קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
82,690
5.42%שווי יחידה
76,432.35
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:5,192,244
- % החודש:-4.46%
- % השנה:14.52%
- % 3 חודשים:2.31%
- % 12 חודשים:17.91%
- סטיית תקן (שנה):34.88
- שארפ (שנה):0.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.04 | 3.14 |
| תחילת השנה | -23.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 160.27 | 200 | 2.5 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 137.83 | 172 | 1.23 |
| מקמ 816 | 21.6 | 30,100,000 | 30 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.98 | 7,477,807 | 22.2 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 11.75 | 5,500,000 | 0.42 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 10.69 | 5,000,000 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.75 | 13,550,696 | 13.55 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 9.62 | 4,500,000 | 0.22 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 8.68 | 4,150,000 | 12.07 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 8.55 | 4,000,000 | 0.23 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 7.48 | 3,500,000 | -0.04 |
| מקמ 1216 | 7.46 | 10,500,000 | 10.36 |
| מקמ 726 | 7.19 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 916 | 7.16 | 10,000,000 | 9.94 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.99 | 10,000,000 | 9.71 |
| מקמ 417 | 6.68 | 9,500,000 | 9.27 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 6.41 | 3,000,000 | 0.01 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 5.34 | 2,500,000 | 0.16 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.27 | 2,000,000 | -0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.91 | 1,831,352 | 5.44 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 2.14 | 1,000,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,259 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,998 | 0.01 |
| Collateral | -0.28 | -130,000 | -0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.77 | -1,074,876 | -1.07 |