תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.01	0.05
תחילת השנה	-22.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	64.07	40,562	6.4
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	35.85	22,700	1.57
מקמ 1215	20.97	151,934,300	151.37
מקמ 1115	14.37	103,800,000	103.73
F_130825_188_188_DL_0_N_1_00_00	13.52	30,000,000	-3.88
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	11.27	25,000,000	-1.79
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	11.27	25,000,000	-1.4
פיקדון בבנק מסוים	10.24	0	73.93
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.02	20,000,000	-8.59
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	9.02	20,000,000	-7.91
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	8.11	18,000,000	-8.02
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.76	15,000,000	-4.36
מקמ 916	6.61	49,262,000	47.69
מקמ 616	6.44	47,572,000	46.48
SPOT_USDILS	6.18	13,710,000	-0.03
מקמ 216	5.42	39,536,100	39.12
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.41	12,000,000	-2.95
ממשל קצרה 1125	5.17	37,418,000	37.29
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.96	11,000,000	-1
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.96	11,000,000	0.15
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.61	10,220,000	-0.97
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.51	10,000,000	-2.44
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	4.51	10,000,000	-0.57
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.61	8,000,000	-0.83
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.61	8,000,000	-0.51
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	3.61	8,000,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	3.23	0	23.32
מקמ 516	3.22	23,740,000	23.26
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.16	7,000,000	-1.12
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.16	7,000,000	-0.53
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.7	6,000,000	-0.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.32	0	16.74
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.25	5,000,000	-1.33
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.25	5,000,000	-1.31
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.25	5,000,000	-0.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.23	0	16.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.18	0	15.72
מקמ 316	2.16	15,814,100	15.6
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.03	4,500,000	-0.72
מקמ 1016	1.96	14,664,300	14.14
מקמ 726	1.9	14,101,300	13.73
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.8	4,000,000	-1.35
F_221025_26_26_DL_0_N_1_00_00	1.8	4,000,000	-0.17
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.61	3,580,000	-0.03
אלה פקדון אגח י	1.48	10,000,000	10.65
גי.אס.אי אגח ב	1.44	9,773,000	10.4
פאי פלוס אגח ד	1.44	10,000,000	10.41
ממשל קצרה 0526	1.35	10,000,000	9.77
אלה פקדון אגח יא	1.34	9,150,320	9.68
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	9.03
אלה פקדון אגח ד	1.12	8,544,000	8.07
אביעד פקדון אגח א	1.11	7,500,000	8.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.07	7,601,779	7.74
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.07	7,601,779	7.74
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.07	7,601,779	7.74
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.96	2,120,000	-0.19
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.92	22,700	6.63
אביעד פקדון אגח ב	0.88	6,000,000	6.33
גלעד פקדון אגח ג	0.87	6,000,000	6.26
מרב פקדון אגח א	0.71	5,000,000	5.14
הראל פיקדון אגח ד	0.51	3,441,000	3.67
הראל ריב אגח ה	0.49	3,500,000	3.53
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.43	960,000	0
ספיר פקדון אגח א	0.39	2,655,000	2.83
פאי פיקדון אגח ב	0.33	2,164,000	2.4
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	79	0
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	46	0.01
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	27	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.15
SPOT_USDILS	0.02	50,000	0
SPOT_USDILS	0.02	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0	40	0
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0	22	0
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0	25	0.01
SPOT_USDILS	-0.02	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.12	-260,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.56	0	-4.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.25	0	-9
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.7	-6,000,000	0.54
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.16	-7,000,000	0.54
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-4.51	-10,000,000	0.57
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.96	-11,000,000	1.01
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-4.96	-11,000,000	-0.16
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-11.27	-25,000,000	1.82
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-11.27	-25,000,000	1.41