קסם MSCI AC World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.9	1.8
תחילת השנה	-29.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.06	84,282	-1.77
F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00	75.67	35,400,000	0.77
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	29.93	14,000,000	1.28
ממשלתי משתנה 0526	23.71	35,000,000	35.08
מקמ 1116	19.82	30,000,000	29.33
מקמ 916	10.32	15,516,527	15.27
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	8.55	4,000,000	0.14
מקמ 616	7.88	11,738,500	11.66
גי.אס.אי אגח ב	6.77	9,272,651	10.02
אלה פקדון אגח ד	5.33	8,556,618	7.88
Collateral	4.36	2,038,998	6.45
גלעד פקדון אגח ב	4.09	5,600,000	6.05
מקמ 816	3.87	5,800,000	5.72
פאי פלוס אגח ב	2.44	3,367,000	3.6
גלעד פקדון אגח ג	2.15	2,999,832	3.19
פיקדון בבנק מסוים	2	2,955,820	2.96
הראל פיקדון אגח ד	1.46	1,990,000	2.15
פאי פלוס אגח ג	1.42	1,969,942	2.09
גלעד פקדון אגח ה	1.39	1,948,470	2.05
פאי פיקדון אגח ד	1.06	1,500,000	1.57
ספיר פקדון אגח ג	1.06	1,490,000	1.56
אלה פקדון אגח י	0.98	1,351,728	1.46
ספיר פקדון אגח א	0.78	1,061,645	1.15
פאי פלוס אגח ד	0.71	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח ב	0.68	955,000	1.01
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	581	0
הראל ריב אגח א	0.56	779,718	0.84
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	345	-0.01
איביאי פקדון אגח א	0.04	49,241	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	120	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,133	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,679	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,438	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,699	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	6,645	0.01
Collateral	-0.73	-340,000	-1.08
פיקדון בבנק מסוים	-2.13	-995,747	-3.15
SPOT_USDILS	-2.91	-1,360,000	0.01
F_190226_82_82_DL_0_Y_1_00_00	-17.1	-8,000,000	-0.26