טרגט 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	-1.45
תחילת השנה	5.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 317	7	2,150,000	2.09
ממשלתי שקלי 1152	4.45	1,700,000	1.33
ג'י סיטי אגח יד	3.51	1,037,419	1.05
מקמ 417	3.25	1,000,000	0.97
קסם ETF ת"א 35	2.9	2,000	0.87
מקמ 217	1.96	600,000	0.59
נמקו אגח ה	1.74	500,001	0.52
קסם ETF ת"א נפט וגז	1.64	1,633	0.49
ג'י סיטי אגח יב	1.6	396,000	0.48
קסם ETF ת"א 90	1.39	1,100	0.42
נאוויטס פטרו אגח ח	1.31	407,328	0.39
רותם שני אפ 2	1.27	8,299	0.13
ישראל קנדה מלו אגח א	1.18	345,267	0.35
פריים אנרג אגח ג	1.12	312,118	0.33
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.02	300,000	0.31
גמא אגח ד	0.97	285,312	0.29
אנקור פרופ אגח ו	0.95	285,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.28
ממשלתי שקלי 0347	0.93	290,000	0.28
אנקור פרופ אגח ה	0.93	280,222	0.28
נופר אנרג אגח ד	0.92	250,000	0.27
ג'י סיטי אג יז	0.9	247,241	0.27
גרייסטון אגח א	0.89	265,000	0.27
נאוויטס פטרו אגח ז	0.89	253,628	0.27
נאוי אגח ז	0.89	262,442	0.27
אקונרגי אגח ב	0.88	237,107	0.26
אלטשולר שחם פנ	0.87	36,903	0.26
ווסטדייל אגח ד	0.84	252,155	0.25
אלעד יואס אגח א	0.82	239,502	0.25
לייטסטון אגח ז	0.79	250,000	0.24
פריים אנרג אגח ד	0.79	229,000	0.24
סאמיט אגח יג	0.77	289,448	0.23
אלוני חץ אגח יז	0.73	200,000	0.22
חשמל אגח 39	0.72	204,000	0.21
מדיפאואר אגח ג	0.7	202,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 27	0.7	200,000	0.21
נופר אנרג אגח ה	0.7	200,000	0.21
מהדרין אגח ב	0.69	204,195	0.21
קוהאן אגח א	0.69	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.68	185,963	0.2
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.68	200,000	0.2
צרפתי אגח יד	0.68	200,000	0.2
אקסטל אגח ה	0.67	200,001	0.2
אמטראסט אגח ב	0.67	200,000	0.2
פיקהיל אגח א	0.66	200,000	0.2
אמריקן אק אגח ב	0.65	190,000	0.19
פועלים	0.65	2,700	0.2
קופרליין אגח ה	0.64	193,000	0.19
אינפליי אגח א	0.63	183,095	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.63	170,001	0.19
לייטסטון אגח ו	0.61	180,000	0.18
אלוני חץ אגח טז	0.61	170,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.6	180,000	0.18
סופווייב	0.59	3,832	0.18
ספנסר אגח ה	0.58	170,000	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.57	169,947	0.17
עזריאלי קבוצה	0.54	342	0.16
לאומי	0.53	2,200	0.16
MTF סל DAX	0.52	2,045	0.16
שוהם ביזנס אגח ה	0.51	148,740	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.51	145,153	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.51	150,000	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.51	150,000	0.15
בית זיקוק אגח 3	0.48	135,850	0.14
אנקור הזד אגח ב	0.45	125,957	0.13
כנפיים	0.45	6,771	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.44	129,426	0.13
אמ.די.ג'י אגח ט	0.44	133,342	0.13
ישראכרט	0.43	10,000	0.13
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.43	800	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.42	120,000	0.13
רמות בעיר אגח ד	0.42	125,000	0.13
איסתא נכסים אגח א	0.42	119,874	0.13
צור אגח יא	0.42	107,941	0.13
אל על	0.41	9,066	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	105,000	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	119,386	0.12
אדגר אגח יג	0.39	100,000	0.12
גבאי מניב אגח טו	0.38	108,521	0.11
אנשי העיר אגח ב	0.38	119,000	0.11
בלדי אגח 1	0.37	100,000	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.36	100,000	0.11
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.35	7,000	0.1
אלביט מערכות אגח ד	0.35	128,357	0.11
קופרליין אגח ד	0.35	108,000	0.11
ברקת קפ אגח א	0.35	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	100,000	0.1
להב	0.35	8,682	0.1
סופרין אגח ב	0.34	95,000	0.1
ספנסר אגח ו	0.34	99,928	0.1
קסטלן אגח ב	0.34	100,000	0.1
סונול נד אגח א	0.34	93,835	0.1
נכסים ובנ אגח יג	0.34	100,000	0.1
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.33	700	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	99,000	0.1
אוריון נכס אגח ב	0.33	100,000	0.1
טבע	0.33	1,000	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.32	94,000	0.1
ספנסר אגח ז	0.32	100,000	0.1
צור אגח יג	0.32	85,000	0.09
שמוס אגח א	0.31	125,273	0.09
אב-גד אגח ג	0.31	90,000	0.09
ישפרו אגח ב	0.31	89,632	0.09
רם אדרת אגח ג	0.31	89,899	0.09
נובה	0.3	60	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	84,600	0.09
מור סל S&P 500	0.28	800	0.08
טיב טעם	0.27	6,326	0.08
נטו מלינדה	0.27	491	0.08
לייטסטון אגח ה	0.27	80,636	0.08
קסטלן אגח א	0.27	80,000	0.08
דלק קב אגח מ	0.26	70,836	0.08
אלומיי אגח ז	0.26	71,704	0.08
פרשקובסקי אגח טז	0.26	72,719	0.08
בית בכפר אפ 1	0.25	13,391	0.03
מיטב טרייד	0.24	2,570	0.07
צרפתי אגח יג	0.24	68,000	0.07
אמטראסט אגח א	0.24	73,000	0.07
צור אגח י	0.24	58,326	0.07
ספנסר אגח ב	0.23	69,582	0.07
הבורסה לניע בתא	0.23	400	0.07
מצלאוי אגח ח	0.23	67,180	0.07
צור אגח יב	0.22	56,092	0.07
מנרב אגח ו	0.22	63,507	0.07
קמטק	0.21	127	0.06
ג'ין טכנולוגיות	0.21	12,864	0.06
שובל אגח ב	0.21	60,000	0.06
חג'ג' אגח יד	0.19	55,000	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.18	47,917	0.05
סילברסטין אגח ג	0.18	50,000	0.05
ג'י.אף.אי אגח ו	0.18	86,311	0.06
פתאל אירו אגח ו	0.18	50,000	0.05
גשם למשתכן אגח ב	0.18	50,000	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.18	50,000	0.05
קטה גרופ אגח א	0.18	50,000	0.05
מניף אגח ב	0.17	50,000	0.05
מהדרין אגח א	0.17	46,605	0.05
אמ.די.ג'י אגח ח	0.17	50,000	0.05
דוניץ אגח ג	0.17	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.17	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.17	46,107	0.05
בלאקאדג' אגח ה	0.17	50,000	0.05
בוני תיכון אגח כג	0.17	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח יב	0.17	48,703	0.05
מבטח שמיר	0.17	101	0.05
אלוני חץ אגח י	0.17	50,000	0.05
אלמוגים אגח יב	0.16	45,115	0.05
גבאי קב אגח א	0.16	49,269	0.05
עזריאלי אגח י	0.16	45,043	0.05
נקסט ויז'ן	0.15	150	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.15	40,334	0.04
אאורה אגח יח	0.15	42,901	0.05
פרוספקט אגח א	0.15	50,000	0.05
צור	0.15	4,100	0.05
בית שמש	0.14	43	0.04
גלובל כנפיים אגח ג	0.14	41,876	0.04
ספנסר אגח ד	0.14	41,177	0.04
אורשי אגח ה	0.14	40,000	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.14	43,778	0.04
אמפא אגח א	0.14	39,246	0.04
ארי נדלן	0.14	6,853	0.04
ארית תעשיות	0.14	1,300	0.04
אלביט מערכות	0.13	15	0.04
אקסטל אגח ד	0.13	40,000	0.04
אלה פקדון אגח ט	0.13	47,556	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.13	32,425	0.04
דיאסאייטי	0.13	2,513	0.04
דיסק השק אגח י	0.12	36,611	0.04
חג'ג' אירופה	0.11	2,000	0.03
תורפז	0.11	425	0.03
לייטסטון אגח ג	0.11	33,000	0.03
הילה אגח ב	0.11	30,000	0.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.11	30,473	0.03
אנרג'יקס	0.1	1,000	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.1	25,955	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.1	29,006	0.03
מבנה	0.1	2,000	0.03
סקופ	0.1	100	0.03
אדמה אגח ב	0.09	17,218	0.03
קנון	0.09	100	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.09	200	0.03
ארגו פרופרטיז	0.09	200	0.03
KKR & CO INC	0.09	100	0.03
ארפורט סיטי	0.08	450	0.02
ביג	0.08	30	0.02
סמארט שוטר	0.08	1,000	0.02
מנרב אגח ד	0.08	22,501	0.03
אאורה	0.08	1,306	0.02
איסתא	0.07	200	0.02
מקס סטוק	0.07	561	0.02
אפי קפיטל אגח ה	0.07	20,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח יא	0.07	20,000	0.02
נמקו אגח ז	0.07	20,000	0.02
מליסרון	0.07	50	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.07	1,255	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
אמות	0.06	1,000	0.02
אינרום	0.06	600	0.02
חג'ג' אגח טו	0.06	20,000	0.02
אמפא	0.06	1,000	0.02
איילון	0.06	100	0.02
גב ים	0.06	500	0.02
ישרוטל	0.05	100	0.01
קווליטאו	0.05	20	0.01
אטראו שוקי הון	0.05	232	0.02
הזדמנות יהש	0.05	9,270	0.01
רבוע נדלן אגח ט	0.05	14,000	0.02
ורידיס	0.05	300	0.02
בלאקאדג' אגח ג	0.05	15,641	0.02
סטרוברי אנ אגח ב	0.05	13,687	0.01
סאמיט	0.04	248	0.01
רמי לוי	0.04	30	0.01
תמר פטרו אגח א	0.04	13,209	0.01
רב בריח	0.04	10,000	0.01
אלבר אגח כא	0.04	10,959	0.01
וואן טכנולוגיות	0.04	200	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.04	11,802	0.01
חברה לישראל	0.04	13	0.01
סנו	0.04	30	0.01
פתאל החז אגח ד	0.03	7,200	0.01
הילה אגח ג	0.03	9,544	0.01
ישרס	0.03	11	0.01
פיסיבי טכנ	0.02	526	0.01
הולמס פלייס	0.02	904	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	5,200	0.01
ביג אגח כ	0.02	4,585	0.01
פורמולה מערכות	0.02	20	0.01
עמיר שיווק	0.01	78	0
אמות אגח ו	0.01	3,862	0
פסיפיק אגח ב	0.01	5,667	0
פטרוכימיים אגח יא	0.01	3,951	0
אורתם סהר אג י	0	9,064	0
דה זראסאי אגח ה	0	65	0