MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי

12,700
0%
שווי יחידה
11,756.91
נכון ל: 13/05/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:6.69%
  • % השנה:-19.41%
  • % 3 חודשים:-24.59%
  • % 12 חודשים:13.23%
  • סטיית תקן (שנה):79.8
  • שארפ (שנה):0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

300.51105.2296.518.331.37
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
אג"ח קונצרני
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות2300.517580
מק"מ9105.2277,719,32276.77
FORWARD מט"ח4196.5119,750,002-0.39
SPOT38.331,704,6280.02
אג"ח קונצרני21.37982,7371
מניות ETF11.144670.83
עסקאות בנגזרי OTC10.0500.04
פיקדונות בבנק9-2.3-1,821,187-1.67
סה"כ68510.8398,336,72776.6

אחזקות הקרן

164.72135.7929.9319.6219.58
NASDAQ 100 E-MINI Mar25
NASD100 MICRO EMINMar25
מקמ 415
מקמ 315
מקמ 515
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Mar25164.72820
NASD100 MICRO EMINMar25135.796760
מקמ 41529.9321,920,88421.84
מקמ 31519.6214,319,47714.31
מקמ 51519.5814,400,00014.29
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_0013.932,850,000-0.14
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_0013.682,800,000-0.03
מקמ 101510.838,100,0007.9
מקמ 11157.735,800,0005.64
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_007.331,500,0000
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_007.331,500,0000
מקמ 2167.125,400,0005.19
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_006.351,300,000-0.01
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_006.351,300,000-0.01
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_005.861,200,000-0.09
SPOT_USDILS5.231,070,0000.01
מקמ 9154.563,400,0003.33
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_004.4900,0000
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_004.4900,0000
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_003.91800,000-0.03
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_003.91800,000-0.03
מקמ 12153.182,395,9002.32
SPOT_USDILS3.18650,0000.01
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_002.93600,0000
מקמ 8152.671,983,0611.95
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_002.44500,000-0.02
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_001.95400,000-0.03
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_001.95400,0000
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_001.95400,0000
F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_001.47300,0000.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 11.144670.83
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_001.12228,6400
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_001.05214,9020
מז טפ הנפק 401717,8270.73
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_000.98200,0000
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_000.98200,0000
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_000.98200,0000
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_000.49100,0000
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_000.49100,0000
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_000.49100,0000
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_000.49100,0000
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_000.49100,0000
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_000.49100,0000
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_000.49100,0000
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_000.4184,0350
F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_000.3980,6920
פקדון בבנק מסוים0.3877,0960.27
פועלים אגח 1010.37264,9100.27
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_000.3163,3300
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_000.2756,1680
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_000.1632,2740
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג0.0500.04
פקדון בבנק מסוים0-4940
פקדון בבנק מסוים0-1310
פקדון בבנק מסוים0-1120
פקדון בבנק מסוים05540
פקדון בבנק מסוים09010
פקדון בבנק מסוים07950
SPOT_USDILS-0.08-15,3720
פקדון בבנק מסוים-0.1-19,483-0.07
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00-0.16-32,2740
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00-0.27-56,1680
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00-0.31-63,3300
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00-0.39-80,6910
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00-0.41-84,0340
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00-1.05-214,9020
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00-1.12-228,6400
פקדון בבנק מסוים-2.58-1,880,313-1.88