מיטב מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-25.12	-32.7
תחילת השנה	-15.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	26.15	132,395,616	136.42
ממשלתי שקלי 0335	11.39	59,710,183	59.42
ממשלתי שקלי 0330	11.04	64,417,884	57.59
ממשלתי שקלי 0432	10.52	63,058,590	54.89
ממשלתי צמוד 0527	5.79	25,307,903	30.23
ממשלתי שקלי 1152	4.44	31,300,904	23.14
מקמ 317	3.15	17,009,325	16.43
ממשלתי שקלי 0927	1.95	10,000,000	10.17
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	9.76
ממשלתי צמוד 1131	1.22	6,000,000	6.39
אלבר אגח כ	1.07	5,545,114	5.6
לאומי התח נד406 (COCO)	1	5,013,372	5.22
סאמיט אגח יב	0.85	4,865,349	4.43
פתאל החז אגח ה	0.81	4,042,393	4.24
אלון רבוע אגח ט	0.77	3,693,876	4
פתאל אירו אגח ו	0.76	3,850,000	3.98
אלדן תחבורה אגח יא	0.7	3,660,068	3.65
גרייסטון אגח א	0.69	3,599,537	3.61
אלבר אגח כב	0.69	3,489,547	3.59
נכסים ובנ אגח יג	0.69	3,622,636	3.6
ארפורט אגח ה	0.67	2,973,368	3.51
אלרוב נדלן אגח ז	0.62	3,000,000	3.22
בזן אגח טו	0.62	3,189,503	3.25
ביג אגח יב	0.6	2,615,202	3.14
קרסו מוט אגח ג	0.56	3,002,007	2.94
דמרי אגח יא	0.56	2,732,000	2.91
קיסטון אינ אגח ב	0.52	2,566,679	2.72
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.47	2,192,271	2.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	1,759,871	2.15
נמקו אגח ד	0.4	2,000,000	2.1
גלעד פקדון אגח ה	0.4	1,999,827	2.11
סונול נד אגח א	0.39	1,929,733	2.01
סופרגז פא אגח ב	0.38	2,176,192	1.97
מימון ישיר אגח ה	0.38	1,822,785	2
אפריקה מג אגח ה	0.36	1,898,531	1.86
אשטרום נכ אגח 14	0.34	1,602,375	1.77
סילברסטין אגח ג	0.33	1,652,351	1.71
פרשקובסקי אגח טו	0.32	1,596,000	1.65
אדגר אגח יג	0.32	1,484,423	1.65
נמקו אגח ה	0.32	1,548,430	1.64
דמרי אגח ט	0.31	1,645,391	1.61
לייטסטון אגח ה	0.3	1,520,350	1.57
אמפא אגח א	0.29	1,500,000	1.54
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.3
אלבר אגח יח	0.24	1,239,669	1.24
פרשקובסקי אגח טז	0.24	1,169,000	1.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	936,587	1.09
קרסו מוט אגח ו	0.2	1,000,000	1.02
אקסטל אגח ה	0.19	1,010,743	1
אמטראסט אגח ב	0.19	1,000,000	1.02
קרסו מוט אגח ד	0.18	969,142	0.94
יוניברסל אגח ג	0.16	715,154	0.83
אלון רבוע אגח ו	0.16	816,161	0.81
אלדן תחבורה אגח ח	0.15	708,334	0.79
מכלול אגח ב	0.15	780,313	0.8
ישרס אגח טו	0.15	663,442	0.79
סילברסטין אגח ב	0.14	731,095	0.72
ג'י סיטי אגח יח	0.14	696,347	0.74
מגה אור אגח ח	0.13	574,790	0.68
פתאל אירו אגח ד	0.13	693,855	0.69
נכסים ובנ אגח יא	0.13	648,473	0.68
מניבים ריט אגח ב	0.12	512,281	0.61
אלדן תחבורה אגח י	0.12	618,905	0.62
שיכון ובינוי אגח 11	0.12	639,616	0.65
ישרס אגח טז	0.1	420,647	0.5
גב ים אגח ט	0.1	498,114	0.55
סופרגז פא אגח א	0.09	491,058	0.46
פתאל אירו אגח ג	0.08	427,325	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	267,218	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	333,334	0.31
סאמיט אגח י	0.05	257,459	0.25
אשטרום קב אגח ה	0.05	246,102	0.28
טמפו משק אגח ג	0.04	234,733	0.22
פועלים הת נדח י (COCO)	0.04	159,374	0.19
אדגר אגח י	0.04	169,052	0.2
ריט 1 אגח ה	0.03	144,233	0.18
ירושלים הנ אגח טז	0.03	136,227	0.16
אדגר אגח יא	0.03	151,235	0.18
מבנה אגח טז	0.03	159,479	0.16
מבנה אגח כד	0.03	109,781	0.13
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.03	150,482	0.17
אקויטל אגח 3	0.03	155,595	0.14
מגה אור אגח ז	0.02	80,001	0.1
קרסו מוט אגח א	0.01	49,127	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.01	70,485	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.01	38,941	0.04
יוניברסל אגח ו	0.01	28,464	0.03
שלמה החז אגח יט	0.01	31,830	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	5,152,692	0.05
מגה אור אגח יא	0	1	0
קיסטון אינ אגח א	0	23,745	0.03
אלקטרה אגח ד	0	18,471	0.02
אלקטרה אגח ו	0	1	0