קסם MSCI AC World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.29	2.92
תחילת השנה	-220.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	106.93	108,454	2.12
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	64.37	35,400,000	-1.2
מקמ 1215	24.46	44,800,000	44.49
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	23.64	13,000,000	-3.07
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	23.64	13,000,000	-0.46
מקמ 1115	23	42,000,000	41.84
פיקדון בבנק מסוים	10.05	5,526,186	18.28
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	8.36	4,600,000	-1.07
מקמ 916	8.22	15,516,527	14.96
גי.אס.אי אגח ב	5.41	9,272,651	9.84
מקמ 816	5.32	10,000,000	9.67
אלה פקדון אגח ד	4.56	8,556,618	8.3
גלעד פקדון אגח ב	3.26	5,600,000	5.93
מקמ 616	2.56	4,788,500	4.66
פאי פלוס אגח ב	1.95	3,367,000	3.54
גלעד פקדון אגח ג	1.72	2,999,832	3.12
הראל פיקדון אגח ד	1.16	1,990,000	2.12
דיסק מנ מסחרי 5	1.13	200,000	2.06
פאי פלוס אגח ג	1.13	1,969,942	2.06
גלעד פקדון אגח ה	1.1	1,948,470	2.01
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	1,022	0.01
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.92	932	0.02
פאי פיקדון אגח ד	0.84	1,500,000	1.53
ספיר פקדון אגח ג	0.84	1,490,000	1.53
אלה פקדון אגח י	0.79	1,351,728	1.43
ספיר פקדון אגח א	0.62	1,061,645	1.13
פאי פלוס אגח ד	0.57	1,000,000	1.03
הראל ריב אגח ב	0.54	955,000	0.99
הראל ריב אגח א	0.45	779,718	0.82
Collateral	0.29	160,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.27	490,004	0.49
Collateral	0.24	131,946	0.44
איביאי פקדון אגח א	0.03	49,241	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,045	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	120	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,117	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,491	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,486	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	-232,099	-0.77
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.46	-465	0
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00	-4	-2,200,000	0.78
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00	-23.64	-13,000,000	4.56