מיטב מדינה

מחיר פדיון

110.56

מחיר קנייה

110.56

0.18%

% החודש:1.28%
% השנה:2.34%
% 3 חודשים:2.11%
% 12 חודשים:6.06%
סטיית תקן (שנה):2.15
שארפ (שנה):0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	75.36	345,001,773	336.8
אג"ח קונצרני	79	21.48	93,814,083	95.96
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.29	2,707,000	10.23
פיקדונות בבנק	2	0.06	0	0.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	5,152,692	0.05
סה"כ	93	99.2	446,675,548	443.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	25.99	134,316,327	116.14
ממשלתי צמוד 0726	22.46	88,132,316	100.38
ממשלתי צמוד 1028	10.87	47,303,443	48.58
ממשלתי שקלי 0432	6.93	37,458,803	30.98
ממשלתי צמוד 0527	5.11	19,766,672	22.84
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	2.29	2,707,000	10.23
ממשלתי שקלי 0335	1.69	7,730,093	7.57
ממשלתי שקלי 0229	1.5	6,725,487	6.69
פתאל החז אגח ה	0.94	4,055,582	4.22
סאמיט אגח יב	0.9	4,579,116	4.04
פניקס הון אגח ח	0.87	3,885,635	3.91
אפריקה מג אגח ה	0.82	3,797,061	3.67
קרסו מוטורס אגח ג	0.81	3,750,314	3.62
אלקטרה אגח ו	0.77	4,000,001	3.46
נמקו אגח ג	0.7	3,000,000	3.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.68	2,700,000	3.06
פועלים הת נד יג (COCO)	0.66	2,811,309	2.95
וילאר אגח י	0.57	2,494,818	2.53
אפי נכסים אגח יז	0.56	2,499,000	2.51
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.54	2,286,000	2.43
יוניברסל אגח ג	0.51	2,000,001	2.26
כלל הון אגח יא	0.48	2,352,258	2.13
אלקטרה פא אגח ב	0.48	2,448,215	2.15
מגדל הון אגח ו	0.47	2,100,000	2.08
אשטרום קב אגח ב	0.46	1,996,543	2.03
דמרי אגח ט	0.43	2,000,001	1.93
ממשלתי צמוד 1131	0.4	1,739,045	1.79
שלמה החז אגח יז	0.4	1,825,537	1.8
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	1,591,600	1.73
מניבים ריט אגח ב	0.38	1,475,000	1.72
פרשקובסקי אגח טו	0.37	1,596,000	1.65
מגה אור אגח ח	0.36	1,386,353	1.59
אלון רבוע אגח ו	0.36	1,632,321	1.62
מגדל הון אגח ט	0.35	1,626,444	1.56
אפי נכסים אגח יא	0.34	1,284,218	1.5
ממשל קצרה 0825	0.33	1,500,000	1.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	1,459,615	1.49
אלוני חץ אגח יב	0.32	1,558,710	1.41
ביג אגח יב	0.31	1,183,455	1.4
מימון ישיר אגח ד	0.3	1,162,249	1.33
נכסים בנ אגח יא	0.3	1,271,000	1.34
הפניקס אגח 6	0.3	1,500,000	1.35
בזק אגח 11	0.29	1,318,597	1.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	1,062,500	1.25
ריט 1 אגח ה	0.28	1,027,343	1.23
מליסרון אגח יז	0.27	1,027,943	1.19
מז טפ הנפק 46	0.26	1,000,000	1.15
סילברסטין אגח ב	0.24	1,096,094	1.07
ירושלים הנ אגח יט	0.23	1,000,000	1.04
דיסקונט מנ אגח טז	0.23	1,000,001	1.02
מז טפ הנפק 52	0.22	974,645	1.01
לייטסטון אגח ב	0.21	932,397	0.94
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	875,000	0.95
נתיבי גז אגח ד	0.2	772,498	0.92
ישרס אגח טו	0.2	755,788	0.88
אדמה אגח ב	0.19	597,113	0.87
ביג אגח ז	0.18	687,418	0.81
גב ים אגח ט	0.14	600,000	0.64
ישרס אגח טז	0.13	485,919	0.56
אלקטרה פא אגח א	0.12	580,341	0.53
גב ים אגח ו	0.11	334,126	0.48
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	416,668	0.39
ממשלתי שקלי 1026	0.08	329,587	0.35
ג'נריישן קפ אגח ב	0.07	290,896	0.31
אדגר אגח י	0.07	253,578	0.3
סאמיט אגח י	0.06	272,603	0.26
טמפו משק אגח ג	0.06	312,954	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.05	201,987	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.05	228,055	0.21
אדגר אגח יא	0.05	189,044	0.21
מבנה אגח טז	0.05	212,638	0.22
מבנה אגח כד	0.05	172,729	0.2
לוינשטין הנד אגח ד	0.05	233,492	0.23
אקויטל אגח 3	0.05	224,748	0.21
אשטרום קב אגח א	0.04	161,558	0.19
פועלים הת נדח י (COCO)	0.04	159,374	0.19
נכסים ובנ אגח ד	0.04	122,583	0.18
קרסו מוטורס אגח א	0.03	144,849	0.14
מגה אור אגח ז	0.03	120,001	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	0.03	155,988	0.15
שלמה החז אגח יט	0.03	155,769	0.15
אדגר אגח ט	0.03	125,000	0.15
ארפורט אגח ה	0.02	64,749	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
מגה אור אגח יא	0.01	56,492	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.01	25,971	0.03
יוניברסל אגח ו	0.01	34,157	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	5,152,692	0.05
אלקטרה אגח ד	0.01	36,942	0.04
פרטנר אגח ז	0	1	0
גמא אגח ב	0	5,177	0.01
גב ים אגח ח	0	1	0