מיטב מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.09	36.21
תחילת השנה	-4.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	32.44	161,381,753	167.45
ממשלתי שקלי 0330	17.98	101,496,720	92.78
ממשלתי שקלי 0432	10.41	60,858,590	53.75
ממשלתי צמוד 0536	3.32	10,131,717	17.14
ממשלתי שקלי 1152	3.07	20,187,776	15.82
ממשלתי שקלי 0927	2.39	11,977,080	12.32
ממשלתי שקלי 0335	2.12	10,616,264	10.93
ממשלתי צמוד 0527	2.07	8,942,848	10.69
ממשלתי צמוד 1131	1.49	7,000,000	7.68
לאומי אגח 187	1.47	7,348,263	7.57
אלבר אגח כ	1.1	5,545,114	5.66
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	5,013,372	5.37
סאמיט אגח יב	0.88	4,865,349	4.56
אלון רבוע אגח ט	0.79	3,693,876	4.09
פתאל אירו אגח ו	0.79	3,850,000	4.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.73	3,660,068	3.74
נכסים ובנ אגח יג	0.71	3,622,636	3.68
גרייסטון אגח א	0.7	3,599,537	3.63
ארפורט אגח ה	0.69	2,973,368	3.55
אלבר אגח כב	0.67	3,360,305	3.48
בזן אגח טו	0.65	3,189,503	3.38
אלרוב נדלן אגח ז	0.64	3,000,000	3.29
ביג אגח יב	0.62	2,615,202	3.18
אנלייט אנ אגח ז	0.61	3,000,000	3.13
דמרי אגח יא	0.58	2,732,000	2.98
קרסו מוט אגח ג	0.57	3,002,007	2.97
ממשלתי צמוד 0841	0.55	2,000,000	2.83
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.48	2,192,271	2.47
קיסטון אינ אגח ב	0.47	2,229,711	2.43
מימון ישיר אגח ה	0.4	1,822,785	2.05
נמקו אגח ד	0.4	2,000,000	2.08
ממשלתי צמוד 0837	0.39	2,000,000	2.01
אפריקה מג אגח ה	0.36	1,898,531	1.87
סופרגז פא אגח ב	0.36	1,984,214	1.85
אשטרום קב אגח ג	0.35	1,774,623	1.8
סילברסטין אגח ג	0.34	1,652,351	1.73
פרשקובסקי אגח טו	0.33	1,596,000	1.69
אדגר אגח יג	0.33	1,484,423	1.71
דמרי אגח ט	0.32	1,645,391	1.63
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	1,319,904	1.62
אמפא אגח א	0.31	1,500,000	1.59
נמקו אגח ה	0.3	1,494,962	1.56
לייטסטון אגח ה	0.29	1,520,350	1.49
אזורים אגח 14	0.29	1,532,239	1.51
אשטרום נכ אגח 14	0.27	1,204,930	1.37
סונול נד אגח א	0.27	1,283,070	1.38
פרשקובסקי אגח טז	0.24	1,169,000	1.26
ממשלתי שקלי 0731	0.24	1,230,000	1.26
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	1.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	936,587	1.1
אקסטל אגח ה	0.2	1,010,743	1.01
קרסו מוט אגח ו	0.2	1,000,000	1.04
אמטראסט אגח ב	0.19	1,000,000	1
אלבר אגח יח	0.18	931,832	0.93
קרסו מוט אגח ד	0.17	881,278	0.86
אלון רבוע אגח ו	0.16	816,161	0.82
מכלול אגח ב	0.16	780,313	0.81
אלדן תחבורה אגח ח	0.15	708,334	0.8
ג'י סיטי אגח יח	0.15	696,347	0.76
סילברסטין אגח ב	0.14	731,095	0.73
פתאל אירו אגח ד	0.14	693,855	0.7
פתאל החז אגח ה	0.14	692,279	0.74
ישרס אגח טו	0.14	603,129	0.72
מגה אור אגח ח	0.13	574,790	0.68
יוניברסל אגח ג	0.13	585,018	0.68
נכסים ובנ אגח יא	0.13	648,473	0.69
שיכון ובינוי אגח 11	0.13	639,616	0.67
מניבים ריט אגח ב	0.12	512,281	0.62
אלדן תחבורה אגח י	0.12	618,905	0.64
גב ים אגח ט	0.11	498,114	0.56
ישרס אגח טז	0.1	420,647	0.51
סופרגז פא אגח א	0.09	491,058	0.46
פתאל אירו אגח ג	0.08	427,325	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	267,218	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	333,334	0.32
אשטרום קב אגח ה	0.06	246,102	0.29
סאמיט אגח י	0.05	257,459	0.26
טמפו משק אגח ג	0.04	234,733	0.22
ריט 1 אגח ה	0.03	144,233	0.18
ירושלים הנ אגח טז	0.03	136,227	0.16
אדגר אגח יא	0.03	151,235	0.18
מבנה אגח טז	0.03	159,479	0.17
מבנה אגח כד	0.03	109,781	0.13
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.03	150,482	0.17
אקויטל אגח 3	0.03	155,595	0.15
מגדל הון אגח ז	0.02	99,263	0.1
קרסו מוט אגח א	0.01	49,127	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.01	56,388	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.01	23,745	0.03
אשטרום קב אגח ד	0.01	38,941	0.04
יוניברסל אגח ו	0.01	27,041	0.03
שלמה החז אגח יט	0.01	31,830	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	5,152,692	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
מגה אור אגח ז	0	1	0
אדגר אגח י	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1,244	0
אלקטרה אגח ד	0	18,471	0.02
פועלים הת נד יג (COCO)	-0.11	-500,000	-0.59
מקמ 517	-0.4	-2,130,000	-2.06
ארפורט אגח יב	-0.44	-2,040,288	-2.27