קסם MSCI AC World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.32	5.99
תחילת השנה	-208.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.03	109,275	3.27
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00	64.8	35,400,000	-3.49
מקמ 915	45.42	84,800,000	84.13
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	23.8	13,000,000	-2.12
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	19.59	10,700,000	-3.06
מקמ 815	15.31	28,500,000	28.37
מקמ 1215	10.07	19,000,000	18.65
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	8.42	4,600,000	-0.73
F_250625_29_29_DL_0_Y_1_00_00	5.49	3,000,000	-0.04
גי.אס.אי אגח ב	5.23	9,272,651	9.69
אלה פקדון אגח ד	4.58	8,556,618	8.49
פיקדון בבנק מסוים	3.7	6,861,628	6.86
גלעד פקדון אגח ב	3.15	5,600,000	5.84
מקמ 616	2.49	4,788,500	4.61
פאי פלוס אגח ב	1.87	3,367,000	3.47
Collateral	1.67	913,655	3.1
גלעד פקדון אגח ג	1.67	2,999,832	3.08
Collateral	1.61	880,000	2.98
הראל פיקדון אגח ד	1.13	1,990,000	2.08
דיסק מנ מסחרי 5	1.1	200,000	2.04
פאי פלוס אגח ג	1.09	1,969,942	2.01
גלעד פקדון אגח ה	1.06	1,948,470	1.97
פאי פיקדון אגח ד	0.81	1,500,000	1.51
ספיר פקדון אגח ג	0.81	1,490,000	1.5
אלה פקדון אגח י	0.76	1,351,728	1.41
ספיר פקדון אגח א	0.6	1,061,645	1.11
פאי פלוס אגח ד	0.55	1,000,000	1.01
הראל ריב אגח ב	0.52	955,000	0.97
הראל ריב אגח א	0.43	779,718	0.8
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	389	0.01
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.35	383	0.02
איביאי פקדון אגח א	0.03	49,241	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	119	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,092	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,127	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,406	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,341	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	-225,481	-0.76
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.67	-732	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-3.6	-1,967,842	-6.67
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00	-4.03	-2,200,000	0.62
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00	-23.8	-13,000,000	3.59