קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.47	1.04
תחילת השנה	-114.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	238.83	718	-11.14
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	59.21	178	0.23
מקמ 1116	22.51	120,000,000	119.32
פיקדון בבנק מסוים	19.08	33,794,285	101.13
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	16.94	30,000,000	2.29
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	14.12	25,000,000	2.63
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	13.41	23,750,000	0.76
ממשלתי משתנה 1134	10.99	60,000,000	58.25
מקמ 817	10.99	60,000,000	58.27
מקמ 916	9.43	50,000,000	50
פיקדון בבנק מסוים	6.75	35,765,997	35.77
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	6.21	11,000,000	1.14
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00	6.21	11,000,000	0.13
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	5.65	10,000,000	0.76
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	5.65	10,000,000	0.8
פיקדון בבנק מסוים	4.62	8,180,931	24.48
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00	4.52	8,000,000	-0.54
מקמ 617	3.69	20,000,000	19.53
TREASURY BILL B 01/21/27	3.59	6,450,000	19.01
פיקדון בבנק מסוים	3.1	16,422,100	16.42
F_240726_60_60_DL_0_Y_1_00_00	2.82	5,000,000	-0.31
מקמ 1016	2.82	15,000,000	14.95
מקמ 317	2.74	14,760,212	14.53
מקמ 1216	0.56	3,000,000	2.98
הראל ריב אגח ד	0.43	2,187,000	2.3
ספיר פקדון אגח א	0.28	1,328,000	1.46
פיקדון בבנק מסוים	0.15	272,135	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0	1,919	0
פיקדון בבנק מסוים	0	993	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,987	0
Collateral	-0.14	-240,000	-0.72
Collateral	-0.39	-690,000	-2.06
Collateral	-0.43	-760,000	-2.27