קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	24.82	30.98
תחילת השנה	-70.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	246.33	825	184.79
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	53.15	178	2.61
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	14.82	30,000,000	-2.6
מקמ 616	13	74,310,800	74.27
מקמ 1116	12.06	70,000,000	68.92
פיקדון בבנק מסוים	11.77	23,837,919	67.27
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	11.73	23,750,000	-7.01
ממשלתי משתנה 1134	10.17	60,000,000	58.13
F_130526_22_22_DL_0_Y_1_00_00	9.88	20,000,000	-1.76
פיקדון בבנק מסוים	6.68	38,164,126	38.16
פיקדון בבנק מסוים	5.85	33,394,079	33.39
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	5.43	11,000,000	-0.86
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	5.43	11,000,000	-0.91
מקמ 916	5.2	30,000,000	29.72
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	4.94	10,000,000	-0.87
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	4.94	10,000,000	-0.83
ממשלתי משתנה 0526	4.73	27,000,000	27
מקמ 816	4.17	24,000,000	23.84
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	3.95	8,000,000	-1.44
TREASURY BILL B 01/21/27	3.11	6,450,000	17.77
מקמ 317	2.51	14,760,212	14.37
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	2.47	5,000,000	-1.31
Collateral	1.2	2,420,000	6.83
ממשל קצרה 0526	1.19	6,799,855	6.8
Collateral	1.04	2,100,000	5.93
מקמ 1216	0.52	3,000,000	2.95
Collateral	0.47	960,000	2.71
הראל ריב אגח ד	0.4	2,187,000	2.28
ספיר פקדון אגח א	0.25	1,328,000	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0.02	45,074	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	1,907	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,729	0
פיקדון בבנק מסוים	0	993	0
פיקדון בבנק מסוים	-14.3	-28,949,935	-81.69