מגדל נאסד"ק כפליים קרן ממונפת
מחיר פדיון
1,665.5
מחיר קנייה
1,673.86
- % החודש:0.88%
- % השנה:19.89%
- % 3 חודשים:-0.49%
- % 12 חודשים:21.56%
- סטיית תקן (שנה):34.84
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
מניות
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 184.16 | 347 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 69.37 | 80,000,000 | 235.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 18.45 | 0 | 62.52 |
| מניות | 7 | 12.17 | 43,360 | 41.22 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 20,172 | 0 |
| סה"כ | 23 | 284.15 | 80,063,879 | 338.75 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 07/30/26
TREASURY BILL B 12/24/26
TREASURY BILL B 09/03/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 184.16 | 347 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.95 | 0 | 60.81 |
| TREASURY BILL B 07/30/26 | 7.87 | 9,000,000 | 26.64 |
| TREASURY BILL B 12/24/26 | 6.88 | 8,000,000 | 23.31 |
| TREASURY BILL B 09/03/26 | 6.1 | 7,000,000 | 20.65 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 6.09 | 7,000,000 | 20.62 |
| TREASURY BILL B 10/08/26 | 6.07 | 7,000,000 | 20.57 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 6.05 | 7,000,000 | 20.51 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 6.04 | 7,000,000 | 20.46 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 6.01 | 7,000,000 | 20.35 |
| TREASURY BILL B 08/20/26 | 5.23 | 6,000,000 | 17.72 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 5.21 | 6,000,000 | 17.66 |
| TREASURY BILL B 08/13/26 | 4.36 | 5,000,000 | 14.78 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 3.46 | 4,000,000 | 11.74 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2.83 | 5,560 | 9.59 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.6 | 8,400 | 8.81 |
| NVIDIA CORP | 2.46 | 14,000 | 8.32 |
| AMAZON.COM INC | 1.71 | 8,200 | 5.8 |
| APPLE INC | 0.98 | 3,850 | 3.31 |
| MICROSOFT CORP | 0.98 | 3,000 | 3.32 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 0.61 | 350 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 1.71 |
| ממ אג א מפ2/00 | 0 | 20,172 | 0 |