MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	42.08	10.49
תחילת השנה	111.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	37.28	3,188	-7.59
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	33.65	2,878	-6.89
מקמ 316	25.34	207,507,487	207.38
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.36	886	-2.13
מקמ 516	9.36	77,111,900	76.6
ממשלתי משתנה 0526	7.94	65,000,000	64.95
S_150925_295_90_ND_1_N_1_12_01	7.52	643	-0.56
מקמ 416	6.09	50,000,000	49.83
מקמ 1216	4.11	34,544,359	33.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.07	0	25.14
מקמ 616	2.26	18,672,400	18.5
מקמ 117	2.25	19,000,000	18.45
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.2	188	-0.41
מקמ 816	2.13	17,676,800	17.41
מקמ 916	2	16,700,000	16.4
ממשלתי משתנה 1134	1.89	16,000,000	15.48
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	14.73
S_120126_305_90_ND_1_N_1_12_01	1.78	152	-0.36
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.65	141	-0.5
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.59	136	-0.39
ממשלתי משתנה 1130	1.57	13,000,000	12.82
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	92	0.03
מקמ 1016	1.07	8,979,100	8.79
איביאי פקדון אגח ו	1.03	8,393,000	8.42
הראל פיקדון אגח ה	1.02	8,300,000	8.33
S_080126_309_90_ND_1_N_1_12_01	1.01	86	-0.21
דניאל פקדון אגח ד	1	8,200,000	8.2
לאומי מסחרי 10	0.99	810,000	8.14
אביעד פקדון אגח ה	0.98	7,900,000	8.03
ספיר פקדון אגח ו	0.98	8,043,000	8.05
ספיר פקדון אגח ה	0.97	7,800,000	7.93
דיסק מנ מסחרי 8	0.96	780,000	7.85
דניאל פקדון אגח ג	0.9	7,210,000	7.33
הראל ריב אגח ה	0.89	7,100,000	7.25
לאומי מסחרי 9	0.85	680,000	6.94
ספיר פקדון אגח ד	0.82	6,500,000	6.7
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	70	-0.05
גי.אס.אי אגח ג	0.81	6,468,000	6.65
פועלים אגח 103	0.81	6,500,000	6.59
דניאל פקדון אגח ב	0.8	6,339,000	6.52
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	68	0.08
מקמ 1116	0.79	6,653,600	6.5
דניאל פקדון אגח א	0.76	5,990,000	6.22
פועלים מסחרי 2	0.74	590,000	6.08
איביאי פקדון אגח ג	0.73	5,726,000	5.95
מרב פקדון אגח ג	0.73	5,830,000	6.01
S_151225_333_90_ND_1_N_1_12_01	0.72	62	-0.15
אביעד פקדון אגח ד	0.71	5,672,000	5.82
פועלים מסחרי 1	0.68	530,000	5.53
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.67	534,200	5.49
לאומי מסחרי 8	0.66	520,000	5.4
פאי פיקדון אגח ד	0.64	5,000,000	5.21
בינל הנפ מסחרי1	0.64	516,600	5.27
הראל ריב אגח ג	0.63	5,000,000	5.19
דיסק מנ מסחרי 6	0.63	500,000	5.17
ספיר פקדון אגח ג	0.63	4,968,000	5.17
הראל ריב אגח ד	0.62	4,958,000	5.08
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	47	-0.18
איביאי פקדון אגח ד	0.48	3,838,000	3.94
פאי ריבית אגח א	0.41	3,281,000	3.36
אביעד פקדון אגח ו	0.39	3,175,000	3.18
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.38	2,986,412	3.08
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.38	2,986,412	3.08
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.38	2,986,412	3.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.18	0	1.48
SPOT_USDILS	0.1	254,589	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.08	0	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	58	0.03
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	47	-0.04
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	95	-0.34
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	203	-0.65
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.88
SPOT_USDILS	-1.55	-4,046,000	-0.15