קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-56.38	-22.56
תחילת השנה	-13.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	243.39	754	13.06
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	57.46	178	1.47
TREASURY BILL B 08/12/25	21.21	26,000,000	93.14
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	19.61	23,750,000	0.38
מקמ 615	15.81	69,700,000	69.41
ממשלתי משתנה 1134	13.19	60,000,000	57.92
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	9.83	11,900,000	-0.71
פיקדון בבנק מסוים	8.62	37,765,298	37.84
פיקדון בבנק מסוים	8.6	10,413,303	37.76
מקמ 915	7.63	34,000,000	33.52
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	6.94	8,400,000	-0.59
פיקדון בבנק מסוים	6.74	8,167,613	29.62
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	6.61	8,000,000	-0.07
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	4.84	5,860,000	0.52
מקמ 216	4.41	20,000,000	19.38
פיקדון בבנק מסוים	4.17	18,314,940	18.31
TREASURY BILL B 10/02/25	3.41	4,200,000	14.96
מקמ 1015	3.36	15,000,000	14.73
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	3.3	4,000,000	0.07
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	3.3	4,000,000	-0.29
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	2.48	3,000,000	-0.01
ספיר פקדון אגח א	0.31	1,328,000	1.37
SPOT_USDILS	0.17	200,000	0
Collateral	0.15	180,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0	493	0
פיקדון בבנק מסוים	0	993	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,133	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	6,904	0.01
SPOT_USDILS	-0.07	-83,000	0