מגדל נאסד"ק כפליים קרן ממונפת
מחיר פדיון
1,592.09
מחיר קנייה
1,600.08
- % החודש:-5.24%
- % השנה:14.6%
- % 3 חודשים:-6.65%
- % 12 חודשים:8.1%
- סטיית תקן (שנה):37
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
מניות
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 188.24 | 337 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 70.48 | 75,000,000 | 222.44 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 16.28 | 0 | 51.39 |
| מניות | 7 | 13.26 | 43,360 | 41.87 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 20,172 | 0 |
| סה"כ | 22 | 288.26 | 75,063,869 | 315.7 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 01/21/27
TREASURY BILL B 12/24/26
TREASURY BILL B 02/18/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 188.24 | 337 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.17 | 0 | 47.88 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 8.4 | 9,000,000 | 26.53 |
| TREASURY BILL B 12/24/26 | 7.49 | 8,000,000 | 23.65 |
| TREASURY BILL B 02/18/27 | 7.45 | 8,000,000 | 23.5 |
| TREASURY BILL B 09/03/26 | 6.64 | 7,000,000 | 20.94 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 6.63 | 7,000,000 | 20.91 |
| TREASURY BILL B 10/08/26 | 6.61 | 7,000,000 | 20.87 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 6.59 | 7,000,000 | 20.81 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 6.58 | 7,000,000 | 20.76 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 5.68 | 6,000,000 | 17.91 |
| TREASURY BILL B 03/18/27 | 4.64 | 5,000,000 | 14.65 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 3.77 | 4,000,000 | 11.91 |
| NVIDIA CORP | 2.93 | 14,000 | 9.25 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.67 | 8,400 | 8.43 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2.48 | 5,560 | 7.83 |
| AMAZON.COM INC | 2.02 | 8,200 | 6.37 |
| MICROSOFT CORP | 1.44 | 3,000 | 4.55 |
| APPLE INC | 1.16 | 3,850 | 3.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 3.51 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 0.56 | 350 | 1.78 |
| ממ אג א מפ2/00 | 0 | 20,172 | 0 |