קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.42	-48.55
תחילת השנה	-131.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	245.48	785	68.15
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	55.35	177	-4.37
F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00	14.43	23,750,000	-0.61
מקמ 1115	13.62	73,000,000	72.95
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	12.67	20,860,000	-0.76
ממשלתי משתנה 1134	10.92	60,000,000	58.45
מקמ 1215	10.36	55,700,000	55.49
ממשלתי שקלי 0226	9.26	50,000,000	49.61
פיקדון בבנק מסוים	8.38	13,784,655	44.85
פיקדון בבנק מסוים	8.26	44,249,151	44.25
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	8.14	13,400,000	-1.2
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	6.68	11,000,000	-1.46
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	6.68	11,000,000	-1.15
F_221025_76_76_DL_0_Y_1_00_00	6.08	10,000,000	-0.42
מקמ 316	5.53	30,000,000	29.59
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	5.47	9,000,000	-0.7
F_271025_52_52_DL_0_Y_1_00_00	5.47	9,000,000	-0.07
מקמ 916	5.42	30,000,000	29.04
מקמ 616	5.24	28,730,800	28.07
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	4.86	8,000,000	-1.27
פיקדון בבנק מסוים	3.95	20,624,704	21.16
מקמ 216	3.7	20,000,000	19.79
F_270825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	3.04	5,000,000	-0.44
F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00	2.43	4,000,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	2.34	3,848,307	12.52
מקמ 816	0.73	4,000,000	3.88
Collateral	0.72	1,180,000	3.84
פיקדון בבנק מסוים	0.46	763,288	2.48
הראל ריב אגח ד	0.41	2,187,000	2.21
ספיר פקדון אגח א	0.26	1,328,000	1.42
Collateral	0.15	250,000	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.01	22,555	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	1,469	0
פיקדון בבנק מסוים	0	993	0
SPOT_USDILS	-0.09	-148,000	0