קסם MSCI AC World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.83	-17.15
תחילת השנה	-221.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	101.57	109,275	3.05
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	65.55	35,400,000	1.47
מקמ 915	46.13	84,800,000	84.48
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	24.07	13,000,000	-2.09
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	24.07	13,000,000	0.73
מקמ 815	15.55	28,500,000	28.48
מקמ 1215	10.23	19,000,000	18.73
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	8.52	4,600,000	-0.73
גי.אס.אי אגח ב	5.32	9,272,651	9.75
אלה פקדון אגח ד	4.59	8,556,618	8.41
גלעד פקדון אגח ב	3.21	5,600,000	5.89
פיקדון בבנק מסוים	3.12	1,685,759	5.72
מקמ 616	2.53	4,788,500	4.63
פאי פלוס אגח ב	1.91	3,367,000	3.5
גלעד פקדון אגח ג	1.69	2,999,832	3.1
הראל פיקדון אגח ד	1.15	1,990,000	2.1
דיסק מנ מסחרי 5	1.12	200,000	2.05
פאי פלוס אגח ג	1.11	1,969,942	2.03
גלעד פקדון אגח ה	1.08	1,948,470	1.99
פאי פיקדון אגח ד	0.83	1,500,000	1.52
ספיר פקדון אגח ג	0.82	1,490,000	1.51
אלה פקדון אגח י	0.78	1,351,728	1.42
ספיר פקדון אגח א	0.61	1,061,645	1.12
פאי פלוס אגח ד	0.56	1,000,000	1.02
הראל ריב אגח ב	0.53	955,000	0.98
הראל ריב אגח א	0.44	779,718	0.81
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	476	-0.02
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	383	0.02
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	389	0.01
איביאי פקדון אגח א	0.03	49,241	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,045	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	120	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,111	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,491	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,487	0.01
Collateral	-0.09	-50,000	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	-232,099	-0.79
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.68	-732	0.01
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.99	-1,064	0.05
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.04	-1,115	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-2.84	-5,204,590	-5.2
Collateral	-3.22	-1,740,000	-5.9
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00	-4.07	-2,200,000	0.61
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00	-24.07	-13,000,000	3.58