טרגט 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	-0.86
תחילת השנה	2.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	6.11	1,226,422	1.25
ג'י סיטי אג יז	3.66	712,983	0.75
ממשלתי שקלי 1152	2.8	816,790	0.57
קסם ETF ת"א 35	2.46	1,900	0.5
ממשלתי שקלי 0347	2.35	554,233	0.48
בית בכפר אגח א	1.98	416,287	0.4
נאוויטס אגח ז	1.92	387,033	0.39
אלבר אגח כב	1.87	379,324	0.38
סאמיט אגח יג	1.84	372,627	0.38
מבנה אגח כו	1.53	311,525	0.31
פריים אנרג אגח ג	1.5	301,000	0.31
עמרם אברהם אגח ג	1.47	296,484	0.3
ג'י סיטי אגח יד	1.47	301,364	0.3
שובל אגח ב	1.4	280,965	0.29
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	0.28
קסם ETF ת"א 125	1.3	1,000	0.27
מכלול אגח ב	1.29	253,565	0.26
רותם שני אפ 2	1.27	5,552	0.09
אלה פקדון אגח ט	1.25	254,001	0.26
ג'י סיטי אגח טז	1.24	240,000	0.25
אינטרקיור	1.23	44,534	0.25
ממשלתי שקלי 0142	1.17	215,000	0.24
אלוני חץ אגח טו	1.16	231,808	0.24
סולאיר אגח ב	1.16	229,333	0.24
בית זיקוק אגח 3	1.15	227,474	0.23
פטרוכימים אגח יא	1.08	258,000	0.22
קנדה גלוב אגח א	1.07	226,000	0.22
לייטסטון אגח ו	1.04	210,000	0.21
אלבר אגח יט	1.03	192,941	0.21
אפסלון ברנדס	1.03	344,843	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	1.02	209,500	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	1.01	200,000	0.21
דלק קב אגח מ	0.99	200,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.98	200,000	0.2
אלביט מערכות אגח ד	0.94	200,987	0.19
אל על	0.93	14,602	0.19
עזריאלי אגח ט	0.91	175,300	0.19
נמקו אגח ה	0.91	180,001	0.19
ג'י.אף.אי אגח ו	0.89	200,000	0.18
בי קומיוניקיישנס	0.88	9,500	0.18
עזריאלי קבוצה	0.88	670	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.87	171,112	0.18
ספנסר אגח ה	0.86	170,000	0.18
רם אדרת אגח ג	0.86	175,869	0.18
אלקטרה אגח ו	0.85	200,568	0.17
ספנסר אגח ו	0.8	160,001	0.16
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.76	1,800	0.15
אספן גרופ	0.76	23,664	0.16
ממשלתי שקלי 0537	0.75	211,706	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.75	150,000	0.15
גרייסטון אגח א	0.75	150,000	0.15
אנקור הזד אגח ב	0.73	132,586	0.15
אנקור פרופ אגח ד	0.7	136,392	0.14
גבאי מניב אגח טו	0.7	133,554	0.14
ברקת קפ אגח א	0.7	139,158	0.14
רותם שני אגח ג	0.69	140,000	0.14
אמ.די.גי אגח ט	0.68	133,342	0.14
להב	0.67	28,022	0.14
דה לסר אגח ט	0.65	120,000	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.65	127,444	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.64	124,996	0.13
רמות בעיר אגח ד	0.61	125,000	0.12
ישפרו אגח ב	0.57	111,314	0.12
תמר פטרו אגח ב	0.55	115,367	0.11
איסתא אג א	0.51	94,050	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.5	92,439	0.1
בוני תכון אגח כב	0.5	100,000	0.1
לאומי	0.5	1,800	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.49	100,000	0.1
אב-גד אגח ג	0.49	95,100	0.1
מנרב אגח ו	0.49	100,000	0.1
אקסטל אגח ה	0.49	100,000	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	99,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.49	100,000	0.1
צור אגח י	0.49	85,788	0.1
מישורים אגח ט	0.48	84,011	0.1
שמוס אגח א	0.47	105,796	0.1
בית בכפר אפ 1	0.47	13,200	0.03
בוני תיכון	0.47	2,136	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	90,000	0.09
אדמה אגח ב	0.43	60,000	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	84,616	0.08
צור אגח יב	0.39	72,723	0.08
מנרב אגח ה	0.36	71,053	0.07
מהדרין אגח א	0.36	70,000	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.36	5,000	0.07
דיסק השק אגח י	0.36	73,133	0.07
קופרליין אגח ד	0.35	70,000	0.07
אדגר אגח יב	0.35	70,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.34	68,000	0.07
מצלאוי אגח ח	0.34	67,180	0.07
טיב טעם	0.31	7,838	0.06
ישרוטל	0.31	743	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.31	58,485	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.31	70,000	0.06
נטו מלינדה	0.3	500	0.06
MTF סל ת"א-בנייה	0.29	3,663	0.06
חג'ג' אגח יד	0.28	55,000	0.06
אדגר אגח יג	0.28	52,794	0.06
הראל סל ת"א 90 ובנקים	0.28	1,900	0.06
דיסק השק אגח יא	0.27	56,541	0.05
מניף אגח ב	0.26	50,000	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.26	50,000	0.05
אורשי אגח ה	0.26	50,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.26	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.26	52,820	0.05
נובה	0.25	70	0.05
דלק קב אגח לח	0.25	50,000	0.05
אאורה אגח יח	0.25	50,000	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.25	47,977	0.05
אקונרגי אגח ב	0.25	50,000	0.05
דוניץ אגח ג	0.25	50,000	0.05
אלקו	0.25	291	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.25	34,521	0.05
דלק קבוצה	0.24	80	0.05
קמטק	0.23	200	0.05
תמר פטרו אגח א	0.22	46,041	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.22	41,127	0.05
טאואר	0.21	294	0.04
דיסק השק אגח ו	0.21	30,001	0.04
KKR & CO INC	0.21	100	0.04
או פי סי אנרגיה	0.19	1,000	0.04
פורמולה מערכות	0.19	102	0.04
אלומיי	0.17	694	0.04
רותם שני	0.17	1,000	0.03
ג'י.אף.אי אגח ה	0.17	30,000	0.03
קנדה גלובל אפ 1	0.17	3,528	0.01
נכסים ובנ אגח ט	0.16	33,472	0.03
הילה אגח ב	0.15	30,000	0.03
אלוני חץ	0.15	1,000	0.03
ארפורט סיטי	0.14	522	0.03
הבורסה לניע בתא	0.14	500	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.14	28,106	0.03
מנרב אגח ד	0.14	26,251	0.03
פריים אנרג'י אג א	0.13	26,858	0.03
מימון ישיר אגח ה	0.13	25,301	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.13	28,158	0.03
סולאיר אפ 1	0.13	4,000	0.01
קנון	0.12	200	0.03
ישראכרט	0.12	1,505	0.02
ישפרו אגח א	0.11	20,000	0.02
הילה אגח ג	0.11	20,000	0.02
פריורטק	0.11	150	0.02
חברה לישראל	0.11	20	0.02
פיבי	0.11	100	0.02
גאון אחז אג ד	0.1	20,000	0.02
נטו אחזקות	0.1	113	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.09	17,500	0.02
מיכמן אגח ג	0.08	15,641	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
סאמיט	0.07	260	0.01
פרשקובסקי	0.07	160	0.01
רבוע נדלן אגח ט	0.07	14,000	0.01
אלומיי אפ 2	0.07	1,701	0
סאפיינס	0.05	100	0.01
ביג אגח כ	0.05	10,686	0.01
פתאל החז אגח ד	0.05	8,600	0.01
מלם-תים אחזקות	0.05	71	0.01
מימון ישיר	0.04	15	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	7,800	0.01
דורסל אגח ד	0.03	6,421	0.01
ישראל קנדה	0.03	500	0.01
אמות אגח ו	0.02	4,291	0
עמיר שיווק	0.01	78	0
מצלאוי	0	38	0
אורתם סהר אג י	0	9,064	0
דה זראסאי אגח ה	0	66	0
רציו מימון אגח ד	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
נורסטאר אגח יג	0	1	0
צור אגח יא	0	37	0