הירשמו אזור אישי

מיטב מדינה

מחיר פדיון

112.18

מחיר קנייה

112.18

0.2%

% החודש:0.6%
% השנה:3.84%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:5.52%
סטיית תקן (שנה):1.71
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה בינ"ל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	72.37	297,209,745	294.7
אג"ח קונצרני	68	19.38	77,511,526	79.07
מק"מ	2	4.32	17,700,000	17.63
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.35	2,707,000	9.57
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.69	18	0
פיקדונות בבנק	2	1.53	0	6.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	5,152,692	0.05
סה"כ	80	101.65	400,280,981	407.26

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	40.37	142,811,420	164.42
ממשלתי שקלי 0432	12.84	62,521,144	52.27
ממשלתי שקלי 1152	10.89	60,942,567	44.34
ממשלתי צמוד 0527	5.05	17,712,178	20.56
ממשלתי שקלי 0335	3.22	13,222,436	13.1
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	2.35	2,707,000	9.57
מקמ 1015	2.19	9,000,000	8.93
מקמ 815	2.13	8,700,000	8.69
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.69	18	0
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	5.82
פתאל החז אגח ה	1.06	4,042,393	4.3
סאמיט אגח יב	1.01	4,579,116	4.13
אלוני חץ אגח יג	1	4,050,000	4.06
אפריקה מג אגח ה	0.91	3,797,061	3.73
קרסו מוטורס אגח ג	0.9	3,750,314	3.67
אלקטרה אגח ו	0.85	4,000,001	3.48
נמקו אגח ג	0.73	2,910,000	2.97
אשטרום קב אגח ה	0.71	2,618,712	2.89
דמרי אגח יא	0.71	2,732,000	2.87
אפי נכסים אגח יז	0.63	2,499,000	2.58
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.58	2,192,271	2.36
יוניברסל אגח ג	0.51	1,800,001	2.06
קרסו מוט אגח ו	0.49	2,000,000	2
דמרי אגח ט	0.47	2,000,001	1.93
אלקטרה פא אגח ב	0.47	2,176,192	1.9
סילברסטין אגח ג	0.42	1,652,351	1.72
אדגר אגח יג	0.41	1,484,423	1.65
אלון רבוע אגח ו	0.4	1,632,321	1.64
פרשקובסקי אגח טו	0.4	1,596,000	1.64
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	1,404,880	1.6
ביג אגח יב	0.35	1,183,455	1.42
וילאר אגח י	0.34	1,382,227	1.4
הפניקס אגח 6	0.33	1,500,000	1.35
מגדל הון אגח ט	0.32	1,341,774	1.3
נכסים בנ אגח יא	0.32	1,271,000	1.32
בזק אגח 11	0.31	1,295,544	1.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	1,000,000	1.21
פרשקובסקי אגח טז	0.3	1,169,000	1.21
מניבים ריט אגח ב	0.27	956,369	1.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	1,144,870	1.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.27	1,000,000	1.11
סילברסטין אגח ב	0.26	1,096,094	1.07
מגה אור אגח ח	0.25	862,185	1
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	875,000	0.97
לייטסטון אגח ב	0.23	932,397	0.93
אלוני חץ אגח יב	0.19	853,864	0.79
ישרס אגח טו	0.19	671,835	0.78
גב ים אגח ט	0.13	498,114	0.53
אלקטרה פא אגח א	0.12	535,700	0.49
ישרס אגח טז	0.12	420,647	0.49
גב ים אגח ו	0.12	334,126	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.42
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	416,668	0.39
טמפו משק אגח ג	0.07	312,954	0.29
מימון ישיר אגח ד	0.07	232,450	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	267,218	0.29
אדגר אגח י	0.07	253,578	0.3
ריט 1 אגח ה	0.06	201,926	0.25
סאמיט אגח י	0.06	272,603	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.05	201,987	0.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.05	159,374	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.05	201,435	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.05	228,055	0.21
אדגר אגח יא	0.05	189,044	0.22
קרסו מוטורס אגח א	0.04	144,849	0.14
מבנה אגח טז	0.04	159,479	0.16
מליסרון אגח יז	0.04	124,860	0.15
נכסים ובנ אגח ד	0.04	122,583	0.18
מגה אור אגח ז	0.03	120,001	0.14
מבנה אגח כד	0.03	109,781	0.13
אקויטל אגח 3	0.03	155,595	0.14
אשטרום קב אגח א	0.02	80,852	0.1
ארפורט אגח ה	0.02	64,749	0.08
מגדל הון אגח ו	0.02	80,597	0.08
מגה אור אגח יא	0.01	56,492	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.01	25,971	0.03
יוניברסל אגח ו	0.01	32,734	0.03
שלמה החז אגח יט	0.01	35,982	0.04
איידיאו אגח ז	0.01	5,152,692	0.05
אלקטרה אגח ד	0	18,471	0.02