קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)
1,354.02
0.22%שווי יחידה
1,353.14
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:11,360
- % החודש:-0.31%
- % השנה:-0.32%
- % 3 חודשים:-1.89%
- % 12 חודשים:-0.98%
- סטיית תקן (שנה):2.74
- שארפ (שנה):-1.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.7 | -0.74 |
| תחילת השנה | -3.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 231.32 | 13,883,900 | 13.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 125,725 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,569 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| סלע נדלן אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח יד | -1.1 | -55,282 | -0.07 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | -1.25 | -72,873 | -0.07 |
| סלע נדלן אגח ג | -2.1 | -108,722 | -0.12 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | -2.11 | -119,022 | -0.13 |
| חשמל אגח 32 | -2.16 | -114,101 | -0.13 |
| מליסרון אגח כ | -2.19 | -128,382 | -0.13 |
| ישרס אגח טז | -2.21 | -112,950 | -0.13 |
| גב ים אגח י | -2.26 | -132,974 | -0.13 |
| בזק אגח 12 | -2.27 | -120,510 | -0.14 |
| אשטרום קב אגח ד | -2.4 | -135,160 | -0.14 |
| ריט 1 אגח ז | -2.43 | -128,129 | -0.14 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -2.61 | -131,055 | -0.15 |
| מבנה אגח כ | -2.61 | -130,733 | -0.16 |
| רבוע נדלן אגח ו | -2.65 | -133,013 | -0.16 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | -2.65 | -146,564 | -0.16 |
| פועלים אגח 201 | -2.66 | -151,914 | -0.16 |
| גב ים אגח ט | -2.74 | -152,809 | -0.16 |
| נתיבי גז אגח ד | -2.77 | -138,674 | -0.16 |
| מליסרון אגח כא | -2.8 | -149,228 | -0.17 |
| לאומי אגח 179 | -2.8 | -144,409 | -0.17 |
| מליסרון אגח יט | -2.82 | -150,995 | -0.17 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | -2.86 | -143,769 | -0.17 |
| ג'י סיטי אגח טז | -2.87 | -162,639 | -0.17 |
| ארפורט אגח ה | -3 | -154,774 | -0.18 |
| מימון ישיר אגח ה | -3.07 | -170,889 | -0.18 |
| ג'י סיטי אגח יג | -3.19 | -162,928 | -0.19 |
| נכסים ובנ אגח י | -3.22 | -175,049 | -0.19 |
| מז טפ הנ אגח 68 | -3.98 | -230,720 | -0.24 |
| לאומי אגח 183 | -4.03 | -236,117 | -0.24 |
| עזריאלי אגח ז | -4.41 | -261,272 | -0.26 |
| עזריאלי אגח ד | -4.43 | -230,699 | -0.26 |
| מז טפ הנ אגח 70 | -4.56 | -265,852 | -0.27 |
| לאומי אגח 185 | -4.75 | -272,850 | -0.28 |
| עזריאלי אגח ה | -4.76 | -246,359 | -0.28 |
| חשמל אגח 27 | -4.91 | -239,939 | -0.29 |
| מז טפ הנפק 49 | -5.39 | -284,841 | -0.32 |
| מז טפ הנפק 46 | -5.54 | -286,323 | -0.33 |
| עזריאלי אגח ט | -5.6 | -311,655 | -0.33 |
| חשמל אגח 33 | -6.54 | -407,501 | -0.39 |
| חשמל אגח 34 | -6.98 | -387,366 | -0.41 |