טרגט 20/80

מחיר פדיון

178.17

מחיר קנייה

178.17

0.2%

% החודש:0.75%
% השנה:4.54%
% 3 חודשים:1.34%
% 12 חודשים:8.26%
סטיית תקן (שנה):3.59
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	59.63	16,465,272	16.76
מניות	62	11.71	149,285	3.3
מק"מ	3	10.85	3,150,000	3.05
קרן סל	9	5.59	16,778	1.57
אג"ח מדינה	2	5.47	1,990,000	1.54
פיקדונות בבנק	2	3.43	0	0.97
אג"ח להמרה	1	1.69	460,994	0.48
כתב אופציה	2	1.54	20,772	0.14
מניות ETF	1	0.49	800	0.14
יחידת השתתפות	3	0.25	10,725	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	9,064	0
סה"כ	231	100.65	22,273,690	28.01

אחזקות הקרן

מקמ 317

ממשלתי שקלי 1152

ג'י סיטי אגח יד

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 217

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 317	7.41	2,150,000	2.08
ממשלתי שקלי 1152	4.52	1,700,000	1.27
ג'י סיטי אגח יד	3.37	956,242	0.95
פיקדון בבנק מסוים	3.36	0	0.95
מקמ 217	2.07	600,000	0.58
נמקו אגח ה	1.84	500,001	0.52
ג'י סיטי אג יז	1.69	460,994	0.48
קסם ETF ת"א נפט וגז	1.56	1,297	0.44
רותם שני אפ 2	1.41	7,381	0.13
נאוויטס פטרו אגח ח	1.38	392,204	0.39
מקמ 417	1.37	400,000	0.39
לאומי	1.33	5,000	0.37
קסם ETF ת"א 35	1.16	761	0.33
ישראל קנדה מלו אגח א	1.15	319,267	0.32
פריים אנרג אגח ג	1.12	295,699	0.31
אלטשולר שחם פנ	1.06	41,533	0.3
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.06	300,000	0.3
אנקור פרופ אגח ה	1	280,222	0.28
גמא אגח ד	0.98	269,290	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.96	250,000	0.27
גרייסטון אגח א	0.96	265,000	0.27
ממשלתי שקלי 0347	0.95	290,000	0.27
נאוויטס פטרו אגח ז	0.94	253,628	0.26
אקונרגי אגח ב	0.92	237,107	0.26
נאוי אגח ז	0.87	240,000	0.24
עזריאלי קבוצה	0.84	500	0.24
פריים אנרג אגח ד	0.82	229,000	0.23
אלעד יואס אגח א	0.8	220,502	0.22
אלוני חץ אגח יז	0.76	200,000	0.21
אמטראסט אגח ב	0.73	200,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 27	0.73	200,000	0.21
מהדרין אגח ב	0.73	204,195	0.21
קוהאן אגח א	0.73	200,000	0.21
חשמל אגח 39	0.73	204,000	0.21
צרפתי אגח יד	0.72	200,000	0.2
נופר אנרג אגח ה	0.72	200,000	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.71	185,963	0.2
אקסטל אגח ה	0.71	200,001	0.2
פיקהיל אגח א	0.71	200,000	0.2
ווסטדייל אגח ד	0.71	200,000	0.2
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.7	200,000	0.2
אמריקן אק אגח ב	0.69	190,000	0.19
קופרליין אגח ה	0.68	193,000	0.19
סאמיט אגח יג	0.66	223,485	0.19
אינפליי אגח א	0.66	183,095	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.66	170,001	0.19
לייטסטון אגח ו	0.65	180,000	0.18
סופווייב	0.64	4,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.64	180,000	0.18
אלוני חץ אגח טז	0.63	170,000	0.18
ספנסר אגח ה	0.62	170,000	0.17
קסם ETF ת"א 90	0.61	470	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.56	156,682	0.16
מדיפאואר אגח ג	0.56	152,000	0.16
שוהם ביזנס אגח ה	0.54	148,740	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.54	145,153	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.54	150,000	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.54	150,000	0.15
MTF סל DAX	0.53	1,890	0.15
בית זיקוק אגח 3	0.51	135,850	0.14
אמ.די.ג'י אגח ט	0.49	133,342	0.14
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.49	800	0.14
כנפיים	0.48	6,729	0.13
אנקור הזד אגח ב	0.47	125,957	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.46	129,426	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.45	120,000	0.13
רמות בעיר אגח ד	0.45	125,000	0.13
להב	0.45	11,000	0.13
אנקור פרופ אגח ד	0.44	120,000	0.12
איסתא נכסים אגח א	0.44	119,874	0.12
צור אגח יא	0.44	107,941	0.12
אל על	0.43	9,066	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	105,000	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.42	119,386	0.12
אנשי העיר אגח ב	0.42	119,000	0.12
גבאי מניב אגח טו	0.41	108,521	0.12
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	900	0.11
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.38	7,160	0.11
אלביט מערכות אגח ד	0.38	128,357	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.38	100,000	0.11
נובה	0.37	72	0.1
קמטק	0.37	187	0.1
קופרליין אגח ד	0.37	108,000	0.1
ברקת קפ אגח א	0.37	100,000	0.1
טבע	0.37	1,000	0.1
סופרין אגח ב	0.36	95,000	0.1
ספנסר אגח ו	0.36	99,928	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	99,000	0.1
קסטלן אגח ב	0.36	100,000	0.1
סימד הולדינגס אגח א	0.36	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח יג	0.36	100,000	0.1
שמוס אגח א	0.35	125,273	0.1
ספנסר אגח ז	0.35	100,000	0.1
סונול נד אגח א	0.35	93,835	0.1
תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude	0.34	3,000	0.1
מור סל S&P 500	0.34	900	0.09
בוני תיכון אגח כב	0.34	94,000	0.1
אוריון נכס אגח ב	0.34	100,000	0.09
אב-גד אגח ג	0.33	90,000	0.09
ישפרו אגח ב	0.33	89,632	0.09
רם אדרת אגח ג	0.33	89,899	0.09
ישראכרט	0.32	5,887	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.32	84,600	0.09
צור אגח יג	0.32	85,000	0.09
טיב טעם	0.31	6,326	0.09
לייטסטון אגח ה	0.29	80,636	0.08
קסטלן אגח א	0.29	80,000	0.08
פרשקובסקי אגח טז	0.28	72,719	0.08
קסם KOSPI 200 (!) ETF	0.27	400	0.08
דלק קב אגח מ	0.27	70,836	0.08
אלומיי אגח ז	0.27	71,704	0.08
ג'ין טכנולוגיות	0.25	12,864	0.07
צרפתי אגח יג	0.25	68,000	0.07
מצלאוי אגח ח	0.25	67,180	0.07
אמטראסט אגח א	0.25	73,000	0.07
צור אגח י	0.25	58,326	0.07
ספנסר אגח ב	0.24	69,582	0.07
נקסט ויז'ן	0.24	200	0.07
מיטב טרייד	0.24	2,570	0.07
מנרב אגח ו	0.24	63,507	0.07
ג'י.אף.אי אגח ו	0.24	86,311	0.07
נטו מלינדה	0.23	373	0.06
צור אגח יב	0.23	56,092	0.06
שובל אגח ב	0.22	60,000	0.06
חג'ג' אגח יד	0.2	55,000	0.06
קנון	0.19	200	0.05
סילברסטין אגח ג	0.19	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.19	50,000	0.05
קטה גרופ אגח א	0.19	50,000	0.05
ארית תעשיות	0.19	1,300	0.05
מניף אגח ב	0.18	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.18	47,917	0.05
מהדרין אגח א	0.18	46,605	0.05
דוניץ אגח ג	0.18	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.18	50,000	0.05
גבאי קב אגח א	0.18	49,269	0.05
גשם למשתכן אגח ב	0.18	50,000	0.05
בלאקאדג' אגח ה	0.18	50,000	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.18	50,000	0.05
בוני תיכון אגח כג	0.18	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח יב	0.18	48,703	0.05
אלוני חץ אגח י	0.18	50,000	0.05
עזריאלי אגח י	0.17	45,043	0.05
מקס סטוק	0.16	1,549	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.16	40,334	0.04
אאורה אגח יח	0.16	42,901	0.05
אלמוגים אגח יב	0.16	45,115	0.05
פרוספקט אגח א	0.16	50,000	0.05
דיאסאייטי	0.16	2,513	0.04
מבטח שמיר	0.16	101	0.04
גלובל כנפיים אגח ג	0.15	41,876	0.04
ספנסר אגח ד	0.15	41,177	0.04
אורשי אגח ה	0.15	40,000	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.15	43,778	0.04
אמפא אגח א	0.15	39,246	0.04
אקסטל אגח ד	0.14	40,000	0.04
אלה פקדון אגח ט	0.14	47,556	0.04
ארי נדלן	0.14	6,853	0.04
צור	0.14	3,600	0.04
אלביט מערכות	0.13	15	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.13	32,425	0.04
בית בכפר אפ 1	0.13	13,391	0.01
דיסק השק אגח י	0.13	36,611	0.04
חג'ג' אירופה	0.12	2,000	0.03
לייטסטון אגח ג	0.12	33,000	0.03
בית שמש	0.11	43	0.03
הבורסה לניע בתא	0.11	200	0.03
תורפז	0.11	425	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.11	25,955	0.03
הילה אגח ב	0.11	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.11	29,006	0.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.11	30,473	0.03
אדמה אגח ב	0.1	17,218	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.1	200	0.03
ארגו פרופרטיז	0.1	200	0.03
מבנה	0.1	2,000	0.03
אאורה	0.1	1,306	0.03
KKR & CO INC	0.1	100	0.03
ארפורט סיטי	0.09	450	0.02
מנרב אגח ד	0.09	22,501	0.02
איי.סי.אל	0.09	1,621	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.09	1,255	0.02
ביג	0.08	30	0.02
אנרג'יקס	0.08	1,000	0.02
סקופ	0.08	100	0.02
מליסרון	0.08	50	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
איסתא	0.07	200	0.02
אמות	0.07	1,000	0.02
חג'ג' אגח טו	0.07	20,000	0.02
אפי קפיטל אגח ה	0.07	20,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח יא	0.07	20,000	0.02
נמקו אגח ז	0.07	20,000	0.02
הראל השקעות	0.07	100	0.02
גב ים	0.07	500	0.02
אטראו שוקי הון	0.06	232	0.02
הזדמנות יהש	0.06	9,270	0.02
אינרום	0.06	600	0.02
אורמת טכנו	0.06	50	0.02
בלאקאדג' אגח ג	0.06	15,641	0.02
אמפא	0.06	1,000	0.02
נייס	0.06	60	0.02
ישרוטל	0.05	100	0.02
סאמיט	0.05	248	0.01
רבוע נדלן אגח ט	0.05	14,000	0.02
ורידיס	0.05	300	0.01
סטרוברי אנ אגח ב	0.05	13,687	0.01
וואן טכנולוגיות	0.05	200	0.01
איילון	0.05	100	0.02
סנו	0.05	30	0.01
קווליטאו	0.04	20	0.01
רמי לוי	0.04	30	0.01
תמר פטרו אגח א	0.04	13,209	0.01
רב בריח	0.04	10,000	0.01
הילה אגח ג	0.04	9,544	0.01
אלבר אגח כא	0.04	10,959	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.04	11,802	0.01
חברה לישראל	0.04	13	0.01
פיסיבי טכנ	0.03	526	0.01
פתאל החז אגח ד	0.03	7,200	0.01
פורמולה מערכות	0.03	20	0.01
ישרס	0.03	11	0.01
הולמס פלייס	0.02	904	0.01
אמות אגח ו	0.02	3,862	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	5,200	0.01
ביג אגח כ	0.02	4,585	0.01
עמיר שיווק	0.01	78	0
פסיפיק אגח ב	0.01	5,667	0
פטרוכימיים אגח יא	0.01	3,951	0
אורתם סהר אג י	0	9,064	0
דה זראסאי אגח ה	0	65	0