MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי
24,830
-0.84%שווי יחידה
24,860.2
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:711,202
- % החודש:-3.66%
- % השנה:30.54%
- % 3 חודשים:57.06%
- % 12 חודשים:73.49%
- סטיית תקן (שנה):48.7
- שארפ (שנה):1.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.25 | 2.58 |
| תחילת השנה | -19.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 215.32 | 91 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 83.29 | 352 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 34.16 | 0 | 21.68 |
| מקמ 317 | 15.22 | 10,000,000 | 9.66 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 14.21 | 9,000,000 | 9.02 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 13.05 | 2,618,000 | -0.02 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 11.24 | 2,255,000 | -0.02 |
| מקמ 816 | 8.55 | 5,500,500 | 5.43 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 8.38 | 1,681,000 | -0.01 |
| מקמ 516 | 6.17 | 3,932,102 | 3.92 |
| מקמ 616 | 5.87 | 3,751,900 | 3.73 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 5.57 | 1,117,000 | 0.02 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 1,008,000 | 0.02 |
| מקמ 417 | 3.62 | 2,386,100 | 2.3 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 558,000 | 0.04 |
| מקמ 1016 | 2.63 | 1,704,900 | 1.67 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 470,000 | 0.01 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 424,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 343,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 343,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 1.55 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 279,000 | 0.02 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 279,000 | 0.01 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 277,000 | 0.01 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 222,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 212,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 1.05 | 684,400 | 0.67 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 195,000 | 0.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.97 | 338 | 0.62 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 192,000 | 0.01 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 171,500 | 0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 145,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 108,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 83,000 | 0.01 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 72,500 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 61,970 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.17 | 0 | 0.11 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 26,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 27,000 | 0 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 25,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.1 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.1 | 0 | -0.06 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -25,000 | 0 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -72,500 | 0 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.85 | -171,500 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.99 | 0 | -2.53 |