טרגט 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.52	0.3
תחילת השנה	3.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	5.61	1,246,358	1.21
ממשלתי שקלי 1152	2.74	802,000	0.59
ממשלתי שקלי 0347	2.28	540,000	0.49
קסם ETF ת"א 35	2.09	1,500	0.45
קסם ETF ת"א 125	2.02	1,430	0.43
ג'י סיטי אג יז	1.93	400,000	0.42
אדגר אגח יג	1.72	330,000	0.37
סאמיט אגח יג	1.64	370,595	0.35
ג'י סיטי אגח יד	1.64	351,364	0.35
רותם שני אפ 2	1.58	6,300	0.11
דלק קב אגח מ	1.53	320,872	0.33
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	0.33
אנקור פרופ אגח ה	1.41	300,000	0.3
אלה פקדון אגח ט	1.32	299,113	0.28
עזריאלי אגח ט	1.29	250,000	0.28
פריים אנרג אגח ג	1.28	265,000	0.28
בי קומיוניקיישנס	1.24	12,799	0.27
אלוני חץ אגח יג	1.24	262,940	0.27
ג'י סיטי אגח טז	1.21	240,000	0.26
גמא אגח ד	1.15	244,254	0.25
אלבר אגח כב	1.1	232,580	0.24
ישראל קנדה אגח ח	1.04	211,145	0.22
נאוי אגח ז	1.04	220,000	0.22
שובל אגח ב	1.02	211,466	0.22
אלביט מערכות אגח ד	0.99	224,713	0.21
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.99	2,250	0.21
נאוויטס אגח ז	0.97	204,386	0.21
אפסלון ברנדס	0.97	363,230	0.21
אינטרקיור	0.96	37,000	0.21
גב ים אגח יב	0.95	198,000	0.2
עזריאלי אגח י	0.93	200,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.91	194,099	0.2
נמקו אגח ה	0.9	180,001	0.19
קופרליין אגח ה	0.9	193,000	0.19
לייטסטון אגח ו	0.89	190,000	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.88	185,832	0.19
וויי בוקס אגח ו	0.87	181,669	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.85	169,877	0.18
אלבר אגח יט	0.84	165,001	0.18
ספנסר אגח ה	0.83	170,000	0.18
קסם ETF ת"א 90	0.82	595	0.18
סולאיר אגח ב	0.81	165,034	0.17
בית זיקוק אגח 3	0.81	171,440	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.76	150,000	0.16
פסיפיק אגח ד	0.75	219,509	0.16
ממשלתי שקלי 0537	0.74	211,706	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.72	150,000	0.16
אלומיי אגח ז	0.72	150,000	0.15
מבנה אגח כו	0.69	141,813	0.15
ברקת קפ אגח א	0.68	139,158	0.15
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.67	490	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.67	140,000	0.14
גבאי מניב אגח טו	0.66	133,554	0.14
אנקור פרופ אגח ד	0.65	136,392	0.14
אנקור הזד אגח ב	0.65	125,957	0.14
אמ.די.גי אגח ט	0.65	133,342	0.14
אקסטל אגח ה	0.64	133,190	0.14
דה לסר אגח ט	0.6	120,000	0.13
רמות בעיר אגח ד	0.6	125,000	0.13
ספנסר אגח ו	0.59	121,143	0.13
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.58	10,000	0.12
קופרליין אגח ד	0.58	120,000	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.58	122,447	0.12
דיסק השק אגח יא	0.58	128,461	0.12
ממשלתי שקלי 0142	0.54	100,000	0.12
תמר פטרו אגח ב	0.53	123,470	0.11
איסתא אג א	0.53	101,592	0.12
ישפרו אגח ב	0.53	111,314	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.51	100,000	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.51	100,000	0.11
ג'י.אף.אי אגח ו	0.5	116,313	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.5	102,120	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.49	100,000	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.48	92,975	0.1
גרייסטון אגח א	0.48	100,000	0.1
יובלים אגח ה	0.48	102,820	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	99,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.48	100,000	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.47	100,000	0.1
בוני תכון אגח כב	0.47	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.47	97,000	0.1
ספנסר אגח ז	0.47	100,000	0.1
יצוא אגח ב	0.47	100,000	0.1
קסטלן אגח ב	0.47	100,000	0.1
סונול נד אגח א	0.47	100,000	0.1
שפיר הנדס אגח ד	0.47	100,000	0.1
צור אגח י	0.47	84,396	0.1
אב-גד אגח ג	0.46	95,100	0.1
מור סל S&P 500	0.45	900	0.1
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.45	900	0.1
מישורים אגח ט	0.45	84,011	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	90,000	0.09
רם אדרת אגח ג	0.44	95,000	0.1
שמוס אגח א	0.43	103,869	0.09
בית בכפר אפ 1	0.4	13,231	0.03
צור אגח יב	0.38	72,723	0.08
קסטלן אגח א	0.38	80,000	0.08
MTF סל DAX	0.37	900	0.08
טיב טעם	0.36	8,559	0.08
או פי סי אנרגיה	0.36	1,523	0.08
אל על	0.34	5,400	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	76,924	0.07
מהדרין אגח א	0.34	70,000	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.34	62,500	0.07
דיסק השק אגח י	0.34	73,133	0.07
נטו מלינדה	0.32	532	0.07
צרפתי אגח יג	0.32	68,000	0.07
מצלאוי אגח ח	0.32	67,180	0.07
אשטרום קב אגח ה	0.31	60,000	0.07
בוני תיכון	0.31	1,265	0.07
טבע	0.31	1,100	0.07
מנרב אגח ו	0.3	63,507	0.06
להב	0.3	11,005	0.06
מיטב טרייד	0.29	2,719	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.28	57,901	0.06
חג'ג' אגח יד	0.26	55,000	0.06
צור אגח יג	0.26	53,880	0.06
צור אגח יא	0.26	50,001	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.25	50,000	0.05
מגדל הון אגח יד	0.25	50,000	0.05
אקונרגי אגח ב	0.25	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.25	50,000	0.05
מניף אגח ב	0.24	50,000	0.05
אאורה אגח יח	0.24	50,000	0.05
דוניץ אגח ג	0.24	50,000	0.05
גשם למשתכן אגח ב	0.24	50,000	0.05
נובה	0.23	56	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.23	50,000	0.05
אורשי אגח ה	0.22	45,000	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.22	46,082	0.05
KKR & CO INC	0.22	100	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.21	40,471	0.05
ספנסר אגח ד	0.2	41,177	0.04
תמר פטרו אגח א	0.19	43,781	0.04
בלדי	0.18	1,000	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	30,000	0.03
קנון	0.15	200	0.03
יוחננוף	0.14	102	0.03
מנרב אגח ה	0.14	29,134	0.03
הילה אגח ב	0.14	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.14	29,006	0.03
אדמה אגח ב	0.13	18,783	0.03
מבטח שמיר	0.13	100	0.03
מנרב אגח ד	0.13	26,251	0.03
אלרוב נדלן	0.12	100	0.02
גאון אחז אג ד	0.11	20,000	0.02
פריורטק	0.11	150	0.02
סופרין אג א	0.1	19,990	0.02
ישפרו אגח א	0.1	20,000	0.02
נטו אחזקות	0.1	113	0.02
פלרם	0.1	285	0.02
סאמיט	0.08	248	0.02
מקס סטוק	0.08	949	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
אלביט מערכות	0.07	10	0.02
אורמת טכנו	0.07	50	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.07	14,000	0.01
ארגו פרופרטיז	0.07	140	0.02
בלאקאדג' אגח ג	0.07	15,641	0.02
סקופ	0.07	100	0.01
אינרום	0.06	600	0.01
נקסט ויז'ן	0.06	100	0.01
פריים אנרג'י אג א	0.06	13,179	0.01
רב בריח	0.06	10,000	0.01
חברה לישראל	0.06	13	0.01
לאומי	0.06	200	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.05	100	0.01
הילה אגח ג	0.05	9,544	0.01
איי.סי.אל	0.05	500	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.05	11,802	0.01
הראל השקעות	0.05	100	0.01
סנו	0.05	30	0.01
רמי לוי	0.04	30	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	7,800	0.01
ישראייר גרופ	0.04	4,289	0.01
פתאל החז אגח ד	0.04	7,900	0.01
בית שמש	0.03	10	0.01
פיסיבי טכנ	0.03	526	0.01
ביג	0.03	10	0.01
הולמס פלייס	0.03	904	0.01
אלטשולר שחם פנ	0.03	1,000	0.01
ביג אגח כ	0.03	5,001	0.01
אמות אגח ו	0.02	4,291	0
פסיפיק אגח ב	0.02	5,667	0
פטרוכימים אגח יא	0.02	3,951	0
נייס	0.02	10	0
ניו-מד אנרג יהש	0.02	267	0
עמיר שיווק	0.01	78	0
מצלאוי	0	38	0
אורתם סהר אג י	0	9,064	0
דה זראסאי אגח ה	0	65	0
דורסל אגח ד	0	1	0
מימון ישיר אגח ה	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
דיסק השק אגח ו	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0