הירשמו אזור אישי

קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,234.47

0%

שווי יחידה

4,230.17

נכון ל: 10/09/2025

תמורה:--
% החודש:-0.23%
% השנה:2.76%
% 3 חודשים:1.87%
% 12 חודשים:6.67%
סטיית תקן (שנה):2.25
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	100.04	253,869,475	256.67
פיקדונות בבנק	4	-3.09	-7,913,072	-7.91
סה"כ	94	96.95	245,956,403	248.76

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח ט

דלק קב אגח לז

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	4.02	10,184,938	10.32
שיכון ובינוי אגח 10	3.74	10,149,460	9.59
נכסים ובנ אגח ט	2.93	7,747,435	7.52
דלק קב אגח לז	2.92	7,001,753	7.49
דלק קב אגח לט	2.7	6,513,262	6.92
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.7	7,665,999	6.93
בי קומיונק אגח ז	2.66	6,573,015	6.84
נאוויטס פט אגח ו	2.47	5,927,048	6.33
אנרג'יקס אגח א	2.29	6,244,729	5.87
נופר אנרג אגח ג	2.16	5,230,492	5.53
דלק קב אגח לח	2.14	5,195,012	5.5
אשטרום קב אגח ג	2.06	5,258,616	5.3
נאוויטס אגח ז	2.06	5,230,154	5.28
נופר אנרג אגח ד	2.05	4,925,901	5.27
ישראל קנדה אגח ח	1.94	4,747,906	4.97
שוב אנרגיה אגח א	1.85	4,396,438	4.74
דור אלון אגח ז	1.8	4,659,837	4.61
קרסו נדלן אגח א	1.79	4,537,320	4.58
ספנסר אגח ד	1.74	4,233,603	4.48
בית זיקוק אגח 2	1.74	4,168,478	4.45
דה לסר אגח ט	1.63	3,907,961	4.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.63	4,186,218	4.18
אקרו אגח א	1.58	4,103,360	4.06
אקסטל אגח ד	1.52	3,907,954	3.9
פתאל החז אגח ג	1.48	4,115,385	3.8
ישראל קנדה אגח ז	1.46	3,822,584	3.74
דיסק השק אגח י	1.43	3,686,824	3.66
נאוויטס פט אגחה	1.31	3,256,619	3.37
אקסטל אגח ה	1.28	3,211,634	3.29
פתאל אירו אגח ג	1.27	3,335,606	3.27
פתאל החז אגח ה	1.24	2,976,194	3.17
פסיפיק אגח ד	1.21	3,823,685	3.12
אנלייט אנ אגח ז	1.2	3,053,322	3.07
שלמה נדלן אגח ד	1.14	2,972,838	2.92
פתאל אירו אגח ה	1.1	2,715,073	2.81
אלקטרה נדלן אגח ז	1.09	2,716,613	2.8
קרסו נדלן אגח ב	1.04	2,605,298	2.67
אשטרום נכ אגח 9	0.98	2,463,384	2.51
אלקטרה נדלן אגח ו	0.95	2,565,472	2.43
מניף אגח ב	0.94	2,267,190	2.41
אלטיטיוד אגח ב	0.94	2,256,838	2.4
מניף אגח ג	0.91	2,255,531	2.33
קופרליין אגח ד	0.9	2,237,672	2.32
דה לסר אגח ח	0.88	2,230,526	2.27
נאוויטס פטרו אגח ג	0.86	2,149,369	2.21
דה לסר אגח ז	0.84	2,098,374	2.16
אנקור הזד אגח ב	0.8	1,887,224	2.05
אורון קב אגח ג	0.79	1,923,421	2.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.79	1,953,985	2.02
אאורה אגח יח	0.78	1,953,986	2.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.75	2,004,793	1.92
אמ.די.גי אגח י	0.71	1,784,628	1.83
שוהם ביזנס אגח ה	0.67	1,709,141	1.71
פתאל אירו אגח ד	0.64	1,612,032	1.64
עמרם אברהם אגח ג	0.64	1,628,318	1.64
מכלול אגח ב	0.61	1,519,214	1.56
פרשקובסקי אגח יד	0.58	1,527,370	1.48
אמ.די.גי אגח ט	0.58	1,400,360	1.5
ספנסר אגח ב	0.56	1,408,022	1.43
צרפתי אגח יג	0.56	1,400,347	1.43
אלקטרה פא אגח ב	0.55	1,615,288	1.41
קרדן נדלן אגח ה	0.54	1,460,766	1.38
פרשקובסקי אגח טו	0.52	1,308,556	1.35
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	1,302,648	1.32
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	1,107,257	1.27
בית זיקוק אגח 3	0.49	1,237,510	1.27
מלרן אגח ה	0.48	1,131,809	1.23
מנרב אגח ו	0.48	1,241,458	1.24
אמ.די.גי אגח ז	0.47	1,159,356	1.22
רימון אגח א	0.47	1,139,816	1.19
קרדן נדלן אגח ו	0.45	1,149,647	1.16
עמרם אברהם אגח א	0.44	1,101,012	1.12
אביב בניה אגח 7	0.44	1,099,116	1.14
רוטשטיין אגח יב	0.41	976,983	1.04
פתאל החז אגח ב	0.4	1,032,437	1.02
אלקטרה פא אגח א	0.4	1,126,748	1.03
מיכמן אגח ג	0.4	1,012,703	1.02
דיסק השק אגח יא	0.4	1,065,138	1.02
איידיאיי הנ הת ו	0.39	1,070,788	0.99
דוניץ אגח ג	0.39	976,999	0.99
צמח המרמן אגח ז	0.38	937,919	0.97
צרפתי אגח יב	0.36	934,645	0.94
אמ.די.ג'י אגח ד	0.35	852,606	0.9
אאורה אגח טז	0.35	905,340	0.9
דורסל אגח ד	0.29	781,598	0.74
אנקור פרופ אגח ד	0.29	705,384	0.74
מנרב אגח ה	0.29	749,018	0.76
פתאל אירו אגח ו	0.29	728,431	0.76
איילון אגח ה	0.28	732,737	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0	1,508	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,649	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,866	0
או פי סי אגח ד	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.09	-7,919,095	-7.92