קסם MSCI AC World ETF
1,407
0.14%שווי יחידה
1,430.96
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:804
- % החודש:-3.64%
- % השנה:-3.75%
- % 3 חודשים:-2.7%
- % 12 חודשים:6.78%
- סטיית תקן (שנה):15.92
- שארפ (שנה):0.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -129.02 | -67.33 |
| תחילת השנה | -202.67 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 105.93 | 238,795 | -1.43 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 33.32 | 35,400,000 | 0.73 |
| מקמ 915 | 23.86 | 93,000,000 | 90.75 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 23.06 | 24,500,000 | -3.87 |
| מקמ 315 | 17.39 | 66,400,000 | 66.15 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 12.24 | 13,000,000 | 0.03 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 10.07 | 10,700,000 | -0.38 |
| מקמ 415 | 8.86 | 33,930,500 | 33.69 |
| מקמ 515 | 7.8 | 30,000,000 | 29.67 |
| מקמ 215 | 6.95 | 26,440,900 | 26.43 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 5.18 | 5,500,000 | -0.94 |
| מקמ 815 | 5.15 | 20,000,000 | 19.58 |
| מקמ 1215 | 5.06 | 19,931,600 | 19.25 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 4.33 | 4,600,000 | 0.03 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 4.24 | 4,500,000 | -0.78 |
| מקמ 1015 | 3.84 | 15,000,000 | 14.59 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.69 | 13,670,000 | 14.05 |
| F_051124_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 3.58 | 3,800,000 | -0.61 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 3.11 | 3,300,000 | -0.48 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 3.11 | 3,300,000 | -0.1 |
| אלה פקדון אגח י | 2.68 | 10,000,000 | 10.21 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.63 | 9,773,000 | 10 |
| ממשל קצרה 0525 | 2.59 | 10,000,000 | 9.86 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.15 | 8,000,000 | 8.17 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.1 | 4,742 | 0.18 |
| הראל ריב אגח א | 1.59 | 6,000,000 | 6.05 |
| Collateral | 1.41 | 1,493,808 | 5.35 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.25 | 2,821 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.89 | 3,367,000 | 3.39 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.8 | 3,000,000 | 3.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.8 | 3,000,000 | 3.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.8 | 3,000,000 | 3.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 791,837 | 2.83 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 0.75 | 800,000 | -0.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.54 | 1,990,000 | 2.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 200,000 | 2 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.53 | 2,000,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 1,521,505 | 1.52 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.38 | 847 | 0.02 |
| Collateral | 0.35 | 370,000 | 1.32 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.29 | 1,062,000 | 1.09 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 637 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 694,376 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 661,365 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 19,175 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 118 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,256 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,320 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -330,000 | 0.01 |
| Collateral | -0.36 | -1,360,000 | -1.36 |
| SPOT_USDILS | -1.88 | -2,000,000 | 0 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.59 | -5,835 | -0.04 |
| F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -3.11 | -3,300,000 | 0.1 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.26 | -7,355 | -0.33 |
| F_091224_53_53_DL_0_Y_1_00_00 | -3.58 | -3,800,000 | -0.07 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.93 | -8,850 | -0.31 |