MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי
25,670
1.58%שווי יחידה
25,329.84
נכון ל: 29/05/2026
- תמורה:357,463
- % החודש:22.1%
- % השנה:33.01%
- % 3 חודשים:41.51%
- % 12 חודשים:83.72%
- סטיית תקן (שנה):43.97
- שארפ (שנה):1.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
SPOT
פיקדונות בבנק
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 298.14 | 619 | 0 |
| SPOT | 4 | 44.27 | 10,688,822 | 0.4 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 39.88 | 0 | 30.26 |
| מק"מ | 8 | 38.06 | 29,111,850 | 28.87 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 30.32 | 7,321,000 | 0.04 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.86 | 9,000,000 | 8.99 |
| מניות ETF | 1 | 0.85 | 338 | 0.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.27 | 0 | 0.2 |
| סה"כ | 50 | 463.65 | 56,122,629 | 69.41 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Mar26
NASD100 MICRO EMINMar26
פיקדון בבנק מסוים
SPOT_USDILS
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 188.67 | 91 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINMar26 | 109.47 | 528 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 25.01 | 0 | 18.97 |
| SPOT_USDILS | 23.94 | 5,782,000 | 0.21 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.86 | 9,000,000 | 8.99 |
| SPOT_USDILS | 11.86 | 2,863,000 | 0.11 |
| מקמ 416 | 10.69 | 8,138,837 | 8.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.79 | 0 | 7.42 |
| SPOT_USDILS | 9.34 | 2,255,000 | 0.08 |
| מקמ 816 | 7.14 | 5,500,500 | 5.42 |
| מקמ 316 | 5.8 | 4,399,211 | 4.4 |
| מקמ 516 | 5.15 | 3,932,102 | 3.91 |
| מקמ 616 | 4.9 | 3,751,900 | 3.72 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 1,117,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.54 | 0 | 3.44 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 1,008,000 | 0 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 940,000 | -0.03 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 558,000 | 0.03 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 558,000 | 0.03 |
| מקמ 1016 | 2.2 | 1,704,900 | 1.67 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 424,000 | 0 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 409,000 | -0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 343,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 343,000 | 0.01 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 334,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 1.3 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 222,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 212,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.88 | 684,400 | 0.67 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.85 | 338 | 0.65 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 195,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 192,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 145,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 108,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.31 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 83,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.15 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.12 | 0 | 0.09 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 26,000 | 0 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 27,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 27,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.87 | -211,178 | 0 |