קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)
1,342.69
0%שווי יחידה
1,344.1
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.24%
- % השנה:-0.99%
- % 3 חודשים:-0.69%
- % 12 חודשים:-1.17%
- סטיית תקן (שנה):2.78
- שארפ (שנה):-1.97
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.03 | -0.19 |
| תחילת השנה | -3.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 239.62 | 11,990,000 | 11.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 115,360 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,584 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| עזריאלי אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| מז טפ הנפק 49 | 0 | 1 | 0 |
| לאומי אגח 179 | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0 | 1 | 0 |
| דליה אגח ב | -2.16 | -97,759 | -0.11 |
| סלע נדלן אגח ג | -2.21 | -94,375 | -0.11 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | -2.24 | -103,316 | -0.11 |
| חשמל אגח 32 | -2.25 | -99,044 | -0.11 |
| מליסרון אגח כ | -2.28 | -110,161 | -0.11 |
| גב ים אגח ט | -2.36 | -110,120 | -0.12 |
| בזק אגח 12 | -2.38 | -104,607 | -0.12 |
| גב ים אגח י | -2.39 | -115,427 | -0.12 |
| אשטרום קב אגח ד | -2.54 | -117,325 | -0.13 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | -2.56 | -115,706 | -0.13 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | -2.57 | -115,053 | -0.13 |
| ריט 1 אגח ז | -2.59 | -111,221 | -0.13 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | -2.62 | -121,317 | -0.13 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | -2.66 | -126,514 | -0.13 |
| מבנה אגח כ | -2.73 | -113,480 | -0.14 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -2.76 | -113,761 | -0.14 |
| רבוע נדלן אגח ו | -2.76 | -115,460 | -0.14 |
| פועלים אגח 201 | -2.8 | -131,868 | -0.14 |
| נתיבי גז אגח ד | -2.81 | -117,104 | -0.14 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | -2.82 | -127,223 | -0.14 |
| ג'י סיטי אגח יב | -2.83 | -120,340 | -0.14 |
| מליסרון אגח כא | -2.91 | -129,204 | -0.14 |
| מימון ישיר אגח ה | -2.95 | -136,264 | -0.15 |
| ג'י סיטי אגח טז | -3.05 | -141,177 | -0.15 |
| ארפורט אגח ה | -3.17 | -134,349 | -0.16 |
| מליסרון אגח יט | -3.59 | -158,909 | -0.18 |
| דיסק מנ אגח יז | -3.74 | -181,521 | -0.19 |
| מז טפ הנפק 64 | -3.89 | -183,885 | -0.19 |
| עזריאלי אגח ד | -4.2 | -182,051 | -0.21 |
| מז טפ הנ אגח 68 | -4.2 | -200,275 | -0.21 |
| עזריאלי אגח ז | -4.59 | -222,166 | -0.23 |
| עזריאלי אגח ה | -4.66 | -200,484 | -0.23 |
| מז טפ הנ אגח 70 | -4.82 | -230,769 | -0.24 |
| לאומי אגח 185 | -5 | -236,845 | -0.25 |
| חשמל אגח 27 | -5.19 | -208,277 | -0.26 |
| לאומי אגח 182 | -5.65 | -258,565 | -0.28 |
| מז טפ הנפק 46 | -5.84 | -248,540 | -0.29 |
| עזריאלי אגח ו | -6.32 | -271,525 | -0.31 |
| חשמל אגח 33 | -7.04 | -353,726 | -0.35 |
| חשמל אגח 34 | -7.41 | -336,248 | -0.37 |