טרגט 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.82	0.83
תחילת השנה	0.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.44	1,400,000	1.06
אלה פקדון אגח ד	4.27	1,122,872	1.02
ג'י סיטי אג יז	2.45	608,223	0.59
ג'י סיטי אגח יד	2.23	605,300	0.53
קסם ETF ת"א 35	1.92	1,144	0.46
רותם שני אפ 2	1.66	7,381	0.13
גרייסטון אגח א	1.49	348,000	0.36
ממשלתי שקלי 0347	1.41	350,000	0.34
קסם ETF ת"א 125	1.34	811	0.32
נאוויטס פטרו אגח ח	1.28	300,000	0.31
אלביט מערכות אגח ד	1.27	338,008	0.3
סאמיט אגח יג	1.26	347,529	0.3
ישראל קנדה מלו אגח א	1.2	287,639	0.29
אנקור פרופ אגח ה	1.13	270,000	0.27
פריים אנרג אגח ג	1.09	247,994	0.26
גמא אגח ד	1.06	247,051	0.25
מקמ 217	1.01	250,000	0.24
נאוי אגח ז	0.94	223,353	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.22
נמקו אגח ה	0.89	200,001	0.21
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.86	1,866	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.86	194,639	0.21
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.84	200,000	0.2
ווסטדייל אגח ד	0.84	200,000	0.2
צרפתי אגח יד	0.84	200,000	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.84	190,001	0.2
עזריאלי אגח י	0.83	195,000	0.2
מהדרין אגח ב	0.83	199,000	0.2
פריים אנרג אגח ד	0.82	199,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.81	193,000	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.79	185,832	0.19
אמטראסט אגח ב	0.77	180,000	0.18
אמריקן אק אגח ב	0.77	179,000	0.18
לייטסטון אגח ו	0.76	180,000	0.18
שובל אגח ב	0.75	176,410	0.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.75	179,037	0.18
אינפליי אגח א	0.75	178,000	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.74	165,000	0.18
ספנסר אגח ה	0.74	170,000	0.18
אנשי העיר אגח ב	0.74	190,000	0.18
קסם ETF ת"א 90	0.73	512	0.18
אלטשולר שחם פנ	0.73	31,419	0.18
פיקהיל אגח א	0.73	170,000	0.18
אלוני חץ אגח טז	0.73	170,000	0.18
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.72	550	0.17
הכשרת ישוב אגח 26	0.72	154,148	0.17
דלק קב אגח מא	0.72	160,000	0.17
קנדה גלוב אגח א	0.71	168,239	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.7	150,000	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.68	150,000	0.16
נתנאל גרופ אגח יד	0.66	156,682	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.66	169,889	0.16
אקסטל אגח ה	0.66	156,000	0.16
מדיפאואר אגח ג	0.65	152,000	0.16
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.64	11,000	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.62	145,153	0.15
נאוויטס פטרו אגח ז	0.62	144,681	0.15
נקסט ויז'ן	0.6	400	0.14
ברקת קפ אגח א	0.6	139,158	0.14
בזק	0.59	17,000	0.14
אנקור פרופ אגח ד	0.58	136,392	0.14
בית זיקוק אגח 3	0.57	135,850	0.14
אנקור הזד אגח ב	0.56	125,957	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.56	129,426	0.13
MTF סל DAX	0.53	1,450	0.13
אמ.די.ג'י אגח ט	0.53	133,342	0.13
אדגר אגח יג	0.52	109,735	0.12
צור אגח יא	0.52	110,656	0.13
אשטרום נכ אגח 14	0.51	109,713	0.12
רמות בעיר אגח ד	0.51	125,000	0.12
לאומי	0.51	1,600	0.12
גבאי מניב אגח טו	0.5	113,521	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	119,386	0.12
קופרליין אגח ד	0.49	120,000	0.12
ישפרו אגח ב	0.48	111,314	0.11
עזריאלי אגח ט	0.47	100,000	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.45	100,000	0.11
ספנסר אגח ב	0.44	104,565	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.44	100,000	0.11
סונול נד אגח א	0.44	100,000	0.1
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.43	900	0.1
ספנסר אגח ו	0.43	99,928	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	99,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.43	97,000	0.1
אמפא אגח א	0.43	100,000	0.1
איסתא נכסים אגח א	0.43	100,000	0.1
ג'נריישן קפיטל	0.42	49,000	0.1
סופרין אגח ב	0.42	95,000	0.1
יובלים אגח ה	0.42	102,820	0.1
סימד הולדינגס אגח א	0.42	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	100,000	0.1
אלוני חץ אגח י	0.42	100,000	0.1
מור סל S&P 500	0.41	900	0.1
קסטלן אגח ב	0.41	100,000	0.1
שמוס אגח א	0.4	112,707	0.09
רם אדרת אגח ג	0.4	95,000	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.4	94,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	94,000	0.1
ספנסר אגח ז	0.39	100,000	0.09
אוריון נכס אגח ב	0.39	100,000	0.09
אב-גד אגח ג	0.38	90,000	0.09
ישראכרט	0.37	6,000	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	84,600	0.09
צור אגח יג	0.37	85,000	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.36	116,313	0.09
כנפיים	0.36	4,934	0.09
לייטסטון אגח ה	0.35	80,636	0.08
קסטלן אגח א	0.34	80,000	0.08
דלק קב אגח מ	0.31	70,836	0.07
אלומיי אגח ז	0.31	71,704	0.07
אמטראסט אגח א	0.31	73,000	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.31	73,935	0.07
נטו מלינדה	0.3	396	0.07
עזריאלי קבוצה	0.3	160	0.07
טיב טעם	0.29	6,326	0.07
נובה	0.29	50	0.07
סופווייב	0.29	2,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.29	68,000	0.07
מצלאוי אגח ח	0.29	67,180	0.07
אלמוגים אגח יב	0.29	70,000	0.07
צור אגח י	0.29	58,326	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.28	60,501	0.07
מנרב אגח ו	0.27	63,507	0.07
תמר פטרו אגח ב	0.26	70,012	0.06
מיטב טרייד	0.26	2,600	0.06
אל על	0.24	3,743	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.23	50,000	0.05
חג'ג' אגח יד	0.23	55,000	0.06
מגדל הון אגח יד	0.23	50,000	0.06
אקונרגי אגח ב	0.23	50,000	0.05
קמטק	0.22	100	0.05
מניף אגח ב	0.22	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.22	50,000	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.22	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.22	50,000	0.05
גבאי קב אגח א	0.22	50,000	0.05
מגדל הון אגח טז	0.22	50,000	0.05
מנורה הון התח י COCO	0.22	50,000	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.22	50,000	0.05
קטה גרופ אגח א	0.22	50,000	0.05
קנון	0.21	200	0.05
לייטסטון אגח ג	0.21	50,000	0.05
מהדרין אגח א	0.21	46,605	0.05
דוניץ אגח ג	0.21	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.21	50,000	0.05
גשם למשתכן אגח ב	0.21	50,000	0.05
בוני תיכון אגח כג	0.21	50,000	0.05
אלביט מערכות	0.2	20	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	47,337	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.2	46,082	0.05
פרוספקט אגח א	0.2	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.19	39,815	0.04
אאורה אגח יח	0.19	42,901	0.04
מקס סטוק	0.18	1,549	0.04
מבטח שמיר	0.18	100	0.04
ספנסר אגח ד	0.17	41,177	0.04
אורשי אגח ה	0.17	40,000	0.04
אלה פקדון אגח ט	0.16	42,001	0.04
צור אגח יב	0.15	31,185	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.15	32,425	0.04
בית בכפר אפ 1	0.15	13,471	0.01
אוריון	0.15	13,300	0.04
דיסק השק אגח י	0.15	36,611	0.04
בית שמש	0.14	43	0.03
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	30,000	0.03
תורפז	0.13	425	0.03
הילה אגח ב	0.13	30,000	0.03
טבע	0.13	300	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.12	25,955	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.12	29,006	0.03
מנרב אגח ד	0.12	26,251	0.03
KKR & CO INC	0.12	100	0.03
אדמה אגח ב	0.11	17,218	0.03
ארפורט סיטי	0.1	450	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.1	200	0.02
ארגו פרופרטיז	0.1	200	0.02
איי.סי.אל	0.1	1,621	0.02
איסתא	0.09	200	0.02
ביג	0.09	30	0.02
גאון אחז אג ד	0.09	20,000	0.02
ישפרו אגח א	0.09	20,000	0.02
סקופ	0.09	100	0.02
מליסרון	0.09	50	0.02
ארי נדלן	0.09	4,427	0.02
אפסלון ברנדס	0.09	27,118	0.02
אנרג'יקס	0.08	1,000	0.02
אקסטל אגח ד	0.08	20,000	0.02
מנרב אגח ה	0.08	19,000	0.02
חג'ג' אגח טו	0.08	20,000	0.02
אפי קפיטל אגח ה	0.08	20,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.08	1,000	0.02
דיסק השק אגח יא	0.08	19,780	0.02
גב ים	0.08	500	0.02
ישרוטל	0.07	100	0.02
אטראו שוקי הון	0.07	250	0.02
אורמת טכנו	0.07	50	0.02
בלאקאדג' אגח ג	0.07	15,641	0.02
הראל השקעות	0.07	100	0.02
ארית תעשיות	0.07	300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
סאמיט	0.06	248	0.01
הזדמנות יהש	0.06	9,270	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.06	14,000	0.02
אמפא	0.06	1,000	0.01
רמי לוי	0.05	30	0.01
אינרום	0.05	600	0.01
תמר פטרו אגח א	0.05	13,960	0.01
רב בריח	0.05	10,000	0.01
וואן טכנולוגיות	0.05	200	0.01
איילון	0.05	100	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.05	11,802	0.01
סנו	0.05	30	0.01
ורידיס	0.04	300	0.01
הילה אגח ג	0.04	9,544	0.01
חברה לישראל	0.04	13	0.01
ישרס	0.04	11	0.01
פיסיבי טכנ	0.03	526	0.01
הולמס פלייס	0.03	904	0.01
פתאל החז אגח ד	0.03	7,200	0.01
פורמולה מערכות	0.03	20	0.01
אמות אגח ו	0.02	3,862	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	5,200	0.01
ביג אגח כ	0.02	5,001	0.01
פטרוכימיים אגח יא	0.02	3,951	0
עמיר שיווק	0.01	78	0
אינטרקיור	0.01	1,241	0
פסיפיק אגח ב	0.01	5,667	0
נייס	0.01	10	0
אורתם סהר אג י	0	9,064	0
דה זראסאי אגח ה	0	65	0
מישורים אגח ט	0	1	0
אלבר אגח יט	0	1	0
אלבר אגח כב	0	1	0