תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.29	-1.71
תחילת השנה	35.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	65.8	44,074	19.74
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	33.89	22,700	10.17
פיקדון בבנק מסוים	14.24	0	114.21
מקמ 317	9.76	79,516,800	78.27
מקמ 717	9.45	77,892,800	75.83
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.58	23,000,000	-3.65
ממשלתי שקלי 0927	6.48	50,000,000	52
מקמ 1116	6.47	52,214,200	51.92
מקמ 217	6.15	50,000,000	49.32
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.08	16,290,000	-2.46
מקמ 617	5.84	48,000,000	46.88
פיקדון בבנק מסוים	5.64	0	45.21
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.6	15,000,000	-0.13
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.85	13,000,000	1.71
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	4.85	13,000,000	-0.1
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.66	12,500,000	-0.91
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.66	12,500,000	-0.96
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.1	11,000,000	-1.81
מקמ 1216	4.08	33,028,900	32.76
מקמ 817	3.89	32,140,200	31.21
SPOT_USDILS	3.85	10,320,000	0.04
מקמ 1016	3.76	30,244,300	30.14
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.73	10,000,000	1.04
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	3.73	10,000,000	1.01
F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00	3.64	9,750,000	0.17
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.17	8,500,000	-0.16
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	2.98	8,000,000	0.01
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.98	8,000,000	0.24
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.8	7,500,000	0
SPOT_USDILS	2.69	7,220,000	0.05
F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.61	7,000,000	0.64
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.42	6,500,000	0.55
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.24	6,000,000	-0.03
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.24	6,000,000	-0.04
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	2.24	6,000,000	0.07
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.01	5,400,000	0.02
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	1.98	5,300,000	-0.09
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.9	5,100,000	0.41
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.87	5,000,000	-0.1
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.87	5,000,000	0.36
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.87	5,000,000	0.17
F_150726_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.87	5,000,000	0
F_240826_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.87	5,000,000	0
מקמ 117	1.75	14,168,200	14.01
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.49	4,000,000	0.01
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.49	4,000,000	0.02
מקמ 417	1.48	12,110,100	11.88
פאי פלוס אגח ד	1.34	10,000,000	10.77
הראל פיקדון אגח ה	1.28	10,000,000	10.27
F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.12	3,000,000	0.25
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.12	3,000,000	0.26
גי.אס.אי אגח ב	1.06	7,773,000	8.54
פועלים אגח 103	1.03	8,000,000	8.27
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.96	7,601,779	7.67
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.96	7,601,779	7.67
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.96	7,601,779	7.67
אלה פקדון אגח יא	0.84	6,150,320	6.72
אביעד פקדון אגח ב	0.82	6,000,000	6.54
F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00	0.78	2,100,000	0.02
מיכל פקדונות אגח א	0.76	6,013,000	6.09
F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.75	2,000,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	5.58
מרב פקדון אגח א	0.66	5,000,000	5.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.64	0	5.1
מרב פקדון אגח ו	0.61	4,736,000	4.87
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	4.8
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.56	1,500,000	0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.52	4,070,000	4.16
הראל ריב אגח ה	0.46	3,500,000	3.65
גלעד פקדון אגח ג	0.4	3,000,000	3.24
ספיר פקדון אגח א	0.36	2,654,780	2.92
אביעד פקדון אגח א	0.34	2,500,000	2.76
איביאי רב אגח א	0.3	2,400,000	2.42
הראל פיקדון אגח ד	0.27	1,941,000	2.14
פאי ריבית אגח ב	0.18	1,373,000	1.43
SPOT_USDILS	0.14	380,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.99
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	45	0
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	31	-0.01
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	32	0
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	30	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	40	-0.01
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	22	0
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	870	0.03
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	20	0.01
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	36	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.39	0	-11.12
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.49	-4,000,000	-0.01
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.49	-4,000,000	-0.02
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2.01	-5,400,000	-0.02
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-2.24	-6,000,000	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.22	0	-25.84