• מספר נייר 5118260
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 2B
  • היקף נכסים (מ' ₪) 17.4
  • סיווג על אג"ח בארץ - כללי
  • סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
  • סיווג משני אג"ח כללי בארץ
  • מדד השוואה אג"ח כללי
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.75%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 01/08/13
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 30%
  • חשיפה למט"ח עד 30%
טווח 52 שבועות
124.52 110.39
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -2.67 -0.75
תחילת השנה -2.67 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים 13.04 -- 2.51
להב אג ז 5.32 935,312 1.02
קסם ETF תל בונד גלובל 5.05 28,100 0.97
ממשלתי שקלי 0347 5.04 850,000 0.97
אלה פקדון אגח א 4.3 821,678 0.83
מישורים אגח ה 3.98 796,587 0.77
אלקטרה נדלן אגח ה 3.45 630,000 0.66
פורמולה מער אגח ג 3.04 583,000 0.58
וויי בוקס 2.97 1,095,703 0.57
מ. ישיר אגח 4-רמ 2.78 521,153 0.53

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 61,174.33
  • 18.52%
  • 334