קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.39	1.23
תחילת השנה	-32.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	103.68	1,598	-0.16
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	43.52	16,500,000	1.54
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	22.15	8,400,000	0.23
F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00	17.14	6,500,000	0.89
מקמ 1216	15.33	17,500,000	17.26
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	14.51	5,500,000	0.32
מקמ 517	11	12,720,000	12.38
מקמ 617	10.06	11,660,000	11.33
מקמ 916	8.83	10,000,000	9.94
מקמ 1116	7.64	8,700,000	8.6
מקמ 816	5.93	6,700,000	6.68
גי.אס.אי אגח ב	5.69	5,864,000	6.41
גלעד פקדון אגח ב	3.88	4,000,000	4.37
הראל ריב אגח א	3.85	4,000,000	4.33
פיקדון בבנק מסוים	3.51	1,332,150	3.96
פיקדון בבנק מסוים	3.34	3,755,683	3.76
פאי פלוס אגח ב	2.59	2,694,000	2.92
מקמ 417	2.17	2,500,000	2.44
הראל פיקדון אגח ד	1.94	1,990,000	2.18
אלה פקדון אגח יא	1.93	2,000,000	2.17
אביעד פקדון אגח ב	1.92	2,000,000	2.17
גלעד פקדון אגח ג	1.91	2,000,000	2.15
פיקדון בבנק מסוים	1.53	581,871	1.73
פאי פיקדון אגח ד	1.41	1,500,000	1.59
ספיר פקדון אגח ג	1.4	1,490,000	1.58
גלעד פקדון אגח ה	0.95	1,000,000	1.07
פאי פלוס אגח ד	0.86	900,000	0.96
ספיר פקדון אגח ב	0.85	900,000	0.96
הראל ריב אגח ב	0.82	860,000	0.92
ספיר פקדון אגח א	0.77	796,000	0.87
איביאי פקדון אגח א	0.75	793,000	0.85
Collateral	0.45	170,056	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0	952	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,013	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,709	0
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.45	-7	-0.01
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.58	-9	-0.01
Collateral	-0.61	-230,000	-0.68
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.71	-11	-0.02
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.78	-12	0
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.84	-13	-0.03
Collateral	-0.9	-340,000	-1.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.95	-2,197,342	-2.2