הירשמו אזור אישי

מיטב מדינה

מחיר פדיון

111.08

מחיר קנייה

111.08

0.14%

% החודש:0.31%
% השנה:2.82%
% 3 חודשים:1.87%
% 12 חודשים:5.05%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):0.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה בינ"ל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	80.04	360,658,342	343.18
אג"ח קונצרני	72	18.52	78,422,649	79.54
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.27	2,707,000	9.74
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.65	18	0
פיקדונות בבנק	2	0.27	0	1.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	5,152,692	0.05
מק"מ	1	-1.21	-5,400,000	-5.19
סה"כ	83	101.55	441,540,701	428.47

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	32.7	122,498,531	140.21
ממשלתי שקלי 0330	25.3	126,057,557	108.47
ממשלתי שקלי 0432	12.35	64,521,144	52.95
ממשלתי צמוד 0527	4.87	18,149,559	20.88
ממשלתי שקלי 1152	4.82	29,431,551	20.66
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	2.27	2,707,000	9.74
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.65	18	0
פתאל החז אגח ה	0.98	4,042,393	4.22
סאמיט אגח יב	0.94	4,579,116	4.04
פניקס הון אגח ח	0.91	3,885,635	3.92
אפריקה מג אגח ה	0.86	3,797,061	3.68
קרסו מוטורס אגח ג	0.85	3,750,314	3.64
אלקטרה אגח ו	0.81	4,000,001	3.46
נמקו אגח ג	0.73	3,000,000	3.13
דמרי אגח יא	0.68	2,732,000	2.9
פועלים הת נד יג (COCO)	0.67	2,754,917	2.85
אפי נכסים אגח יז	0.59	2,499,000	2.52
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.55	2,192,271	2.34
אלקטרה פא אגח ב	0.5	2,448,215	2.16
מגדל הון אגח ו	0.49	2,100,000	2.09
יוניברסל אגח ג	0.48	1,800,001	2.04
דמרי אגח ט	0.45	2,000,001	1.93
שלמה החז אגח יז	0.42	1,825,537	1.81
פרשקובסקי אגח טו	0.39	1,596,000	1.66
אלון רבוע אגח ו	0.38	1,632,321	1.62
וילאר אגח י	0.37	1,567,664	1.6
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	1,404,880	1.6
מגדל הון אגח ט	0.36	1,626,444	1.56
אפי נכסים אגח יא	0.35	1,284,218	1.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	1,459,615	1.49
ביג אגח יב	0.33	1,183,455	1.4
מימון ישיר אגח ד	0.31	1,162,249	1.34
נכסים בנ אגח יא	0.31	1,271,000	1.34
הפניקס אגח 6	0.31	1,500,000	1.35
מניבים ריט אגח ב	0.29	1,069,082	1.25
בזק אגח 11	0.29	1,318,597	1.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	1,000,000	1.19
סילברסטין אגח ב	0.25	1,096,094	1.08
מגה אור אגח ח	0.23	862,185	0.99
לייטסטון אגח ב	0.22	932,397	0.92
אלדן תחבורה אגח ח	0.22	875,000	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.77
אלוני חץ אגח יב	0.18	853,864	0.77
ישרס אגח טו	0.18	671,835	0.78
גב ים אגח ט	0.15	600,000	0.64
ישרס אגח טז	0.13	485,919	0.57
אלקטרה פא אגח א	0.12	580,341	0.52
גב ים אגח ו	0.11	334,126	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.37
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	416,668	0.39
טמפו משק אגח ג	0.07	312,954	0.29
ג'נריישן קפ אגח ב	0.07	290,896	0.31
אדגר אגח י	0.07	253,578	0.3
ריט 1 אגח ה	0.06	201,926	0.24
סאמיט אגח י	0.06	272,603	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.05	201,987	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.05	201,435	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.05	228,055	0.21
אדגר אגח יא	0.05	189,044	0.22
מבנה אגח טז	0.05	212,638	0.22
לוינשטין הנד אגח ד	0.05	233,492	0.24
אקויטל אגח 3	0.05	224,748	0.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.04	159,374	0.19
אדגר אגח ט	0.04	125,000	0.15
נכסים ובנ אגח ד	0.04	122,583	0.18
קרסו מוטורס אגח א	0.03	144,849	0.14
מגה אור אגח ז	0.03	120,001	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	0.03	155,988	0.15
מבנה אגח כד	0.03	119,191	0.14
מליסרון אגח יז	0.03	126,781	0.15
אשטרום קב אגח א	0.02	80,852	0.09
ארפורט אגח ה	0.02	64,749	0.08
מגה אור אגח יא	0.01	56,492	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.01	25,971	0.03
יוניברסל אגח ו	0.01	32,734	0.03
שלמה החז אגח יט	0.01	37,366	0.04
איידיאו אגח ז	0.01	5,152,692	0.05
אלקטרה אגח ד	0.01	36,942	0.04
אדמה אגח ב	0	1	0
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
גמא אגח ב	0	1	0
דיסקונט מנ אגח טז	0	1	0
מקמ 516	-1.21	-5,400,000	-5.19