תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	1.7
תחילת השנה	-0.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Nov25	98.57	47	0
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	22.22	750,000	-0.23
מקמ 1215	21.34	2,478,900	2.44
מקמ 1015	17.34	2,000,000	1.99
מקמ 1115	17.02	1,970,000	1.95
SPOT_USDILS	11.26	380,000	0
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	10.37	350,000	-0.09
מקמ 116	9.66	1,126,700	1.11
SPOT_USDILS	9.18	310,000	0
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	8.89	300,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	7.14	0	0.82
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.81	230,000	0.01
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	5.92	200,000	-0.05
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.92	200,000	-0.02
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.44	150,000	-0.02
מקמ 915	4.38	502,900	0.5
פיקדון בבנק מסוים	4.02	0	0.46
מקמ 316	3.79	444,800	0.43
מקמ 216	3.22	376,400	0.37
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	2.96	100,000	-0.03
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.96	100,000	-0.01
מקמ 815	2.62	300,000	0.3
מקמ 516	2.62	310,000	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.37	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	0.25
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.07	70,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	0.21
מקמ 726	1.5	179,000	0.17
מקמ 616	1.16	137,300	0.13
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.08
WT BRENT CRUDE OIL	0.54	350	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.59	-20,000	0
SPOT_USDILS	-2.67	-90,000	0