הירשמו

מיטב מדינה

מחיר פדיון

115.99

מחיר קנייה

115.99

-0.09%

% החודש:-0.4%
% השנה:1.93%
% 3 חודשים:-0.82%
% 12 חודשים:2.54%
סטיית תקן (שנה):1.72
שארפ (שנה):-0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	75.63	448,529,541	438.1
אג"ח קונצרני	77	23.01	126,118,370	133.39
מק"מ	1	0.86	5,000,000	5
פיקדונות בבנק	1	0.49	0	2.82
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	5,152,692	0.05
סה"כ	87	100	584,800,603	579.36

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	28.82	159,866,068	166.95
ממשלתי שקלי 0330	24.31	153,000,000	140.81
ממשלתי צמוד 0527	9.37	45,000,000	54.28
ממשלתי שקלי 1152	7.65	57,330,000	44.29
ממשלתי שקלי 0432	4.51	29,500,000	26.13
לאומי אגח 187	1.57	8,800,000	9.11
אלון רבוע אגח ט	1.46	7,699,551	8.48
חשמל אגח 31	1.05	5,000,000	6.07
פניקס הון אגח טו	0.89	5,000,000	5.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	4,765,540	5.17
אזורים אגח 14	0.88	5,183,878	5.11
אלבר אגח כ	0.87	4,928,991	5.04
מקמ 916	0.86	5,000,000	5
ממשלתי צמוד 0536	0.76	2,603,473	4.39
מגדל הון אגח ז	0.72	4,063,608	4.17
סאמיט אגח יב	0.67	4,079,811	3.85
אלדן תחבורה אגח יא	0.65	3,660,068	3.79
גרייסטון אגח א	0.63	3,599,537	3.65
פתאל אירו אגח ו	0.63	3,386,118	3.65
נכסים ובנ אגח יג	0.63	3,622,636	3.65
ארפורט אגח ה	0.62	2,973,368	3.59
אלבר אגח כב	0.58	3,231,063	3.33
ביג אגח יב	0.54	2,615,202	3.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	2,850,000	2.98
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	2.82
אשטרום קב אגח ג	0.46	2,643,486	2.66
דמרי אגח יא	0.46	2,477,367	2.66
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.43	2,192,271	2.5
קיסטון אינ אגח ב	0.41	2,229,711	2.38
לאומי התח נד407 (COCO)	0.41	2,301,898	2.38
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	2,000,000	2.19
קרסו מוט אגח ג	0.36	2,119,435	2.1
נמקו אגח ד	0.36	2,000,000	2.11
מקס איט אגח ה	0.36	2,000,000	2.07
אפריקה מג אגח ה	0.33	1,898,531	1.9
מימון ישיר אגח ה	0.32	1,645,570	1.85
סילברסטין אגח ג	0.3	1,652,351	1.72
פרשקובסקי אגח טו	0.29	1,596,000	1.66
נמקו אגח ה	0.27	1,494,962	1.56
כלל הון אגח טו (COCO)	0.27	1,500,000	1.58
לייטסטון אגח ה	0.26	1,520,350	1.52
סונול נד אגח א	0.23	1,269,330	1.33
ממשלתי שקלי 0731	0.21	1,230,000	1.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	936,587	1.1
אקסטל אגח ה	0.18	1,010,743	1.03
דמרי אגח ט	0.17	1,000,001	0.99
אמטראסט אגח ב	0.17	1,000,000	1.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	714,077	0.89
סופרגז פא אגח ב	0.15	938,705	0.86
אלון רבוע אגח ו	0.14	816,161	0.83
אלדן תחבורה אגח ח	0.14	708,334	0.8
ג'י סיטי אגח יח	0.14	696,347	0.79
מכלול אגח ב	0.14	780,313	0.8
סילברסטין אגח ב	0.13	731,095	0.73
קרסו מוט אגח ד	0.13	793,414	0.78
ישרס אגח טו	0.13	603,129	0.73
מגה אור אגח ח	0.12	574,790	0.69
פתאל אירו אגח ד	0.12	693,855	0.71
נכסים ובנ אגח יא	0.12	648,473	0.68
מניבים ריט אגח ב	0.11	512,281	0.62
אלבר אגח יח	0.11	623,995	0.62
אלדן תחבורה אגח י	0.11	618,905	0.65
אדגר אגח יג	0.08	414,993	0.48
אפי נכסים אגח יח	0.08	456,000	0.46
ישרס אגח טז	0.07	355,374	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.06	377,209	0.37
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	333,334	0.32
גב ים אגח ט	0.06	335,575	0.37
סופרגז פא אגח א	0.05	295,280	0.28
טמפו משק אגח ג	0.04	234,733	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.04	223,246	0.25
אדגר אגח יא	0.03	151,235	0.18
ירושלים הנ אגח טז	0.02	90,818	0.11
מבנה אגח טז	0.02	106,320	0.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.02	83,634	0.1
קרסו מוט אגח א	0.01	49,127	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.01	56,388	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.01	38,941	0.04
איידיאו אגח ז	0.01	5,152,692	0.05
אקויטל אגח 3	0.01	86,442	0.08
ריט 1 אגח ה	0	1	0
סאמיט אגח י	0	1	0
מנורה הון התח ו	0	4,133	0
קיסטון אינ אגח א	0	23,745	0.03
יוניברסל אגח ו	0	1	0
אשטרום קב אגח ה	0	1	0
מבנה אגח כד	0	1	0