טרגט 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.21	-0.35
תחילת השנה	4.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	5.44	1,300,000	1.23
ממשלתי שקלי 1152	2.67	780,000	0.6
קסם ETF ת"א 35	2.27	1,600	0.51
ממשלתי שקלי 0347	2.18	520,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	0.47
ג'י סיטי אג יז	1.93	425,129	0.44
קסם ETF ת"א 125	1.82	1,259	0.41
אדגר אגח יג	1.81	366,369	0.41
ג'י סיטי אגח יד	1.58	351,364	0.36
רותם שני אפ 2	1.55	6,273	0.12
סאמיט אגח יג	1.54	362,750	0.35
פריים אנרג אגח ג	1.33	291,871	0.3
אלוני חץ אגח טז	1.29	278,461	0.29
אלה פקדון אגח ט	1.23	297,212	0.28
עזריאלי אגח ט	1.22	240,000	0.27
אנקור פרופ אגח ה	1.22	270,000	0.28
דלק קב אגח מא	1.08	235,000	0.24
ג'י סיטי אגח טז	1.04	216,016	0.23
נאוי אגח ז	1.03	228,812	0.23
אשטרום קב אגח ה	1.01	201,275	0.23
סולאיר אגח ב	1.01	215,034	0.23
אלבר אגח כב	1.01	224,560	0.23
שובל אגח ב	1.01	225,933	0.23
גמא אגח ד	1	218,791	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.98	206,000	0.22
אלביט מערכות אגח ד	0.96	237,886	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.96	201,520	0.22
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.95	2,245	0.21
הכשרת ישוב אגח 26	0.93	187,837	0.21
גב ים אגח יב	0.91	198,000	0.21
עזריאלי אגח י	0.91	200,000	0.21
קנדה גלוב אגח א	0.89	194,514	0.2
אינטרקיור	0.88	43,198	0.2
פיקהיל אגח א	0.88	195,000	0.2
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.88	200,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.87	194,099	0.2
קופרליין אגח ה	0.87	193,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	185,832	0.19
קסם ETF ת"א 90	0.83	590	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.83	170,350	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.82	169,877	0.19
לייטסטון אגח ו	0.81	180,000	0.18
מישורים אגח ט	0.79	153,135	0.18
ספנסר אגח ה	0.78	170,000	0.18
אלבר אגח יט	0.77	158,466	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.77	169,889	0.17
נמקו אגח ה	0.77	164,327	0.17
בי קומיוניקיישנס	0.76	7,125	0.17
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.76	550	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.73	150,000	0.16
בית זיקוק אגח 3	0.73	158,534	0.17
אלומיי אגח ז	0.68	145,200	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.67	145,153	0.15
מבנה אגח כו	0.67	141,813	0.15
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.66	11,000	0.15
פסיפיק אגח ד	0.66	219,509	0.15
ברקת קפ אגח א	0.65	139,158	0.15
אנקור הזד אגח ב	0.63	125,957	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.63	140,426	0.14
גבאי מניב אגח טו	0.63	133,554	0.14
אמ.די.גי אגח ט	0.63	133,342	0.14
נקסט ויז'ן	0.62	975	0.14
אנקור פרופ אגח ד	0.62	136,392	0.14
דלק קב אגח מ	0.62	133,466	0.14
אקסטל אגח ה	0.59	133,190	0.13
איסתא אג א	0.58	113,734	0.13
דה לסר אגח ט	0.57	120,000	0.13
רמות בעיר אגח ד	0.57	125,000	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.55	122,447	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.54	109,713	0.12
קופרליין אגח ד	0.54	120,000	0.12
ספנסר אגח ו	0.52	115,703	0.12
ישפרו אגח ב	0.52	111,314	0.12
אפסלון ברנדס	0.5	212,421	0.11
צור אגח יא	0.5	99,501	0.11
ג'י.אף.אי אגח ו	0.49	116,313	0.11
אל על	0.48	8,017	0.11
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.48	900	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.48	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.48	106,682	0.11
אלטשולר שחם פנ	0.47	12,406	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	99,000	0.11
גרייסטון אגח א	0.46	100,000	0.1
יובלים אגח ה	0.46	102,820	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.46	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.46	97,000	0.1
סונול נד אגח א	0.46	100,000	0.1
ספנסר אגח ז	0.45	100,000	0.1
יצוא אגח ב	0.45	100,000	0.1
קסטלן אגח ב	0.45	100,000	0.1
אמפא אגח א	0.45	100,000	0.1
צור אגח י	0.45	84,396	0.1
שמוס אגח א	0.44	114,965	0.1
מור סל S&P 500	0.44	900	0.1
רם אדרת אגח ג	0.43	95,000	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.42	90,000	0.1
אב-גד אגח ג	0.42	90,000	0.09
בוני תכון אגח כב	0.42	94,000	0.1
או פי סי אנרגיה	0.4	1,523	0.09
MTF סל DAX	0.39	1,027	0.09
קסטלן אגח א	0.36	80,000	0.08
נטו מלינדה	0.34	532	0.08
מהדרין אגח א	0.34	70,000	0.08
אמטראסט אגח א	0.33	73,000	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.33	62,500	0.07
דיסק השק אגח י	0.33	73,133	0.07
מצלאוי אגח ח	0.32	67,180	0.07
טבע	0.32	1,100	0.07
טיב טעם	0.31	8,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.31	68,000	0.07
תמר פטרו אגח ב	0.29	70,012	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.29	60,501	0.07
מנרב אגח ו	0.29	63,507	0.07
צור אגח יג	0.28	59,744	0.06
להב	0.27	9,758	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.26	57,316	0.06
בוני תיכון	0.26	1,265	0.06
נובה	0.25	50	0.06
מיטב טרייד	0.25	2,719	0.06
חג'ג' אגח יד	0.25	55,000	0.06
מגדל הון אגח יד	0.25	50,000	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.24	50,000	0.05
אקונרגי אגח ב	0.24	50,000	0.05
מניף אגח ב	0.23	50,000	0.05
דוניץ אגח ג	0.23	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.23	50,000	0.05
נורסטאר אגח יד	0.23	50,000	0.05
גשם למשתכן אגח ב	0.23	50,000	0.05
אאורה אגח יח	0.22	47,667	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.22	50,000	0.05
אורשי אגח ה	0.21	45,000	0.05
נאוויטס אגח ז	0.21	44,681	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.2	40,471	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.2	46,082	0.05
ספנסר אגח ד	0.19	41,177	0.04
בית בכפר אפ 1	0.18	13,231	0.01
KKR & CO INC	0.17	100	0.04
ארגו פרופרטיז	0.16	300	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	30,000	0.04
בלדי	0.16	1,000	0.04
קנון	0.15	200	0.03
אלרוב נדלן	0.15	120	0.03
הילה אגח ב	0.14	30,000	0.03
מבטח שמיר	0.14	100	0.03
אדמה אגח ב	0.13	18,783	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.13	29,006	0.03
מנרב אגח ד	0.13	26,251	0.03
ישראכרט	0.12	1,934	0.03
יוחננוף	0.12	102	0.03
מקס סטוק	0.1	949	0.02
גאון אחז אג ד	0.1	20,000	0.02
ישפרו אגח א	0.1	20,000	0.02
נטו אחזקות	0.1	113	0.02
דיסק השק אגח יא	0.1	22,606	0.02
מנרב אגח ה	0.09	20,267	0.02
אורמת טכנו	0.08	50	0.02
אלביט מערכות	0.07	10	0.02
סאמיט	0.07	248	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.07	14,000	0.02
בלאקאדג' אגח ג	0.07	15,641	0.02
סקופ	0.07	100	0.02
חברה לישראל	0.07	13	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
אינרום	0.06	600	0.01
תמר פטרו אגח א	0.06	13,960	0.01
פריים אנרג'י אג א	0.06	13,179	0.01
רב בריח	0.06	10,000	0.01
לאומי	0.06	200	0.01
הילה אגח ג	0.05	9,544	0.01
איי.סי.אל	0.05	500	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.05	11,802	0.01
הראל השקעות	0.05	100	0.01
סנו	0.05	30	0.01
רמי לוי	0.04	30	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	7,800	0.01
פתאל החז אגח ד	0.04	7,900	0.01
ארי נדלן	0.04	3,310	0.01
בית שמש	0.03	10	0.01
ביג	0.03	10	0.01
הולמס פלייס	0.03	904	0.01
ישראייר גרופ	0.03	4,289	0.01
פיסיבי טכנ	0.02	526	0.01
אמות אגח ו	0.02	3,862	0
פסיפיק אגח ב	0.02	5,667	0
ביג אגח כ	0.02	5,001	0.01
פטרוכימים אגח יא	0.02	3,951	0
נייס	0.02	10	0
ניו-מד אנרג יהש	0.02	267	0
עמיר שיווק	0.01	78	0
מצלאוי	0	38	0
אורתם סהר אג י	0	9,064	0
דה זראסאי אגח ה	0	65	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0