קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.53	-3.49
תחילת השנה	-57.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	101.14	2,074	2.29
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	34.9	16,500,000	-0.56
מקמ 1215	32.91	51,831,600	51.47
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	25.81	12,200,000	-0.43
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	19.46	9,200,000	-1.21
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	13.75	6,500,000	-0.33
מקמ 1115	13.38	21,000,000	20.92
מקמ 1015	10.16	15,900,000	15.89
אלה פקדון אגח ד	6.36	10,253,000	9.94
מקמ 216	6.3	10,000,000	9.86
מקמ 816	6.18	10,000,000	9.67
מקמ 916	6.16	10,000,000	9.64
פיקדון בבנק מסוים	5.89	9,001,310	9.21
גי.אס.אי אגח ב	3.98	5,864,000	6.22
גלעד פקדון אגח ב	2.71	4,000,000	4.24
הראל ריב אגח א	2.69	4,000,000	4.21
מקמ 616	2.38	3,830,800	3.73
פאי פלוס אגח ב	1.81	2,694,000	2.83
הראל פיקדון אגח ד	1.35	1,990,000	2.12
אלה פקדון אגח יא	1.35	2,000,000	2.11
אביעד פקדון אגח ב	1.34	2,000,000	2.1
גלעד פקדון אגח ג	1.33	2,000,000	2.08
פאי פיקדון אגח ד	0.98	1,500,000	1.53
ספיר פקדון אגח ג	0.98	1,490,000	1.53
גלעד פקדון אגח ה	0.66	1,000,000	1.03
פאי פלוס אגח ד	0.6	900,000	0.93
ספיר פקדון אגח ב	0.6	900,000	0.93
הראל ריב אגח ב	0.57	860,000	0.89
ספיר פקדון אגח א	0.54	796,000	0.85
איביאי פקדון אגח א	0.53	793,000	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.29	456,086	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.26	121,249	0.4
Collateral	0.17	80,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,882	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	2,247	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,007	0
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.24	-5	0.01
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.34	-7	0
Collateral	-0.52	-247,014	-0.82
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.54	-11	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.45	-683,853	-2.26