הירשמו אזור אישי

מיטב מדינה

מחיר פדיון

114.42

מחיר קנייה

114.42

0.1%

% החודש:0.55%
% השנה:0.55%
% 3 חודשים:1.72%
% 12 חודשים:5.81%
סטיית תקן (שנה):1.6
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	68.72	330,968,504	339.16
אג"ח קונצרני	80	22.58	106,773,124	111.41
מק"מ	4	8.46	42,713,153	41.7
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.38	18	0
פיקדונות בבנק	2	1.15	0	5.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	5,152,692	0.05
סה"כ	96	102.3	485,607,491	497.98

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	26.04	110,610,602	128.52
ממשלתי שקלי 0335	17.59	84,218,128	86.8
ממשלתי שקלי 0432	10.43	59,521,144	51.47
ממשלתי צמוד 0527	6.39	26,830,498	31.54
ממשלתי שקלי 1152	6.02	38,459,460	29.73
מקמ 1016	5.08	26,000,000	25.08
מקמ 1215	2.49	12,317,111	12.27
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.38	18	0
ממשלתי צמוד 0431	1.01	4,802,005	4.97
בזן אגח טו	0.97	4,646,259	4.78
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	4.59
פתאל החז אגח ה	0.87	4,042,393	4.3
אלוני חץ אגח יג	0.86	4,050,000	4.22
גלעד פקדון אגח ה	0.86	4,083,556	4.23
סאמיט אגח יב	0.83	4,481,689	4.1
קיסטון אינ אגח ב	0.83	3,803,954	4.08
אלבר אגח כב	0.82	3,981,259	4.05
אפריקה מג אגח ה	0.75	3,797,061	3.72
אלקטרה אגח ו	0.73	4,000,001	3.6
ביג אגח יב	0.67	2,760,491	3.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.66	3,000,000	3.24
ממשלתי שקלי 0330	0.63	3,472,948	3.12
ממשלתי שקלי 0327	0.61	3,053,719	3.02
נמקו אגח ג	0.61	2,910,000	3.03
אשטרום קב אגח ה	0.6	2,618,712	2.96
דמרי אגח יא	0.6	2,732,000	2.96
אלדן תחבורה אגח יא	0.57	2,780,742	2.84
קרסו מוטורס אגח ג	0.56	2,857,382	2.78
אפי נכסים אגח יז	0.53	2,499,000	2.59
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.49	2,192,271	2.4
מקמ 1115	0.47	2,300,000	2.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	1,708,784	2.05
קרסו מוט אגח ו	0.42	2,000,000	2.06
מקמ 516	0.42	2,096,042	2.05
סונול נד אגח א	0.41	1,981,000	2.04
אמפא אגח א	0.41	2,000,000	2.05
דמרי אגח ט	0.4	2,000,001	1.96
סופרגז פא אגח ב	0.4	2,176,192	1.97
סילברסטין אגח ג	0.36	1,652,351	1.77
פרשקובסקי אגח טו	0.34	1,596,000	1.68
אדגר אגח יג	0.34	1,484,423	1.65
נמקו אגח ה	0.33	1,548,430	1.63
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	1,404,880	1.61
וילאר אגח י	0.29	1,382,227	1.43
הפניקס אגח 6	0.28	1,500,000	1.39
ארפורט אגח ה	0.27	1,116,730	1.33
דלק קב אגח מא	0.27	1,274,750	1.32
פרשקובסקי אגח טז	0.25	1,169,000	1.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.24	1,000,000	1.16
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	1.07
מניבים ריט אגח ב	0.22	911,210	1.08
סילברסטין אגח ב	0.22	1,096,094	1.09
יוניברסל אגח ג	0.22	953,538	1.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.21	1,057,006	1.02
מנורה הון התח י COCO	0.21	1,000,000	1.02
מגה אור אגח ח	0.2	862,185	1
לייטסטון אגח ב	0.19	932,397	0.95
בזק אגח 11	0.17	865,533	0.85
אלון רבוע אגח ו	0.16	816,161	0.81
אלדן תחבורה אגח ח	0.16	708,334	0.78
ג'י סיטי אגח יח	0.16	696,347	0.77
ישרס אגח טו	0.16	671,835	0.79
נכסים בנ אגח יא	0.14	648,473	0.69
אלדן תחבורה אגח י	0.14	687,672	0.7
שכון ובינוי אגח 11	0.13	639,616	0.66
גב ים אגח ט	0.11	498,114	0.54
סופרגז פא אגח א	0.1	535,700	0.5
ישרס אגח טז	0.1	420,647	0.5
גב ים אגח ו	0.1	334,126	0.48
לוינשטין נכ אגח ג	0.08	416,668	0.4
מגדל הון אגח ט	0.08	415,774	0.41
רבוע נדלן אגח ו	0.07	274,904	0.33
טמפו משק אגח ג	0.06	312,954	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	267,218	0.29
סאמיט אגח י	0.05	272,603	0.27
מימון ישיר אגח ד	0.05	232,450	0.27
ריט 1 אגח ה	0.04	173,079	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.04	201,987	0.22
פועלים הת נדח י (COCO)	0.04	159,374	0.19
אדגר אגח י	0.04	169,052	0.2
אדגר אגח יא	0.04	189,044	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.04	122,583	0.18
מבנה אגח טז	0.03	159,479	0.17
מבנה אגח כד	0.03	109,781	0.13
אקויטל אגח 3	0.03	155,595	0.14
אשטרום קב אגח א	0.02	80,852	0.1
קרסו מוטורס אגח א	0.02	96,988	0.1
מגה אור אגח ז	0.02	80,001	0.09
מגדל הון אגח ו	0.02	80,597	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.01	70,485	0.07
מגה אור אגח יא	0.01	54,780	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.01	25,971	0.03
יוניברסל אגח ו	0.01	31,310	0.03
שלמה החז אגח יט	0.01	34,598	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	5,152,692	0.05
אלקטרה אגח ד	0	18,471	0.02