קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-39.3	-86.12
תחילת השנה	-27.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	235.63	656	-15.59
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	63.94	178	-3.37
TREASURY BILL B 03/26/26	20.75	29,000,000	90.83
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	17.04	23,750,000	-1.89
מקמ 1116	15.62	70,000,000	68.36
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	14.35	20,000,000	-0.39
ממשלתי משתנה 1134	13.26	60,000,000	58.04
פיקדון בבנק מסוים	12.84	55,420,858	56.23
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	11.13	15,520,000	-0.19
מקמ 316	9.59	41,995,600	41.97
ממשלתי שקלי 0226	9.14	40,000,000	40
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	7.89	11,000,000	-0.57
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	7.89	11,000,000	0.48
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	7.17	10,000,000	-0.22
מקמ 916	6.73	30,000,000	29.47
מקמ 1216	6.67	30,000,000	29.22
מקמ 616	6.5	28,730,800	28.46
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	6.46	9,000,000	-0.72
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	5.74	8,000,000	0.01
TREASURY BILL B 01/21/27	4.48	6,450,000	19.63
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	3.59	5,000,000	0.26
מקמ 516	3.4	15,000,000	14.9
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	2.87	4,000,000	-0.31
ממשל קצרה 0526	1.54	6,799,855	6.74
מקמ 816	0.9	4,000,000	3.94
פיקדון בבנק מסוים	0.76	1,060,484	3.33
Collateral	0.76	1,060,000	3.33
Collateral	0.72	1,010,000	3.17
הראל ריב אגח ד	0.51	2,187,000	2.24
Collateral	0.44	620,000	1.95
ספיר פקדון אגח א	0.33	1,328,000	1.43
פיקדון בבנק מסוים	0.32	440,748	1.38
פיקדון בבנק מסוים	0	1,895	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,943	0
פיקדון בבנק מסוים	0	993	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	-138,854	-0.44
SPOT_USDILS	-0.96	-1,340,000	-0.05
F_170226_30_30_DL_0_Y_1_00_00	-2.87	-4,000,000	-0.16
F_170226_30_30_DL_0_Y_1_00_00	-3.23	-4,500,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	-9.04	-39,571,042	-39.57