הירשמו אזור אישי

מיטב מדינה

מחיר פדיון

113.4

מחיר קנייה

113.4

0.01%

% החודש:0.15%
% השנה:4.97%
% 3 חודשים:1.82%
% 12 חודשים:6%
סטיית תקן (שנה):1.62
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה בינ"ל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	72.14	305,192,693	301.61
אג"ח קונצרני	72	20.45	83,486,674	85.56
מק"מ	1	4.77	20,000,000	19.93
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.24	2,707,000	9.36
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.64	18	0
פיקדונות בבנק	2	0.41	0	1.71
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	5,152,692	0.05
סה"כ	83	101.66	416,539,077	418.21

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	37.5	135,610,602	156.77
ממשלתי שקלי 1152	12.53	71,126,333	52.4
ממשלתי שקלי 0432	12.06	59,521,144	50.4
ממשלתי שקלי 0335	5.11	21,222,436	21.38
ממשלתי צמוד 0527	4.94	17,712,178	20.66
מקמ 1015	4.77	20,000,000	19.93
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	2.24	2,707,000	9.36
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.64	18	0
פתאל החז אגח ה	1.01	4,042,393	4.22
סאמיט אגח יב	1	4,579,116	4.17
אלוני חץ אגח יג	0.99	4,050,000	4.12
אפריקה מג אגח ה	0.89	3,797,061	3.73
קרסו מוטורס אגח ג	0.87	3,750,314	3.64
אלקטרה אגח ו	0.84	4,000,001	3.53
נמקו אגח ג	0.72	2,910,000	3
אשטרום קב אגח ה	0.7	2,618,712	2.91
דמרי אגח יא	0.69	2,732,000	2.9
אפי נכסים אגח יז	0.62	2,499,000	2.61
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.57	2,192,271	2.38
קיסטון אינ אגח ב	0.55	2,214,889	2.32
בזן אגח טו	0.48	2,000,000	2.01
קרסו מוט אגח ו	0.48	2,000,000	2.01
סונול נד אגח א	0.48	1,981,000	1.99
דמרי אגח ט	0.46	2,000,001	1.94
סופרגז פא אגח ב	0.46	2,176,192	1.92
יוניברסל אגח ג	0.44	1,600,001	1.83
סילברסטין אגח ג	0.42	1,652,351	1.74
פרשקובסקי אגח טו	0.4	1,596,000	1.65
אדגר אגח יג	0.4	1,484,423	1.66
אלון רבוע אגח ו	0.39	1,632,321	1.65
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	1,404,880	1.61
ביג אגח יב	0.34	1,183,455	1.4
וילאר אגח י	0.34	1,382,227	1.41
הפניקס אגח 6	0.33	1,500,000	1.37
נכסים בנ אגח יא	0.32	1,271,000	1.33
מגדל הון אגח ט	0.3	1,291,972	1.27
בזק אגח 11	0.3	1,295,544	1.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	1,000,000	1.22
פרשקובסקי אגח טז	0.29	1,169,000	1.22
מניבים ריט אגח ב	0.27	956,369	1.12
פועלים הת נד יג (COCO)	0.27	1,000,000	1.11
סילברסטין אגח ב	0.26	1,096,094	1.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.26	1,144,870	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	1
מגה אור אגח ח	0.24	862,185	1.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	875,000	0.97
לייטסטון אגח ב	0.22	932,397	0.94
אלוני חץ אגח יב	0.19	853,864	0.8
ישרס אגח טו	0.19	671,835	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.71
גב ים אגח ט	0.13	498,114	0.54
סופרגז פא אגח א	0.12	535,700	0.49
ישרס אגח טז	0.12	420,647	0.49
גב ים אגח ו	0.12	334,126	0.49
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	416,668	0.39
טמפו משק אגח ג	0.07	312,954	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	267,218	0.29
אדגר אגח י	0.07	253,578	0.3
ריט 1 אגח ה	0.06	201,926	0.25
סאמיט אגח י	0.06	272,603	0.26
מימון ישיר אגח ד	0.06	232,450	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.05	201,987	0.22
פועלים הת נדח י (COCO)	0.05	159,374	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.05	201,435	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.05	228,055	0.22
אדגר אגח יא	0.05	189,044	0.22
מבנה אגח טז	0.04	159,479	0.16
מליסרון אגח יז	0.04	124,860	0.15
נכסים ובנ אגח ד	0.04	122,583	0.18
קרסו מוטורס אגח א	0.03	144,849	0.14
מבנה אגח כד	0.03	109,781	0.13
אקויטל אגח 3	0.03	155,595	0.14
אשטרום קב אגח א	0.02	80,852	0.1
ארפורט אגח ה	0.02	64,749	0.08
מגה אור אגח ז	0.02	80,001	0.09
מגדל הון אגח ו	0.02	80,597	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.02	70,485	0.07
מגה אור אגח יא	0.01	56,492	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.01	25,971	0.03
יוניברסל אגח ו	0.01	31,310	0.03
שלמה החז אגח יט	0.01	35,982	0.04
איידיאו אגח ז	0.01	5,152,692	0.05
אלקטרה אגח ד	0	18,471	0.02