מיטב מדינה

מחיר פדיון

109.19

מחיר קנייה

109.19

0.05%

% החודש:-0.08%
% השנה:1.07%
% 3 חודשים:0.36%
% 12 חודשים:4.03%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):-0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	74.47	411,789,981	402.03
אג"ח קונצרני	86	22.13	115,065,072	119.6
מק"מ	2	2.75	15,392,470	14.84
פיקדונות בבנק	2	0.19	0	1.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	5,152,692	0.05
סה"כ	106	99.55	547,400,215	537.58

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	28.44	149,823,499	153.48
ממשלתי שקלי 0330	11.57	72,067,189	62.46
ממשלתי שקלי 0432	6.08	39,458,803	32.84
ממשלתי שקלי 0335	5.62	30,009,992	30.34
ממשלתי צמוד 0529	5.21	25,553,211	28.12
ממשלתי שקלי 1152	3.87	29,230,323	20.89
ממשלתי שקלי 0347	3.74	22,002,023	20.18
ממשלתי צמוד 0527	2.52	11,845,632	13.61
ממשל קצרה 0225	2.41	13,028,987	13.03
ממשלתי שקלי 1026	2.05	10,499,493	11.06
מקמ 116	1.85	10,363,377	10
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.09	5,000,000	5.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.95	1,400,000	5.13
מקמ 216	0.9	5,029,093	4.84
ממשלתי צמוד 0726	0.86	4,120,829	4.66
קרסו מוטורס אגח ג	0.84	4,769,424	4.56
אלרוב נדלן אגח ה	0.73	3,507,150	3.93
פניקס הון אגח ח	0.72	3,885,635	3.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.72	1,000,000	3.88
בזק אגח 11	0.69	3,847,436	3.7
נמקו אגח ג	0.67	3,503,605	3.6
חשמל אגח 33	0.62	3,442,679	3.34
יוניברסל אגח ג	0.58	2,802,567	3.15
אלקטרה אגח ו	0.55	3,419,285	2.94
פרטנר אגח ז	0.53	2,850,001	2.88
עזריאלי אגח ב	0.51	2,400,081	2.78
מגדל הון אגח ט	0.51	2,821,166	2.76
וילאר אגח י	0.5	2,702,541	2.72
גב ים אגח ח	0.49	3,000,001	2.66
דיסקונט מנ אגח טז	0.47	2,412,446	2.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.46	2,350,000	2.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.45	2,250,000	2.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	1,937,500	2.31
הפניקס אגח 6	0.43	2,576,000	2.3
פתאל החז אגח ה	0.42	2,200,000	2.27
דמרי אגח ט	0.4	2,254,751	2.16
אלקטרה פא אגח ב	0.4	2,500,000	2.19
שלמה החז אגח יז	0.4	2,190,855	2.17
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.4	1,900,000	2.18
מגה אור אגח ח	0.39	1,848,470	2.12
מגדל הון אגח ו	0.38	2,100,000	2.07
ירושלים הנ אגח יט	0.38	2,000,000	2.07
אשטרום קב אגח ב	0.37	1,996,543	2.02
ביג אגח יב	0.36	1,645,169	1.93
אלוני חץ אגח יב	0.34	2,066,764	1.86
אפריקה מג אגח ה	0.33	1,805,744	1.76
מליסרון אגח יז	0.32	1,477,613	1.71
נכסים בנ אגח יא	0.31	1,595,000	1.66
אלון רבוע אגח ו	0.3	1,632,321	1.64
פרשקובסקי אגח טו	0.3	1,596,000	1.64
מז טפ הנפק 46	0.3	1,405,008	1.6
ריט 1 אגח ה	0.29	1,286,799	1.56
לאומי התח נד406 (COCO)	0.28	1,500,000	1.52
אפי נכסים אגח יא	0.27	1,284,218	1.48
ממשל קצרה 0825	0.27	1,500,000	1.47
מימון ישיר אגח ד	0.24	1,162,249	1.32
שיכון ובינוי אגח 6	0.23	1,070,394	1.26
נתיבי גז אגח ד	0.22	1,013,287	1.2
עזריאלי אגח ט	0.21	1,056,861	1.14
סילברסטין אגח ב	0.2	1,096,094	1.06
פסיפיק אגח ב	0.19	1,061,499	1.03
מז טפ הנפק 52	0.19	974,645	1
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	875,000	0.96
גב ים אגח ו	0.18	668,251	0.97
אדמה אגח ב	0.17	597,113	0.9
לייטסטון אגח ב	0.17	932,397	0.93
ישרס אגח טו	0.16	755,788	0.87
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.16	250,000	0.87
ביג אגח ז	0.15	687,418	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.78
מבנה אגח יז	0.13	583,650	0.69
גב ים אגח ט	0.12	600,000	0.64
אלקטרה פא אגח א	0.1	580,341	0.52
ישרס אגח טז	0.1	485,919	0.56
אפריקה מג אגח ד	0.09	503,466	0.51
טמפו משק אגח ג	0.07	391,175	0.37
לוינשטין נכ אגח ג	0.07	416,668	0.38
ג'נריישן קפ אגח ב	0.06	290,896	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.28
סאמיט אגח י	0.05	272,603	0.26
אדגר אגח י	0.05	253,578	0.3
מז טפ הנפק 57	0.05	242,566	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.04	192,710	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.04	201,987	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.04	228,055	0.21
אדגר אגח יא	0.04	198,046	0.23
מבנה אגח כד	0.04	172,729	0.2
לוינשטין הנד אגח ד	0.04	233,492	0.23
אקויטל אגח 3	0.04	224,748	0.21
אשטרום קב אגח א	0.03	161,558	0.19
מגה אור אגח ז	0.03	120,001	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	0.03	167,106	0.16
שלמה החז אגח יט	0.03	161,538	0.16
פועלים הת נדח י (COCO)	0.03	159,374	0.19
אדגר אגח ט	0.03	125,000	0.15
נכסים ובנ אגח ד	0.03	122,583	0.17
ארפורט אגח ה	0.02	83,792	0.1
מגה אור אגח יא	0.01	58,203	0.06
יוניברסל אגח ו	0.01	34,157	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	5,152,692	0.05
אלקטרה אגח ד	0.01	36,942	0.04
אמות אגח ה	0	13,389	0.01
נמלי ישראל אגח א	0	1	0
סלע נדלן אגח ד	0	1	0
קיסטון אינ אגח א	0	25,971	0.03
גמא אגח ב	0	9,059	0.01