קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.71	3.16
תחילת השנה	-10.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	101.11	1,938	-1.2
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	35.22	16,500,000	-1.19
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	26.9	12,600,000	-0.29
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	19.64	9,200,000	-0.94
מקמ 216	14.01	21,000,000	20.92
F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00	13.88	6,500,000	-0.05
מקמ 1216	12.94	20,000,000	19.32
מקמ 316	12.39	18,621,300	18.5
מקמ 1116	8.44	13,000,000	12.6
מקמ 816	6.55	10,000,000	9.78
מקמ 916	6.53	10,000,000	9.75
פיקדון בבנק מסוים	6.43	9,291,953	9.6
אלה פקדון אגח ד	6.4	10,253,000	9.55
גי.אס.אי אגח ב	4.2	5,864,000	6.27
פיקדון בבנק מסוים	3.04	1,425,042	4.54
גלעד פקדון אגח ב	2.87	4,000,000	4.28
הראל ריב אגח א	2.84	4,000,000	4.24
מקמ 616	2.52	3,830,800	3.77
פאי פלוס אגח ב	1.91	2,694,000	2.86
הראל פיקדון אגח ד	1.43	1,990,000	2.14
אלה פקדון אגח יא	1.43	2,000,000	2.13
אביעד פקדון אגח ב	1.42	2,000,000	2.12
גלעד פקדון אגח ג	1.41	2,000,000	2.1
פאי פיקדון אגח ד	1.04	1,500,000	1.55
ספיר פקדון אגח ג	1.03	1,490,000	1.54
Collateral	0.82	1,220,000	1.22
גלעד פקדון אגח ה	0.7	1,000,000	1.05
פאי פלוס אגח ד	0.63	900,000	0.94
ספיר פקדון אגח ב	0.63	900,000	0.94
הראל ריב אגח ב	0.6	860,000	0.9
ספיר פקדון אגח א	0.57	796,000	0.85
איביאי פקדון אגח א	0.56	793,000	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.43	201,141	0.64
Collateral	0.23	110,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,928	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	2,269	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,036	0
SPOT_USDILS	-0.08	-39,000	0
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.37	-7	-0.01
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.37	-7	0
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.37	-7	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.36	-2,026,143	-2.03
F_301225_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-4.8	-2,250,000	0.01