• מספר נייר 5126438
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 6F
  • היקף נכסים (מ' ₪) 121.84
  • סיווג על ממונפות
  • סיווג ראשי ממונפות בסיכון
  • סיווג משני ממונפות בסיכון
  • מדד השוואה NASDAQ 100 - NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 3.6%
  • דמי נאמנות 0.06%
  • מנהל הקרן מגדל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 28/11/00
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0.5
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות מעל 200%
  • חשיפה למט"ח מעל 200%
טווח 52 שבועות
306.77 185.95
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -4.64 -3.36
תחילת השנה -27.89 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Sep19 193.56 466 11.05
US TREASURY N/B T 1 3/8 01/15/20 7.9 3,000,000 10.48
US TREASURY N/B T 3 5/8 02/15/20 5.41 2,000,000 7.18
US TREASURY N/B T 2 1/4 03/31/20 5.33 2,000,000 7.07
US TREASURY N/B T 1 1/4 08/31/19 5.3 2,000,000 7.04
US TREASURY N/B T 1 3/4 11/30/19 5.29 2,000,000 7.02
US TREASURY N/B T 0 7/8 09/15/19 5.29 2,000,000 7.02
TREASURY BILL B 08/15/19 5.28 2,000,000 7
US TREASURY N/B T 1 5/8 12/31/19 5.28 2,000,000 7
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/15/19 5.28 2,000,000 7

פרופיל מנהל

לוגו חברת מגדל
  • מגדל
  • 30,361.58
  • 9.05%
  • 260
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות