טרגט 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	-0.33
תחילת השנה	5.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 317	7.07	2,150,000	2.1
ממשלתי שקלי 1152	6.04	2,300,000	1.8
פיקדון בבנק מסוים	4.2	0	1.25
קסם ETF ת"א 35	3.14	2,360	0.94
מקמ 417	2.95	900,000	0.88
קסם ETF ת"א 90	1.95	1,726	0.58
קסם ETF ת"א נפט וגז	1.66	1,809	0.49
מקמ 217	1.65	500,000	0.49
נאוויטס פטרו אגח ח	1.43	438,365	0.43
נאוויטס פטרו אגח ז	1.39	400,000	0.41
עזריאלי אגח יא	1.38	412,258	0.41
אלבר אגח יז	1.18	300,000	0.35
ישראל קנדה מלו אגח א	1.18	345,267	0.35
נופר אנרג אגח ד	1.09	300,000	0.33
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.03	300,000	0.31
גמא אגח ד	1.01	291,481	0.3
איילון התח נד ו (COCO)	1.01	300,000	0.3
רותם שני אפ 2	0.96	9,500	0.1
ממשלתי שקלי 0347	0.93	290,000	0.28
נאוי אגח ז	0.9	267,936	0.27
אנקור פרופ אגח ה	0.9	280,222	0.27
גרייסטון אגח א	0.89	265,000	0.27
סאמיט אגח יג	0.87	317,462	0.26
אלעד יואס אגח א	0.86	254,022	0.26
אנקור פרופ אגח ו	0.85	251,995	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.82	203,736	0.24
ווסטדייל אגח ד	0.8	240,290	0.24
פריים אנרג אגח ד	0.79	232,710	0.24
אלטשולר שחם פנ	0.74	32,228	0.22
אלוני חץ אגח יז	0.74	200,000	0.22
חשמל אגח 39	0.73	204,000	0.22
ג'י סיטי אג יז	0.7	200,000	0.21
אלבר אגח כב	0.7	200,000	0.21
לייטסטון אגח ז	0.7	214,282	0.21
נופר אנרג אגח ה	0.7	200,000	0.21
דלק קב אגח מב	0.7	200,000	0.21
מדיפאואר אגח ג	0.69	202,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 27	0.69	200,000	0.21
מהדרין אגח ב	0.69	204,195	0.21
אקסטל אגח ה	0.68	200,001	0.2
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.68	200,000	0.2
אמטראסט אגח ב	0.68	200,000	0.2
צרפתי אגח יד	0.68	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח יג	0.68	200,000	0.2
פתאל החז אגח ו	0.68	200,000	0.2
פיקהיל אגח א	0.67	200,000	0.2
ישראל קנדה אגח ט	0.67	200,000	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.66	185,963	0.2
אקונרגי אגח ב	0.66	180,000	0.2
קוהאן אגח א	0.66	190,059	0.2
קופרליין אגח ה	0.64	193,000	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.63	190,000	0.19
אינפליי אגח א	0.63	183,095	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.63	170,001	0.19
MTF סל DAX	0.61	2,300	0.18
עזריאלי קבוצה	0.59	438	0.18
ג'י סיטי אגח יד	0.58	168,484	0.17
פועלים	0.58	2,500	0.17
ספנסר אגח ה	0.56	163,647	0.17
אלבר אגח יט	0.55	145,920	0.16
נתנאל גרופ אגח יד	0.55	169,947	0.16
סופווייב	0.54	3,907	0.16
כלל הון אגח טו (COCO)	0.53	150,000	0.16
אנקור הזד אגח ג	0.51	150,000	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	148,740	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.5	145,153	0.15
כנפיים	0.5	8,593	0.15
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.47	1,015	0.14
לאומי	0.47	2,100	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.44	129,426	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.43	120,000	0.13
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.43	800	0.13
בית זיקוק אגח 3	0.42	120,758	0.13
אמ.די.ג'י אגח ט	0.42	133,342	0.12
איסתא נכסים אגח א	0.41	119,874	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	105,000	0.12
אדגר אגח יג	0.39	100,000	0.12
אלבר אגח כא	0.39	110,959	0.12
פריים אנרג אגח ג	0.39	113,108	0.12
ישראכרט	0.38	10,000	0.11
אנשי העיר אגח ב	0.38	119,000	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.37	108,521	0.11
להב	0.37	10,022	0.11
צור אגח יא	0.37	95,947	0.11
בלדי אגח 1	0.36	100,000	0.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.36	106,486	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.36	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.35	105,901	0.11
נובה	0.34	65	0.1
מור סל S&P 500	0.34	900	0.1
ספנסר אגח ו	0.34	99,928	0.1
ברקת קפ אגח א	0.34	100,000	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	108,175	0.1
אפי נכסים אגח יח	0.34	100,000	0.1
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.34	100,000	0.1
סופרין אגח ב	0.33	95,000	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	99,000	0.1
קסטלן אגח ב	0.33	100,000	0.1
סונול נד אגח א	0.33	93,835	0.1
שמוס אגח א	0.32	125,273	0.1
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.32	7,000	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.32	89,474	0.09
אוריון נכס אגח ב	0.32	100,000	0.09
אל על	0.3	6,016	0.09
רם אדרת אגח ג	0.3	89,899	0.09
צור אגח יג	0.3	85,000	0.09
טבע	0.3	900	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	79,200	0.08
לייטסטון אגח ה	0.27	80,636	0.08
פרשקובסקי אגח טז	0.26	72,719	0.08
קסטלן אגח א	0.26	80,000	0.08
טיב טעם	0.25	6,326	0.07
דלק קב אגח מ	0.25	70,836	0.08
אלומיי אגח ז	0.25	71,704	0.07
בוני תיכון אגח כב	0.25	74,000	0.07
ישפרו אגח ב	0.24	70,464	0.07
אמטראסט אגח א	0.24	73,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.23	68,000	0.07
מצלאוי אגח ח	0.23	67,180	0.07
מנרב אגח ו	0.22	63,507	0.07
מבטח שמיר	0.22	159	0.07
קמטק	0.21	134	0.06
צור אגח יב	0.21	56,092	0.06
שובל אגח ב	0.21	60,000	0.06
נטו מלינדה	0.2	426	0.06
אלביט מערכות אגח ד	0.2	72,006	0.06
מיטב טרייד	0.2	2,352	0.06
צור אגח י	0.2	49,686	0.06
חג'ג' אגח יד	0.19	55,000	0.06
ארפורט סיטי	0.18	1,000	0.05
ספנסר אגח ב	0.18	53,281	0.05
מניף אגח ב	0.18	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.18	47,917	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.18	50,000	0.05
בית בכפר אפ 1	0.18	13,391	0.02
הבורסה לניע בתא	0.17	400	0.05
מהדרין אגח א	0.17	46,605	0.05
אמ.די.ג'י אגח ח	0.17	50,000	0.05
דוניץ אגח ג	0.17	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.17	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.17	46,107	0.05
גבאי קב אגח א	0.17	49,269	0.05
ספנסר אגח ז	0.17	55,646	0.05
גשם למשתכן אגח ב	0.17	50,000	0.05
בלאקאדג' אגח ה	0.17	50,000	0.05
קטה גרופ אגח א	0.17	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח יב	0.17	48,703	0.05
אלוני חץ אגח י	0.17	50,000	0.05
ג'ין טכנולוגיות	0.16	11,298	0.05
עזריאלי אגח י	0.16	45,043	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.15	40,334	0.05
אאורה אגח יח	0.15	42,901	0.04
אלמוגים אגח יב	0.15	45,115	0.05
פרוספקט אגח א	0.15	50,000	0.05
צור	0.15	4,100	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0.14	41,876	0.04
אלה פקדון אגח ט	0.14	47,556	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.14	43,778	0.04
ג'י.אף.אי אגח ו	0.14	68,511	0.04
אמפא אגח א	0.14	39,246	0.04
ארי נדלן	0.14	6,853	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.13	32,425	0.04
נקסט ויז'ן	0.12	150	0.04
ארית תעשיות	0.12	1,300	0.04
דיסק השק אגח י	0.12	36,611	0.04
אלביט מערכות	0.11	15	0.03
לייטסטון אגח ג	0.11	33,000	0.03
דיאסאייטי	0.11	2,513	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.1	25,955	0.03
הילה אגח ב	0.1	29,250	0.03
אורשי אגח ה	0.1	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.1	29,006	0.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.1	30,473	0.03
בית שמש	0.09	30	0.03
אדמה אגח ב	0.09	17,218	0.03
אנרג'יקס	0.09	1,000	0.03
ארגו פרופרטיז	0.09	200	0.03
תורפז	0.09	425	0.03
הייפר גלובל	0.09	1,000	0.03
מבנה	0.09	2,000	0.03
סקופ	0.09	100	0.03
KKR & CO INC	0.09	100	0.03
קווליטאו	0.08	54	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.08	200	0.02
סמארט שוטר	0.08	1,000	0.02
מנרב אגח ד	0.08	22,501	0.03
אאורה	0.08	1,306	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
ביג	0.07	30	0.02
קנון	0.07	100	0.02
מקס סטוק	0.07	561	0.02
אפי קפיטל אגח ה	0.07	20,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח יא	0.07	20,000	0.02
מליסרון	0.07	50	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.07	1,255	0.02
איסתא	0.06	200	0.02
אמות	0.06	1,000	0.02
חג'ג' אגח טו	0.06	20,000	0.02
בוני תיכון אגח כג	0.06	18,229	0.02
ישרוטל	0.05	100	0.01
טאואר	0.05	20	0.02
אטראו שוקי הון	0.05	232	0.02
אינרום	0.05	600	0.01
רבוע נדלן אגח ט	0.05	14,000	0.02
עזריאלי אגח ט	0.05	12,900	0.01
אמפא	0.05	1,000	0.01
תדהר	0.05	100	0.01
סאמיט	0.04	248	0.01
רמי לוי	0.04	30	0.01
הזדמנות יהש	0.04	9,270	0.01
תמר פטרו אגח א	0.04	13,209	0.01
ורידיס	0.04	300	0.01
וואן טכנולוגיות	0.04	200	0.01
איילון	0.04	100	0.01
סנו	0.04	30	0.01
רב בריח	0.03	10,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.03	6,500	0.01
בלאקאדג' אגח ג	0.03	10,167	0.01
הילה אגח ג	0.03	9,544	0.01
חברה לישראל	0.03	13	0.01
ישרס	0.03	11	0.01
פיסיבי טכנ	0.02	526	0.01
הולמס פלייס	0.02	904	0.01
אמות אגח ו	0.02	3,862	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	5,200	0.01
ביג אגח כ	0.02	4,585	0.01
אנקור הזד אגח ב	0.02	6,630	0.01
פורמולה מערכות	0.02	20	0.01
עמיר שיווק	0.01	78	0
פטרוכימיים אגח יא	0.01	3,951	0
אורתם סהר אג י	0	9,064	0
דה זראסאי אגח ה	0	65	0
SIMAD RIB 06/26	0	3,453	0