קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-46.81	-7.51
תחילת השנה	-74.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	234.05	635	-25.81
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	65.61	178	8.73
פיקדון בבנק מסוים	36.64	47,203,355	149.29
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	18.44	23,750,000	0.88
מקמ 616	18.12	74,310,800	73.83
מקמ 1116	16.79	70,000,000	68.43
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	15.53	20,000,000	0.04
ממשלתי משתנה 1134	14.31	60,000,000	58.32
פיקדון בבנק מסוים	14.21	18,310,041	57.91
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	12.05	15,520,000	0.15
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	8.54	11,000,000	-0.35
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	8.54	11,000,000	0.7
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	7.76	10,000,000	0
מקמ 916	7.25	30,000,000	29.52
ממשלתי משתנה 0526	6.64	27,000,000	27.06
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	6.21	8,000,000	0.18
TREASURY BILL B 01/21/27	4.86	6,450,000	19.82
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	3.88	5,000,000	0.36
ממשל קצרה 0526	1.66	6,799,855	6.76
מקמ 816	0.97	4,000,000	3.95
פיקדון בבנק מסוים	0.95	1,221,689	3.86
מקמ 1216	0.72	3,000,000	2.92
הראל ריב אגח ד	0.55	2,187,000	2.25
ספיר פקדון אגח א	0.35	1,328,000	1.44
Collateral	0.02	30,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	1,417	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,899	0
פיקדון בבנק מסוים	0	993	0
SPOT_USDILS	-0.03	-41,600	0
SPOT_USDILS	-0.04	-52,000	0
SPOT_USDILS	-0.04	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.09	-120,000	0
Collateral	-0.24	-310,000	-0.98
Collateral	-0.42	-540,000	-1.71
פיקדון בבנק מסוים	-5.26	-21,439,645	-21.44
F_300326_7_7_DL_0_Y_1_00_00	-12.05	-15,520,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	-14.6	-59,499,322	-59.5
SPOT_USDILS	-21.18	-27,290,000	-0.13