הירשמו אזור אישי

טרגט 20/80

מחיר פדיון

169.1

מחיר קנייה

169.1

0.11%

% החודש:0.99%
% השנה:7.94%
% 3 חודשים:2.47%
% 12 חודשים:13.77%
סטיית תקן (שנה):3.26
שארפ (שנה):2.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	69.3	14,460,277	14.72
מניות	57	10.78	475,584	2.29
אג"ח מדינה	4	6.31	1,653,706	1.34
קרן סל	3	4.78	4,500	1.02
אג"ח להמרה	5	4.23	856,593	0.9
פיקדונות בבנק	2	3.41	0	0.72
כתב אופציה	4	2.25	23,800	0.16
יחידת השתתפות	2	0.41	5,100	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	9,064	0
סה"כ	200	101.47	17,488,624	21.23

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ד

פיקדון בבנק מסוים

ג'י סיטי אג יז

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	5.69	1,229,088	1.21
פיקדון בבנק מסוים	3.34	0	0.71
ג'י סיטי אג יז	3.18	655,885	0.68
ממשלתי שקלי 1152	2.75	802,000	0.58
ממשלתי שקלי 0347	2.28	540,000	0.48
קסם ETF ת"א 125	2.13	1,500	0.45
קסם ETF ת"א 35	1.95	1,400	0.41
אדגר אגח יג	1.85	352,794	0.39
מבנה אגח כו	1.79	366,971	0.38
ג'י סיטי אגח יד	1.65	351,364	0.35
סאמיט אגח יג	1.63	359,595	0.35
רותם שני אפ 2	1.57	6,314	0.11
דלק קב אגח מ	1.54	320,872	0.33
אלבר אגח כב	1.33	280,001	0.28
עזריאלי אגח ט	1.29	250,000	0.27
פריים אנרג אגח ג	1.27	265,000	0.27
ג'י סיטי אגח טז	1.21	240,000	0.26
אלה פקדון אגח ט	1.2	270,001	0.25
אלוני חץ אגח יג	1.16	245,301	0.25
גמא אגח ד	1.09	230,000	0.23
ישראל קנדה אגח ח	1.04	211,145	0.22
אינטרקיור	1.02	42,500	0.22
שובל אגח ב	1.01	206,666	0.21
נאוויטס אגח ז	0.98	204,386	0.21
גב ים אגח יב	0.95	198,000	0.2
נאוי אגח ז	0.95	200,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.94	194,099	0.2
עזריאלי אגח י	0.94	200,000	0.2
אלבר אגח יט	0.93	180,001	0.2
אלביט מערכות אגח ד	0.92	208,807	0.2
לייטסטון אגח ו	0.92	190,000	0.2
אפסלון ברנדס	0.92	336,592	0.19
אל על	0.91	14,000	0.19
קופרליין אגח ה	0.91	193,000	0.19
נמקו אגח ה	0.9	180,001	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.89	185,832	0.19
וויי בוקס אגח ו	0.88	181,669	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.85	169,877	0.18
בית זיקוק אגח 3	0.84	176,340	0.18
ספנסר אגח ה	0.83	170,000	0.18
סולאיר אגח ב	0.81	165,034	0.17
פטרוכימים אגח יא	0.8	191,707	0.17
איסתא אג א	0.79	147,539	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.75	150,000	0.16
ממשלתי שקלי 0537	0.74	211,706	0.16
פסיפיק אגח ד	0.74	219,509	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.73	150,000	0.16
אלומיי אגח ז	0.73	150,000	0.15
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.7	1,600	0.15
ברקת קפ אגח א	0.68	139,158	0.14
גבאי מניב אגח טו	0.67	133,554	0.14
בי קומיוניקיישנס	0.66	6,000	0.14
אנקור פרופ אגח ד	0.65	136,392	0.14
אנקור הזד אגח ב	0.65	125,957	0.14
אמ.די.גי אגח ט	0.65	133,342	0.14
אקסטל אגח ה	0.64	133,190	0.14
להב	0.64	21,936	0.14
דה לסר אגח ט	0.6	120,000	0.13
רמות בעיר אגח ד	0.6	125,000	0.13
ספנסר אגח ו	0.59	121,143	0.13
תמר פטרו אגח ב	0.58	128,969	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.58	122,447	0.12
דיסק השק אגח יא	0.58	128,461	0.12
ממשלתי שקלי 0142	0.54	100,000	0.11
ישפרו אגח ב	0.54	111,314	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.51	100,000	0.11
ג'י.אף.אי אגח ו	0.51	116,313	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.51	102,120	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.5	100,000	0.11
גרייסטון אגח א	0.48	100,000	0.1
בוני תכון אגח כב	0.48	100,000	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	99,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.48	100,000	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.47	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.47	97,000	0.1
יצוא אגח ב	0.47	100,000	0.1
קסטלן אגח ב	0.47	100,000	0.1
צור אגח י	0.47	84,396	0.1
אב-גד אגח ג	0.46	95,100	0.1
מישורים אגח ט	0.45	84,011	0.1
רם אדרת אגח ג	0.45	95,000	0.1
שמוס אגח א	0.44	103,869	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	90,000	0.09
קנדה גלוב אגח א	0.43	90,000	0.09
בית בכפר אפ 1	0.42	13,231	0.03
אספן גרופ	0.39	10,906	0.08
צור אגח יב	0.38	72,723	0.08
בוני תיכון	0.38	1,551	0.08
או פי סי אנרגיה	0.37	1,523	0.08
נטו מלינדה	0.36	532	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.36	5,000	0.08
מהדרין אגח א	0.35	70,000	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	76,924	0.07
קופרליין אגח ד	0.34	70,000	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.34	62,500	0.07
דיסק השק אגח י	0.34	73,133	0.07
צרפתי אגח יג	0.33	68,000	0.07
מצלאוי אגח ח	0.33	67,180	0.07
טיב טעם	0.31	8,089	0.07
אשטרום קב אגח ה	0.31	60,000	0.07
סאמיט	0.3	1,000	0.06
מנרב אגח ו	0.3	63,507	0.06
מנרב אגח ה	0.29	60,527	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.29	57,901	0.06
טבע	0.29	1,100	0.06
דלק קבוצה	0.26	80	0.06
הבורסה לניע בתא	0.26	854	0.05
חג'ג' אגח יד	0.26	55,000	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.26	50,000	0.05
צור אגח יג	0.26	53,880	0.06
ספנסר אגח ד	0.25	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.25	50,000	0.05
מגדל הון אגח יד	0.25	50,000	0.05
אקונרגי אגח ב	0.25	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.25	52,820	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.25	50,000	0.05
נובה	0.24	56	0.05
נופר אנרג'י	0.24	500	0.05
מניף אגח ב	0.24	50,000	0.05
אאורה אגח יח	0.24	50,000	0.05
דוניץ אגח ג	0.24	50,000	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.24	50,000	0.05
KKR & CO INC	0.24	100	0.05
טאואר	0.22	294	0.05
אורשי אגח ה	0.22	45,000	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.22	46,082	0.05
תמר פטרו אגח א	0.21	46,041	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.21	40,471	0.04
אראסאל	0.21	3,080	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.2	2,928	0.01
ארית תעשיות	0.2	1,234	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	30,000	0.03
קנון	0.15	200	0.03
יוחננוף	0.15	102	0.03
מיטב טרייד	0.15	1,270	0.03
הילה אגח ב	0.15	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.14	29,006	0.03
קסטלן אגח א	0.14	30,000	0.03
פריורטק	0.14	150	0.03
אדמה אגח ב	0.13	18,783	0.03
מבטח שמיר	0.13	100	0.03
מנרב אגח ד	0.13	26,251	0.03
נטו אחזקות	0.11	113	0.02
סופרין אג א	0.1	19,990	0.02
גאון אחז אג ד	0.1	20,000	0.02
ישפרו אגח א	0.1	20,000	0.02
פלרם	0.1	285	0.02
מקס סטוק	0.08	949	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
אלביט מערכות	0.07	10	0.02
אורמת טכנו	0.07	50	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.07	14,000	0.01
ארגו פרופרטיז	0.07	140	0.02
נקסט ויז'ן	0.07	100	0.01
מיכמן אגח ג	0.07	15,641	0.02
סקופ	0.07	100	0.02
עשות	0.07	200	0.01
פמס	0.07	100	0.01
אינרום	0.06	600	0.01
פריים אנרג'י אג א	0.06	13,179	0.01
רב בריח	0.06	10,000	0.01
עמרם	0.06	300	0.01
סולאיר אפ 1	0.06	1,327	0
חברה לישראל	0.06	13	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.05	100	0.01
הילה אגח ג	0.05	9,544	0.01
איי.סי.אל	0.05	500	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.05	11,802	0.01
הראל השקעות	0.05	100	0.01
קליל	0.05	50	0.01
סנו	0.05	30	0.01
מיטב השקעות	0.04	100	0.01
סאפיינס	0.04	100	0.01
רמי לוי	0.04	30	0.01
קבוצת אקרשטיין	0.04	1,000	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	7,800	0.01
ישראייר גרופ	0.04	4,289	0.01
פתאל החז אגח ד	0.04	7,900	0.01
בית שמש	0.03	10	0.01
פיסיבי טכנ	0.03	526	0.01
ביג	0.03	10	0.01
הולמס פלייס	0.03	904	0.01
אלטשולר שחם פנ	0.03	1,000	0.01
ביג אגח כ	0.03	5,001	0.01
נייס	0.03	10	0.01
לאומי	0.03	100	0.01
אמות אגח ו	0.02	4,291	0
פסיפיק אגח ב	0.02	5,667	0
עמיר שיווק	0.01	78	0
מצלאוי	0	38	0
אורתם סהר אג י	0	9,064	0
דה זראסאי אגח ה	0	65	0
דורסל אגח ד	0	1	0
מימון ישיר אגח ה	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
דיסק השק אגח ו	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
צור אגח יא	0	34	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0