קסם MSCI AC World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.56	0.59
תחילת השנה	-26.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310726_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.03	86,382	2.8
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	64.64	35,400,000	4.31
מקמ 1116	34.91	57,540,000	57.21
מקמ 817	19.56	33,000,000	32.05
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00	18.26	10,000,000	0.07
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	12.78	7,000,000	0.12
מקמ 916	9.47	15,516,527	15.51
גי.אס.אי אגח ב	6.22	9,272,651	10.19
גלעד פקדון אגח ב	3.76	5,600,000	6.16
פיקדון בבנק מסוים	3.21	5,256,899	5.26
מקמ 1216	3.03	5,000,000	4.96
F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00	2.74	1,500,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	2.24	1,228,175	3.68
פאי פלוס אגח ב	2.24	3,367,000	3.67
גלעד פקדון אגח ג	1.97	2,999,832	3.24
מרב פקדון אגח ו	1.86	2,960,000	3.04
הראל פיקדון אגח ד	1.34	1,990,000	2.19
פאי פלוס אגח ג	1.3	1,969,942	2.13
גלעד פקדון אגח ה	1.28	1,948,470	2.1
מקמ 617	1.19	2,000,000	1.95
פאי פיקדון אגח ד	0.98	1,500,000	1.6
ספיר פקדון אגח ג	0.97	1,490,000	1.59
אלה פקדון אגח י	0.91	1,351,728	1.48
ספיר פקדון אגח א	0.71	1,061,645	1.17
פאי פלוס אגח ד	0.66	1,000,000	1.08
הראל ריב אגח ב	0.63	955,000	1.03
אביעד פקדון אגח ז	0.62	1,000,000	1.02
מיכל פקדונות אגח א	0.53	859,000	0.87
הראל ריב אגח א	0.52	779,718	0.85
Collateral	0.16	90,000	0.27
איביאי פקדון אגח א	0.03	49,241	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	21,318	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	121	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,145	0
פיקדון בבנק מסוים	0	614	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,024	0
פיקדון בבנק מסוים	0	7,977	0.01
Collateral	-4.5	-2,466,294	-7.38