• מספר נייר 5118260
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 2B
  • היקף נכסים (מ' ₪) 15.92
  • סיווג על אג"ח בארץ - כללי
  • סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
  • סיווג משני אג"ח כללי בארץ
  • מדד השוואה אג"ח כללי
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.75%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 01/08/13
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 30%
  • חשיפה למט"ח עד 30%
טווח 52 שבועות
123.54 110.39
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -2.67 -1.81
תחילת השנה -2.67 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים 8.89 -- 1.47
מקמ 510 7.22 1,200,000 1.2
להב אג ז 4.95 736,355 0.82
אלה פקדון אגח א 4.47 744,525 0.74
נכסים ובנ אגח ט 3.6 600,000 0.6
בי קומיונק אגח ג 3.2 607,109 0.53
מקמ 819 3.02 500,000 0.5
מקמ 420 3.01 500,000 0.5
מקמ 610 3.01 500,000 0.5
דיסק השק אגח ו 2.91 400,001 0.48

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 60,829.99
  • 18.13%
  • 328
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות