קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF
50,270
0.8%שווי יחידה
50,118.1
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:759,294
- % החודש:3.88%
- % השנה:-3.04%
- % 3 חודשים:8.76%
- % 12 חודשים:3.08%
- סטיית תקן (שנה):20.06
- שארפ (שנה):-0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.73 | 1.03 |
| תחילת השנה | -35.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.81 | 2,528 | -10.46 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 34.41 | 16,500,000 | 0.02 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 25.45 | 12,200,000 | -0.73 |
| מקמ 915 | 22.11 | 39,000,000 | 38.45 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 19.19 | 9,200,000 | 0.82 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 13.56 | 6,500,000 | -0.48 |
| מקמ 1215 | 11.18 | 19,931,600 | 19.45 |
| מקמ 515 | 10.85 | 18,880,000 | 18.86 |
| Collateral | 9.29 | 4,451,991 | 16.14 |
| מקמ 1015 | 8.47 | 15,000,000 | 14.73 |
| אלה פקדון אגח ד | 6.17 | 10,253,000 | 10.72 |
| מקמ 216 | 5.57 | 10,000,000 | 9.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.45 | 9,442,424 | 9.47 |
| מקמ 815 | 4.44 | 7,806,785 | 7.72 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.49 | 5,864,000 | 6.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.1 | 5,387,378 | 5.39 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.38 | 4,000,000 | 4.13 |
| הראל ריב אגח א | 2.35 | 4,000,000 | 4.08 |
| מקמ 615 | 2.29 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 715 | 1.88 | 3,300,000 | 3.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.58 | 2,694,000 | 2.75 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.19 | 1,990,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.18 | 2,000,000 | 2.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.17 | 2,000,000 | 2.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.17 | 2,000,000 | 2.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 900,000 | 0.91 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.52 | 900,000 | 0.91 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 860,000 | 0.87 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.47 | 796,000 | 0.82 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 793,000 | 0.8 |
| Collateral | 0.38 | 180,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 78,622 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,835 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,122 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.41 | -10 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.41 | -10 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.46 | -11 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.46 | -11 | -0.13 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.46 | -11 | -0.07 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.46 | -11 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.47 | -223,240 | -0.81 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -12 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -12 | -0.03 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -12 | -0.07 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -12 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.66 | -795,193 | -2.88 |