MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-22.98	-3.68
תחילת השנה	97.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	32.58	3,445	63.8
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	30.15	3,188	59.1
מקמ 616	20.58	226,436,723	226.3
מקמ 816	11.15	123,453,472	122.64
מקמ 517	10.46	118,800,000	115.05
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	8.38	886	11.9
פיקדון בבנק מסוים	6.21	0	68.25
S_150925_295_90_ND_1_N_1_12_01	6.08	643	11.91
מקמ 726	4.22	46,651,772	46.47
מקמ 1216	3.08	34,544,359	33.92
מקמ 317	2.83	32,000,000	31.15
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.82	298	0.22
מקמ 417	2.6	29,444,900	28.59
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.18	230	3.97
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.97	208	1.12
מקמ 916	1.95	21,700,000	21.5
מקמ 117	1.69	19,000,000	18.6
S_120126_305_90_ND_1_N_1_12_01	1.44	152	2.04
ממשלתי משתנה 1134	1.41	16,000,000	15.5
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.39	147	2.39
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.39	147	1.79
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	125	0.11
ממשלתי משתנה 1130	1.17	13,000,000	12.82
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	115	1.54
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	112	2.27
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	99	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	10
הראל ריב אגח ו	0.89	9,800,000	9.84
ספיר פקדון אגח ז	0.88	9,600,000	9.64
אביעד פקדון אגח ז	0.87	9,500,000	9.53
S_080126_309_90_ND_1_N_1_12_01	0.81	86	1.16
מקמ 1016	0.81	8,979,100	8.87
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	85	0.79
פועלים מסחרי 3	0.78	850,000	8.53
איביאי פקדון אגח ז	0.78	8,500,000	8.57
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	83	0.72
איביאי פקדון אגח ו	0.77	8,393,000	8.51
הראל פיקדון אגח ה	0.77	8,300,000	8.44
דניאל פקדון אגח ד	0.76	8,200,000	8.32
לאומי מסחרי 10	0.75	810,000	8.21
אביעד פקדון אגח ה	0.74	7,900,000	8.12
ספיר פקדון אגח ו	0.74	8,043,000	8.15
ספיר פקדון אגח ה	0.73	7,800,000	8.01
דיסק מנ מסחרי 8	0.72	780,000	7.92
הראל ריב אגח ה	0.67	7,100,000	7.34
דניאל פקדון אגח ג	0.67	7,210,000	7.41
לאומי מסחרי 9	0.64	680,000	7
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	68	1.23
גי.אס.אי אגח ג	0.62	6,468,000	6.77
ספיר פקדון אגח ד	0.62	6,500,000	6.81
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	64	0.83
דניאל פקדון אגח ב	0.6	6,339,000	6.63
פועלים אגח 103	0.6	6,500,000	6.64
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	63	0.62
מקמ 1116	0.6	6,653,600	6.55
S_151225_333_90_ND_1_N_1_12_01	0.59	62	0.83
דניאל פקדון אגח א	0.57	5,990,000	6.31
פועלים מסחרי 2	0.56	590,000	6.14
איביאי פקדון אגח ג	0.55	5,726,000	6.03
מרב פקדון אגח ג	0.55	5,830,000	6.07
אביעד פקדון אגח ד	0.54	5,672,000	5.92
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	57	1.15
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	56	0.12
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	534,200	5.53
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	52	1.13
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	52	0.56
הראל ריב אגח ג	0.48	5,000,000	5.24
פאי פיקדון אגח ד	0.48	5,000,000	5.28
ספיר פקדון אגח ג	0.48	4,968,000	5.25
בינל הנפ מסחרי1	0.48	516,600	5.32
הראל ריב אגח ד	0.47	4,958,000	5.17
איביאי פקדון אגח ד	0.36	3,838,000	4.01
פאי ריבית אגח א	0.31	3,281,000	3.42
אביעד פקדון אגח ו	0.29	3,175,000	3.21
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.28	2,986,412	3.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.28	2,986,412	3.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.28	2,986,412	3.11
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	82	1.13
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	62	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	46	-0.11
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	88	-0.53
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-1.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-1.08
SPOT_USDILS	-0.15	-592,081	0
SPOT_USDILS	-0.98	-3,833,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.04	0	-11.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.37	0	-15.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-11.51	0	-126.56