תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.24	14.32
תחילת השנה	-27.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	64.14	40,633	11.09
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	35.83	22,700	6.2
מקמ 1215	20.8	151,934,300	150.89
מקמ 1115	14.26	103,800,000	103.41
F_130825_188_188_DL_0_N_1_00_00	13.68	30,000,000	-2.26
פיקדון בבנק מסוים	11.9	0	86.29
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	11.4	25,000,000	-0.44
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.12	20,000,000	-7.48
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	9.12	20,000,000	-6.8
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.91	19,540,000	-0.87
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	8.21	18,000,000	-7.01
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.84	15,000,000	-3.54
מקמ 916	6.55	49,262,000	47.49
מקמ 616	6.38	47,572,000	46.29
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.47	12,000,000	-2.29
מקמ 216	5.38	39,536,100	38.98
ממשל קצרה 1125	5.13	37,418,000	37.18
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.02	11,000,000	-0.41
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.99	10,930,000	-0.02
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.66	10,220,000	-0.41
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.56	10,000,000	-1.89
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.65	8,000,000	-0.4
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.65	8,000,000	-0.08
מקמ 516	3.2	23,740,000	23.18
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.19	7,000,000	-0.74
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.19	7,000,000	-0.15
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.74	6,000,000	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	2.4	0	17.37
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.28	5,000,000	-1.05
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.28	5,000,000	-1.04
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.28	5,000,000	-0.52
מקמ 316	2.14	15,814,100	15.55
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.05	4,500,000	-0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.96	0	14.24
מקמ 1016	1.94	14,664,300	14.08
מקמ 726	1.89	14,101,300	13.67
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	13.45
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.82	4,000,000	-1.13
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.63	3,580,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.61	0	11.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.5	0	10.85
אלה פקדון אגח י	1.46	10,000,000	10.6
גי.אס.אי אגח ב	1.43	9,773,000	10.37
פאי פלוס אגח ד	1.43	10,000,000	10.34
ממשל קצרה 0526	1.34	10,000,000	9.74
אלה פקדון אגח יא	1.33	9,150,320	9.65
אלה פקדון אגח ד	1.14	8,544,000	8.28
אביעד פקדון אגח א	1.1	7,500,000	7.97
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.06	7,601,779	7.71
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.06	7,601,779	7.71
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.06	7,601,779	7.71
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.97	2,120,000	-0.08
אביעד פקדון אגח ב	0.87	6,000,000	6.3
גלעד פקדון אגח ג	0.86	6,000,000	6.25
מרב פקדון אגח א	0.71	5,000,000	5.11
הראל פיקדון אגח ד	0.5	3,441,000	3.66
הראל ריב אגח ה	0.48	3,500,000	3.52
ספיר פקדון אגח א	0.39	2,655,000	2.82
פאי פיקדון אגח ב	0.33	2,164,000	2.38
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.77
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	70	0.01
SPOT_USDILS	0.04	80,000	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	450	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	20	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	30	-0.01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	28	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	463	-0.02
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	29	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	728	0.02
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	52	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	13	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	879	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.18
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	706	-0.16
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	880	-0.15
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	899	-0.34
SPOT_USDILS	-0.14	-310,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.63	0	-4.56
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.74	-6,000,000	0.21
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.19	-7,000,000	0.16
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-3.65	-8,000,000	0.08
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.02	-11,000,000	0.41
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-11.4	-25,000,000	0.47