קסם KTFי ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
182.93
מחיר קנייה
182.96
- % החודש:-3.71%
- % השנה:46.47%
- % 3 חודשים:6.04%
- % 12 חודשים:38.28%
- סטיית תקן (שנה):30.8
- שארפ (שנה):1.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.58 | 2.42 |
| תחילת השנה | -3.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.51 | 12,583 | 3.92 |
| מקמ 817 | 38.59 | 17,000,000 | 16.51 |
| מקמ 1116 | 24.17 | 10,400,000 | 10.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.99 | 7,266,090 | 7.27 |
| מקמ 1016 | 11.65 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 916 | 6.55 | 2,800,000 | 2.8 |
| מקמ 517 | 5.49 | 2,400,000 | 2.35 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.74 | 350 | -0.04 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.37 | 175 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 1.33 | 190,000 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.28 | 164 | -0.05 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.14 | 145 | -0.01 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.06 | 135 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,026 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | -39,215 | -0.12 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.94 | -120 | 0.04 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.05 | -150,000 | -0.01 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.33 | -170 | 0.04 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.65 | -211 | 0.06 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.19 | -280 | -0.02 |
| Collateral | -12.67 | -1,810,790 | -5.42 |