טרגט 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	0.02
תחילת השנה	-0.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	4.03	1,081,069	0.97
ממשלתי שקלי 1152	2.83	900,000	0.68
ג'י סיטי אג יז	2.17	531,430	0.52
קסם ETF ת"א 35	1.86	1,136	0.44
רותם שני אפ 2	1.65	7,381	0.13
ישראל קנדה מלו אגח א	1.57	376,000	0.38
פריים אנרג אגח ג	1.52	348,830	0.37
ממשלתי שקלי 0347	1.4	350,000	0.34
ג'י סיטי אגח יד	1.38	348,954	0.33
סולאיר אגח ב	1.37	304,533	0.33
קסם ETF ת"א 125	1.3	800	0.31
סאמיט אגח יג	1.22	338,754	0.29
נמקו אגח ה	1.19	264,327	0.29
אנקור פרופ אגח ה	1.15	270,000	0.28
אלה פקדון אגח ט	1.14	317,993	0.27
אלביט מערכות אגח ד	1.07	290,103	0.26
גמא אגח ד	1.04	247,051	0.25
אלבר אגח כב	1	234,124	0.24
אדגר אגח יג	0.95	200,000	0.23
ג'י סיטי אגח טז	0.93	211,000	0.22
נאוי אגח ז	0.88	210,000	0.21
אלוני חץ אגח טז	0.87	195,688	0.21
עזריאלי אגח ט	0.86	180,000	0.21
עזריאלי אגח י	0.86	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.85	189,833	0.2
נאוויטס פטרו אגח ח	0.85	200,000	0.2
אמטראסט אגח ב	0.85	200,000	0.2
ווסטדייל אגח ד	0.85	200,000	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.85	190,001	0.2
פיקהיל אגח א	0.84	195,000	0.2
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.84	200,000	0.2
צרפתי אגח יד	0.83	200,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.81	193,000	0.19
אשטרום קב אגח ה	0.8	170,001	0.19
קנדה גלוב אגח א	0.79	186,892	0.19
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.78	1,695	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.78	185,832	0.19
לייטסטון אגח ו	0.78	180,000	0.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.77	179,037	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.76	165,000	0.18
שובל אגח ב	0.76	176,410	0.18
אמריקן אק אגח ב	0.76	179,000	0.18
ספנסר אגח ה	0.75	170,000	0.18
קסם ETF ת"א 90	0.74	500	0.18
אנשי העיר אגח ב	0.74	190,000	0.18
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.73	550	0.17
הכשרת ישוב אגח 26	0.72	154,148	0.17
דלק קב אגח מא	0.72	160,000	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.71	150,000	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.7	169,889	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.67	150,000	0.16
אקסטל אגח ה	0.67	156,000	0.16
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.66	11,000	0.16
נתנאל גרופ אגח יד	0.66	156,682	0.16
מדיפאואר אגח ג	0.65	152,000	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.62	145,153	0.15
נאוויטס פטרו אגח ז	0.62	144,681	0.15
ברקת קפ אגח א	0.6	139,158	0.14
בית זיקוק אגח 3	0.59	135,850	0.14
אנקור פרופ אגח ד	0.58	136,392	0.14
MTF סל DAX	0.57	1,600	0.14
אמ.די.ג'י אגח ט	0.57	133,342	0.14
בזק	0.57	17,000	0.14
אנקור הזד אגח ב	0.56	125,957	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.56	129,426	0.13
דה לסר אגח ט	0.53	150,635	0.13
צור אגח יא	0.52	110,656	0.13
אשטרום נכ אגח 14	0.51	109,713	0.12
קופרליין אגח ד	0.51	120,000	0.12
רמות בעיר אגח ד	0.51	125,000	0.12
גבאי מניב אגח טו	0.5	113,521	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	119,386	0.12
לאומי	0.5	1,600	0.12
או פי סי אנרגיה	0.49	1,400	0.12
נקסט ויז'ן	0.47	400	0.11
ישפרו אגח ב	0.47	111,314	0.11
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.45	900	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.45	100,000	0.11
ספנסר אגח ב	0.44	104,565	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.44	100,000	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.44	99,000	0.1
סונול נד אגח א	0.44	100,000	0.1
ספנסר אגח ו	0.43	99,928	0.1
גרייסטון אגח א	0.43	100,000	0.1
יובלים אגח ה	0.43	102,820	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.43	97,000	0.1
אמפא אגח א	0.43	100,000	0.1
איסתא נכסים אגח א	0.43	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.43	100,000	0.1
ג'י.אף.אי אגח ו	0.42	116,313	0.1
ספנסר אגח ז	0.42	100,000	0.1
קסטלן אגח ב	0.42	100,000	0.1
סימד הולדינגס אגח א	0.42	100,000	0.1
אלוני חץ אגח י	0.42	100,000	0.1
סופרין אגח ב	0.41	95,000	0.1
שמוס אגח א	0.4	112,707	0.1
מור סל S&P 500	0.4	900	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.4	94,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	94,000	0.1
אלטשולר שחם פנ	0.39	14,990	0.09
אב-גד אגח ג	0.39	90,000	0.09
רם אדרת אגח ג	0.39	95,000	0.09
אוריון נכס אגח ב	0.38	100,000	0.09
נטו מלינדה	0.37	500	0.09
מישורים אגח ט	0.37	76,875	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	84,600	0.09
צור אגח יג	0.37	85,000	0.09
לייטסטון אגח ה	0.35	80,636	0.08
דלק קב אגח מ	0.34	76,891	0.08
קסטלן אגח א	0.34	80,000	0.08
גב ים אגח יב	0.33	73,044	0.08
כנפיים	0.33	4,629	0.08
נובה	0.32	50	0.08
אמטראסט אגח א	0.32	73,000	0.08
מהדרין אגח א	0.31	70,000	0.07
אלומיי אגח ז	0.31	71,704	0.07
אלמוגים אגח יב	0.3	70,000	0.07
טיב טעם	0.29	6,326	0.07
דלק קבוצה	0.29	80	0.07
אל על	0.29	4,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.29	68,000	0.07
מצלאוי אגח ח	0.29	67,180	0.07
צור אגח י	0.29	58,326	0.07
עזריאלי קבוצה	0.28	160	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.28	60,501	0.07
תמר פטרו אגח ב	0.27	70,012	0.06
מנרב אגח ו	0.27	63,507	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.23	50,000	0.05
חג'ג' אגח יד	0.23	55,000	0.06
מגדל הון אגח יד	0.23	50,000	0.06
אקונרגי אגח ב	0.23	50,000	0.05
מיטב טרייד	0.22	2,600	0.05
סילברסטין אגח ג	0.22	50,000	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.22	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.22	50,000	0.05
גבאי קב אגח א	0.22	50,000	0.05
גשם למשתכן אגח ב	0.22	50,000	0.05
מגדל הון אגח טז	0.22	50,000	0.05
מנורה הון התח י COCO	0.22	50,000	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.22	50,000	0.05
אוריון	0.22	20,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.22	300	0.05
לייטסטון אגח ג	0.21	50,000	0.05
מניף אגח ב	0.21	50,000	0.05
דוניץ אגח ג	0.21	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.21	50,000	0.05
קטה גרופ אגח א	0.21	50,000	0.05
בוני תיכון אגח כג	0.21	50,000	0.05
קמטק	0.2	100	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	47,337	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.2	46,082	0.05
פרוספקט אגח א	0.2	50,000	0.05
אינטרקיור	0.19	15,247	0.04
דה לסר אגח ז	0.19	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.19	39,815	0.04
אאורה אגח יח	0.19	42,901	0.04
אלביט מערכות	0.18	20	0.04
טאואר	0.18	100	0.04
קנון	0.18	200	0.04
מקס סטוק	0.18	1,549	0.04
ספנסר אגח ד	0.18	41,177	0.04
ישראכרט	0.17	2,800	0.04
אורשי אגח ה	0.17	40,000	0.04
מבטח שמיר	0.17	100	0.04
בית בכפר אפ 1	0.16	12,831	0.01
בלדי	0.15	750	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.15	32,425	0.04
דיסק השק אגח י	0.15	36,611	0.04
KKR & CO INC	0.15	100	0.04
בית שמש	0.14	43	0.03
תורפז	0.14	425	0.03
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	30,000	0.03
אפסלון ברנדס	0.14	47,801	0.03
הילה אגח ב	0.13	30,000	0.03
טבע	0.13	300	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.12	29,006	0.03
מנרב אגח ד	0.12	26,251	0.03
ארפורט סיטי	0.11	450	0.03
אדמה אגח ב	0.11	17,218	0.03
איי.סי.אל	0.11	1,621	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.1	200	0.02
ארגו פרופרטיז	0.1	200	0.03
איסתא	0.09	200	0.02
אטראו שוקי הון	0.09	250	0.02
ביג	0.09	30	0.02
גאון אחז אג ד	0.09	20,000	0.02
ישפרו אגח א	0.09	20,000	0.02
מליסרון	0.09	50	0.02
אנרג'יקס	0.08	1,000	0.02
אורמת טכנו	0.08	50	0.02
אקסטל אגח ד	0.08	20,000	0.02
מנרב אגח ה	0.08	19,000	0.02
חג'ג' אגח טו	0.08	20,000	0.02
אפי קפיטל אגח ה	0.08	20,000	0.02
סקופ	0.08	100	0.02
ארי נדלן	0.08	4,427	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.08	1,000	0.02
ארית תעשיות	0.08	300	0.02
דיסק השק אגח יא	0.08	19,780	0.02
גב ים	0.08	500	0.02
ישרוטל	0.07	100	0.02
סאמיט	0.07	248	0.02
הזדמנות יהש	0.07	9,270	0.02
בלאקאדג' אגח ג	0.07	15,641	0.02
אמפא	0.07	1,000	0.02
וואן טכנולוגיות	0.07	200	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
רבוע נדלן אגח ט	0.06	14,000	0.02
הראל השקעות	0.06	100	0.01
אינרום	0.05	600	0.01
תמר פטרו אגח א	0.05	13,960	0.01
רב בריח	0.05	10,000	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.05	11,802	0.01
חברה לישראל	0.05	13	0.01
ישרס	0.05	11	0.01
סנו	0.05	30	0.01
פיסיבי טכנ	0.04	526	0.01
רמי לוי	0.04	30	0.01
ורידיס	0.04	300	0.01
הילה אגח ג	0.04	9,544	0.01
פורמולה מערכות	0.04	20	0.01
הולמס פלייס	0.03	904	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	7,800	0.01
פתאל החז אגח ד	0.03	7,200	0.01
אמות אגח ו	0.02	3,862	0
ביג אגח כ	0.02	5,001	0.01
פטרוכימיים אגח יא	0.02	3,951	0
עמיר שיווק	0.01	78	0
פסיפיק אגח ב	0.01	5,667	0
נייס	0.01	10	0
אורתם סהר אג י	0	9,064	0
דה זראסאי אגח ה	0	65	0
אלבר אגח יט	0	1	0