27,400,000 | 27.39 |
| מקמ 1016 | 12.4 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 916 | 6.96 | 2,800,000 | 2.79 |
| מקמ 517 | 5.84 | 2,400,000 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 357,971 | 1.09 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.43 | 175 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 508,265 | 0.51 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.11 | 135 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,026 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.39 | -170 | 0.04 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.73 | -211 | 0.06 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.29 | -280 | -0.02 |
| F_130726_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.44 | -320,000 | -0.01 |
| Collateral | -4.03 | -527,684 | -1.61 |