ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
מניה
מק"מ
פיקדון בבנק מסוים
אג"ח להמרה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 65 54.59 8,591,921.64 8.22
מניה 19 14.89 1,126,913.45 2.24
מק"מ 3 9.67 1,455,000 1.45
פיקדון בבנק מסוים 3 9.4 0 1.41
אג"ח להמרה 3 7.77 1,162,382.25 1.17
יחידת השתתפות 2 1.51 74,244.01 0.23
כתב אופציה 1 0.67 418,295 0.03
קרן סל 1 0.4 1,638 0.06
זכויות 1 0.01 7,541.5 0
סה"כ 98 98.91 12,837,935.85 14.81

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים
מקמ 610
אלה פקדון אגח א
מקמ 420
אלקו אגח יג
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים 7 0 1.05
מקמ 610 4.65 700,000 0.7
אלה פקדון אגח א 4.53 695,066 0.68
מקמ 420 3.69 555,000 0.55
אלקו אגח יג 3.28 496,000 0.49
אידיבי פת אגח ט 3.12 700,000 0.47
מ. ישיר אגח 4-רמ 2.99 437,434.43 0.45
בי קומיונק אגח ג 2.91 517,062 0.44
דלק קב אג לג 2.78 455,945 0.42
להב אג ז 2.78 380,622.25 0.42
נכסים ובנ אגח ט 2.71 400,000.41 0.41
מישורים אגח ה 2.65 423,209.6 0.4
דיסק השק אגח ו 2.64 330,000.79 0.4
בזק 2.45 160,000 0.37
פיקדון בבנק מסוים 2.4 0 0.36
אפקון החז אג 1 2.21 325,815 0.33
גלובל כנפיים אגח ב 2.18 363,566.56 0.33
וויי בוקס 1.96 402,721.92 0.3
רפק אגח ו 1.75 263,311 0.26
לאומי 1.66 10,118 0.25
אייסקיור מדיקל 1.64 414,783 0.25
מר 1.6 32,590.2 0.24
מהדרין 1.57 1,700 0.24
אלבר אגח יז 1.55 228,000 0.23
דיסק השק אגח י 1.45 249,189 0.22
מקמ 910 1.33 200,000 0.2
דלק קידוחים יהש 1.31 24,244.01 0.2
קורנרסטון אגח ב 1.3 196,000 0.2
אשטרום נכ אגח 10 1.28 169,930 0.19
צמח המרמן אגח ו 1.16 169,000 0.18
דה זראסאי אגח ג 1.16 193,121 0.17
פורמולה מער אגח ג 1.07 152,958 0.16
מישורים אגח ח 1.03 170,475 0.16
אספן גרופ אגח ו 1.01 139,535 0.15
שמוס אגח א 1 163,720 0.15
דלק קב אגח לד 0.99 172,721 0.15
דלק קב אגח לא 0.92 155,679 0.14
עזריאלי קבוצה 0.91 500 0.14
ישראכרט 0.71 8,000 0.11
אלבר אגח יח 0.69 100,000 0.1
וויי בוקס אפ 1 0.67 418,295 0.03
להב 0.62 50,000 0.09
פז נפט אגח ד 0.62 90,928 0.09
פרטנר אגח ז 0.61 89,012 0.09
דלק קב אגח יט 0.58 81,086 0.09
נורסטאר אגח יא 0.55 77,484 0.08
נכסים ובנ אגח ד 0.53 57,200 0.08
דלק קידוחים אגח א 0.44 76,363 0.07
קסם ETF תל בונד גלובל 0.4 1,638 0.06
אדגר אגח ט 0.38 50,000 0.06
אפי נכסים אגח ז 0.37 50,000 0.06
מליסרון אגח טו 0.36 49,473.68 0.05
איי.אפ.אפ 0.36 130 0.05
פניקס הון אגח יא 0.35 50,000 0.05
ספנסר אגח א 0.34 50,000 0.05
אנקור אגח א 0.34 48,500 0.05
אלרון 0.34 9,935 0.05
בזן אגח י 0.33 50,000 0.05
מנורה הון התח ו 0.33 50,000 0.05
שוהם ביזנס אגח ב 0.33 50,000 0.05
דלשה קפיטל אגח ג 0.33 50,000 0.05
בזן אגח ו 0.32 50,000 0.05
יואייארסי אגח ב 0.32 46,018 0.05
דלתא אגח ו 0.32 50,000 0.05
אול-יר אגח ב 0.29 50,000 0.04
מגדל ביטוח 0.29 12,000 0.04
הרץ פרופרטיס אגח א 0.29 45,216 0.04
חנן מור אגח ח 0.28 40,000 0.04
אלעזרא אגח ד 0.27 40,000 0.04
סטרווד ווסט אגח א 0.27 100,000 0.04
פועלים 0.27 1,500 0.04
וורטון אגח א 0.24 36,665 0.04
רציו מימון אגח ב 0.2 26,057 0.03
ישראמקו יהש 0.2 50,000 0.03
אלביט מערכות 0.19 50 0.03
אול-יר אגח ד 0.17 32,735 0.02
ישראמקו אגח א 0.16 25,875 0.02
ג'י.אף.אי אגח ב 0.14 22,000 0.02
אל על 0.14 20,500 0.02
קמטק 0.13 541 0.02
תנופורט אגח א 0.13 20,000.24 0.02
ספנסר אגח ב 0.12 20,000 0.02
נובל אגח א 0.12 20,000 0.02
אדמה אגח ב 0.11 10,000 0.02
גיבוי אחזקות אגח א 0.1 15,000 0.02
נאוויטס מימון אגח א 0.08 12,000 0.01
נאוויטס מימון אגח ב 0.08 12,000 0.01
ביג אגח יב 0.08 10,000 0.01
בזן אגח ט 0.08 12,000 0.01
דור אלון אגח ז 0.07 10,000 0.01
דלשה קפיטל אגח ב 0.07 11,000 0.01
תמר פטרו אגח ב 0.06 11,433.57 0.01
ישרס אגח יג 0.06 7,896.36 0.01
אנלייט אנרגיה 0.03 1,000 0
בי קומיוניקיישנס 0.02 844 0
אייסקיור מדיקל זכויות 4 0.01 7,541.5 0
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות