MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי
20,910
0%שווי יחידה
19,785.07
נכון ל: 28/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:4.05%
- % השנה:35.62%
- % 3 חודשים:22.39%
- % 12 חודשים:39.43%
- סטיית תקן (שנה):72.62
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
SPOT
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 301.11 | 696 | 0 |
| מק"מ | 9 | 83.36 | 67,484,872 | 66.84 |
| SPOT | 4 | 56.91 | 13,454,337 | 0.1 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 44.32 | 10,481,850 | -2.52 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.01 | 11,028,265 | 11.24 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.29 | 9,000,000 | 9.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.24 | 0 | 2.6 |
| מניות ETF | 1 | 0.29 | 121 | 0.23 |
| סה"כ | 47 | 514.53 | 111,450,141 | 87.54 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
NASD100 MICRO EMINSep25
SPOT_USDILS
SPOT_USDILS
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 182.67 | 93 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | 118.44 | 603 | 0 |
| SPOT_USDILS | 26.53 | 6,271,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 23.85 | 5,638,000 | 0.04 |
| מקמ 815 | 20.25 | 16,246,561 | 16.24 |
| מקמ 915 | 17.61 | 14,175,216 | 14.12 |
| מקמ 1015 | 13.62 | 11,000,000 | 10.92 |
| מקמ 1115 | 13.32 | 10,800,000 | 10.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.67 | 10,159,118 | 10.16 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.29 | 9,000,000 | 9.06 |
| מקמ 616 | 8.26 | 6,851,900 | 6.62 |
| SPOT_USDILS | 6.56 | 1,552,000 | 0.01 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 6.34 | 1,500,000 | -0.23 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 5.5 | 1,300,000 | -0.22 |
| מקמ 1215 | 5.4 | 4,395,900 | 4.33 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 3.81 | 900,000 | -0.14 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 870,000 | -0.28 |
| F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00 | 3.38 | 800,000 | -0.23 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 3.31 | 781,550 | -0.21 |
| מקמ 216 | 3.3 | 2,700,000 | 2.64 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.25 | 768,800 | -0.24 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.25 | 768,750 | -0.24 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.58 | 609,000 | -0.19 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.86 | 0 | 1.49 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 400,000 | -0.06 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 400,000 | -0.14 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 400,000 | -0.11 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.62 | 383,750 | -0.11 |
| מקמ 116 | 1.22 | 1,000,000 | 0.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.94 | 751,851 | 0.75 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.91 | 0 | 0.73 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 200,000 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.47 | 0 | 0.37 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 100,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.42 | 100,000 | -0.01 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 100,000 | -0.02 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 0.42 | 100,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 0.38 | 315,295 | 0.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.36 | 85,491 | 0.29 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.29 | 121 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 29,094 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 149 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 87 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 565 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 944 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 966 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -6,663 | 0 |