MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי
17,480
0.58%שווי יחידה
17,457.04
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:402,231
- % החודש:1.85%
- % השנה:19.66%
- % 3 חודשים:21.72%
- % 12 חודשים:59.42%
- סטיית תקן (שנה):72.23
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 297.58 | 750 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 60.85 | 14,805,100 | -4.14 |
| מק"מ | 8 | 58.96 | 48,984,872 | 48.31 |
| SPOT | 4 | 35.74 | 8,695,821 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.25 | 9,221,420 | 9.23 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.01 | 9,000,000 | 9.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.66 | 0 | 2.99 |
| מניות ETF | 1 | 0.21 | 91 | 0.17 |
| סה"כ | 50 | 479.26 | 90,708,054 | 65.56 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
NASD100 MICRO EMINSep25
SPOT_USDILS
מקמ 815
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 175.27 | 94 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | 122.31 | 656 | 0 |
| SPOT_USDILS | 20.07 | 4,882,000 | -0.02 |
| מקמ 815 | 17.31 | 14,246,561 | 14.19 |
| SPOT_USDILS | 13.01 | 3,166,000 | 0 |
| מקמ 915 | 11.72 | 9,675,216 | 9.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.25 | 9,218,405 | 9.22 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.01 | 9,000,000 | 9.02 |
| מקמ 616 | 8.06 | 6,851,900 | 6.6 |
| מקמ 1115 | 6.98 | 5,800,000 | 5.72 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 6.17 | 1,500,000 | -0.27 |
| מקמ 1015 | 6.04 | 5,000,000 | 4.95 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 5.34 | 1,300,000 | -0.25 |
| מקמ 1215 | 5.27 | 4,395,900 | 4.32 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 4.74 | 1,152,000 | -0.37 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 4.01 | 975,000 | -0.27 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 3.7 | 900,000 | -0.16 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 870,000 | -0.3 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 807,100 | -0.32 |
| F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00 | 3.29 | 800,000 | -0.25 |
| מקמ 216 | 3.21 | 2,700,000 | 2.63 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 3.21 | 781,550 | -0.23 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.16 | 768,800 | -0.26 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.16 | 768,750 | -0.25 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 3.01 | 731,250 | -0.21 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 2.7 | 657,900 | -0.2 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.5 | 609,000 | -0.2 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.81 | 0 | 1.48 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.64 | 400,000 | -0.07 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.64 | 400,000 | -0.15 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.64 | 400,000 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | 1.64 | 400,000 | 0 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.58 | 383,750 | -0.12 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.15 | 0 | 0.94 |
| SPOT_USDILS | 1.02 | 247,821 | 0 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 200,000 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.7 | 0 | 0.57 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 100,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 100,000 | -0.02 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 100,000 | -0.02 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 100,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 0.37 | 315,295 | 0.31 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.21 | 91 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -191 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -121 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 375 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 565 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 731 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 812 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 844 | 0 |