מיטב מדינה
מחיר פדיון
116.95
מחיר קנייה
116.95
- % החודש:0.32%
- % השנה:2.78%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:5.39%
- סטיית תקן (שנה):1.69
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 76.47 | 397,822,748 | 394.67 |
| אג"ח קונצרני | 85 | 23.14 | 113,425,177 | 119.42 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.22 | 0 | 1.17 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.01 | 5,152,692 | 0.05 |
| מק"מ | 1 | -0.4 | -2,130,000 | -2.06 |
| סה"כ | 101 | 99.44 | 514,270,617 | 513.25 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0536
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 32.44 | 161,381,753 | 167.45 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 17.98 | 101,496,720 | 92.78 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.41 | 60,858,590 | 53.75 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.32 | 10,131,717 | 17.14 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.07 | 20,187,776 | 15.82 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.39 | 11,977,080 | 12.32 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.12 | 10,616,264 | 10.93 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.07 | 8,942,848 | 10.69 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.49 | 7,000,000 | 7.68 |
| לאומי אגח 187 | 1.47 | 7,348,263 | 7.57 |
| אלבר אגח כ | 1.1 | 5,545,114 | 5.66 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.04 | 5,013,372 | 5.37 |
| סאמיט אגח יב | 0.88 | 4,865,349 | 4.56 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.79 | 3,693,876 | 4.09 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.79 | 3,850,000 | 4.1 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.73 | 3,660,068 | 3.74 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.71 | 3,622,636 | 3.68 |
| גרייסטון אגח א | 0.7 | 3,599,537 | 3.63 |
| ארפורט אגח ה | 0.69 | 2,973,368 | 3.55 |
| אלבר אגח כב | 0.67 | 3,360,305 | 3.48 |
| בזן אגח טו | 0.65 | 3,189,503 | 3.38 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.64 | 3,000,000 | 3.29 |
| ביג אגח יב | 0.62 | 2,615,202 | 3.18 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.61 | 3,000,000 | 3.13 |
| דמרי אגח יא | 0.58 | 2,732,000 | 2.98 |
| קרסו מוט אגח ג | 0.57 | 3,002,007 | 2.97 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.55 | 2,000,000 | 2.83 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.48 | 2,192,271 | 2.47 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.47 | 2,229,711 | 2.43 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.4 | 1,822,785 | 2.05 |
| נמקו אגח ד | 0.4 | 2,000,000 | 2.08 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 0.39 | 2,000,000 | 2.01 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.36 | 1,898,531 | 1.87 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.36 | 1,984,214 | 1.85 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.35 | 1,774,623 | 1.8 |
| סילברסטין אגח ג | 0.34 | 1,652,351 | 1.73 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.33 | 1,596,000 | 1.69 |
| אדגר אגח יג | 0.33 | 1,484,423 | 1.71 |
| דמרי אגח ט | 0.32 | 1,645,391 | 1.63 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.31 | 1,319,904 | 1.62 |
| אמפא אגח א | 0.31 | 1,500,000 | 1.59 |
| נמקו אגח ה | 0.3 | 1,494,962 | 1.56 |
| לייטסטון אגח ה | 0.29 | 1,520,350 | 1.49 |
| אזורים אגח 14 | 0.29 | 1,532,239 | 1.51 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.27 | 1,204,930 | 1.37 |
| סונול נד אגח א | 0.27 | 1,283,070 | 1.38 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.24 | 1,169,000 | 1.26 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.24 | 1,230,000 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 1.15 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.21 | 936,587 | 1.1 |
| אקסטל אגח ה | 0.2 | 1,010,743 | 1.01 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.2 | 1,000,000 | 1.04 |
| אמטראסט אגח ב | 0.19 | 1,000,000 | 1 |
| אלבר אגח יח | 0.18 | 931,832 | 0.93 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.17 | 881,278 | 0.86 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.16 | 816,161 | 0.82 |
| מכלול אגח ב | 0.16 | 780,313 | 0.81 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.15 | 708,334 | 0.8 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.15 | 696,347 | 0.76 |
| סילברסטין אגח ב | 0.14 | 731,095 | 0.73 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.14 | 693,855 | 0.7 |
| פתאל החז אגח ה | 0.14 | 692,279 | 0.74 |
| ישרס אגח טו | 0.14 | 603,129 | 0.72 |
| מגה אור אגח ח | 0.13 | 574,790 | 0.68 |
| יוניברסל אגח ג | 0.13 | 585,018 | 0.68 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.13 | 648,473 | 0.69 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.13 | 639,616 | 0.67 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.12 | 512,281 | 0.62 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.12 | 618,905 | 0.64 |
| גב ים אגח ט | 0.11 | 498,114 | 0.56 |
| ישרס אגח טז | 0.1 | 420,647 | 0.51 |
| סופרגז פא אגח א | 0.09 | 491,058 | 0.46 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.08 | 427,325 | 0.42 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.06 | 267,218 | 0.3 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.06 | 333,334 | 0.32 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.06 | 246,102 | 0.29 |
| סאמיט אגח י | 0.05 | 257,459 | 0.26 |
| טמפו משק אגח ג | 0.04 | 234,733 | 0.22 |
| ריט 1 אגח ה | 0.03 | 144,233 | 0.18 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.03 | 136,227 | 0.16 |
| אדגר אגח יא | 0.03 | 151,235 | 0.18 |
| מבנה אגח טז | 0.03 | 159,479 | 0.17 |
| מבנה אגח כד | 0.03 | 109,781 | 0.13 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.03 | 150,482 | 0.17 |
| אקויטל אגח 3 | 0.03 | 155,595 | 0.15 |
| מגדל הון אגח ז | 0.02 | 99,263 | 0.1 |
| קרסו מוט אגח א | 0.01 | 49,127 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.01 | 56,388 | 0.05 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.01 | 23,745 | 0.03 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.01 | 38,941 | 0.04 |
| יוניברסל אגח ו | 0.01 | 27,041 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יט | 0.01 | 31,830 | 0.03 |
| איידיאו אגח ז | 0.01 | 5,152,692 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| מגה אור אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| אדגר אגח י | 0 | 1 | 0 |
| אלוני חץ אגח ט | 0 | 1,244 | 0 |
| אלקטרה אגח ד | 0 | 18,471 | 0.02 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | -0.11 | -500,000 | -0.59 |
| מקמ 517 | -0.4 | -2,130,000 | -2.06 |
| ארפורט אגח יב | -0.44 | -2,040,288 | -2.27 |