MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי
18,780
-6.1%שווי יחידה
22,102.21
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:5,158,934
- % החודש:-8.74%
- % השנה:16.06%
- % 3 חודשים:-10.98%
- % 12 חודשים:8.75%
- סטיית תקן (שנה):58.26
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
SPOT
פיקדונות בבנק
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 298.12 | 665 | 0 |
| SPOT | 4 | 48.73 | 14,292,310 | 0.04 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 48.29 | 0 | 42.38 |
| מק"מ | 5 | 36.67 | 32,457,900 | 32.18 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 30.02 | 8,802,500 | 0.1 |
| מניות ETF | 1 | 0.83 | 338 | 0.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.14 | 0 | -0.12 |
| סה"כ | 53 | 462.52 | 55,553,713 | 75.3 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
NASD100 MICRO EMINSep26
SPOT_USDILS
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 182.81 | 91 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 115.31 | 574 | 0 |
| SPOT_USDILS | 46.79 | 13,722,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.31 | 0 | 17.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.26 | 0 | 15.14 |
| מקמ 1016 | 16.68 | 14,687,400 | 14.64 |
| מקמ 317 | 11.22 | 10,000,000 | 9.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.39 | 0 | 9.11 |
| מקמ 1116 | 5.99 | 5,284,400 | 5.25 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 1,154,000 | -0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 849,500 | 0 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 844,000 | 0.08 |
| מקמ 417 | 2.67 | 2,386,100 | 2.34 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 730,000 | 0.08 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 710,000 | 0 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 648,000 | 0.07 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 418,000 | 0 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 394,000 | -0.02 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 394,000 | -0.02 |
| F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 337,000 | 0.01 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 324,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.1 | 324,000 | 0 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 302,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 282,000 | -0.01 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 252,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 252,000 | -0.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.83 | 338 | 0.72 |
| SPOT_USDILS | 0.7 | 206,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 155,000 | -0.01 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 106,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 106,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.3 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 101,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 101,000 | -0.01 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 99,000 | 0 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 99,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 79,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 40,310 | 0 |
| מקמ 517 | 0.11 | 100,000 | 0.1 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 24,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 17,000 | 0 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 17,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.24 | 0 | -0.21 |