דלק קבוצה
דלק קבוצה היא אחת מקבוצות האנרגיה וההחזקות הגדולות בישראל, בשליטת יצחק תשובה. הקבוצה פעלה לאורך השנים בתחומי חיפושי הגז והנפט, זיקוק, פיננסים ונדל"ן, והייתה שותפה מרכזית בפיתוח מאגרי הגז הטבעי הגדולים בים התיכון.
פעילות הקבוצה התמקדה בשנים האחרונות בתחום האנרגיה, ובכלל זה החזקות בשותפויות גז והפקת נפט בבריטניה. הקבוצה עברה תהליכי מימוש נכסים והתייעלות פיננסית, ומבנה ההחזקות שלה משתנה בהתאם לאסטרטגיה ולתנאי השוק במחירי האנרגיה הגלובליים.
כחלק ממגמת ההתמקדות בליבת האנרגיה, ביצעה קבוצת דלק לאורך השנים מהלכי מכירה של פעילויות ומיזוגים של חברות בנות, ובהם השותפויות המחזיקות בזכויות במאגרי הגז. מבנה ההון והחוב של הקבוצה, לצד תמלוגי הגז והנפט, מהווים גורמים מרכזיים בהערכת שוויה ובבחינת יציבותה הפיננסית על ידי משקיעים ואנליסטים.
מניית דלק קבוצה נסחרת בבורסת תל אביב ונמנית עם מובילות ענף האנרגיה בשוק ההון. פעילותה משפיעה על כלכלת ישראל בתחום משק הגז. התגית מרכזת דיווחים על תוצאות, מאגרי גז ומבנה ההחזקות.
תשובה יזרים 50 מיליון שקל לקבוצת דלק בתמורה לדחיית הגיוסמימוש קרקעות דלק ישראל ב-750 מיליון שקל הניב לקבוצת דלק עצמה 150 מיליון שקל בלבד- שווי הנפט והגז של איתקה צנח ב-800 מיליון דולר בחצי שנהעל פי דוח המשאבים העדכני, שווי נכסי איתקה עומד על 2.4 מיליארד דולר נכון לסוף יוני, ירידה של כ-25% לעומת שווי הנכסים בסוף 2019; שווי המשאבים המותנים מסתכם בכ-653 מיליון דולר נוספים
- דלק קבוצה: הפסד ענק של 2.8 מיליארד שקל; הערת "עסק חי" נותרהדוחות הרבעון הראשון של הקבוצה מספקים הצצה למצבה הפיננסי העגום; ההכנסות אמנם גדלו ב-50% אך בשורה התחתונה רושמת הקבוצה הפסד עצום; כצפוי, הערת עסק חי ממשיכה ללוות את הדוחות
- איתקה של דלק מחקה 1.2 מיליארד דולר בשל ירידת מחירי הנפטאיתקה סיימה את הרבעון השני של השנה עם הפסד של כמעט 800 מיליון דולר לעומת רווח של כמעט 16 מיליון דולר ברבעון המקביל; החוב של החברה מסתכם ב-1.3 מיליארד דולר
- שקט לזמן הקרוב: דלק בהסכם הקפאת מצב עם הבנקיםלקראת אסיפת מחזיקי האג"ח, דלק חתמה על ההסכם עם הנושים המבוטחים במסגרתו ימנעו מלממשש את הביטחונות עד סוף ספטמבר; דלק תמשיך לממש במטרה לפרוע את התחייבויות
- דלק מתחייבת למחזיקי החוב - נגייס חצי מיליארד ש' עד אפריל 2021בנוסף - 40% ממניות דלק קידוחים ישועבדו למחזיקי החוב; מתוך הסכום הכולל, כבר גויסו 137 מיליון שקלים בהנפקת זכויות
- זרקור דלק לעליות - אגרות החוב של קבוצת דלק מזנקות; מה צריך להיות...כדי שהחברה תינצל מהסדר חוב, ולמה המשקיעים נותנים לזה צ'אנס?מצד אחד יש ירידה בביקושים לאנרגיה (רע לקבוצה), מצד שני מחירי הנפט והגז מתאוששים (טוב לקבוצה) - הסיכויים והסיכונים בדלק
- דלק ממשיכה לממש: מוכרת את פי גלילות תמורת 720 מיליון שקללאחר ההודעה על מכירת תחנות הכוח בשורק ובאשקלון מוכרת החברה את זכויותיה בדלק פי גלילות; בכך משלימה החברה מימושים בהיקף כולל של 1.1 מיליארד שקל על רקע ההסכמים מול הבנקים
- המבחן הגדול של דלק קידוחים - מחזור חוב של 2 מיליארד דולרעד לפני שלושה-ארבעה חודשים, אף אחד לא חשב שלדלק קידוחים תהיה בעיה במחזור חוב. ההפך - כולם דיברו על התנאים הטובים של המחזור העתידי. עכשיו - קיים חשש מיכולת החברה למחזר כזה סכום
- תשובה משעבד את דלק ישראל – כדי להציל את קבוצת דלק; בינתיים...הקבוצה הגיעה למזכר הבנות מול הבנקים שיהיה בתוקף עד חודש ספטמבר, בו הסכימה לשעבד את כלל מניות חברת הבת, עד לפירעון מלא של האשראי שלקחה על עצמה. המטרה: למנוע מסדרות האג"ח לקרוס; עכשיו צריך רק לחתום על הסכם