תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.19	6.2
תחילת השנה	50.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	60.92	41,090	-39.65
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	33.65	22,700	-22.68
מקמ 317	10.97	79,516,800	76.82
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.39	23,000,000	0
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	9.04	20,000,000	-0.06
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	9.04	20,000,000	1.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.29	0	58.04
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.36	16,290,000	0.12
מקמ 1116	7.29	52,214,200	51.04
פיקדון בבנק מסוים	7.24	0	50.71
מקמ 916	6.92	49,262,000	48.48
מקמ 217	6.92	50,000,000	48.44
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	6.92	15,310,000	-0.06
מקמ 516	6.88	48,310,000	48.14
מקמ 616	6.75	47,572,000	47.26
פיקדון בבנק מסוים	5.64	0	39.46
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	5.42	12,000,000	0.57
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.2	11,500,000	0.82
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.97	11,000,000	-0.07
מקמ 1216	4.6	33,028,900	32.2
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.52	10,000,000	-0.96
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.52	10,000,000	0.75
ממשלתי שקלי 0927	4.36	30,000,000	30.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.2	0	29.43
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.07	9,000,000	-0.36
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.61	8,000,000	0.5
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.61	8,000,000	0.44
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.39	7,500,000	-0.5
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.78	6,150,000	0.03
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.71	6,000,000	0.36
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.26	5,000,000	-0.12
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.26	5,000,000	0.34
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.26	5,000,000	0.2
מקמ 1016	2.05	14,664,300	14.38
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	14.22
מקמ 726	1.99	14,101,300	13.96
מקמ 117	1.97	14,168,200	13.76
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.81	4,000,000	0.29
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	1.63	1,100	-0.52
אלה פקדון אגח י	1.54	10,000,000	10.78
פאי פלוס אגח ד	1.51	10,000,000	10.57
הראל פיקדון אגח ה	1.44	10,000,000	10.06
ממשל קצרה 0526	1.42	10,000,000	9.94
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.41	3,130,000	-0.01
גי.אס.אי אגח ב	1.2	7,773,000	8.4
פועלים אגח 103	1.16	8,000,000	8.14
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	1.14	772	-0.33
אלה פקדון אגח ד	1.12	8,544,000	7.87
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.12	7,601,779	7.88
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.12	7,601,779	7.88
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.12	7,601,779	7.88
אלה פקדון אגח יא	0.94	6,150,320	6.59
אביעד פקדון אגח ב	0.92	6,000,000	6.42
מרב פקדון אגח א	0.75	5,000,000	5.24
SPOT_USDILS	0.75	1,650,000	0
אביעד פקדון אגח ו	0.58	4,070,000	4.08
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	369	-0.19
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	352	-0.19
הראל ריב אגח ה	0.51	3,500,000	3.59
גלעד פקדון אגח ג	0.46	3,000,000	3.19
ספיר פקדון אגח א	0.41	2,654,780	2.87
אביעד פקדון אגח א	0.39	2,500,000	2.71
פאי פיקדון אגח ב	0.35	2,164,000	2.43
הראל פיקדון אגח ד	0.3	1,941,000	2.1
מקמ 417	0.29	2,110,100	2.03
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	177	-0.19
פאי ריבית אגח ב	0.2	1,373,000	1.4
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	125	-0.02
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	117	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	1.02
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	95	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.7
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	35	-0.02
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	27	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0	40	-0.01
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0	25	-0.01
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0	45	-0.03
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0	45	-0.02
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0	27	-0.02
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0	27	-0.02
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0	37	-0.03
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	57	-0.04
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	68	-0.07
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	28	-0.04
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	43	-0.05
SPOT_USDILS	-0.02	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.37	0	-2.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.43	0	-3.03
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.26	-5,000,000	-0.35