תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.22	-0.48
תחילת השנה	-5.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR MAY26	97.74	54	0
פיקדון בבנק מסוים	21.43	0	2.63
פיקדון בבנק מסוים	18.5	0	2.27
מקמ 1116	15.17	1,909,200	1.86
פיקדון בבנק מסוים	12.97	0	1.59
SPOT_USDILS	11.5	450,000	0.01
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	10.22	400,000	-0.01
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	8.94	350,000	0.01
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	8.94	350,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	8.24	0	1.01
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	7.67	300,000	-0.01
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.11	200,000	-0.01
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.6	180,000	0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.09	160,000	0.01
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.09	160,000	0.01
מקמ 616	4.03	500,000	0.5
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.83	150,000	-0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.83	150,000	0
מקמ 1216	3.75	473,700	0.46
מקמ 316	3.62	444,800	0.44
מקמ 117	3.13	396,300	0.38
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.56	100,000	0.01
SPOT_USDILS	2.56	100,000	0
SPOT_USDILS	2.56	100,000	0
מקמ 1016	2.2	275,800	0.27
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.04	80,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.04	80,000	0
מקמ 416	2.03	250,000	0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.88	0	0.23
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.79	70,000	0
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.79	70,000	0
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.79	70,000	0
WT BRENT CRUDE OIL	1.65	1,150	0.2
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.53	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.04
SPOT_USDILS	0.26	10,000	0
מקמ 726	0.23	29,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.02
מקמ 516	0.08	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.04	-80,000	0