תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.99	-6.93
תחילת השנה	44.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	61.86	41,377	-18.11
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	33.94	22,700	-10.71
פיקדון בבנק מסוים	17.96	0	129.55
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.01	23,000,000	-0.45
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.71	20,000,000	-0.48
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	8.71	20,000,000	1.19
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.09	16,290,000	-0.2
מקמ 1116	7.07	52,214,200	50.99
מקמ 916	6.71	49,262,000	48.39
מקמ 217	6.71	50,000,000	48.42
מקמ 516	6.65	48,310,000	47.99
מקמ 616	6.53	47,572,000	47.12
SPOT_USDILS	6.16	14,150,000	0.43
SPOT_USDILS	5.6	12,870,000	0.42
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	5.22	12,000,000	0.31
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.01	11,500,000	0.59
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.79	11,000,000	-0.28
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.57	10,500,000	0.44
מקמ 1216	4.46	33,028,900	32.17
פיקדון בבנק מסוים	4.41	0	31.81
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.35	10,000,000	-1.15
ממשלתי שקלי 0927	4.24	30,000,000	30.59
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.92	9,000,000	-0.53
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.92	9,000,000	0.4
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.48	8,000,000	0.34
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.48	8,000,000	0.29
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.26	7,500,000	-0.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.87	0	20.68
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.81	6,450,000	0.26
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.68	6,150,000	-0.08
מקמ 416	2.47	17,900,000	17.84
SPOT_USDILS	2.43	5,580,000	0.17
מקמ 316	2.19	15,814,100	15.8
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.18	5,000,000	-0.22
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.18	5,000,000	0.24
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.18	5,000,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	15.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.08	0	14.99
מקמ 1016	1.99	14,664,300	14.36
מקמ 726	1.93	14,101,300	13.92
מקמ 117	1.91	14,168,200	13.75
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	12.74
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.74	4,000,000	0.21
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	1.64	1,100	0.05
אלה פקדון אגח י	1.49	10,000,000	10.74
פאי פלוס אגח ד	1.46	10,000,000	10.53
הראל פיקדון אגח ה	1.39	10,000,000	10.04
ממשל קצרה 0526	1.37	10,000,000	9.91
גי.אס.אי אגח ב	1.16	7,773,000	8.36
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	1.15	772	0.07
פועלים אגח 103	1.12	8,000,000	8.11
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.09	7,601,779	7.85
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.09	7,601,779	7.85
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.09	7,601,779	7.85
אלה פקדון אגח ד	1.07	8,544,000	7.71
אלה פקדון אגח יא	0.91	6,150,320	6.57
אביעד פקדון אגח ב	0.89	6,000,000	6.39
מרב פקדון אגח א	0.72	5,000,000	5.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	5.06
אביעד פקדון אגח ו	0.57	4,070,000	4.08
SPOT_USDILS	0.56	1,280,000	0
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	352	-0.01
הראל ריב אגח ה	0.5	3,500,000	3.57
גלעד פקדון אגח ג	0.44	3,000,000	3.17
ספיר פקדון אגח א	0.4	2,654,780	2.86
אביעד פקדון אגח א	0.37	2,500,000	2.7
פאי פיקדון אגח ב	0.34	2,164,000	2.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	2.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	2.18
הראל פיקדון אגח ד	0.29	1,941,000	2.09
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	177	-0.09
פאי ריבית אגח ב	0.19	1,373,000	1.4
SPOT_USDILS	0.08	180,000	0.01
SPOT_USDILS	0.08	180,000	0.01
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	35	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0	40	-0.01
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0	25	-0.01
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0	45	-0.02
S_150126_188_90_ND_2_Y_1_12_01	0	45	-0.02
SPOT_USDILS	-0.08	-180,000	-0.01
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.18	-5,000,000	-0.24
F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00	-5.22	-12,000,000	-0.31