• מספר נייר 5118260
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 2B
  • היקף נכסים (מ' ₪) 13.13
  • סיווג על אג"ח בארץ - כללי
  • סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
  • סיווג משני אג"ח כללי בארץ
  • מדד השוואה אג"ח כללי
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.75%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 01/08/13
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 30%
  • חשיפה למט"ח עד 30%
טווח 52 שבועות
126.75 115.22
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.58 0.56
תחילת השנה -14.3 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1121 5.99 830,000 0.83
מישורים אגח ה 3.44 497,926 0.48
פיקדון בבנק מסוים 3.31 -- 0.46
להב 3.25 211,159 0.45
מ. ישיר אגח 4-רמ 2.9 390,376 0.4
בזק 2.84 135,800 0.39
אלה פקדון אגח א 2.83 400,000 0.39
דיסק השק אגח י 2.8 420,000 0.39
דלק קב אג לג 2.38 342,429 0.33
דלק קידוחים יהש 1.87 31,000 0.26

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 61,756.01
  • 17.39%
  • 326
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות