מגדל נאסד"ק כפליים קרן ממונפת
מחיר פדיון
1,183.52
מחיר קנייה
1,189.47
- % החודש:4.34%
- % השנה:-4.06%
- % 3 חודשים:11.18%
- % 12 חודשים:-0.2%
- סטיית תקן (שנה):49.75
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 186.75 | 302 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 83.77 | 53,100,000 | 191.99 |
| מניות | 8 | 12.27 | 45,010 | 28.16 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.86 | 2,267,349 | 6.58 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 20,172 | 0 |
| סה"כ | 23 | 285.65 | 55,432,833 | 226.73 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
TREASURY BILL B 10/02/25
TREASURY BILL B 06/05/25
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25
US TREASURY N/B T 2 3/4 06/30/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 186.75 | 302 | 0 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 13.37 | 8,600,000 | 30.64 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 10.24 | 6,500,000 | 23.47 |
| US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25 | 9.58 | 6,000,000 | 21.95 |
| US TREASURY N/B T 2 3/4 06/30/25 | 9.56 | 6,000,000 | 21.9 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 9.38 | 6,000,000 | 21.51 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 7.85 | 5,000,000 | 18 |
| US TREASURY N/B T 0 3/8 04/30/25 | 5.55 | 3,500,000 | 12.71 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 5.53 | 3,500,000 | 12.67 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/31/25 | 4.83 | 3,000,000 | 11.07 |
| US TREASURY N/B T 0 1/4 07/31/25 | 4.7 | 3,000,000 | 10.78 |
| US TREASURY N/B T 3 07/15/25 | 3.18 | 2,000,000 | 7.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.59 | 1,640,278 | 5.95 |
| AMAZON.COM INC | 2.43 | 8,200 | 5.57 |
| NVIDIA CORP | 2.41 | 14,000 | 5.53 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.15 | 8,400 | 4.94 |
| MICROSOFT CORP | 1.87 | 3,000 | 4.29 |
| APPLE INC | 1.29 | 3,850 | 2.95 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 1.05 | 1,000 | 2.42 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.84 | 5,560 | 1.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.27 | 627,071 | 0.63 |
| QUALCOMM INC | 0.23 | 1,000 | 0.53 |
| ממ אג א מפ 2/00 | 0 | 20,172 | 0 |