MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7	-21.38
תחילת השנה	71.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	70.39	4,407	-7.35
מקמ 515	16.04	86,193,727	86.12
מקמ 615	14.34	77,315,094	77
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	14.15	886	-10.94
מקמ 715	13.22	71,510,557	71
מקמ 1015	10.61	58,000,000	56.97
S_080724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	10.27	643	-1.07
פקדון בבנק מסוים	7.12	38,218,960	38.22
מקמ 1115	6.87	37,717,546	36.92
פקדון בבנק מסוים	5.59	30,028,315	30.03
מקמ 216	4.2	23,300,000	22.57
מקמ 915	4.1	22,341,502	22.02
מקמ 1215	4.03	22,185,168	21.64
מקמ 815	3.76	20,438,204	20.21
מז טפ הנפק 40	3.38	17,712,795	18.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.15	0	16.89
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.11	0	11.31
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.98	124	0.39
פועלים אגח 101	1.33	7,029,175	7.14
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	76	0.8
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	73	0.27
מקמ 316	1.01	5,600,000	5.41
פועלים מסחרי 1	0.99	530,000	5.33
לאומי מסחרי 8	0.97	520,000	5.21
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	53	0.03
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	51	0.28
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	49	0.07
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	45	-0.02
NASD100 MICRO EMINJun25	0.61	23	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	38	0.16
מקמ 116	0.54	3,000,000	2.92
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.48	710,407	0
לאומי מסחרי 7	0.27	145,700	1.47
פקדון בבנק מסוים	0.07	99,991	0.36
פקדון בבנק מסוים	0	38	0
פקדון בבנק מסוים	0	53	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	511	0
פקדון בבנק מסוים	0	874	0
פקדון בבנק מסוים	0	883	0
S_080724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-1.23
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-98,622	-0.36
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.62	-2,401,000	-0.01
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	-3.43	-13	0