MTF סל אינדקס Top10 Tech
2,968
-3.29%שווי יחידה
3,052.68
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:160,711
- % החודש:-7.43%
- % השנה:-14.45%
- % 3 חודשים:-2.12%
- % 12 חודשים:-1.02%
- סטיית תקן (שנה):18.16
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.4 | 3,073 | -2.5 |
| FORWARD מט"ח | 47 | 93.86 | 15,951,883 | 0.43 |
| מק"מ | 7 | 56.33 | 31,157,559 | 30.28 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 9.37 | 0 | 5.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 9.02 | 0 | 4.85 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.66 | 2,500,000 | 2.51 |
| סה"כ | 74 | 273.64 | 49,612,515 | 40.6 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00
מקמ 117
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.72 | 2,751 | -2.43 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 18.85 | 3,203,000 | 0.03 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 16.42 | 2,790,000 | 0.06 |
| מקמ 117 | 15.36 | 8,500,000 | 8.26 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 14.51 | 2,466,000 | 0.09 |
| מקמ 317 | 14.38 | 8,000,000 | 7.73 |
| מקמ 417 | 10.36 | 5,789,700 | 5.57 |
| מקמ 816 | 9.87 | 5,375,400 | 5.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.35 | 0 | 5.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 9.02 | 0 | 4.85 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.66 | 2,500,000 | 2.51 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 680,000 | 0.05 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 662,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 3.86 | 2,124,159 | 2.08 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 573,000 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 570,000 | 0.01 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 559,000 | -0.05 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 558,000 | 0.04 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 554,000 | 0.04 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 500,000 | 0.04 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.81 | 79 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 428,000 | 0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 380,000 | 0.01 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 267,000 | 0.02 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 267,000 | 0.01 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 260,000 | 0 |
| מקמ 916 | 1.46 | 800,000 | 0.79 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 220,200 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 220,000 | 0.01 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 206,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 186,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 1.04 | 568,300 | 0.56 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 161,000 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 142,000 | 0.01 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 107,000 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 102,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 97,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 92,883 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.53 | 0 | 0.28 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 82,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 82,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 78,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 65,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 54,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 47,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 42,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 32,000 | 0 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 30,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 27,000 | 0 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 27,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 23,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 21,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 19,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 11,000 | 0 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 11,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 9,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -9,000 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 140 | -0.03 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 103 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.12 | 0 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.41 | 0 | -0.22 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -78,000 | 0 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.3 | -220,200 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.84 | -652,000 | 0.01 |