טרגט 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	0.52
תחילת השנה	2.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	5.64	1,226,000	1.21
ממשלתי שקלי 1152	2.77	802,000	0.59
ג'י סיטי אג יז	2.67	552,104	0.57
ממשלתי שקלי 0347	2.29	540,000	0.49
קסם ETF ת"א 125	2.07	1,500	0.44
קסם ETF ת"א 35	2.03	1,500	0.43
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	0.38
אלבר אגח כב	1.77	370,007	0.38
סאמיט אגח יג	1.69	360,595	0.36
ג'י סיטי אגח יד	1.63	351,364	0.35
מבנה אגח כו	1.62	336,526	0.35
דלק קב אגח מ	1.52	320,872	0.33
שובל אגח ב	1.5	314,065	0.32
פריים אנרג אגח ג	1.42	301,000	0.31
רותם שני אפ 2	1.35	5,980	0.1
בית בכפר אגח א	1.3	284,189	0.28
אלה פקדון אגח ט	1.27	289,936	0.27
אלוני חץ אגח יג	1.24	266,784	0.27
עמרם אברהם אגח ג	1.22	260,000	0.26
ג'י סיטי אגח טז	1.19	240,000	0.26
אל על	1.18	19,216	0.25
נאוויטס אגח ז	1.18	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 0142	1.16	215,000	0.25
עזריאלי אגח ט	1.09	214,060	0.23
קנדה גלוב אגח א	1.04	226,000	0.22
פטרוכימים אגח יא	1.04	258,000	0.22
ישראל קנדה אגח ח	1.03	211,145	0.22
אינטרקיור	1.01	42,100	0.22
סולאיר אגח ב	0.96	199,776	0.21
גב ים אגח יב	0.94	198,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.93	194,099	0.2
אלבר אגח יט	0.92	180,001	0.2
גמא אגח ד	0.92	198,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.91	190,000	0.2
אפסלון ברנדס	0.91	341,457	0.2
נמקו אגח ה	0.89	180,001	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.87	185,832	0.19
אלביט מערכות אגח ד	0.86	201,307	0.19
וויי בוקס אגח ו	0.86	181,669	0.18
ג'י.אף.אי אגח ו	0.86	200,000	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.84	169,877	0.18
בית זיקוק אגח 3	0.84	176,340	0.18
ספנסר אגח ה	0.83	170,000	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.75	150,000	0.16
אלקטרה אגח ו	0.75	183,568	0.16
בי קומיוניקיישנס	0.74	7,738	0.16
ממשלתי שקלי 0537	0.74	211,706	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.72	150,000	0.15
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.7	1,600	0.15
ברקת קפ אגח א	0.68	139,158	0.15
אנקור פרופ אגח ד	0.67	136,392	0.14
אנקור הזד אגח ב	0.67	132,586	0.14
אמ.די.גי אגח ט	0.67	133,342	0.14
להב	0.66	27,261	0.14
גבאי מניב אגח טו	0.65	133,554	0.14
אקסטל אגח ה	0.64	133,190	0.14
דה לסר אגח ט	0.6	120,000	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.59	120,001	0.13
ספנסר אגח ו	0.58	121,143	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.58	122,447	0.12
רמות בעיר אגח ד	0.58	125,000	0.12
תמר פטרו אגח ב	0.57	128,969	0.12
דיסק השק אגח יא	0.57	128,461	0.12
איסתא אג א	0.55	103,300	0.12
מכלול אגח ב	0.55	115,765	0.12
ישפרו אגח ב	0.55	111,314	0.12
נופר אנרג אגח ג	0.49	100,000	0.11
רותם שני אגח ג	0.49	102,096	0.11
הראל סל ת"א 90 ובנקים	0.48	3,000	0.1
גרייסטון אגח א	0.48	100,000	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	99,000	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.47	92,439	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.47	100,000	0.1
בוני תכון אגח כב	0.47	100,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.47	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.47	97,000	0.1
צור אגח י	0.46	84,396	0.1
שמוס אגח א	0.45	105,796	0.1
מישורים אגח ט	0.45	84,011	0.1
אב-גד אגח ג	0.45	95,100	0.1
בוני תיכון	0.45	1,812	0.1
רם אדרת אגח ג	0.44	95,000	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.43	90,000	0.09
אדמה אגח ב	0.42	60,000	0.09
בית בכפר אפ 1	0.42	13,200	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.39	5,000	0.08
צור אגח יב	0.37	72,723	0.08
אספן גרופ	0.35	10,000	0.08
נטו מלינדה	0.34	532	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	76,924	0.07
קופרליין אגח ד	0.34	70,000	0.07
מהדרין אגח א	0.34	70,000	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.34	62,500	0.07
אדגר אגח יב	0.34	70,000	0.07
דיסק השק אגח י	0.34	73,133	0.07
או פי סי אנרגיה	0.32	1,664	0.07
צרפתי אגח יג	0.32	68,000	0.07
מצלאוי אגח ח	0.32	67,180	0.07
נובה	0.31	70	0.07
אשטרום קב אגח ה	0.31	60,000	0.07
מנרב אגח ו	0.3	63,507	0.06
מנרב אגח ה	0.29	60,527	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.29	57,901	0.06
טיב טעם	0.28	7,500	0.06
אדגר אגח יג	0.27	52,794	0.06
דלק קבוצה	0.26	80	0.06
הבורסה לניע בתא	0.26	854	0.06
חג'ג' אגח יד	0.26	55,000	0.06
ספנסר אגח ד	0.25	50,000	0.05
מניף אגח ב	0.25	50,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.25	50,000	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.25	50,000	0.05
מגדל הון אגח יד	0.25	50,000	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.25	50,000	0.05
ארפורט אגח יב	0.25	50,000	0.05
אלקו	0.25	291	0.05
אאורה אגח יח	0.24	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.24	50,000	0.05
אקונרגי אגח ב	0.24	50,000	0.05
מיכמן אגח ד	0.24	50,000	0.05
דוניץ אגח ג	0.24	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.24	52,820	0.05
אלומיי אגח ז	0.24	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.24	50,000	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.23	47,977	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.23	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.23	34,521	0.05
נופר אנרג'י	0.22	500	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.21	40,471	0.04
אורשי אגח ה	0.21	45,000	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.21	46,082	0.05
KKR & CO INC	0.21	100	0.05
טאואר	0.2	294	0.04
תמר פטרו אגח א	0.2	46,041	0.04
דיסק השק אגח ו	0.2	30,001	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.18	3,528	0.01
אראסאל	0.18	3,111	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	30,000	0.03
סולאיר אפ 1	0.15	3,500	0.01
נכסים ובנ אגח ט	0.15	32,318	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.14	28,158	0.03
הילה אגח ב	0.14	30,000	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.14	28,106	0.03
פריורטק	0.14	150	0.03
קנון	0.13	200	0.03
רותם שני	0.13	725	0.03
מימון ישיר אגח ה	0.13	25,301	0.03
מבטח שמיר	0.13	100	0.03
מנרב אגח ד	0.13	26,251	0.03
ישראכרט	0.12	1,505	0.03
מיטב טרייד	0.12	1,190	0.03
ארית תעשיות	0.12	1,234	0.03
פיבי	0.12	100	0.03
נטו אחזקות	0.11	113	0.02
פלרם	0.11	285	0.02
גאון אחז אג ד	0.1	20,000	0.02
ישפרו אגח א	0.1	20,000	0.02
מזרחי טפחות	0.1	100	0.02
מקס סטוק	0.09	1,155	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.09	17,500	0.02
ארגו פרופרטיז	0.08	140	0.02
אלביט מערכות	0.07	10	0.01
רבוע נדלן אגח ט	0.07	14,000	0.01
אלומיי אפ 2	0.07	1,455	0
מיכמן אגח ג	0.07	15,641	0.02
סקופ	0.07	100	0.02
פמס	0.07	100	0.02
חברה לישראל	0.07	13	0.01
הפניקס	0.07	154	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
אינרום	0.06	600	0.01
אורמת טכנו	0.06	50	0.01
נקסט ויז'ן	0.06	100	0.01
פריים אנרג'י אג א	0.06	13,179	0.01
עשות	0.06	200	0.01
קליל	0.06	50	0.01
סאפיינס	0.05	100	0.01
רמי לוי	0.05	30	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.05	100	0.01
רב בריח	0.05	10,000	0.01
ביג אגח כ	0.05	10,686	0.01
ישראייר גרופ	0.05	4,289	0.01
עמרם	0.05	300	0.01
הילה אגח ג	0.05	9,544	0.01
איי.סי.אל	0.05	500	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.05	11,802	0.01
מלם-תים אחזקות	0.05	71	0.01
סנו	0.05	30	0.01
קבוצת אקרשטיין	0.04	1,000	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	7,800	0.01
פתאל החז אגח ד	0.04	7,900	0.01
הראל השקעות	0.04	100	0.01
בית שמש	0.03	10	0.01
מיטב השקעות	0.03	100	0.01
פיסיבי טכנ	0.03	526	0.01
ביג	0.03	10	0.01
הולמס פלייס	0.03	904	0.01
אלטשולר שחם פנ	0.03	1,000	0.01
נייס	0.03	10	0.01
לאומי	0.03	100	0.01
טבע	0.03	100	0.01
אמות אגח ו	0.02	4,291	0
עמיר שיווק	0.01	78	0
מצלאוי	0	38	0
אורתם סהר אג י	0	9,064	0
דה זראסאי אגח ה	0	65	0
דורסל אגח ד	0	1	0
צור אגח יא	0	34	0