קסם MSCI AC World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	-3.64
תחילת השנה	-26.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.77	84,381	-1.68
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	67.45	35,400,000	4.07
מקמ 816	33.35	52,540,000	52.37
מקמ 1116	18.89	30,000,000	29.66
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	11.43	6,000,000	0.48
מקמ 916	9.82	15,516,527	15.42
פיקדון בבנק מסוים	8.68	4,554,034	13.62
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	7.62	4,000,000	-0.51
גי.אס.אי אגח ב	6.45	9,272,651	10.13
גלעד פקדון אגח ב	3.9	5,600,000	6.12
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	2.86	1,500,000	-0.03
פאי פלוס אגח ב	2.32	3,367,000	3.65
גלעד פקדון אגח ג	2.06	2,999,832	3.23
מרב פקדון אגח ו	1.93	2,960,000	3.02
הראל פיקדון אגח ד	1.39	1,990,000	2.18
פאי פלוס אגח ג	1.35	1,969,942	2.12
גלעד פקדון אגח ה	1.33	1,948,470	2.08
פאי פיקדון אגח ד	1.01	1,500,000	1.59
ספיר פקדון אגח ג	1.01	1,490,000	1.58
אלה פקדון אגח י	0.94	1,351,728	1.48
ספיר פקדון אגח א	0.74	1,061,645	1.16
פאי פלוס אגח ד	0.68	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח ב	0.65	955,000	1.02
אביעד פקדון אגח ז	0.64	1,000,000	1.01
מיכל פקדונות אגח א	0.55	859,000	0.86
הראל ריב אגח א	0.54	779,718	0.84
Collateral	0.06	30,000	0.09
איביאי פקדון אגח א	0.03	49,241	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	120	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,141	0
פיקדון בבנק מסוים	0	614	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,007	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,214	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	7,339	0.01
Collateral	-0.11	-55,344	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	-0.55	-856,743	-0.86
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.72	-612	0