קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)
1,374.28
0%שווי יחידה
1,371.84
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.81%
- % השנה:1.06%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:-0.25%
- סטיית תקן (שנה):3.01
- שארפ (שנה):-1.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.21 | -0.11 |
| תחילת השנה | -0.31 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 244.79 | 15,250,000 | 15.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.15 | 503,036 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,599 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| חשמל אגח 31 | 0 | 1 | 0 |
| בינל הנפק אגח יג | -1.53 | -92,675 | -0.09 |
| אמפא אגח א | -1.59 | -95,220 | -0.1 |
| לאומי אגח 188 | -1.68 | -100,106 | -0.1 |
| אשטרום קב אגח ד | -2.53 | -142,623 | -0.16 |
| מבנה אגח כ | -2.54 | -130,105 | -0.16 |
| בזק אגח 12 | -2.58 | -138,384 | -0.16 |
| גב ים אגח ט | -2.59 | -145,676 | -0.16 |
| פועלים אגח 201 | -2.63 | -152,641 | -0.16 |
| גב ים אגח י | -2.63 | -152,698 | -0.16 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | -2.79 | -160,489 | -0.17 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | -2.79 | -152,202 | -0.17 |
| ג'י סיטי אגח יד | -2.81 | -183,890 | -0.17 |
| ג'י סיטי אגח יג | -2.82 | -155,481 | -0.17 |
| ריט 1 אגח ז | -2.83 | -147,134 | -0.17 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | -2.92 | -167,365 | -0.18 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -2.96 | -150,495 | -0.18 |
| נתיבי גז אגח ד | -2.96 | -150,590 | -0.18 |
| ג'י סיטי אגח יב | -2.98 | -159,198 | -0.18 |
| רבוע נדלן אגח ט | -3.05 | -173,341 | -0.19 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | -3.13 | -168,303 | -0.19 |
| ג'י סיטי אגח טז | -3.17 | -186,762 | -0.2 |
| מליסרון אגח יז | -3.36 | -174,839 | -0.21 |
| ארפורט אגח ה | -3.44 | -177,730 | -0.21 |
| נכסים ובנ אגח י | -3.55 | -194,597 | -0.22 |
| מימון ישיר אגח ה | -3.62 | -202,070 | -0.22 |
| מליסרון אגח יט | -3.84 | -207,885 | -0.24 |
| מז טפ הנ אגח 68 | -3.99 | -235,504 | -0.25 |
| עזריאלי אגח ד | -4.09 | -217,203 | -0.25 |
| מז טפ הנפק 64 | -4.24 | -243,259 | -0.26 |
| מז טפ הנ אגח 70 | -4.74 | -279,853 | -0.29 |
| לאומי אגח 185 | -4.77 | -278,507 | -0.29 |
| דיסקונט מנ אגח טז | -4.91 | -283,655 | -0.3 |
| עזריאלי אגח ה | -5.01 | -265,220 | -0.31 |
| עזריאלי אגח ז | -5.06 | -293,903 | -0.31 |
| חשמל אגח 27 | -5.54 | -275,528 | -0.34 |
| לאומי אגח 182 | -6.12 | -342,054 | -0.38 |
| מז טפ הנפק 46 | -6.25 | -328,792 | -0.39 |
| עזריאלי אגח ו | -6.71 | -350,217 | -0.41 |
| חשמל אגח 33 | -7.83 | -467,942 | -0.48 |
| חשמל אגח 34 | -8.06 | -444,821 | -0.5 |