תדיראן גרופ אגח 5

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	551,694	409,343	463,577	523,444	479,304
רווח גולמי	103,382	74,607	72,561	104,618	89,905
רווח תפעולי	35,231	15,169	9,782	40,219	-48,321
הוצאות מימון	--	6,239	22,988	6,436	-11,806
רווח לפני מס	21,992	8,635	-13,705	33,399	-38,526
רווח נקי	15,071	4,557	-16,801	21,289	-44,863
זכויות המיעוט	2,573	55	-2,083	922	1,203
סך רווח נקי	17,644	4,612	-18,884	22,211	-43,660
רווח למניה	1.76	0.53	-1.96	2.48	-5.23

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	61,845	41,421	22,695	35,047
לקוחות וחייבים	--	546,835	552,115	551,367	546,306
סך רכוש שוטף	1,280,059	1,265,920	1,078,539	1,103,713	1,183,536
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	29,736	14,001	18,474	54,510
ספקים וזכאים	--	582,996	414,551	436,241	571,591
סך התחייבויות שוטפות	737,400	704,428	521,822	550,601	742,563
התחייבויות זמן ארוך	545,838	595,738	627,621	616,375	522,674
הון עצמי	451,153	447,847	428,083	450,574	434,131
זכויות המיעוט	23,378	20,684	20,573	23,369	25,923
סך מאזן	1,757,769	1,768,697	1,598,099	1,640,919	1,725,291

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-69,944	10,172	42,990	-40,160	22,523
מפעילות השקעה	32,212	377	-8,190	-24,560	-22,635
מפעילות מימון	7,151	10,018	-14,601	51,951	-10,708

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.74	1.8	2.07	2	1.59
הון עצמי למאזן	25.67	25.32	26.79	27.46	25.16
יחסי שווי
מכפיל רווח	66.69	-42.73	-26.02	-25.08	-33.03
מכפיל הון	3.56	3.42	3.03	3.3	3.72
מכפיל מכירות	0.83	0.82	0.7	0.78	0.81
מכפיל תזרים	-28.24	43.08	39.23	15.62	12.27
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.35	-8	-11.66	-13.14	-11.25
תשואה על הנכסים	1.37	-2.03	-3.12	-3.61	-2.83
שיעור רווח נקי	1.24	-1.91	-2.69	-3.1	-2.46