הירשמו

מיטב מדינה

מחיר פדיון

114.11

מחיר קנייה

114.11

-0.04%

% החודש:-0.45%
% השנה:0.28%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:5.21%
סטיית תקן (שנה):1.64
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	72.51	370,360,541	376.93
אג"ח קונצרני	78	20.89	102,871,234	108.37
מק"מ	2	5.06	26,449,945	26.33
פיקדונות בבנק	2	0.93	0	4.79
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	5,152,692	0.05
סה"כ	92	99.4	504,834,412	516.48

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	19.85	99,512,021	103.18
ממשלתי צמוד 0726	13.5	60,258,103	70.18
ממשלתי צמוד 0527	12.67	55,888,137	65.86
ממשלתי שקלי 0432	10.56	63,058,590	54.9
ממשלתי שקלי 1152	5.61	38,985,689	29.15
ממשלתי צמוד 0431	5.5	27,529,462	28.59
מקמ 316	3.33	17,449,945	17.33
ממשלתי שקלי 0226	2.88	15,000,000	14.98
מקמ 116	1.73	9,000,000	8.99
ממשלתי צמוד 1028	1.3	6,422,464	6.75
ארפורט אגח ה	0.97	4,212,270	5.03
פתאל החז אגח ה	0.84	4,042,393	4.37
גלעד פקדון אגח ה	0.82	4,083,556	4.27
סאמיט אגח יב	0.8	4,481,689	4.15
אלבר אגח כב	0.79	3,981,259	4.11
אלון רבוע אגח ט	0.77	3,693,876	3.98
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	3.72
אפריקה מג אגח ה	0.72	3,797,061	3.76
ביג אגח יב	0.64	2,760,491	3.32
ממשלתי שקלי 0330	0.64	3,706,075	3.35
בזן אגח טו	0.63	3,189,503	3.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.62	3,000,000	3.21
אלקטרה אגח ו	0.62	3,633,136	3.22
נמקו אגח ג	0.57	2,910,000	2.97
דמרי אגח יא	0.56	2,732,000	2.91
אלדן תחבורה אגח יא	0.55	2,780,742	2.87
קרסו מוט אגח ג	0.54	2,857,382	2.81
קיסטון אינ אגח ב	0.52	2,566,679	2.71
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.46	2,192,271	2.41
מימון ישיר אגח ה	0.43	2,000,000	2.21
אשטרום קב אגח ה	0.42	1,946,102	2.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	1,755,472	2.13
קרסו מוט אגח ו	0.4	2,000,000	2.08
סונול נד אגח א	0.4	1,981,000	2.06
אמפא אגח א	0.4	2,000,000	2.06
סופרגז פא אגח ב	0.38	2,176,192	1.97
אשטרום נכ אגח 14	0.34	1,602,375	1.77
סילברסטין אגח ג	0.33	1,652,351	1.72
פרשקובסקי אגח טו	0.32	1,596,000	1.65
אדגר אגח יג	0.32	1,484,423	1.68
נמקו אגח ה	0.32	1,548,430	1.65
דמרי אגח ט	0.31	1,645,391	1.6
דלק קב אגח מא	0.26	1,274,750	1.34
אקסטל אגח ה	0.25	1,273,122	1.28
פרשקובסקי אגח טז	0.24	1,169,000	1.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.22	1,000,000	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	1.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	936,587	1.07
קרסו מוט אגח ד	0.2	1,057,006	1.03
מגה אור אגח ח	0.19	862,185	1.01
מניבים ריט אגח ב	0.19	854,260	1
יוניברסל אגח ג	0.19	834,346	0.96
אמטראסט אגח ב	0.19	1,000,000	1.01
אלון רבוע אגח ו	0.16	816,161	0.82
אלדן תחבורה אגח ח	0.15	708,334	0.79
ג'י סיטי אגח יח	0.15	696,347	0.76
מכלול אגח ב	0.15	780,313	0.8
ישרס אגח טו	0.15	671,835	0.79
סילברסטין אגח ב	0.14	731,095	0.71
אלדן תחבורה אגח י	0.14	687,672	0.71
נכסים ובנ אגח יא	0.13	648,473	0.67
שיכון ובינוי אגח 11	0.13	639,616	0.67
וילאר אגח י	0.12	595,864	0.61
גב ים אגח ט	0.11	498,114	0.55
ישרס אגח טז	0.1	420,647	0.5
סופרגז פא אגח א	0.09	491,058	0.46
גב ים אגח ו	0.09	334,126	0.48
טמפו משק אגח ג	0.06	312,954	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	267,218	0.29
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	333,334	0.31
בזק אגח 11	0.06	315,623	0.31
סאמיט אגח י	0.05	272,603	0.27
מימון ישיר אגח ד	0.05	232,450	0.27
ריט 1 אגח ה	0.04	173,079	0.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.04	159,374	0.19
אדגר אגח י	0.04	169,052	0.2
אדגר אגח יא	0.04	189,044	0.22
ירושלים הנ אגח טז	0.03	136,227	0.16
מבנה אגח טז	0.03	159,479	0.16
מבנה אגח כד	0.03	109,781	0.13
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.03	150,482	0.17
אקויטל אגח 3	0.03	155,595	0.15
קרסו מוט אגח א	0.02	96,988	0.1
מגה אור אגח ז	0.02	80,001	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.01	70,485	0.07
מגה אור אגח יא	0.01	54,780	0.06
יוניברסל אגח ו	0.01	29,887	0.03
שלמה החז אגח יט	0.01	33,214	0.03
מז טפ הנפק 46	0.01	44,413	0.05
איידיאו אגח ז	0.01	5,152,692	0.05
קיסטון אינ אגח א	0	23,745	0.03
אלקטרה אגח ד	0	18,471	0.02