מגדל נאסד"ק כפליים קרן ממונפת
מחיר פדיון
957.25
מחיר קנייה
962.06
- % החודש:-6.62%
- % השנה:-22.4%
- % 3 חודשים:-26.79%
- % 12 חודשים:-1.66%
- סטיית תקן (שנה):49.97
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 197.15 | 364 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 15 | 103.65 | 79,100,000 | 280.44 |
| מניות | 8 | 10.96 | 45,010 | 29.67 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 20,172 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -9.09 | -6,825,570 | -24.57 |
| סה"כ | 27 | 302.67 | 72,339,976 | 285.53 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Mar25
TREASURY BILL B 10/02/25
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25
US TREASURY N/B T 2 3/4 06/30/25
TREASURY BILL B 06/05/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 197.15 | 364 | 0 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 11.06 | 8,600,000 | 29.91 |
| US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25 | 9.24 | 7,000,000 | 25 |
| US TREASURY N/B T 2 3/4 06/30/25 | 9.22 | 7,000,000 | 24.95 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 8.47 | 6,500,000 | 22.91 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 7.79 | 6,000,000 | 21.08 |
| US TREASURY N/B T 0 1/4 07/31/25 | 7.78 | 6,000,000 | 21.04 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 7.76 | 6,000,000 | 21 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 04/15/25 | 6.64 | 5,000,000 | 17.97 |
| US TREASURY N/B T 3 07/15/25 | 6.58 | 5,000,000 | 17.81 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 03/31/25 | 5.35 | 4,000,000 | 14.49 |
| US TREASURY N/B T 1 3/4 03/15/25 | 5.31 | 4,000,000 | 14.36 |
| US TREASURY N/B T 1 1/8 02/28/25 | 5.3 | 4,000,000 | 14.34 |
| US TREASURY N/B T 0 3/8 04/30/25 | 4.59 | 3,500,000 | 12.41 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 4.57 | 3,500,000 | 12.37 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/31/25 | 3.99 | 3,000,000 | 10.81 |
| AMAZON.COM INC | 2.26 | 8,200 | 6.1 |
| NVIDIA CORP | 2.22 | 14,000 | 6 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.88 | 8,400 | 5.1 |
| MICROSOFT CORP | 1.55 | 3,000 | 4.2 |
| APPLE INC | 1.2 | 3,850 | 3.26 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 0.92 | 1,000 | 2.49 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.73 | 5,560 | 1.97 |
| QUALCOMM INC | 0.2 | 1,000 | 0.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 92,541 | 0.09 |
| ממ אג א מפ 2/00 | 0 | 20,172 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -9.12 | -6,918,111 | -24.67 |