טרגט 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	0.28
תחילת השנה	5.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 317	6.66	2,000,000	1.97
ממשלתי שקלי 1152	6.01	2,300,000	1.78
קסם ETF ת"א 35	3.28	2,390	0.97
מקמ 417	2.99	900,000	0.88
קסם ETF ת"א 90	1.92	1,700	0.57
קסם ETF ת"א נפט וגז	1.66	1,620	0.49
נאוויטס פטרו אגח ח	1.6	484,865	0.47
ישראל קנדה אגח ח	1.45	402,731	0.43
נאוויטס פטרו אגח ז	1.42	400,000	0.42
עזריאלי אגח יא	1.39	412,258	0.41
ישראל קנדה מלו אגח א	1.22	357,338	0.36
רותם שני אפ 2	1.15	9,000	0.11
נופר אנרג אגח ד	1.06	300,000	0.31
אספן גרופ אגח ט	1.06	283,537	0.31
הכשרת ישוב אגח 27	1.05	300,000	0.31
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.04	300,000	0.31
גמא אגח ד	1.02	299,002	0.3
איילון התח נד ו (COCO)	1.01	300,000	0.3
סאמיט אגח יג	0.98	345,389	0.29
נאוי אגח ז	0.96	284,640	0.28
ממשלתי שקלי 0347	0.93	290,000	0.27
צור אגח י	0.9	218,314	0.27
אלעד יואס אגח א	0.89	266,574	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.87	213,546	0.26
אנקור פרופ אגח ו	0.86	251,995	0.26
אלבר אגח יז	0.8	200,893	0.24
פריים אנרג אגח ד	0.79	232,710	0.23
מהדרין אגח ב	0.76	224,195	0.23
ווסטדייל אגח ד	0.75	230,000	0.22
אלוני חץ אגח יז	0.74	200,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.21
חשמל אגח 39	0.72	204,000	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.71	200,000	0.21
מדיפאואר אגח ג	0.7	202,000	0.21
דלק קב אגח מב	0.7	200,000	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.69	200,000	0.21
גרייסטון אגח א	0.69	200,000	0.2
אקסטל אגח ה	0.69	200,001	0.2
לייטסטון אגח ז	0.69	214,282	0.2
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.68	200,000	0.2
אמטראסט אגח ב	0.68	200,000	0.2
צרפתי אגח יד	0.68	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח יג	0.68	200,000	0.2
ישראל קנדה אגח ט	0.68	200,000	0.2
פתאל החז אגח ו	0.68	200,000	0.2
אלבר אגח כב	0.67	192,308	0.2
אנקור פרופ אגח ה	0.67	230,000	0.2
פיקהיל אגח א	0.67	200,000	0.2
פועלים אגח 106	0.67	200,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.66	180,000	0.2
מקמ 717	0.66	200,000	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.63	190,000	0.19
אינפליי אגח א	0.63	183,095	0.19
נתנאל גרופ אגח יד	0.6	183,395	0.18
אלטשולר שחם פנ	0.59	26,000	0.18
ספנסר אגח ה	0.57	163,647	0.17
פועלים	0.57	2,200	0.17
עזריאלי קבוצה	0.54	400	0.16
לאומי	0.54	2,100	0.16
כלל הון אגח טו (COCO)	0.53	150,000	0.16
MTF סל DAX	0.52	1,800	0.15
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.51	800	0.15
סופווייב	0.5	3,907	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.5	145,153	0.15
אלבר אגח יט	0.48	127,680	0.14
כנפיים	0.48	7,764	0.14
אנקור הזד אגח ג	0.47	150,000	0.14
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.46	1,010	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.45	129,426	0.13
צור אגח יא	0.45	114,606	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.43	120,000	0.13
בית זיקוק אגח 3	0.43	120,758	0.13
אמ.די.ג'י אגח ט	0.42	133,342	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.41	118,992	0.12
איסתא נכסים אגח א	0.41	119,874	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	105,000	0.12
פריים אנרג אגח ג	0.4	113,108	0.12
צור אגח יג	0.4	109,321	0.12
אדגר אגח יג	0.39	100,000	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.38	100,000	0.11
אלבר אגח כא	0.38	106,692	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.37	108,521	0.11
בלדי אגח 1	0.37	100,000	0.11
אנשי העיר אגח ב	0.37	119,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.36	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.36	105,901	0.11
מור סל S&P 500	0.35	900	0.1
ספנסר אגח ו	0.35	99,928	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.35	100,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח י	0.35	106,486	0.1
להב	0.35	9,000	0.1
ישראכרט	0.34	9,000	0.1
ברקת קפ אגח א	0.34	100,000	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	108,175	0.1
קופרליין אגח ה	0.34	101,277	0.1
אפי נכסים אגח יח	0.34	100,000	0.1
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.34	100,000	0.1
מימון ישיר אגח ח	0.34	100,000	0.1
אביב קב אגח א	0.34	100,000	0.1
אלביט מערכות	0.33	46	0.1
שמוס אגח א	0.33	122,641	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	99,000	0.1
קסטלן אגח ב	0.33	97,500	0.1
סונול נד אגח א	0.33	93,835	0.1
טבע	0.33	900	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.32	89,474	0.09
סופרין אגח ב	0.32	95,000	0.09
אוריון נכס אגח ב	0.32	100,000	0.1
טיאסגי אגח א	0.32	100,000	0.09
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.31	7,000	0.09
רם אדרת אגח ג	0.3	89,899	0.09
אל על	0.29	5,000	0.09
אלה פקדון אגח ט	0.28	95,889	0.08
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	79,200	0.08
לייטסטון אגח ה	0.27	80,636	0.08
טיב טעם	0.26	6,326	0.08
פרשקובסקי אגח טז	0.26	72,719	0.08
דלק קב אגח מ	0.25	70,836	0.08
אלומיי אגח ז	0.25	71,704	0.07
בוני תיכון אגח כב	0.25	74,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.24	68,000	0.07
ישפרו אגח ב	0.24	70,464	0.07
קסטלן אגח א	0.24	72,000	0.07
אמטראסט אגח א	0.24	73,000	0.07
נובה	0.23	65	0.07
מצלאוי אגח ח	0.23	67,180	0.07
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	63,081	0.07
צור אגח יב	0.22	56,092	0.06
מנרב אגח ו	0.22	63,507	0.07
אלביט מערכות אגח ד	0.21	72,006	0.06
מבטח שמיר	0.21	159	0.06
מיטב טרייד	0.19	2,352	0.06
צור	0.19	4,100	0.06
ארפורט סיטי	0.18	1,000	0.05
ספנסר אגח ב	0.18	53,281	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.18	47,917	0.05
אמ.די.ג'י אגח ח	0.18	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.18	50,000	0.05
נטו מלינדה	0.17	426	0.05
הבורסה לניע בתא	0.17	400	0.05
מהדרין אגח א	0.17	46,605	0.05
דוניץ אגח ג	0.17	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.17	50,000	0.05
אלמוגים אגח יב	0.17	51,587	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.17	46,107	0.05
גבאי קב אגח א	0.17	49,269	0.05
ספנסר אגח ז	0.17	55,646	0.05
גשם למשתכן אגח ב	0.17	50,000	0.05
בלאקאדג' אגח ה	0.17	50,000	0.05
קטה גרופ אגח א	0.17	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח יב	0.17	48,703	0.05
אלוני חץ אגח י	0.17	50,000	0.05
ג'ין טכנולוגיות	0.16	11,298	0.05
עזריאלי אגח י	0.16	45,043	0.05
פרוספקט אגח א	0.16	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.15	40,334	0.05
אאורה אגח יח	0.15	42,901	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.15	43,778	0.04
קמטק	0.14	100	0.04
גלובל כנפיים אגח ג	0.14	41,876	0.04
שובל אגח ב	0.14	39,635	0.04
אמפא אגח א	0.14	39,246	0.04
חג'ג' אגח יד	0.13	38,500	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.13	32,425	0.04
מניף אגח ב	0.12	33,500	0.03
בית בכפר אפ 1	0.12	13,427	0.01
דיאסאייטי	0.12	2,513	0.03
ארי נדלן	0.12	7,000	0.03
דיסק השק אגח י	0.12	36,611	0.04
נקסט ויז'ן	0.11	150	0.03
הייפר גלובל	0.11	1,000	0.03
לייטסטון אגח ג	0.11	33,000	0.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.11	30,473	0.03
KKR & CO INC	0.11	100	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.1	25,955	0.03
הילה אגח ב	0.1	29,250	0.03
אורשי אגח ה	0.1	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.1	29,006	0.03
סקופ	0.1	100	0.03
אדמה אגח ב	0.09	17,218	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.09	200	0.03
ארגו פרופרטיז	0.09	200	0.03
תורפז	0.09	486	0.03
מנרב אגח ד	0.09	22,501	0.03
מבנה	0.09	2,000	0.03
בית שמש	0.08	30	0.02
טאואר	0.08	40	0.02
אאורה	0.08	1,306	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
ביג	0.07	30	0.02
אמות	0.07	1,000	0.02
אנרג'יקס	0.07	1,000	0.02
קנון	0.07	100	0.02
מקס סטוק	0.07	561	0.02
אפי קפיטל אגח ה	0.07	20,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח יא	0.07	20,000	0.02
מליסרון	0.07	50	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.07	1,255	0.02
ארית תעשיות	0.07	1,300	0.02
איסתא	0.06	200	0.02
קווליטאו	0.06	54	0.02
חג'ג' אגח טו	0.06	20,000	0.02
בוני תיכון אגח כג	0.06	18,229	0.02
סמארט שוטר	0.06	1,000	0.02
איילון	0.06	100	0.02
ישרוטל	0.05	100	0.01
אטראו שוקי הון	0.05	232	0.02
אינרום	0.05	600	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.05	14,000	0.02
ורידיס	0.05	300	0.01
עזריאלי אגח ט	0.05	12,900	0.01
תדהר	0.05	100	0.01
וואן טכנולוגיות	0.05	200	0.01
סאמיט	0.04	248	0.01
רמי לוי	0.04	30	0.01
הזדמנות יהש	0.04	9,270	0.01
תמר פטרו אגח א	0.04	12,448	0.01
רב בריח	0.04	10,000	0.01
אמפא	0.04	1,000	0.01
חברה לישראל	0.04	130	0.01
סנו	0.04	30	0.01
פתאל החז אגח ד	0.03	6,500	0.01
בלאקאדג' אגח ג	0.03	10,167	0.01
הילה אגח ג	0.03	9,544	0.01
פורמולה מערכות	0.03	20	0.01
ישרס	0.03	11	0.01
פיסיבי טכנ	0.02	526	0.01
הולמס פלייס	0.02	904	0.01
אמות אגח ו	0.02	3,862	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	5,200	0.01
ביג אגח כ	0.02	4,585	0.01
עמיר שיווק	0.01	78	0
פטרוכימיים אגח יא	0.01	3,951	0
אורתם סהר אג י	0	9,064	0
דה זראסאי אגח ה	0	65	0
SIMAD RIB 06/26	0	3,453	0