MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי

24,270

1.85%

שווי יחידה

24,206.92

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:127,184
% החודש:12.39%
% השנה:27.11%
% 3 חודשים:10.44%
% 12 חודשים:48.02%
סטיית תקן (שנה):55.28
שארפ (שנה):0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

SPOT

מק"מ

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	298.7	836	0
פיקדונות בבנק	10	52.03	0	49.17
SPOT	3	50.85	17,030,805	-0.25
מק"מ	9	37.11	35,627,800	35.07
FORWARD מט"ח	37	29.08	9,747,000	-1.32
עסקאות בנגזרי OTC	3	1.05	0	0.98
מניות ETF	1	0.74	338	0.7
סה"כ	65	469.56	62,406,779	84.36

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Jun26

NASD100 MICRO EMINJun26

SPOT_USDILS

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	164.24	91	0
NASD100 MICRO EMINJun26	134.46	745	0
SPOT_USDILS	48.52	16,252,000	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	19.65	0	18.57
פיקדון בבנק מסוים	17.04	0	16.11
פיקדון בבנק מסוים	15.34	0	14.5
מקמ 816	11.67	11,100,500	11.03
מקמ 317	10.3	10,000,000	9.73
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	5.07	1,699,000	-0.02
מקמ 616	3.97	3,751,900	3.75
מקמ 517	3.07	3,000,000	2.91
מקמ 417	2.45	2,386,100	2.32
SPOT_USDILS	2.15	720,000	-0.01
מקמ 726	2.11	2,000,000	1.99
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.93	648,000	-0.12
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.93	648,000	0
מקמ 1016	1.78	1,704,900	1.68
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.4	470,000	-0.14
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.39	467,000	-0.04
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.25	418,000	-0.04
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.25	418,000	-0.03
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.19	398,000	-0.11
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.19	398,000	-0.1
מקמ 916	1.05	1,000,000	0.99
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.02	343,000	-0.1
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.83	279,000	-0.02
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.75	252,000	-0.04
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.75	252,000	-0.04
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.75	252,000	-0.03
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.75	252,000	-0.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.74	338	0.7
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.72	240,000	-0.02
מקמ 1116	0.71	684,400	0.67
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.63	212,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.6	0	0.56
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.58	195,000	-0.06
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.56	186,000	-0.02
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.55	184,000	-0.01
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.51	171,500	-0.05
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.46	155,000	-0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.46	155,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.33	0	0.31
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.32	106,000	-0.02
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.32	106,000	-0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.32	106,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.32	106,000	-0.01
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.3	101,000	-0.02
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.3	101,000	-0.02
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.3	101,000	-0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.3	101,000	-0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.24	79,000	-0.01
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.22	72,500	-0.02
SPOT_USDILS	0.18	58,805	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.12	0	0.11
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.07	25,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.05	17,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.05	17,000	0
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.05	16,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0