קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-26.97	-23.43
תחילת השנה	-123.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	240.95	728	63.55
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	58.91	178	-1.39
TREASURY BILL B 08/12/25	18.53	26,000,000	88.17
F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00	16.93	23,750,000	-3.96
מקמ 915	15.43	73,700,000	73.42
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	14.87	20,860,000	-4.56
ממשלתי משתנה 1134	12.22	60,000,000	58.13
ממשלתי שקלי 0226	10.32	50,000,000	49.08
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	9.55	13,400,000	0.75
מקמ 815	8.4	40,000,000	39.97
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	7.84	11,000,000	0.37
מקמ 616	5.83	28,730,800	27.75
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00	5.7	8,000,000	-0.81
מקמ 1015	5.22	25,000,000	24.82
פיקדון בבנק מסוים	4.27	20,001,804	20.31
מקמ 216	4.11	20,000,000	19.57
TREASURY BILL B 10/02/25	2.97	4,200,000	14.14
F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00	2.85	4,000,000	-0.66
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00	2.85	4,000,000	0.17
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.14	3,000,000	-0.45
פיקדון בבנק מסוים	1.5	2,110,441	7.16
Collateral	0.96	1,350,000	4.58
SPOT_USDILS	0.61	860,000	0.02
ספיר פקדון אגח א	0.3	1,328,000	1.4
פיקדון בבנק מסוים	0.15	209,753	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0	1,626	0
פיקדון בבנק מסוים	0	493	0
פיקדון בבנק מסוים	0	993	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,959	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.59	-2,786,075	-2.79