מיטב מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	15.53
תחילת השנה	2.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	18.25	92,447,972	96.03
ממשלתי שקלי 0335	17.56	87,780,455	92.36
ממשלתי צמוד 0726	11.58	52,009,539	60.9
ממשלתי שקלי 0432	10.6	63,058,590	55.78
ממשלתי צמוד 0527	6.77	30,040,026	35.62
ממשלתי שקלי 1152	5.46	37,850,181	28.72
פיקדון בבנק מסוים	4.78	0	25.12
מקמ 217	2.39	13,000,000	12.59
מקמ 416	2.27	12,000,000	11.96
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.87	27	0
ממשלתי צמוד 1131	1.23	6,000,000	6.45
לאומי התח נד406 (COCO)	1	5,013,372	5.24
ארפורט אגח ה	0.94	4,212,270	4.93
פתאל החז אגח ה	0.81	4,042,393	4.27
אלדן תחבורה אגח יא	0.8	4,066,742	4.22
פתאל אירו אגח ו	0.78	3,850,000	4.11
סאמיט אגח יב	0.77	4,331,689	4.04
אלון רבוע אגח ט	0.76	3,693,876	3.99
אפריקה מג אגח ה	0.72	3,797,061	3.78
גרייסטון אגח א	0.7	3,599,537	3.68
אלבר אגח כב	0.69	3,489,547	3.6
ממשלתי שקלי 0330	0.64	3,706,075	3.39
בזן אגח טו	0.63	3,189,503	3.3
גלעד פקדון אגח ה	0.62	3,109,805	3.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.61	3,000,000	3.22
ביג אגח יב	0.59	2,615,202	3.1
ממשלתי צמוד 1028	0.58	2,891,619	3.05
קרסו מוט אגח ג	0.56	3,002,007	2.94
דמרי אגח יא	0.56	2,732,000	2.93
קיסטון אינ אגח ב	0.52	2,566,679	2.74
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.46	2,192,271	2.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	1,755,472	2.13
נמקו אגח ד	0.4	2,000,000	2.11
סונול נד אגח א	0.39	1,971,479	2.05
סופרגז פא אגח ב	0.38	2,176,192	1.99
מימון ישיר אגח ה	0.38	1,822,785	2
אלקטרה אגח ו	0.37	2,166,682	1.95
אשטרום נכ אגח 14	0.34	1,602,375	1.77
סילברסטין אגח ג	0.33	1,652,351	1.72
פרשקובסקי אגח טו	0.32	1,596,000	1.66
אדגר אגח יג	0.32	1,484,423	1.68
דמרי אגח ט	0.31	1,645,391	1.61
אלבר אגח כ	0.31	1,601,930	1.64
נמקו אגח ה	0.31	1,548,430	1.65
לייטסטון אגח ה	0.3	1,520,350	1.57
אמפא אגח א	0.29	1,500,000	1.54
קרסו מוט אגח ו	0.26	1,315,197	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	1.28
אלבר אגח יח	0.24	1,239,669	1.24
אקסטל אגח ה	0.24	1,273,122	1.28
פרשקובסקי אגח טז	0.24	1,169,000	1.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	936,587	1.08
מגה אור אגח ח	0.19	862,185	1.01
אמטראסט אגח ב	0.19	1,000,000	1.02
קרסו מוט אגח ד	0.18	969,142	0.95
יוניברסל אגח ג	0.16	715,154	0.82
פתאל אירו אגח ד	0.16	823,952	0.84
אלון רבוע אגח ו	0.16	816,161	0.83
אלדן תחבורה אגח ח	0.15	708,334	0.79
מכלול אגח ב	0.15	780,313	0.8
ישרס אגח טו	0.15	663,442	0.79
סילברסטין אגח ב	0.14	731,095	0.72
ג'י סיטי אגח יח	0.14	696,347	0.76
נכסים ובנ אגח יא	0.13	648,473	0.68
אלדן תחבורה אגח י	0.13	687,672	0.71
שיכון ובינוי אגח 11	0.13	639,616	0.68
מניבים ריט אגח ב	0.12	512,281	0.61
גב ים אגח ט	0.1	498,114	0.55
סופרגז פא אגח א	0.09	491,058	0.46
ישרס אגח טז	0.09	420,647	0.5
גב ים אגח ו	0.09	334,126	0.49
טמפו משק אגח ג	0.06	312,954	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	267,218	0.29
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	333,334	0.31
סאמיט אגח י	0.05	257,459	0.25
אשטרום קב אגח ה	0.05	246,102	0.28
ריט 1 אגח ה	0.04	173,079	0.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.04	159,374	0.19
אדגר אגח י	0.04	169,052	0.2
אדגר אגח יא	0.04	189,044	0.22
ירושלים הנ אגח טז	0.03	136,227	0.16
מבנה אגח טז	0.03	159,479	0.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.03	150,482	0.17
אקויטל אגח 3	0.03	155,595	0.15
קרסו מוט אגח א	0.02	96,988	0.1
מגה אור אגח ז	0.02	80,001	0.09
מבנה אגח כד	0.02	109,781	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.01	70,485	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.01	38,941	0.04
יוניברסל אגח ו	0.01	28,464	0.03
שלמה החז אגח יט	0.01	33,214	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	5,152,692	0.05
מגה אור אגח יא	0	1	0
קיסטון אינ אגח א	0	23,745	0.03
אלקטרה אגח ד	0	18,471	0.02