תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.52	0.52
תחילת השנה	-6.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Nov26	98.92	36	0
מקמ 1116	20.27	2,009,200	2
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	15.18	500,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	15.04	0	1.48
מקמ 617	9.88	996,800	0.97
SPOT_USDILS	9.72	320,000	0
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.11	300,000	-0.05
מקמ 317	8.68	868,600	0.85
F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00	7.59	250,000	0
מקמ 717	6.91	699,900	0.68
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.07	200,000	-0.03
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.07	200,000	0.01
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.31	175,000	-0.01
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	5.16	170,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.13	0	0.51
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	4.86	160,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.8	0	0.47
מקמ 1216	4.77	473,700	0.47
מקמ 817	4.25	431,500	0.42
מקמ 117	3.98	396,300	0.39
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.95	130,000	0
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	3.04	100,000	0.01
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.04	100,000	0
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	3.04	100,000	0
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.04	100,000	0
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	3.04	100,000	0
F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00	3.04	100,000	0
מקמ 1016	2.79	275,800	0.27
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.13	70,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	0.18
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.52	50,000	0
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.52	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.01
WT BRENT CRUDE OIL	0.13	50	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-3.04	-100,000	0
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-3.04	-100,000	0
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-3.04	-100,000	0
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-3.04	-100,000	0