הירשמו אזור אישי

קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,353.69

0.02%

שווי יחידה

4,354.47

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:15,238
% החודש:1.02%
% השנה:1.02%
% 3 חודשים:1.52%
% 12 חודשים:5.14%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	94	99.99	247,017,038	253.74
פיקדונות בבנק	4	-0.73	-1,846,000	-1.85
סה"כ	98	99.26	245,171,038	251.89

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח ט

דלק קב אגח לט

אנלייט אנרגיה אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	4.09	9,888,167	10.39
שיכון ובינוי אגח 10	3.69	9,853,720	9.37
נכסים ובנ אגח ט	2.95	7,521,694	7.47
דלק קב אגח לט	2.74	6,323,479	6.94
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.69	7,442,622	6.84
נאוויטס פטרו אגח ז	2.6	6,323,462	6.61
אקסטל אגח ה	2.47	6,236,113	6.28
נאוויטס פטרו אגח ו	2.4	5,754,357	6.1
ישראל קנדה אגח ח	2.35	5,540,481	5.97
נופר אנרג אגח ג	2.16	5,078,092	5.48
נופר אנרג אגח ד	2.07	4,782,364	5.25
אנרג'יקס אגח א	2.05	5,511,622	5.2
שוב אנרגיה אגח א	1.85	4,268,337	4.68
דלק קב אגח לח	1.81	4,287,112	4.58
קרסו נדלן אגח א	1.79	4,405,109	4.54
אשטרום קב אגח ג	1.77	4,467,226	4.49
פתאל החז אגח ה	1.74	4,154,175	4.42
בית זיקוק אגח 2	1.67	4,047,012	4.25
דה לסר אגח ט	1.6	3,794,090	4.07
אקרו אגח א	1.58	3,983,796	4.01
אקסטל אגח ד	1.52	3,794,083	3.84
אגלן אגח א	1.47	3,604,373	3.74
ישראל קנדה אגח ז	1.46	3,711,202	3.71
מגדלי תיכון אגח ז	1.44	3,474,906	3.65
דיסק השק אגח י	1.43	3,579,401	3.62
ספנסר אגח ד	1.39	3,384,909	3.53
פתאל החז אגח ג	1.35	3,693,286	3.44
נאוויטס פטרו אגח ה	1.32	3,161,734	3.34
ספנסר אגח ז	1.31	3,242,034	3.33
אנלייט אנ אגח ז	1.18	2,964,338	3.01
דור אלון אגח ז	1.17	3,016,031	2.97
שלמה נדלן אגח ד	1.11	2,887,449	2.82
אלקטרה נדלן אגח ז	1.11	2,637,446	2.81
פתאל אירו אגח ה	1.1	2,635,955	2.79
קרסו נדלן אגח ב	1.06	2,529,390	2.68
דה לסר אגח ז	1.04	2,543,119	2.65
פתאל אירו אגח ג	1	2,590,719	2.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.96	2,276,455	2.43
אלקטרה נדלן אגח ו	0.95	2,490,708	2.41
מכלול אגח ב	0.94	2,309,030	2.39
שוהם ביזנס אגח ה	0.92	2,277,308	2.33
מניף אגח ב	0.91	2,201,148	2.3
מניף אגח ג	0.91	2,189,810	2.31
דה לסר אגח ח	0.88	2,165,533	2.24
אלטיטיוד אגח ב	0.88	2,168,941	2.24
אמ.די.גי אגח ט	0.88	2,100,842	2.24
קופרליין אגח ד	0.87	2,172,477	2.21
נאוויטס פטרו אגח ג	0.84	2,086,750	2.13
אנקור הזד אגח ב	0.81	1,832,220	2.06
מגדלי תיכון אגח ו	0.8	1,897,053	2.02
עמרם אברהם אגח ג	0.8	1,960,271	2.02
פרשקובסקי אגח טז	0.8	1,897,036	2.04
אורון קב אגח ג	0.79	1,867,383	2.01
אאורה אגח יח	0.79	1,897,031	1.99
מנרב אגח ו	0.78	1,906,583	1.97
אשטרום נכ אגח 9	0.77	1,913,294	1.95
מגדלי תיכון אגח ה	0.75	1,946,373	1.9
אמ.די.גי אגח י	0.69	1,732,642	1.76
אמריקן אק אגח א	0.68	1,659,913	1.73
דוניץ אגח ג	0.64	1,580,872	1.63
פרשקובסקי אגח יד	0.58	1,482,843	1.46
פתאל אירו אגח ו	0.58	1,414,386	1.48
סופרגז פא אגח ב	0.56	1,568,219	1.42
צרפתי אגח יג	0.56	1,359,555	1.41
ספנסר אגח ב	0.54	1,366,984	1.37
קרדן נדלן אגח ה	0.54	1,418,193	1.37
פרשקובסקי אגח טו	0.53	1,270,426	1.34
פנינסולה אגח ד	0.51	1,264,696	1.29
בית זיקוק אגח 3	0.49	1,201,470	1.25
אמ.די.גי אגח ז	0.47	1,125,575	1.2
מלרן אגח ה	0.47	1,098,831	1.2
בלאקאדג' אגח ד	0.46	1,170,736	1.18
קרדן נדלן אגח ו	0.45	1,116,150	1.15
זפירוס אגח א	0.45	1,074,996	1.15
קסטלן אגח א	0.45	1,106,609	1.14
עמרם אברהם אגח א	0.44	1,068,927	1.1
רימון אגח א	0.43	1,051,276	1.09
סופרגז פא אגח א	0.4	1,093,939	1.02
בלאקאדג' אגח ג	0.4	979,888	1
אאורה אגח יט	0.4	948,527	1.01
דיסק השק אגח יא	0.4	1,034,115	1.02
איידיאיי הנ הת ו	0.39	1,039,572	0.98
רוטשטיין אגח יב	0.39	948,523	0.99
ג'י.אף.אי אגח ה	0.38	806,251	0.95
צרפתי אגח יב	0.36	907,409	0.92
אמ.די.ג'י אגח ד	0.34	827,747	0.85
אקרו אגח ב	0.32	790,447	0.81
אנקור פרופ אגח ה	0.32	790,429	0.81
אביב בניה אגח 7	0.29	711,393	0.73
אאורה אגח טז	0.27	703,489	0.7
דורסל הח אגח א	0.15	379,415	0.37
אפקון החז אגח ה	0.1	252,942	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	1,360	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,927	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,163	0
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
פסיפיק אגח ד	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.73	-1,851,450	-1.85