קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.12	-0.15
תחילת השנה	-20.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	101.45	1,746	-3.68
F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00	41.95	16,500,000	0.36
F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	21.36	8,400,000	0.51
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	19.32	7,600,000	0.7
F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	16.53	6,500,000	0.35
מקמ 1216	15.67	20,000,000	19.5
מקמ 1116	10.22	13,000,000	12.71
מקמ 616	9.31	11,660,800	11.59
מקמ 816	7.93	10,000,000	9.87
מקמ 916	7.91	10,000,000	9.84
אלה פקדון אגח ד	7.6	10,253,000	9.45
פיקדון בבנק מסוים	7.55	9,001,485	9.4
Collateral	5.59	2,198,264	6.95
גי.אס.אי אגח ב	5.1	5,864,000	6.34
מקמ 516	4.58	5,720,000	5.7
גלעד פקדון אגח ב	3.47	4,000,000	4.32
הראל ריב אגח א	3.44	4,000,000	4.28
פאי פלוס אגח ב	2.32	2,694,000	2.88
הראל פיקדון אגח ד	1.73	1,990,000	2.15
אלה פקדון אגח יא	1.72	2,000,000	2.14
אביעד פקדון אגח ב	1.72	2,000,000	2.14
גלעד פקדון אגח ג	1.71	2,000,000	2.12
פאי פיקדון אגח ד	1.26	1,500,000	1.57
ספיר פקדון אגח ג	1.26	1,490,000	1.56
גלעד פקדון אגח ה	0.85	1,000,000	1.05
פאי פלוס אגח ד	0.76	900,000	0.95
ספיר פקדון אגח ב	0.76	900,000	0.95
הראל ריב אגח ב	0.73	860,000	0.91
ספיר פקדון אגח א	0.69	796,000	0.86
איביאי פקדון אגח א	0.67	793,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.21	81,154	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,973	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,286	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,062	0
Collateral	-0.2	-80,000	-0.25
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.29	-5	-0.01
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.35	-6	-0.01
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.35	-6	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.48	-598,798	-0.6
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.58	-10	-0.01
Collateral	-1.04	-410,000	-1.3
פיקדון בבנק מסוים	-1.4	-552,543	-1.75
SPOT_USDILS	-6.84	-2,690,000	0.02