הירשמו אזור אישי

טרגט 20/80

מחיר פדיון

159.59

מחיר קנייה

159.59

0.02%

% החודש:0.78%
% השנה:1.87%
% 3 חודשים:-0.14%
% 12 חודשים:9.32%
סטיית תקן (שנה):3.38
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	109	68.32	13,002,285	13.32
מניות	33	9.74	392,228	1.9
אג"ח מדינה	5	7.86	1,798,543	1.53
קרן סל	5	5.22	16,348	1.02
פיקדונות בבנק	2	4.16	0	0.81
אג"ח להמרה	4	3.06	562,347	0.6
מק"מ	1	2.47	500,000	0.48
כתב אופציה	3	1.93	11,117	0.13
יחידת השתתפות	1	0.37	5,000	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	9,852	0
סה"כ	164	103.13	16,297,720	19.86

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ד

פיקדון בבנק מסוים

קסם ETF ת"א 35

ממשלתי שקלי 1152

ג'י סיטי אג יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	5.51	1,042,947	1.07
פיקדון בבנק מסוים	4.16	0	0.81
קסם ETF ת"א 35	2.94	2,368	0.57
ממשלתי שקלי 1152	2.56	698,543	0.5
ג'י סיטי אג יז	2.55	465,489	0.5
מקמ 216	2.47	500,000	0.48
ממשלתי שקלי 0347	2.35	500,000	0.46
סולאיר אגח ב	2.08	400,000	0.41
לייטסטון אגח ו	2.06	400,000	0.4
עמרם אברהם אגח ג	2.05	398,000	0.4
נאוויטס אגח ז	2.02	390,249	0.39
אלבר אגח כב	1.86	360,000	0.36
סאמיט אגח יג	1.78	331,391	0.35
פריים אנרג אגח ג	1.78	349,000	0.35
רותם שני אפ 2	1.55	5,329	0.1
שובל אגח ב	1.43	281,696	0.28
ג'י סיטי אגח יד	1.4	275,706	0.27
ג'י סיטי אגח טז	1.3	240,000	0.25
קסם ETF ת"א 125	1.25	980	0.24
אלה פקדון אגח ט	1.24	254,001	0.24
מכלול אגח ב	1.19	226,119	0.23
אלוני חץ אגח טו	1.16	219,673	0.23
ממשלתי שקלי 0142	1.15	200,000	0.22
נמקו אגח ה	1.15	211,396	0.22
ספנסר אגח ו	1.11	208,194	0.22
בית זיקוק אגח 3	1.05	200,000	0.2
אינטרקיור	1.04	35,926	0.2
ממשלתי שקלי 0335	1.04	200,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	1.04	200,000	0.2
מנרב אגח ו	1.02	200,000	0.2
דלק קב אגח מ	1.02	199,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	1.02	200,000	0.2
ספנסר אגח ה	1.01	189,087	0.2
אספן גרופ	0.99	27,290	0.19
עזריאלי אגח ט	0.97	175,300	0.19
רם אדרת אגח ג	0.97	187,905	0.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.95	186,000	0.19
אפסלון ברנדס	0.94	255,531	0.18
אלביט מערכות אגח ד	0.92	186,239	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.89	170,000	0.17
אלקטרה אגח ו	0.89	200,568	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.85	165,000	0.17
סטרוברי אנ אגח א	0.8	150,000	0.16
גרייסטון אגח א	0.8	150,000	0.16
ברקת קפ אגח א	0.77	149,000	0.15
ממשלתי שקלי 0537	0.76	200,000	0.15
אנקור הזד אגח ב	0.75	132,586	0.15
רותם שני אגח ג	0.75	140,000	0.15
גבאי מניב אגח טו	0.73	133,554	0.14
קווליטאו	0.72	495	0.14
אנקור פרופ אגח ד	0.72	136,392	0.14
אמ.די.גי אגח ט	0.72	133,342	0.14
תמר פטרו אגח ב	0.7	139,133	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.68	124,996	0.13
דה לסר אגח ט	0.67	120,000	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.67	127,444	0.13
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.63	11,500	0.12
אדמה אגח ב	0.62	80,000	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.61	130,001	0.12
צור אגח י	0.6	100,000	0.12
ישפרו אגח ב	0.59	111,314	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.58	102,709	0.11
נורסטאר אגח יג	0.56	100,000	0.11
טיב טעם	0.54	14,000	0.11
נכסים בנ אגח יא	0.53	100,000	0.1
אב-גד אגח ג	0.53	100,000	0.1
מצלאוי אגח ח	0.53	100,000	0.1
בזק	0.52	17,000	0.1
בוני תכון אגח כב	0.51	100,000	0.1
להב	0.5	17,238	0.1
רציו מימון אגח ד	0.49	86,155	0.09
שמוס אגח א	0.48	107,715	0.09
בוני תיכון	0.44	1,568	0.09
דיסק השק אגח י	0.44	85,701	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	84,616	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.4	75,556	0.08
קופרליין אגח ד	0.38	70,000	0.07
מהדרין אגח א	0.38	70,000	0.07
נובה	0.37	81	0.07
מנרב אגח ה	0.37	71,053	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.37	5,000	0.07
אדגר אגח יב	0.36	70,000	0.07
איי.סי.אל	0.36	3,183	0.07
קמטק	0.35	246	0.07
צרפתי אגח יג	0.35	68,000	0.07
צור אגח יב	0.32	56,808	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.32	58,485	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.32	70,000	0.06
הכשרת ישוב אג26	0.3	53,400	0.06
אדגר אגח יג	0.3	52,794	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.28	50,931	0.05
איסתא אג א	0.28	50,000	0.05
חג'ג' אגח יד	0.28	55,000	0.06
מניף אגח ב	0.27	50,000	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.27	50,000	0.05
אורשי אגח ה	0.27	50,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.27	50,000	0.05
אקונרגי אגח ב	0.27	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.27	52,820	0.05
אאורה אגח יח	0.26	50,000	0.05
דוניץ אגח ג	0.26	50,000	0.05
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	500	0.05
מישורים אגח ט	0.25	43,511	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.25	34,521	0.05
נטו מלינדה	0.24	500	0.05
תמר פטרו אגח א	0.24	48,056	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.24	43,620	0.05
KKR & CO INC	0.24	100	0.05
טאואר	0.23	294	0.04
מיטרוניקס	0.23	6,000	0.05
אפיטומי מדיקל	0.23	4,789	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.23	41,127	0.04
בי קומיוניקיישנס	0.22	2,151	0.04
עזריאלי קבוצה	0.22	159	0.04
דיסק השק אגח ו	0.22	30,001	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	40,000	0.04
אלומיי	0.2	703	0.04
אלומיי אפ 2	0.19	1,788	0.01
סולאיר אפ 1	0.19	4,000	0.01
דיסק השק אגח יא	0.19	39,001	0.04
רותם שני	0.18	1,000	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.18	30,000	0.04
או פי סי אנרגיה	0.17	1,000	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.17	33,472	0.03
ארפורט סיטי	0.16	522	0.03
הילה אגח ב	0.16	30,000	0.03
מנרב אגח ד	0.16	30,000	0.03
פסיפיק אגח ד	0.15	30,000	0.03
הראל סל ת"א 90 ובנקים	0.15	1,000	0.03
ישראמקו אגח א	0.15	30,000	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.14	28,158	0.03
פריים אנרג'י אג א	0.13	26,858	0.03
פריורטק	0.12	131	0.02
ישפרו אגח א	0.11	20,000	0.02
הילה אגח ג	0.11	20,000	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.1	18,500	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	19,038	0.02
גאון אחז אג ד	0.1	20,000	0.02
על בד	0.1	1,000	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.09	17,500	0.02
סאמיט	0.08	260	0.02
מיכמן אגח ג	0.08	15,641	0.02
NOVOCURE LTD	0.08	200	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.07	14,000	0.01
פורמולה מערכות	0.07	40	0.01
אקסטל אגח ד	0.06	10,750	0.01
ביג אגח כ	0.06	11,195	0.01
סאפיינס	0.05	100	0.01
פרשקובסקי	0.05	90	0.01
מימון ישיר	0.05	15	0.01
פתאל החז אגח ד	0.05	8,600	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	7,800	0.01
ישראל קנדה	0.04	500	0.01
דורסל אגח ד	0.03	6,421	0.01
אמות אגח ו	0.02	4,291	0
עמיר שיווק	0.01	78	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מצלאוי	0	38	0
אורתם סהר אג י	0	9,852	0
דה זראסאי אגח ה	0	66	0
הכשרת ישוב אגח 24	0	1	0
דלק נכסים אגח א	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
צור אגח יא	0	37	0