תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-25.1	26.76
תחילת השנה	-13.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	67.43	45,084	-17.06
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	33.95	22,700	-8.59
מקמ 1215	20.39	151,934,300	149.76
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	18.47	40,000,000	-10.05
ממשל קצרה 0825	15.34	113,061,300	112.67
מקמ 1115	13.97	103,800,000	102.65
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.23	20,000,000	-5.87
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	9.23	20,000,000	-5.22
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	9.02	19,540,000	0.67
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	8.31	18,000,000	-5.56
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.93	15,000,000	-2.36
מקמ 616	6.26	47,572,000	45.95
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.54	12,000,000	-1.36
מקמ 216	5.27	39,536,100	38.69
ממשל קצרה 1125	5.02	37,418,000	36.89
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.72	10,220,000	0.36
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.62	10,000,000	-1.13
SPOT_USDILS	4.4	9,520,000	0.11
מקמ 915	3.83	28,256,300	28.15
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.69	8,000,000	0.2
מקמ 815	3.44	25,259,400	25.24
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.23	7,000,000	-1.14
מקמ 516	3.13	23,740,000	23
פיקדון בבנק מסוים	2.77	0	20.31
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.77	6,000,000	-0.85
SPOT_USDILS	2.68	5,800,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.64	0	19.36
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.31	5,000,000	-0.66
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.31	5,000,000	-0.94
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.31	5,000,000	-0.65
מקמ 316	2.1	15,814,100	15.43
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.85	4,000,000	-0.81
מקמ 726	1.85	14,101,300	13.57
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	12.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.63	0	12
SPOT_USDILS	1.63	3,520,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	10.61
אלה פקדון אגח י	1.43	10,000,000	10.52
גי.אס.אי אגח ב	1.4	9,773,000	10.27
פאי פלוס אגח ד	1.39	10,000,000	10.22
אלה פקדון אגח יא	1.3	9,150,320	9.55
אלה פקדון אגח ד	1.14	8,544,000	8.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.1	0	8.06
אביעד פקדון אגח א	1.08	7,500,000	7.9
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.04	7,601,779	7.66
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.04	7,601,779	7.66
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.04	7,601,779	7.66
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.98	2,120,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	6.32
אביעד פקדון אגח ב	0.85	6,000,000	6.23
גלעד פקדון אגח ג	0.84	6,000,000	6.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	5.44
מרב פקדון אגח א	0.69	5,000,000	5.08
הראל פיקדון אגח ד	0.49	3,441,000	3.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	2.82
ספיר פקדון אגח א	0.38	2,655,000	2.81
פאי פיקדון אגח ב	0.32	2,164,000	2.36
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	20	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	706	-0.17
SPOT_USDILS	-1.05	-2,280,000	-0.03
SPOT_USDILS	-1.43	-3,100,000	0
SPOT_USDILS	-1.63	-3,520,000	-0.01