הדולר נחת לשפל של 4 חודשים: היציג נקבע על 4.013 שקל
יום המסחר האחרון לשבוע נחתם בירידה נוספת של הדולר אשר צונח לשפל של 4 חודשים כנגד השקל. במהלך המסחר איבד השטר הירוק 0.422% ושערו היציג נקבע על 4.013 שקל. האירו התחזק ב-0.007% ושערו היציג 5.689 שקל.
בסיכום שבועי איבד שערו היציג של הדולר 1.16%, ובמהלך חודש ספטמבר נחלש המטבע ב-2.69% והשלים ירידה של 6.89% מאז תחילת חודש אוגוסט.
מחדר העסקאות של פינוטק נמסר, כי בהכרזת הריבית ביום שני האחרון ציין בנק ישראל כי התחזקותו של השקל נובעת בעיקר מעודף בחשבון השותף והימשכות ההשקעות הזרות במשק. נתוני המקרו החזקים של ישראל הכוללים בין היתר, תחזית לצמיחה של 5.1% בשנת 2007 וצפי לירידה ברמת האבטלה מ 7.6% ל 7.4% עד לסוף השנה, כמו כן המשמעת התקציבית של הממשלה אשר ניראה כי תעמוד ביעד אשר הציבה העומד על גירעון של עד 1% תוצר מעלים את קרנו של המשק הישראלי בעיני משקיעים זרים. בנוסף, ההתאוששות בשוקי המניות בזירה הגלובלית מגדילה את התיאבון לסיכון בקרב המשקיעים אשר מחפשים תשואות גבוהות יותר במחיר של סיכון גבוהה יותר.הזוג סיים את המסחר לפני כניסת החג סביב הרמות של 4.0250 כשהוא כשל בפריצה של רמת התמיכה ב 4.0200 פריצה של רמה זו תוביל את הזוג אל עבר רמת התמיכה הפסיכולוגית של 4.0000.
הדולר ממשיך להיסחר ברמות שפל אל מול האירו זאת על רקע נתוני דיור חלשים אשר עשויים להביא להאטה בכלכלת ארה"ב וללחוץ את ה-Fed להוריד את הריבית שוב עד לסוף השנה, כך נמסר מחדר העסקאות של פינוטק. נתוני מכירות הבתים החדשים הצביעו על ירידה חדה בחודש אוגוסט והדגישו את חומרת המשבר בשוק הדיור. אולם, משקיעים רבים אוחזים בפוזיציות שורט על הזוג אירו דולר זאת על רקע אפשרות להפתעה בפרסום נתונים חזקים או לחלופין התבטאות ניצית של ה- Fed כלפי האינפלציה אשר עשויים להביא להתחזקותו של השטר הירוק. הדולר נסחר סביב הרמות של 1.418 כנגד האירו, 115.10 אל מול היין ו 2.0225 אל מול הסטרלינג ב 05:27 (GMT).
היין שומר על כוחו באופן יחסי על אף חזרה מסוימת של שחקני ה Carry Trade לשוק על רקע ההתאוששות בשווקי המניות. מדד ה MCSI התקרב לשיא כל הזמנים כשעלה עוד כ-0.5% לפנות בוקר ומאז המפולת באמצע אוגוסט טיפס בכ-32%. אולם, חברות יפניות רכשו יין כנגד הרווחים שנצברו מעבר לים לקראת סיום המחצית הראשונה של השנה הפיננסית ובכך סייעו למטבע היפני לשמור על כוחו. נתונים חלשים על הכלכלה היפנית אשר פורסמו לפנות בוקר הצביעו על עליה ברמת האבטלה לעומת רמת מחירים מתונה וחיזקו את ההערכות כי הריבית תיוותר לא שינוי בשנה הקרובה. היין ניסחר סביב הרמות של 115.15 כנגד הדולר , 163.00 אל מול היין ו232.85 כנגד הסטרלינג ב 05:15 (GMT)
המשקיעים ישאו עיניהם בתחילת היום אל עבר אירופה בה יפורסמו המכירות הקמעונאיות בגרמניה ב 06:00(GMT) ולאחר מכן סנטימנט הצרכן של גוש האירו ב 09:00 (GMT) אשר צפוי להצביע על פסימיות מסוימת בקרב הצרכנים האירופיים ולהכביד מעט על מרוצו של האירו.בהמשך היום ב 12:30 (GMT) יפורסמו בארה"ב רמת המחירים לצריכה פרטית, הוצאה לצריכה פרטית והכנסה פרטית אשר צפויה להצביע על ירידה בהכנסה הפרטית.
נפט: הזהב השחור חידש את מרוצו מעלה אל עבר רמות שיא חדשות לשנה הנוכחית. חולשתו היחסית של הדולר מחד ,מורידה את הלחץ מהמדינות היצואניות משום שמחירו של הנפט במונחים ריאלים נמוך ממחירו הנומינלי עבור המדינות המייבאות עקב התחזקות המטבע המקומי, מאידך, נוצר לחץ של המדינות המייצאות להעלות את המחיר הנקוב בדולרים בכדי לפצות על ההפסד הריאלי. כמו כן שיפור קל בנתוני התעסוקה בארה"ב הפיכה אופטימיות בקרב המשקיעים כי הביקוש מארה"ב ימשיך להיות איתן. סוחרים טכניים הפכו שוריים לאחר שמספר אינדיקאטורים הצביעו על שינוי מגמה לאחר הירידות של יום רביעי. חוזה עתידי לחודש אוקטובר נסחר סביב הרמות של ב 83.175$ לחבית ב 05:40 (GMT) זהב:התחדשות מגמת העליות במחיר הנפט והמשך היחלשותו של הדולר כנגד האירו מעניקים תמיכה למתכת היקרה. מחירי הנפט הגבוהים מגבירים את הלחצים האינפלציוניים הזהב, משמש כלי גידור בתקופות של עליות מחירים. כמו כן מהווה הזהב השקעה אלטרנטיבית לדולר אשר היחלשותו מעלה את האטרקטיביות של המתכת היקרה. "הזהב הוא הימור נפלא, האירו חזק.מחירי האנרגיה גבוהים. אתה לא יכול להתעלם מכך שנבנים לחצים אינפלציוניים.", מסר וולטר אוסטוט ברוקר מ Dallas Commodity Co. חוזה עתידי על הזהב לחודש נובמבר נסחר סביב הרמות של 83.175$ לחבית.
