הירשמו

מיטב מדינה

מחיר פדיון

116.68

מחיר קנייה

116.68

-0.15%

% החודש:-0.21%
% השנה:2.54%
% 3 חודשים:-0.03%
% 12 חודשים:4.59%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	75.2	401,269,816	398.15
אג"ח קונצרני	85	24.06	121,080,090	127.2
מק"מ	1	0.74	4,000,000	3.93
פיקדונות בבנק	1	0.39	0	2.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	5,152,692	0.05
סה"כ	98	100.4	531,502,598	531.38

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	23.05	117,339,882	122
ממשלתי שקלי 0330	17.75	102,082,676	93.99
ממשלתי צמוד 0527	14.33	63,408,720	75.87
ממשלתי שקלי 0432	10.02	59,658,590	53.06
ממשלתי שקלי 1152	6	40,639,075	31.76
לאומי אגח 187	1.44	7,348,263	7.63
ממשלתי שקלי 0927	1.36	6,977,080	7.22
ממשלתי צמוד 0536	1.19	3,719,561	6.31
לאומי התח נד406 (COCO)	1.02	5,013,372	5.4
אלבר אגח כ	0.95	4,928,991	5.02
סאמיט אגח יב	0.87	4,865,349	4.61
פתאל אירו אגח ו	0.79	3,850,000	4.17
ממשלתי צמוד 1131	0.78	3,750,000	4.12
אלון רבוע אגח ט	0.76	3,693,876	4.04
אזורים אגח 14	0.75	4,061,928	3.98
מקמ 117	0.74	4,000,000	3.93
אלדן תחבורה אגח יא	0.72	3,660,068	3.79
נכסים ובנ אגח יג	0.69	3,622,636	3.66
גרייסטון אגח א	0.68	3,599,537	3.62
ארפורט אגח ה	0.67	2,973,368	3.56
קרסו מוט אגח ג	0.66	3,495,717	3.49
אלבר אגח כב	0.66	3,360,305	3.5
בזן אגח טו	0.63	3,189,503	3.34
אשטרום קב אגח ג	0.61	3,172,183	3.24
ביג אגח יב	0.6	2,615,202	3.17
אנלייט אנ אגח ז	0.6	3,000,000	3.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	2,700,000	2.93
דמרי אגח יא	0.55	2,732,000	2.94
ממשלתי שקלי 0335	0.48	2,464,232	2.55
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.47	2,192,271	2.47
קיסטון אינ אגח ב	0.45	2,229,711	2.38
נמקו אגח ד	0.4	2,000,000	2.1
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	2.04
מימון ישיר אגח ה	0.39	1,822,785	2.05
מקס איט אגח ה	0.39	2,000,000	2.06
אפריקה מג אגח ה	0.36	1,898,531	1.89
סילברסטין אגח ג	0.33	1,652,351	1.72
מגדל הון אגח ז	0.32	1,661,432	1.69
פרשקובסקי אגח טו	0.31	1,596,000	1.66
סופרגז פא אגח ב	0.3	1,736,187	1.6
נמקו אגח ה	0.3	1,494,962	1.57
כלל הון אגח טו (COCO)	0.3	1,500,000	1.58
לייטסטון אגח ה	0.29	1,520,350	1.51
אשטרום נכ אגח 14	0.26	1,204,930	1.35
סונול נד אגח א	0.25	1,283,070	1.34
פרשקובסקי אגח טז	0.24	1,169,000	1.25
ממשלתי שקלי 0731	0.24	1,230,000	1.27
אדגר אגח יג	0.22	1,000,000	1.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	936,587	1.09
קרסו מוט אגח ו	0.2	1,000,000	1.05
אמפא אגח א	0.2	1,000,000	1.04
דמרי אגח ט	0.19	1,000,001	0.99
אקסטל אגח ה	0.19	1,010,743	1.02
אמטראסט אגח ב	0.19	1,000,000	1.01
אלבר אגח יח	0.18	931,832	0.94
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	714,077	0.88
אלון רבוע אגח ו	0.16	816,161	0.82
קרסו מוט אגח ד	0.16	881,278	0.86
אלדן תחבורה אגח ח	0.15	708,334	0.8
ג'י סיטי אגח יח	0.15	696,347	0.77
מכלול אגח ב	0.15	780,313	0.79
סילברסטין אגח ב	0.14	731,095	0.72
ישרס אגח טו	0.14	603,129	0.72
מגה אור אגח ח	0.13	574,790	0.68
פתאל אירו אגח ד	0.13	693,855	0.7
נכסים ובנ אגח יא	0.13	648,473	0.67
שיכון ובינוי אגח 11	0.13	639,616	0.68
מניבים ריט אגח ב	0.12	512,281	0.61
אלדן תחבורה אגח י	0.12	618,905	0.64
ישרס אגח טז	0.1	420,647	0.51
פתאל אירו אגח ג	0.09	487,390	0.49
אפי נכסים אגח יח	0.09	456,000	0.46
סופרגז פא אגח א	0.08	446,417	0.42
גב ים אגח ט	0.08	396,227	0.44
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	333,334	0.32
סאמיט אגח י	0.05	257,459	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	223,246	0.25
אשטרום קב אגח ה	0.05	246,102	0.28
טמפו משק אגח ג	0.04	234,733	0.23
ריט 1 אגח ה	0.03	144,233	0.18
פתאל החז אגח ה	0.03	141,296	0.15
אדגר אגח יא	0.03	151,235	0.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.03	150,482	0.17
אקויטל אגח 3	0.03	155,595	0.15
ירושלים הנ אגח טז	0.02	90,818	0.11
מבנה אגח טז	0.02	106,320	0.11
מבנה אגח כד	0.02	100,371	0.12
קרסו מוט אגח א	0.01	49,127	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.01	56,388	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.01	38,941	0.04
יוניברסל אגח ו	0.01	27,041	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	5,152,692	0.05
מגה אור אגח ז	0	1	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
קיסטון אינ אגח א	0	23,745	0.03
שלמה החז אגח יט	0	1	0
אדגר אגח י	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1,244	0