יוניברסל אגח ו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	1,404,000	1,068,583	1,210,943	1,195,631	1,167,809
רווח גולמי	243,000	216,899	226,690	234,894	220,578
רווח תפעולי	119,000	124,582	114,852	121,469	113,583
הוצאות מימון	--	20,052	29,394	43,050	5,082
רווח לפני מס	95,000	111,789	94,766	84,721	111,787
רווח נקי	70,000	73,254	71,240	57,786	97,882
זכויות המיעוט	3,000	1,143	2,427	2,684	1,571
סך רווח נקי	73,000	74,397	73,667	60,470	99,453
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	181,974	112,108	202,665	397,682
לקוחות וחייבים	--	532,359	578,452	514,894	528,434
סך רכוש שוטף	2,569,000	2,502,535	1,865,754	1,866,575	2,075,674
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	1,646,726	1,322,593	1,239,006	1,181,285
ספקים וזכאים	--	752,782	911,323	829,803	956,388
סך התחייבויות שוטפות	3,732,000	3,482,555	3,110,604	2,946,552	2,870,296
התחייבויות זמן ארוך	2,072,000	2,074,072	1,927,785	1,998,690	2,136,059
הון עצמי	1,553,000	1,562,638	1,510,601	1,464,615	1,439,440
זכויות המיעוט	176,000	176,358	162,058	169,873	184,775
סך מאזן	7,533,000	7,295,623	6,711,048	6,579,730	6,630,570

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	206,000	-429,237	-52,307	18,456	319,678
מפעילות השקעה	29,000	14,740	-50,186	-104,574	-172,708
מפעילות מימון	14,000	484,476	11,028	-109,059	-177,510

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.69	0.72	0.6	0.63	0.72
הון עצמי למאזן	20.62	21.42	22.51	22.26	21.71
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.53	19.21	17.71	18.72	20
תשואה על הנכסים	3.61	4.11	3.99	4.17	4.34
שיעור רווח נקי	5.58	6.46	6.23	6.91	7.8