MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.17	9.15
תחילת השנה	162.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	80.11	5,939	8.11
מקמ 1115	16.52	121,899,990	121.44
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	11.95	886	2.99
פקדון בבנק מסוים	10.84	79,672,166	79.67
מקמ 1215	10.11	74,834,309	74.32
ממשלתי משתנה 0526	9.55	70,000,000	70.18
S_080725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.67	643	0.88
פקדון בבנק מסוים	3.77	27,707,333	27.71
פקדון בבנק מסוים	3.48	25,571,486	25.57
מקמ 216	3.13	23,300,000	22.97
מקמ 616	2.47	18,672,400	18.17
ממשלתי משתנה 1134	2.11	16,000,000	15.48
ממשלתי משתנה 1130	1.75	13,000,000	12.84
מקמ 916	1.53	11,700,000	11.28
מקמ 1016	1.17	8,979,100	8.62
הראל ריב אגח ה	0.97	7,100,000	7.13
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	71	0.02
לאומי מסחרי 9	0.93	680,000	6.8
גי.אס.אי אגח ג	0.89	6,468,000	6.52
ספיר פקדון אגח ד	0.89	6,500,000	6.58
דניאל פקדון אגח ב	0.87	6,339,000	6.39
דניאל פקדון אגח א	0.83	5,990,000	6.11
פועלים מסחרי 2	0.81	590,000	5.97
איביאי פקדון אגח ג	0.8	5,726,000	5.85
מרב פקדון אגח ג	0.8	5,830,000	5.9
אביעד פקדון אגח ד	0.78	5,672,000	5.7
מקמ 316	0.75	5,600,000	5.51
פועלים מסחרי 1	0.74	530,000	5.43
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.73	534,200	5.39
לאומי מסחרי 8	0.72	520,000	5.31
בינל הנפ מסחרי1	0.71	516,600	5.19
פאי פיקדון אגח ד	0.7	5,000,000	5.12
הראל ריב אגח ג	0.69	5,000,000	5.1
דיסק מנ מסחרי 6	0.69	500,000	5.08
ספיר פקדון אגח ג	0.69	4,968,000	5.09
הראל ריב אגח ד	0.68	4,958,000	4.98
מקמ 116	0.67	5,000,000	4.95
איביאי פקדון אגח ד	0.53	3,838,000	3.86
NASD100 MICRO EMINDec25	0.51	23	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	37	0.05
מקמ 816	0.48	3,670,500	3.55
פאי ריבית אגח א	0.45	3,281,000	3.29
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.42	925,190	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.41	2,986,412	3.03
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.41	2,986,412	3.03
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.41	2,986,412	3.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.25	0	1.85
לאומי מסחרי 7	0.2	145,700	1.5
פקדון בבנק מסוים	0	53	0
פקדון בבנק מסוים	0	64	0
פקדון בבנק מסוים	0	641	0
פקדון בבנק מסוים	0	887	0
פקדון בבנק מסוים	0	-42	0
פקדון בבנק מסוים	0	97	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.37
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-23,928	-0.08
פקדון בבנק מסוים	-0.05	-112,541	-0.37
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.05	0	-0.36
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.33	0	-2.45
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.51	-3,351,000	-0.01
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	-2.89	-13	0