MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי
12,700
0%שווי יחידה
11,756.91
נכון ל: 13/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:6.69%
- % השנה:-19.41%
- % 3 חודשים:-24.59%
- % 12 חודשים:13.23%
- סטיית תקן (שנה):79.8
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
אג"ח קונצרני
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
חוזים עתידיים מניות | 2 | 300.51 | 758 | 0 |
מק"מ | 9 | 105.22 | 77,719,322 | 76.77 |
FORWARD מט"ח | 41 | 96.51 | 19,750,002 | -0.39 |
SPOT | 3 | 8.33 | 1,704,628 | 0.02 |
אג"ח קונצרני | 2 | 1.37 | 982,737 | 1 |
מניות ETF | 1 | 1.14 | 467 | 0.83 |
עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.05 | 0 | 0.04 |
פיקדונות בבנק | 9 | -2.3 | -1,821,187 | -1.67 |
סה"כ | 68 | 510.83 | 98,336,727 | 76.6 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Mar25
NASD100 MICRO EMINMar25
מקמ 415
מקמ 315
מקמ 515
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 164.72 | 82 | 0 |
NASD100 MICRO EMINMar25 | 135.79 | 676 | 0 |
מקמ 415 | 29.93 | 21,920,884 | 21.84 |
מקמ 315 | 19.62 | 14,319,477 | 14.31 |
מקמ 515 | 19.58 | 14,400,000 | 14.29 |
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 13.93 | 2,850,000 | -0.14 |
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00 | 13.68 | 2,800,000 | -0.03 |
מקמ 1015 | 10.83 | 8,100,000 | 7.9 |
מקמ 1115 | 7.73 | 5,800,000 | 5.64 |
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 7.33 | 1,500,000 | 0 |
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 7.33 | 1,500,000 | 0 |
מקמ 216 | 7.12 | 5,400,000 | 5.19 |
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 6.35 | 1,300,000 | -0.01 |
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 6.35 | 1,300,000 | -0.01 |
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 5.86 | 1,200,000 | -0.09 |
SPOT_USDILS | 5.23 | 1,070,000 | 0.01 |
מקמ 915 | 4.56 | 3,400,000 | 3.33 |
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 4.4 | 900,000 | 0 |
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.4 | 900,000 | 0 |
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 3.91 | 800,000 | -0.03 |
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 3.91 | 800,000 | -0.03 |
מקמ 1215 | 3.18 | 2,395,900 | 2.32 |
SPOT_USDILS | 3.18 | 650,000 | 0.01 |
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 600,000 | 0 |
מקמ 815 | 2.67 | 1,983,061 | 1.95 |
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 500,000 | -0.02 |
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.95 | 400,000 | -0.03 |
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.95 | 400,000 | 0 |
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.95 | 400,000 | 0 |
F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 1.47 | 300,000 | 0.01 |
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.14 | 467 | 0.83 |
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 228,640 | 0 |
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.05 | 214,902 | 0 |
מז טפ הנפק 40 | 1 | 717,827 | 0.73 |
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 200,000 | 0 |
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 200,000 | 0 |
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 200,000 | 0 |
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.49 | 100,000 | 0 |
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00 | 0.49 | 100,000 | 0 |
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 100,000 | 0 |
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 100,000 | 0 |
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.49 | 100,000 | 0 |
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 100,000 | 0 |
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 100,000 | 0 |
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 84,035 | 0 |
F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 80,692 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0.38 | 77,096 | 0.27 |
פועלים אגח 101 | 0.37 | 264,910 | 0.27 |
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.31 | 63,330 | 0 |
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 0.27 | 56,168 | 0 |
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.16 | 32,274 | 0 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.05 | 0 | 0.04 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | -494 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | -131 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | -112 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 554 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 901 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 795 | 0 |
SPOT_USDILS | -0.08 | -15,372 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | -0.1 | -19,483 | -0.07 |
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.16 | -32,274 | 0 |
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -0.27 | -56,168 | 0 |
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.31 | -63,330 | 0 |
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -80,691 | 0 |
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -84,034 | 0 |
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -1.05 | -214,902 | 0 |
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -1.12 | -228,640 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | -2.58 | -1,880,313 | -1.88 |