הירשמו אזור אישי

קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,132.7

-0.02%

שווי יחידה

4,134.71

נכון ל: 28/04/2025

תמורה:444,270
% החודש:0.86%
% השנה:0.44%
% 3 חודשים:0.1%
% 12 חודשים:6.59%
סטיית תקן (שנה):2.4
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	99.99	266,275,353	266.51
פיקדונות בבנק	4	-1.99	-5,301,796	-5.3
סה"כ	87	98	260,973,557	261.21

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

נכסים ובנ אגח ט

שיכון ובינוי אגח 10

דלק קב אגח לט

בי קומיונק אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	4.42	11,336,691	11.79
נכסים ובנ אגח ט	3.2	8,867,610	8.54
שיכון ובינוי אגח 10	3.09	8,841,023	8.23
דלק קב אגח לט	2.86	7,197,916	7.62
בי קומיונק אגח ז	2.84	7,263,972	7.57
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.79	8,471,839	7.44
בי קומיונק אגח ו	2.69	7,274,071	7.18
נאוויטס פט אגח ו	2.64	6,550,093	7.03
דלק קב אגח לח	2.27	5,741,098	6.06
דה זראסאי אגח ג	2.23	6,490,467	5.93
ישראל קנדה אגח ז	2.23	6,034,866	5.94
נופר אנרג אגח ד	2.17	5,443,701	5.77
אשטרום קב אגח ג	2.15	5,811,390	5.73
שוב אנרגיה אגח א	2.15	5,398,432	5.74
בית זיקוק אגח 2	2.08	5,182,490	5.55
דור אלון אגח ז	1.9	5,149,674	5.07
אפי נכסים אגח יב	1.9	5,344,793	5.07
קרסו נדלן אגח א	1.9	5,014,286	5.07
או פי סי אגח ג	1.77	5,143,936	4.72
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.69	4,626,274	4.51
אקרו אגח א	1.68	4,534,682	4.47
אזורים אגח 14	1.67	4,703,719	4.45
אקסטל אגח ד	1.62	4,318,746	4.33
נופר אנרג אגח ג	1.59	4,023,273	4.24
דה לסר אגח ט	1.57	3,842,683	4.2
פתאל החז אגח ג	1.53	4,547,982	4.07
דיסק השק אגח י	1.52	4,074,350	4.04
ישראל קנדה אגח ח	1.51	3,807,426	4.02
ספנסר אגח ד	1.45	3,789,965	3.87
מגדלי תיכון אגח ה	1.42	3,901,284	3.79
נאוויטס פט אגחה	1.4	3,598,952	3.74
פתאל אירו אגח ג	1.32	3,686,230	3.53
דה לסר אגח ז	1.21	3,091,945	3.21
שלמה נדלן אגח ד	1.2	3,285,316	3.21
פתאל אירו אגח ה	1.17	3,000,456	3.12
אלקטרה נדלן אגח ז	1.16	3,002,164	3.09
אלקטרה נדלן אגח ו	1.1	3,118,659	2.93
אשטרום נכ אגח 9	1.05	2,722,338	2.79
אנרג'יקס אגח א	1.02	2,949,064	2.71
אלטיטיוד אגח ב	1.01	2,519,269	2.69
קופרליין אגח ד	0.98	2,472,891	2.62
דה לסר אגח ח	0.97	2,504,339	2.58
מניף אגח ב	0.97	2,505,527	2.6
אנקור הזד אגח ב	0.91	2,195,355	2.43
נאוויטס פטרו אגח ג	0.9	2,375,297	2.39
אקסטל אגח ג	0.84	2,159,487	2.23
אאורה אגח יח	0.84	2,159,373	2.23
מגדלי תיכון אגח ו	0.83	2,159,380	2.21
ספנסר אגח ב	0.79	2,076,612	2.11
פתאל אירו אגח ד	0.77	2,024,422	2.06
אפי נכסים אגח י	0.76	2,100,120	2.02
אלקטרה פא אגח ב	0.66	2,008,209	1.76
פרשקובסקי אגח יד	0.61	1,687,913	1.62
אורון קב אגח ג	0.59	1,487,924	1.58
פתאל החז אגח ה	0.59	1,514,033	1.56
אזורים אגח 13	0.59	1,613,223	1.57
קרדן נדלן אגח ה	0.57	1,614,324	1.51
או פי סי אגח ד	0.57	1,439,577	1.53
פתאל החז אגח ב	0.56	1,520,776	1.49
פרשקובסקי אגח טו	0.56	1,446,107	1.49
ג'י.אף.אי אגח ה	0.54	1,223,656	1.43
מלרן אגח ה	0.52	1,250,777	1.39
אמ.די.גי אגח ז	0.51	1,281,217	1.36
רימון אגח א	0.5	1,259,644	1.33
אביב בניה אגח 7	0.48	1,214,652	1.27
אלקטרה פא אגח א	0.46	1,348,980	1.22
אאורה אגח טז	0.45	1,200,239	1.19
מיכמן אגח ג	0.43	1,119,247	1.14
רוטשטיין אגח יב	0.42	1,079,677	1.12
צרפתי אגח יב	0.42	1,121,067	1.13
דיסק השק אגח יא	0.42	1,177,119	1.11
צרפתי אגח יג	0.41	1,079,677	1.1
איידיאיי הנ הת ו	0.4	1,183,338	1.07
איילון אגח ה	0.4	1,079,698	1.06
צמח המרמן אגח ז	0.39	1,036,498	1.05
מנרב אגח ה	0.37	971,729	0.99
אמ.די.ג'י אגח ד	0.36	942,220	0.96
עמרם אברהם אגח א	0.34	899,339	0.92
מכלול אגח ב	0.32	839,457	0.86
דורסל אגח ד	0.31	863,757	0.82
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	606,539	0.61
אמ.די.גי אגח ט	0.15	386,899	0.41
בית זיקוק אגח 3	0.13	341,913	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0	1,337	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,472	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,596	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.99	-5,307,201	-5.31