קסם MSCI AC World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-29.76	-30.3
תחילת השנה	-29.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.12	100,307	1.96
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	62.37	35,400,000	-2.36
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	22.9	13,000,000	-4.57
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	22.9	13,000,000	-0.23
מקמ 1116	16.04	30,000,000	29.06
מקמ 216	13.74	25,000,000	24.9
מקמ 1216	13.32	25,000,000	24.15
מקמ 316	10.81	19,730,100	19.59
מקמ 916	8.34	15,516,527	15.12
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	8.1	4,600,000	-1.6
גי.אס.אי אגח ב	5.47	9,272,651	9.92
מקמ 816	5.39	10,000,000	9.77
פיקדון בבנק מסוים	5.36	3,040,047	9.71
אלה פקדון אגח ד	4.39	8,556,618	7.96
גלעד פקדון אגח ב	3.31	5,600,000	6
מקמ 616	2.6	4,788,500	4.71
פאי פלוס אגח ב	1.97	3,367,000	3.57
גלעד פקדון אגח ג	1.74	2,999,832	3.15
Collateral	1.31	2,380,000	2.38
הראל פיקדון אגח ד	1.18	1,990,000	2.14
דיסק מנ מסחרי 5	1.15	200,000	2.09
פאי פלוס אגח ג	1.15	1,969,942	2.08
גלעד פקדון אגח ה	1.12	1,948,470	2.04
פאי פיקדון אגח ד	0.86	1,500,000	1.55
ספיר פקדון אגח ג	0.85	1,490,000	1.54
אלה פקדון אגח י	0.8	1,351,728	1.45
ספיר פקדון אגח א	0.63	1,061,645	1.14
פאי פלוס אגח ד	0.58	1,000,000	1.05
הראל ריב אגח ב	0.55	955,000	1
Collateral	0.46	260,000	0.83
הראל ריב אגח א	0.46	779,718	0.83
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	280	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.13	241,506	0.24
איביאי פקדון אגח א	0.03	49,241	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,142	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	119	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,126	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,528	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	-236,923	-0.76
Collateral	-0.67	-381,430	-1.22
פיקדון בבנק מסוים	-2.39	-4,331,000	-4.33
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00	-3.88	-2,200,000	1.04
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00	-22.9	-13,000,000	6.08