הירשמו

קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,333.65

0.22%

שווי יחידה

4,328.41

נכון ל: 09/04/2026

תמורה:60,448
% החודש:0.78%
% השנה:0.41%
% 3 חודשים:-0.68%
% 12 חודשים:5.13%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	100.05	270,711,408	278.22
פיקדונות בבנק	4	-0.26	-724,248	-0.72
סה"כ	104	99.79	269,987,160	277.5

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נופר אנרג אגח ד

נכסים ובנ אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.42	11,370,798	12.3
דלק קב אגח מ	3.88	10,213,655	10.78
שיכון ובינוי אגח 10	3.55	10,178,069	9.88
נופר אנרג אגח ד	2.77	7,153,724	7.71
נכסים ובנ אגח ט	2.77	7,769,273	7.7
אנלייט אנ אגח ד	2.59	7,687,621	7.21
דלק קב אגח לט	2.57	6,531,617	7.14
נאוויטס פטרו אגח ז	2.42	6,531,613	6.72
אקסטל אגח ה	2.37	6,441,393	6.6
נאוויטס פטרו אגח ו	2.31	5,943,772	6.44
ישראל קנדה אגח ח	2.2	5,722,841	6.12
נופר אנרג אגח ג	2	5,245,236	5.56
אנרג'יקס אגח א	1.74	5,123,747	4.85
שוב אנרגיה אגח א	1.73	4,408,845	4.8
פתאל החז אגח ה	1.68	4,290,899	4.67
בית זיקוק אגח 2	1.61	4,180,228	4.47
אשטרום קב אגח ג	1.42	3,955,065	3.96
אקסטל אגח ד	1.41	3,918,973	3.92
מגדלי תיכון אגח ז	1.37	3,589,267	3.81
אגלן אגח א	1.37	3,723,013	3.8
פיקהיל אגח א	1.37	3,680,256	3.81
ישראל קנדה אגח ז	1.37	3,833,364	3.82
קרסו נדלן אגח א	1.35	3,640,096	3.74
ספנסר אגח ד	1.33	3,496,337	3.7
אקרו אגח א	1.32	3,657,694	3.67
פתאל החז אגח ג	1.31	3,814,879	3.64
שלמה נדלן אגח ד	1.27	3,526,675	3.53
אמריקן אק אגח א	1.27	3,429,097	3.53
ספנסר אגח ז	1.2	3,348,740	3.35
דה לסר אגח ט	1.19	3,918,979	3.3
אנלייט אנ אגח ז	1.16	3,061,917	3.22
דור אלון אגח ז	1.12	3,115,307	3.12
פתאל אירו אגח ו	1.08	2,806,268	3.01
אאורה אגח יט	1.03	2,612,657	2.85
פתאל אירו אגח ה	1.02	2,722,730	2.85
קרסו נדלן אגח ב	0.99	2,612,649	2.76
אלקטרה נדלן אגח ז	0.98	2,560,828	2.71
פתאל אירו אגח ג	0.95	2,675,993	2.66
אנקור פרופ אגח ה	0.92	2,514,668	2.57
קרדן נדלן אגח ו	0.91	2,459,208	2.52
אלטיטיוד אגח ב	0.9	2,378,881	2.51
אורון קב אגח ג	0.89	2,320,742	2.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.89	2,351,382	2.48
דה לסר אגח ז	0.88	2,626,835	2.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.85	2,352,272	2.37
מניף אגח ג	0.85	2,261,902	2.36
איידיאיי הנ הת ז	0.85	2,224,697	2.38
מניף אגח ב	0.84	2,273,601	2.34
קופרליין אגח ד	0.82	2,243,964	2.27
מכלול אגח ב	0.81	2,194,248	2.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.8	2,315,431	2.24
אמ.די.ג'י אגח ט	0.8	2,170,003	2.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.77	2,013,493	2.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.75	1,959,484	2.09
עמרם אברהם אגח ג	0.75	2,024,798	2.07
פרשקובסקי אגח טז	0.75	1,959,489	2.07
אשטרום נכ אגח 9	0.74	1,976,275	2.05
אנקור הזד אגח ב	0.73	1,892,545	2.02
מנרב אגח ו	0.73	1,969,342	2.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.71	2,010,456	1.96
אמ.די.ג'י אגח י	0.67	1,789,662	1.86
אאורה אגח יח	0.66	1,763,548	1.85
שוב אנרגיה אגח ב	0.65	1,680,646	1.81
דוניץ אגח ג	0.6	1,632,901	1.67
אקרו אגח ב	0.6	1,632,894	1.68
מלרן אגח ו	0.55	1,456,426	1.53
סופרגז פא אגח ב	0.53	1,619,845	1.48
ספנסר אגח ב	0.52	1,411,978	1.44
צרפתי אגח יג	0.52	1,404,303	1.45
פרשקובסקי אגח טו	0.49	1,312,236	1.38
פנינסולה אגח ד	0.48	1,306,321	1.34
מלרן אגח ה	0.46	1,135,000	1.27
בית זיקוק אגח 3	0.46	1,241,007	1.29
בלאקאדג' אגח ד	0.45	1,201,709	1.24
אורשי אגח ה	0.44	1,187,229	1.22
אמ.די.ג'י אגח ז	0.43	1,127,754	1.18
רימון אגח א	0.42	1,085,887	1.16
זפירוס אגח א	0.42	1,110,362	1.18
קסטלן אגח א	0.42	1,143,025	1.16
קרדן נדלן אגח ה	0.41	1,171,910	1.13
עמרם אברהם אגח א	0.41	1,104,115	1.13
אפקון החז אגח ה	0.38	1,045,060	1.04
איידיאיי הנ הת ו	0.37	1,073,800	1.02
בלאקאדג' אגח ג	0.37	998,454	1.02
אנקור הזד אגח ג	0.36	995,083	1
סימד הולדינגס אגח א	0.36	1,012,393	1.01
סופרגז פא אגח א	0.35	1,035,778	0.97
מדיפאואר אגח ג	0.33	914,426	0.93
דיסק השק אגח יא	0.33	934,627	0.92
צרפתי אגח יב	0.31	857,275	0.87
אביב בניה אגח 7	0.28	734,803	0.77
רוטשטיין אגח יב	0.25	653,202	0.68
רוטשטיין אגד יד	0.21	586,599	0.59
אאורה אגח טז	0.13	363,313	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0	1,354	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,962	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,180	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0	1	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
נאוויטס פטרו אגח ה	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	-731,744	-0.73