• מספר נייר 5118260
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 2B
  • היקף נכסים (מ' ₪) 16.58
  • סיווג על אג"ח בארץ - כללי
  • סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
  • סיווג משני אג"ח כללי בארץ
  • מדד השוואה אג"ח כללי
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.75%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 01/08/13
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 30%
  • חשיפה למט"ח עד 30%
טווח 52 שבועות
124.52 110.39
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -2.67 -1.47
תחילת השנה -2.67 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים 6.67 -- 1.21
להב אג ז 5.47 895,312 0.99
קסם ETF תל בונד גלובל 5.32 28,000 0.96
ממשלתי שקלי 0347 4.36 685,086 0.79
אלה פקדון אגח א 4.36 779,100 0.79
מקמ 819 3.87 700,000 0.7
מקמ 510 3.86 700,000 0.7
אלקטרה נדלן אגח ה 3.53 596,485 0.64
וויי בוקס 3.29 1,136,429 0.59
בזק 3.16 254,061 0.57

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 61,566.26
  • 18.34%
  • 334