מיטב מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-17.69	89.84
תחילת השנה	-77.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	17.59	113,373,887	96.91
ממשלתי צמוד 0726	16.16	78,841,218	89.05
ממשלתי צמוד 1028	14.51	78,408,015	79.92
ממשלתי שקלי 0432	5.93	39,458,803	32.66
ממשלתי צמוד 0527	5.49	26,399,768	30.26
ממשלתי שקלי 0335	5.24	30,009,992	28.86
מקמ 116	3.38	19,231,086	18.62
ממשלתי שקלי 0928	2.23	13,000,000	12.31
ממשלתי שקלי 0229	1.56	8,725,487	8.59
ממשלתי שקלי 1026	1.25	6,499,493	6.87
פרטנר אגח ז	1.22	6,614,059	6.72
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.07	5,000,000	5.89
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	5.59
מקמ 316	0.95	5,416,281	5.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.94	1,400,000	5.18
פתאל החז אגח ה	0.86	4,605,855	4.75
קרסו מוטורס אגח ג	0.83	4,769,424	4.58
גב ים אגח ח	0.81	5,000,001	4.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.76	4,000,000	4.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.74	1,000,000	4.05
אלקטרה אגח ו	0.73	4,702,027	4.03
פניקס הון אגח ח	0.71	3,885,635	3.89
אלרוב נדלן אגח ה	0.71	3,507,150	3.93
אפריקה מג אגח ה	0.7	4,037,635	3.88
בזק אגח 11	0.67	3,847,436	3.71
נמקו אגח ג	0.65	3,503,605	3.61
חשמל אגח 33	0.6	3,442,679	3.28
יוניברסל אגח ג	0.57	2,802,567	3.15
עזריאלי אגח ב	0.5	2,400,081	2.77
וילאר אגח י	0.49	2,702,541	2.73
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	2,350,000	2.47
מגדל הון אגח ט	0.44	2,553,706	2.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.44	2,250,000	2.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	1,937,500	2.29
ממשלתי שקלי 1152	0.42	3,386,525	2.34
הפניקס אגח 6	0.42	2,576,000	2.29
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.4	1,900,000	2.18
דמרי אגח ט	0.39	2,254,751	2.16
אלקטרה פא אגח ב	0.39	2,500,000	2.17
מגדל הון אגח ו	0.38	2,100,000	2.07
אשטרום קב אגח ב	0.37	1,996,543	2.03
ירושלים הנ אגח יט	0.37	2,000,000	2.06
ביג אגח יב	0.35	1,645,169	1.93
אלוני חץ אגח יב	0.34	2,066,764	1.85
שלמה החז אגח יז	0.33	1,825,537	1.8
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	1,698,524	1.72
מליסרון אגח יז	0.31	1,477,613	1.7
פרשקובסקי אגח טו	0.3	1,596,000	1.64
נכסים בנ אגח יא	0.3	1,595,000	1.66
מגה אור אגח ח	0.29	1,386,353	1.58
אלון רבוע אגח ו	0.29	1,632,321	1.61
מז טפ הנפק 46	0.29	1,382,194	1.58
אפי נכסים אגח יא	0.27	1,284,218	1.49
ממשל קצרה 0825	0.27	1,500,000	1.47
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	1,500,000	1.51
ריט 1 אגח ה	0.24	1,125,949	1.34
מימון ישיר אגח ד	0.24	1,162,249	1.32
שיכון ובינוי אגח 6	0.22	1,070,394	1.24
עזריאלי אגח ט	0.2	1,056,861	1.12
סילברסטין אגח ב	0.19	1,096,094	1.06
מז טפ הנפק 52	0.18	974,645	1
לייטסטון אגח ב	0.17	932,397	0.93
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	875,000	0.94
אדמה אגח ב	0.16	597,113	0.88
נתיבי גז אגח ד	0.16	772,498	0.91
ישרס אגח טו	0.16	755,788	0.87
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.16	250,000	0.86
ביג אגח ז	0.15	687,418	0.8
גב ים אגח ט	0.11	600,000	0.63
ישרס אגח טז	0.1	485,919	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.47
אלקטרה פא אגח א	0.09	580,341	0.52
גב ים אגח ו	0.09	334,126	0.48
לוינשטין נכ אגח ג	0.07	416,668	0.38
ג'נריישן קפ אגח ב	0.06	290,896	0.31
סאמיט אגח י	0.05	272,603	0.26
טמפו משק אגח ג	0.05	312,954	0.29
אדגר אגח י	0.05	253,578	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.04	201,987	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.04	228,055	0.21
אדגר אגח יא	0.04	189,044	0.21
מבנה אגח טז	0.04	212,638	0.22
מבנה אגח כד	0.04	172,729	0.2
לוינשטין הנד אגח ד	0.04	233,492	0.23
אקויטל אגח 3	0.04	224,748	0.21
אשטרום קב אגח א	0.03	161,558	0.19
קרסו מוטורס אגח א	0.03	144,849	0.14
מגה אור אגח ז	0.03	120,001	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	0.03	167,106	0.16
שלמה החז אגח יט	0.03	155,769	0.15
פועלים הת נדח י (COCO)	0.03	159,374	0.19
אדגר אגח ט	0.03	125,000	0.15
נכסים ובנ אגח ד	0.03	122,583	0.18
ארפורט אגח ה	0.01	64,749	0.07
מגה אור אגח יא	0.01	56,492	0.06
יוניברסל אגח ו	0.01	34,157	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	5,152,692	0.05
אלקטרה אגח ד	0.01	36,942	0.04
קיסטון אינ אגח א	0	25,971	0.03
גמא אגח ב	0	9,059	0.01