MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.2	15.26
תחילת השנה	132.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	66.91	4,830	22.85
מקמ 915	16.73	115,735,901	115.3
מקמ 815	14.29	98,579,081	98.51
מקמ 1015	12.67	88,000,000	87.36
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	12.27	886	6.09
ממשלתי משתנה 0526	10.22	70,000,000	70.43
מקמ 1115	9.72	67,774,591	67.02
S_080725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.91	643	1.18
פקדון בבנק מסוים	8.36	57,636,777	57.64
פקדון בבנק מסוים	4.92	33,936,642	33.94
מקמ 1215	3.4	23,774,709	23.43
מקמ 216	3.31	23,300,000	22.8
מקמ 616	2.62	18,672,400	18.04
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.19	158	0.06
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.09	151	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	1.86	13,000,000	12.85
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	1.76	12,140,000	12.14
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.65	119	0.32
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.51	109	0.41
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.5	108	-0.06
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	84	0.09
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	70	0.04
גי.אס.אי אגח ג	0.94	6,468,000	6.47
ספיר פקדון אגח ד	0.94	6,500,000	6.51
דניאל פקדון אגח א	0.88	5,990,000	6.04
פועלים מסחרי 2	0.86	590,000	5.94
מרב פקדון אגח ג	0.85	5,830,000	5.85
איביאי פקדון אגח ג	0.84	5,726,000	5.78
מקמ 316	0.79	5,600,000	5.46
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	57	0.11
פועלים מסחרי 1	0.78	530,000	5.39
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.78	534,200	5.35
לאומי מסחרי 8	0.76	520,000	5.27
הראל ריב אגח ג	0.73	5,000,000	5.05
דיסק מנ מסחרי 6	0.73	500,000	5.04
פאי פיקדון אגח ד	0.73	5,000,000	5.06
ספיר פקדון אגח ג	0.73	4,968,000	5.04
מקמ 116	0.71	5,000,000	4.91
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	51	0.07
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	48	0.25
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	41	0
NASD100 MICRO EMINSep25	0.53	23	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	37	0.07
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	37	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.44	2,986,412	3.01
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.44	2,986,412	3.01
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.44	2,986,412	3.01
לאומי מסחרי 7	0.22	145,700	1.49
ממשלתי שקלי 0825	0.12	810,656	0.82
פקדון בבנק מסוים	0	-6,100	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0	97	0
פקדון בבנק מסוים	0	53	0
פקדון בבנק מסוים	0	419	0
פקדון בבנק מסוים	0	889	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,070	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	2,887	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.44
פקדון בבנק מסוים	-0.21	-419,907	-1.42
SPOT_USDILS	-0.57	-1,158,734	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.92	0	-6.38
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.99	0	-13.7
SPOT_USDILS	-2.21	-4,498,000	-0.03
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	-2.97	-13	0