טרגט 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	-0.33
תחילת השנה	5.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 317	7.05	2,150,000	2.11
ממשלתי שקלי 1152	5.86	2,300,000	1.75
קסם ETF ת"א 35	3.1	2,285	0.93
מקמ 417	2.94	900,000	0.88
קסם ETF ת"א 90	1.9	1,680	0.57
קסם ETF ת"א נפט וגז	1.59	1,600	0.48
מקמ 217	1.48	450,000	0.44
נאוויטס פטרו אגח ח	1.46	438,365	0.44
ישראל קנדה אגח ח	1.43	402,731	0.43
נאוויטס פטרו אגח ז	1.38	400,000	0.41
עזריאלי אגח יא	1.37	412,258	0.41
ישראל קנדה מלו אגח א	1.22	357,338	0.36
רותם שני אפ 2	1.08	9,000	0.11
נופר אנרג אגח ד	1.06	300,000	0.32
אספן גרופ אגח ט	1.05	283,537	0.32
הכשרת ישוב אגח 27	1.04	300,000	0.31
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.03	300,000	0.31
גמא אגח ד	1.01	299,002	0.3
איילון התח נד ו (COCO)	1	300,000	0.3
נאוי אגח ז	0.95	284,640	0.28
סאמיט אגח יג	0.92	323,783	0.28
ממשלתי שקלי 0347	0.91	290,000	0.27
אלעד יואס אגח א	0.9	266,574	0.27
אנקור פרופ אגח ו	0.86	251,995	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.86	213,546	0.26
צור אגח י	0.81	199,686	0.24
אלבר אגח יז	0.79	200,893	0.24
פריים אנרג אגח ד	0.79	232,710	0.24
ווסטדייל אגח ד	0.74	230,000	0.22
אלוני חץ אגח יז	0.73	200,000	0.22
חשמל אגח 39	0.73	204,000	0.22
אנקור פרופ אגח ה	0.71	230,000	0.21
נופר אנרג אגח ה	0.7	200,000	0.21
מדיפאואר אגח ג	0.69	202,000	0.21
מהדרין אגח ב	0.69	204,195	0.21
דלק קב אגח מב	0.69	200,000	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.68	200,000	0.2
אקסטל אגח ה	0.68	200,001	0.2
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.68	200,000	0.2
אמטראסט אגח ב	0.68	200,000	0.2
לייטסטון אגח ז	0.68	214,282	0.2
גרייסטון אגח א	0.67	200,000	0.2
פיקהיל אגח א	0.67	200,000	0.2
צרפתי אגח יד	0.67	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח יג	0.67	200,000	0.2
ישראל קנדה אגח ט	0.67	200,000	0.2
פתאל החז אגח ו	0.67	200,000	0.2
אלטשולר שחם פנ	0.66	30,913	0.2
אלבר אגח כב	0.66	192,308	0.2
פועלים אגח 106	0.66	200,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.65	180,000	0.19
מקמ 717	0.65	200,000	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.63	190,000	0.19
אינפליי אגח א	0.62	183,095	0.18
נתנאל גרופ אגח יד	0.56	169,947	0.17
ספנסר אגח ה	0.56	163,647	0.17
פועלים	0.55	2,200	0.16
עזריאלי קבוצה	0.54	400	0.16
אלבר אגח יט	0.54	145,920	0.16
סופווייב	0.53	3,907	0.16
כלל הון אגח טו (COCO)	0.53	150,000	0.16
MTF סל DAX	0.51	1,800	0.15
לאומי	0.51	2,100	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.5	145,153	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.48	150,000	0.14
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.48	800	0.14
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.44	1,010	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.44	129,426	0.13
כנפיים	0.44	7,764	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.43	120,000	0.13
אמ.די.ג'י אגח ט	0.43	133,342	0.13
בית זיקוק אגח 3	0.42	120,758	0.13
איסתא נכסים אגח א	0.41	119,874	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	105,000	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	118,992	0.12
אדגר אגח יג	0.39	100,000	0.12
פריים אנרג אגח ג	0.39	113,108	0.12
אלבר אגח כא	0.38	106,692	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.37	100,000	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.37	108,521	0.11
אנשי העיר אגח ב	0.37	119,000	0.11
צור אגח יא	0.37	95,947	0.11
בלדי אגח 1	0.36	100,000	0.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.36	106,486	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.35	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.35	105,901	0.11
מור סל S&P 500	0.34	900	0.1
ספנסר אגח ו	0.34	99,928	0.1
ברקת קפ אגח א	0.34	100,000	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	108,175	0.1
אפי נכסים אגח יח	0.34	100,000	0.1
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.34	100,000	0.1
מימון ישיר אגח ח	0.34	100,000	0.1
אביב קב אגח א	0.34	100,000	0.1
להב	0.34	9,000	0.1
שמוס אגח א	0.33	122,641	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	99,000	0.1
קופרליין אגח ה	0.33	101,277	0.1
סונול נד אגח א	0.33	93,835	0.1
טבע	0.33	900	0.1
ישראכרט	0.32	9,000	0.1
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.32	7,000	0.1
סופרין אגח ב	0.32	95,000	0.1
קסטלן אגח ב	0.32	97,500	0.1
אוריון נכס אגח ב	0.32	100,000	0.1
טיאסגי אגח א	0.32	100,000	0.09
נופר אנרג אגח ג	0.31	89,474	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.09
רם אדרת אגח ג	0.3	89,899	0.09
צור אגח יג	0.3	85,000	0.09
נובה	0.27	65	0.08
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	79,200	0.08
לייטסטון אגח ה	0.27	80,636	0.08
פרשקובסקי אגח טז	0.26	72,719	0.08
דלק קב אגח מ	0.25	70,836	0.08
אלומיי אגח ז	0.25	71,704	0.08
בוני תיכון אגח כב	0.25	74,000	0.07
טיב טעם	0.24	6,326	0.07
ישפרו אגח ב	0.24	70,464	0.07
קסטלן אגח א	0.24	72,000	0.07
אמטראסט אגח א	0.24	73,000	0.07
אל על	0.23	5,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.23	68,000	0.07
מצלאוי אגח ח	0.23	67,180	0.07
מבטח שמיר	0.23	159	0.07
מנרב אגח ו	0.22	63,507	0.07
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	63,081	0.07
אלביט מערכות אגח ד	0.21	72,006	0.06
מיטב טרייד	0.21	2,352	0.06
צור אגח יב	0.21	56,092	0.06
נטו מלינדה	0.2	426	0.06
ארפורט סיטי	0.18	1,000	0.06
ספנסר אגח ב	0.18	53,281	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.18	47,917	0.05
אמ.די.ג'י אגח ח	0.18	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.18	50,000	0.05
ספנסר אגח ז	0.18	55,646	0.05
מהדרין אגח א	0.17	46,605	0.05
דוניץ אגח ג	0.17	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.17	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.17	46,107	0.05
בית בכפר אפ 1	0.17	13,391	0.02
גבאי קב אגח א	0.17	49,269	0.05
גשם למשתכן אגח ב	0.17	50,000	0.05
בלאקאדג' אגח ה	0.17	50,000	0.05
קטה גרופ אגח א	0.17	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח יב	0.17	48,703	0.05
אלוני חץ אגח י	0.17	50,000	0.05
ג'ין טכנולוגיות	0.16	11,298	0.05
הבורסה לניע בתא	0.16	400	0.05
עזריאלי אגח י	0.16	45,043	0.05
פרוספקט אגח א	0.16	50,000	0.05
צור	0.16	4,100	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.15	40,334	0.05
אאורה אגח יח	0.15	42,901	0.04
אלמוגים אגח יב	0.15	45,115	0.04
קמטק	0.14	100	0.04
גלובל כנפיים אגח ג	0.14	41,876	0.04
אלה פקדון אגח ט	0.14	47,556	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.14	43,778	0.04
שובל אגח ב	0.14	39,635	0.04
ג'י.אף.אי אגח ו	0.14	60,311	0.04
אמפא אגח א	0.14	39,246	0.04
דיאסאייטי	0.14	2,513	0.04
חג'ג' אגח יד	0.13	38,500	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.13	32,425	0.04
אלביט מערכות	0.12	15	0.04
נקסט ויז'ן	0.12	150	0.04
מניף אגח ב	0.12	33,500	0.03
דיסק השק אגח י	0.12	36,611	0.04
לייטסטון אגח ג	0.11	33,000	0.03
ארי נדלן	0.11	7,000	0.03
ארית תעשיות	0.11	1,300	0.03
הייפר גלובל	0.1	1,000	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.1	25,955	0.03
הילה אגח ב	0.1	29,250	0.03
אורשי אגח ה	0.1	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.1	29,006	0.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.1	30,473	0.03
סקופ	0.1	100	0.03
KKR & CO INC	0.1	100	0.03
קווליטאו	0.09	54	0.03
אדמה אגח ב	0.09	17,218	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.09	200	0.03
תורפז	0.09	425	0.03
מבנה	0.09	2,000	0.03
בית שמש	0.08	30	0.02
ארגו פרופרטיז	0.08	200	0.03
סמארט שוטר	0.08	1,000	0.02
מנרב אגח ד	0.08	22,501	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
ביג	0.07	30	0.02
אנרג'יקס	0.07	1,000	0.02
קנון	0.07	100	0.02
מקס סטוק	0.07	561	0.02
אפי קפיטל אגח ה	0.07	20,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח יא	0.07	20,000	0.02
מליסרון	0.07	50	0.02
אאורה	0.07	1,306	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.07	1,255	0.02
איסתא	0.06	200	0.02
אמות	0.06	1,000	0.02
חג'ג' אגח טו	0.06	20,000	0.02
בוני תיכון אגח כג	0.06	18,229	0.02
טאואר	0.05	20	0.01
אטראו שוקי הון	0.05	232	0.02
אינרום	0.05	600	0.01
רבוע נדלן אגח ט	0.05	14,000	0.02
ורידיס	0.05	300	0.02
עזריאלי אגח ט	0.05	12,900	0.01
תדהר	0.05	100	0.01
איילון	0.05	100	0.01
ישרוטל	0.04	100	0.01
סאמיט	0.04	248	0.01
הזדמנות יהש	0.04	9,270	0.01
תמר פטרו אגח א	0.04	13,209	0.01
רב בריח	0.04	10,000	0.01
אמפא	0.04	1,000	0.01
וואן טכנולוגיות	0.04	200	0.01
סנו	0.04	30	0.01
רמי לוי	0.03	30	0.01
פתאל החז אגח ד	0.03	6,500	0.01
בלאקאדג' אגח ג	0.03	10,167	0.01
הילה אגח ג	0.03	9,544	0.01
חברה לישראל	0.03	130	0.01
ישרס	0.03	11	0.01
פיסיבי טכנ	0.02	526	0.01
הולמס פלייס	0.02	904	0.01
אמות אגח ו	0.02	3,862	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	5,200	0.01
ביג אגח כ	0.02	4,585	0.01
פורמולה מערכות	0.02	20	0.01
עמיר שיווק	0.01	78	0
פטרוכימיים אגח יא	0.01	3,951	0
אורתם סהר אג י	0	9,064	0
דה זראסאי אגח ה	0	65	0
SIMAD RIB 06/26	0	3,453	0