MTF סל אינדקס Top10 Tech

2,721

-0.18%

שווי יחידה

2,715.15

נכון ל: 29/04/2025

תמורה:45,879
% החודש:-2.28%
% השנה:-17.25%
% 3 חודשים:-16.84%
% 12 חודשים:9.78%
סטיית תקן (שנה):32.86
שארפ (שנה):0.17

מחזור יומי: 1,686
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 2,726
שער פתיחה: 0%2,726
שער ממוצע: -0.18%2,721.17
שער נעילה: -0.37%2,716
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1200195
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 29.46
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני: Technology
מדד השוואה: אינדקס TOP10 TECH
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.5%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 06/12/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

2,722

2,716

טווח 52 שבועות

3,430

2,383

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.03	-0.02
תחילת השנה	4.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	80.42	1,503	-3.14
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	23.94	2,200,000	-0.1
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	23.94	2,200,000	-0.02
מקמ 415	17.33	5,700,000	5.68
מקמ 315	14.96	4,904,335	4.9
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	10.88	1,000,000	-0.01
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	10.88	1,000,000	-0.01
מקמ 915	8.66	2,900,000	2.84
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	7.62	700,000	-0.06
מקמ 515	7.57	2,500,000	2.48
מקמ 116	7.36	2,500,000	2.41
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	7.22	0	2.37
מקמ 615	6.04	2,000,000	1.98
מקמ 815	5.99	2,000,000	1.96
מקמ 1215	5.91	2,000,000	1.94
מקמ 715	5.26	1,749,421	1.72
F_260225_28_28_ND_0_N_1_00_00	3.26	300,000	0
מז טפ הנפק 40	3.1	1,000,000	1.02
BROADCOM INC	2.43	1,127	0.79
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.28	318	0.75
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.18	200,000	-0.02
AMAZON.COM INC	2	882	0.66
APPLE INC	1.99	770	0.65
MICROSOFT CORP	1.84	430	0.6
NVIDIA CORP	1.73	1,327	0.57
ADOBE INC	1.68	354	0.55
TESLA INC	1.64	534	0.54
ADVANCED MICRO DEVICES	1.45	1,336	0.47
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	1.4	128,610	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.37	126,045	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.09	100,000	0
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.09	100,000	0
ALPHABET INC-CL C	0.99	535	0.32
ALPHABET INC-CL A	0.99	540	0.32
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	18	-0.05
פקדון בבנק מסוים	0.82	267,891	0.27
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.54	49,288	0
F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00	0.49	45,389	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.4	37,150	0
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	0.34	31,594	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.22	0	0.07
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.21	18,929	0
SPOT_USDILS	0.05	4,994	0
פקדון בבנק מסוים	0	-216	0
פקדון בבנק מסוים	0	17	0
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	82	0
פקדון בבנק מסוים	0	302	0
פקדון בבנק מסוים	0	632	0
פקדון בבנק מסוים	0	897	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-791	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.21	-18,929	0
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-0.34	-31,594	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.4	-37,150	0
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.49	-45,388	0
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.54	-49,287	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-1.37	-126,045	0
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-1.4	-128,610	0
SPOT_USDILS	-1.58	-145,000	0