תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.46	0.16
תחילת השנה	-6.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Sep26	98.04	32	0
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	21	500,000	0.04
מקמ 1116	19.71	1,409,200	1.39
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	14.7	350,000	-0.04
מקמ 916	14.64	1,040,800	1.03
פיקדון בבנק מסוים	14.6	0	1.03
מקמ 617	13.7	996,800	0.97
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.6	300,000	-0.06
מקמ 317	12.03	868,600	0.85
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	8.4	200,000	-0.04
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.4	200,000	0.01
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	7.56	180,000	-0.02
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	6.72	160,000	-0.02
מקמ 1216	6.61	473,700	0.47
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.3	150,000	-0.03
מקמ 117	5.51	396,300	0.39
פיקדון בבנק מסוים	4.61	0	0.33
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.2	100,000	-0.01
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	4.2	100,000	0.01
מקמ 1016	3.87	275,800	0.27
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.36	80,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.26	0	0.23
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.94	70,000	-0.01
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.94	70,000	-0.01
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0	2.94	70,000	-0.01
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.94	70,000	0
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.52	60,000	-0.01
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	2.1	50,000	0
SPOT_USDILS	2.1	50,000	0
WT BRENT CRUDE OIL	1.74	610	0.12
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.04
מקמ 726	0.41	29,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.42	-10,000	0
F_250626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-14.7	-350,000	0
F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00	-18.06	-430,000	-0.02