קסם MSCI AC World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.61	4.13
תחילת השנה	-26.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.22	84,282	15.36
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	66.61	35,400,000	-1.67
ממשלתי משתנה 0526	23.34	35,000,000	35
מקמ 1116	19.7	30,000,000	29.54
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	11.29	6,000,000	-0.52
מקמ 916	10.25	15,516,527	15.37
מקמ 616	7.82	11,738,500	11.73
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	7.53	4,000,000	-1.19
פיקדון בבנק מסוים	6.86	3,648,194	10.29
גי.אס.אי אגח ב	6.73	9,272,651	10.09
גלעד פקדון אגח ב	4.06	5,600,000	6.09
מקמ 816	3.84	5,800,000	5.76
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	2.82	1,500,000	-0.28
פאי פלוס אגח ב	2.42	3,367,000	3.63
גלעד פקדון אגח ג	2.14	2,999,832	3.21
מרב פקדון אגח ו	1.9	2,960,000	2.85
הראל פיקדון אגח ד	1.45	1,990,000	2.17
פאי פלוס אגח ג	1.41	1,969,942	2.11
גלעד פקדון אגח ה	1.38	1,948,470	2.07
Collateral	1.19	630,000	1.78
פאי פיקדון אגח ד	1.06	1,500,000	1.58
ספיר פקדון אגח ג	1.05	1,490,000	1.57
אלה פקדון אגח י	0.98	1,351,728	1.47
ספיר פקדון אגח א	0.77	1,061,645	1.16
פאי פלוס אגח ד	0.71	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח ב	0.68	955,000	1.02
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	581	0.12
אביעד פקדון אגח ז	0.67	1,000,000	1
הראל ריב אגח א	0.56	779,718	0.84
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.48	404	0.02
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	345	0.06
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.35	297	0.01
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	224	0.02
איביאי פקדון אגח א	0.04	49,241	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	120	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,138	0
פיקדון בבנק מסוים	0	614	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,007	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,214	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	7,042	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	-94,392	-0.09
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.26	-220	0.02
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.32	-276	0.02
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.74	-631	0.05
Collateral	-8.75	-4,649,776	-13.12