MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.05	-76.09
תחילת השנה	122.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	76.07	4,958	14.21
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	13.59	886	4.43
מקמ 915	12.16	73,941,502	73.39
ממשלתי משתנה 0526	11.62	70,000,000	70.15
מקמ 815	11.31	68,579,081	68.3
מקמ 1015	11.14	68,000,000	67.27
S_080724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.86	643	1.84
פקדון בבנק מסוים	7.25	43,758,184	43.76
מקמ 1115	6.16	37,717,546	37.17
מקמ 616	3.78	23,672,400	22.81
מקמ 216	3.76	23,300,000	22.73
מקמ 1215	3.61	22,185,168	21.79
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.67	109	0.21
פועלים מסחרי 2	0.98	590,000	5.91
מרב פקדון אגח ג	0.97	5,830,000	5.83
איביאי פקדון אגח ג	0.95	5,726,000	5.74
מקמ 316	0.9	5,600,000	5.45
פועלים מסחרי 1	0.89	530,000	5.37
לאומי מסחרי 8	0.87	520,000	5.24
הראל ריב אגח ג	0.83	5,000,000	5.04
דיסק מנ מסחרי 6	0.83	500,000	5.02
פאי פיקדון אגח ד	0.83	5,000,000	5.03
ספיר פקדון אגח ג	0.83	4,968,000	5
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	48	0.16
NASD100 MICRO EMINSep25	0.58	23	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	37	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.5	2,986,412	3
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.5	2,986,412	3
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.5	2,986,412	3
מקמ 116	0.49	3,000,000	2.93
לאומי מסחרי 7	0.25	145,700	1.48
פקדון בבנק מסוים	0	-364	0
פקדון בבנק מסוים	0	38	0
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	163	0
פקדון בבנק מסוים	0	53	0
פקדון בבנק מסוים	0	87	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	886	0
פקדון בבנק מסוים	0	966	0
S_080724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.33	-593,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.65	0	-3.94
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.92	0	-5.54
SPOT_USDILS	-1.28	-2,288,587	0
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	-3.29	-13	0