MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי
15,350
8.02%שווי יחידה
15,089.7
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:445,329
- % החודש:-15.7%
- % השנה:-20.76%
- % 3 חודשים:-20.76%
- % 12 חודשים:37.27%
- סטיית תקן (שנה):70.16
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
SPOT
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 296.39 | 845 | 0 |
| מק"מ | 8 | 53.49 | 48,441,448 | 48.14 |
| SPOT | 4 | 51.77 | 15,045,464 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 30.33 | 8,822,000 | -0.49 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 29.92 | 0 | 26.92 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.85 | 16,000,000 | 16.07 |
| מניות ETF | 1 | 0.73 | 338 | 0.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.22 | 0 | 0.2 |
| סה"כ | 54 | 480.7 | 88,310,095 | 91.62 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Mar26
NASD100 MICRO EMINMar26
מקמ 216
SPOT_USDILS
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 162.09 | 91 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINMar26 | 134.3 | 754 | 0 |
| מקמ 216 | 30.94 | 27,861,700 | 27.84 |
| SPOT_USDILS | 29.04 | 8,441,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.44 | 0 | 16.59 |
| SPOT_USDILS | 12.67 | 3,681,000 | 0.03 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.06 | 9,000,000 | 9.05 |
| SPOT_USDILS | 9.85 | 2,863,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.11 | 0 | 8.2 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.79 | 7,000,000 | 7.01 |
| מקמ 616 | 7.52 | 6,851,900 | 6.77 |
| מקמ 816 | 6 | 5,500,500 | 5.4 |
| מקמ 316 | 4.87 | 4,399,211 | 4.38 |
| F_140126_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 1,117,000 | -0.05 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 1,117,000 | -0.05 |
| F_290126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 1,008,000 | -0.04 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 940,000 | -0.07 |
| F_200126_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 940,000 | -0.07 |
| מקמ 1016 | 1.85 | 1,704,900 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 1.62 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 424,000 | -0.02 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 409,000 | -0.03 |
| F_210126_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 409,000 | -0.03 |
| F_290126_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 343,000 | -0.03 |
| F_290126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 343,000 | -0.03 |
| מקמ 916 | 1.09 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_220126_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 222,000 | -0.01 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 222,000 | -0.01 |
| F_290126_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 219,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 0.74 | 684,400 | 0.67 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 212,000 | -0.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.73 | 338 | 0.66 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 195,000 | 0 |
| F_290126_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 192,000 | -0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 145,000 | -0.01 |
| מקמ 416 | 0.48 | 438,837 | 0.44 |
| F_290126_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 108,000 | -0.01 |
| F_290126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 108,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 60,464 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.12 | 0 | 0.11 |
| F_290126_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 31,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.1 | 0 | 0.09 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 26,000 | 0 |
| F_290126_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 21,000 | 0 |
| F_130126_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 13,000 | 0 |
| F_130126_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |